INVERSIONES

ANEXO 1: DISPONIBLE Cálculos

Efectivo 950,000 Efectivo 1’500,000 Valores Neg. 200,000 Cta. Corriente 400,000 550,000

1’150,000 Caja Mínima 150,000 950,000

Ventas No Ventas

Valores Neg. 50% 200,000 200,000

NOTA: Considerar 550,000 de Efectivo como Inversión Inmovilizada Temporal. Considerar 200,000 de Valores Neg. como Inversión Inmovilizada Temporal.

ANEXO 2: EXIGIBLE Ctas. Por cobrar 6’440,000

Ctas. Por cobrar 2’576,000 Cobrable PendienteCartera Vig. (3’220,000) 1’610,000 1’610,000Cartera Ven. (1’932,000) 966,000 966,000Cobranza Jud. (1’288,000) 1’288,000

2’576,000 3’864,000

NOTA: Considerar 3’864,000 de CC como I I T.

ANEXO 3: REALIZABLE Inventarios 3’500,000C. de Neg. 700,000

Inventarios 1’960,000 2’800,000

Ventas No VentasInventarios 70% 1’960,000 840,000

NOTA: Considerar 700,000 de C. de Neg. Como I I T. Considerar 840,000 de Inventarios Disponib. Como I I T.

ANEXO 4: INVERSIÓN INMOVILIZADA TEMPORAL

Existencias 550,000 Valores Neg. 200,000 Ctas. Por Cobrar 3’864,000 Inventarios 1’540,000 Inv. En Valores 1’500,000

7’654,000

ANEXO 5: INVERSIÓN INMOVILIZADA FIJA

Activo Fijo 6’000,000 ( - ) Deprecia ¿ 640,000 ¿

5’360,000

ANEXO 6: OTROS

Inversiones Intangibles 800,000 Gtos. Pag. por Adel. 500,000

1’300,000

FINANCIAMIENTO

ANEXO 7: CAPITAL CORTO PLAZO Cálculos

Ctas. Por Pagar 2’842,000 Ctas. Por Pagar 4’060,000 DLP 1’910,000 Ctas por Pagar 70% 2’842,000 Hipoteca 2’254,000 Ctas por pagar L/P 1’218,000

7’006,000

NOTA: Considerar 1’218,000 de las Ctas por pagar como deuda de L/P.

ANEXO 8: DEUDA DE LARGO PLAZO

DLP 3’820,000 Deuda de L/P 1’910,000 DLP C/P 1’910,000 Ctas por pagar 1’218,000 1’910,000 Hipoteca L/P 966,000

4’094,000 Hipoteca 3’220,000Hipoteca C/P 70% 2’254,000

966,000

NOTA: Considerar 1’910,000 de DLP como Capital de C/P. Considerar 2’254,000 de Hipoteca como Capital de C/P.

ANEXO 9: PATRIMONIO

Capital Social 6’220,000 Reserva Legal 1’420,000 Utilidades Retenidas 1’260,000

8’900,000