TALLER DE FORTALECIMIENTO A TCNICAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES - ELABORACIN DE PROYECTOS

GRACIASNoviembre - 2013

46CUL ES EL OBJETIVO DE LA CAPACITACIN?Al finalizar el evento, los participantes, conozcan aspectos bsicos sobre el Reglamento Bsico de Preinversin.22CONTENIDO DE LA CAPACITACINREGLAMENTO BSICO DE PREINVERSINI. DISPOSICIONES GENERALESII. MARCO CONCEPTUALIII. CONTENIDO MNIMO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN3IV. CRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONESV. METODOLOGAS PARA LA PREINVERSINVI. ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN PARA LA PREINVERSIN3CAPTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO BSICO DE PREINVERSIN

4FASE DE PREINVERSIN: Es la Fase en la que los proyectos son estudiados y analizados con el objetivo de obtener la informacin necesaria para la toma de decisiones de inversin. Este proceso de estudio y anlisis se realiza a travs de la preparacin y evaluacin de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconmica y privada (Art.1 de. RBP).ES CONVENIENTE EJECUTAR EL PROYECTO?QU ES LA PREINVERSIN?123FASE DE OPERACINFASE DE INVERSINSI5OBJETIVO GENERAL:Orientar y apoyar el proceso racional de toma de decisiones de las entidades pblicas, de manera de asignar recursos a las alternativas de inversin pblica de mayor impacto en el bienestar de la sociedad. (Art.3. RBP)El RBP es un instrumento normativo de uso y aplicacin obligatoria para todas las entidades del sector pblico. (Art.4. RBP)CUL ES EL OBJETIVO DEL RBP?OBJETIVOS ESPECFICOS:66Es el estudio que define la relacin problema-proyecto, a travs de la elaboracin del diagnstico de una situacin objetivo basado en indicadores y necesidades tcnicas, sectoriales y beneficiarios locales; en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), planes departamentales y municipales. QU ES EL ESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)?En la preparacin del proyecto se realiza el planteamiento de las alternativas tcnicas de solucin al problema, la seleccin de la alternativa tcnica ms adecuada desde el punto de vista tcnico, econmico, social, ambiental y legal, y la evaluacin socioeconmica y financiera privada del proyecto.Artculo 5, inciso 1) del RBP7 QU ES EL ESTUDIO INTEGRAL TCNICO, ECONMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA)?Estudio basado en la alternativa tcnica seleccionada en el EI y la evaluacin socioeconmica y financiera privada del proyecto, para obtener indicadores de rentabilidad y tomar decisiones sobre la inversin del proyecto de inversin pblica. (Artculo 5, inciso 2) del RBP)

EL TESA ES UN ESTUDIO MS AVANZADO QUE TOMA COMO BASE Y JUSTIFICACIN AL EI8ESTUDIO DE IDENTIFICACIONEJECUCIONDISEO FINALPERFILFACTIBILIDADPREFACTIBILIDADESTUDIO TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTALINVERSIONPREINVERSIONEJECUCIONANTESACTUALETAPAS DE LA PREINVERSIN9CULES SON LOS REQUISITOS PARA FINANCIAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN?ESTUDIOREQUISITOSEITrminos de referencia para el EI, aprobado por la MAE.Presupuesto referencial.TESAEstudio de Identificacin EI.Categorizacin Ambiental.Trminos de referencia para el TESA, aprobado por la MAE.Presupuesto referencial.Los estudios de preinversin, son financiados por Ministerios, Gobernaciones, Municipios, etc. en el marco de sus competencias, disponibilidad de recursos y prioridades. (Artculo 6 del RBP)10FASE DE PRE INVERSIONEJECUCIONESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI)ESTUDIO INTEGRAL TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA)OPERACIN12Proyecto MAYOREl monto de inversin es mayor a Bs. 1.000.000.-CMO SE CLASIFICAN LOS PROYECTOS?Proyecto MENOREl monto de inversin es menor o igual a Bs. 1.000.000.-(Artculo 7 del RBP)11CAPTULO II. MARCO CONCEPTUAL

12Es el proceso que permite establecer los estudios de viabilidad tcnica, econmica, financiera, social, ambiental y legal con el objetivo de reunir informacin para la elaboracin del flujo de caja del proyecto.13QU ES PREPARACIN DE PROYECTOS?(Artculo 8 del RBP)CUL ES EL CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIN?Estudio de Identificacin EIDiagnstico2. Estudio de Mercado3. Tamao y Localizacin4. Situacin sin proyecto5. Anlisis de ingeniera ( alternativas)6. Especificaciones tcnicas administrativas y operacionales (proy. menores).7. Ficha ambiental8. Evaluacin Socioeconmica y Financiera Privada.9. Anlisis de sensibilidad10. ConclusionesArtculo 13 del RBP19AosPor ejemplo:

De la proyeccin realizada para el ao 20 se tiene:

Demanda total: + 2.000Oferta total: - 1.050 .Demanda Insatisfecha: 950ESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)2. Estudio de MercadoEstudio de mercado que considere el anlisis de la oferta y demanda del bien o servicio que el proyecto generar.

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Miles de m3 agua/aoDemanda Total ProyectadaOferta Total ProyectadaDemanda InsatisfechaBalance de Oferta y DemandaESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)3. Tamao y Localizacin3.1. TamaoQu se entiende por tamao del proyecto?Es la capacidad de produccin de bienes o servicios que tiene un proyecto en un determinado periodo de tiempo, durante la fase de operacin.

Por ejemplo:Un sistema de riego (litros/segundo nmero de hectreas regadas).Un centro de salud (nmero de pacientes atenciones/da nmero de camas para internacin de pacientes).Una carretera (longitud y el nmero de carriles, el nmero y tipo de vehculos que pueden transitar sobre ella).

22ESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)3. Tamao y Localizacin3.2. LocalizacinMicrolocalizacinDetermina el lugar especfico de emplazamiento definitivo del proyecto, partiendo de la macrolocalizacinMacrolocalizacinIdentifica la regin ptima.ABCDB12346523Posibilitar elegir aquella alternativa de localizacin que permita obtener una mayor tasa de rentabilidad del capital invertido o un costo unitario mnimo.ESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)4. Situacin sin proyectoConsiste en establecer lo que pasara en el caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilizacin de los recursos disponibles. (situacin actual optimizada).

Por ejemplo:Reparacin o mantenimiento menor. Ampliacin de horarios del servicio.Capacitacin a los operadores del sistema.

24En la situacin sin proyecto, se deben estimar los costos y beneficios que, son la base de comparacin para la evaluacin del proyecto.ESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)5. Anlisis de la Ingeniera del ProyectoAnlisis de la ingeniera del proyecto, en el que se realice el planteamiento de las alternativas tcnicas de solucin y se seleccione la alternativa ms conveniente desde el punto de vista tcnico, econmico, social, ambiental y legal, e identifiquen y estimen los beneficios y costos (de inversin y operacin) del proyecto25ESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)6. Especificaciones Tcnicas, Administrativas y Operacionales del Proyecto (proyectos menores)Qu son las especificaciones tcnicas?Son documentos que definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en la ejecucin del proyecto. Estn directamente relacionados con el diseo de Ingeniera y con los tems del Presupuesto, permiten una ejecucin sistematizada del proyecto.

Qu son las especificaciones administrativas?Son documentos que definen los aspectos administrativos inmersos en la ejecucin de una obra: planillas de pago, responsabilidades, informes, solucin de controversias, etc. Estn relacionados con la estructura administrativa del Proyecto.

Qu son las especificaciones operacionales?Son los documentos que definen las normas, exigencias y otros procedimientos a ser empleados y aplicados en la operacin del proyecto, permiten cumplir con la vida til del proyecto.26ESTUDIO DE IDENTIFICACIN (EI)7. Ficha Ambiental.Con la ficha ambiental se determinar la categorizacin de impacto ambiental del proyecto.

MAYOR IMPACTO AMBIENTALMENOR IMPACTO AMBIENTALEl Art. 25 de la Ley 1333, establece: todas las, actividades pblicas privadas, con carcter previo a su fase de inversin, deben contar obligatoriamente con la identificacin de la categora de evaluacin de impacto ambiental27ESTUDIO EI

8. Evaluacin Socioeconmica y Evaluacin Financiera Privada.9. Anlisis de Sensibilidad.10. Conclusiones.

Los estudios y las conclusiones citadas en los puntos 8, 9 y 10, deben realizarse de forma similar a lo establecido en el Estudio TESA, por lo que sern explicados en ese punto28ESTUDIO TESA

El estudio debe concentrarse en la profundizacin de aquella alternativa seleccionada como la ms conveniente, dicho estudio debe ser incremental; es decir, debe realizarse comparando la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.Artculo 14 del RBP29CUL ES EL CONTENIDO DEL ESTUDIO TESA Y LA RELACIN CON EL EI?Estudio de Identificacin EIDiagnstico2. Estudio de Mercado3. Tamao y Localizacin4. Situacin sin proyecto5. Anlisis de ingeniera ( alternativas)6. Especificaciones tcnicas administrativas y operacionales (proy. menores).7. Ficha ambiental (categorizacin)8. Evaluacin Socioeconmica y Financiera Privada.9. Anlisis de sensibilidad10. ConclusionesTESA1. Anlisis tcnico de la ingeniera del proyecto2. Organizacin para la implementacin del proyecto.

3. Evaluacin de Impacto Ambiental (EEIA).4. Evaluacin socioeconmica.5. Evaluacin Financiera Privada.6. Anlisis de sensibilidad7. Conclusiones30ESTUDIO TESA1. Anlisis Tcnico de la Ingeniera del Proyecto.

Incluir:

Estudio detallado de la alternativa seleccionada (Ingeniera Bsica y Diseo de estructuras).Diseo de las obras auxiliares y complementarias.Cmputos Mtricos.Precios Unitarios. Presupuesto de Ingeniera.Costos de Mantenimiento.Programa de ejecucin.Elaboracin de especificaciones tcnicas, administrativas y operacionales del proyecto.31

ESTUDIO TESA2. Organizacin para la Implementacin del ProyectoCorresponde al estudio organizacional para la operacin del proyecto, como ser:

Tipo de organizacin.Estructura orgnica funcional.Manual de funciones.Manual de procesos y procedimientos.32ESTUDIO TESA3. Estudio de Evaluacin de Impacto AmbientalElaborar el Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (EEIA), acorde a lo definido en la Ley 1333 y su Reglamento de Prevencin y Control Ambiental, segn la categorizacin .33Con proyecto:

Beneficios: Bs.50.000Costos: Bs.20.000Resultado: Bs.30.000La evaluacin debe considerar que los costos y beneficios deben ser incrementales, es decir: comparar la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.

Incremento en:Beneficios: Bs.20.000Costos: Bs.10.000Resultado: Bs.10.000Sin proyecto (base optimizada):

Beneficios: Bs.30.000Costos: Bs.10.000Resultado: Bs.20.000

ESTUDIO TESA4. Evaluacin Socioeconmica 5. Evaluacin Financiera de Proyectos.34ESTUDIO TESA6. Anlisis de Sensibilidad.

Se identifican los factores que podran incidir en la rentabilidad del proyecto, es decir: podran incrementar o reducir nuestros beneficios, e influiran en la decisin de inversin.

Por ejemplo:Variacin en el precio del producto o servicio en el mercado.Variacin en el precio de la materia prima.Reduccin en el volumen de venta.Variacin en el costo de transporteOtros.7. Conclusiones.

Debern exponerse los resultados del estudio y la factibilidad del proyecto35CAPTULO IV. CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

36CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES8.1. Valor Actual Neto SocioeconmicoBENEFICIO COSTO

Qu es el Valor Actual Neto Socioeconmico (VANS)?

Representa la equivalencia presente de los beneficios netos futuros y presentes de un proyecto expresados a precios cuenta de eficiencia.

(El dinero no tiene el mismo valor en el tiempo)

Para qu sirve el valor del VANS?

Para determinar la conveniencia socioeconmica de ejecutar un proyecto, de acuerdo a los siguientes criterios:

VANS > 0, se recomienda su ejecucin;

VANS < 0, no se recomienda su ejecucin.

VANS = 0, el proyecto puede realizarse.

37(Art.15 del RBP)CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES8.2. Costo Eficiencia (CE)Qu es Costo Eficiencia (CE)? Es el costo promedio por unidad de beneficio de una alternativa. Expresa los costos de un equivalente anual, que distribuye las salidas de efectivo uniformes en el flujo de caja por unidad de servicio, producto y/o beneficiarios (Art.16 del RBP)

Por ejemplo:El indicador Costo Eficiencia de un proyecto educativo podra ser expresado en trminos de Costo Anual por Beneficiarios.

En qu circunstancias se aplica el Costo Eficiencia? Se aplican en proyectos cuyos beneficios no pueden ser cuantificados y/o valorados.

Por ejemplo:Es difcil cuantificar en trminos monetarios los beneficios de un proyecto educativo o de un proyecto de salud.

38CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES8.2. Costo Eficiencia (CE)Cmo se aplican los Parmetros Costo Eficiencia?

Un proyecto es elegible cuando sus indicadores Costo Eficiencia est dentro el rango establecido por los Parmetros Costo Eficiencia (PCE).

Por ejemplo:

Los Parmetros Costo Eficiencia por km de un proyecto de apertura de camino vecinal en el rea rural del altiplano es:

Si un estudio de preinversin determin que el proyecto para la construccin de un camino vecinal tiene un indicador costo eficiencia de 18.500,00 $us/km.

La evaluacin determina que el proyecto es elegible por encontrarse dentro el rango establecido en los parmetros costo eficiencia.MnimoMximo16.741,95 $us/km21.252,08 $us./km39CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES8.3. Valor Actual Neto PrivadoQu es el Valor Actual Neto Privado (VANP)?

Representa la equivalencia presente de los beneficios netos futuros y presentes de un proyecto expresados a precios de mercado.

Para qu sirve el valor del VANP?

Para establecer la sostenibilidad operativa del proyecto.

VANP 0, se recomienda su ejecucin y su licitacin al sector privado;

VANP < 0, pero la diferencia del valor actualizado de los beneficios y costos de operacin es mayor que cero, se subsidiar la inversin. 40(Art.17 del RBP)CAPTULO V. METODOLOGAS PARA LA PREINVERSIN

41Artculo 18. Preparacin y Evaluacin de Proyectos

Se encargan de sistematizar y ordenar la informacin para facilitar la cuantificacin de los beneficios y costos de los proyectos de inversin pblica, de acuerdo a la particularidad de cada sector, disponen de las planillas parametrizadas como soporte informtico para proporcionar los criterios para la toma de decisiones.METODOLOGAS PARA LA PREINVERSIN42Artculo 19. Preparacin de Trminos de Referencia

Establecen las caractersticas tcnicas de los servicios de consultora que se requieren contratar, que reflejan las caractersticas propias de los proyectos de inversin pblica y garantizan la calidad de sus estudios. METODOLOGAS PARA LA PREINVERSIN43CAPTULO VI. ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN PARA LA PREINVERSIN

44Artculo 20. Asistencia Tcnica y Capacitacin para la Preinversin

Con el propsito de asegurar el logro de los objetivos del presente Reglamento el Organo Rector del SNIP, en coordinacin con las entidades pblicas, desarrollar el Proceso de Capacitacin en materia de preinversin:

Procesos de Difusin del marco normativo Procesos de Capacitacin del marco tcnico- metodolgicoASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN45