Modelo Fondo Maniobra
24
ALICORP Fuente: economática 3/31/2001 6/30/2001 9/30/2001 ACTIVO Activo total 1857035 1913248 1853018 Activo Corriente 534725 625925 598365 Efectivo 7708 11720 12676 Inversiones CP 0 53 0 Acti p/Instr Fin Derivad 0 0 0 Cuentas por cobrar CP 158667 179238 190155 Otr cuent por cobrar CP 48256 74167 53964 Otr Cuentas p Cobr CP 87908 100725 99323 Inventario 203254 230864 208145 Actv nocorr disp p/venta 0 0 0 Gast pagados por antic 28932 29158 34102 Activo no Corriente 1322310 1287323 1254653 Creditos Comerciales LP - - - Doc por Cob Emp Relc LP - - - Inversiones Financieras - - - Activos Dispo p/Venta LP - - - Invers al Metodo d/Parti - - - Otras Invers Financieras - - - Prop, planta y equi neto 986349 961478 942967 Intangibles y agio 186856 181074 170486 Credito Mercantil - - - Otros Activos LP 297424 287347 273495 PASIVO Pasivo + patrimonio neto 1857035 1913248 1853018 Pasivo total 1067188 1124308 1072863 Pasivo Corriente 722912 834610 690362 Sobregiros Avances en CC 0 0 0 Deudas Financieras CP 352393 394262 381739 Provedores CP 131968 149485 159701 Letras por Pagar CP 492 469 469 Provisiones CP 0 0 0 Deu Fin LP Porcion CP 210837 247271 105435 Otros Pas no Comerc CP 27222 43123 43018 Pasivo no Corriente 344276 289698 382501 Prestamos LP 332030 - - Imp Rend y Part Pasv Dif 0- - Ingresos Perc por Adelan 0- 3821 Patrimonio neto 789847 788940 780155 Tot Patr Net Atr Acc Mat - - - Capital social 807319 906840 899589 Capital Adicional 13850 23868 23677 Part Patrim del Trabajo 118389 7908 7845
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Fondo de maniobra
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ALICORP Fuente: economática3/31/2001 6/30/2001 9/30/2001 12/31/2001
ACTIVOActivo total 1857035 1913248 1853018 1764558Activo Corriente 534725 625925 598365 537990Efectivo 7708 11720 12676 5673Inversiones CP 0 53 0 72Acti p/Instr Fin Derivad 0 0 0 0Cuentas por cobrar CP 158667 179238 190155 187630Otr cuent por cobrar CP 48256 74167 53964 49105Otr Cuentas p Cobr CP 87908 100725 99323 97279Inventario 203254 230864 208145 169423Actv nocorr disp p/venta 0 0 0 0Gast pagados por antic 28932 29158 34102 28808Activo no Corriente 1322310 1287323 1254653 1226568Creditos Comerciales LP - - - 8046Doc por Cob Emp Relc LP - - - 0Inversiones Financieras - - - -Activos Dispo p/Venta LP - - - -Invers al Metodo d/Parti - - - -Otras Invers Financieras - - - -Prop, planta y equi neto 986349 961478 942967 918941Intangibles y agio 186856 181074 170486 160628Credito Mercantil - - - -Otros Activos LP 297424 287347 273495 261998PASIVOPasivo + patrimonio neto 1857035 1913248 1853018 1764558Pasivo total 1067188 1124308 1072863 994554Pasivo Corriente 722912 834610 690362 534890Sobregiros Avances en CC 0 0 0 0Deudas Financieras CP 352393 394262 381739 350386Provedores CP 131968 149485 159701 145843Letras por Pagar CP 492 469 469 553Provisiones CP 0 0 0 0Deu Fin LP Porcion CP 210837 247271 105435 4577Otros Pas no Comerc CP 27222 43123 43018 33531Pasivo no Corriente 344276 289698 382501 459664Prestamos LP 332030 - - 448150Imp Rend y Part Pasv Dif 0 - - 0Ingresos Perc por Adelan 0 - 3821 3490Patrimonio neto 789847 788940 780155 770004Tot Patr Net Atr Acc Mat - - - -Capital social 807319 906840 899589 885272Capital Adicional 13850 23868 23677 23300Part Patrim del Trabajo 118389 7908 7845 7721Resultados no Realizados 0 0 0 0Reservas Legales - - - -Otras Reservas - - - -
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3/31/2002 6/30/2002 9/30/2002 12/31/2002 3/31/2003 6/30/2003 9/30/2003 12/31/2003
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Efectivo 5673 4266 5334 4935 7347Inversiones CP 72 0 22 0 0Sobregiros Avances en CC 0 0 4849 2086 6073Deudas Financieras CP 350386 348277 313720 172380 204417Deu Fin LP Porcion CP 4577 79721 77221 1212 28937
RECURSOS LIQUIDOS NETOS -349,218 -423,732 -390,434 -170,743 -232,080
Cuentas por cobrar CP 187630 230880 264239 260219 257852Otr cuent por cobrar CP 49105 40120 39168 30406 29980Otr Cuentas p Cobr CP 97279 98080 93585 98968 93503Inventario 169423 203810 205987 229170 267897Provedores CP 145843 97231 115178 192243 142089Letras por Pagar CP 553 673 681 639 1385Otros Pas no Comerc CP 33531 36819 41307 37428 65260
NOF 323,510 438,167 445,813 388,453 440,498 FM OPERATIVO -25,708 14,435 55,379 217,710 208,418
FECHA Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05FM DE LIQUIDEZ 299,213 315,123 335,267 636,226 698,138
LIQUIDEZ REAL -204,224 -257,767 -267,712 17,463 48,906 FM OPERATIVO -25,708 14,435 55,379 217,710 208,418
FM LIQUIDEZ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%LIQUIDEZ REAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
FM OPERATIVO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
de largo Plazo - Activos FijosLiquidezFM Pasivos
OperativoFM RLN NOF
Aparentemente la liquidez es suficiente
12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009113871 94800 266716 309601
1138170 1307146 1333849 1471542444181 490450 588025 609254
807,860 911,496 1,012,540 1,171,889
294532 394394 417163 38269324533 61505 37840 864560602 56372 72233 23960
331337 476089 533495 38795796,856 -76,864 -48,191 368,634
8867 16433 24892 653210 0 52512 4110
2061 11029 2425 3093293982 404918 591011 265256
15584 45621 20505 83245-302,760 -445,135 -536,537 -282,163
294532 394394 417163 38269324533 61505 37840 864560602 56372 72233 23960
331337 476089 533495 387957169367 214033 268696 237435
11932 2370 41278 245379398 4256 5738 27269
520,307 767,701 745,019 514,014 217,547 322,566 208,482 231,851
Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09807,860 911,496 1,012,540 1,171,889
96,856 -76,864 -48,191 368,634 217,547 322,566 208,482 231,851
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
FM liq y FM oper
FM DE LIQUIDEZFM OPERATIVO
AñosUM
Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09
-300,000
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
LIQUIDEZ REAL & FM oper
LIQUIDEZ REALFM OPERATIVO
Años
UM
La liquidez no es suficiente
Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
FM liq y FM oper
FM DE LIQUIDEZFM OPERATIVO
Años
UM
Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09
-300,000
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
LIQUIDEZ REAL & FM oper
LIQUIDEZ REALFM OPERATIVO
Años
UM
COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. Fuente: CONASEV
Cuenta 2006 2007 2008 2009
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 833 2,021 2,394 2,243
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 29,606 35,088 29,794 21,649
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,968 4,359 6,521 6,169
Existencias (neto) 30,462 32,217 35,633 29,273
Gastos Contratados por Anticipado 510 464 1,269 1,743
Total Activo Corriente 64,379 74,149 75,611 61,077
Activo No Corriente
Inversiones Financieras 1,498 1,498 466 466
- Activos Financieros Disponibles para la Venta 1,498 1,498 466 466
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,716 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0
Existencias (neto) 0 0 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 124,210 116,696 114,211 108,926
Activos Intangibles (neto) 283 283 283 198
Total Activo No Corriente 128,707 118,477 114,960 109,590
TOTAL ACTIVO 193,086 192,626 190,571 170,667
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 0 482 0 0
Obligaciones Financieras 17,697 22,453 37,794 21,217
Cuentas por Pagar Comerciales 10,047 11,380 5,138 5,609
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 0 0 0 0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 3,058 821 0 0
Otras Cuentas por Pagar 12,532 9,856 2,523 1,988
Total Pasivo Corriente 43,334 44,992 45,455 28,814
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 3,354 1,499 1,682 806
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 0 0 0 0
25,994 24,369 22,529 21,063
Total Pasivo No Corriente 29,348 25,868 24,211 21,869
Total Pasivo 72,682 70,860 69,666 50,683
Patrimonio Neto
Capital 86,026 86,026 86,026 86,026
Acciones de Inversión 42,693 42,693 42,693 42,693
Resultados no Realizados -23,864 -22,791 -23,027 -22,736
Reservas Legales 8,763 8,983 9,021 9,024
Resultados Acumulados 6,786 6,855 5,591 4,376
Total Patrimonio Neto 120,404 121,766 120,905 119,984
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 193,086 192,626 190,571 170,667
UNIVERSAL TEXTIL
2006 2007 2008 2009
Total Patrimonio Neto 120,404 121,766 120,905 119,984
Obligaciones Financieras 3,354 1,499 1,682 806
Pasivos de LP 123,758 123,265 122,587 120,790
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 124,210 116,696 114,211 108,926
FM Liquidez -452 6,569 8,376 11,864
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 29,606 35,088 29,794 21,649
0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,968 4,359 6,521 6,169
Existencias (neto) 30,462 32,217 35,633 29,273
Liquidez Real -63,488 -65,095 -63,572 -45,227
Efectivo y Equivalentes de efectivo 833 2,021 2,394 2,243
Sobregiros Bancarios 0 482 0 0
Obligaciones Financieras 17,697 22,453 37,794 21,217
RLN -16,864 -20,914 -35,400 -18,974
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 29,606 35,088 29,794 21,649
0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,968 4,359 6,521 6,169
Existencias (neto) 30,462 32,217 35,633 29,273
Cuentas por Pagar Comerciales 10,047 11,380 5,138 5,609
0 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 12,532 9,856 2,523 1,988
NOF 40,457 50,428 64,287 49,494
FM Operativo 23,593 29,514 28,887 30,520
2006 2007 2008 2009
FM liquidez -452 6,569 8,376 11,864
Liquidez Real -63,488 -65,095 -63,572 -45,227
FM Operativo 23,593 29,514 28,887 30,520
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)
2006 2007 2008 2009-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000 FM Liquidez & FM Operativo
FM liquidezFM Operativo
Años
UM
2006 2007 2008 2009
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000 Liquidez real & FM Operativo
Liquidez RealFM Operativo
Años
UM
de largo Plazo - Activos FijosLiquidezFM Pasivos
OperativoFM RLN NOF
2006 2007 2008 2009-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000 FM Liquidez & FM Operativo
FM liquidezFM Operativo
Años
UM
2006 2007 2008 2009
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000 Liquidez real & FM Operativo
Liquidez RealFM Operativo
Años
UM
