CONTROL DE OBRA

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURA

NO FACTURADOFACTURADO

CONCEPTO UNIDAD

AO2015MES

DICIEMBRE10

500019 TINACO TRICAP V. SMA 1100 LTS R PZA 5SERVICIO POR PRECIO MINIMO SERV 1

ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES

DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO

SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM

BOXITONO FACTURADOFACTURADO

SUBTOTAL

5 $ 1,648.30 $ 8,241.49 $ 9,560.13 1 $ 75.13 $ 75.13 $ 87.15 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -

TOTALES $ 9,647.28



TOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS

P.U.PACTADOS

TOTAL CON IVA


BOXITO

MONTO DEPOSITADO MONTO FACTURADOS

MONTO FECHA $ 12,086.36 12/7/2015 $ 2,526.23

-$ 87.15 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 12,086.36 $ 2,439.08 $ -



SALDOS POSITIVOS O

NEGATIVOS(-)

MONTOS PENDIENTES A FACTURAR

$ -



RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS CENTRO MADERAFACTURA QUE NO ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON CENTRAL

FACTURADO QUE ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON CENTRAL

CONCEPTO UNIDAD

SUBTOTAL MONTO DEPOSITADO AO2015MES

DICIEMBRE28 19 18 17 8 MONTO FECHA

POLIN DE PINO 3 X 3 X 8.25 PZA 700 300 400 700 0 $ 56.00 $ 39,200.00 $ 45,472.00 $ 100,000.00 12/7/2015 $ 54,528.00 BARROTE DE PINO 1.5 X 3 X 8.25 PZA 1100 300 400 400 1100 0 $ 27.00 $ 29,700.00 $ 34,452.00 $ 50,000.00 12/29/2015 $ 15,548.00 CIMBRAPLAY 16 MM 1.22 X 2.44 PZA 230 150 80 230 0 $ 350.00 $ 80,500.00 $ 93,380.00 $ 60,134.00 1/21/2016 -$ 33,246.00 TABLA DE PINO 1 X 10" X 8" PZA 400 97 97 303 $ 60.00 $ 5,820.00 $ 6,751.20 -$ 6,751.20 CHAFLAN PZA 0 0 $ 5.50 $ - $ - $ -

0 0 $ - $ - $ - TOTALES $ 180,055.20 $ 210,134.00 $ 30,078.80



PEDIDOS CON BASE A ORDEN DE COMPRAA0018

(28/12/2015)

SUMINISTRO DE MATERIAL POR

FECHATOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS

TOTAL DE MATERIAL FALTANTE

ORDEN VS OBRA

P.U.PACTADO

S TOTAL CON

IVA SALDOS

POSITIVOS O NEGATIVOS(-)

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS CONCRETOSNO FACUTRADO

FACTURADO

REVISAR COMENTARIO

CONCEPTO UNIDAD


SUBTOTAL MONTO DEPOSITADOS AO

2016 2015MES MES

ENERO DICIEMBRE10 9 8 5 30 23 22 CANTIDAD FECHA

CONCRETO F'C=150 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 21 21 21 $ 1,226.80 $ 25,762.80 $ 29,884.85 $ 80,318.75 12/29/2015 $ 50,433.90 CONCRETO F'C=200 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M3 $ 1,281.57 $ - $ - $ 675.60 1/13/2016 $ 675.60 CONCRETO F'C=250 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 25 12 25 37 $ 1,381.50 $ 51,115.50 $ 59,293.98 $ 22,571.28 1/13/2016 -$ 36,722.70 CONCRETO F'C=300 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M3 $ 1,428.32 $ - $ - $ 34,206.13 1/20/2016 $ 34,206.13 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M 25 12 25 37 $ 100.00 $ 3,700.00 $ 4,292.00 -$ 4,292.00 SERVICIO DE BOMBEO CON PLUMA M 46 12 46 58 $ 140.00 $ 8,120.00 $ 9,419.20 -$ 9,419.20 SERVICIO FORANEO( MAS 60 KM) M 12 12 $ 55.00 $ 660.00 $ 765.60 -$ 765.60

SUBTOTAL 1 $ 103,655.63 $ 137,771.76 $ 34,116.13

CONCRETO F'C=100 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 0 $ 1,064.00 $ - $ - $ 37,000.00 12/21/2015 $ 37,000.00 CONCRETO F'C=150 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 12 14 6 32 $ 1,212.00 $ 38,784.00 $ 44,989.44 $ 10,071.12 12/23/2015 -$ 34,918.32 CONCRETO F'C=200 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 5 5 $ 1,260.00 $ 6,300.00 $ 7,308.00 $ 29,816.00 12/23/2015 $ 22,508.00 CONCRETO F'C=250 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 36 9 12 6 36 63 $ 1,365.00 $ 85,995.00 $ 99,754.20 $ 48,265.28 1/4/2016 -$ 51,488.92 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M 36 9 12 6 36 63 $ 75.00 $ 4,725.00 $ 5,481.00 $ 27,844.64 1/8/2016 $ 22,363.64 RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS M 0 $ 80.00 $ - $ - $ 13,178.76 1/15/2016 $ 13,178.76 RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS M 0 $ 190.00 $ - $ - $ - MORTERO 50 (P/CALCRETO) M 0 $ 1,115.00 $ - $ - $ - REVENIMIENTO 18 CM M 0 $ 80.00 $ - $ - $ - GRAVA 3/8 O GRAVILLA M 0 $ 95.00 $ - $ - $ - FIBRA PROPILENO M 0 $ 70.00 $ - $ - $ - SERVICIO DE BOMBEO CON PLUMA M 36 21 5 26 52 $ 160.00 $ 8,320.00 $ 9,651.20 -$ 9,651.20 SERVICIO DE BOMBEO ESTACIONARIO M 12 36 48 $ 180.00 $ 8,640.00 $ 10,022.40 -$ 10,022.40 TUBERIA ADICIONAL M 0 $ 10.00 $ - $ - $ -

SUBTOTAL 2 $ 177,206.24 $ 166,175.80 -$ 11,030.44 GRAN TOTAL $ 280,861.87 $ 303,947.56 $ 23,085.69



PEDIDOS CON BASE A ORDEN DE

COMPRA

TOTAL A LA FECHA

SUMINISTRADOS

P.U.PACTADOS

ANTES DEL 11 DE ENERO DEL

2016

GRAN TOTAL CON IVA

SALDO PENDIENTE POSITIVO O

NEGATIVO(-)

"GORSA CONCRETOS" PYASUR S.A. DE C.V.

"CONCREJAL" GRAND CONCRETOS S.A. DE C.V.

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS AGREGADOSNO FACUTRADO

FACTURADO

REVISAR COMENTARIO

CONCEPTO UNIDAD



2016 2015MES MES

ENERO DICIEMBRE18 15###### 9 8 5 29 18 16 14 12 8 MONTO FECHA

POLVO DE PIEDRA DE LA REGION 14M 10 1 2 1 1 5 5 $ 3,900.00 $ 19,500.00 $ 22,620.00 $ 13,920.00 12/8/2015 -$ 8,700.00 POLVO DE PIEDRA DE CALICA 14M 3 1 1 1 3 0 $ 4,200.00 $ 12,600.00 $ 14,616.00 $ 18,096.00 12/14/2015 $ 3,480.00 SASCAB 14M 15 2 4 4 2 1 1 14 1 $ 2,100.00 $ 29,400.00 $ 34,104.00 $ 4,524.00 12/16/2015 -$ 29,580.00 GRAVA 3/4 DE LA REGION 14M 7 1 1 1 1 1 5 2 $ 3,900.00 $ 19,500.00 $ 22,620.00 $ 22,620.00 12/29/2015 $ - GRAVA 3/4 LAVADA DE CALICA 14M 1 1 1 0 $ 4,900.00 $ 4,900.00 $ 5,684.00 $ 25,424.00 1/13/2016 $ 19,740.00 DESALOJO DE ESCOMBRO 14M 0 0 $ 800.00 $ - $ - $ 6,728.00 1/13/2016 $ 6,728.00 DESALOJO DE BASURA 14M 0 0 $ 1,300.00 $ - $ - $ 30,000.00 1/20/2016 $ 30,000.00

0 0 $ - $ - $ - 0 0 $ - $ - $ - 0 0 $ - $ - $ - 0 0 $ - $ - $ -

TOTALES $ 99,644.00 $ 121,312.00 $ 21,668.00



PEDIDOS CON BASE A ORDEN

DE COMPRAA0015

28/12/2015



ORDEN VS OBRAP.U.

PACTADOS TOTAL CON

IVA


NEGATIVO(-)

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS HOME DEPOTNO FACUTRADO

FACTURADO

CONCEPTO UNIDAD



2016 2015MES MES

ENERO DICIEMBRE14 4 29 28 22 21 17 11 9 MONTO FECHA

VARILLA CORRUGADA 3/8. TONELADA 10.5 3.5 7.46 10.96 -0.46 $ 9,500.00 $ 104,120.00 $ 120,779.20 $ 524,791.96 12/7/2015 $ 404,012.76 VARILLA CORRUGADA 1/2. TONELADA 9 4.5 4 8.5 0.5 $ 9,500.00 $ 80,750.00 $ 93,670.00 $ 5,009.38 12/7/2015 -$ 88,660.62 VARILLA CORRUGADA 3/4. TONELADA 1.75611352 1.379 0.378 1.757 -0.00088648 $ 9,500.00 $ 16,691.50 $ 19,362.14 $ 12,425.71 12/29/2015 -$ 6,936.43 VARILLA CORRUGADA 5/8. TONELADA 6.60377358 2.831 3.773 6.604 -0.00022642 $ 9,500.00 $ 62,738.00 $ 72,776.08 -$ 72,776.08 VARILLA CORRUGADA 1. TONELADA 0.3333333333 0.333 0.333 0.0003333333 $ 9,500.00 $ 3,163.50 $ 3,669.66 -$ 3,669.66 FLETE VIAJE 2 1 1 2 0 $ 1,379.30 $ 2,758.60 $ 3,199.98 -$ 3,199.98 CASCO CABEL DE PROTECCION PZA 30 30 30 0 $ - $ - $ - CUBETA MULTIUSOS BLANCA CUBETA 20 20 20 0 $ - $ - $ - CHALECO DE SEGURIDAD PZA 30 30 30 0 $ - $ - $ - VAPORTITE 19 LTS CUBETA 7 7 7 0 $ 1,530.26 $ 10,711.82 $ 12,425.71 -$ 12,425.71

0 0 $ - $ - $ - TOTALES $ 325,882.77 $ 542,227.05 $ 216,344.28

ELABORO:

ING. RAL JIMENEZ ALBORESDEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA

ASPEN & CO. / MARE COCO

PEDIDOS CON BASE A ORDEN DE

COMPRA



ORDEN VS OBRAP.U.

PACTADOS TOTAL CON

IVA SALDO PENDIENTE

POSITIVO O NEGATIVO(-)


NOMENCLATURA DE FACTURAS

CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA POR FECHAAO

2016MES

ENERO

18 15CEMENTO GRIS APASCO BULTO 815MALLALAC 6-6-10-10 M 500

CLAVOS 2 1/2" PARA MADERA KG 250CLAVOS 4" PARA MADERA KG 250CLAVOS 2 1/2" PARA CONCRETO KG 52CLAVOS 3" PARA CONCRETO KG 42ALAMBRE RECOCIDO KG 850ALAMBRON DE KG 1700

PEDIDOS CON BASE A ORDEN

DE COMPRAB0006

(12/01/2016)

ARMEX 15X15-4 PZA 69ARMEX 15X20-4 PZA 30ARMEX 15X25-4 PZAARMEX 20X20-4 PZA 5BLOCK 15 X 20 X40 PZA 12000BLOCK 20 X 20 X40 PZA 4000PLASTICO NEGRO 1.5 M Y 3 M KG 330VIGUETA DE 12-5 ML 386

KGGUANTES DE CARNAZA CORTOS PARES 10BOVEDILLA 15X25X56 PZA 678 400



VARILLA DE 1" (peso 3.973 considerado corroborar con sumacasa)




2016 2015MES MES-

ENERO DICIEMBRE

14 12 9 7 4 29 28 23200 100 100

100100

5242300 300

FACTURA QUE NO ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA

FACTURADO QUE ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA

3030

1339 46611500 435

247.6386

1907.0410





SUMACASA


2015MES-

DICIEMBRE

21 17 11 10200 215 815 0 $ 120.00

500 500 0 $ 11.80

150 250 0 $ 13.80 150 250 0 $ 13.80

52 0 $ 33.00 42 0 $ 33.00

250 850 0 $ 12.50 1700 1700 0 $ 10.80

FACTURA QUE NO ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA

FACTURADO QUE ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA

TOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS EN

OBRA


ORDEN VS OBRA

P.U.PACTADOS

33 5 68 1 $ 87.00 5 35 -5 $ 90.00

0 0 $ 90.00 0 5 $ 99.60

5000 1000 12000 0 $ 6.05 2000 3935 65 $ 11.60

247.6 82.4 $ 40.50 386 0 $ 43.00

1907.04 -1907.04 $ 9.80 10 0 $ 28.00

1078 -1078 $ 13.00 0 00 0

TOTALES




SUMACASA

SUBTOTAL MONTO DEPOSITADOS

MONTO $ 97,800.00 $ 113,448.00 $ 595,696.68 $ 5,900.00 $ 6,844.00 $ 357,581.98

$ 3,450.00 $ 4,002.00 $ 65,812.37 $ 3,450.00 $ 4,002.00 $ 1,716.00 $ 1,990.56 $ 1,386.00 $ 1,607.76 $ 10,625.00 $ 12,325.00 $ 18,360.00 $ 21,297.60

GRAN TOTAL CON I.V.A

$ 5,916.00 $ 6,862.56 $ 3,150.00 $ 3,654.00 $ - $ - $ - $ - $ 72,600.00 $ 84,216.00 $ 45,646.00 $ 52,949.36 $ 10,027.80 $ 11,632.25 $ 16,598.00 $ 19,253.68

$ 18,688.99 $ 21,679.23 $ 280.00 $ 324.80 $ 14,014.00 $ 16,256.24 $ - $ - $ - $ -

TOTALES $ 382,345.04 $ 1,019,091.03

SUBTOTAL $ 229,407.02

$ 19,626.54

A PAGAR CON IVA $ 209,780.48



MONTO NO ENTRA EN PERIODO

MONTO DEPOSITADOS

FECHA 12/7/2015 $ 482,248.68 12/23/2015 $ 350,737.98

$ 61,810.37 -$ 4,002.00 -$ 1,990.56 -$ 1,607.76 -$ 12,325.00 -$ 21,297.60


NEGATIVO(-)

08/01/2016PAGO DE FACTURAS VENCIDAD

-$ 6,862.56 -$ 3,654.00 $ - $ - -$ 84,216.00 -$ 52,949.36 -$ 11,632.25 -$ 19,253.68

-$ 21,679.23 -$ 324.80 -$ 16,256.24 $ - $ -

$ - $ 636,745.99



RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPODIAS ESTIMADOS CORROBORAR CON BODEGUERO

FACTURADO

REVISAR COMENTARIO EN EXCEL

CONCEPTO UNIDAD


SUBTOTAL TOTAL CON IVA MONTO DEPOSITADOS AO

2016 2015MES MES

ENERO DICIEMBRE25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 23 12 11 10 9 8 CANTIDAD FECHA

ING. ALBERTO REYES HERNANDEZ-RETROESCAVADORAHORAS 2 4 8 8 8 4 6 5 9 9 9 8 80 $ 450.00 $ 36,000.00 $ 41,760.00 $ 6,577.88 -$ 35,182.12 $ 20,880.00 1/8/2016 $ 20,880.00

SUBTOTAL 1 $ 41,760.00 $ 27,457.88 -$ 35,182.12 JOSE ANGEL-RETROEXCAVADORA CATERPILLAR

HORAS 6 5 8 8 8 2 37 $ 450.00 $ 16,650.00 $ 19,314.00 $ 9,396.00 1/15/2016 -$ 9,918.00 SUBTOTAL 2 $ 19,314.00 $ 9,396.00 -$ 9,918.00

OPUS-BOBCAT(MINI CARGADOR)

HORAS 8 7 8 8 5 8 8 8 8 8 6 4 8 3 97 $ 250.00 $ 24,250.00 $ 28,130.00 $ 21,600.00 1/15/2016 -$ 6,530.00

SERVICIO 1 1 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,508.00 -$ 1,508.00 SUBTOTAL 3 $ 28,130.00 $ 21,600.00 -$ 6,530.00

OPUS-RODILLO VIBRATORIO

EQUIPO 1 1 $ - $ -

SUBTOTAL 4 $ - $ - $ - OPUS-REVOLVEDORA DE 1 SACO

EQUIPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $ - $ - $ -

SUBTOTAL 5 $ - $ - $ -

EQUIPO 0 $ 350.00 $ - $ -

SUBTOTAL 6 $ - $ - $ - OPUS-ANDAMIOS Y ACCESORIOS

PIEZAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2700 $ 4.00 $ 10,800.00 $ 12,528.00 $ 15,370.00 1/15/2016 $ 2,842.00 PIEZAS 100 100 100 50 50 50 50 50 30 580 $ 4.00 $ 2,320.00 $ 2,691.20 -$ 2,691.20 PIEZAS 300 300 300 250 250 250 250 250 230 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3280 $ - $ - $ - PIEZAS 244 244 244 230 230 230 230 230 230 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3912 $ - $ - $ - PIEZAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 $ 2.50 $ 2,250.00 $ 2,610.00 -$ 2,610.00 PIEZAS 131 131 131 122 122 122 122 122 122 1125 $ 2.50 $ 2,812.50 $ 3,262.50 -$ 3,262.50 PIEZAS 269 269 269 200 200 200 200 200 99 1906 $ 2.50 $ 4,765.00 $ 5,527.40 -$ 5,527.40

FLETE ENTREGA Y RECOLECCION VIAJE 1 1 2 $ 800.00 $ 1,600.00 $ 1,856.00 SUBTOTAL 7 $ 28,475.10 $ 15,370.00 -$ 11,249.10

TOTALES $ 117,679.10 $ 73,823.88 -$ 62,879.22




P.U.PACTADOS

SALDO PENDIENTE POSITIVO(+) O NEGATIVO(-)

ING. ALBERTO-RETROEXCAVADORA 310J

JOSE ANGEL-RETROEXCAVADORA CATERPILLAR

OPUS-BOBCAT(MINI CARGADOR) MARCA: JCBLUZ DEL ALBA ARJONA ROSADOOPUS-FLETE BOBCAT

OPUS-RODILLO VIBRATORIO MARCA: JCBLUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

OPUS-REVOLVEDORA DE UN SACOLUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

OPUS-PLACA VIBRATORIALUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

OPUS-PLACA VIBRATORIALUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

OPUS-MARCO (2.00 X 1.20 M)OPUS-MARCO (1.00 X 1.20 M)OPUS-CRUCETA (2.50 M)OPUS-COPLE UNION (23 CM CDE 30)OPUS-VIGA METALICA(6"X 1 1/2") M 4X4" DE 2.15OPUS-TORNILLO BASEOPUS-TORNILLO CABEZAL

RESUMEN DE EFECTIVO EN OBRA: KI TULUM

CORTE DE OBRA: 7 DE ENERO DEL 2016

PROVEEDORES MONTOS PUESTOS Y CONSUMIDOS EN OBRA SALDOS A FAVOR(+) O NEGATIVOS(-) CON PROVEEDORESRENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ 117,679.10 $ 73,823.88 -$ 43,855.22 SUMACASA $ 382,345.04 $ 1,019,091.03 $ 636,745.99 HOME DEPOT $ 310,686.19 $ 542,227.05 $ 231,540.86 AGREGADOS $ 45,240.00 $ 121,312.00 $ 76,072.00 CONCRETOS $ 213,486.75 $ 303,947.56 $ 90,460.81 MADERA $ 176,115.84 $ 210,134.00 $ 34,018.16

TOTALES $ 1,245,552.92 $ 2,270,535.52 $ 1,024,982.60



MONTOS DEPOSITADOS A CUENTAS DE PROVEEDORES

BOXITOMADERASCONCRETOSAGREGADOSHOME DEPOTSUMACASARENTA EQUIPO Y MAQUINARIAESTADO DE CUENTA DE OBRA

CONTROL DE OBRA

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