Hoja1CONTABILIDAD INTERMEDIAGRUPOLIBRO DIARIO COMERCIAL SANTA LUCIA SRLFCC17496.6274114018.36401112144.981212/5Por la NC/ 001-023, dscto del 8% de la F/001-3113212258.001214041.19401177216.817722/5Por la ND/001-010, recargo 10% de la F/001-31223105,005.32101125,005.321214,160.32123845.002/5Por el cobro de las F/001-3113, F001-3122 y la L/092343792.82I= 1623 x 45.75 x 45i= 92.82373360004017.64401142110.464214/5Por el recargo segn ND/008-125421,733.46421421,733.464234/5Por el caje de F008-3512 por la L/150016144,800.001411,800.001423,000.00162,200.001612,200.00107,000.001016/5Por los prestamos otorgados71627.501614927.504936/5Por los intereses a devengar por el prestamo otorgado8106,150.0010410411 BBVA2,150.0010412 Financiero4,000.00106,150.001017/5Por la apertura de la Cta cte/382675 en el BBVAy la Cta cte/934190 en el Bco Financiero96729.41673405.5940114235.0042110/5Por el recargo generado por fecha vencida F/004-42011042136.00424021.71401177114.2977510/5Por el Dscto obtenido por pronto pago F/001-6350segn NC/001-001511424,579.40421423104,579.4010110/5Por el pago de las F/004-4201, F/001-6350 y L/431521210950.0010110950.0010412/5Por el retiro de dinero del Bco financiero segn Ch/1001131412,000.001425212,000.005215/5Por la provision del incremento de capital social14107,200.00104204,800.0020111412,000.0014215/5Por el pago de los aportes acordados para elincremento del capital acordado en Junta General15161,250.00168121,250.001221,250.001221 Alquileres752,500.0075418/5Por la provision delAlquiler por anticipado y porel ingreso del pago del alquiler vencido16102,500.00101121,250.001221,250.001221 Alquileres161,250.001681,250.0018/5Por el cobro del alquiler no devengado y elalquiler vencido17101,300.00101101,300.0010420/5Por el giro de Ch/001, para un futuro gasto enmateriales de construccion18636314040114242124/5Por La provision del gasto por consumo de alimentos1946140.0046910140.0010424/5Por el pago con Ch por el consumo de alimentos207413.5774114071.4340111285.0012126/5Por la NC/001-18, Dscto concedido del 10%, doc dereferencia F/001-31422110765.0010112765.0012126/5Por el cobro en efectivo de la F/001-3142224240.00421406.3940117333.6173128/5Por la NC/007-045, obtenida cuyo descuento es el8% de la F/001-53142342460.0042110460.0010428/5Por el pago de la F/001-5314 con el Ch/003Muchas gracias por su participacionNos exigenGrupo Frente Cambio Contablenos exigimos!!

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