7/24/2019 Bankia Fondo

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Bankia Garantizado Rentas 1 FI

ISIN: ES0114022009

Gestora: Bankia Fond...

Categora MS: Garantizado...

ndice de Ref: ND

Inv mnima inic: 100,00

Divisa: EUR

Patrimonio: 418.542.540,00

Rating MS: ND

Constitucin: 21-06-2011

ltimo VL: -0,03 EUR 06-08-2015

Comisiones

Gestin: 1,35 %

Distribucin: 0,00 %

Depsito: 0,10

Suscripcin: 5,00 %

Reembolso: 3,00 %

Poltica inversin fondo:

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (9/07/2016): 1) 100% de la inversin inicial valoradacon el valor liquidativo de 2/09/2011 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasosvoluntarios); 2) Mas el pago, calculado sobre dicha inversin inicial, de 20 rentas trimestrales(los das 7 de cada trimestre desde octubre de 2011 a julio de 2016, ambos inclusive) con unaprimera renta (7/10/2011) por un importe bruto equivalente al 0,35% y con 19 rentasposteriores cada una por un importe bruto equivalente al 1,051%. Dichos pagos se harnefectivos mediante reembolsos diferidos obligatorios de participaciones.

Rentabilidad acumulada por plazos (Aoactual)

Rentabilidad acumulada a 31-07-2015

3M 6M YTD 1A 3AFondo -0,33 -0,35 -0,15 -0,32 8,91Cat. MS ND ND ND ND NDndiceRef.

ND ND ND ND ND

Percentil ND ND ND ND NDRanking ND ND ND ND ND

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Rentabilidadpor periodos

2014 2013 2012 2011Fondo 2,78 12,05 8,30 NDCat. Ms ND ND ND NDndice R. ND ND ND ND

Rentabilidad acumulada a06-08-2015

1S 1M 6M YTD-0,03 -0,31 -0,40 -0,16

- - - -ND ND ND ND

Anlisis cuantitativo1 ao

Vola% Sharpe Beta% R20,58 -0,56 ND NDND ND ND NDND ND - -

5 mayores posiciones

1.Madrid(Comunidad) 6.... 79,622.Cash & Cash Equivale... 4,593. Bankia S.A. 4.25% 4,384. Bankia S.A. 5.25% 4,245. Inst Cred Oficial 5% 3,70

Distribucin del fondo por geografa

Distribucin del fondo por tipo

Distribucin del fondo por sectores