Universidad Gran Mariscal de Ayacucho

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Mantenimiento

Mención Industrial

Cátedra: Ingeniería Económica

Centro de Copiado El Tigre S.A

Facilitadora: Grimarly Macuare Autores:

Claudio Sasso

Albino Hernández

Harold Guaran

Enero, 2012

Introducción

Una vez que se tiene una innovación bien sea de algún producto o en el mercado,

se debe evaluar si esta nueva idea se puede hacer, aquí se enfatiza en si se

cuenta con y otros potenciales que la empresa debe tener. También se debe

conocer si es rentable, para ver si genera ganancias a sus inversionistas

La necesidad de un nuevo centro de copiado con tecnología de punta, nos ha

puesto en la situación de brindar alternativas mas rápidas y de mejor servicio.

Que no solo nos permite ser un centro de copiado más, si no que ofreceremos

copias e impresiones con alta resolución y diversos tamaños a un bajo costo.

La última etapa del análisis de la factibilidad de un proyecto es el estudio

económico-financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar las

informaciones de carácter monetario que resultaron de los estudios de mercado y

técnico, elaborar cuadros analíticos para determinar esencialmente, la rentabilidad

del proyecto.

Descripción del proyecto

Teniendo en cuenta la necesidad de un mejor centro de copiado, además de su

utilidad; el objetivo de este proyecto es dar a conocer todos los servicios de punta

que prestara este empresa no es más que un establecimiento que ofrece a los

clientes la posibilidad de por un precio módico herramientas de alta tecnología.

No obstante sabiendo que en la zona existen centros donde prestan este servicio,

no todos tienen un buen servicio e incluso muchos de ellos tienen pérdida

económica, por lo a través de la encuesta al público se buscara la manera de

satisfacer las necesidades del servicio.

Importancia y justificación

Es importante porque nos permitirá conocer el mercado, necesidades y formas de

prestar el servicio que los usuarios requieren.

Es bien sabido que Empresas, Universidades Requieren fotocopiado de planos

pendones, en diferentes dimensiones.

Por ello también nos centraremos en observar cuales son los requisitos de un

usuario a la hora de preferir un centro de copiado y que servicios les gustaría que

prestara.

Este tipo de local orienta el negocio a un público exigente. Es el complemento

ideal entre lo módico del precio y la calidad de servicio que se ofrece.

Quienes somos?

Centro de Copiado El Tigre S.A; una sociedad dedicados al préstamo de

fotocopiado en general.

Misión

Prestar servicios de calidad relacionados con fotocopiados en general, a la

población de El Tigre y ciudades circunvecinas, centrándonos en la buena

atención al cliente.

Visión

Ser una empresa de referencia a nivel regional, por la excelencia en atención al

público, nuestro personal altamente calificado y servicios brindados.

Servicio que prestara

Está comprometida brindar servicios de fotocopiado al público bajo estándares

óptimos de atención.

Estudio de mercado

Aunque en la ciudad existen diversos centros de fotocopiado muchos de estos

solo prestan servicios en blanco y negro y copias de baja resolución, por lo que la

clientela suele preferir ir a otros sitios con mejor tecnología; ninguno presta

servicio de ploteo de planos y/o impresiones de pendones en diferentes

dimensiones y con alta resolución.

Encuesta sobre la necesidad del producto a ofrecer.

1. Considera usted que hace falta un Centro de fotocopiado de alta tecnología

en la zona?

ENCUESTA 1

SiNoHay SuficientesPuede Ser

Respuestas Frecuencia PorcentajeSi 60 60%

No 15 15%Hay Suficientes 15 15%

Puede Ser 10 10%Total 100 100%

Interpretación del Resultado: En la presente grafica se refleja por medio de una torta, estadísticamente los porcentajes de utilidad de crear un centro de fotocopiado de alta tecnología en la zona, mostrando un 60% de aceptación en el área azul, afirmando que si les es de gran utilidad.

2) Con que servicios le gustaría que contara centro de fotocopiado de alta tecnología en la zona?

ENCUESTA2

FOTOCOPIAS INTERNETIMPRESIONES PLOTEO

Repuesta Frecuencia PorcentajeFotocopias 50 50%

Internet 5 5%Impresiones 20 20%

Ploteo 25 25%Total 100 100%

Interpretación del Resultado: En la presente grafica se refleja por medio de una torta, estadísticamente los porcentajes de personas, y que le gustaría que ofreciera nuestra empresa, mostrando un 50% de aceptación en el área azul afirmando con que servicio le gustaría contar como prioridad.

3) Los Fotocopiados a lo que ha ido imprimen planos y pendones en alta resolución?

Encuesta 3

SiNoNo Recuerda

Interpretación del Resultado: En la presente grafica se refleja por medio de una torta, estadísticamente los porcentajes de personas, que afirman que a los centros de fotocopia de planos y pendones que han ido, no hacen impresiones en alta resolución, mostrando un 70% de negación en el área roja.

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%)

Si 25 25%No 70 70%

No Recuerda 5 5%Total 100 100%

Centro de fotocopiado

Un centro de fotocopiado es un local público donde se ofrece a los clientes copias

de documentos, copia de planos, ploteo de planos, aunque no en todos. Para ello

el local dispone de computadoras, impresoras, fotocopiadoras estándar y de

planos y usualmente cobra una tarifa fija por los servicios prestados.

Los centros de fotocopiado han contribuido de forma considerable a la

masificación y solución de problemas de ultimo momentos de proyectos de

empresas, universidades etc. Especialmente están enfocado en sectores o

comunidades de bajo poder adquisitivo que no pueden costear el costo de una

impresora, fotocopiadora entres otros en sus hogares.

Centro de Fotocopiado como negocio

Tomando en cuenta que en la actualidad el servicio de Fotocopiado en la mayoría de la

ciudadanía ha tenido un impacto en uso bastante satisfactorio, podemos contar con

grandes expectativas de progreso en este importante rubro del comercio local en el

Municipio y la localidad.

Fortalezas- Alto requerimiento de nuevas

herramietas del servicio prestado.- Jovenes estudiantes de distintos niveles

escolares con necesidad de usar las herramientas del Fotocopiado.

Debilidades:- No se tiene servicio de internet por que

somos un centro de fotopiado. - No toda la gente sabe hacer un ploteo

de planos.

Oportunidades - Hay negocios de fotocpiado en la localidad de mala calidad y dificl

ubicación.- Necesidad de mejorar la calidad de sus

trabajos.

Amenazas - Peligro de tener alti-bajo de tension electrica, que pueden ocasionar daños

en los equipos.

Clientes

Hoy día, los mayores usuarios de los centro de fotocopiado son los jóvenes que suelen

reunirse para obtener sus planos, copias de alta resolución, pendones. También son

frecuentado por gente que tiene controlado el acceso a impresoras, y fotocopiadoras en

su trabajo y no tiene alternativas o equipos en sus hogares, por estudiantes y padres que

requieren asesoría, por viajeros que se encuentran en la posibilidad de obtener un servicio

sin necesidad de tener que regresar a su lugar de trabajo.

Software de administración

Para la administración y el control de centro de fotocopiado se puede encontrar un

software libre o comercial, lo cual permite gestionar administrar y manejar la

contabilidad. Además permite llevar una base datos de los clientes que asisten con mayor

frecuencia, al recibir beneficios por cada promoción y hacer mercadotecnia de

fidelizacion.

Los equipos

Necesitamos unos equipos altamente potentes, una buena administración de los recursos

del equipo y una instalación de programas o antivirus para su protección. Lo ideal sería

adquirir estos en un distribuidor ya que además de obtener mejores precios, podremos

elegir el hardware que necesitemos.

Los equipos que necesitamos son:

3 CPU (4Gb Ram, 500 Gb Disco Duro, Procesador Intel Core I5, Tarjeta de Video

Geforce 9800GT, Motherboard ASUS LGA 1366, Mouse y teclado)

3 Monitor Samsung T22HD

2 Fotocopiadora Ricoh Mp2550

2 Copiadora De Planos Ricoh Fw780

Procesador Intel® Core™ i5 de segunda generación:

Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0◊

Caché Intel® inteligente

Nuevas instrucciones de estándar de cifrado avanzado.

Especificaciones de los modelos:

Motherboard: Especificaciones

CPU Intel® Socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i7

Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor/

Support Intel® 32nm CPU

Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0

* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the

CPU types.

* Refer to www.asus.com for Intel CPU support list

Chipset Intel® P67 Express Chipset

Memory 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR

2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Non-ECC,Un-

buffered Memory

Dual Channel memory architecture

* Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can

be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update

QVL once the DIMMs are available on the market.

* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory

module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as

default.

* Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL.

Expansion

Slots

4 x PCIe 2.0 x16 (single @x16, dual @x8, triple @x8, x16, x16 )

1 x PCIe 2.0 x4

1 x PCIe 2.0 x1

Multi-GPU

Support

Support NVIDIA® 3-Way SLI™ / ATI CrossFireX™ Technology

Bluetooth Bluetooth Module Accessory Card

- Bluetooth V2.0/V2.1+EDR

- RC Bluetooth On/Off Switch

Storage Intel® P67 Express Chipset

2 xSATA 6.0 Gb/s ports (Red)

4 xSATA 3Gb/s ports (Gray)

Intel® Rapid Storage Technology Support RAID 0,1,5,10

Marvell® 9182 PCIe SATA6Gb/s controller

2 xSATA 6Gb/s ports (Red)

JMicron® 362 controller

2 xExternal SATA 3Gb/s ports at rear (SATA On-the-Go)

* Due to the Windows XP/ Vista limitation, the RAID array with the

total capacity over 2TB cannot be set as a boot disk. A RAID

array over 2TB can only be set as a data disk only.

LAN 2 x Intel® Gigabit LAN

Audio Realtek ALC889 8-Channel High Definition Audio CODEC

- Blu-ray audio layer Content Protection

- Supports Jack-Detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-

Retasking

- Supports 1 x Optical S/PDIF out port at back I/O

USB Intel® P67 Express Chipset

- 9 x USB 2.0/1.1 ports (8 ports at mid-board, 1 port at rear is also

for ROG connect)

1 x NEC USB3.0 Controller

- 2 x USB 3.0/2.0 ports at rear

1 x NEC USB3.0 Controller with 2 x VIA SuperSpeed USB hub

controllers:

6 x USB 3.0/2.0 ports at rear

2 x USB 3.0/2.0 ports at mid-board for front panel support

Overclocking

Features

ROG Connect

RC Bluetooth

ROG iDirect

USB BIOS Flashback

ROG Extreme Engine Digi+

- 8-phase CPU power

- 3-phase Memory power

- ML Cap on CPU only

BIOS Flashback with onboard switch button

ProbeIt

Extreme Tweaker

iROG

Loadline Calibration

ROG OC Kit

- LN2 Mode

- PCIe x16 Lane Switch

- Debug LED

- Q_Reset

EFI BIOS features

- ROG BIOS Print

- GPU.DIMM Post

- CPU Socket Monitor

Intelligent overclocking tools:

- ASUS TurboV Evo

- O.C Profile

Overclocking Protection:

- COP EX (Component Overheat Protection - EX)

- Voltiminder LED

- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)

Special

Features

CPU Level Up

MemOK!

Onboard Switches: Power / Reset / Clr CMOS (at rear)

Q-Fan Plus

ASUS Fan Xpert

ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)

ASUS Q-Connector

ASUS Q-Shield

ASUS Q-Slot

ASUS Q-DIMM

ASUS EZ Flash 2

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS MyLogo 2

Back Panel I/O

Ports

1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port

2 x External SATA

2 x LAN(RJ45) port(s)

8 x USB 3.0/2.0

1 x USB 2.0/1.1 (also for ROG Connect)

1 x S/PDIF Out (Optical)

8 -Channel Audio I/O

1 x Clr CMOS switch

1 x ROG Connect On/Off switch

1 x RC Bluetooth switch

Internal I/O

Connectors

1 x USB 3.0/2.0 connector(s) (Red) supports additional 2 USB 3.0

ports

4 x USB 2.0/1.1 connector(s) support additional 8 USB 2.0 ports

4 x SATA 6.0Gb/s connectors (Red)

4 x SATA 3.0Gb/s connectors (Gray)

1 x CPU Fan connector(s)

3 x Chassis Fan connector(s)

1 x Power Fan connector(s)

3 x Optional Fan connector

1 x Power-on switch

1 x Reset switch

1 x S/PDIF Out connector

1 x 24-pin ATX Power connector

1 x 8-pin ATX 12V Power connector

1 x Front panel audio connector

1 x System Panel connector

7 x ProbeIt measurement points

3 x Thermal sensor connectors

1 x En/Dis-able Clr CMOS header

2 x EZ Plug connectors (4-pin Molex Power connectors)

1 x RC Bluetooth header

1 x LN2 Mode switch

1 x Q_Reset switch

1 x Go Button

1 x BIOS switch button

1 x ROG light connector

BIOS 32 Mb Flash ROM , EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM

BIOS 2.5, ACPI2.0a Multi-Language BIOS

Manageability WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME,PXE

Accessories User's manual

1 2-port USB2.0 module

1 x I/O Shield

2 x SATA 3.0Gb/s signal cables (2-in-1)

2 x SATA 6.0Gb/s signal cables (2-in-1)

1 x Q-Connecor Kit (2-in-1)

1 x ROG Connect Cable

1 x ProbeIt cable set

1 x Thermal Sensor Cable Pack

1 x 3-Way SLI bridge

1 x SLI Cable

1 x Crossfire cable

1 x Cable Ties Pack

1 x ROG Theme Label

1 x 12-in-1 ROG Cable Label

1 x RC Bluetooth card

1 x ROG exclusive feature guide

Support Disc Drivers

ASUS AI Suite II

ROG CPU-Z

3DMark Vantage

Kaspersky® Anti-Virus 1-year license

Form Factor Extended ATX Form Factor

12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )

Tarjeta de video: NVIDIA® GeForce® 9800 GT

GPU Engine Specs:

CUDA Cores 112

Graphics Clock (MHz) 600 MHz

Processor Clock (MHz) 1500 MHz

Texture Fill Rate (billion/sec) 33.6 

Memory Specs:

Memory Clock (MHz) 900 

Standard Memory Config 512  MB 

Memory Interface Width 256-bit

Memory Bandwidth (GB/sec) 57.6

Feature Support:

NVIDIA SLI®-ready* 2-Way

NVIDIA 3D Vision Ready

NVIDIA PureVideo® Technology** HD

NVIDIA PhysX™-ready  

NVIDIA CUDA™ Technology

HybridPower™ Technology

GeForce Boost  

Microsoft DirectX 10

OpenGL 2.1 

Certified for Windows 7

Display Support:

Maximum Digital Resolution 2560x1600 

Maximum VGA Resolution 2048x1536 

Standard Display Connectors HDTV

Dual Link DVI 

Multi Monitor

HDCP

HDMI Via adapter

Audio Input for HDMI SPDIF

Standard Graphics Card Dimensions:

Height Single-slot 

Length 9 inches 

Thermal and Power Specs:

Maximum GPU Temperature (in C) 105  C

Maximum Graphics Card Power (W) 105  W

Minimum Recommended System Power

(W)

400  W

Supplementary Power Connectors 6-pin x2 

Teclado: Cualquiera, lo vamos a tener que cambiar con frecuencia debido al uso.

Mouse: Sin dudarlo, cualquier modelo de ratón óptico, si es posible con rueda

superior y un par de botones laterales. El que sea óptico nos va a evitar el estar

limpiando constantemente las bolas, además de que podemos prescindir de las

siempre sucias mousepad.

Capital

Instalar un fotocopiado requiere una instalación de costo considerable inicial. Estimemos

un computador totalmente armado en aproximadamente 13.000bsf, para la

fotocopiadora Ricoh Mp2550 tendríamos un precio estimado de 30.000bsf, y para la

copiadora / impresora de planos Ricoh Fw780 un precio estimado de 55.000bsf.

En este caso tendremos 3pc´s para el personal, divido en 2 para atención al público, y una

como servidor para llevar la contabilidad y emitir facturas, contaremos también con 2

fotocopiadora Ricoh Mp2550, y 2 copiadora / impresora de planos Ricoh Fw780.

Inversión inicial

Concepto Costo por

unidad

Costo total de

unidades

CPU (4Gb Ram, 500 Gb Disco Duro,

Procesador Intel Core I5, Tarjeta de

Video Geforce 9800GT, Motherboard

ASUS LGA 1366, Mouse y teclado)

Bs 11.000,00 Bs 33.000,00

Monitor Samsung T22HD Bs 3.000,00 Bs 9.000,00

Fotocopiadora Ricoh Mp2550 Bs 30.000,00 Bs 60.000,00

Copiadora De Planos Ricoh Fw780 Bs 55.000,00 Bs 110.000,00

Total Bs 99.000,00 Bs 212.000,00

Evalué los programas

 

Instalar Windows Seven Professional, utilizar algún software que copie una

"imagen" del software instalado como Ghost o bien sea software como Deep

Freeze, en caso de tener que recuperar todo lo instalado o virus en el disco duro.

También un buen antivirus: Norton Antivirus, Kaspersky, Avast y Avira son buenas

opciones y se actualizan automáticamente.

 

Conexión a Internet

 

La conectividad a internet es un factor fundamental. En la actualidad el servicio

ABBA de CANTV es rápido y seguro, sin embargo su atención al público es lenta y

puede generar pérdidas, Intercable a través del servicio INTERLINK es rápido

seguro y la atención al público es prácticamente inmediata. En caso de que el

cliente traiga sus planos, pendones, y/o trabajos en su correo electrónico.

Plan de Comercialización

1. Se hará un carnet de usuarios regulares en el cual se promocionara: 1

copia de planos, 1 impresión de planos en cualquier dimensión, 1 impresión

de pendón, 1 impresión (negro y/o color) de 25 páginas, por 319,99Bsf.

2. Por cada 20 páginas de impresión en negro se hará descuento de 0,50Bsf

por página.

3. Por cada 10 páginas de impresión a color se hará descuento de 0,50Bsf por

página.

Medios publicitarios a ser utilizados y porque.

Se utilizaran tarjetas de presentación, volantes con precios y planes que se

ofrecen al usuario, publicidad en las emisoras de radio locales tales como Orbita

97.3 FM y Eclipse 90.1 FM.

Nuestros carros estarán rotulados con el nombre de la empresa, todo esto para

dar a conocer a nuestros servicios, ofertas y mostrar así la calidad de nuestro

trabajo.

Estos medio serán utilizados ya que son los de mejor receptividad a la hora de

captación de clientes.

Disposición De Salón Y Maquinas

 

Los monitores no deben dar al público, sino hacia la pared, por lo que las

computadoras estarán viendo hacia los empleados, pero dejará a los clientes

satisfechos, y con sensación de seguridad.

El local cuenta con 120m2 que comprenderán el área del Copiado, Impresiones, y

caja. En la caja estará el servidor, además del lado de la caja estará también las

fotocopiadoras, y la máquina de ploteo, teniendo en cuenta que se debe tener un

espacio considerable para que la clientela se siente acorde con nuestra

instalaciones.

Ubicación De la Empresa

Está ubicado en la Avenida Intercomunal Tigre- Tigrito en el Centro Comercial

Rahme, El tigre Edo. Anzoategui.

Rentabilidad

 

Para ser rentable, los clientes deben sentirse cómodos y regresar. El principal

problema con el enfoque dado al centro de fotocopiado, es que la mayoría

pretende ganar dinero con el uso de los equipos. Esto no es totalmente correcto.

En realidad su ganancia está en tener un grupo bastante grande de clientes

habituales, que concurran con frecuencia a realizar sus impresiones, ploteo y otros

servicios en nuestras instalaciones.

Estudio Organizacional y administrativo

La inversión es recuperable

Inversión inicial

Concepto Costo por

unidad

Costo total de

unidades

CPU (4Gb Ram, 500 Gb Disco Duro,

Procesador Intel Core I5, Tarjeta de

Video Geforce 9800GT, Motherboard

ASUS LGA 1366, Mouse y teclado)

Bs 11.000,00 Bs 33.000,00

Monitor Samsung T22HD Bs 3.000,00 Bs 9.000,00

Fotocopiadora Ricoh Mp2550 Bs 30.000,00 Bs 60.000,00

Copiadora De Planos Ricoh Fw780 Bs 55.000,00 Bs 110.000,00

Total Bs 99.000,00 Bs 212.000,00

Precios de productosConcepto precios unida

d total

Copia color Bs 3,00 1 Bs 3,00Impresión negro Bs 2,50 1 Bs 2,50Impresión color Bs 5,00 1 Bs 5,00Copia negro Bs2 ,00 1 Bs 2,00Ploteo de planos pequeños Bs 25,00 1 Bs 25,00impresión de planos medianos

Bs 50,00 1 Bs 50,00

impresión planos grandes Bs 100,00

1 Bs 100,00

impresión de pendones Bs 150,00

1 Bs 150,00

Ploteo de Plano Grandes Bs 50,00 1 Bs 50,00Bs387,50

Estudio de Financiamiento

Se cuenta con 130.000 Bs.F y se necesita un préstamo de Bs.F 212.000,00 por lo

que la inversión total será de:

Bs 212.000,00Bs 130.000,00Bs 342.000,00

Los 212.000,00bsf serán solicitados al banco por un préstamo con una tasa de

interés de 15,00% anual fijo, la totalidad de tiempo dado para pagar el préstamo

son 6 años.

Solución: 15.00% / 100 = 0.15

6Años * 12 Meses = 72 Meses

a) Monto de préstamo*interés fijo* Tiempo = Total de interés generado en Bsf

212.000Bsf*0.15*6 = 190.800Bsf

b) Sumatoria del interés generado + Monto del préstamo = Totalidad de pago

de préstamo.

190.800Bsf + 212.000Bsf = 402.800Bsf

c) Totalidad de pago / Numero de meses = Interés de cuota + Abono a

Capital.

402.800Bsf / 72 Meses= 5.594.44Bsf

d) Monto de préstamo / Numero de meses = Abono a Capital

212.000Bsf / 72 Meses = 2.944.44Bsf

e) Total de interés generado / Numero de meses = Abono a Intereses

190.800Bsf / 72 Meses = 2.650.00 Bsf

f) Abono a Capital + Abono a Interés = Monto mensual de pago

2.994.44Bsf + 2.650.00Bsf = 5.594.44Bsf

Teniendo así que pagar un monto de Bsf. 5.594.44 Mensuales y Bsf. 67.133.28,

teniendo en cuenta que con el pago mensual estaremos cancelando una

amortización al capital y el porcentaje de intereses generado.

RESUMEN DE LOS COSTOS Concepto Costos

mensualesCostos anuales

1.Costos Fijos1.1 Servicio Agua Bsf 80,00 Bsf 960,001.2 Servicio Luz Bsf 200 ,00 Bsf 2400,001.3 Servicio Internet Bsf 325,00 Bsf 3.900,001.4 Salario Empleados Bsf 2.447,78 Bsf 29.373,361.5 Mantenimiento-Condominio

Bsf 1000,00 Bsf 12.000,00

1.7 pago préstamo bancario

Bsf 5.594.44 Bsf 67.133.28

Total costos fijos Bsf 9.647.22 Bsf 115.766.642. Costos Variables2.1 Gastos de papelería Bsf 8.000,00 Bsf 96.000,002.2 Productos de limpieza Bsf 1.500,00 Bsf 18.000,002.3 Hojas Bsf 1.000,00 Bsf 12.000,00

Total costos variables Bsf 10.500,00 Bsf 126.000,00Costos totales Bsf 20.147.22 Bsf 241.766.64

Pago de Impuestos Anual (12%)

Bsf 201.47 Bsf 2.417.64

Costos totales + Impuesto Bsf 20.348.69 Bsf 244.184.28

Proyeccion en ventas

Enero 50.000

Febrero 49.000

Marzo 86.000

Pago de impuestos

Enero 201.47

Febrero 201.47

Marzo 201.47

Compras e insumos

Enero 10.500

Febrero 10.500

Marzo 10.500

Flujo de caja proyectada

Presupuesto de cuenta por cobrarEnero Febrero Marzo

Ventas al contado (50%)

25.000 24.500 43.000

Ventas a Crédito a 30 Días (50%)

25.000 24.500 43.000

TOTAL 50.000 49.000 86.000

Presupuesto de cuentas por pagarEnero Febrero Marzo

Compras al contado (50%)

5.250 5.250 5.250

Compras a crédito a 30 Días (50%)

5.250 5.250 5.250

TOTAL 10.500 10.500 10.500

Enero Febrero MarzoIngreso de efectivoCuentas por cobrar 50.000Bsf 49.000Bsf 86.000Bsf

Préstamo 212.000Bsf

INGRESO TOTAL EFECTIVO

262.000Bsf

49.000Bsf 86.000Bsf

EGRESO DE EFECTIVO

Cuentas por pagar 10.500Bsf 10.500Bsf 10.500BsfGastos

administrativos 20.147.22 Bsf

20.147.22 Bsf

20.147.22 Bsf

Pagos de impuestos Bsf 201.47

Bsf 201.47

Bsf 201.47

TOTAL EGRESO EFECTIVO

Bsf 30.848.6

9

Bsf 30.848.6

9

Bsf 30.848.6

9FLUJO NETO ECONOMICO

Bsf 231.151.

31

Bsf 18.151.3

1

Bsf 55.151.3

1Flujo neto económico = Ingreso total efectivo –egreso de efectivo

Valor presente neto

VPN = C + FNE

VPN = -212.000Bs.F +(231.151.31Bsf)

VPN = 19.151.31Bsf

Tasa de interes de retorno

212.000 Bs.F 100%

19.151.31Bs.F TIR

TIR=19.151.31 Bs.F x 100 = 9.03%

212.000 Bs.F

La tasa de interes de retorno sera de 9.03%

Calculo del diferencial

El préstamo del banco es a una tasa de interés de 15%

15% - 9% = 6%

Analisis del premio a el riesgo

C = (1+ i) n

212.000Bsf (1 + 0.06) 3= 283.703.82Bsf

Análisis de equilibrio lineal

Basado en la característica de la empresa se determinara la ganancia neta,

suponiendo que mensualmente se factura su capacidad máxima, y que 50% del

precio promedio que será 319.99Bsf, con una clientela de 50 personas con una

tasa de interés de 5%, y considerando que el total de gastos fijo mensual es de

9.647.22Bsf.

ITM = (Ingreso total maximo) N = 50 Personas

N x P = 50 Personas x 319.99Bsf = 15.999.05Bsf

CTM = (Contribucin maxima)

Costo Total = P*Contribucion

0.05 x 319.99Bsf = 15.9995Bsf

Costo Total x N

15.9995Bsf x 50 Personas = 799.975Bsf

Punto de equilibrio

B = F = 9.647.22Bsf = 12Personas

GN = (Ganancia neta)

Gn= [ N (P-V) – F] (1- T)

GN = [50Personas (799.975Bsf) – 9.647.22Bsf (1 – 0.05)

GN = 28.833.95BSf

El punto de equilibrio mensual es de 12 personas, a partir del cual se comenzaran a percibir ganancias al incrementar la clientela, con una ganancia neta de 28.833.95BSf.

P-V 799.975Bsf

Proyeccion y estimacion

Meses Ventas X X2 X.Y1 50000 1 1 500002 49000 2 4 980003 86000 3 6 258.000

∑y=185.000

∑x= 6 ∑x2= 11 ∑x.y=406.000

Y = a + b. x

1) ∑y = Na + b∑x 185000 = a3 + b6 -62) ∑x.y = ∑x a + b∑x2 406000 = a6 +b11 3

-221.000 = -18a-36b 1.218.000 = a18 + 33b 997.000 = 3b

b = 997000 = 332333.33 185.000 = a4 + 6 x 332333.33 3 185.000 = a4 + 1.218.000

a = 1.218.000 – 18500 = 344333,33

Y = 258.250 +344333,33 x 3Y = 1.807.749,99 Bsf

3

Conclusiones

El proyecto requiere de una gran inversión inicial, luego de pagar todo el

préstamo solicitado, haciendo uso óptimo de los equipos y su

mantenimiento rutinario genera ganancias excelentes.

Se tiene la ventaja de contar con precios económicos por lo que el público

nos preferirá, esto sin mencionar todos los servicios que ofrecemos.

Se quiere que sea una empresa, efectiva y confiable para los usuarios por lo que se brinda la seguridad y calidad que requieren.

Bibliografía

BLANK Leland & Tarquin Anthony; Ingeniería Económica. Quinta edición

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