Ciclo contable Capuccinos Danaluk's

Capuccinos Danaluk's NIT: 948961725-2

Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30

AperturaSep-01

fecha codigo detalle SOCIO A Daniela Muñoz Cardona 1-Sep 11100501 Banco agrario

151205 Maquinaria y equipo 152405 Muebles y enseres

31150501 Aportes/Sociales

SOCIO B Luisa Fernanda Morales V. 1-Sep 110505 Caja 1524 Equipo de oficina

154030 Motocicleta 31150502 Aportes/Sociales

SOCIO C Ana María Quíroz Mesa 1-Sep 11100501 Banco agrario 152405 Muebles y enseres

1524 Equipo de oficina 31150503 Aportes/Sociales



AperturaSep-01

parcial debe haber $ 2,500,000 $ 520,000 $ 350,000

$ 3,370,000

$ 850,000 $ 280,000 $ 1,500,000

$ 2,630,000

$ 1,400,000 $ 510,000 $ 830,000

$ 2,740,000



Balance InicialSep-01

ACTIVOS PASIVOS

110505 Caja $ 850,000 Total pasivos11100501 Banco Agrario $ 3,900,000

151205 Maquinaria y equipo $ 520,000 PATRIMONIO1524 Equipo de oficina $ 1,110,000

152405 Muebles y enseres $ 860,000 311505 Apt/ Sociales154030 Motocicleta $ 1,500,000

TOTAL PASI+PATRITotal Activos $ 8,740,000



Balance InicialSep-01

$ 0

$ 8,740,000

$ 8,740,000



KardexSep-01

Capuccinos

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD

1-Sep Factura 001 100 $ 1,500 $ 150,000 2-Sep Capuccinos 403-Sep Capuccinos 206-Sep Capuccinos 257-Sep Capuccinos 158-Sep Factura 001 80 $ 1,500 $ 120,000 9-Sep Capuccinos 25

10-Sep Capuccinos 3011-Sep Capuccinos 2012-Sep Factura 001 70 $ 1,500 $ 105,000 13-Sep Capuccinos 4014-Sep Factura 001 35 $ 1,500 $ 52,500 15-Sep Capuccinos 4517-Sep Factura 001 30 $ 1,500 $ 45,000 18-Sep Capuccinos 3519-Sep Capuccinos 1820-Sep Factura 001 40 $ 1,500 $ 60,000 21-Sep Capuccinos 2522-Sep Capuccinos 1223-Sep Factura 001 55 $ 1,500 $ 82,500 24-Sep Capuccinos 3525-Sep Capuccinos 1927-Sep Factura 001 28 $ 1,500 $ 42,000 28-Sep Capuccinos 2630-Sep Factura 001 30 $ 1,500 $ 45,000

Jugos Naturales


1-Sep Factura 002 150 $ 1,500 $ 225,000 2-Sep Jugos 256-Sep Jugos 509-Sep Jugos 40

11-Sep Jugos 30

12-Sep Jugos 50 $ 1,500 $ 75,000 15-Sep Jugos 3017-Sep Factura 002 40 $ 1,500 $ 60,000 18-Sep Jugos 4024-Sep Jugos 1528-Sep Jugos 930-Sep Factura 002 39 $ 1,500 $ 58,500

Milo


1-Sep Factura 003 120 $ 1,700 $ 204,000 2-Sep Milo 603-Sep Milo 358-Sep Factura 003 50 $ 1,700 $ 85,000

10-Sep Milo 5015-Sep Milo 2017-Sep Factura 003 35 $ 1,700 $ 59,500 18-Sep Milo 2523-Sep Factura 003 30 $ 1,700 $ 51,000 24-Sep Milo 2728-Sep Milo 15

Galletas con Chips


1-Sep Factura 004 160 $ 400 $ 64,000 2-Sep Galletas 586-Sep Galletas 229-Sep Galletas 50

11-Sep Galletas 2812-Sep Galletas 40 $ 400 $ 16,000 15-Sep Galletas 3517-Sep Factura 004 58 $ 400 $ 23,200 19-Sep Galletas 4025-Sep Galletas 2027-Sep Factura 004 35 $ 400 $ 14,000 28-Sep Galletas 32

Granizado


1-Sep Factura 005 185 $ 1,300 $ 240,500 3-Sep Granizado 70

10-Sep Granizado 8515-Sep Granizado 2819-Sep Granizado 220-Sep Factura 005 85 $ 1,300 $ 110,500 21-Sep Granizado 3525-Sep Granizado 2526-Sep Granizado 2127-Sep Factura 005 62 $ 1,300 $ 80,600 28-Sep Granizado 4930-Sep Factura 005 12 $ 1,300 $ 15,600

Café


1-Sep Factura 006 200 $ 1,300 $ 260,000 3-Sep Café 357-Sep Café 49

10-Sep Café 9011-Sep Café 2512-Sep Factura 006 85 $ 1,300 $ 110,500 16-Sep Café 3519-Sep Café 2621-Sep Café 1823-Sep Factura 006 40 $ 1,300 $ 52,000 25-Sep Café 2926-Sep Café 1427-Sep Factura 006 35 $ 1,300 $ 45,500 29-Sep Café 37

Café Helado


1-Sep Factura 007 140 $ 1,400 $ 196,000 9-Sep Café H 100

13-Sep Café H 3014-Sep Factura 007 40 $ 1,400 $ 56,000 16-Sep Café H 35

19-Sep Café H 1420-Sep Factura 007 39 $ 1,400 $ 54,600 21-Sep Café H 2823-Sep Factura 007 25 $ 1,400 $ 35,000 25-Sep Café H 2226-Sep Café H 1127-Sep Café H 32 $ 1,400 $ 44,800 29-Sep Café H 29

Croasanes


4-Sep Factura 008 200 $ 600 $ 120,000 5-Sep Croasanes 657-Sep Croasanes 35

10-Sep Croasanes 9013-Sep Croasanes 814-Sep Factura 008 60 $ 600 $ 36,000 16-Sep Croasanes 4022-Sep Croasanes 1823-Sep Factura 008 50 $ 600 $ 30,000 26-Sep Croasanes 3829-Sep Croasanes 1430-Sep Factura 008 35 $ 600 $ 21,000

Ponques


4-Sep Factura 009 85 $ 500 $ 42,500 5-Sep Ponques 287-Sep Ponques 428-Sep Factura 009 40 $ 500 $ 20,000

11-Sep Ponques 2513-Sep Ponques 2014-Sep Factura 009 50 $ 500 $ 25,000 16-Sep Ponques 5020-Sep Factura 009 38 $ 500 $ 19,000 22-Sep Ponques 2824-Sep Ponques 1326-Sep Ponques 727-Sep Factura 009 43 $ 500 $ 21,500 29-Sep Ponques 3930-Sep Factura 009 38 $ 500 $ 19,000

Pasabocas


4-Sep Factura 010 120 $ 600 $ 72,000 5-Sep Pasabocas 526-Sep Pasabocas 309-Sep Pasabocas 28

13-Sep Pasabocas 914-Sep Factura 010 59 $ 600 $ 35,400 16-Sep Pasabocas 4518-Sep Pasabocas 1220-Sep Factura 010 47 $ 600 $ 28,200 22-Sep Pasabocas 2724-Sep Pasabocas 1526-Sep Pasabocas 627-Sep Factura 010 18 $ 600 $ 10,800 29-Sep Pasabocas 17



KardexSep-01

SALIDA SALDOVALOR/UNI VALOR/TOTAL CANTIDAD VALOR/UNI VALOR/TOTAL

100 $ 1,500 $ 150,000 $ 1,500 $ 60,000 60 $ 1,500 $ 90,000 $ 1,500 $ 30,000 40 $ 1,500 $ 60,000 $ 1,500 $ 37,500 15 $ 1,500 $ 22,500 $ 1,500 $ 22,500 0 $ 1,500 $ -

80 $ 1,500 $ 120,000 $ 1,500 $ 37,500 55 $ 1,500 $ 82,500 $ 1,500 $ 45,000 25 $ 1,500 $ 37,500 $ 1,500 $ 30,000 5 $ 1,500 $ 7,500

75 $ 1,500 $ 112,500 $ 1,500 $ 60,000 35 $ 1,500 $ 52,500

70 $ 1,500 $ 105,000 $ 1,500 $ 67,500 25 $ 1,500 $ 37,500

55 $ 1,500 $ 82,500 $ 1,500 $ 52,500 20 $ 1,500 $ 30,000 $ 1,500 $ 27,000 2 $ 1,500 $ 3,000

42 $ 1,500 $ 63,000 $ 1,500 $ 37,500 17 $ 1,500 $ 25,500 $ 1,500 $ 18,000 5 $ 1,500 $ 7,500

60 $ 1,500 $ 90,000 $ 1,500 $ 52,500 25 $ 1,500 $ 37,500 $ 1,500 $ 28,500 6 $ 1,500 $ 9,000

34 $ 1,500 $ 51,000 $ 1,500 $ 39,000 8 $ 1,500 $ 12,000

38 $ 1,500 $ 57,000


$ 150 $ 1,500 $ 225,000 $ 1,500 $ 37,500 $ 125 $ 1,500 $ 187,500 $ 1,500 $ 75,000 $ 75 $ 1,500 $ 112,500 $ 1,500 $ 60,000 $ 35 $ 1,500 $ 52,500 $ 1,500 $ 45,000 $ 5 $ 1,500 $ 7,500

$ 55 $ 1,500 $ 82,500 $ 1,500 $ 45,000 $ 25 $ 1,500 $ 37,500

$ 65 $ 1,500 $ 97,500 $ 1,500 $ 60,000 $ 25 $ 1,500 $ 37,500 $ 1,500 $ 22,500 $ 10 $ 1,500 $ 15,000 $ 1,500 $ 13,500 $ 1 $ 1,500 $ 1,500

$ 40 $ 1,500 $ 60,000


120 $ 1,700 $ 204,000 $ 1,700 $ 102,000 60 $ 1,700 $ 102,000 $ 1,700 $ 59,500 25 $ 1,700 $ 42,500

75 $ 1,700 $ 127,500 $ 1,700 $ 85,000 25 $ 1,700 $ 42,500 $ 1,700 $ 34,000 5 $ 1,700 $ 8,500

40 $ 1,700 $ 68,000 $ 1,700 $ 42,500 15 $ 1,700 $ 25,500

45 $ 1,700 $ 76,500 $ 1,700 $ 45,900 18 $ 1,700 $ 30,600 $ 1,700 $ 25,500 3 $ 1,700 $ 5,100


160 $ 400 $ 64,000 $ 400 $ 23,200 102 $ 400 $ 40,800 $ 400 $ 8,800 80 $ 400 $ 32,000 $ 400 $ 20,000 30 $ 400 $ 12,000 $ 400 $ 11,200 2 $ 400 $ 800

42 $ 400 $ 16,800 $ 400 $ 14,000 7 $ 400 $ 2,800

65 $ 400 $ 26,000 $ 400 $ 16,000 25 $ 400 $ 10,000 $ 400 $ 8,000 5 $ 400 $ 2,000

40 $ 400 $ 16,000 $ 400 $ 12,800 8 $ 400 $ 3,200


185 $ 1,300 $ 240,500 $ 1,300 $ 91,000 115 $ 1,300 $ 149,500 $ 1,300 $ 110,500 30 $ 1,300 $ 39,000 $ 1,300 $ 36,400 2 $ 1,300 $ 2,600 $ 1,300 $ 2,600 0 $ 1,300 $ -

85 $ 1,300 $ 110,500 $ 1,300 $ 45,500 50 $ 1,300 $ 65,000 $ 1,300 $ 32,500 25 $ 1,300 $ 32,500 $ 1,300 $ 27,300 4 $ 1,300 $ 5,200

66 $ 1,300 $ 85,800 $ 1,300 $ 63,700 17 $ 1,300 $ 22,100

29 $ 1,300 $ 37,700


200 $ 1,300 $ 260,000 $ 1,300 $ 45,500 165 $ 1,300 $ 214,500 $ 1,300 $ 63,700 116 $ 1,300 $ 150,800 $ 1,300 $ 117,000 26 $ 1,300 $ 33,800 $ 1,300 $ 32,500 1 $ 1,300 $ 1,300

86 $ 1,300 $ 111,800 $ 1,300 $ 45,500 51 $ 1,300 $ 66,300 $ 1,300 $ 33,800 25 $ 1,300 $ 32,500 $ 1,300 $ 23,400 7 $ 1,300 $ 9,100

47 $ 1,300 $ 61,100 $ 1,300 $ 37,700 18 $ 1,300 $ 23,400 $ 1,300 $ 18,200 4 $ 1,300 $ 5,200

39 $ 1,300 $ 50,700 $ 1,300 $ 48,100 $ 2 $ 1,300 $ 2,600


140 $ 1,400 $ 196,000 $ 1,400 $ 140,000 40 $ 1,400 $ 56,000 $ 1,400 $ 42,000 10 $ 1,400 $ 14,000

50 $ 1,400 $ 70,000 $ 1,400 $ 49,000 15 $ 1,400 $ 21,000

$ 1,400 $ 19,600 1 $ 1,400 $ 1,400 40 $ 1,400 $ 56,000

$ 1,400 $ 39,200 12 $ 1,400 $ 16,800 37 $ 1,400 $ 51,800

$ 1,400 $ 30,800 15 $ 1,400 $ 21,000 $ 1,400 $ 15,400 4 $ 1,400 $ 5,600

36 $ 1,400 $ 50,400 $ 1,400 $ 40,600 7 $ 1,400 $ 9,800


200 $ 600 $ 120,000 $ 600 $ 39,000 135 $ 600 $ 81,000 $ 600 $ 21,000 100 $ 600 $ 60,000 $ 600 $ 54,000 10 $ 600 $ 6,000 $ 600 $ 4,800 2 $ 600 $ 1,200

62 $ 600 $ 37,200 $ 600 $ 24,000 22 $ 600 $ 13,200 $ 600 $ 10,800 4 $ 600 $ 2,400

54 $ 600 $ 32,400 $ 600 $ 22,800 16 $ 600 $ 9,600 $ 600 $ 8,400 2 $ 600 $ 1,200

37 $ 600 $ 22,200


85 $ 500 $ 42,500 $ 500 $ 14,000 57 $ 500 $ 28,500 $ 500 $ 21,000 15 $ 500 $ 7,500

55 $ 500 $ 27,500 $ 500 $ 12,500 30 $ 500 $ 15,000 $ 500 $ 10,000 10 $ 500 $ 5,000

60 $ 500 $ 30,000 $ 500 $ 25,000 10 $ 500 $ 5,000

48 $ 500 $ 24,000 $ 500 $ 14,000 20 $ 500 $ 10,000 $ 500 $ 6,500 7 $ 500 $ 3,500 $ 500 $ 3,500 0 $ 500 $ -

43 $ 500 $ 21,500 $ 500 $ 19,500 4 $ 500 $ 2,000

42 $ 500 $ 21,000


120 $ 600 $ 72,000 $ 600 $ 31,200 68 $ 600 $ 40,800 $ 600 $ 18,000 38 $ 600 $ 22,800 $ 600 $ 16,800 10 $ 600 $ 6,000 $ 600 $ 5,400 1 $ 600 $ 600

60 $ 600 $ 36,000 $ 600 $ 27,000 15 $ 600 $ 9,000 $ 600 $ 7,200 3 $ 600 $ 1,800

50 $ 600 $ 30,000 $ 600 $ 16,200 23 $ 600 $ 13,800 $ 600 $ 9,000 8 $ 600 $ 4,800 $ 600 $ 3,600 2 $ 600 $ 1,200

20 $ 600 $ 12,000 $ 600 $ 10,200 3 $ 600 $ 1,800



Libro DiarioSep-01

No. fecha codigo detalle parcial 1 1-Sep 170540 Servicios

11100501 Banco Agrario

2 1-Sep 1435 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 150,000 14350502 Jugos Naturales $ 225,000 14350503 Milo $ 204,000 14350504 Galletas con chips $ 64,000 14350505 Granizado $ 240,500 14350506 Café $ 260,000 14350507 Café Helado $ 196,000

240801 Iva 236540 Retención en la fuente


3 2-Sep 523560 Publicidad y propaganda 110505 Caja

4 2-Sep 5135 Servicios513525 Acueducto y alcantarillado $ 60,000 313535 Télefono $ 45,000 513530 Energía $ 65,000


5 2-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 120,000 41350502 Jugos Naturales $ 75,000 41350503 Milo $ 150,000 41350504 Galletas con chips $ 46,400

240802 Iva 613505 Costos 143505 Inventarios

14350501 Capuccinos $ 60,000 14350502 Jugos Naturales $ 37,500 14350503 Milo $ 102,000 14350504 Galletas con chips $ 23,200

135515 Anticipo de impuestos 110505 Caja

6 3-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 60,000 41350503 Milo $ 87,500 41350505 Granizado $ 140,000 41350506 Café $ 84,000


14350501 Capuccinos $ 30,000 14350503 Milo $ 59,500 14350505 Granizado $ 91,000 14350506 Café $ 45,500


7 4-Sep 143505 Inventarios 14350508 Croasanes $ 120,000 14350509 Ponques $ 42,500 14350510 Pasabocas $ 72,000

240801 Iva 236540 Retención en la fuente

11100501 Banco agrario

8 4-Sep 170510 Honorarios 11100501 Banco agrario

9 5-Sep 413505 Ventas 41350508 Croasanes $ 78,000 41350509 Ponques $ 28,000 41350510 Pasabocas $ 67,600

240802 Iva 613505 Costos143505 Inventarios

14350508 Croasanes $ 39,000 14350509 Ponques $ 14,000 14350510 Pasabocas $ 31,200


10 6-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 75,000 41350502 Jugos Naturales $ 150,000 41350504 Galletas con chips $ 17,600 41300510 Pasabocas $ 39,000


14350501 Capuccinos $ 37,500

14350502 Jugos Naturales $ 75,000 14350504 Galletas con chips $ 8,800 14350510 Pasabocas $ 18,000


11 6-Sep 1524 Esquipo de oficina 152494 Estanteria $ 1,200,000


12 7-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 45,000 41350506 Café $ 117,600 41350508 Croasanes $ 42,000 41350509 Ponques $ 42,000

240802 Iva 613505 Costos143505 Inventarios

14350501 Capuccinos $ 22,500 14350506 Café $ 63,700 14350508 Croasanes $ 21,000 14350509 Ponques $ 21,000


13 8-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 120,000 14350503 Milo $ 85,000 14350509 Ponques $ 20,000

240801 Iva236540 Retención en la fuente


14 9-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 75,000 41350502 Jugos naturales $ 120,000 41350504 Galletas con chips $ 40,000 41350507 Café helado $ 280,000 41350510 Pasabocas $ 36,400

240802 Iva613505 Costos143505 Inventarios

14350501 Capuccinos $ 37,500 14350502 Jugos naturales $ 60,000 14350504 Galletas con chips $ 20,000 14350507 Café helado $ 140,000 14350510 Pasabocas $ 16,800

135515 Anticipo de impuestos

110505 Caja

15 10-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 90,000 41350503 Milo $ 125,000 41350505 Granizado $ 170,000 41350506 Café $ 216,000 41350508 Croasanes $ 108,000


14350501 Capuccinos $ 45,000 14350503 Milo $ 85,000 14350505 Granizado $ 110,500 14350506 Café $ 117,000 14350508 Croasanes $ 54,000

135515 Anticipo de impuestos110505 Caja

16 11-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 60,000 41350502 Jugos Naturales $ 90,000 41350504 Galletas con chips $ 22,400 41350506 Café $ 60,000 41350509 Ponques $ 25,000


14350501 Capuccinos $ 30,000 14350502 Jugos Naturales $ 45,000 14350504 Galletas con chips $ 11,200 14350506 Café $ 32,500 14350509 Ponques $ 12,500


17 12-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 105,000 14350502 Jugos naturales $ 75,000 14350504 Galletas con chips $ 16,000 14350506 Café $ 110,500



18 12-Sep 1524 Equipo de oficina 152495 Vitrina $ 800,000


19 13-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 120,000 41350507 Café helado $ 72,000 41350508 croasanes $ 9,600 41350509 ponques $ 20,000 41350510 pasabocas $ 11,700


14350501 Capuccinos $ 60,000 14350507 Café helado $ 42,000 14350508 croasanes $ 4,800 14350509 ponques $ 10,000 14350510 pasabocas $ 5,400


20 14-Sep 143505 Inventarios14350501 Capuccinos $ 52,500 14350507 Café helado $ 56,000 14350508 Croasanes $ 36,000 14350509 Ponques $ 25,000

140510 Pasabocas $ 35,400 240801 Iva236540 Retención en la fuente


21 15-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 135,000 41350502 Jugos Naturales $ 90,000 41350503 Milo $ 50,000 41350504 Galletas con chips $ 28,000 41350505 Granizado $ 56,000

240802 Iva613505 Costos143505 Intventarios

14350501 Capuccinos $ 67,500 14350502 Jugos Naturales $ 45,000 14350503 Milo $ 34,000 14350504 Galletas con chips $ 14,000 14350505 Granizado $ 36,400


22 16-Sep 413505 Ventas41350506 Café $ 84,000

41350507 Café Helado $ 84,000 41350508 Croasanes $ 48,000 41350509 Ponques $ 50,000 41350510 Pasabocas $ 58,500


14350506 Café $ 45,500 14350507 Café Helado $ 49,000 14350508 Croasanes $ 24,000 14350509 Ponques $ 25,000 14350510 Pasabocas $ 27,000


23 17-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 45,000 14350502 Jugos naturales $ 60,000 14350503 Milo $ 59,500 14350504 Galletas con chips $ 23,200



24 17-Sep 523560 Propaganda y publicidad 110505 Caja

25 18-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 105,000 41350502 Jugos Naturales $ 120,000 41350503 Milo $ 62,500 41350510 Pasabocas $ 15,600


14350501 Capuccinos $ 52,500 14350502 Jugos Naturales $ 60,000 14350503 Milo $ 42,500 14350510 Pasabocas $ 7,200


26 19-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 54,000 41350504 Galletas con chips $ 32,000 41350505 Granizado $ 4,000 41350506 Café $ 62,400 41350507 Café helado $ 33,600


14350501 Capuccinos $ 27,000 14350504 Galletas con chips $ 16,000 14350505 Granizado $ 2,600 14350506 Café $ 33,800 14350507 Café helado $ 19,600


27 20-Sep 143505 Inventarios14350501 Capuccinos $ 60,000 14350505 Granizados $ 110,500 14350507 Café Helado $ 54,600 14350509 Ponques $ 19,000 14350510 Pasabocas $ 28,200



28 21-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 75,000 41350502 jugos naturales $ 120,000 41350505 Granizados $ 70,000 41350506 Café $ 43,200 41350507 Café Helado $ 67,200


14350501 Capuccinos $ 37,500 14350502 jugos naturales $ 60,000 14350505 Granizados $ 45,500 14350506 Café $ 23,400 14350507 Café Helado $ 39,200


29 22-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 36,000 41350508 Croasanes $ 21,600 41350509 Ponques $ 28,000 41350510 Pasabocas $ 35,100


14350501 Capuccinos $ 18,000 14350508 Croasanes $ 10,800

14350509 Ponques $ 14,000 14350510 Pasabocas $ 16,200


30 23-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 82,500 14350503 Milo $ 51,000 14350506 Café $ 52,000 14350507 Café Helado $ 35,000 14350508 Croasanes $ 30,000



31 24-Sep 413505 Ventas 41350501 Capuccinos $ 105,000 41350502 Jugos Naturales $ 45,000 41350503 Milo $ 67,500 41350509 Ponques $ 13,000 41350510 Pasabocas $ 19,500


14350501 Capuccinos $ 52,500 14350502 Jugos Naturales $ 22,500 14350503 Milo $ 45,900 14350509 Ponques $ 6,500 14350510 Pasabocas $ 9,000


32 25-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 57,000 41350504 Galletas con chips $ 16,000 41350505 Granizado $ 50,000 41350506 Café $ 69,600 41350507 Café helado $ 52,800


14350501 Capuccinos $ 28,500 14350504 Galletas con chips $ 8,000 14350505 Granizado $ 32,500 14350506 Café $ 37,700 14350507 Café helado $ 30,800


33 26-Sep 413505 Ventas41350505 Granizados $ 42,000 41350506 Café $ 33,600 41350507 Café Helado $ 26,400 41350508 Croasanes $ 45,600 41350509 Ponques $ 7,000 41350510 Pasabocas $ 7,800


14350505 Granizados $ 27,300 14350506 Café $ 18,200 14350507 Café Helado $ 15,400 14350508 Croasanes $ 22,800 14350509 Ponques $ 3,500 14350510 Pasabocas $ 3,600


34 27-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 42,000 14350504 Galletas con chips $ 14,000 14350505 Granizado $ 80,600 14350506 Café $ 45,500 14350507 Café Helado $ 44,800 14350509 Ponques $ 21,500 14350510 Pasabocas $ 10,800



35 28-Sep 413505 Ventas41350501 Capuccinos $ 78,000 41350502 Jugos Naturales $ 27,000 41350503 Milo $ 37,500 41350504 Galletas con chips $ 25,600 41350505 Granizado $ 98,000


14350501 Capuccinos $ 39,000 14350502 Jugos Naturales $ 13,500 14350503 Milo $ 25,500 14350504 Galletas con chips $ 12,800 14350505 Granizado $ 63,700


36 29-Sep 413505 Ventas 41350506 Café $ 88,800 41350507 Café Helado $ 69,600 41350508 Croasanes $ 16,800 41350509 Ponques $ 39,000 41350510 Pasabocas $ 22,100


14350506 Café $ 48,100 14350507 Café Helado $ 40,600 14350508 Croasanes $ 8,400 14350509 Ponques $ 19,500 14350510 Pasabocas $ 10,200


37 30-Sep 143505 Inventarios 14350501 Capuccinos $ 45,000 14350502 Jugos Naturales $ 58,500 14350505 Granizados $ 15,600 14350508 Croasanes $ 21,000 14350509 Ponques $ 19,000



38 30-Sep 510506 GTOS SUELDOS510527 AUX TRANS510518 COMISIÓN237005 SGSS11100501 Banco Agrario

510570 PENSIÓN510568 ARL510572 CAJA COMP510533 INTERES510536 PRIMAS510539 VACACIONES261005 INTERESES261015 VACACIONES231020 PRIMAS237005 PENSIÓN237006 ARL237010 CAJA COMP

39 30-Sep 110505 Caja


Total Saldos



Libro DiarioSep-01

debe haber $ 120,000

$ 120,000

$ 1,339,500

$ 214,320 $ 33,488 $ 1,520,333

$ 40,000 $ 40,000

$ 170,000

$ 170,000

$ 391,400

$ 62,624 $ 222,700

$ 222,700

$ 9,785 $ 444,239

$ 371,500

$ 59,440 $ 226,000

$ 226,000

$ 9,288 $ 421,653

$ 234,500

$ 37,520 $ 5,863 $ 266,158

$ 80,000 $ 80,000

$ 173,600

$ 27,776 $ 84,200

$ 84,200

$ 4,340 $ 197,036

$ 281,600

$ 45,056 $ 139,300

$ 139,300

$ 7,040 $ 319,616

$ 1,200,000

$ 1,200,000

$ 246,600

$ 39,456 $ 128,200

$ 128,200

$ 6,165 $ 279,891

$ 225,000

$ 36,000 $ 5,625 $ 255,375

$ 551,400

$ 88,224 $ 274,300

$ 274,300

$ 13,785

$ 625,839

$ 709,000

$ 113,440 $ 411,500

$ 411,500

$ 17,725 $ 804,715

$ 257,400

$ 41,184 $ 131,200

$ 131,200

$ 6,435 $ 292,149

$ 306,500

$ 49,040 $ 7,663 $ 347,878

$ 800,000

$ 800,000

$ 233,300

$ 37,328 $ 122,200

$ 122,200

$ 5,833 $ 264,796

$ 204,900

$ 32,784 $ 5,123 $ 232,562

$ 359,000

$ 57,440 $ 196,900

$ 196,900

$ 8,975 $ 407,465

$ 324,500

$ 51,920 $ 170,500

$ 170,500

$ 8,113 $ 368,308

$ 187,700

$ 30,032 $ 4,693 $ 213,040

$ 35,000 $ 35,000

$ 303,100

$ 48,496 $ 162,200

$ 162,200

$ 7,578 $ 344,019

$ 186,000

$ 29,760 $ 99,000

$ 99,000

$ 29,760 $ 186,000

$ 272,300

$ 43,568 $ 6,808 $ 309,061

$ 375,400

$ 60,064 $ 205,600

$ 205,600

$ 9,385 $ 426,079

$ 120,700

$ 3,018 $ 59,000

$ 59,000

$ 3,018 $ 120,700

$ 250,500

$ 40,080 $ 6,263 $ 284,318

$ 250,000

$ 40,000 $ 136,400

$ 136,400

$ 6,250 $ 283,750

$ 245,400

$ 39,264 $ 137,500

$ 137,500

$ 6,135 $ 278,529

$ 162,400

$ 25,984 $ 90,800

$ 90,800

$ 4,060 $ 184,324

$ 259,200

$ 41,472 $ 6,480 $ 294,192

$ 266,100

$ 42,576 $ 154,500

$ 154,500

$ 6,653 $ 302,024

$ 236,300

$ 37,808 $ 126,800

$ 126,800

$ 5,908 $ 268,201

$ 159,100

$ 25,456 $ 3,978 $ 180,579

$ 1,288,700 $ 148,000

$ 103,096 $ 1,333,604

$ 51,548 $ 6,189 $ 47,424 $ 1,197 $ 119,677 $ 53,739

$ 1,197 $ 53,739 $ 119,677 $ 51,548 $ 6,189 $ 47,424

$ 6,819,330

$ 6,819,330

$ 25,244,633 $ 25,244,633


Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Soportes contables

Sep-01

1-Sep

Capuccino Danaluk'sNIT: 948961725-2

Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fech

a DD MM1 Septiembre

Pagado a: Asesoría de alimentos

Efectivo X Datáfono Transferencia

Codigo PUC Concepto170540 Servicios


Banco: Banco agrario Debítese a: Notaria 7a

Revisado: Luisa Morales

1-Sep

Capuk-CreamNIT:95218614-8

TEL: 418-43-30

La suma de: (en letras) Ciento veinte mil pesos

Elaborado: Luisa Fernanda Morales

Aprobado: Sra. Luisa Morales

tel:482-92-32

Carrera: Cr 62 # 51-36B

TEL: 652-32-56

Ciudad: BELLO

Vendedor: Alexandra Lopez

Orden del cliente No: 096

Dirección a entregar: Cr 62A #61-46

Cantidad Detalle Precio Unitario100 Capuccinos $ 1,500 150 Jugos Naturales $ 1,500 120 Milo $ 1,700 160 Galletas con chips $ 400 185 Granizado $ 1,300 200 Café $ 1,300 140 Café Helado $ 1,400

Valor Neto%IVATotal $

FIRMA: Carlos Valencia

Previamente certificada y aprobado

2-Sep


Cr 62A #61-46

Cliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2

TEL: 418-43-30

tel:482-92-32

Ciudad: Bello

Fech

a DD MM2 Septiembre

Pagado a: Artes y decoración


Codigo PUC Concepto523560 Publicidad y propaganda 110505 Caja

Banco: Debítese a: Artes y decoración



Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fech

a DD MM2 Septiembre

Pagado a: Empresas públicas


Codigo PUC Concepto5135 Servicios


Banco: Banco AgrarioDebítese a: Empresas publicas de medellín

La suma de: (en letras) Cuarenta mil pesos



TEL: 418-43-30

La suma de: (en letras) Ciento setenta mil pesos

tel:482-92-32


Capuccinos Danaluk's Factura N° 001

Fecha: 2-Sep-15

Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Jorge Andres Cardona Tamayo CompañíaDirecciónCiudad BelloTelefono 418-43-30

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO40 Capuccinos $ 3,000 25 Jugos Naturales $ 3,000 60 Milo $ 2,500 58 Galletas con chips $ 800

SUB TOTALTASA DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS VENTAS ENVIO Y MANEJO

TOTAL

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con Capuccinos Danaluk'sPor telefono al número 418-43-30 o por correo electronico [email protected]

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

3-Sep




Fecha: 3-Sep-15

Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Maria Elena Osorio Munera Compañía El olor de un rico CaféDirección Cr 51B #17-22Ciudad BelloTelefono 337-00-54

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO20 Capuccinos $ 3,000 35 Milo $ 2,500 70 Granizado $ 2,000 35 Café $ 2,400



TOTAL



4-Sep



TEL: 652-32-56

Ciudad: BELLO

Vendedor: David Vasquez Ruíz




Cantidad Detalle Precio Unitario200 Croasanes $ 600

85 Ponques $ 500 120 Pasabocas $ 600


FIRMA: David Vasquez



Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fech

a DD MM4 Septiembre

Pagado a: Asesoría para el sayco y acinpro


Codigo PUC Concepto170510 Honorarios


Banco: Banco AgrarioDebítese a: Asesoría Sayco y Acinpro

TEL: 418-43-30

La suma de: (en letras) Ochenta mil pesos

tel:482-92-32


5-Sep


Fecha: 5-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Juan camilo cardenas Compañía C&PDirección Cll 59 2 B este 54Ciudad Medellín Telefono 421-30-11

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO65 Croasanes $ 1,200 28 Ponques $ 1,000 52 Pasabocas $ 1,300



TOTAL



6-Sep




Fecha: 5-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Ana María Betancur MuneraCompañía El olor de un rico café Dirección Cr 51B #17-22Ciudad BelloTelefono 337-00-54

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO25 Capuccinos $ 3,000 50 Jugos Naturales $ 3,000 22 Galletas con chips $ 800 30 Pasabocas $ 1,300



TOTAL



Estanterías & Vitrínas S.ANIT: 947962315-3

Carrera: Cr 63 # 47-58A

TEL: 286-74-10

Ciudad: BELLO

Vendedor: Joquín velasco GómezCliente Capuccinos Danaluk's NIT / C.C: 948961725-2



Cantidad Detalle Precio Unitario1 Estantería de 4X4 $ 1,008,000


FIRMA: Joquin


7-Sep


Fecha: 7-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Daniel Giraldo ValenciaCompañía Café expressDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO15 Capuccinos $ 3,000


49 Café $ 2,400 35 Croasanes $ 1,200 42 Ponques $ 1,000



TOTAL



8-Sep

Rich CoffeeNIT:974832159-7

Carrera: Cr 68B #33-41

TEL: 457-12-05

Ciudad: BELLO

Vendedor: Jeison Muñoz



Cantidad Detalle Precio Unitario80 Capuccinos $ 1,500 50 Milo $ 1,700 40 Ponques $ 500



FIRMA: Jeison muñoz

Previamente certificado y aprobado

9-Sep


Fecha: 9-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30


CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO25 Capuccinos $ 3,000 40 Jugos Naturales $ 3,000 50 Galletas con chips $ 800

100 Café helado $ 2,800 28 Pasabocas $ 1,300



TOTAL



10-Sep


Fecha: 10-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30


CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO30 Capuccinos $ 3,000 50 Milo $ 2,500 85 Granizado $ 2,000 90 Café $ 1,500 90 Croasanes $ 600



TOTAL



11-Sep


Fecha: 11-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30


CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO20 Capuccinos $ 3,000 30 Jugos $ 3,000 28 Galletas $ 800 25 Café $ 2,400 25 Ponques $ 1,000



TOTAL



12-Sep



TEL: 652-32-56

Ciudad: BELLO

Vendedor: Alexandra Lopez



Cantidad Detalle Precio Unitario80 capuccinos $ 1,500 50 jugos $ 1,500


40 galletas con chips $ 400 85 café $ 1,300


FIRMA: Camilo cardenas


Estanterías & Vitrínas S.ANIT: 947962315-3

Carrera: Cr 63 # 47-58A

TEL: 286-74-10

Ciudad: BELLO

Vendedor:Eugenia berrio



Cantidad Detalle Precio Unitario1 Vitrína en cristal 8x8 $ 672,000



FIRMA: EUGENIA BERRIO


13-Sep


Fecha: 13-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Daniel Giraldo ValenciaCompañía PlanetaricaDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO40 capuccinos $ 1,500 30 café helado $ 1,400

8 croasanes $ 600 20 ponques $ 500

9 pasabocas $ 600



TOTAL



14-Sep



TEL: 457-12-05

Ciudad: BELLO

Vendedor: Jeison Muñoz



Cantidad Detalle Precio Unitario35 capuccinos $ 1,500 40 café helado $ 1,400 60 croasanes $ 600 50 ponques $ 500 59 pasabocas $ 600


FIRMA: Carlos muñoz


15-Sep


Fecha: 15-Sep-15


Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Daniel CardonaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO45 capuccinos $ 1,500 30 jugos $ 1,500 20 milo $ 1,700 35 galletas $ 400 28 granizado $ 1,300



TOTAL



16-Sep


Fecha: 16-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre Daniel CardonaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO35 café $ 2,400 35 café helado $ 2,400 40 croasanes $ 1,200 50 ponques $ 1,000 45 pasabocas $ 1,300



TOTAL



17-Sep



TEL: 457-12-05

Ciudad: BELLO

Vendedor: Camilo vasquez



Cantidad Detalle Precio Unitario30 capuccinos $ 1,500 40 jugos $ 1,500 35 milo $ 1,700 58 galletas $ 400

Valor Neto%IVA


Total $

FIRMA: Camilo Vasquez


17-Sep


Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fech

a DD MM17 Septiembre

Pagado a: Publik'Propagant


Codigo PUC Concepto523560 Propaganda y publicidad 110505 Caja

Banco: Debítese a: Publik'Propagant


18-Sep

TEL: 418-43-30

La suma de: (en letras) Treinta y cinco mil pesos



tel:482-92-32


Fecha: 18-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:Nombre alexandra loperaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO35 capuccinos $ 3,000 40 jugos $ 3,000 25 milo $ 2,500 12 pasabocas $ 1,300



TOTAL



19-Sep


Fecha: 19-Sep-15

Cr 62A #61-46Télefono: 418-43-30

Facturar a:

Nombre alexandra loperaCompañía Café ricoDirección Cll 58B #66-02Ciudad BelloTelefono 579-62-31

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO18 capuccinos $ 3,000 40 galletas $ 800

2 granizado $ 2,000 26 café $ 2,400 14 café helado $ 2,400



TOTAL



20-Sep



TEL: 652-32-56

Ciudad: BELLO

Vendedor: David Vasquez Ruíz



Cantidad Detalle Precio Unitario40 capuccinos $ 1,500 85 granizado $ 1,300 39 café helado $ 1,400 38 ponques $ 500


47 pasabocas $ 600


FIRMA: David Vasquez



Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Soportes contables

Sep-01

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 001

Pagado a :

AA $: $ 2,015 $ 120,000

Pagado a: Asesoría de alimentos

Otro X

Concepto ValorServicios $ 120,000

Banco Agrario $ 120,000

Banco: Banco agrario Debítese a: Notaria 7a

Contabilizada: Si

Cc Nit x No948961725-2Fecha recibido 1-Sep-15

FACTURA N°: 001

la suma de:

Beneficiario: Asesoria de alimentos

x

FACTURA N°: 001

Pagado a : Capuk-Cream

Fecha : 02 septiembre 2015 Un millón quinientos veinte mil trecientos treinta y tres pesos

Recibido: Daniela Muñoz C.

Transportado:


Valor Total $ 150,000 $ 225,000 $ 204,000 $ 64,000 $ 240,500 $ 260,000 $ 196,000

$ 1,339,500 $ 214,320 $ 1,553,820

Carlos Valencia



No. 002CIUDAD BELLO

la suma de:

PAGADO A: Artes y Decoración S.A

AA $ 2,015 $ 40,000 CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector

Pagado a: Artes y decoración

Otro X

Concepto Valor VALOR (en letras) Cuarenta mil pesos Publicidad y propaganda $ 40,000

Caja $ 40,000

Banco: Beneficiario: Artes y Decoración

Debítese a: Artes y decoración Contabilizada: Si



No. 002

Pagado a :

AA $ 2,015 $ 170,000

Pagado a: Empresas públicas

Otro X

Concepto ValorServicios $ 170,000

Banco Agrario $ 170,000

Banco: Banco Agrario Beneficiario: Empresas publicas

Debítese a: Empresas publicas de medellín

la suma de:

x

x

Contabilizada: Si

Beneficiario: Empresas publicas


Capuccinos Danaluk'sNIT: 948961725-2

Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30

CIUDAD BELLO DD MM2 Septiembre

PAGADO A: Capuccinos Danaluk's

CONCEPTO Ventas del día 2 de septiembre en productos que ofrecemos

VALOR (en letras) Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscienentos treinta y nueve pesos

MONTO $ 120,000 $ 75,000 $ 150,000 $ 46,400

C.C

$ 391,400 $ 9,785 $ 62,624

$ 463,809



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30

FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz M




VALOR (en letras) Cuatrocientos veinti un mil seisientos cincuenta y tres

MONTO $ 60,000 $ 87,500 $ 140,000 $ 84,000

C.C

$ 371,500 $ 9,288 $ 59,440

$ 440,228


FACTURA N°: 004


Fecha : 02 septiembre 2015 Dosciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos

Recibido: Ana María Quiroz

Transportado:



la suma de:

Valor Total $ 120,000 $ 42,500 $ 72,000

$ 234,500 $ 37,520 $ 272,020

David Vasquez



No. 003

Pagado a :

AA 2015 $ 80,000

Pagado a: Asesoría para el sayco y acinpro

Otro X

Concepto ValorHonorarios $ 80,000

Banco agrario $ 80,000

Banco: Banco AgrarioDebítese a: Asesoría Sayco y Acinpro

la suma de:

Beneficiario: Asesoría Sayco y Acinpro

x

Contabilizada: Si



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) Ciento noventa y siete mil treita y seis pesos

MONTO $ 78,000 $ 28,000 $ 67,600

C.C

$ 173,600 $ 4,340 $ 27,776

$ 205,716


Capuccinos Danaluk's

Beneficiario: Asesoría Sayco y Acinpro


NIT: 948961725-2Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) Trescientos diecinueve mil seiscientos dieciseis

MONTO $ 75,000 $ 150,000 $ 17,600 $ 39,000

C.C

$ 281,600 $ 7,040 $ 45,056

$ 333,696


FACTURA N°: 058

Pagado a : Estanterías & Vitrrínas S.A

Fecha : 06 septiembre 2015 Un millón doscientos mil


FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz

la suma de:

Transportado:


Valor Total $ 1,008,000

$ 1,008,000 $ 192,000 $ 1,200,000

Joquin



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) Doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y un mil MONTO $ 45,000

$ 117,600 $ 42,000 $ 42,000

C.C $ 246,600 $ 6,165 $ 39,456

$ 292,221


FACTURA N°: 092

Pagado a : Rich Coffe

Fecha : 08- septiembre 2015 Doscientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cinco

Recibido: Daniela Muñoz Cardona

Transportado:


Valor Total $ 120,000 $ 85,000 $ 20,000

$ 225,000 $ 36,000 $ 261,000


la suma de:

Jeison muñoz



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) seisientos venticinco mil ochoscientos treinta y nueve pesos

MONTO $ 75,000 $ 120,000 $ 40,000 $ 280,000 $ 36,400 C.C

$ 551,400 $ 13,785 $ 88,224

$ 653,409




Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) ochocientos cuatro mil setecientos quince pesos

MONTO $ 90,000 $ 125,000 $ 170,000 $ 216,000 $ 108,000 C.C

$ 709,000 $ 17,725 $ 113,440

$ 840,165



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30



FIRMA DE RECIBIDO : Ana Maria Quiroz


VALOR (en letras) docientos noventa y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos

MONTO $ 60,000 $ 90,000 $ 22,400 $ 60,000 $ 25,000 C.C

$ 257,400 $ 6,435 $ 41,184

$ 305,019


FACTURA N°: 001


Fecha : 12 septiembre 2015 trecientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos

Recibido: Daniela Muñoz C.

Transportado:


Valor Total $ 105,000 $ 75,000


la suma de:

$ 16,000 $ 110,500

$ 306,500 $ 49,040 $ 355,540

Camilo cardenas


FACTURA N°: 072

Pagado a : Estanterías y vitrínbnas S.A

Fecha : 12 septiembre 2015 ochoscientos mil pesos


Transportado:


Valor Total $ 672,000

$ 672,000 $ 128,000 $ 800,000

la suma de:

EUGENIA BERRIO



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) docientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos

MONTO $ 120,000 $ 72,000 $ 9,600 $ 20,000 $ 11,700 C.C

$ 233,300 $ 5,833 $ 37,328

$ 276,461



FACTURA N°: 001


Fecha : 14- septiembre 2015docientos treinta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos


Transportado:


Valor Total $ 52,500 $ 56,000 $ 36,000 $ 25,000 $ 35,400

$ 204,900 $ 32,784 $ 237,684

Carlos muñoz



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30


la suma de:



VALOR (en letras) cuatrocientos siente mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos

MONTO $ 135,000 $ 90,000 $ 50,000 $ 28,000 $ 56,000 C.C

$ 359,000 $ 8,975 $ 57,440

$ 425,415



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) trecientos sesenta y ocho mil trecientos ocho pesos

FIRMA DE RECIBIDO : Daniela Muñoz Cardona

MONTO $ 84,000 $ 84,000 $ 48,000 $ 50,000 $ 58,500 C.C

$ 324,500 $ 8,113 $ 51,920

$ 384,533


FACTURA N°: 001


Fecha : 17- septiembre 2015docientos trecemil cuarenta pesos


Transportado:


Valor Total $ 45,000 $ 60,000 $ 59,500 $ 23,200

$ 187,700 $ 30,032


la suma de:

$ 217,732

Camilo Vasquez



No. 003CIUDAD BELLO

PAGADO A: Publik'Propagant

AA $ 2,015 $ 35,000 CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector

Pagado a: Publik'Propagant

Otro X

Concepto Valor VALOR (en letras) Treinta y cinco mil pesosPropaganda y publicidad $ 35,000

Caja $ 35,000

Banco: Beneficiario: Publik'Probagant

Debítese a: Publik'Propagant Contabilizada: Si


Capuccinos Danaluk's

x

NIT: 948961725-2Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30




VALOR (en letras) trecientos cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos

MONTO $ 105,000 $ 120,000 $ 62,500 $ 15,600

C.C

$ 303,100 $ 7,578 $ 48,496

$ 359,174



Cr 62A #61-46TEL: 418-43-30





VALOR (en letras) ciento ochenta y seis mil pesos

MONTO $ 54,000 $ 32,000 FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz

$ 4,000 $ 62,400 $ 33,600 C.C

$ 186,000 $ 29,760 $ 29,760

$ 245,520


FACTURA N°: 007


Fecha : 20 septiembre 2015

Recibido: Ana María Quiroz trecientos nueve mil sesenta y un pesos

Transportado:


Valor Total $ 60,000 $ 110,500 $ 54,600 $ 19,000

la suma de:

$ 28,200

$ 272,300 $ 43,568 $ 315,868

David Vasquez


Año Dia Mes

2015 1 Septiembre

N°: 001

$ 120,000

Asesoría de alimentos

Ciento veinte mil pesos

Firma: Luisa Morales CC: 1,128,445,934

Año Dia Mes

2015 2 Septiembre

N°: 002

$ 1,520,333

Capuk-Cream

Un millón quinientos veinte mil trecientos treinta y tres pesos



Cr 62A #61-46

TEL: 418-43-30

CIUDAD BELLO DD MM AA $ 40,000 2 Septiembre 2015

RECIBO DE CAJA MENOR No 001

PAGADO A: Artes y Decoración S.A

CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector

VALOR (en letras) Cuarenta mil pesos

C.C 1,125,452,397

Año Dia Mes

2015 2 Septiembre

N°: 003

$ 170,000

Empresas Públicas

Ciento setenta mil pesos


FIRMA DE RECIBIDO : Juana Montes Vallejo

AA $ 444,239 2015



VALOR (en letras) Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscienentos treinta y nueve pesos

43,725,004




AA $ 421,653 2015



VALOR (en letras) Cuatrocientos veinti un mil seisientos cincuenta y tres

43,725,004

Año Dia Mes

2015 4 Septiembre

N°: 004

$ 266,158

Capuk-Cream

Dosciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y ocho pesos

Firma: Daniela Muñoz CC: 1,035,232,508


Año Dia Mes

2015 4 Septiembre

N°: 005

$ 80,000

Asesorías Sayco y Acinpro

Ochenta mil pesos


AA $ 197,036 2015



VALOR (en letras) Ciento noventa y siete mil treita y seis pesos

43,725,004




AA $ 319,616 2015



VALOR (en letras) Trescientos diecinueve mil seiscientos dieciseis

1,035,232,508

Año Dia Mes

2015 4 Septiembre

N°: 006

$ 1,200,000

Estanterías & Vitrrínas S.A

Un millón doscientos mil




AA $ 279,891 2015



VALOR (en letras) Doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y un mil


1,035,232,508

Año Dia Mes

2015 8 Septiembre

N°: 007

$ 255,375

Rich Coffe

Doscientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cinco



AA $ 625,839 2015



VALOR (en letras) seisientos venticinco mil ochoscientos treinta y nueve pesos

1,035,232,508



AA $ 804,715 2015



VALOR (en letras) ochocientos cuatro mil setecientos quince pesos

43,725,004

AA $ 292,149 2015






VALOR (en letras) docientos noventa y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos

43,725,004

Año Dia Mes

2015 12 Septiembre

N°: 007

$ 347,878

Capuk-Cream

trecientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos



Año Dia Mes

2015 8 Septiembre

N°: 008

$ 800,000

Estanterías y vitrínbnas S.A

ochoscientos mil pesos


AA $ 264,796 2015



VALOR (en letras) docientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos

43,725,004



Año Dia Mes

2015 14 Septiembre

N°: 008

$ 232,562

Rich Coffe

docientos treinta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos


AA $ 407,465 2015




VALOR (en letras) cuatrocientos siente mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos

1,035,232,508

AA $ 368,308 2015



VALOR (en letras) trecientos sesenta y ocho mil trecientos ocho pesos



1,035,232,508

Año Dia Mes

2015 17 Septiembre

N°: 008

$ 213,040

Rich Coffe

docientos trecemil cuarenta pesos




Cr 62A #61-46

TEL: 418-43-30

CIUDAD BELLO DD MM AA $ 35,000 17 Septiembre 2015

PAGADO A: Publik'Propagant

CONCEPTO Pago de publicidad y propaganda en el sector

VALOR (en letras) Treinta y cinco mil pesos

C.C 1,000,894,719


FIRMA DE RECIBIDO : Alcides Betancur G


AA $ 344,019 2015



VALOR (en letras) trecientos cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos

1,035,232,508

AA $ 186,000 2015






VALOR (en letras) ciento ochenta y seis mil pesos

FIRMA DE RECIBIDO : Ana María Quiroz

43,725,004

Año Dia Mes

2015 20 Septiembre

N°: 012

$ 309,061Capuk-Cream

trecientos nueve mil sesenta y un pesos

Firma: Ana Maria Quiroz CC: 43,725,004

DEVENGADONOMBRE DIAS LAB BASICO AUX.TRANS.

Camilo Gómez G. 30 $ 644,350 $ 74,000 María Eugenia Salazar 30 $ 644,350 $ 74,000

$ 1,288,700 $ 148,000

PARAFISCALES EMPLEADO EMPRESA

SALUD $ 51,548

PENSIÓN $ 51,548

RIESGOS LABORALES $ 6,189 CAJA COMP. $ 47,424

PROVISIONES

CESANTIAS $ 119,677 INT. CESANTIAS $ 1,197 CODIGOPRIMA $ 119,677 510570VACACIONES $ 53,739 510568

510572510533510536510539261005261015231020237005237006237010

TOTAL

Elaborado por: Luisa Fernanda Morales Valencia


Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Liquidación Nómina

Sep-01

DEVENGADO DEDUCIONESHE/RN COMISIÓN TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIÓN

$ 718,350 $ 25,774 $ 25,774 $ 718,350 $ 25,774 $ 25,774

$ 1,436,700 $ 51,548 $ 51,548

CONTABILIZACIÓN

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510506 GTOS SUELDOS $ 1,288,700

510527 AUX TRANS $ 148,000

510518 COMISIÓN

237005 SGSS $ 103,096 11100502 Banco Agrario $ 1,333,604

TOTAL $ 1,436,700 $ 1,436,700

CUENTA DEBITO CREDITOPENSIÓN $ 51,548 ARL $ 6,189 CAJA COMP $ 47,424 INTERES $ 1,197 PRIMAS $ 119,677 VACACIONES $ 53,739 INTERESES $ 1,197 VACACIONES $ 53,739 PRIMAS $ 119,677 PENSIÓN $ 51,548 ARL $ 6,189 CAJA COMP $ 47,424

TOTAL $ 279,774 $ 279,774

Revisado Por: Luisa Fernanda Morales Valencia Aprobado por:

DEDUCIONESFONDO DE SOLIDARI COOPERAT TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR FIRMA

$ 51,548 $ 666,802 Camilo Gomez $ 51,548 $ 666,802 Maria Eugenia S.

$ 103,096 $ 1,333,604

Luisa Fernanda Morales Valencia



Libro MayorSep-01

1105. Caja 1110. Banco Débito Crédito Débito

$ 850,000 $ 40,000 $ 3,900,000 $ 444,239 $ 35,000 $ 6,819,330 $ 421,653 $ 6,819,330 $ 197,036 $ 319,616 $ 279,891 $ 625,839 $ 804,715 $ 292,149 $ 264,796 $ 407,465 $ 368,308 $ 344,019 $ 186,000 $ 426,079 $ 120,700 $ 283,750 $ 10,719,330 $ 278,529 $ 3,112,234 $ 184,324 $ 302,024 $ 268,201 $ 7,669,330 $ 6,894,330 $ 775,000

1435 Inventarios. 1512.Maquinaria y Equipo Débito Crédito Débito

$ 1,339,500 $ 222,700 $ 520,000 $ 234,500 $ 226,000 $ 520,000 $ 225,000 $ 84,200 $ 306,500 $ 139,300 $ 204,900 $ 128,200 $ 187,700 $ 274,300 1540.Equipo de transporte $ 272,300 $ 411,500 Débito $ 250,500 $ 131,200 $ 1,500,000 $ 259,200 $ 122,200 $ 1,500,000 $ 159,100 $ 196,900

$ 170,500

$ 162,200 $ 99,000 2365.Retefuente $ 205,600 Débito $ 59,000 $ 136,400 $ 137,500 $ 90,800 $ 154,500 $ 126,800

$ 3,439,200 $ 3,278,800 $ 160,400

2610.Obligaciones Laborales Débito Crédito

$ 1,197 $ 53,739 2310. Cuentas por pagar $ 54,936 Débito

4135.Ventas 5105.Gastos de personal Débito Crédito Débito

$ 391,400 $ 148,000 $ 371,500 $ 51,548 $ 173,600 $ 6,189 $ 281,600 $ 47,424 $ 246,600 $ 1,197 $ 551,400 $ 119,677 $ 709,000 $ 53,739 $ 257,400 $ 1,288,700 $ 233,300 $ 1,716,474 $ 359,000 $ 324,500 $ 303,100 6135.Costos $ 186,000 Débito $ 375,400 $ 222,700 $ 120,700 $ 226,000 $ 250,000 $ 84,200 $ 245,400 $ 139,300 $ 162,400 $ 128,200 $ 266,100 $ 274,300 $ 236,300 $ 411,500 $ 6,044,700 $ 131,200

$ 122,200 $ 196,900

$ 170,500 $ 162,200 $ 99,000 $ 205,600 $ 59,000 $ 136,400 $ 137,500 $ 90,800 $ 154,500 $ 126,800 $ 3,278,800



Libro MayorSep-01

1110. Banco 1355.Anticipo de impuestos Crédito Débito Crédito

$ 120,000 $ 9,785 $ 1,520,333 $ 9,288 $ 170,000 $ 4,340 $ 266,158 $ 7,040 $ 80,000 $ 6,165 $ 1,200,000 $ 13,785 $ 255,375 $ 17,725 $ 347,878 $ 6,435 $ 800,000 $ 5,833 $ 232,562 $ 8,975 $ 213,040 $ 8,113 $ 309,061 $ 7,578 $ 284,318 $ 29,760 $ 294,192 $ 9,385 $ 180,579 $ 3,018 $ 1,333,604 $ 6,250 $ 7,607,096 $ 6,135

$ 4,060 $ 6,653 $ 5,908 $ 176,228

1512.Maquinaria y Equipo 1524. Equipo de Oficina Crédito Débito Crédito

$ 1,110,000 $ 860,000 $ 1,200,000 $ 800,000 $ 3,970,000

1540.Equipo de transporte Crédito

1705.Gatos Pagados por anti Débito Crédito

$ 120,000

$ 80,000 2365.Retefuente $ 200,000

Crédito $ 33,488 $ 5,863 $ 5,625 2370.Retenciones de Nómina $ 7,663 Débito Crédito $ 5,123 $ 103,096 $ 4,693 $ 51,548 $ 6,808 $ 6,189 $ 6,263 $ 47,424 $ 6,480 $ 208,257 $ 3,978 $ 85,980

2310. Cuentas por pagar 3115.Aportes sociales Crédito Débito Crédito $ 119,677 $ 8,740,000 $ 119,677 $ 8,740,000

5105.Gastos de personal 5135.Servicios Crédito Débito Crédito

$ 170,000 $ 170,000

5235.Servicios/Publicidad Débito Crédito

$ 40,000 $ 35,000 $ 75,000

6135.Costos 2408.Impuesto a las ventas Crédito Débito Crédito

$ 214,320 $ 62,624 $ 37,520 $ 59,440 $ 36,000 $ 27,776 $ 49,040 $ 45,056 $ 32,784 $ 39,456 $ 30,032 $ 88,224 $ 43,568 $ 113,440 $ 40,080 $ 41,184 $ 41,472 $ 37,328 $ 25,456 $ 57,440

$ 51,920 $ 48,496 $ 29,760 $ 60,064 $ 3,018 $ 40,000 $ 39,264 $ 25,984 $ 42,576 $ 37,808

$ 550,272 $ 950,858 $ 400,586


Dirección: Cr 62A #61-46Telefono: 418-43-30Balance de prueba

Sep-01

Activos Débitos Créditos 1105 Caja $ 775,000 1110 Banco $ 3,112,234 1355 Anticipo Impuestos $ 176,228 1435 Inventario $ 160,400 1512 Maquinaria y equipo $ 520,000 1524 Equipo de oficina $ 3,970,000 1540 Equipo Transp. $ 1,500,000 1705 Gatos Pagados por ant $ 200,000

Pasivos2310 Cuentas por pagar $ 119,677 2365 Retefuente $ 85,980 2370 Retención Nómina $ 208,257 2408 Impuesto a las ventas $ 400,586 2610 Obligaciones Laborales $ 54,936

Patrimonio3115 Aportes sociales $ 8,740,000

Ingresos4135 Ventas $ 6,044,700

Gastos5105 Gastos de personal $ 1,716,474 5135 Servicios $ 170,000 5235 Publicidad $ 75,000

Costos6135 Costos $ 3,278,800

Débitos Créditos TOTAL: $ 15,654,135 $ 15,654,135



Estado de Resultados Sep-01

VENTAS $ 6,044,700 COSTOS $ 3,278,800

Utilidad bruta $ 2,765,900

Gastos operacionales $ 1,716,474 $ 170,000 $ 75,000

Utilidad Operativa $ 804,426

Otros egresos 0. Otros ingresos 0.

Utilidad en ejercicio $ 804,426



Estado de resultado P Y G Sep-01

ACTIVOS PASIVOS

1105 Caja $ 775,000 23101110 Banco $ 3,112,234 23651355 Anticipo Impuestos $ 176,228 23701435 Inventario $ 160,400 24081512 Maquinaria y equipo $ 520,000 26101524 Equipo de oficina $ 3,970,000 1540 Equipo Transp. $ 1,500,000 TOTAL PASIVOS1705 Gatos Pagados por ant $ 200,000

PATRIMONIOTOTAL ACTIVOS $ 10,413,862

31153605

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO+TOTAL PASIVO



Estado de resultado P Y G Sep-01

PASIVOS

Cuentas por pagar $ 119,677 Retefuente $ 85,980 Retención Nómina $ 208,257 Impuesto a las ventas $ 400,586 Obligaciones Laborales $ 54,936

TOTAL PASIVOS $ 869,436

PATRIMONIO

Aportes sociales $ 8,740,000 Utilidad en ejercicio $ 804,426

TOTAL PATRIMONIO $ 9,544,426

TOTAL PATRIMONIO+TOTAL PASIVO $ 10,413,862

Ciclo contable Capuccinos Danaluk's

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