Centro Peruano de Formación e

Investigación Continua

Diplomado

Proyectos de Inversión Pública (SNIP)

FORMULACION

DEL PROYECTO

Ing. Juan Carbonel V.

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Contenido Módulo III

I. Mercado del proyecto * Demanda y oferta * Demanda insatisfecha

* Tarifas o precios

II. Ingeniería del proyecto * Tamaño y localización * Ingeniería del proyecto

III. Costos y beneficios * Costos del proyecto * Beneficios económicos y sociales

* Financiamiento del proyecto

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Formulación del Proyecto

¿Cuál es el propósito de la

formulación de un proyecto

de inversión?

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Horizonte de Evaluación

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Mercado del Proyecto

Contenido * Delimitación del área de estudio

* Definición de B/S a entregar

* Demanda “sin proyecto” y “con proyecto”

* Proyección de la demanda

* Oferta “sin proyecto” y “con proyecto”

* Proyección de la oferta

* Balance D - O

* Tarifas o precios

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Demanda del Servicio

Determinación de beneficiarios

Población de Referencia

P demandanteP No Deman

P No Atendida P Objetivo

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Método: Demanda de Servicio

1. Identificación del servicio

- Servicio y unidad de medida

2. Diagnóstico de situación actual

- Características de la población

- Cobertura demanda actual

- Tendencia de patrones de atención (total y p-c)

- Condiciones de servicios entregados

- Aspectos regulatorios vinculados

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Demanda del Servicio

3. Población de referencia

Población total actualizada donde se realizará el proyecto

Pn = Po (1 + tcp)n

4. Población demandante “S/P” PD s/p = Pn * Población demandante (%)

5. Servicios demandantes “S/P”

SDs/p = PDs/p * cpc

6. Servicios demandantes “C/P”

SDc/p = PDc/p * cpc

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Proyección de Población

Fórmula para determinar tasa de crecimiento de la población:

TCP = 100* [(Población final/Población inicial)1/n - 1]

Ej: Población 2000: 5,356 habitantes

Población 2005: 6,311 habitantes

TCP = 100* [(6311/5356)1/5 - 1] = 3.33%

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Proyección de Población

Fórmula para proyectar la población:

Pn = Po * ( 1 + TCP / 100)n

Ej: Población 2005: 6311 habitantes TCP = 3.33% Población 2009: ?

P2009 = 6311 * ( 1 + 3.33 / 100)4 = 7186.2 habitantes

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Caso: Demanda de Agua

Datos: S/P C/P

Población actual (2006) 19600 19600

Tasa crecimiento demográfico 1.8% 1.8%

Población demandante 70% 85%

Consumo percápita (l/hab-día) 60 90

¿Cuál será el incremento de la demanda en el 2007

con la puesta en marcha del proyecto de agua?

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Caso: Demanda de Agua

Solución: Población 2007 = 19600 (1+0.018) = 19952.8 hab

SDsp = 19952.8 x 0.70 x 60 = 838 017.6 l/hab-día

SDcp = 19952.8 x 0.85 x 90 = 1 526 389.2 l/hab-día

Incremento = 1526389.2 - 838017.6 = 688 371.6

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Oferta del Proyecto

Oferta

* Oferta optimizada

* Características de la oferta

* Estimación de la oferta

* Proyección de la oferta

* Tarifas o precios

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Balance D - O

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Tarifas y Precios

Estrategias:

* Costos de producción de B/S

* Precios del mercado

* Situación de la empresa

* Estrategia de marketing

* Ingresos de demandantes

* Aspectos legales y normativos

¿Se puede fijar un precio mayor

que la competencia?

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Taller: Mercado

Criterios para determinar la demanda, oferta y precios de los siguientes proyectos:

* Puente carrozable * Crianza de cuyes * Reforestación * Gestión de RR. SS domiciliarios * Centro educativo * Sistema de agua potable * Fabricación de calzado * Proyecto propio

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Tamaño del Proyecto

* ¿Se puede construir una planta de elaboración de

fideos para producir 1 TM mensual?

* ¿Se puede construir una carretera para un

tráfico de 15 vehículos por semana?

* ¿Se puede implementar una aula escolar para

5 alumnos?

¿ Cuál es el tamaño mínimo de un proyecto?

¿ Cuál es el tamaño óptimo?

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Tamaño del Proyecto

Capacidad de producción o entrega de B/S en un periodo de tiempo determinado

FACTORES:• Demanda del mercado• Recursos disponibles• Aspectos técnicos• Financiamiento accesible• Factores ambientales

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Localización del Proyecto

¿Dónde es más conveniente ubicar un proyecto…

* Cercano a futuros beneficiarios?

* Dónde se encuentran los recursos?

* Dónde los costos son menores?

* Dónde hay más incentivos tributarios?

* Dónde no hay oferta?

* En lugar de mayor pobreza?

* Dónde hay mayor necesidad?

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Localización del Proyecto

Ponderación de Factores

Ponderación

*F. Económicos (costos) 0.40

*F. Comunales (Impacto en comunidad) 0.20

*F. Geográficos (distancia/disponibilidad) 0.15

*F. de Servicios Públicos 0.15

*F. de Desarrollo (prioridad/ impacto ambiental) 0.10

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Localización del Proyecto

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Localización del Proyecto

Calificación de Factores

Escala

* Optimo 4

* Adecuado 2 y 3

* Medio adecuado 1

* Inadecuado 0

* Muy inadecuado -1

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Localización del Proyecto

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Ingeniería del Proyecto

¿ Qué aspectos comprende la Ingeniería

del Proyecto?

¿ Qué importancia tiene la ingeniería en la

producción de bienes y servicios?

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Ingeniería del Proyecto

* Terrenos

* Obras civiles e infraestructura

* Descripción técnica: Diagrama de flujo

* Estándares de calidad

* Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales

* Diseño y distribución de instalaciones: fija, por procesos y por producto

* Capacidad y programa de producción

* Programa de actividades

* Condiciones ambientales

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Ingeniería del Proyecto

27

Ingeniería del Proyecto

28

Diagrama de Flujo

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Cronograma del Proyecto

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Taller: T-L-I

Tomando como base algunos de los proyectos, defina los aspectos de tamaño, localización e ingeniería

* Puente carrozable

* Crianza de cuyes

* Reforestación

* Gestión de RR. SS

* Centro educativo

* Sistema de agua potable

* Fabricación de calzado

* Proyecto propio

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Costos del Proyecto

¿ Qué tipo de costos tiene un proyecto ?

Inversión

Costos Operación Ambiental

Mantenimiento

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Costos del Proyecto

Proyecto: Costo de provisión B/S. Inversión, operación y mantenimiento

Producción: Costo de la producción de B/S que genera el proyecto

Privados: Costos a precios de mercado

Sociales: Costos a precios sociales

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Tipos de Costos

Precio de Mercado PM

COSTOS PS = PM x FC

Precio Social PS

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FC de Costos

FCBN = 1 / (1+Imp.Indirectos IGV) = 0.84

FCBI = FCD / (1+aranceles)(1-Imp.Indirectos) = 1.0

Bienes Transables = PM /(1.19*1.124)

FCVR = 1.00 / FCCOMB = 0.66

FCMO = 1 / (1+Imp.Directos IR) = 0.892

FCMOC = 1.0 FCD = 1.08

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FC de Costos

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

URBANO RURAL

Lima Metropolitana 0.86

Resto de Costa 0.68 0.57

Sierra 0.60 0.41

Selva 0.63 0.49

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Valor Social del Tiempo

PROPOSITO LABORAL VALOR (S/. hora)• Area urbana 4.96• Area rural 3.32PROPOSITO NO LABORAL FC• Adultos 0.30• Menores 0.15

USUARIOS DE TRANSPORTE• MODO TRANSPORTE VALOR (S/.-hora-pas)• Aero nacional 4.25• Interurbano auto 3.21• Interurbano transporte público 1.67• Urbano auto 2.80• Urbano transporte público 1.00

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¿Qué es un Costos Incremental?

Es el resultado de comparar los costos de inversión, operación y mantenimiento de la “Situación C/P” y los costos en la “Situación S/P” para cada alternativa, durante el horizonte de evaluación.

Costo C/P -Costo

IncrementalCosto S/P =

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Beneficios del Proyecto

Proyecto: Atribuibles a la puesta en marcha del PIP

Producción: Atribuibles a la venta de la producción generada por el PIP

Económicos: Atribuibles a la venta de B/S en dinero

Sociales: Atribuibles al ahorro o liberación de recursos, reducción del tiempo, impacto social, bienestar, etc.

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Valor Residual

Es el valor que queda de la inversión total al final de la vida útil del proyecto

Cuando la inversión no tiene uso alternativo o no puede venderse, su VR = 0

Contable VR = I*(VUA - VUP)T%

Métodos

Valorización

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Depreciación de Activos

• Ganado de trabajo y reproducción y redes 25%• Vehículos transporte terrestre (excepto

ferrocarriles) y hornos en general 20%• Maquinaria y equipo de actividades

mineras, petroleras y de construcción

(excepto muebles, enseres y equipos oficina) 20%• Obras civiles 3%• Equipo de procesamiento de datos 25%• Maq. y equipo adquirido a partir 01.01.91 10%• Otros bienes de activo fijo 10%

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Valor Residual

Supongamos un proyecto que contempla la instalación de equipos cuyo valor es de S/. 26 965 y la compra de un almacén por valor de S/. 37 680. Si la vida útil es de 9 años, ¿Cuál será el VR del proyecto?

VR Equipo = 26 965 (10 - 9) 0.10 = 2 696.5

VR Almacén = 37 680 (33.3 - 9) 0.03 = 27 468.7

VR proyecto = VR Equipo + VR Almacén

VR proyecto = 2 696.5 + 27 468.7 = S/. 30 165.2

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Caso: Consumo de agua

* Consumo familia no conectada al servicio: 3 m3

* Costo económico por acarreo = S/. 10 / m3

Precio marginal (S/./m3)

• 10

• 3 15 m3/mes/viv

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Caso: Consumo de agua

Beneficios por liberación de recursos

Beneficios por disponibilidad del servicio

Valor recursos liberados = 3 x 10 = S/. 30 / familia

Consumo saturación con tarifa marginal 0 = 100 lpd

a = 100 lpd x 5 per x 30 días /1000 = 15 m3/mes/fam

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Caso: Consumo de agua

Curva de demanda Q = a + b P

Si P = 0 Q = a = 15

Si P1 = 10 y Q1 = 3 b = - 1.2

Q = 15 – 1.2 P

Beneficio x disponibilidad servicio = (15 – 3) x 10 / 2 = S/. 60

Beneficio Total = 30 + 60 = S/. 90 x 12 = S/. 1 080 / fam/ año

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Beneficios Incrementales

A. BENEFICIOS C/P 1 2 3 4 5 6 7 8

Beneficios económicos

Incrementos y ahorros

Otros beneficios sociales

TOTAL BENEFICIOS C/P

B. BENEFICIOS S/P

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

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Financiamiento del Proyecto

FUENTES * Fondos de cooperación internacional

* Fondos de canon y sobrecanon

* Regalías mineras

* Fondos concursables: FONIPREL, Agroemprende, etc.

* Recursos privados

* Fondos del presupuesto público

* Banca comercial

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Taller: Costos y Beneficios

* Determinar los costos de inversión, operación, mantenimiento y

ambiental del proyecto elegido

* Deterrminar los beneficios económicos y sociales del proyecto anterior

* Determinar los costos financieros si fuera el caso