DETALLE GASTO Y COMPRAS - CAJA MENORSEMANA DEL 10 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 FECHA DETALLE 09/12/11 Avance Honorarios Ing Pablo Mayorga 09/12/11 Bono de Transporte Maestro Juan Carlos 10/12/11 Almuerzos 10/12/11 Comidas 10/12/11 Compra Jabon, Shampoo 11/12/11 Desayunos 11/12/11 Internet e Impresiones 11/12/11 Recarga Celular Ing. Pablo Mayorga 11/12/11 Comida 12/12/11 Internet e Impresiones 12/12/11 Mouse Computador Portatil 12/12/11 Consignacion Caja Menor 13/12/11 Pasajes Granada 13/12/11 Internet 13/12/11 Almuerzo en Granada 13/12/11 Impresin Planos de Obra (x12) 13/12/11 Prestamo Ing. Pablo Mayorga 13/12/11 Pasajes Fuente de Oro 13/12/11 Recarga Celular Ing. Pablo Mayorga 14/12/11 1 Resma Tamao Carta 14/12/11 Compra Impresora Multifuncional EPSON 14/12/11 Compra Pasajes Granada 14/12/11 Internet en Granada 14/12/11 Compra Papeleria y Carpetas 14/12/11 Compra Calculadora CASIO 15/12/11 Internet 15/12/11 Recarga Celular Ing. Pablo Mayorga 15/12/11 Compra Martillo y Puntillas 15/12/11 Afilada Herramientas 15/12/11 Encabada Palas 16/12/11 Compra Ferreteria 15/12/11 Recarga Celular Ing. Pablo Mayorga 15/12/11 Internet Granada 15/12/11 Pasajes Granada 16/12/11 Comida 16/12/11 Internet, Escaneo e Impresiones Granada 16/12/11 Pasajes Granada 17/12/11 Internet 17/12/11 Recarga Celular Ing. Pablo Mayorga 17/12/11 Prestamo Maestro Juan Carlos 17/12/11 Prestamo Ing. Pablo Mayorga 17/12/11 Pasajes Granada 17/12/11 Compra de Escalimetro Faber Castell 17/12/11 Comida

NOTA Avance Bono Alimentacion Alimentacion Varios Alimentacion Comunicaciones Comunicaciones Alimentacion Comunicaciones Administracion Consignacion Transporte Comunicaciones Alimentacion Administracion Prestamo Transporte Comunicaciones Administracion Administracion Transporte Comunicaciones Administracion Administracion Insumos Comunicaciones Insumos Insumos Insumos Insumos Insumos Insumos Transporte Alimentacion Comunicaciones Transporte Comunicaciones Comunicaciones Prestamo Prestamo Transporte Administracion Alimentacion

$ $ $

$

INGRESO 300,000.00 $ 200,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,000,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EGRESO 300,000.00 200,000.00 14,000.00 11,100.00 12,200.00 13,400.00 5,000.00 5,000.00 8,600.00 5,000.00 24,000.00 6,000.00 4,400.00 22,600.00 60,000.00 106,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 290,000.00 6,000.00 5,000.00 21,600.00 8,000.00 5,400.00 20,000.00 14,000.00 20,000.00 10,000.00 179,000.00 10,000.00 12,000.00 9,000.00 10,000.00 6,000.00 5,000.00 20,000.00 160,000.00 76,000.00 6,000.00 14,000.00 10,000.00

SEMANA DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2011 FECHA DETALLE NOTA 18/12/11 Bebida Peak Varios 18/12/11 Servicio de Internet e Impresiones del 12 al 16 de Diciembre Global 18/12/11 Internet Comunicaciones 19/12/11 19/12/11 19/12/11 20/12/11 20/12/11

INGRESO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EGRESO 3,500.00 20,000.00 4,500.00 $ 731,700.00

ESTADO ACTUAL BALANCE

PREVISION ECONOMICA: CONSTRUCCIN DEL MIRADOR ECOTURSTICO GUAYUPE DE ORO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y PERMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META PERIODO: DEL 10/12/11 AL 23/12/11 DESCRIPCION CANT VALOR TOTALFecha Pago Estado Pago PAGOS 12/19/2011 P Deposito y Ferreteria EL DIAMANTE 12/19/2011 P Pedro Moreno Rodriguez 1 1 $ 23,850,000.00 $ 5,460,000.00 $ $ $ 23,850,000.00 5,460,000.00 -

12/23/2011 12/23/2011

P P

NOMINA Ing. Pablo Mayorga (Fecha de Inicio 09/12/11) Maestro Juan Carlos Camargo (Fecha de Inicio 10/12/11) DESCUENTOS Avance Ing. Pablo Mayorga Prestamos Maestro Juan Camargo EQUIPO DE OFICINA Y VIVIENDA Colchones con Fundas Ventiladores Mesa rimax y sillas

1 1

$ 2,500,000.00 $ 1,800,000.00

DIAS 15 14

BASE DTO S.S $ 1,250,000.00 $ $ 200,000.00 $ 840,000.00 $ -

AUX TPTE

$ $

1,068,000.00 680,000.00

12/16/2011 12/17/2011

OK OK

1 1

$ $

182,000.00 160,000.00

$ $

182,000.00 160,000.00

12/20/2011 12/20/2011 12/20/2011

P P P

2 2 1

$ $ $

90,000.00 60,000.00 170,000.00

$ $ $

180,000.00 120,000.00 170,000.00

12/19/2011

P

OTROS PROVEEDORES Alimentacion - Restaurante el Buen Sazon

1

$

240,000.00

$ $ $ $ $

240,000.00 250,000.00 360,000.00

12/20/2011 12/20/2011

OK OK

ARRIENDOS Arriendo Vivienda Pago Hotel (10 Dic a 20 Dic) CAJA MENOR Reserva 1 Reserva 2

1 1

$ $

250,000.00 360,000.00

12/12/2011 12/23/2011

OK P

1 1

$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00

$ $

2,000,000.00 2,000,000.00

GRAN TOTAL

$

36,720,000.00

Realiz: ING. PABLO A. MAYORGA

Aprob: ING. HERNN VITOVIZ

LISTADO CONSIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCCIN DEL MIRADOR ECOTURSTICO GUAYUPE DE ORO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y PERMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META DIA12/19/2011 12/23/2011 12/23/2011

ESTADOP P P

NOMBRE o RAZON SOCIALDEPOSITO EL DIAMANTE - ORLANDO PARDO JUAN CARLOS CAMARGO PABLO ANDRES MAYORGA BUENO

NIT86.003.271-6 14,296,200

Tipo CuentaAHORROS

No Cuenta80705855962

BancoBANCOLOMBIA $ $ $

VALOR23,850,000 7,968,504 3,000,000

TOTAL $

34,818,504

Proyect y Revis: Ing. PABLO ANDRS MAYORGA

Aprob: Ing. HERNAN VITOVIZ

LISTADO DE HERRAMIENTAS EN ALMACEN - A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DESCRIPCIONCascos Llave de Copa para Bujia Decametro (x50 mts) Palas No 2 Picas Barra Carretillas (Boogeys) Baldes Martillo Peinilla de 20" Marco de Segueta CANTIDAD 7 1 1 5 3 1 2 3 1 1 1