MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo

Abono

Administracion 2015-2018

PREPARACION DE CARNITAS ACOMPAÑADO DE ARROZ, FRIJOLES Y NOPALES PARA 300 PERSONAS EN COMIDA DEL DIA DEL

MAESTRO CELEBREDA EL DIA 15 DE MAYO EN LA PALAPA DEL PARQUE CRISTEROS.

Folio Sist. N° 1,139.00

Hoja N° 1

Poliza 1,139.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/06/2018

10:51:56a. m.

EDUCACION

DIA DEL MAESTRO 2018

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 15,660.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ

15,660.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

15,660.00 0.00DIA DEL MAESTRO 2018

15,660.00 0.00EDUCACION

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

PLATILLO DIA DEL MAESTO Cheque N° 6991 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,660.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,660.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

15,660.001) ACTIVO

31,320.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PLATILLO DIA DEL MAESTO Factura N° 686 0.00 15,660.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ

15,660.002) PASIVO

15,660.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)


62,640.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

62,640.00

93,960.00 109,620.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

93,960.00 109,620.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $15,660.00

$15,660.00

Abonos



Abono


ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL, CULTURA Y TESORERIA.


Hoja N° 2

Poliza 1,180.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

11:14:28a. m.

COMUNICACION SOCIAL

COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA

ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAPELERIA COMUNICACIO SOCIAL Factura N° 42AA 406.11 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA

PAPELERIA COMUNICACION Factura N° 2E7 149.00 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA

555.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

555.11 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

555.11 0.00COMUNICACION SOCIAL

CULTURA

REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA

FAMILIAR


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAPELERIA CULTURA Factura N° 871 402.54 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00

402.54 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR

402.54 0.00CULTURA

EDUCACION

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAPELERIA BIBLIOTECA Factura N° AB6 689.53 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00

689.53 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

689.53 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAPELERIA TESORERIA Factura N° 900 542.38 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00

542.38 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

542.38 0.00HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

DIA DE LAS MADRES 2018


5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 2,081.34 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00

2,081.34 0.00DIA DE LAS MADRES 2018

2,081.34 0.00PRESIDENCIA



1) ACTIVO


PAPELERIA Cheque N° 7012 0.00 4,270.90OCTAVIO ORNELAS GARCIA




2,189.561) ACTIVO

6,460.46

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)












ARTICULOS DE PAPELERIA PARA GUARDERIA D Factura N° 965 0.00 2,081.34OCTAVIO ORNELAS GARCIA

4,270.902) PASIVO

4,270.90


8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)











8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)











8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)






8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)



17,083.60



Cargos $4,270.90

$4,270.90

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA

ANEXA.


Hoja N° 5

Poliza 1,267.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

01:56:24p. m.

DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

CAMINOS VECINALAS


5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 4,169.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00

4,169.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS

4,169.00 0.00DESARROLLO RURAL

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE


5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 1,905.03 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00

1,905.03 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

1,905.03 0.00PROTECCION CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE



REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Factura N° A95 341.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00

341.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE

341.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

POBLACION



REFACCIONES CAMION AMARILLO Factura N° A93 695.99 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00

695.99 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

695.99 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


REFACCIONES CAMION KENWORTH Cheque N° 6971 0.00 7,111.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




7,111.031) ACTIVO

14,222.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REFACCIONES AMBULANCIA 2095 Factura N° A97 0.00 1,905.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ






REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° A94 0.00 4,169.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ

7,111.032) PASIVO

7,111.03


8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)




8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)



28,444.12



Cargos $7,111.03

$7,111.03

Abonos



Abono


APOYO MENSUAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROBADOS POR SESION DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 7

Poliza 1,270.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

12:42:24p. m.

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO


5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ

APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR


0.00

3,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO




1) ACTIVO


APOYO ECONOMICO JUNIO 2018 Cheque N° 6969 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO ENERO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR

3,000.002) PASIVO

3,000.00


8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)





12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


REFACCIONES DE CLUTCH PARA CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL Y VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR

COMPRA DE REFACCIONES Y TRASLADO DE ESTUDIANTES.


Hoja N° 9

Poliza 1,271.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

12:51:26p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 6,174.00 0.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ


0.00



OFICIALIA MAYOR

CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL

MUNICIPIO


5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

VIATICOS DE ESTUDIANTES Y COMPRA DE REF No Aplica 01/06/18 972.01 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

972.01 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

972.01 0.00OFICIALIA MAYOR



1) ACTIVO


VIATICOS DE OFICIAL MAYOR Cheque N° 6970 0.00 7,146.01ACEVES LOPEZ ANTONIO




6,174.001) ACTIVO

13,320.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02494 MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FAN CLUTCH CAMION INTERNATIONAL Factura N° 20963 0.00 6,174.00MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ

7,146.012) PASIVO

7,146.01




8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)



28,584.04



Cargos $7,146.01

$7,146.01

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS PARA DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA.


Hoja N° 11

Poliza 1,272.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

01:18:38p. m.

SEGURIDAD PUBLICA

EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA

SOCIENDAD.



VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 2,127.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN


0.00

2,127.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.

2,127.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01832 2FORTALECIMIENTO 0111259954 (Bancos/Tesorería)

VIATICOS Cheque N° 76 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO

2,127.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS Lista de Raya 16/05/18 0.00 2,127.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

2,127.002) PASIVO

2,127.00
















8,508.00



Cargos $2,127.00

$2,127.00

Abonos



Abono


PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS D ELAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 12

Poliza 1,273.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

01:22:38p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 647 133.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ

REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° 74C 58.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° B36 162.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


REPARACIONES DE LLANTAS Factura N° EB2 115.99 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


0.00

974.39 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.




1) ACTIVO


REPARACIONES DE LLANTAS Cheque N° 77 0.00 974.39ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


Registro de Entrada Ref N° Almacen 974.39 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 974.39ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

974.391) ACTIVO

1,948.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)













974.392) PASIVO

974.39
























































3,897.56



Cargos $974.39

$974.39

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA (SEM 22 ) DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO

SANTA CRUZ


Hoja N° 14

Poliza 1,274.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

01:33:40p. m.

OBRAS PUBLICAS

SANTA CRUZ PUENTE

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0001-501-1-00006 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES

11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 9,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

9,000.001) ACTIVO

0.00

9,000.00 0.00SANTA CRUZ PUENTE

9,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01881 2INFRAESTRUCTURA 0111259881 (Bancos/Tesorería)

11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Cheque N° 36 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

0.001) ACTIVO

9,000.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


11825-MAMPOSTEO Y COLADO DE PIEDTA BRA Lista de Raya SEM 22 0.00 9,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

9,000.002) PASIVO

9,000.00


8.2.2.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6150-0000-501-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)



36,000.00



Cargos $9,000.00

$9,000.00

Abonos



Abono


REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS TESORERIA, DONDE SE REALIZAN PAGOS MENORES DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 15

Poliza 1,293.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/06/2018

09:35:47a. m.

COMUNICACION SOCIAL





MARCO RECONOCIMIENTO Factura N° 282 215.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.


0.00



CULTURA


FAMILIAR


5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CONSULTA MEDICA SECRETARIA MUSEO Factura N° 9294 469.00 0.00HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO


ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TALLERES No Aplica 23/05/18 522.50 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

VIATICOS TRASLADO A EXPOSICION REGIONA No Aplica 29/05/18 154.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ


0.00

1,145.50 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR

1,145.50 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



ALIMENTOS CHOFERES HORAS EXTRA Factura N° E30 452.40 0.00DELIA SANDOVAL GAMEZ


0.00

452.40 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS

452.40 0.00DESARROLLO RURAL

EDUCACION





FRUTA PICADA CONFERECIA NIÑOS AUTISTAS Orden Pago N° 2897 250.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN


VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EDU No Aplica 30/05/18 402.00 0.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA



0.00

1,163.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

1,163.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLE TESORERIA Factura N° G43267 100.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SED No Aplica 05/05/18 766.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


0.00



INFORMATICA

REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO


5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

ACTULIZACION DE WEB Orden Pago N° 2898 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO

ACTULIZACION DE WEB 31/05/18 Orden Pago N° 3010 300.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO


ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 1,394.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN


0.00

2,594.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

2,594.00 0.00INFORMATICA

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE

INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS



GARRAFONES DE AGUA OBRAS P Factura N° D212 485.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ


0.00

485.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS

485.00 0.00OBRAS PUBLICAS

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

PRESENCIA DEL MUNICIPIO


5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REPARACIONES SOLDADURA PIPA DE AGUA Factura N° 815A 812.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2888 400.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ



CONSULTA MEDICA EN HOSPITAL CIVIL Factura N° 25/05/18 532.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN


0.00

1,944.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO

1,944.00 0.00PARQUES Y JARDINES

PRESIDENCIA




5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

PALMA ESTRELLA OFICINA DE PRESIDENCIA Factura N° F151 300.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO PARA MEDICAMENTO Lista de Raya 16/05/18 300.00 0.00MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R No Aplica 17/05/18 550.00 0.00FELIPE GOMEZ RAMIREZ

APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA


0.00



PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS



ATENCION MEDICA PERSONAL DE MANO A MA Factura N° 1134 580.50 0.00CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA


COMBUSTIBLE PROMOCION ECONOMICA Factura N° D2840 250.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ


VIATICOS TRASLADO A SNE DOCUMENTOS No Aplica 14/05/18 694.01 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS


0.00

1,524.51 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

1,524.51 0.00PROMOCION ECONOMICA

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

CALIDAD A TODA LA POBLACION


5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INTENDENTE CASA DE SALUD PTO AMOELRO M Orden Pago N° 2893 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ


0.00

500.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

500.00 0.00SALUD



POBLACION


5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

RENTA DE DOS TORRES PINTURA EN MUSEO Orden Pago N° 2894 200.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ


0.00

200.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

200.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 6972 0.00 13,239.41HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 6972 13,239.41 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ





15,826.311) ACTIVO

29,065.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00050 CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00585 J JESUS MUÑOZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01869 GARCIA GALLEGOS FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA D No Aplica 19/05/18 0.00 1,394.00GARCIA GALLEGOS FABIAN

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02169 JORGE LUIS TORRES GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02348 DELIA SANDOVAL GAMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02497 HR16 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02470 FELIPE GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02498 MARIA DE JESUS ESCOBEDO DE ARCOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02500 AMPARO VALADEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO QUINCENAL TRATAMIENTO DE EMODIA Orden Pago N° 2896 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA

13,239.412) PASIVO

13,239.41






8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
























8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)





































8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)





































8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)


































8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)


















52,957.64



Cargos $26,478.82

$26,478.82

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN AGUINALDO 2018.


Hoja N° 23

Poliza 1,294.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/06/2018

10:52:34a. m.



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1391 0.00 5,000.00MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02375 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO DE AGUINALDO Ref N° 05/06/18 5,000.00 0.00MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS

5,000.001) ACTIVO

5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PAGO DE PRESTACIONES QUE RECLAMA LA PARTE ACTORA DEL JUICIO LABOLARAL

SEGUN CONVENIO DEL EXPEDIETE 1501/2016-C2.


Hoja N° 24

Poliza 1,295.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/06/2018

12:34:20p. m.

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

MUNICIPIO


5.1.3.9.0-3941-0001-503-1-00006 LAUDOS

INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 35,000.00 0.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ


0.00

35,000.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

35,000.00 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Cheque N° 1392 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ

0.001) ACTIVO

35,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01863 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTA Orden Pago N° 3021 0.00 35,000.00ACELA MARQUEZ GONZALEZ

35,000.002) PASIVO

35,000.00


8.2.2.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3940-0000-503-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)



140,000.00



Cargos $35,000.00

$35,000.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.


Hoja N° 25

Poliza 1,296.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/06/2018

01:08:54p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1393 0.00 4,000.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO DE AGUINALDO Ref N° 05/06/18 4,000.00 0.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL

4,000.001) ACTIVO

4,000.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA

ANEXA.


Hoja N° 26

Poliza 1,297.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

09:45:00a. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

EDUCACION Factura N° U74 657.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

EDUCACION Factura N° XJJ 176.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

BIBLIOTECA Factura N° FVK 862.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 231 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MUSEO Factura N° 637 3,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SALA DE VELACION Factura N° 692 1,258.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

OBRAS PUBLICAS Factura N° 176 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


PRESIDENCIA Factura N° 371 5,080.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

DESARROLLO RURAL Factura N° 910 814.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

TALLER DE SOLDADURA Factura N° 202 198.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 4,187.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MODULO POLICIA Factura N° 295 279.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 2,678.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


MONUMENTO CRISTEROS Factura N° 626 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PRESIDENCI Factura N° 948 1,888.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

AULA VIRTUAL Factura N° 629 1,600.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CARRIL Factura N° 455 358.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00





1) ACTIVO


ENERGIA ELECTRICA Cheque N° 78 0.00 29,501.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

29,501.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)










MUSEO Factura N° 637 0.00 3,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


SALA DE VELACION Factura N° 692 0.00 1,258.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS






PRESIDENCIA Factura N° 371 0.00 5,080.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS






CANCHA FUTBOL CARRIL Factura N° 337 0.00 4,187.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




PARQUE LOS CRISTEROS Factura N° 863 0.00 2,678.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS






PRESIDENCI Factura N° 948 0.00 1,888.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


AULA VIRTUAL Factura N° 629 0.00 1,600.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



29,501.002) PASIVO

29,501.00


8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




















8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)







































8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)







































8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)







































8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)





















118,004.00



Cargos $29,501.00

$29,501.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA DEL PROGRAMA MANO A MANO Y PARA OFICIALIA MAYOR.


Hoja N° 30

Poliza 1,325.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

11:39:03a. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Factura N° A 15546 800.26 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



PROMOCION ECONOMICA







0.00

167.04 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

167.04 0.00PROMOCION ECONOMICA



1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRO Cheque N° 6974 0.00 967.30FRANCISCO PADILLA SAINZ




967.301) ACTIVO

1,934.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





967.302) PASIVO

967.30


8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)




3,869.20



Cargos $967.30

$967.30

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 32

Poliza 1,327.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

11:45:51a. m.



2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CANCELADO Cheque N° 6973 0.00 0.00CANCELADO


0.002) PASIVO

0.00

0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

0.00 0.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASI COMO A OFIAL MAYOR.


Hoja N° 33

Poliza 1,328.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

11:48:21a. m.

PARQUES Y JARDINES





PAGO DE MEDICAMENTOS A ANTONIO AGUILA Factura N° F85F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00

867.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO

867.00 0.00PARQUES Y JARDINES

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

MEDICAMNETO PARA ANTONIO REYNOSO Factura N° 5F04 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

MEDICAMNETO COMO APOYO A GENOVEVA ZE Factura N° 5DC8 200.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA CONSU Factura N° C9EA 106.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00

740.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO

740.00 0.00PRESIDENCIA



1) ACTIVO


PAGO DE MEDICAMENTOS COMO APOYO A PE Cheque N° 6975 0.00 1,607.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV




867.001) ACTIVO

2,474.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)







1,607.002) PASIVO

1,607.00













































6,428.00



Cargos $1,607.00

$1,607.00

Abonos



Abono


REPARACION CON SOLDADURA DE PAYLODER DE DESARROLLO RURAL Y REFORZADO DE GUARDAGANADO DE CAMINO A

TAMARA.


Hoja N° 35

Poliza 1,329.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

11:59:21a. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 13,050.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 2,320.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Cheque N° 6976 0.00 15,370.00ERNESTO AZPEITIA REYNA




13,050.001) ACTIVO

28,420.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REPARACION DE SOLDADURA DE PAYLODER Factura N° 17B3 0.00 2,320.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REPARACION DE GUARDAGANDO DE TAMARA Factura N° 0C1A 0.00 13,050.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

15,370.002) PASIVO

15,370.00


8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)





61,480.00



Cargos $15,370.00

$15,370.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA MANO A MANO.


Hoja N° 37

Poliza 1,330.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

12:02:54p. m.

PROMOCION ECONOMICA





PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 2,648.28 0.00AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Cheque N° 6977 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS




2,648.281) ACTIVO

5,296.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02501 AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL P Factura N° C75A 0.00 2,648.28AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS

2,648.282) PASIVO

2,648.28
















10,593.12



Cargos $2,648.28

$2,648.28

Abonos



Abono


PREPARACION DE BOCADILLOS PARA INAGURACION DE EXPOSICION EN EL MUSEO REGIONAL CRISTERO.


Hoja N° 38

Poliza 1,332.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

12:06:28p. m.

CULTURA

MUSEO



BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 1,470.00 0.00ANA PADILLA DE ANDA


0.00

1,470.00 0.00MUSEO

1,470.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Cheque N° 6978 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA




1,470.001) ACTIVO

2,940.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01174 ANA PADILLA DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BOCADILLOS EN INAGURACION DE EXPOCISIO Orden Pago N° 3104 0.00 1,470.00ANA PADILLA DE ANDA

1,470.002) PASIVO

1,470.00
















5,880.00



Cargos $1,470.00

$1,470.00

Abonos



Abono


PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FORD VERDE DE ASEO PUBLICO Y GUANTES PARA ASEADORES DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 39

Poliza 1,333.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

12:13:33p. m.

ASEO PUBLICO

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION



HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 70.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 2,750.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 1,768.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00

4,589.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

4,589.00 0.00ASEO PUBLICO



1) ACTIVO


PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FOR Cheque N° 6979 0.00 4,589.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES




4,589.001) ACTIVO

9,178.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE GUANTES PARA ASEADORES Factura N° 4000 0.00 2,750.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


HERRAMIENTAS PARA FORD VERDE Factura N° 3999 0.00 1,768.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES



4,589.002) PASIVO

4,589.00




8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)







8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)





18,356.00



Cargos $4,589.00

$4,589.00

Abonos



Abono


REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO

POR DEPARTAMENTOS SEGUN POLIZA.


Hoja N° 41

Poliza 1,334.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

12:16:39p. m.

ASEO PUBLICO



5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 362 40.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO







REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 375 3,076.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO





0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS


5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN



















0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO















0.00

25,581.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

25,581.00 0.00OFICIALIA MAYOR

PARQUES Y JARDINES











0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES/LUBRICANTES Cheque N° 6981 0.00 96,993.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




96,993.001) ACTIVO

193,986.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






REFACCIONES/LUBRICANTES Factura N° 359 0.00 1,314.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO































































96,993.002) PASIVO

96,993.00




8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








































8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)








































































8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)








































































8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)







































































8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)






































387,972.00



Cargos $96,993.00

$96,993.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES POR HORAS EXTRAS, ASI COMO PERSONAL

DE DESAROLLO RURAL.


Hoja N° 49

Poliza 1,335.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

12:34:04p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1423 2,123.96 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00





1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Cheque N° 6980 0.00 3,232.92ALEJANDRO MARTINEZ MORALES




3,232.921) ACTIVO

6,465.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P Factura N° 1422 0.00 1,108.96ALEJANDRO MARTINEZ MORALES



3,232.922) PASIVO

3,232.92
























12,931.68



Cargos $3,232.92

$3,232.92

Abonos



Abono


FUMIGACION DE RASTRO MUNICIPAL CONTRA PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 51

Poliza 1,336.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

12:43:23p. m.

RASTRO



5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 3,770.00 0.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.


0.00


3,770.00 0.00RASTRO



1) ACTIVO


MANEJO DE PLAGAS Cheque N° 6982 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

3,770.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02356 COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MANEJO DE PLAGAS ABRIL Factura N° 1063 0.00 3,770.00COMERCIALIZADORA DE LOS ALTOS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.

3,770.002) PASIVO

3,770.00


8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)



15,080.00



Cargos $3,770.00

$3,770.00

Abonos



Abono


LAVADAS DE VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ASEO PUBLICO


Hoja N° 52

Poliza 1,337.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

12:46:32p. m.

ASEO PUBLICO




LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 1,276.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 2,111.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

RAM BLANCA Factura N° E298 1,461.60 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 1,078.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS Cheque N° 6983 0.00 5,927.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

0.001) ACTIVO

5,927.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LAVADA DE CAMION BLANCO Factura N° D0E 0.00 1,276.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


LAVADA DE FORD VERDE Factura N° C242 0.00 2,111.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


RAM BLANCA Factura N° E298 0.00 1,461.60CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


ADMINISTRATIVOS Factura N° 57F2 0.00 1,078.80CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

5,927.602) PASIVO

5,927.60








































23,710.40



Cargos $5,927.60

$5,927.60

Abonos



Abono


10 MTS DE PASTO SAN AGUSTIN Y 22 PLANTAS FLORALES PARA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 54

Poliza 1,338.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

01:11:33p. m.

PARQUES Y JARDINES





LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 1,280.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ


0.00





1) ACTIVO


LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Cheque N° 6984 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

0.001) ACTIVO

1,280.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LOTE DE PLANTAS EDIFICIO DE SEGURIDAD P Factura N° F 155 0.00 1,280.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

1,280.002) PASIVO

1,280.00
















5,120.00



Cargos $1,280.00

$1,280.00

Abonos



Abono


ELABORACION DE BOCATORMENTA PARA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.


Hoja N° 55

Poliza 1,340.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

01:21:42p. m.

OBRAS PUBLICAS





BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 3,200.00 0.00JUAN SOTO RODRIGUEZ


0.00

3,200.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS




1) ACTIVO


BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Cheque N° 6986 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ




3,200.001) ACTIVO

6,400.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01297 JUAN SOTO RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BOCATORMETA DE CALLE 20 DE NOV Factura N° 2F2F 0.00 3,200.00JUAN SOTO RODRIGUEZ

3,200.002) PASIVO

3,200.00
















12,800.00



Cargos $3,200.00

$3,200.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 56

Poliza 1,341.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

01:25:50p. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE RASTRO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2018.


Hoja N° 57

Poliza 1,342.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/06/2018

01:36:25p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1394 0.00 4,000.00VALLECILLO HERNANDEZ JOSE DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02502 VALLECILLO HERNANDEZ JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1394 4,000.00 0.00VALLECILLO HERNANDEZ JOSE DE JESUS

4,000.001) ACTIVO

4,000.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES A ESCUELAS Y CONFERENCIAS COMPRA DE

REFACCIONES PARA VEHICULOS Y TRASLADO DE VEHICULOS PARA SERVICIO.


Hoja N° 58

Poliza 1,346.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

10:43:18a. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 2,301.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR Cheque N° 6987 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

2,301.00

2) PASIVO



VIATICOS TRASLADO DE ESTUDIANTES, COMPR No Aplica 08/06/18 0.00 2,301.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

2,301.002) PASIVO

2,301.00
















9,204.00



Cargos $2,301.00

$2,301.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018 PARA CONSTRUCCION DE TOPES EN PRIVADA SAN FRANCISCO DE

ASIS POR CALLE REFORMA ENTRE ONOFRE GARCIA Y LA PAZ.


Hoja N° 59

Poliza 1,347.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

11:00:20a. m.

OBRAS PUBLICAS





LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 2,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Cheque N° 6988 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

2,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE TOPE Lista de Raya SEM 23 0.00 2,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

2,000.002) PASIVO

2,000.00
















8,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 60

Poliza 1,348.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

11:06:13a. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA


0.00





1) ACTIVO


CONSULTAS MEDICAS Cheque N° 79 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA




1,500.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSULTAS MEDICAS Factura N° C890 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 61

Poliza 1,349.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

11:31:14a. m.

PROTECCION CIVIL

PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 346.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 374 3,157.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00

3,503.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION


SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.









0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 80 0.00 22,514.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




22,514.001) ACTIVO

45,028.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 372 0.00 8,110.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO









22,514.002) PASIVO

22,514.00





























































90,056.00



Cargos $22,514.00

$22,514.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA (SEM 23 ) DEL 04 AL 09 DE JUNIO 2018, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO SANTA CRUZ


Hoja N° 63

Poliza 1,350.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

11:38:31a. m.

OBRAS PUBLICAS

SANTA CRUZ PUENTE

1) ACTIVO



9,000.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

9,000.00

2) PASIVO




9,000.002) PASIVO

9,000.00
















36,000.00



Cargos $9,000.00

$9,000.00

Abonos



Abono


ENTRADA A ACUARIO DEL BAJIO DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL

MUNICIPIO.


Hoja N° 64

Poliza 1,359.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

02:00:22p. m.

EDUCACION





ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 1,955.00 0.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.



0.00





1) ACTIVO


ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Cheque N° 6990 0.00 5,175.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

5,175.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02503 ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENTRADA DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES A Factura N° 822 0.00 1,955.00ACUARIO DEL BAJIO S.A. DE C.V.



5,175.002) PASIVO

5,175.00
























20,700.00



Cargos $5,175.00

$5,175.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 65

Poliza 1,360.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

02:06:29p. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS Y ASISTENCIA AL

TALLER LINEAMIENTOS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LA INICIATIVA DE LY DE INGRESOS MUNICIPAL 2019.


Hoja N° 66

Poliza 1,380.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/06/2018

01:17:24p. m.

HACIENDA MUNICIPAL




ASISTENCIA AL TALLER LINEAMIENTOS PARA L No Aplica 07/06/18 788.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 1,156.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


0.00

1,944.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

1,944.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL



1) ACTIVO


ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS Cheque N° 6992 0.00 1,944.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

1,944.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPDENCIAS No Aplica 23/05/18 0.00 1,156.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1,944.002) PASIVO

1,944.00
























7,776.00



Cargos $1,944.00

$1,944.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO.


Hoja N° 67

Poliza 1,382.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

09:33:18a. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1395 0.00 2,000.00AGUILAR RODRIGUEZ JOSE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01809 AGUILAR RODRIGUEZ JOSE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO DE AGUINALDO Cheque N° 1395 2,000.00 0.00AGUILAR RODRIGUEZ JOSE

2,000.001) ACTIVO

2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE DESARROLLO RURAL POR HORAS EXTRAS, ASI COMO TRABAJADORES

DE PROTECCION CIVIL, CHOFER DE PIPA Y ENCARGADO DEL PARQUE.


Hoja N° 68

Poliza 1,384.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

11:57:19a. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1443 640.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00



PARQUES Y JARDINES






CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 1,032.40 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00



PROTECCION CIVIL






0.00

487.20 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

487.20 0.00PROTECCION CIVIL



1) ACTIVO


CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRBAJADORE Cheque N° 6993 0.00 3,104.16ALEJANDRO MARTINEZ MORALES




3,104.161) ACTIVO

6,208.32

2) PASIVO









CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1442 0.00 1,032.40ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

3,104.162) PASIVO

3,104.16








































12,416.64



Cargos $3,104.16

$3,104.16

Abonos



Abono


PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CERA COLOR ROJO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.


Hoja N° 70

Poliza 1,385.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:03:28p. m.

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS


5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES

PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 1,089.81 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


0.00

1,089.81 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

1,089.81 0.00SECRETARIA GENERAL



1) ACTIVO


PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Cheque N° 6994 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




1,089.811) ACTIVO

2,179.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE PERFORADORA Y MARCADOR DE CER Factura N° 5675 0.00 1,089.81COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

1,089.812) PASIVO

1,089.81
















4,359.24



Cargos $1,089.81

$1,089.81

Abonos



Abono


MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, APOYO CON MATERIALES PARA CASA

INCENDIADA, MATERIALES PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAGRADO CORAZAON DE JESUS.


Hoja N° 71

Poliza 1,386.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:07:49p. m.

ALUMBRADO PUBLICO

EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO


5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 11489 382.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MAT. ELECTRICO PRIV. SAN ANGELO Factura N° 11485 126.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00

508.40 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

508.40 0.00ALUMBRADO PUBLICO

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 7,118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00



EDUCACION





MAT. TELESECUNDARIA Factura N° 11484 605.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MAT. PREESCOLAR PUERTO DE AMOLERO Factura N° 11483 429.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00



OBRAS PUBLICAS




5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 16,263.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 7.40 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MATERIALES REBACHEO Factura N° 11477 157.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00


LIBRAMIENTO



MATERIALES LIBRAMIENTO Factura N° 11478 220.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




0.00

272.00 0.00LIBRAMIENTO


PARQUES Y JARDINES




5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

CABEZAL DESBORZADORA DE PLAZA DE LA CO Factura N° 11474 585.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 3,260.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00



PROMOCION ECONOMICA





MATERIALES PROMOCION ECONOMICA Factura N° 11482 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MAT. PERSONAL MANO A MANO Factura N° 11487 289.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




0.00



PROTECCION CIVIL



5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

CAL PROTECCION CIVIL Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00





POBLACION



MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 2,610.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 14.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

CAL, CEMENTO CONOS DE VIALIDAD Factura N° 11473 100.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ







MATERIALES SER. MPLAES Factura N° 11481 25.80 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MAT. CORRALON Factura N° 11490 217.16 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

PINTURA DE POSTES DE LA AV. HIDALGO Factura N° 11475 440.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




0.00

7,700.90 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

7,700.90 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


MATERIALES Y HERRAMIENTAS Cheque N° 6997 0.00 37,672.30TERESA PADILLA MARQUEZ




34,412.301) ACTIVO

72,084.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






























MAT. PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS Factura N° 11486 0.00 2,610.00TERESA PADILLA MARQUEZ
















CONSTRUCCION DE TOPE PRIV. SAN FRANCIS Factura N° 11479 0.00 16,263.60TERESA PADILLA MARQUEZ




TUBO DESAGUE CAMINO A SANTA CRUZ Factura N° 11488 0.00 7,118.00TERESA PADILLA MARQUEZ



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


AYUDA CON MAT. CASA INCENDIADA Factura N° 11491 0.00 3,260.00TERESA PADILLA MARQUEZ

37,672.302) PASIVO

37,672.30


8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
































8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)










8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
































8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)










8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
































8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)










8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)




8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)


















8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)




8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)







150,689.20



Cargos $37,672.30

$37,672.30

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA, Y PARQUE LOS CRRISTEROS.


Hoja N° 78

Poliza 1,387.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:08:15p. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 15629 872.18 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00





1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Cheque N° 6995 0.00 1,581.81FRANCISCO PADILLA SAINZ




1,581.811) ACTIVO

3,163.62

2) PASIVO






1,581.812) PASIVO

1,581.81
























6,327.24



Cargos $1,581.81

$1,581.81

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE DESARROLLO RURAL POR HORAS EXTRAS.


Hoja N° 80

Poliza 1,388.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:11:25p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 1,985.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Cheque N° 6996 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ




1,985.001) ACTIVO

3,970.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHO Factura N° 3F47 0.00 1,985.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ

1,985.002) PASIVO

1,985.00
















7,940.00



Cargos $1,985.00

$1,985.00

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMNTOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS, ASI COMO A OFICIAL MAYOR. PAGO DE PILAS

PARA EL AREA DE INFORMATICA.


Hoja N° 81

Poliza 1,389.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:15:45p. m.

EDUCACION




5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

PAGO DE TARJETAS TELEFONICAS PARA CHOFE Factura N° 5205 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00



INFORMATICA




PAGO DE PILA PARA INFORMATICA Factura N° 5204 46.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00

46.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

46.00 0.00INFORMATICA

OBRAS PUBLICAS





PAGO DE 1 FRASCO DE LEVETIRACETAM PARA Factura N° 5209 260.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



MEDICAMNETO COMO APOYO A EMPLEADOS D Factura N° 5211 336.00 0.00BAARAFA SA DE CV

MEDICAMNETO COMO APOYO A OFICIAL MAY Factura N° 5206 273.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

MEDICAMNETO COMO APOYO A AMELIA ALDA Factura N° 5212 60.50 0.00BAARAFA SA DE CV

MEDICAMNETO COMO APOYO A EDELMIRA RM Factura N° 5213 786.50 0.00BAARAFA SA DE CV

MEDICAMNETO COMO APOYO A MARIA DE JE Factura N° 5207 171.50 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE MEDICAMNTOS COMO APOYO A PER Cheque N° 6998 0.00 2,033.50BAARAFA SA DE CV




915.001) ACTIVO

2,948.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)











2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)







2,033.502) PASIVO

2,033.50








8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
















8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)




















8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)




















8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
















8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)







8,134.00



Cargos $2,033.50

$2,033.50

Abonos



Abono


PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 15 DE JULIO DE

2018.


Hoja N° 84

Poliza 1,390.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:31:30p. m.

EDUCACION





INTENDENCIA LA MESITA Orden Pago N° 3016 700.00 0.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


INTENDENCIA LA MESITA Cheque N° 6999 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ

0.001) ACTIVO

700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



700.002) PASIVO

700.00
















2,800.00



Cargos $700.00

$700.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS ALM SINDICO MPAL. POR ENTREGA DE CHEQUE DE FINIQUITO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALOFON

EN GUADALAJARA, ASI COMO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIVERSAS OFICINAS.


Hoja N° 85

Poliza 1,391.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:47:48p. m.

SINDICATURA


MUNICIPIO



PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 1,620.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 7000 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ

0.001) ACTIVO

1,620.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/06/2018 0.00 1,620.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ

1,620.002) PASIVO

1,620.00
















6,480.00



Cargos $1,620.00

$1,620.00

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTOS PARA OFICIAL MAYOR. TRATAMIENTO POSINFARTO.


Hoja N° 86

Poliza 1,392.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

12:50:49p. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° 1B34 820.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV

MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 4,043.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Cheque N° 7010 0.00 4,863.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV




4,863.001) ACTIVO

9,726.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




MEDICAMENTO OFICIAL MAYOR Factura N° B40E 0.00 4,043.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV

4,863.002) PASIVO

4,863.00
























19,452.00



Cargos $4,863.00

$4,863.00

Abonos



Abono


MEDICAMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO


Hoja N° 87

Poliza 1,393.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:24:45p. m.

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 1C98 350.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN

MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Factura N° 4923 328.50 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN


0.00





1) ACTIVO


MEDICAMENTO APOYO RAUL RAMIREZ Cheque N° 7002 0.00 678.50MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN

0.001) ACTIVO

678.50

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)





678.502) PASIVO

678.50
























2,714.00



Cargos $678.50

$678.50

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL POR ASISITIR A CAPACITACION EN LAGOS DE MORENO Y

CORTINA PARA COMUNICACION.


Hoja N° 88

Poliza 1,394.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:31:03p. m.

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES

CORTINAS COMUNICACION Factura N° 4231774 490.02 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV


PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC No Aplica 11/06/2018 388.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE COMUNIC Cheque N° 7003 0.00 878.02RAMIREZ ZERMEÑO ARELI




490.021) ACTIVO

1,368.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01208 COSTCO DE MEXICO SA D ECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01390 RAMIREZ ZERMEÑO ARELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



878.022) PASIVO

878.02





























3,512.08



Cargos $878.02

$878.02

Abonos



Abono


750 CUÑAS PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 90

Poliza 1,395.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:32:04p. m.

CEMENTERIO




750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 1,425.00 0.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO


0.00


1,425.00 0.00CEMENTERIO



1) ACTIVO


750 CUÑAS CEMENTERIO Cheque N° 7004 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO




1,425.001) ACTIVO

2,850.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01834 FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


750 CUÑAS CEMENTERIO Orden Pago N° 3018 0.00 1,425.00FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO

1,425.002) PASIVO

1,425.00


8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,700.00



Cargos $1,425.00

$1,425.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO.


Hoja N° 91

Poliza 1,396.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:39:28p. m.

EDUCACION




5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS

AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,500.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,000.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA

CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO


0.00


32,956.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


SUBSIDIO ESCUELAS Cheque N° 7005 0.00 32,956.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

32,956.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ


VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,500.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,000.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA AGUSTIN YAÑES T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



32,956.002) PASIVO

32,956.00


8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)












8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)























8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)























8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)























8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)













131,824.00



Cargos $32,956.00

$32,956.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO A COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 94

Poliza 1,397.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:43:32p. m.

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 36,750.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO JUNIO Cheque N° 7006 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

0.001) ACTIVO

36,750.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO JUNIO Orden Pago N° 3019 0.00 36,750.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

36,750.002) PASIVO

36,750.00


8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)



147,000.00



Cargos $36,750.00

$36,750.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2018 DE PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 95

Poliza 1,398.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:48:06p. m.

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES

JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


JUBILADOS Cheque N° 7007 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

47,081.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


JUBILADOS 1RA DE JUNIO Lista de Raya 1-15/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

47,081.002) PASIVO

47,081.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



188,324.00



Cargos $47,081.00

$47,081.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

DE 2018.


Hoja N° 96

Poliza 1,399.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:50:44p. m.

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO PARA HEMODIALISIS Lista de Raya 15/06/18 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO


0.00





1) ACTIVO


APOYO ECONOMICO Cheque N° 7008 0.00 800.00CLEMENTINA TRUJILLO

0.001) ACTIVO

800.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



800.002) PASIVO

800.00
























3,200.00



Cargos $800.00

$800.00

Abonos



Abono


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ, SE DESCUENTA

PRESTAMO ADQUIRIDO POR OFICIL.


Hoja N° 97

Poliza 1,400.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:53:41p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO



5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ


0.00





1) ACTIVO


DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 83 0.00 10,657.92MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02358 MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 81 0.00 2,500.00MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ

0.001) ACTIVO

13,157.92

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02358 MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ







13,157.922) PASIVO

13,157.92


8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)



52,631.68



Cargos $13,157.92

$13,157.92

Abonos



Abono


APOYO MENSUAL PARA INSTRUCTORES DE CONAFE PARA GASTOS DE TRASLADO A RANCHERIAS DEL MUNICIPIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 99

Poliza 1,401.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:54:56p. m.

EDUCACION




5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES

APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

APOYO A INSTRUCCTORES CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ

APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Lista de Raya 05/2018 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA


0.00





1) ACTIVO


APOYO A INSTRUCTORES DE CONAFE Cheque N° 7009 0.00 3,500.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01172 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01891 MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02101 MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02307 TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02308 MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02309 FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02310 MARIBEL MORENO MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



3,500.002) PASIVO

3,500.00


8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)















8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)





























8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)





























8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)





























8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
















14,000.00



Cargos $3,500.00

$3,500.00

Abonos



Abono


PRESTAMO DE AGUINALDO A CHOFER DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 103

Poliza 1,402.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

01:58:13p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1396 0.00 2,000.00GAMA AZPEITIA JUAN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1396 2,000.00 0.00GAMA AZPEITIA JUAN

2,000.001) ACTIVO

2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE DIESEL PARA RETROESCABADORA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 104

Poliza 1,403.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

02:10:06p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 2,000.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


DIESEL RETROESCABADORA Cheque N° 1397 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ




2,000.001) ACTIVO

4,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02492 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DIESEL RETROESCABADORA Factura N° A 275 0.00 2,000.00YESENIA GODOY MADRIZ

2,000.002) PASIVO

2,000.00
















8,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE MARTIN MUÑOZ LOPEZ..


Hoja N° 105

Poliza 1,404.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

02:15:40p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 3,511.69 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO



FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 867.00 0.00MARTIN MUÑOZ LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 82 0.00 7,890.38MARTIN MUÑOZ LOPEZ

0.001) ACTIVO

7,890.38

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02507 MARTIN MUÑOZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONV 0.00 3,511.69MARTIN MUÑOZ LOPEZ





7,890.382) PASIVO

7,890.38




8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)







8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)





31,561.52



Cargos $7,890.38

$7,890.38

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL

15 DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 107

Poliza 1,407.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

09:34:54a. m.

ASEO PUBLICO



5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 3,346.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


1,000.00 0.00CULTURA

EDUCACION







0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD







0.00


2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD

JUZGADO MUNICIPAL

JUZGADO GASTO CORRIENTE





0.00

4,000.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS







0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PROMOCION ECONOMICA







0.00



PROTECCION CIVIL






0.00



RASTRO






0.00


2,847.00 0.00RASTRO

SALUD







0.00

5,151.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

5,151.00 0.00SALUD



POBLACION





0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO





0.00





1) ACTIVO


PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1398 0.00 44,967.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02352 PADILLA PADILLA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 01-15/06/18 0.00 250.00PADILLA PADILLA JUAN

0.001) ACTIVO

45,217.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 2,940.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

























45,217.002) PASIVO

45,217.00


8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)














8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)



























8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)



























8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)















180,868.00



Cargos $45,217.00

$45,217.00

Abonos



Abono


SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELERIA Y FALDONES DE CASA DE LA CULTURA DEL PERIODO DE MARZO A MAYO.


Hoja N° 112

Poliza 1,408.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

11:05:18a. m.

CULTURA


FAMILIAR


5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 2,100.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ


0.00


2,100.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Cheque N° 7011 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ

0.001) ACTIVO

2,100.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02059 ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y FA Orden Pago N° 3024 0.00 2,100.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ

2,100.002) PASIVO

2,100.00


8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8,400.00



Cargos $2,100.00

$2,100.00

Abonos



Abono


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL,

PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MUNICIPAL.


Hoja N° 113

Poliza 1,410.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

11:28:18a. m.

COMUNICACION SOCIAL




5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL

HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 1,070.00 0.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI


0.00

1,655.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

1,655.00 0.00COMUNICACION SOCIAL

HACIENDA MUNICIPAL




HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,747.00 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA

HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,546.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 2,774.00 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 585.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA


0.00



PRESIDENCIA





HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 572.00 0.00MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ


0.00





1) ACTIVO


HORAS EXTRORDINARIAS Cheque N° 1399 0.00 10,879.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

10,879.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


HORAS EXTRAORIDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,546.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01023 LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,774.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01027 MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 2,747.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01390 RAMIREZ ZERMEÑO ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


HORAS EXTRORDINARIAS Lista de Raya 06/2018 0.00 1,070.00RAMIREZ ZERMEÑO ARELI

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01699 MAYRA ALEJANDRA ACEVES MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02104 RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



10,879.002) PASIVO

10,879.00


8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)















8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)















8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)









43,516.00



Cargos $10,879.00

$10,879.00

Abonos



Abono




Hoja N° 116

Poliza 1,411.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

12:16:03p. m.

OBRAS PUBLICAS

SANTA CRUZ PUENTE

1) ACTIVO



9,000.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

9,000.00

2) PASIVO




9,000.002) PASIVO

9,000.00
















36,000.00



Cargos $9,000.00

$9,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN SANTA CRUZ


Hoja N° 117

Poliza 1,412.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

01:31:26p. m.

OBRAS PUBLICAS

SANTA CRUZ PUENTE

1) ACTIVO


11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 3,452.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

3,452.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Cheque N° 39 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

3,452.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


11856-MATERIALES PARA PUENTE EN SANTA C Factura N° 11476 0.00 3,452.00TERESA PADILLA MARQUEZ

3,452.002) PASIVO

3,452.00
















13,808.00



Cargos $3,452.00

$3,452.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 118

Poliza 1,418.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

10:06:28a. m.

PROTECCION CIVIL




COMBUSTIBLE Factura N° 423 7,956.62 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Cheque N° 81 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ




7,956.621) ACTIVO

15,913.24

2) PASIVO



COMBUSTIBLE Factura N° 423 0.00 7,956.62YESENIA GODOY MADRIZ

7,956.622) PASIVO

7,956.62
















31,826.48



Cargos $7,956.62

$7,956.62

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.


Hoja N° 119

Poliza 1,419.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

10:22:31a. m.

ALUMBRADO PUBLICO




PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 15,000.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00

15,000.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

15,000.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO



1) ACTIVO


PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Transf N° 0026155023 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ




15,000.001) ACTIVO

30,000.00

2) PASIVO



PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEN Factura N° 11498 0.00 15,000.00TERESA PADILLA MARQUEZ

15,000.002) PASIVO

15,000.00
















60,000.00



Cargos $15,000.00

$15,000.00

Abonos



Abono


EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS, PARA LA OBRA LIBRAMIENTO DE SAN JULIAN.


Hoja N° 120

Poliza 1,420.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

10:27:01a. m.

OBRAS PUBLICAS

LIBRAMIENTO


5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 40,600.00 0.00ALFONSO MEZA GARCIA


0.00

40,600.00 0.00LIBRAMIENTO




1) ACTIVO


EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Transf N° 7119992610 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA

0.001) ACTIVO

40,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02495 ALFONSO MEZA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


EXCAVACION, CARGAY RELLENO DE MATERIAL Factura N° 873 0.00 40,600.00ALFONSO MEZA GARCIA

40,600.002) PASIVO

40,600.00


8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)



162,400.00



Cargos $40,600.00

$40,600.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESORIA EN FOTOGRAFIA.


Hoja N° 121

Poliza 1,421.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

10:31:39a. m.

COMUNICACION SOCIAL



1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 1,740.00 0.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ

1,740.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Transf N° 2022333053 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ

0.001) ACTIVO

1,740.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02489 LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS EN ASESO Factura N° 2F38 0.00 1,740.00LUIS ERNESTO BOGARIN GUTIERREZ

1,740.002) PASIVO

1,740.00


8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,960.00



Cargos $1,740.00

$1,740.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO AL AREA DE CULTURA COMO EL MUSEO Y LA PRESIDENCIA.


Hoja N° 122

Poliza 1,422.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/06/2018

10:36:06a. m.

CULTURA

MUSEO



PAGO DE CABLE THW 1X12 Factura N° F162 358.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


PAGO DE ARTICULOS METALICOS Factura N° F162 390.40 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


PAGO DE MANGUERA DE SILICON Factura N° F162 195.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


0.00

943.60 0.00MUSEO


FAMILIAR



PAGO DE LUA DE AGUA Factura N° F161 80.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


PAGO DE ACIDO MURIATICO Factura N° F161 251.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


PAGO DE GUANTES DE PUNTO PVC Factura N° F161 40.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


PAGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Factura N° F161 32.51 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


0.00


1,347.11 0.00CULTURA

PRESIDENCIA





PAGO DE TRICLORO PARA LIMPIAR Factura N° F163 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


PAGO DE EXTENCION Factura N° F163 221.50 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO Transf N° 0042210014 0.00 2,249.61ALFREDO PEREZ MARQUEZ




2,249.611) ACTIVO

4,499.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



















2,249.612) PASIVO

2,249.61



















































































































8,998.44



Cargos $2,249.61

$2,249.61

Abonos



Abono


ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.


Hoja N° 125

Poliza 1,423.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/06/2018

10:52:54a. m.

SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC


0.00





1) ACTIVO


ASESORIA TRASPARENCIA Transf N° 0028150013 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

0.001) ACTIVO

6,960.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ASESORIA MAYO TRASPARENCIA Factura N° 167 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

6,960.002) PASIVO

6,960.00


8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)



27,840.00



Cargos $6,960.00

$6,960.00

Abonos



Abono


SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 126

Poliza 1,424.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

11:00:55a. m.

CATASTRO

INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO


5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.


0.00

2,900.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO

2,900.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


ENVIO INF. JUNIOSEPAF Transf N° 0054763014 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENVIO INF. JUNIO SEPAF Factura N° 627 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

2,900.002) PASIVO

2,900.00


8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)



11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS RURALES NICOLAS BRAVO Y TELESECUNDARIA DE PUERTO DE AMOLERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


Hoja N° 127

Poliza 1,425.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

11:04:14a. m.

EDUCACION




5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 1,000.00 0.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO


0.00





1) ACTIVO


INTERNET ESCUELAS RURALES Transf N° 2022333042 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO

0.001) ACTIVO

1,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02439 MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


INTERNET JUNIO ESCUELAS RURALES Factura N° 267 0.00 1,000.00MARIA EVA PLASCENCIA VILLALPANDO

1,000.002) PASIVO

1,000.00


8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE DIFERENTES MATERIAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA

ANEXA Y APOYO A CASA INSENDIADA.


Hoja N° 128

Poliza 1,426.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/06/2018

11:22:10a. m.

CULTURA

MUSEO


5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES

MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 85.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO




MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 5,407.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO










0.00

7,038.98 0.00MUSEO

7,038.98 0.00CULTURA

EDUCACION





MATERIALES PARA EL AREA DE EDUCACION Factura N° A 7725 625.01 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO








0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 5,035.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO


0.00



SEGURIDAD PUBLICA




MATERIAL PARA MANENIMIENTO DEL AREA DE Factura N° A 7729 597.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO

5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES



0.00





POBLACION



PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS MUNIC Factura N° A 7727 929.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 4,999.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO


MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 35.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO










0.00





1) ACTIVO


PAGO DE DIFERENTES MATERIAS PARA DIFER Transf N° 0042210021 0.00 20,073.50MARTHA MARQUEZ LOZANO




15,038.001) ACTIVO

35,111.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)










MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA PLA Factura N° A 7728 0.00 4,999.00MARTHA MARQUEZ LOZANO








MATERIAL PARA MANTENIMINETO DEL MUSEO Factura N° A 7730 0.00 1,013.00MARTHA MARQUEZ LOZANO

























2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


MATERIALES PARA RECONTRUCCION DE CASA I Factura N° A 7726 0.00 5,035.50MARTHA MARQUEZ LOZANO

20,073.502) PASIVO

20,073.50

























8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
















































8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)





















































8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)





















































8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)




































8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)









80,294.00



Cargos $20,073.50

$20,073.50

Abonos



Abono


PAGO DE PAGARE 1 DE 4 POR REPARACION DE MOTOR DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL. SEGUN CONVENIO ANEXO.


Hoja N° 134

Poliza 1,428.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/06/2018

11:48:12a. m.



1) ACTIVO


PAGARE 1 DE REP. DE MOTOR D6R Transf N° 42210007 0.00 58,147.32TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

0.001) ACTIVO

58,147.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PAGARE 1 REP. DE MOTOR D6R Ref N° 1/4 58,147.32 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

58,147.322) PASIVO

0.00



Cargos $58,147.32

$58,147.32

Abonos



Abono


COMPLENENTO DE PAGO POR FABRICACION DE ANUNICIO DE METAL DE ACERO INIXIDABLE CON ILUMINACION LED PARA

EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 135

Poliza 1,429.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

11:53:31a. m.



1) ACTIVO


12001- LETRERO LED PARA EDIFICIO DE SEGU Transf N° 445613010 0.00 5,916.00METAFIBRA SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV

0.001) ACTIVO

5,916.00

2) PASIVO

2.1.1.4.0-0000-0000-503-0-02505 METAFIBRA SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV (Contratistas por Pagar a Corto Plazo)

12001- LETRERO LED PARA EDIFICIO DE SEGU Ref N° F-1429 5,916.00 0.00METAFIBRA SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV

5,916.002) PASIVO

0.00



Cargos $5,916.00

$5,916.00

Abonos



Abono


ESTIMACION 3 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA CONTRATO MSJ/OP/06/017, SE

AMORTIZA ANTICIPO 25%.


Hoja N° 136

Poliza 1,430.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/06/2018

11:56:19a. m.

OBRAS PUBLICAS

CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA

1) ACTIVO

1.2.3.5.2-6121-0001-503-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL

12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 2,333,841.89 0.00CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV

2,333,841.891) ACTIVO

0.00

2,333,841.89 0.00CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA

2,333,841.89 0.00OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE CEMENTER Transf N° 95947009 0.00 1,720,209.69CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV

1.1.3.4.0-0000-0000-503-0-02374 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)

AMORTIZACION DE ANTICIPO ESTIMACION 1 Ref N° A-5 0.00 583,460.47CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV

0.001) ACTIVO

2,303,670.16

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-02374 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


12041- ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE CEM Factura N° A-5 0.00 2,333,841.89CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-02508 RETENCIONES AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

12041-RETENCION POR CONCEPTO DE 5 AL MI Ref N° A-5 0.00 30,171.73CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO SA DE CV

2,333,841.892) PASIVO

2,364,013.62


8.2.2.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6120-0000-503-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)


9,335,367.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

9,335,367.56

11,669,209.45 14,003,051.34Mvtos de Ctas de Orden 2015

11,669,209.45 14,003,051.34x-- Mvtos Existencias

Cargos $2,333,841.89

$2,333,841.89

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y OPERATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA

ANEXA.


Hoja N° 137

Poliza 1,431.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

11:57:47a. m.

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° E17D 838.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00



PROTECCION CIVIL



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 4,208.55 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Transf N° 0054763024 0.00 5,047.35SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




5,047.351) ACTIVO

10,094.70

2) PASIVO





PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Factura N° 4458 0.00 4,208.55SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

5,047.352) PASIVO

5,047.35
























20,189.40



Cargos $5,047.35

$5,047.35

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN

POLIZA ANEXA.


Hoja N° 139

Poliza 1,432.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

12:06:48p. m.

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 2,695.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 2,274.84 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



PARQUES Y JARDINES




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 7,519.25 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI Transf N° 2825476352 0.00 12,489.96SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




12,489.961) ACTIVO

24,979.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBSTIBLE PARA FORD BLANCA Factura N° 12528 0.00 7,519.25SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ALUMBRADO P Factura N° 12526 0.00 2,695.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO Factura N° 12524 0.00 2,274.84SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

12,489.962) PASIVO

12,489.96
































49,959.84



Cargos $12,489.96

$12,489.96

Abonos



Abono



POLIZA ANEXA.


Hoja N° 141

Poliza 1,433.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/06/2018

12:15:26p. m.

EDUCACION




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 240 1,890.24 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



SEGURIDAD PUBLICA



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00

6,405.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE




POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA




0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPE Transf N° 0368325212 0.00 40,080.97YESENIA GODOY MADRIZ




40,080.971) ACTIVO

80,161.94

2) PASIVO



PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° A 237 0.00 2,815.00YESENIA GODOY MADRIZ









40,080.972) PASIVO

40,080.97
















































160,323.88



Cargos $40,080.97

$40,080.97

Abonos



Abono


MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTNENIMIENTOS MENORES EN LIENZO CHARRO.


Hoja N° 143

Poliza 1,435.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

02:03:49p. m.



POBLACION



MATERIALES LIENZO CHARRO Factura N° 1493 118.00 0.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ






0.00





1) ACTIVO


MATERIALES LIENZO CHARRO Cheque N° 7013 0.00 1,075.00JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ




1,075.001) ACTIVO

2,150.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01096 JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







1,075.002) PASIVO

1,075.00










































4,300.00



Cargos $1,075.00

$1,075.00

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA CAJA DE VELOCIDADES DE PATRULLA 02.


Hoja N° 145

Poliza 1,437.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

02:47:48p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 9,744.00 0.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ


0.00





1) ACTIVO


REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Cheque N° 84 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ




9,744.001) ACTIVO

19,488.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02450 ALEJANDRO MONREAL ORTIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REF. CAJA DE VELOCIDADES PATRULLA 02| Factura N° CAF8 0.00 9,744.00ALEJANDRO MONREAL ORTIZ

9,744.002) PASIVO

9,744.00
















38,976.00



Cargos $9,744.00

$9,744.00

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA ARMADO DE MOTOR C9 DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 146

Poliza 1,438.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/06/2018

01:25:15p. m.

DESARROLLO RURAL

TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR

1) ACTIVO

1.2.4.6.3-5631-0001-503-1-00006 REFACCIONES MAYORES MAQUINARIA

REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 15,318.45 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

15,318.451) ACTIVO

0.00

15,318.45 0.00TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR




1) ACTIVO


REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Transf N° 2948374 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

0.001) ACTIVO

15,318.45

2) PASIVO



REFACCIONES ARMADO DE MOTOR Factura N° F47F 0.00 15,318.45TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

15,318.452) PASIVO

15,318.45


8.2.2.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)



61,273.80



Cargos $15,318.45

$15,318.45

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR C9 DE TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 147

Poliza 1,439.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

01:30:37p. m.

DESARROLLO RURAL

TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR

1) ACTIVO

1.2.4.6.3-5631-0001-503-1-00006 REFACCIONES MAYORES MAQUINARIA

REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 67,736.57 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

67,736.571) ACTIVO

0.00

67,736.57 0.00TRACTOR D6R REPARACION DE MOTOR




1) ACTIVO


REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Transf N° 2252569 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

0.001) ACTIVO

67,736.57

2) PASIVO



REFACCIONES PARA MONTAJE DE MOTOR Factura N° 89013 0.00 67,736.57TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

67,736.572) PASIVO

67,736.57


8.2.2.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5630-0000-503-1-00006 Maquinaria y equipo de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)



270,946.28



Cargos $67,736.57

$67,736.57

Abonos



Abono


MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA.


Hoja N° 148

Poliza 1,440.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

01:42:57p. m.

OBRAS PUBLICAS

2017 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA

1) ACTIVO


12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 202,444.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

202,444.501) ACTIVO

0.00

202,444.50 0.007 P CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA




1) ACTIVO


12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Transf N° 81593009 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

202,444.50

2) PASIVO



12049-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE E Factura N° 11506 0.00 202,444.50TERESA PADILLA MARQUEZ

202,444.502) PASIVO

202,444.50
















809,778.00



Cargos $202,444.50

$202,444.50

Abonos



Abono


GAS LP PARA VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 149

Poliza 1,441.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

01:46:25p. m.

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 7,506.18 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 3,633.87 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



PARQUES Y JARDINES




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 10,247.46 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


GAS LP Transf N° 9433929429 0.00 21,387.51SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




21,387.511) ACTIVO

42,775.02

2) PASIVO



GAS DESARROLLO RURAL Factura N° 12597 0.00 7,506.18SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


GAS PARQUES Y JARDINES Factura N° 12596 0.00 10,247.46SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


GAS LP DESARROLLO RURAL Factura N° 12598 0.00 3,633.87SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

21,387.512) PASIVO

21,387.51
































85,550.04



Cargos $21,387.51

$21,387.51

Abonos



Abono


DIESEL PARA DISPENSARIO PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL,


Hoja N° 151

Poliza 1,442.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

01:57:35p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 78,120.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 -625.92 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


DIESEL DISPENSARIO Transf N° 29804009 0.00 77,494.08SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




77,494.081) ACTIVO

154,988.16

2) PASIVO



DIESEL DISPENSARIO Factura N° 4471 0.00 78,120.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

78,120.002) PASIVO

78,120.00




DIESEL DISPENSARIO Factura N° G43973 0.00 -625.92SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




















309,976.32



Cargos $77,494.08

$77,494.08

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS.


Hoja N° 152

Poliza 1,443.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

02:03:00p. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 9,545.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Transf N° 52272021 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




9,545.031) ACTIVO

19,090.06

2) PASIVO



COMBUSTIBLE P/VEHICULOS ADMINISTRATIVO Factura N° 4473 0.00 9,545.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

9,545.032) PASIVO

9,545.03
















38,180.12



Cargos $9,545.03

$9,545.03

Abonos



Abono


APORTACION PARA PARTICIPACION DE REYNA DE LA CANDELARIA SAN JULIAN 2018 EN EL CERTAMEN DE TRAJE TIPICO

REGION DE LOS ALTOS JALISCO 2018.


Hoja N° 153

Poliza 1,444.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

02:31:16p. m.

CULTURA


FAMILIAR



APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 2,500.00 0.00MUNICIPIO DE OJUELOS


0.00


2,500.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Transf N° 5219894726 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS

0.001) ACTIVO

2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02509 MUNICIPIO DE OJUELOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


APORTACION CERTAMEN TRAJE TIPICO Factura N° 25006 0.00 2,500.00MUNICIPIO DE OJUELOS

2,500.002) PASIVO

2,500.00
















10,000.00



Cargos $2,500.00

$2,500.00

Abonos



Abono


CONSUMIBLE Y PLASTICOS USADOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y EN DEPENDECIAS DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA.

GASTO APLICADO SEGUN POLIZA,


Hoja N° 154

Poliza 1,445.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/06/2018

09:36:57a. m.

COMUNICACION SOCIAL





REUNION DE TRABAJO Factura N° 2E6 67.50 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ

REUNION DE TRABAJO Factura N° ECF 70.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ

REUNION DE TRABAJO Factura N° 526 131.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ


REUNION DE TRABAJO Factura N° 6B0 179.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ



0.00



PRESIDENCIA





REUNION VISITA DE PRESIDENTES MUNICIPAL Factura N° AF2 149.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ

QUESOS ATENCION A FUNCIONARIOS GOB ES Factura N° 11C 46.00 0.00MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ


0.00





1) ACTIVO


CONSUMINEBLES Y PLASTICOS Cheque N° 7014 0.00 751.50MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ




751.501) ACTIVO

1,503.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01950 MARTIN ARMANDO PADILLA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)















751.502) PASIVO

751.50





































































3,006.00



Cargos $751.50

$751.50

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2018.


Hoja N° 157

Poliza 1,451.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

11:29:16a. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Cheque N° 1400 0.00 3,000.00MORENO MERINO ALEJANDRO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02173 MORENO MERINO ALEJANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Ref N° 21/06/18 3,000.00 0.00MORENO MERINO ALEJANDRO

3,000.001) ACTIVO

3,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL AREA DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2018.


Hoja N° 158

Poliza 1,452.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

11:32:39a. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Cheque N° 1401 0.00 2,000.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO Ref N° 21/06/18 2,000.00 0.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

2,000.001) ACTIVO

2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA FORD BLANCA DE PARQUES Y JARDINES, Y PERCHA FORD F 350 PARA FORD

VERDE DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 159

Poliza 1,453.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

11:47:44a. m.

ASEO PUBLICO




PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 1,392.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00



PARQUES Y JARDINES





PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 1,276.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Cheque N° 7016 0.00 2,668.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA




2,668.001) ACTIVO

5,336.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE UNA BOMBA POWER FORD 350 PARA F Factura N° 5ECD 0.00 1,276.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


PERCHA FORD F 350 PARA FORD VERDE DE AS Factura N° 51DA 0.00 1,392.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA

2,668.002) PASIVO

2,668.00
























10,672.00



Cargos $2,668.00

$2,668.00

Abonos



Abono


INSTALACION DE FLECHA DE CAMION PETERBILT 2 Y FABRICACION DE VISAGRAS CON PLACA REFORZADA PARA TRACTOR

D6R.


Hoja N° 161

Poliza 1,454.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

11:55:35a. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 3,132.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Cheque N° 7015 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

3,132.00

2) PASIVO



REP. DE TRACTOR D6R Y PETERBILT 2 Factura N° F8D 0.00 3,132.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

3,132.002) PASIVO

3,132.00
















12,528.00



Cargos $3,132.00

$3,132.00

Abonos



Abono


APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ASI COMO A EMPLEADOS DE OFICIALIA MAYOR.


Hoja N° 162

Poliza 1,455.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

11:59:43a. m.

PRESIDENCIA





MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE OFICIA Factura N° 5E27 851.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

MEDICAMENTO PARA EUSEBIO GARCIA Factura N° A916 720.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN


0.00





1) ACTIVO


APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Cheque N° 7017 0.00 1,571.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN




851.001) ACTIVO

2,422.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02506 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






1,571.002) PASIVO

1,571.00





























6,284.00



Cargos $1,571.00

$1,571.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMION PETERBILT NUM. 2 DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 164

Poliza 1,456.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:03:38p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 3,228.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 754.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Cheque N° 7018 0.00 3,982.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




3,228.281) ACTIVO

7,210.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA CAMI Factura N° 3649 0.00 3,228.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA



3,982.282) PASIVO

3,982.28





























15,929.12



Cargos $3,982.28

$3,982.28

Abonos



Abono


VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE RECOGER GIROS DE 65 Y MAS Y ASISTENCIA A TALLER DE LEY PARA LA

ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO DE ESTADO DE JALISCO.


Hoja N° 166

Poliza 1,457.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:06:54p. m.

SINDICATURA


MUNICIPIO



VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 1,196.50 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV Cheque N° 7019 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS

0.001) ACTIVO

1,196.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01778 MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIV No Aplica 20/06/18 0.00 1,196.50MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS

1,196.502) PASIVO

1,196.50
















4,786.00



Cargos $1,196.50

$1,196.50

Abonos



Abono


HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION PETERBILT NOM. 2 DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 167

Poliza 1,458.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:07:41p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 2,296.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00





1) ACTIVO


HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Cheque N° 7020 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO

2,296.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA REPA Factura N° 191 0.00 2,296.80JUAN NUÑEZ MORENO

2,296.802) PASIVO

2,296.80
















9,187.20



Cargos $2,296.80

$2,296.80

Abonos



Abono


PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 168

Poliza 1,459.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:13:04p. m.

PRESIDENCIA





PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Factura N° B2BA 800.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA OFIC Cheque N° 7021 0.00 800.00ALICIA PEREZ RAMIREZ

0.001) ACTIVO

800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



800.002) PASIVO

800.00
















3,200.00



Cargos $800.00

$800.00

Abonos



Abono


MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES E INTENDENCIA DE PRESIDENCIA,


Hoja N° 169

Poliza 1,460.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:13:26p. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 1,246.58 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



PARQUES Y JARDINES





MAT. DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Factura N° 15746 221.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00





1) ACTIVO


MATERIAL DE LIMPIZA Cheque N° 7022 0.00 1,467.68FRANCISCO PADILLA SAINZ




1,467.681) ACTIVO

2,935.36

2) PASIVO





MAT. DE LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 15747 0.00 1,246.58FRANCISCO PADILLA SAINZ

1,467.682) PASIVO

1,467.68
























5,870.72



Cargos $1,467.68

$1,467.68

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMNETOS PARA ENCARGADO DEL PARQUE LOS CRISTEROS POR HORAS EXTRAORDINARIAS, ASI

COMO A CHOFER DE PIPA DE AGUA TRATADA.


Hoja N° 171

Poliza 1,461.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:16:27p. m.

PARQUES Y JARDINES





PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1469 796.92 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES



0.00





1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMNETOS PARA ENC Cheque N° 7023 0.00 1,373.44ALEJANDRO MARTINEZ MORALES




1,373.441) ACTIVO

2,746.88

2) PASIVO






1,373.442) PASIVO

1,373.44
























5,493.76



Cargos $1,373.44

$1,373.44

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR A DESCUENTO EN AGUINALDO 2018.


Hoja N° 172

Poliza 1,462.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:25:18p. m.



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1402 0.00 3,000.00MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02511 MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 21/06/18 3,000.00 0.00MARIA GUADALUPE VALDIVIA MUÑOZ

3,000.001) ACTIVO

3,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


FLETE DE TRACTOR D6R DE PACHECO A SAN JULIAN.


Hoja N° 173

Poliza 1,463.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

12:53:40p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS

FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 3,920.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES


0.00





1) ACTIVO


FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Cheque N° 7024 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES

0.001) ACTIVO

3,920.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FLETE DE D6R DE PACHECO A SAN JULIAN Factura N° 3661 0.00 3,920.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES

3,920.002) PASIVO

3,920.00


8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)



15,680.00



Cargos $3,920.00

$3,920.00

Abonos



Abono


MAGUERAS PARA RETROESCABADORA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 174

Poliza 1,464.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

02:18:26p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 1,409.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ


0.00





1) ACTIVO


MANGUERAS RETROESCABADORADO Transf N° 11333007 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ




1,409.401) ACTIVO

2,818.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MANGUERAS RETROESCABADORADO Factura N° 1274 0.00 1,409.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ

1,409.402) PASIVO

1,409.40
















5,637.60



Cargos $1,409.40

$1,409.40

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 175

Poliza 1,465.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

02:25:12p. m.

ASEO PUBLICO




REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 1,148.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ


0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES FORS ROJA Transf N° 98871040 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ




1,148.401) ACTIVO

2,296.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REFACCIONES FORS ROJA Factura N° 1275 0.00 1,148.40EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ

1,148.402) PASIVO

1,148.40
















4,593.60



Cargos $1,148.40

$1,148.40

Abonos



Abono


FERTILIZANTE FOLIAR COMO APOYO PARA PRODUCCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO.


Hoja N° 176

Poliza 1,466.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

02:28:08p. m.

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 12,180.00 0.00ALAN ORNELAS RAMOS


0.00





1) ACTIVO


100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Transf N° 3789887130 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS

0.001) ACTIVO

12,180.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02512 ALAN ORNELAS RAMOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


100 FERTILIZANTES FOLIAR COMO APOYO PAR Factura N° 529 0.00 12,180.00ALAN ORNELAS RAMOS

12,180.002) PASIVO

12,180.00
















48,720.00



Cargos $12,180.00

$12,180.00

Abonos



Abono


MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.


Hoja N° 177

Poliza 1,467.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

02:44:25p. m.

ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ


0.00





1) ACTIVO


MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Transf N° 6329887116 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ




4,060.001) ACTIVO

8,120.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01767 ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO Factura N° 656 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ

4,060.002) PASIVO

4,060.00
















16,240.00



Cargos $4,060.00

$4,060.00

Abonos



Abono


APORTACION PARA PARTICIPACION EN EL SEGUNDO PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS DE JALISCO CON SEDE EN

LA CIUDAD DE TEPATITLAN.


Hoja N° 178

Poliza 1,468.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

02:51:23p. m.

CULTURA


FAMILIAR



APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 1,500.00 0.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO


0.00


1,500.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Transf N° 98947012 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01507 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


APORTACION SEGUNDO CONCURSO REGIONAL Factura N° A177 0.00 1,500.00MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


REPARACION DE ENTARIMADO DE CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 179

Poliza 1,469.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/06/2018

09:49:01a. m.

PARQUES Y JARDINES





REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 2,200.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA


0.00





1) ACTIVO


REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Cheque N° 7025 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA




2,200.001) ACTIVO

4,400.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00670 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REP. DE ENTARIMADO CAMIONETA DE PARQUE Factura N° E2D 0.00 2,200.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA

2,200.002) PASIVO

2,200.00
















8,800.00



Cargos $2,200.00

$2,200.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN JALISCO.


Hoja N° 180

Poliza 1,470.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

10:10:37a. m.

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 33,600.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO IMUJER MES DE MAYO DE 2018 Transf N° 98947035 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

0.001) ACTIVO

33,600.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO IMUJER MES DE JUNIO DE 2018 Factura N° - 0.00 33,600.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

33,600.002) PASIVO

33,600.00
















134,400.00



Cargos $33,600.00

$33,600.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AL OPD "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO".


Hoja N° 181

Poliza 1,471.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

10:27:33a. m.

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 196,350.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Transf N° 24691022 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

0.001) ACTIVO

196,350.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO JUNIO 2018 DIF Factura N° F0E 0.00 196,350.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

196,350.002) PASIVO

196,350.00
















785,400.00

981,750.00 1,178,100.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

981,750.00 1,178,100.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $196,350.00

$196,350.00

Abonos



Abono


RED DE CELULARES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


Hoja N° 182

Poliza 1,472.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/06/2018

10:31:37a. m.

ALUMBRADO PUBLICO




SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



ASEO PUBLICO






0.00

229.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

229.00 0.00ASEO PUBLICO

CATASTRO






0.00

229.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO

229.00 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL







0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


229.00 0.00CULTURA

DEPORTE

RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL

NUMERO DE DEPORTISTAS





0.00

229.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

229.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



EDUCACION







0.00



HACIENDA MUNICIPAL






0.00



INFORMATICA






0.00










0.00


229.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD

JUZGADO MUNICIPAL






0.00

229.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

229.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PRESIDENCIA





SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 1,765.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES





0.00

229.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

229.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION ECONOMICA







0.00



PROTECCION CIVIL






0.00



RASTRO






0.00


458.00 0.00RASTRO

SECRETARIA GENERAL







0.00

229.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

229.00 0.00SECRETARIA GENERAL

SEGURIDAD PUBLICA






0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO





0.00

229.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

229.00 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


SERVICIO DE CELULAR Transf N° 2949474 0.00 8,635.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

8,635.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




























SERVICIO DE CELULAR Factura N° 052139414 0.00 1,765.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



















8,635.002) PASIVO

8,635.00






















































34,540.00



Cargos $8,635.00

$8,635.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018 PARA OBRA DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTE SANTA

ROSA POR FALLA ESTRUCTURAL POR EXCESO DE AGUA


Hoja N° 189

Poliza 1,474.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/06/2018

12:32:32p. m.

OBRAS PUBLICAS





REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Cheque N° 7026 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

0.001) ACTIVO

5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REPARACION PUENTE DE SANTA ROSA Lista de Raya SEM 25 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

5,000.002) PASIVO

5,000.00
















20,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 190

Poliza 1,475.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/06/2018

01:47:31p. m.

OBRAS PUBLICAS

SANTA CRUZ PUENTE

1) ACTIVO



8,000.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

8,000.00

2) PASIVO




8,000.002) PASIVO

8,000.00
















32,000.00



Cargos $8,000.00

$8,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE PROTECION CIVIL


Hoja N° 191

Poliza 1,476.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/06/2018

02:11:00p. m.

PROTECCION CIVIL




MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Factura N° 11480 57.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ







5.1.2.7.0-2741-0001-502-1-00006 PRODUCTOS TEXTILES





0.00





1) ACTIVO


MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIETO Cheque N° 85 0.00 1,322.00TERESA PADILLA MARQUEZ




1,322.001) ACTIVO

2,644.00

2) PASIVO














1,322.002) PASIVO

1,322.00










8.2.2.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
















8.2.4.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)


















8.2.5.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)


















8.2.6.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)














8.2.7.0.0-2740-0000-502-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)





5,288.00



Cargos $1,322.00

$1,322.00

Abonos



Abono


PAGO DE LISTA DE RAYA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


Hoja N° 194

Poliza 1,477.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/06/2018

02:22:04p. m.

CULTURA


FAMILIAR


5.1.1.2.0-1211-0001-602-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 20,759.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ


0.00


20,759.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02510 2018TALLERES ARTISTICOS 0111711067 (Bancos/Tesorería)

SUPE TALLERES Cheque N° 1 0.00 23,250.002018TALLERES ARTISTICOS 0111711067

0.001) ACTIVO

23,250.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLERES CASA E LA CULTURA Lista de Raya JUNIO/18 0.00 20,759.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

2.1.1.7.0-0000-0000-602-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

SUPE TALLERES Ref N° JUNIO/18 2,491.00 0.00ISR RETENCIONES

23,250.002) PASIVO

20,759.00


8.2.2.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)



83,036.00



Cargos $23,250.00

$23,250.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES Y LLEVAR URBAN DE ESTUDIANTES A SERVICIO A

AGENCIA. COMPRA DE MAZA PARA CAMION FRYLINER DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE NISSAN ESTUDIANTES.


Hoja N° 195

Poliza 1,479.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

01:04:33p. m.

ASEO PUBLICO




MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 6,600.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00



EDUCACION





REFACCIONES SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 620.84 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV


SERVICIO URBAN AMARILLA Factura N° 61446 726.16 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 1,244.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU Cheque N° 7027 0.00 9,191.01ACEVES LOPEZ ANTONIO




7,220.851) ACTIVO

16,411.86

2) PASIVO



TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPA Y SAN JU No Aplica 20/06/18 0.00 1,244.00ACEVES LOPEZ ANTONIO



MAZA RUEDA CAMION FRYLINER Factura N° A101 0.00 6,600.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





9,191.012) PASIVO

9,191.01


















































36,764.04



Cargos $9,191.01

$9,191.01

Abonos



Abono


REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS TESORERIA, DONDE SE REALIZAN PAGOS MENORES DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 197

Poliza 1,480.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

02:15:55p. m.

ASEO PUBLICO




COMBUSTIBLE TRASLADO DE JOSE A MEDICO Factura N° A89 200.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00


200.00 0.00ASEO PUBLICO

CATASTRO




COMBUSTIBLE CATASTRO Factura N° A416 300.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00


300.00 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





VIATICOS CAPACITACION EN WORKSHOP TEPA No Aplica 07/06/18 454.90 0.00RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL


0.00



CULTURA

MUSEO



MESEROS P/EXPOSICION SOBRE CHARRERIA Orden Pago N° 3011 150.00 0.00JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ


0.00

150.00 0.00MUSEO


FAMILIAR



COMBUSTIBLE ENCARGADA DE MUSEO Factura N° A216 264.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


VIATICOS REUNION EN LAGOS DE MORENO DE No Aplica 04/06/18 500.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ


ARREGLO FLORAL MUSEO REGIONAL Factura N° 81D1 300.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ

MARCOS RECONOCIMIENTO EXPOSITOR DE M Factura N° 283 220.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.


0.00


1,434.00 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



VITICOS TRASLADO DE BENEFICIARIOS DE PR No Aplica 14/06/18 214.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO

VITICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESAR No Aplica 13/06/18 267.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO


0.00



EDUCACION





FRUTA P/CONFERECIA INFORMATIVA DEL AUT Orden Pago N° 3028 300.00 0.00JORGE LUIS TORRES GUZMAN


TRASLADO A TEPATITLAN A RECOGER PERSON No Aplica 08/06/18 154.00 0.00MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL

VIATICOS TRASALDO DE ALUMNOS EXCELENTE No Aplica 06/06/18 326.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI

CAPACITACION DE PREPA ABIERTA No Aplica 11/06/18 299.00 0.00MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI


0.00



HACIENDA MUNICIPAL



5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

LAVADO DE CORTINAS CAJA UNICA Orden Pago N° 3015 280.00 0.00IMAD AL RIFAI


0.00



INFORMATICA




VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 1,229.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN


0.00



OBRAS PUBLICAS




5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FUENTE DE PODER DIR. OBRAS P Factura N° 7A2 400.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO


0.00



PARQUES Y JARDINES





REPARACION DE MOTOR RIEGO DE CAMELLON Factura N° BAA3 406.00 0.00JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA


ATENCION MEDICA EN HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 13/06/18 266.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

VIATICOS TRASLADO A HOSPITAL CIVIL DE GU No Aplica 06/06/18 354.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN


0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

MEDICAMENTO APOYO A JOEL MUÑOZ ANGUL Factura N° 6E0A 295.00 0.00MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAYTAN

APOYO PARA COMPRA DE BASTON DE APOYO Orden Pago N° 3025 225.00 0.00ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/06/18 300.00 0.00ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

APOYO ECONOMICO Orden Pago N° 15/06/1 800.00 0.00DANIEL ROJAS ALDANA

APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 1,000.00 0.00AMPARO VALADEZ PADILLA


0.00



PROGRAMAS SOCIALES




APOYO ENTREGA DE 65 Y MAS Orden Pago N° 3026 500.00 0.00ANGELA MARQUEZ GUERRERO


0.00



PROMOCION ECONOMICA





VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNE No Aplica 15/06/18 540.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS


0.00



SALUD





INTENDENCIA CENTRO DE SALUD JUNIO 18 Orden Pago N° 3027 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ


0.00

500.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

500.00 0.00SALUD

SINDICATURA


MUNICIPIO



VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 1,650.36 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ

VIATICOS TALLER SIPINNA Y SECRETARIA DE C No Aplica 22/06/18 524.00 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS


0.00





1) ACTIVO



1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)


REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 7028 13,218.26 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




14,682.261) ACTIVO

27,900.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00492 ANGELA MARQUEZ GUERRERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00703 JOSE ISABEL LOPEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01101 JOSE GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01246 IMAD AL RIFAI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01318 MAGAÑA GOMEZ DIANA GORETTI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01371 MUÑOZ HUERTA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS AUDIENCIA CONSULTORIA TRIBUNA No Aplica 04/06/18 0.00 1,650.36JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01778 MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01836 MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01869 GARCIA GALLEGOS FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEP No Aplica 1/06/18 0.00 1,229.00GARCIA GALLEGOS FABIAN

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02104 RAMIREZ PADILLA ERIKA YISSELL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02169 JORGE LUIS TORRES GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02500 AMPARO VALADEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO P/HEMODIALISIS 14/06/18 Orden Pago N° 3017 0.00 1,000.00AMPARO VALADEZ PADILLA




2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02513 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02514 DANIEL ROJAS ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02515 ZAIRA JANANI GARCIA GALLEGOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



13,218.262) PASIVO

13,218.26








8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





































8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)




























































8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)




























































8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
























































8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)






8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)




























52,873.04



Cargos $26,436.52

$26,436.52

Abonos



Abono


ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS AREAS DE COMUNICACION SOCIAL, OFICIALIA, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA.

GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.


Hoja N° 206

Poliza 1,485.00

Status: Aplicada

Fecha: 22/06/2018

01:16:58p. m.

COMUNICACION SOCIAL




5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 17,152.11 0.00ALFREDO MENDEZ BAZAN


0.00



HACIENDA MUNICIPAL






0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00





1) ACTIVO


COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Transf N° 3722386610 0.00 23,851.12ALFREDO MENDEZ BAZAN

0.001) ACTIVO

23,851.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00852 ALFREDO MENDEZ BAZAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COPIAS DE DIC-17 A 19 DE JUNIO Factura N° 12891 0.00 2,357.53ALFREDO MENDEZ BAZAN







23,851.122) PASIVO

23,851.12


8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)






95,404.48



Cargos $23,851.12

$23,851.12

Abonos



Abono


CAJETA Y DULCES TRADICIONALES PARA OFRECER A PERSONALIDADES QUE VISITAN EL AYUNTAMIENTO Y PARA OFRECER EN

REUNIONES DE TRABAJO.


Hoja N° 208

Poliza 1,488.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

09:17:46a. m.

PRESIDENCIA





CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 3,483.97 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Cheque N° 7029 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.




3,483.971) ACTIVO

6,967.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02232 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CAJETA Y DULCES REUNIONES Y REGALO Factura N° 216 0.00 3,483.97PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.

3,483.972) PASIVO

3,483.97
















13,935.88



Cargos $3,483.97

$3,483.97

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTO A OFICIAL MAYOR, ASI COMO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ROSA HERNANDEZ Y MARIA DE

JESUS ESCOBEDO.


Hoja N° 209

Poliza 1,489.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

09:26:22a. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 05C8 440.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° 4B82 416.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

PAGO DE MEDICAMNETO Factura N° E607 400.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE MEDICAMENTO A OFICIAL MAYOR, A Cheque N° 7031 0.00 1,256.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV




440.001) ACTIVO

1,696.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)





1,256.002) PASIVO

1,256.00





































5,024.00



Cargos $1,256.00

$1,256.00

Abonos



Abono


PAGO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPLEADOS DE PARQUES LOS CRISTEROS, CHOFERES DE

DESARROLLO RURAL Y PARA EQUIPO DE PRQUESTA DE UNION DE SAN ANTONIO ETC.


Hoja N° 211

Poliza 1,490.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

09:40:11a. m.

CULTURA


FAMILIAR



PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1495 1,568.32 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00


1,568.32 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



PARQUES Y JARDINES





PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1493 802.72 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00





1) ACTIVO


PAGO DE ALIMNENTOS Cheque N° 7032 0.00 3,712.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES




3,712.001) ACTIVO

7,424.00

2) PASIVO





PAGO DE ALIMENTOS Factura N° 1492 0.00 1,104.32ALEJANDRO MARTINEZ MORALES





3,712.002) PASIVO

3,712.00








































14,848.00



Cargos $3,712.00

$3,712.00

Abonos



Abono


RENTA DE SONIDO PARA PRESENTACION DE ORQUESTA DE LA UNION DE SAN ANTONIO EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL

EL DIA 24 DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 213

Poliza 1,491.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

09:52:39a. m.

CULTURA

RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES



SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 1,160.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO


0.00

1,160.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES

1,160.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Cheque N° 7030 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

0.001) ACTIVO

1,160.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


SONIDO PRESENTACION DE CORO DE UNION D Factura N° 0E9 0.00 1,160.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

1,160.002) PASIVO

1,160.00
















4,640.00



Cargos $1,160.00

$1,160.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE RWGISTRO CIVIL POR ACUDIR A A GUADALAJARA PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE

REGISTRO CIVIL, ASI COMO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES.


Hoja N° 214

Poliza 1,492.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

10:05:44a. m.

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS


5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 304551 600.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



VIATICOS CORRESPONDENCIA DE FIN DE MES A No Aplica 15/06/18 520.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI



0.00

2,347.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

2,347.00 0.00REGISTRO CIVIL



1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 7033 0.00 2,347.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI




1,200.001) ACTIVO

3,547.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2,347.002) PASIVO

2,347.00


8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)










8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)










8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)










8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)







9,388.00



Cargos $2,347.00

$2,347.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 216

Poliza 1,493.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

10:15:20a. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 4,208.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Cheque N° 7034 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




4,208.481) ACTIVO

8,416.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAM Factura N° 3669 0.00 4,208.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

4,208.482) PASIVO

4,208.48
















16,833.92



Cargos $4,208.48

$4,208.48

Abonos



Abono


ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 217

Poliza 1,494.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

10:25:58a. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 2,009.58 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Cheque N° 7037 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




2,009.581) ACTIVO

4,019.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAPELERIA P/ OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 5787 0.00 2,009.58COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

2,009.582) PASIVO

2,009.58
















8,038.32



Cargos $2,009.58

$2,009.58

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA, RASTRO MPAL, PARQUE LOS CRISTEROS.


Hoja N° 218

Poliza 1,495.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

10:27:02a. m.

PARQUES Y JARDINES





PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15838 793.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



PRESIDENCIA







0.00



RASTRO




PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 2,414.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00


2,414.01 0.00RASTRO



1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Cheque N° 7035 0.00 3,853.12FRANCISCO PADILLA SAINZ




3,853.121) ACTIVO

7,706.24

2) PASIVO





PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° A 15839 0.00 2,414.01FRANCISCO PADILLA SAINZ



3,853.122) PASIVO

3,853.12
































15,412.48



Cargos $3,853.12

$3,853.12

Abonos



Abono


CANCELERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD

PUBLICA SEGUNDA ETAPA.


Hoja N° 220

Poliza 1,496.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

10:36:06a. m.

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 174,991.12 0.00ESTEBAN MARTINEZ FRANCO

174,991.121) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Cheque N° 1403 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO

0.001) ACTIVO

174,991.12

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-02395 ESTEBAN MARTINEZ FRANCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


12087-CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALE Factura N° 30 0.00 174,991.12ESTEBAN MARTINEZ FRANCO

174,991.122) PASIVO

174,991.12
















699,964.48



Cargos $174,991.12

$174,991.12

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 221

Poliza 1,498.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

11:08:44a. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA DE AUTISMO, ASI COMO ATENCION A VISITANTES A NUESTRO

MUNICIPIO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 222

Poliza 1,499.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

11:09:18a. m.

EDUCACION





PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 295 106.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ


0.00



HACIENDA MUNICIPAL






PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 1,751.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ


0.00



PRESIDENCIA




5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES






0.00





1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Cheque N° 7036 0.00 4,569.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ




4,569.001) ACTIVO

9,138.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Factura N° 274 0.00 1,751.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ







4,569.002) PASIVO

4,569.00





































































18,276.00



Cargos $4,569.00

$4,569.00

Abonos



Abono


REFORZADO DE GUARDAGANADO DE CAMINO DEL CAÑON, ACERO PARA SEGURIDAD DE EMPLEADOS EN VEHICULOS DE ASEO

PUBLICO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 225

Poliza 1,500.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

11:13:47a. m.

ASEO PUBLICO




REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 1,102.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 4,698.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 11,194.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REPARACIONES CON SOLDADURA Cheque N° 7040 0.00 16,994.00ERNESTO AZPEITIA REYNA




5,800.001) ACTIVO

22,794.00

2) PASIVO



REPARACION DE MAQUINAS Factura N° 748 0.00 11,194.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REDONDO P/SEGURIDAD EN VIHICULOS SUJE Factura N° 187 0.00 1,102.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REFORZADO DE PICOS DE MOTOCONFORMADOR Factura N° B13 0.00 4,698.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

16,994.002) PASIVO

16,994.00





































67,976.00



Cargos $16,994.00

$16,994.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2018 DE PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 227

Poliza 1,501.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

11:39:57a. m.

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES

JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 47,081.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


JUBILADOS Cheque N° 7041 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

47,081.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


JUBILADOS 2DA DE JUNIO Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 47,081.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

47,081.002) PASIVO

47,081.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



188,324.00



Cargos $47,081.00

$47,081.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA ASILO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.


Hoja N° 228

Poliza 1,502.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

11:48:44a. m.

PRESIDENCIA




5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO

SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 5,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO JUNIO Cheque N° 7042 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

0.001) ACTIVO

5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 5,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

5,000.002) PASIVO

5,000.00


8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)



20,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


Hoja N° 229

Poliza 1,503.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

11:55:28a. m.

CATASTRO



5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELFONIA FIJA OFICINAS Factura N° 0F23262 926.90 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00


926.90 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL







0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



EDUCACION







0.00



HACIENDA MUNICIPAL






0.00



INFORMATICA






0.00










0.00



JUZGADO MUNICIPAL






0.00

926.90 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

926.90 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



PRESIDENCIA







0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00



PROMOCION ECONOMICA







0.00



REGISTRO CIVIL






0.00

926.90 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

926.90 0.00REGISTRO CIVIL

SECRETARIA GENERAL







0.00

926.90 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

926.90 0.00SECRETARIA GENERAL

SEGURIDAD PUBLICA






0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO





0.00

926.81 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

926.81 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


TELFONIA FIJA OFICINAS Cheque N° 7043 0.00 15,757.21TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

0.001) ACTIVO

15,757.21

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



































15,757.212) PASIVO

15,757.21


8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



































8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)



































8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



































8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)



















63,028.84



Cargos $15,757.21

$15,757.21

Abonos



Abono


APOYO PARA PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES

DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 235

Poliza 1,505.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

12:00:30p. m.

EDUCACION





RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 1,500.00 0.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Cheque N° 7044 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02008 MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


RENTA JUNIO EST. OCOTLAN Orden Pago N° 3029 0.00 1,500.00MARIA GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN AC.


Hoja N° 236

Poliza 1,506.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

12:05:20p. m.

PRESIDENCIA




5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO

SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO JUNIO Cheque N° 7045 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO JUNIO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

1,500.002) PASIVO

1,500.00


8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 237

Poliza 1,507.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

12:08:02p. m.

EDUCACION




5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 1,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA INNEJAD 2018 Cheque N° 7046 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

1,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA INNEJAD JUNIO 2018 Orden Pago N° 3030 0.00 1,200.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

1,200.002) PASIVO

1,200.00


8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,800.00



Cargos $1,200.00

$1,200.00

Abonos



Abono


PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIAS A ESTUDIANTES, JOVENES Y ADOLECENTES EN ESCUELAS, CENTROS DE REHABILITACION

Y EVENTOS PUBLICOS PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. DURANTE EL MES DE

JUNIO 2018.Folio Sist. N° 1,508.00

Hoja N° 238

Poliza 1,508.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

12:15:35p. m.

EDUCACION





PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 1,180.00 0.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ


0.00





1) ACTIVO


PLATICAS EN ESCUELAS JUN 2018 Cheque N° 7047 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ

0.001) ACTIVO

1,180.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02391 ROMELIA VALADEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PLATICAS EN ESCUELAS MAYO 2018 Orden Pago N° 3031 0.00 1,180.00ROMELIA VALADEZ MUÑOZ

1,180.002) PASIVO

1,180.00
















4,720.00



Cargos $1,180.00

$1,180.00

Abonos



Abono


APOYO PARA PAGO DE RENTA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIATES SANJULIANENSES QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS

PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.


Hoja N° 239

Poliza 1,509.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

12:18:49p. m.

EDUCACION





RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 2,500.00 0.00MAURO GUZMAN CABRERA


0.00





1) ACTIVO


JUNIO EST. GUDALAJARA Cheque N° 7048 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA

0.001) ACTIVO

2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02007 MAURO GUZMAN CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


RENTA JUNIO EST. GUDALAJARA Orden Pago N° 3032 0.00 2,500.00MAURO GUZMAN CABRERA

2,500.002) PASIVO

2,500.00
















10,000.00



Cargos $2,500.00

$2,500.00

Abonos



Abono


PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELA RURAL DE LA MESITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO

DE 2018.


Hoja N° 240

Poliza 1,510.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

12:23:59p. m.

EDUCACION







0.00





1) ACTIVO


INTENDENCIA LA MESITA Cheque N° 7049 0.00 700.00JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ

0.001) ACTIVO

700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02409 JUANA ERIKA MORONES GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



700.002) PASIVO

700.00
















2,800.00



Cargos $700.00

$700.00

Abonos



Abono


PAGO POR PREPARACION Y CAPACITACION DE LA SEÑORITA SAN JUNLIAN 2018 OARA SU PRESENTACION EN EL CERTAMEN DE

SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2018.


Hoja N° 241

Poliza 1,511.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

12:28:21p. m.

CULTURA


FAMILIAR



CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 3,000.00 0.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ


0.00


3,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Cheque N° 7050 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01530 CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CAPACITACION DE SEÑORITA SAN JULIAN CER Orden Pago N° 3034 0.00 3,000.00CRISTIAN JOSE CABRERA VAZQUEZ

3,000.002) PASIVO

3,000.00
















12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


PTR Y SOLERA PARA CONSTRUCCION DE GUIA BASE PARA DESPLAZAMIENTO DE POLIPASTO.


Hoja N° 242

Poliza 1,514.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

01:57:57p. m.

RASTRO

EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL



ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 15,032.00 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO


0.00

15,032.00 0.00EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL

15,032.00 0.00RASTRO



1) ACTIVO


ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Cheque N° 7051 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO




15,032.001) ACTIVO

30,064.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ACERO PARA GUIA DE DESPLAZAMIENTO DE P Factura N° A-564 0.00 15,032.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

15,032.002) PASIVO

15,032.00
















60,128.00



Cargos $15,032.00

$15,032.00

Abonos



Abono


LISTAS DE RAYA DE PERSONAL DE CATASTRO Y DE SINDICATURA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.


Hoja N° 243

Poliza 1,515.00

Status: Aplicada

Fecha: 30/06/2018

10:12:01a. m.

CATASTRO




EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 3,195.00 0.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM



0.00


6,390.00 0.00CATASTRO

SINDICATURA


MUNICIPIO



EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES

EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 3,536.00 0.00NOEMI OLIVA MORALES


0.00





1) ACTIVO


EVENTUAL DE SINDICATURA Cheque N° 1404 0.00 7,072.00NOEMI OLIVA MORALES

EVENTUAL DE CATASTRO Cheque N° 1406 0.00 6,390.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM

0.001) ACTIVO

13,462.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01977 NOEMI OLIVA MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


EVENTUAL DE SINDICATURA Lista de Raya 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES


EVENTUAL DE SINDICATURA Factura N° 06/2018 0.00 3,536.00NOEMI OLIVA MORALES

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02493 MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


EVENTUAL DE CATASTRO Lista de Raya 06/2018 0.00 3,195.00MARQUEZ LOZANO ALAN ABRAHAM



13,462.002) PASIVO

13,462.00








































53,848.00



Cargos $13,462.00

$13,462.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 245

Poliza 1,516.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

10:17:01a. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.


Hoja N° 246

Poliza 1,517.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

10:19:10a. m.

PROTECCION CIVIL



5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES

CONSUMIBLES Factura N° 283 103.52 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ




0.00

890.16 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION




1) ACTIVO


CONSUMIBLES Cheque N° 86 0.00 890.16MIGUEL GARCIA MARQUEZ




890.161) ACTIVO

1,780.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





890.162) PASIVO

890.16





























3,560.64



Cargos $890.16

$890.16

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SJ 05 DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 248

Poliza 1,518.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

10:21:03a. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



REFACCIONES Factura N° 111 994.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES Cheque N° 87 0.00 994.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




994.001) ACTIVO

1,988.00

2) PASIVO




994.002) PASIVO

994.00
















3,976.00



Cargos $994.00

$994.00

Abonos



Abono


HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.


Hoja N° 249

Poliza 1,519.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

10:22:24a. m.

ALUMBRADO PUBLICO




HORAS EXTRA ASEADORES MAYO Lista de Raya 06/18 200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



ASEO PUBLICO




HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 5,055.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 11,920.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



OBRAS PUBLICAS





HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 2,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





POBLACION



HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 1,800.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


HORAS EXTRA MAYO Cheque N° 1407 0.00 21,175.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

21,175.00

2) PASIVO



HORAS EXTRA ASEADORES ABRIL Lista de Raya 06/18 0.00 5,055.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


HORAS EXTRA CHOFERES MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 11,920.00ACEVES LOPEZ ANTONIO




HORAS EXTRA OBRAS P MAYO Lista de Raya 06/18 0.00 2,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


HORAS EXTRA SERV MPALES Lista de Raya 06/18 0.00 1,800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

21,175.002) PASIVO

21,175.00


8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)











8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)











8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)







84,700.00



Cargos $21,175.00

$21,175.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICO0S A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA FEPADE


Hoja N° 251

Poliza 1,520.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

10:23:04a. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



VIATICOS Factura N° 25/06/18 1,810.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Cheque N° 88 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO

1,810.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS Factura N° 25/06/18 0.00 1,810.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

1,810.002) PASIVO

1,810.00
















7,240.00



Cargos $1,810.00

$1,810.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL

30 DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 252

Poliza 1,521.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

10:28:39a. m.

ASEO PUBLICO






0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


1,000.00 0.00CULTURA

EDUCACION







0.00










0.00


2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD

JUZGADO MUNICIPAL






0.00

4,000.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE


OBRAS PUBLICAS







0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PROMOCION ECONOMICA







0.00



PROTECCION CIVIL






0.00



SALUD







0.00


5,151.00 0.00SALUD



POBLACION





0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO





0.00





1) ACTIVO


PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1408 0.00 42,370.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

42,370.00

2) PASIVO


























42,370.002) PASIVO

42,370.00








































































































169,480.00



Cargos $42,370.00

$42,370.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018 DE OBRAS PUBLICAS PARA COLOCACION DE TUBO CON MAMPOSTEO

DE PIEDRA BRAZA PARA PASO DE AGUAS PLUVIALES CAMINO A VEREDAS Y CONSTRUCCION DE TOPE EN PRIVADA SAN

FRANCISCO.-Folio Sist. N° 1,522.00

Hoja N° 256

Poliza 1,522.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

11:45:08a. m.

OBRAS PUBLICAS





COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 2,500.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


0.00





1) ACTIVO


LISTAS DE RAYA SEMANA Cheque N° 7052 0.00 9,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

9,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COLOCACION DE TUBO PLUVIAL CAMINO A VE Factura N° SEM 26 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


TOPE EN PRIVIDAD SAN FRANCISCO Factura N° SEM 26 0.00 2,500.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9,500.002) PASIVO

9,500.00
























38,000.00



Cargos $9,500.00

$9,500.00

Abonos



Abono


REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO COMO SON LE HONDA DE OFICIALIA,

RETROESCABADORA Y CAMIONES KENWORTH E INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 257

Poliza 1,523.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

12:24:29p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



CRUZETA P/RETROESCABADORA Factura N° 112 160.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ



LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 11,190.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 1,840.04 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 104.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Cheque N° 7053 0.00 13,414.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




13,414.031) ACTIVO

26,828.06

2) PASIVO



REFACCIONES P/HONDA OFICIALIA Factura N° 113 0.00 1,840.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ








LLANTAS P/KENWORTH E INTERNATIONAL Factura N° 110 0.00 11,190.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ

13,414.032) PASIVO

13,414.03































































53,656.12



Cargos $13,414.03

$13,414.03

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 259

Poliza 1,528.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/06/2018

09:31:36a. m.






PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 19FB 230.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Transf N° 21016006 0.00 230.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

230.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



230.002) PASIVO

230.00















920.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

920.00



Cargos $230.00

$230.00

Abonos



Abono


MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.


Hoja N° 260

Poliza 1,529.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/06/2018

09:35:06a. m.

ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 4,060.00 0.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ


0.00





1) ACTIVO


MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Cheque N° 7216898934 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ




4,060.001) ACTIVO

8,120.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01767 ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO Factura N° 660 0.00 4,060.00ANA LUZ MUÑOZ MARQUEZ

4,060.002) PASIVO

4,060.00
















16,240.00



Cargos $4,060.00

$4,060.00

Abonos



Abono


HOJAS DE MADERA PARA ESTANTERIA DE ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO.


Hoja N° 261

Poliza 1,530.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

09:43:47a. m.

PRESIDENCIA




5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 2,449.97 0.00RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ


0.00





1) ACTIVO


HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Transf N° 1360206853 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ




2,449.971) ACTIVO

4,899.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02516 RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


HOJAS DE MADERA P/ESTANTERIA ARCHIVO Factura N° 430 0.00 2,449.97RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ

2,449.972) PASIVO

2,449.97


8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)



9,799.88



Cargos $2,449.97

$2,449.97

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA.


Hoja N° 262

Poliza 1,531.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

10:33:09a. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 4,173.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


GASOLINA ADMINISTRATIVOS Transf N° 67943018 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




4,173.201) ACTIVO

8,346.40

2) PASIVO



GASOLINA ADMINISTRATIVOS Factura N° 4479 0.00 4,173.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

4,173.202) PASIVO

4,173.20
















16,692.80



Cargos $4,173.20

$4,173.20

Abonos



Abono


GAS LP PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 263

Poliza 1,532.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

10:42:42a. m.

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GAS LP ASEO Factura N° 12637 2,807.95 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



PARQUES Y JARDINES




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

PARQUES Y JARDINES Factura N° 12635 893.56 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


GAS LP Transf N° 767149135 0.00 5,422.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




5,422.771) ACTIVO

10,845.54

2) PASIVO



GAS LP ASEO Factura N° 12637 0.00 2,807.95SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.





5,422.772) PASIVO

5,422.77
































21,691.08



Cargos $5,422.77

$5,422.77

Abonos



Abono


NOMINA QUINCENAL DE JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018.


Hoja N° 265

Poliza 1,534.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

02:21:28p. m.

PARQUES Y JARDINES





PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 2,895.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE NOMIN Cheque N° 1409 0.00 2,247.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Recibo N° - 0.00 600.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

0.001) ACTIVO

2,847.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE NOMINA QUINCENAL Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 2,895.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN


PAGO DE NOMINA QUINCENAL Recibo N° 16-30/06/18 0.00 48.00ISR RETENCIONES

2,895.002) PASIVO

2,943.00
















11,580.00



Cargos $2,895.00

$2,895.00

Abonos



Abono


PAGO DE VARILLA, CEMENTO Y ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SANTA CRUZ


Hoja N° 266

Poliza 1,535.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

11:37:46a. m.

OBRAS PUBLICAS

SANTA CRUZ PUENTE

1) ACTIVO


11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 29,244.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

29,244.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Transf N° 99926032 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

29,244.00

2) PASIVO



11860-MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE P Factura N° 10881 0.00 29,244.00TERESA PADILLA MARQUEZ

29,244.002) PASIVO

29,244.00
















116,976.00



Cargos $29,244.00

$29,244.00

Abonos



Abono


MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA.


Hoja N° 267

Poliza 1,536.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

11:40:16a. m.

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 78,165.99 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

78,165.991) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Transf N° 2068035 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

78,165.99

2) PASIVO



12117-MATERIAL ELECTRICO EDIFICIO DE SEG Factura N° 11508 0.00 78,165.99TERESA PADILLA MARQUEZ

78,165.992) PASIVO

78,165.99
















312,663.96



Cargos $78,165.99

$78,165.99

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL EMPLEADA EN CAMINOS RURALES.


Hoja N° 268

Poliza 1,537.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

11:47:11a. m.

DESARROLLO RURAL

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES


5.1.2.6.0-2611-0001-501-1-00006 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLE Factura N° 2158 58,230.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

COMBUSTIBLE Factura N° 18504 -582.30 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00

57,647.70 0.00REHABILITACION DE CAMINOS RURALES




1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 999266025 0.00 57,647.70SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




57,647.701) ACTIVO

115,295.40

2) PASIVO



COMBUSTIBLE Factura N° 2158 0.00 58,230.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

58,230.002) PASIVO

58,230.00




COMBUSTIBLE Factura N° 18504 0.00 -582.30SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




















230,590.80



Cargos $57,647.70

$57,647.70

Abonos



Abono


PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A LAS CRUCES.


Hoja N° 269

Poliza 1,538.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

11:52:03a. m.

OBRAS PUBLICAS

CAMINO A LAS CRUCES CONSTRUCCION DE PUENTE

1) ACTIVO


11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 15,156.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

15,156.001) ACTIVO

0.00

15,156.00 0.00CAMINO A LAS CRUCES CONSTRUCCION DE PUENTE




1) ACTIVO


11862-CONCRETO PREMEZCLADO Transf N° 547630007 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

15,156.00

2) PASIVO



11862-CONCRETO PREMEZCLADO Factura N° 11400 0.00 15,156.00TERESA PADILLA MARQUEZ

15,156.002) PASIVO

15,156.00
















60,624.00



Cargos $15,156.00

$15,156.00

Abonos



Abono


PAGO DE CEMENTO PARA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO A LOS POZOS


Hoja N° 270

Poliza 1,539.00

Status: Aplicada

Fecha: 08/06/2018

12:00:52p. m.

OBRAS PUBLICAS

PUENTE CAMINO A LOS POZOS

1) ACTIVO


11863-CEMENTO Factura N° 11088 17,640.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

17,640.001) ACTIVO

0.00

17,640.00 0.00PUENTE CAMINO A LOS POZOS




1) ACTIVO


11863-CEMENTO Transf N° 26155007 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

17,640.00

2) PASIVO



11863-CEMENTO Factura N° 11088 0.00 17,640.00TERESA PADILLA MARQUEZ

17,640.002) PASIVO

17,640.00
















70,560.00



Cargos $17,640.00

$17,640.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DIESEL Y VEHICULOS.


Hoja N° 271

Poliza 1,540.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

12:08:11p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 78,640.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 -689.98 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL Transf N° 16093007 0.00 77,950.02SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




77,950.021) ACTIVO

155,900.04

2) PASIVO



COMBUSTIBLE DIESEL DISPENSADOR Factura N° 4492 0.00 78,640.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

78,640.002) PASIVO

78,640.00




BONIFICACION COMBUSTIBLE DIESEL DISPENS Factura N° 44309 0.00 -689.98SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




















311,800.08



Cargos $77,950.02

$77,950.02

Abonos



Abono


FINIQUITO DE COMPRA DE 1660 PAQUETES DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018 DE NIVEL PREESCOLAR A

NIVEL SECUNDARIA.


Hoja N° 272

Poliza 1,541.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/06/2018

12:13:22p. m.

EDUCACION




5.2.4.2.0-4421-0001-503-1-00006 BECAS ESTUDIANTES MUN

FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 189,128.75 0.00JORGE CAMPOS MOLINA


0.00


189,128.75 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Transf N° 3508165621 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA

0.001) ACTIVO

189,128.75

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-02465 JORGE CAMPOS MOLINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


FINIQUITO PAQUETE CON UTILES ESCOLES 20 Factura N° 466 0.00 189,128.75JORGE CAMPOS MOLINA

189,128.752) PASIVO

189,128.75
















756,515.00



Cargos $189,128.75

$189,128.75

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACION Y SERVICIOS MUNICIPALES.


Hoja N° 273

Poliza 1,542.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

12:19:44p. m.

EDUCACION




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 1,048.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 11,328.00 0.00YESENIA GODOY MADRIZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE VEHICULOS Transf N° 9367149144 0.00 12,376.00YESENIA GODOY MADRIZ




12,376.001) ACTIVO

24,752.00

2) PASIVO



COMBUSTIBLE TRASLADOS ESTUDIANTES Factura N° 117583 0.00 1,048.00YESENIA GODOY MADRIZ


COMBUSTIBLE SERV MPALES Factura N° 117583 0.00 11,328.00YESENIA GODOY MADRIZ

12,376.002) PASIVO

12,376.00
























49,504.00



Cargos $12,376.00

$12,376.00

Abonos



Abono



POLIZA ANEXA.


Hoja N° 275

Poliza 1,544.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

12:28:12p. m.

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 4,050.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE Transf N° 0016093019 0.00 11,066.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




11,066.321) ACTIVO

22,132.64

2) PASIVO



PAGO DE COMBUSTIBLE Factura N° 2193 0.00 4,050.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



11,066.322) PASIVO

11,066.32
























44,265.28



Cargos $11,066.32

$11,066.32

Abonos



Abono


SALIDA Y REINTEGRO DE SALDO POR CUENTA CANCELADA DE PROVEEDOR SUPER GAS DE LOS ALTOS.


Hoja N° 277

Poliza 1,545.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

12:36:23p. m.



1) ACTIVO


SALIDA Y REINTEGRO Ref N° - 14,085.14 0.002FORTALECIMIENTO 0111259954

SALIDA Y REINTEGRO Ref N° - 0.00 14,085.142FORTALECIMIENTO 0111259954


SALIDA Y REINTEGRO DE SALDO POR CUENTA D Ref N° - 7,403.02 0.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

SALIDA Y REINTEGRO DE SALDO POR CUENTA D Ref N° - 0.00 7,403.02PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

21,488.161) ACTIVO

21,488.16



Cargos $21,488.16

$21,488.16

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 278

Poliza 1,547.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

01:59:20p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 3,504.81 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Transf N° 7085476339 0.00 17,003.42SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




17,003.421) ACTIVO

34,006.84

2) PASIVO



PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Factura N° 12525 0.00 3,504.81SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.





17,003.422) PASIVO

17,003.42
































68,013.68



Cargos $17,003.42

$17,003.42

Abonos



Abono




Hoja N° 280

Poliza 1,548.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

02:02:37p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.






0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE GAS PARA PATRULLAS Transf N° 2797149117 0.00 10,887.37SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




10,887.371) ACTIVO

21,774.74

2) PASIVO






10,887.372) PASIVO

10,887.37
























43,549.48



Cargos $10,887.37

$10,887.37

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 281

Poliza 1,550.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

02:16:30p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 13,118.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Transf N° 52272007 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




13,118.001) ACTIVO

26,236.00

2) PASIVO



PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 44019 0.00 13,118.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

13,118.002) PASIVO

13,118.00
















52,472.00



Cargos $13,118.00

$13,118.00

Abonos



Abono




Hoja N° 282

Poliza 1,551.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/06/2018

02:23:54p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 7,176.07 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.



0.00





1) ACTIVO


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Transf N° 2513929418 0.00 27,439.59SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




27,439.591) ACTIVO

54,879.18

2) PASIVO



PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE S Factura N° 12595 0.00 7,176.07SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.



27,439.592) PASIVO

27,439.59
























109,758.36



Cargos $27,439.59

$27,439.59

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 283

Poliza 1,552.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/06/2018

02:26:08p. m.

PROTECCION CIVIL




COMBUSTIBLE Factura N° 3271 658.16 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ



0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 2022333017 0.00 1,129.36JOSE MA. GODOY SANCHEZ




1,129.361) ACTIVO

2,258.72

2) PASIVO






1,129.362) PASIVO

1,129.36
























4,517.44



Cargos $1,129.36

$1,129.36

Abonos



Abono




Hoja N° 284

Poliza 1,553.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

02:29:22p. m.

PROTECCION CIVIL




COMBUSTIBLE Factura N° 3478 1,823.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ



0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 7577149126 0.00 4,232.52JOSE MA. GODOY SANCHEZ




4,232.521) ACTIVO

8,465.04

2) PASIVO



COMBUSTIBLE Factura N° 3478 0.00 1,823.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ



4,232.522) PASIVO

4,232.52
























16,930.08



Cargos $4,232.52

$4,232.52

Abonos



Abono




Hoja N° 285

Poliza 1,554.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/06/2018

02:31:24p. m.

PROTECCION CIVIL






0.00





1) ACTIVO






13,587.601) ACTIVO

27,175.20

2) PASIVO




13,587.602) PASIVO

13,587.60
















54,350.40



Cargos $13,587.60

$13,587.60

Abonos



Abono




Hoja N° 286

Poliza 1,555.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

02:33:50p. m.

PROTECCION CIVIL






0.00





1) ACTIVO






8,915.371) ACTIVO

17,830.74

2) PASIVO




8,915.372) PASIVO

8,915.37
















35,661.48



Cargos $8,915.37

$8,915.37

Abonos



Abono




Hoja N° 287

Poliza 1,556.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

02:35:50p. m.

PROTECCION CIVIL






0.00





1) ACTIVO






11,817.441) ACTIVO

23,634.88

2) PASIVO




11,817.442) PASIVO

11,817.44
















47,269.76



Cargos $11,817.44

$11,817.44

Abonos



Abono




Hoja N° 288

Poliza 1,557.00

Status: Aplicada

Fecha: 25/06/2018

02:39:05p. m.

PROTECCION CIVIL







0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 740714908 0.00 13,069.32YESENIA GODOY MADRIZ




13,069.321) ACTIVO

26,138.64

2) PASIVO






13,069.322) PASIVO

13,069.32
























52,277.28



Cargos $13,069.32

$13,069.32

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE MAYO-JUNIO 2018.


Hoja N° 289

Poliza 1,558.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

02:41:55p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 266,737.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Transf N° 2667373 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

266,737.00

2) PASIVO



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Factura N° 181 0.00 266,737.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

266,737.002) PASIVO

266,737.00
















1,066,948.00



Cargos $266,737.00

$266,737.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A MAYO-JUNIO 2018.


Hoja N° 290

Poliza 1,559.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/06/2018

02:44:02p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.





0.00





1) ACTIVO


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD Transf N° 1704593 0.00 3,017.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

3,017.00

2) PASIVO




3,017.002) PASIVO

3,017.00
















12,068.00



Cargos $3,017.00

$3,017.00

Abonos



Abono



ANEXA.


Hoja N° 291

Poliza 1,560.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/06/2018

02:47:46p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° 22K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ABRIL-JUNIO 2018 Factura N° G7K 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00





1) ACTIVO


ABRIL-JUNIO 2018 Transf N° 492110 0.00 226.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

226.00

2) PASIVO






226.002) PASIVO

226.00























904.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

904.00



Cargos $226.00

$226.00

Abonos



Abono



ANEXA.


Hoja N° 292

Poliza 1,561.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

02:51:00p. m.

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



PRESIDENCIA Factura N° 9MB 8,701.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PRESIDENCIA Factura N° 9UB 4,016.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PRESIDENCIA Factura N° 2V9 6,239.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PRESIDENCIA Factura N° 48A 112.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

DEPORTES Factura N° 0PR 2,938.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

DEPORTES Factura N° DH6 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° Y66 412.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 9L9 180.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CULTURA Factura N° 786 1,828.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RASTRO Factura N° RTY 3,595.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CEMENTERIO Factura N° 00J 2,351.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00





1) ACTIVO


CEMENTERIO Transf N° 489860 0.00 30,552.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

30,552.00

2) PASIVO



PRESIDENCIA Factura N° 9MB 0.00 8,701.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


PRESIDENCIA Factura N° 9UB 0.00 4,016.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


PRESIDENCIA Factura N° 2V9 0.00 6,239.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




DEPORTES Factura N° 0PR 0.00 2,938.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS








CULTURA Factura N° 786 0.00 1,828.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


RASTRO Factura N° RTY 0.00 3,595.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


CEMENTERIO Factura N° 00J 0.00 2,351.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

30,552.002) PASIVO

30,552.00



























122,208.00



Cargos $30,552.00

$30,552.00

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER

QUINCENA DE JUNIO 2018.


Hoja N° 295

Poliza 1,563.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

11:03:11a. m.

JUZGADO MUNICIPAL

COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y

SEGURIDAD PUBLICA



SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 8,820.00 0.00JUZGADO


0.00

8,820.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA


PROTECCION CIVIL




SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 10,962.00 0.00PROTECCION CIVIL


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 1,200.00 0.00PROTECCION CIVIL


0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 87,544.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 18,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00


PREVENCION DEL DELITO



SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 7,360.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 834.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00

8,194.00 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 703270 0.00 118,098.002FORTALECIMIENTO 0111259954

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00583 JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 570050 0.00 600.00JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 500.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 1,000.00DANIEL JUAREZ SOTO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 700.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 1,000.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 500.00RICARDO REYES VALADEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 700.00JAIME REYES LOPEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02411 ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 300.00ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 570050 0.00 600.00OSCAR ESCRIBANO SEBA

0.001) ACTIVO

125,498.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 87,544.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


SUELDO PREVENCION Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 7,360.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 18,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 8,820.00JUZGADO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 10,962.00PROTECCION CIVIL


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/06/1 0.00 1,200.00PROTECCION CIVIL


ISR JUZGADO Ref N° 570050 0.00 1,246.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 570050 0.00 7,479.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 570050 0.00 622.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 570050 0.00 575.00ISR RETENCIONES

135,420.002) PASIVO

145,342.00





































































541,680.00



Cargos $135,420.00

$135,420.00

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE JUNIO 2018.


Hoja N° 298

Poliza 1,565.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

11:18:18a. m.

JUZGADO MUNICIPAL

COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y

SEGURIDAD PUBLICA





0.00

8,820.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA


PROTECCION CIVIL








0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.







0.00


PREVENCION DEL DELITO





OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00

10,114.00 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 670370 0.00 120,366.002FORTALECIMIENTO 0111259954

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00583 JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 670370 0.00 600.00JONATHAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01879 DANIEL JUAREZ SOTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 1,000.00DANIEL JUAREZ SOTO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 700.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 1,000.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02219 RICARDO REYES VALADEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 500.00RICARDO REYES VALADEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 700.00JAIME REYES LOPEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02411 ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 300.00ZAIRA CECILIA GUTIERREZ ANGULO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02412 OSCAR ESCRIBANO SEBA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 670370 0.00 600.00OSCAR ESCRIBANO SEBA

0.001) ACTIVO

127,266.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)








OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-30/06/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)






ISR JUZGADO Ref N° 670370 0.00 1,246.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 670370 0.00 7,479.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 670370 0.00 774.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 670370 0.00 575.00ISR RETENCIONES

137,340.002) PASIVO

147,414.00





































































549,360.00



Cargos $137,340.00

$137,340.00

Abonos



Abono


SUMINSTRO DE BASE PARA REHABILITACION AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 3RA ETAPA.


Hoja N° 301

Poliza 1,568.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

11:26:20a. m.

OBRAS PUBLICAS

2018 FONDEREG 2018

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL

11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 75,599.87 0.00GLORIA CASTILLO ESPARZA

75,599.871) ACTIVO

0.00

75,599.87 0.002018 FONDEREG 2018




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesorería)

11881-SUMINISTRO DE BASE Transf N° 88511133329 0.00 75,599.872018 FONDEREG 0111737252

0.001) ACTIVO

75,599.87

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02517 GLORIA CASTILLO ESPARZA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


11881-SUMINISTRO DE BASE Factura N° 20F5 0.00 75,599.87GLORIA CASTILLO ESPARZA

75,599.872) PASIVO

75,599.87
















302,399.48



Cargos $75,599.87

$75,599.87

Abonos



Abono


PAGO DE CONFECCION DE TRAJES DEL BALLET FOLCLORICO DE LA CASA DE LA CULTURA


Hoja N° 302

Poliza 1,575.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/06/2018

11:55:01a. m.

CULTURA

FONDO JALISCO


5.1.2.7.0-2711-0001-602-1-00016 VESTUARIOPS Y UNIFORMES

TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 22,968.00 0.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ


0.00

22,968.00 0.00FONDO JALISCO

22,968.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01998 FONDO JALISCO 0111439189 (Bancos/Tesorería)

TRAJES TIPICOS Transf N° 58165612 0.00 18,968.00FONDO JALISCO 0111439189

TRAJES TIPICOS Transf N° 1716898914 0.00 4,000.00FONDO JALISCO 0111439189




22,968.001) ACTIVO

45,936.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02518 ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TRAJES TIPICOS Factura N° CC9C 0.00 22,968.00ABRAHAM CASTILLO RAMIREZ

22,968.002) PASIVO

22,968.00


8.2.2.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2710-0000-602-1-00016 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)



91,872.00



Cargos $22,968.00

$22,968.00

Abonos



Abono


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CUENTA CORRIENTE A PARTICIPACIONES


Hoja N° 303

Poliza 1,579.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

12:15:03p. m.



1) ACTIVO


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 67734004 0.00 10,000.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 67734004 10,000.00 0.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

10,000.001) ACTIVO

10,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE PARTICIPASIONES A CUENTA CORRIENTE PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES


Hoja N° 304

Poliza 1,581.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/06/2018

12:18:34p. m.



1) ACTIVO


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 24691015 200,000.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 24691015 0.00 200,000.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

200,000.001) ACTIVO

200,000.00



Cargos $200,000.00

$200,000.00

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.


Hoja N° 305

Poliza 1,588.00

Status: Aplicada

Fecha: 15/06/2018

01:16:07p. m.

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 60,224.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 72,936.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO

CATASTRO




CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 17,910.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


17,910.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO




CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 7,112.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



COMUNICACION SOCIAL





COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 13,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 16,044.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


16,044.00 0.00CULTURA

DEPORTE





DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 22,438.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00

22,438.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

22,438.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 49,040.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



EDUCACION





EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 11,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


11,000.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL




TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 33,646.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



INFORMATICA




INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 5,250.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 24,864.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 28,858.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PARQUES Y JARDINES





PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 52,722.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PRESIDENCIA





PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 25,085.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PROGRAMAS SOCIALES




DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 9,189.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00

9,189.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

9,189.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION ECONOMICA





PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 7,281.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



RASTRO




RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 36,538.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


36,538.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL




REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 10,419.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



SALUD





SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 9,260.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


9,260.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL





SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 13,893.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00





POBLACION



SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 18,334.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 10,998.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00





1) ACTIVO


DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 701680 0.00 504,226.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 450.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 600.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 400.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00ALCALA MUÑOZ FEDERICO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS


DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,200.00SANDOVAL MORALES RICARDO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 701680 0.00 300.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02375 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02401 MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL

0.001) ACTIVO

517,276.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


REGIDORES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 72,936.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SINDICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,998.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 25,085.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SECRETARIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,893.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 28,858.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,189.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 10,419.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 13,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,281.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


INFORMATICA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,250.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


EDUCACION Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 11,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DEPORTE Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 22,438.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CULTURA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 16,044.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


TESORERIA Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 33,646.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CATASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 17,910.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 24,864.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DES. RURAL Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 49,040.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 18,334.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 7,112.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


RASTRO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 36,538.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 60,224.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 52,722.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SALUD Lista de Raya 01-15/06/2 0.00 9,260.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


ISR RASTRO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 2,244.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 2,138.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,740.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 462.00ISR RETENCIONES

SUPE COMUNICACION Ref N° 01-15/06/2018 46.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/06/2018 832.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/06/2018 44.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/06/2018 196.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/06/2018 12.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 01-15/06/2018 144.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/06/2018 150.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 01-15/06/2018 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 9,837.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,711.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 4,586.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,759.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,653.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 375.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/06/2018 0.00 977.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,231.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 917.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 506.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 01-15/06/2018 0.00 595.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 650.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,055.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 01-15/06/2018 0.00 3,657.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,979.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/06/2018 0.00 2,490.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/06/2018 0.00 4,020.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/06/2018 0.00 1,011.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/06/2018 0.00 402.00ISR RETENCIONES

563,271.002) PASIVO

607,686.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


























8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)


















































8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)


















































8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)


















































8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)



























2,246,764.00



Cargos $563,271.00

$563,271.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 314

Poliza 1,600.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/06/2018

01:20:04p. m.



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.


Hoja N° 315

Poliza 1,603.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

11:15:23a. m.

ALUMBRADO PUBLICO






0.00



ASEO PUBLICO






0.00



AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS



0.00


72,936.00 0.00AYUNTAMIENTO

CATASTRO






0.00


17,910.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO






0.00



COMUNICACION SOCIAL







0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


16,044.00 0.00CULTURA

DEPORTE







0.00

22,438.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

22,438.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



EDUCACION







0.00


11,000.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL






0.00



INFORMATICA






0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PRESIDENCIA







0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00

9,189.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

9,189.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION ECONOMICA







0.00



RASTRO






0.00


36,538.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL






0.00



SALUD







0.00


9,260.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL







0.00





POBLACION





0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS



0.00





1) ACTIVO


DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 668930 0.00 499,589.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00664 ALCALA VALLECILLO HUMBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00ALCALA VALLECILLO HUMBERTO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 450.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 400.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00918 ALCALA MUÑOZ FEDERICO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00ALCALA MUÑOZ FEDERICO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,000.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS


DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 1,200.00SANDOVAL MORALES RICARDO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 701680 0.00 300.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 700.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO Ref N° 701680 0.00 500.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02401 MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 701680 0.00 300.00MORALES SANCHEZ RUTH MARIA ISABEL

0.001) ACTIVO

511,039.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


















































SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-30/06/2018 832.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-30/06/2018 44.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 16-30/06/2018 196.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-30/06/2018 12.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 16-30/06/2018 144.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-30/06/2018 150.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 16-30/06/2018 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 9,837.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,711.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 4,586.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,759.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,653.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 375.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-30/06/2018 0.00 977.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,231.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 917.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 506.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 16-30/06/2018 0.00 595.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 650.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,055.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 16-30/06/2018 0.00 3,657.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,979.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-30/06/2018 0.00 2,490.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 16-30/06/2018 0.00 4,020.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,011.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 402.00ISR RETENCIONES

ISR RASTRO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 2,244.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 2,119.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-30/06/2018 0.00 1,692.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 16-30/06/2018 0.00 462.00ISR RETENCIONES

556,967.002) PASIVO

601,361.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


























8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)


















































8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)


















































8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)


















































8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)



























2,221,732.00



Cargos $556,967.00

$556,967.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINSTRATIVOS


Hoja N° 324

Poliza 1,645.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

01:32:47p. m.

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA


COMBUSTIBLE Factura N° NCRE -2,345.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO






7,403.021) ACTIVO

14,806.04

2) PASIVO




9,748.112) PASIVO

9,748.11




COMBUSTIBLE Factura N° NCRE 0.00 -2,345.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




















29,612.08



Cargos $7,403.02

$7,403.02

Abonos



Abono


LISTAS DE RAYAS DEL 02 DE ABRIL AL 05 DE MAYO OBRA: REHABILITACION AVENIDA HIDALGO CONCEPTOS DE PAGO EN

LISTAS DE RAYA ANEXAS


Hoja N° 325

Poliza 1,694.00

Status: Aplicada

Fecha: 29/06/2018

11:16:28a. m.

OBRAS PUBLICAS

2018 FONDEREG 2018

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL

12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 27,300.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

136,500.001) ACTIVO

0.00

136,500.00 0.002018 FONDEREG 2018




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2018 FONDEREG 0111737252 (Bancos/Tesorería)

12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Cheque N° 1 0.00 60,000.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Cheque N° 2 0.00 76,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

136,500.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 02-07/04/1 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ








12217-REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SA Lista de Raya 30/04-05/0 0.00 27,300.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

136,500.002) PASIVO

136,500.00
















































546,000.00



Cargos $136,500.00

$136,500.00

Abonos

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

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