AnteproyectosANTEPROYECTOS DE INVERSION

DESPACHO TOPOGRAFICO Y PLOTEO DE PLANOSEquipo:ConceptoUnidadCantidad P.UImporteEstacion Total Marca South Modelo NTS-372RCpza5$80,000.00$400,000.00Tripie extension de aluminio marca OMNIpza5$1,100.00$5,500.00Prisma marca Leica con soportepza5$2,500.00$12,500.00Baston de aplomar de 5 m para prismapza5$1,600.00$8,000.00Baliza de metalpza7$300.00$2,100.00Cinta metrica de cruceta Marca FDV de 50 mts.pza6$550.00$3,300.00Chaleco con tira reflejantepza12$150.00$1,800.00Casco de plastico pza12$300.00$3,600.00Cono para traficopza20$250.00$5,000.00Plomada de 12 ozpza5$260.00$1,300.00Bandelora de vinilpza5$60.00$300.00Camioneta Ford Pick-Up SUPER CAB XLT de usopza2$65,000.00$130,000.00Total$573,400.00Mobiliario y equipo de oficinaEscritorio ejecutivo Forzzapza2$3,825.00$7,650.00Telfono Inalmbrico Motorola pza1$690.00$690.00Computadora de escritorio HP AIOpza2$6,999.00$13,998.00Silla CHAIRMAN FOCUSpza8$349.00$2,792.00Impresora Multifuncional HP 1515pza1$999.00$999.00Archivero 4 gavetas marca OFFICE DESIGNSpza1$3,399.00$3,399.00Silla de oficina CHAIRMAN LANCERpza1$1,199.00$1,199.00Ploter HP Designjet T920pspza1$66,000.00$66,000.00Renta de local Apizaco centro men12$2,500.00$30,000.00Total$126,727.00

TOTAL$700,127.00DISEO Y CONSTRUCCION DE CASAS DE INTERES SOCIALMaquinaria y Equipo:ConceptoUnidadCantidad P.UImporteRevolvedora 2 sacos de capacidad marca CIPSApza2$28,744.80$57,489.60Bailarina/Compactadora Joper Ram70pza2$39,900.00$79,800.00Pala cuadrada 27" "D" marca Truperpza6$72.00$432.00Carretilla con bastidor tabular 4 pies Pretulpza3$569.00$1,707.00Zapa-pico 5lb Mgo Mad Marca Surtekpza4$176.00$704.00Cinta metrica de cruceta Marca FDV de 50 mts.pza10$550.00$5,500.00Chaleco con tira reflejantepza20$150.00$3,000.00Casco de plastico pza20$300.00$6,000.00Cono para traficopza20$250.00$5,000.00Bandelora de vinilpza10$60.00$600.00Camioneta Ford Pick-Up SUPER CAB XLT de usopza2$65,000.00$130,000.00Total$290,232.60Mobiliario y equipo de oficinaEscritorio ejecutivo Forzzapza2$3,825.00$7,650.00Telfono Inalmbrico Motorola pza1$690.00$690.00Computadora de escritorio HP AIOpza2$6,999.00$13,998.00Silla CHAIRMAN FOCUSpza8$349.00$2,792.00Impresora Multifuncional HP 1515pza1$999.00$999.00Archivero 4 gavetas marca OFFICE DESIGNSpza1$3,399.00$3,399.00Silla de oficina CHAIRMAN LANCERpza1$1,199.00$1,199.00Total$30,727.00Terrreno:Terrenom2120$4,000.00$480,000.00Total$480,000.00Obra civil:Bardas perimetralesLote1$335,567.00$335,567.00Ofinam216$4,200.00$67,200.00Techumbre para maquinaria y equipom2100$1,500.00$150,000.00Total$552,767.00

Total$873,726.60RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Maquinaria Pesada:ConceptoUnidadCantidad P.UImporteMotoconformadora Caterpillar 120GUni1$750,000.00$750,000.00Vibrocompactador Dynapac Ca 251 DUni1$450,000.00$450,000.00Vibro Compactador Pata De Cabra 840p 84Uni1$452,250.00$452,250.00Excavadora De Orugas New Holland Ec215Uni1$697,725.00$697,725.00Tractor Bulldozer D6e Caterpillar Uni1$695,000.00$695,000.00Retroexcavadora Caterpillar 430dUni1$380,000.00$380,000.00Camion volteo 7 mts FREIGHTLINER 1999Uni1$265,000.00$265,000.00Camion volteo 14 mts marca Volvo 1998Uni1$385,000.00$385,000.00Total$4,074,975.00Equipo:Chaleco con tira reflejantepza12$150.00$1,800.00Casco de plastico pza12$300.00$3,600.00Cono para traficopza20$250.00$5,000.00Bandelora de vinilpza5$60.00$300.00Camioneta Ford Pick-Up SUPER CAB XLT de usopza1$65,000.00$65,000.00Total$75,700.00Mobiliario y equipo de oficinaEscritorio ejecutivo Forzzapza2$3,825.00$7,650.00Telfono Inalmbrico Motorola pza1$690.00$690.00Computadora de escritorio HP AIOpza2$6,999.00$13,998.00Silla CHAIRMAN FOCUSpza8$349.00$2,792.00Impresora Multifuncional HP 1515pza1$999.00$999.00Archivero 4 gavetas marca OFFICE DESIGNSpza1$3,399.00$3,399.00Silla de oficina CHAIRMAN LANCERpza1$1,199.00$1,199.00Total$30,727.00Terrreno:Terrenom2120$4,000.00$480,000.00Total$480,000.00Obra civil:Bardas perimetralesLote1$335,567.00$335,567.00Ofinam216$4,200.00$67,200.00Techumbre para maquinaria y equipom2100$1,500.00$150,000.00Total$552,767.00Total$5,214,169.00

TremaCALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD PONDERADO (C.O.P - TREMA)

InversionistaAportacinAportacion (%)C.OC.O.OC.O.P

1. Texis (Terreno)$570,000.0027.247.177.171.952.Lopez(CuentA)$350,000.0016.726.156.151.033.Polvo(Cuenta)$460,000.0021.985.855.851.294.Torres(Cuenta)$390,800.0018.676.156.151.155.Ramos(Cuenta)$322,000.0015.391.001.000.15Total$2,092,800.00100.005.57TREMA SIN INFLACION15.57TRAMA CON INFLACION20.16

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD PONDERADO (C.O.P - TREMA)

InversionistaAportacinAportacion (%)C.OC.O.OC.O.P

1. Texis (Terreno)$570,000.0027.24%7.17%7.17%1.95%2.Lopez(CuentA)$350,000.0016.72%6.15%6.15%1.03%3.Polvo(Cuenta)$460,000.0021.98%5.85%5.85%1.29%4.Torres(Cuenta)$390,800.0018.67%6.15%6.15%1.15%5.Ramos(Cuenta)$322,000.0015.39%1.00%1.00%0.15%Total$2,092,800.00100%5.57%inflACINP.R.Con inflacion15.57%20.16%

AlternativasConceptos%ValoresProyectosCalificaciones PonderadasDesp. TopoRen. Ma.Const. CasasDesp. TopoRen. Ma.Const. CasasDesp. TopoRen. Ma.Const. CasasInversion requerida35%$700,127.00$5,214,169.00$873,726.6010.001.348.013.50.472.80Competencia20%7757.147.1410.001.431.432Conocimiento20%8687.506.007.501.501.201.5Ubicacin25%9898.8910.008.892.222.502.228.655.608.53

Tamao muestran=z2NpqE2(N-1)+z2pqn=Tamao de la muestraz=Nivel de confianza 95%= 1.96p=0.5 proposicion esperadaq0.5 (1-p) = 0.5 probabilidad de fracasoN=Poblacion totalE=Precision investigacion 5% = 0.05z=1.96p=0.50q=0.50N=76492.00 Habitantes de Apizaco segn el censo INEGI 2010E=0.05n=382.25

DSOVDEMANDA SEGN OBJETIVOS DE VENTA

AoNumero de levantamientos (cientos)Precio promedio (m2)InflacionPoblacion (Miles de personas)Utilizacion del servcio topograficoServicio topografico por (m2)Cientos de m2Servicio topografico por (m2)Cientos de m2%

20080.95$0.206.53%7.4420091.00$0.233.57%7.5420101.02$0.254.40%7.6520111.05$0.253.82%7.6820121.07$0.303.57%7.7120131.10$0.353.97%7.7573.68%71.42%20146.627.784.883.49896.4269.7217928.422.00%20156.667.814.903.50900.5987.5522514.732.50%20166.697.844.933.52904.77105.5527143.243.00%20176.727.884.953.53908.98123.7131814.233.50%20186.757.914.973.55913.20142.0436527.954.00%20196.787.945.003.57917.44160.5441284.684.50%qy=0.9428x-0.7093tasa de poblacion1.0042100 m239.28%300 m242.86%500 m217.86%

Demanda Precio

Demanda Inflacion

Demanda Poblacion

Precio PromedioMETODO DEL PRECIO PROMEDIO

NoPrecio (x)z1$0.30-1.32204287252$0.400.97716212323$0.380.5173211244$0.35-0.1724403747

Promedio=0.36Desviacion estandar=0.04

Localizacion

APIZACOCHIAUTEMPANTLALTELULCOFactores%PCTPCTPCT

1Demanda 300.3092.700.3082.400.3082.402Vias de comunicacin150.1591.350.1591.350.1581.203Materia Prima Disponible200.2081.600.2081.600.2071.404Mano de Obra Calf.150.1581.200.1571.050.1571.055Puntos de venta cercanos100.1090.900.1080.800.1080.806Tramites Legales100.1090.900.1080.800.1080.80Total1001.008.658.007.65

Hoja1PRESUPUESTO DE PRODUCCIN

ConceptoUnidadCantidad P.UImporteEstacion Total Marca South Modelo NTS-372RCpza5$80,000.00$400,000.00Tripie extension de aluminio marca OMNIpza5$1,100.00$5,500.00Prisma marca Leica con soportepza5$2,500.00$12,500.00Baston de aplomar de 5 m para prismapza5$1,600.00$8,000.00Baliza de metalpza7$300.00$2,100.00Cinta metrica de cruceta Marca FDV de 50 mts.pza6$550.00$3,300.00Chaleco con tira reflejantepza12$150.00$1,800.00Casco de plastico pza12$300.00$3,600.00Cono para traficopza20$250.00$5,000.00Plomada de 12 ozpza5$260.00$1,300.00Bandelora de vinilpza5$60.00$300.00TOTAL$443,400.00PRESUPUESTO DE OPERACIN

Gastos de AdministracinOrdenSueldo (quincenal)Sueldo (mensual)Sueldo(anual)

Director$3,600.00$7,200.00$86,400.00Gerente General$3,700.00$7,400.00$88,800.00Consultor$2,500.00$5,000.00$60,000.00Secretaria$2,100.00$4,200.00$50,400.00Asesor legal$2,250.00$4,500.00$54,000.00reasPlanificacin$2,300.00$4,600.00$55,200.00rea de compras$2,200.00$4,400.00$52,800.00rea de produccin$2,200.00$4,400.00$52,800.00rea de contabilidad$2,500.00$5,000.00$60,000.00reas de marketing$2,100.00$4,200.00$50,400.00Total$610,800.00MensualAnualMensualidad lnea Telmex$389.00$4,668.00Total$4,668.00Gastos de VentaConceptoUnidadCantidadP.UImporteLonaspza10$55.00$550.00Tarjetasmillar3$250.00$750.00Llaverospza150$23.00$3,450.00Lapicerospza150$29.00$4,350.00Folderspza100$15.00$1,500.00Folletospza100$15.00$1,500.00Total mensual$12,100.00Total$627,568.00PRESUPUESTO DE INVERSION ANUAL

FijaReparacin de equipo anual$15,000.00Gasolina anual$45,000.00Renta del local anual$30,000.00Total$90,000.00DiferidaTelmex contrato$1,500.00Total$91,500.00TOTAL ANUALPresupuesto de produccin$443,400.00Presupuesto de operacin$627,568.00Presupuesto de inversin anual$91,500.00TOTAL ANUAL$1,162,468.00

PresupuestosPRESUPUESTO DE PRODUCCION20152016201720182019ConceptoUnidad CantidadP.UImportepza5$80,000.00$400,000.00pza5$1,100.00$5,500.00pza5$2,500.00$12,500.00pza5$1,600.00$8,000.00pza7$300.00$2,100.00pza6$550.00$3,300.00pza12$150.00$1,800.00pza12$300.00$3,600.00pza20$250.00$5,000.00pza5$260.00$1,300.00pza5$60.00$300.00pza2$65,000.00$130,000.00TOTAL$573,400.00Mantenimento de maquinariaGas LPLuzPRESUPUESTO DE OPERACIN20152016201720182019ConceptoUnidad CantidadP.UImporteGASTO DE ADMINISTRACIONTelmexLinea1$4,668.00$4,668.00Sueldos GASTOS DE VENTAPublicidadLote1$12,100.00$12,100.0022514.73$328,433,228.72$441,988,204.17PRESUPUESTO DE INVERSION INICAL ConceptoUnidad CantidadP.UImporteTasa de depn a despreciar Deprec. ao 1Deprec. ao 2Deprec. ao 3Deprec. ao 4Deprec. ao 5FIJApza5$80,000.00$400,000.008%12.5$32,000.00$32,000.00$32,000.00$32,000.00272000$400,000.00pza5$1,100.00$5,500.008%12.5$440.00$440.00$440.00$440.003740pza5$2,500.00$12,500.008%12.5$1,000.00$1,000.00$1,000.00$1,000.008500pza5$1,600.00$8,000.008%12.5$640.00$640.00$640.00$640.005440pza7$300.00$2,100.008%12.5$168.00$168.00$168.00$168.001428pza6$550.00$3,300.008%12.5$264.00$264.00$264.00$264.002244pza12$150.00$1,800.008%12.5$144.00$144.00$144.00$144.001224pza12$300.00$3,600.008%12.5$288.00$288.00$288.00$288.002448pza20$250.00$5,000.008%12.5$400.00$400.00$400.00$400.003400pza5$260.00$1,300.008%12.5$104.00$104.00$104.00$104.00884pza5$60.00$300.008%12.5$24.00$24.00$24.00$24.00204pza2$65,000.00$130,000.008%12.5$10,400.00$10,400.00$10,400.00$10,400.0088400pza2$6,999.00$13,998.008%12.5$1,119.84$1,119.84$1,119.84$1,119.849518.64Total $46,991.84$46,991.84$46,991.84$46,991.84$399,430.64176219.4Otros se renta176219.4El VR (valor de rescate) no considera planta y terrenoDIFERIDATelmex contratoLINEA115001500$588,898.00depresiacion para maquinaria y equipo para aliemtos es de 8%

Flujo neto efectivo-constantePeriodos012345201420152016201720182019ConceptoVentas$573,400.00$1,668,989.00$888,989.00$898,495.00$99,995.00costo de produccion-$573,400.00-$986.00-$9,867.00-$5,674.00-$766.00utilidad marginal (suma de costo de prod y ventas)0.0$1,668,003.00$879,122.00$892,821.00$99,229.00Costo de operacin (adminitracion y ventas)-$12,100.00-$22,514.73-$441,988,204.17-$345,678.00-$7,654,345.00Costos Financieros ( intereses, comisiones y avaluosDespreciacion-$46,991.84-$46,991.84-$46,991.84-$46,991.84-$399,430.64Otros pruductos $176,219.40Inversion inicial-$588,898.00Utilidad bruta (antes de impuestos)-$588,898.00-$59,091.84-$1,598,496.43-$441,156,074.01-$500,151.16-$7,778,327.24ISR(30%)-$17,727.55-$479,548.93-$132,346,822.20-$150,045.35-$2,333,498.17PTU(10%)$5,909.18$159,849.64$44,115,607.40$50,015.12$777,832.72Utilidad despues de impuestos-$588,898.00-$70,910.21-$1,918,195.72-$529,387,288.81-$600,181.39-$9,333,992.69Despreciacion (se suma)$46,991.84$46,991.84$46,991.84$46,991.84$399,430.64Amortizacion (es negativo y es pago por prestamo)PrestamoFLUJO NETO DE EFECTIVO-$588,898.00-$23,918.37-$1,871,203.88-$529,340,296.97-$553,189.55-$8,934,562.05TREMA CON INFLACION20.16%VA-$588,898.00$39,107.72$32,546.37$27,085.86$22,541.50$159,456.33VA AcumuladoVAN-$310,846,035.71-$5,180,767.26-$10,361,534.52mesdiaTIR