DEP NDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL

ASUNTO: Contestaci6n de oficio 4148/2015

Autlan de Navarr Jalisco, 30 de Septiembre de 2015

DR. ALONSO GODOY PELAYO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer contestaci6n al pliego de observacionesremitido a mi persona en caracter de EnC~rgadO de la Hacienda Municipal,correspondientes al periodo de 01 de enero al 311de diciembre, del ejercicio 2014, acontinuaci6n enuncio los documentos que aportamos para el procedimiento de aclaraci6n:

OBSERVACION 1:

• Copia certificada de las n6minas solicitadas t legajos 27 y 11 hojas.Copia certificada de 6 contratos, 6 nornbrarnlentos y una constancia de mayorla.•

OBSERVACION 2:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se ap,rob6 el gasto, 7 hojas.• Copia de escritura de donaci6n, 13 hojas.• Copia del Alta en Patrimonio, 4 hojas.

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OBSERVACION 3:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se aprobo el gasto, 7 hojas. 0• Copia del Alta en Patrimonio, 1 hojas. :;:1~• Bitacora de reparaci6n de maquinaria. ~f:.• Falta contrato.C,."

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Of CIALIA DE PARTES

Venustiano Carranza #1, Col. CentroAutlan de Navarro, Jalisco C.P.48900

OBSERVACION 5:e [ P:. .•.

• Copia del acta de ayuntamiento donde se aprob6 la compra de uniformes, 15hojas. I

• Documentos que acredita la entrega de los umiformes y listado de beneficiados, 97legajos.

• FALTA Contrato y adjudicaci6n de proveedor

OBSERVACION 6:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se ap ob6 el gasto, 15 hojas.• Contrato de Arrendamiento, 4 hojas.• Oficio aclaratorio de Contralorfa, 1 hoja.

OBSERVACION 7:

• Copia del acta donde se autoriza el pago, 7 Hojas.• Copia de 3 cotizaciones. I• Un legajo con 73 hojas de Documentos con r1equisitosfiscales.• Un legajo con 73 hojas de Documentos con polizas.• Un legajo con 57 hojas de Inventario de vehftulos propiedad del Municipio.

OBSERVACION 8: I• Copia del acta de ayuntamiento donde se aprobo el pago a Miguel Ruiz Guzman,

6 hojas.• Documento que justifica el gasto.• Documento con requisitos fiscales, 10 hojas.

• Copia del acta de ayuntamiento donde se a rob6 la adquisici6n de la motocicleta,11 hojas.

• Documento que acredita el alta y resguardo del patrimonio, 1 hoja.

OBSERVACION 9:

OBSERVACION 10:

• Copia de Recibo y ficha de dep6sito de rein egro de gasto, 3 hojas.

OBSERVACION 11: J• Copia del acta de ayuntamiento donde se utoriza el apoyo al Centro Universitario

de la Costa Sur, 6 hojas. I• Solicitud de Apoyo, escrito de la Autoridiades Universitarias autorizando al C.

Cesar Martfnez Rosales, donde se faculta para recibir el mismo. 5 hojas.

Venustiano Carranza #1, Col. CentroAuttan de Navarro, Jalisco C.P. 48900

OBSERVACION 12:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se ail robe el pago a SEMEX SA DE CV, 6hojas.

• Documento con requisitos fiscales, 12 hojas.• Evidencia documental de los trabajos reailzados, 11 hojas.• NOTA: No se hizo contrato, porque no fue Iuna prestacion de servicios, fue una

compra de un bien, tal como 10describe la f~ctura expedida por el proveedor.

OBSERVACION 13:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se autorizo el pago por el arrendamiento, 6hojas.

• Contrato de Arrendamiento, FALTA• Oficio aclaratorio de Contralorfa, 1 hoja.

OBSERVACION 14:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se autoriza el pago del segundo lugar deNoveles Creadores, 6 hojas. I

• Copia de la convocatoria lanzada para la " Sienal, Jose Atanasio Monroy, 7 hojas.

OBSERVACION 15:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se a toriza el mantenimiento de la herrerfa,6 hojas. FALTA

• Contrato de prestacion de servicios, 4 hojasr

• Evidencia documental que acredita la realizacion de los trabajos, 2 hojas.

OBSERVACION 16: 1• Copia del acta de ayuntamiento donde se .probe la contratacion del proveedor, 3

hojas. I• Copia del contrato de prestacion de servicios, 13 hojas.• Evidencia documental de los trabajos realizados, 20 hojas.• Copia de Facturas que comprueban el gast6, 11 legajos.

OBSERVACION 17:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se autorlzo la compra del material aComercializadora Industrial de Zapopan SAIDE CV, 6 hojas.

• Copia del documento con requisitos fiscales, 1 hojas.• Bitacoras de Obra, 4 legajos.• No se cuenta con almacenes de rnaterlal, el proveedor va suministrando 10

requerido por la obra.

Venustiano Carranza #1, Col. CentroAutlan de Navarro, Jalisco C.P. 48900

•

2 zOBSERVACION 18:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se au oriza la adquisici6n del compactador,6 hojas. FALTA

• Copia del alta en el patrimonio, 1 hojas.• Copia de 3 cotizaciones, 3 hojas.

OBSERVACION 19:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se aprobo el pago a Technology UnlimitedSA de CV, 12 hojas. I

• Este programa se hizo mediante coordinab6n con CEDIS Auttan, organismooperado por el gobierno del Estado, falta deSfhogar la adjudicaci6n del proveedor,ya que fue designado mediante autoridades Estatales, de igual manera el padr6nde beneficiarios estamos a la espera que nos haga IIegar dicha autoridad ellistado.

• FALTA Contrato con la empresa Technology rnlimited SA de CV.

OBSERVACION 20:

• Copia del acta de ayuntamiento donde se a toriza pagar los tramites notariales, 6hojas.

OBSERVACION 21 :

• Copia del acta de ayuntamiento donde se autoriz6 el pago a Constructora deOriente Lugan, SA de CV, 4 hojas.

• Copia del estado de adeudo, 14 hojas.• Oficio aclaratorio.• Copia del expediente tecnico, 29 hojas.

"c.c.p.a

Venustiano Carranza #1, Col. CentroAutlan de Navarro, Jalisco C.P.48900