Fondos de Inversión Inmobiliarios Junio-2015 BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión...

Fondos de Inversión Inmobiliarios

Junio-2015

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Fondos de Inversión Inmobiliarios

Fundada el 15 de julio de 1999.

Capital al 30 de Junio del 2015, ¢4.089,2 millones.

Fondos de Inversión Administrados:

• 6 Fondos de Inversión Financieros.• 4 Fondos de Inversión Inmobiliarios.


Pertenece al grupo financiero del BCR.

Sociedad Número 1 en Activos Netos Administrados.

$ Millones al :

• $ Millones Fondos Financieros

• $ Millones Fondos Inmobiliarios

Puesto de Bolsa Representante: BCR Valores.


541.0

365.3

906.3 30/06/2015

Total del Mercado : Millones

BCR22.35%

BN17.19%

INS14.05%

MULTIFONDOS8.82%

POPULAR7.97%

IMPROSA6.41%

BAC5.41%

ALDESA5.13%

SCOTIA4.92%

VISTA4.21%

BCT1.74%

SAMA1.28%

MUTUAL0.53%

Mercado de Fondos de Inversión

$4,291

BCR33.78%

IMPROSA27.01%

VISTA14.58%

MULTIFONDOS8.98%

POPULAR8.18%

ALDESA6.31%

INS1.16%

Mercado de Fondos de Inmobiliarios

$1,068Total del Mercado : Millones

Rendimientos netos del Impuesto de la Renta.

Las participaciones pueden pignorarse o bien aplicarse a garantías de crédito.

No hay plazo mínimo ni máximo de inversión. Se recomienda un horizonte de inversión mínimo de 3 años.

Distribuyen rendimientos de manera trimestral o mensual según el fondo.

Rendimientos competitivos.

Características de Fondos de Inmobiliarios

Fondo Inmobiliario

Ingreso por Rentas

Compra de Bienes

Inmuebles

Rendimientos Plusvalía

Invierte en Participaciones

1

2

4

3

Operatividad de Fondos de Inmobiliarios

Fondo del Comercio y la IndustriaFondo Inmobiliario

Activos Por $ 127.3 millones

Inversionistas 1,058

Inquilinos 116

Rendimientos Trimestral

Activos Por $ 192.5 millones

Inversionistas 1,282

Inquilinos 87

Rendimientos Trimestral

Fondos Inmobiliarios

Datos al 30 de junio de 2015

Fondos en Dólares

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) –No Diversificado

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares - No Diversificado

Muchas Gracias!

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) - No Diversificado


Ingreso Mensual por Centro de Negocios

Global Park U Latina Paseo de las Flores Terramall Plaza Rohrmoser Inmuebles con rentasmenores al 5%

45%

10% 9%6%

5%

25%


Ingreso Mensual por Inquilino

U Latina13.1%

Boston8.8%

Align8.5%

Cinepolis7.6%

Walmart5.5%

Baxter4.7%

Micro Technologies S.A.4.6%

APL4.1%

Menores 4.0%43.1%


Vencimiento de Contratos en Años

Vencimiento Promedio Ponderado de los Contratos 3.63 Años

Menos de un 1 año13%

Entre 1 y 3 años 32%

Entre 3 y 5 años34%

Más de 5 años 21%


Rendimientos Pagados por Participación

$0.00

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

$120.00

$140.00

$160.00

$180.00

$200.00

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Rendimiento Monto Pagado


Comportamiento de la Ocupación

97%97% 97%

96%97% 97% 97% 97% 97% 97%

96%96%

92%

92%93%

95%

93%

94%95%

94%93%

90%

92%91% 91%

89%

86% 86%

91% 91%90%

91%

95%

92%

91%92% 91%

93%93%

92%91% 92%

BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA FCI INDUSTRIA


Situación General del Fondo

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

7.95% 6.69%

Rendimiento Total

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

9.15% 7.22%

Rendimiento Líquido

Ocupación 93%

Endeudamiento 3.04%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre (%)* 9.20%

Pago Rendimiento del Último Trimestre (%) 9.98%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre ($)* $114.21

Pago Rendimiento del Último Trimestre ($) $124.45

Comisión de Administración Vigente 1.90%

Vencimiento Promedio Ponderado de Contratos 3.63 Años

Valor en Libros $ 5,528.21

Participaciones Autorizadas 50,000.00

Participaciones en circulación 22,588.00

Porcentaje de Colocación 45.18%

Activo Administrado $134.758.458,28

Precio Última Negociación (08-Julio-15) $6,000.00

Plusvalía Acumulada ( Junio -15) $11,935,388.07* Promedio a partir del año 2001

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario -No Diversificado


Ingreso Mensual por Centro de Negocios

Forum II Forum I Hospital LaCatolica

Torre Mercedes Torre J Rentas menoresal 3%

30%

23%

17%

12%9%

4%

Hospital La Catolica16.8%

Western Union12.5%

Citi6.1%

BCCR5.9%

Walmart5.0%

Menores 4.0%53.7%


Ingreso Mensual por Inquilino


Vencimiento de Contratos en Años

Vencimiento Promedio Ponderado de los Contratos 5.85 Años

Menos de un 1 año9%

Entre 1 y 3 años 26%

Entre 3 y 5 años43%

Más de 5 años 22%


Rendimientos Pagados por Participación

$0.00

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

$120.00

$140.00

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Rendimiento Monto Pagado


Comportamiento de la Ocupación

83%

86%87%

87%

92%

89%88%

92% 92% 92%93%

92%

90%89%

90% 90%91%

93%

89%

91%

91%90%

92%91% 91%

89%

86% 86%

91% 91%90%

91%

95%

92%

91%92% 91%

93%93%

92%91%

92%

BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO INDUSTRIA


Situación General del Fondo

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

5.28% 6.21%

Rendimiento Total

Últimos 12 meses

Últimos 30 días

9.31% 6.92%

Rendimiento Líquido

Ocupación 91%

Endeudamiento 8.42%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre (%)* 9.50%

Pago Rendimiento del Último Trimestre (%) 9.51%

Rendimiento Promedio del Último Trimestre ($)* $118.13

Pago Rendimiento del Último Trimestre ($) $118.49

Comisión de Administración Vigente 1.90%

Vencimiento Promedio Ponderado de Contratos 5.85 Años

Valor en Libros $5,686.33

Participaciones Autorizadas 50,000.00

Participaciones en circulación 33,249.00

Porcentaje de Colocación 66.50%

Activo Administrado $214.934.966,07

Precio Última Negociación (09-Julio-15) $5,900.00

Plusvalía Acumulada ( Junio -15) $23,472,179.08* Promedio a partir del año 2001

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