EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2006 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
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EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2006 SANATORIO DE CONTRATACION SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E E.S.E
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EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTALPRESUPUESTALVIGENCIA 2006VIGENCIA 2006
SANATORIO DE SANATORIO DE CONTRATACIONCONTRATACION
E.S.EE.S.E
INGRESOSINGRESOS
PRESUPUESTO APROBADO 2006PRESUPUESTO APROBADO 2006Disponibilidad Inicial 1.186.500.00Disponibilidad Inicial 1.186.500.00Ingresos Corrientes 502.885.036Ingresos Corrientes 502.885.036 Ingresos de Explotación - Venta de ServiciosIngresos de Explotación - Venta de Servicios
Aportes e Impuestos 7.401.314.964Aportes e Impuestos 7.401.314.964Otros Ingresos 0.00Otros Ingresos 0.00Ingresos de Capital 228.600.000Ingresos de Capital 228.600.000
TOTAL INGRESOS 9.319.300.000TOTAL INGRESOS 9.319.300.000
INGRESOSINGRESOS
VENTA DE SERVICIOSVENTA DE SERVICIOS Ingresos Corrientes 502.885.036 Ingresos Corrientes 502.885.036 (Aprobados 2006)(Aprobados 2006)
Recaudo: 526.981.352Recaudo: 526.981.352Efectivo: 205.008.728Efectivo: 205.008.728
Cartera Vigencia: 321.972.624Cartera Vigencia: 321.972.624
Total Ventas: 707.943.422Total Ventas: 707.943.422 Mayor valor ventas: 205.058.386Mayor valor ventas: 205.058.386
INGRESOSINGRESOS
Ingresos Corrientes 502.885.036Ingresos Corrientes 502.885.036
VENTA DE SERVICIOS
753.965.641
636.226.545
502.885.036526.981.352
440.018.606
377.218.433
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
2004 2005 2006
VIGENCIA
INGRESOS
Meta de Ventas
Recaudo
50% 69,2%
104,8%
INGRESOSINGRESOS
APORTE S DE LA NACION APORTE S DE LA NACION 7.401.314.964 7.401.314.964 (Aprobado 2006)(Aprobado 2006)
Recaudo: 7.196.376.633Recaudo: 7.196.376.633 Porcentaje de Recaudo 97,23%Porcentaje de Recaudo 97,23%
OTROS INGRESOS 0,00 OTROS INGRESOS 0,00 (Aprobado 2006)(Aprobado 2006)
Recaudo 769.500Recaudo 769.500
INGRESOSINGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE CAPITAL
Recuperación Cartera:173.600.000Recuperación Cartera:173.600.000Recaudo: 191.014.390Recaudo: 191.014.390
Porcentaje de Recaudo 110,03%Porcentaje de Recaudo 110,03%
Rendimientos Financieros: 55.000.000Rendimientos Financieros: 55.000.000Recaudo: 86.567.303Recaudo: 86.567.303
Porcentaje de Recaudo 157,39%Porcentaje de Recaudo 157,39%
INGRESOSINGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE CAPITAL
RECUPERACION DE CARTERA
274.383.430
200.000.000
173.600.000
92.005.430
171.985.669
191.014.390
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
2004 2005 2006
VIGENCIA
INGRESOS
PresupuestoRecaudo
33,25%
85,99% 110,03%
INGRESOSINGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
60.300.000
43.800.000
55.000.00059.732.944
54.595.670
86.567.303
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2004 2005 2006
VIGENCIA
INGRESOS
PresupuestoRecaudo
99,06%
124,65%
157,395%
GASTOSGASTOS
PRESUPUESTO APROBADO 2006PRESUPUESTO APROBADO 2006
Gastos de Personal Gastos de Personal 2.477.205.9382.477.205.938Gastos Generales Gastos Generales 833.494.062833.494.062Transferencias Transferencias 4.992.200.0004.992.200.000Disponibilidad Final Disponibilidad Final 1.016.400.0001.016.400.000
TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS 9.319.300.0009.319.300.000
GASTOSGASTOS
Ejecución Gastos 2006Ejecución Gastos 2006
Gastos de Personal Gastos de Personal 2.420.672.8712.420.672.871 Nación Nación 2.235.415.7362.235.415.736
% Ejecución nación% Ejecución nación 98,37%98,37%
PropiosPropios 176.093.689176.093.689 % Ejecución Propios% Ejecución Propios 64,92%64,92%
% Total Ejecución% Total Ejecución 94,82%94,82%
GASTOSGASTOS
Ejecución Gastos 2006Ejecución Gastos 2006
Gastos de Generales Gastos de Generales 854.528.735854.528.735 Nación Nación 317.662.734317.662.734
% Ejecución Nación% Ejecución Nación 96,819%96,819%
PropiosPropios 503.527.483503.527.483 % Ejecución Propios% Ejecución Propios 58,08%58,08%
% Total Ejecución% Total Ejecución 69,568%69,568%
GASTOSGASTOS
Ejecución Gastos 2006Ejecución Gastos 2006
TransferenciasTransferencias 4.736.787.1864.736.787.186 Nación Nación 4.582.773.1504.582.773.150
% Ejecución Nación% Ejecución Nación 95,32%95,32%
PropiosPropios 154.014.036154.014.036 % Ejecución Propios% Ejecución Propios 83,52%83,52%
% Total Ejecución% Total Ejecución 94,884%94,884%
