EQUIPO

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario TotalMesas Pieza 10 $ 900.00 $ 9,000.00 Sillas de plástico Pieza 40 $ 330.00 $ 13,200.00 Tanque estacionario Pieza 1 $ 9,500.00 $ 9,500.00 Budinero Pieza 2 $ 2,280.00 $ 4,560.00 Campana de pared Pieza 1 $ 14,300.00 $ 14,300.00 Freidora Pieza 1 $ 18,560.00 $ 18,560.00 Estufa Pieza 1 $ 33,500.00 $ 33,500.00 Congelador Pieza 1 $ 9,500.00 $ 9,500.00 Trituradora de hielo Pieza 1 $ 6,700.00 $ 6,700.00 Caja registradora Pieza 1 $ 6,700.00 $ 6,700.00 Exprimidor Pieza 1 $ 7,700.00 $ 7,700.00 Despachador de bebidas Pieza 1 $ 18,500.00 $ 18,500.00 Mesa de trabajo Pieza 1 $ 14,700.00 $ 14,700.00 Bascula Pieza 1 $ 3,300.00 $ 3,300.00 Batidora Pieza 1 $ 8,500.00 $ 8,500.00 Fogon sencillo Pieza 1 $ 9,500.00 $ 9,500.00 Enfriador Pieza 1 $ 23,700.00 $ 23,700.00 Licuadora industrial Pieza 1 $ 8,500.00 $ 8,500.00 Mesa caliente Pieza 1 $ 40,500.00 $ 40,500.00

$ 260,420.00

UTENCILIOSConcepto Unidad Cantidad Costo unitario TotalSalseros trébol Pieza 10 $ 520.00 $ 5,200.00 Rallador de queso Pieza 2 $ 490.00 $ 980.00 Tortillero estrella grande Pieza 10 $ 800.00 $ 8,000.00 Servilleteros cuadro chico Pieza 10 $ 355.00 $ 3,550.00 Pinza Pieza 5 $ 60.00 $ 300.00 Pinza para hielo Pieza 5 $ 45.00 $ 225.00 Arrocera Pieza 1 $ 945.00 $ 945.00 Palillero Pieza 12 $ 435.00 $ 5,220.00 Cuchillo blazer Pieza 2 $ 475.00 $ 950.00 Cuchillo de chef Pieza 1 $ 360.00 $ 360.00 Bohne 6" Pieza 1 $ 365.00 $ 365.00 Juego de loza con cubierto Lote 6 $ 650.00 $ 3,900.00 Paellera Pieza 1 $ 855.00 $ 855.00

$ 30,850.00

Requerimientos de mano de obraConcepto Unidad Cantidad Costo unitario Dias al año TotalAyudante de cocina Jornal 1 $ 100.00 280 $28,000.00 Mesero (a) Jornal 2 $ 100.00 280 $56,000.00

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario TotalAgua Mensual 1 $ 300.00 $ 300.00 Gas kg 150 $ 12.00 $ 1,800.00 Energía eléctrica kwh 400 $ 2.90 $ 1,160.00 Gasolina litro 40 $ 10.22 $ 408.80

Para preparar cuatro ordenes de chiles poblanos

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Chile poblano kg 0.5 15 7.5 4Carne molidad kg 0.25 75 18.75 4Huevo kg 0.05 27 1.35 4Aceite Litro 0.1 24 2.4 4Pasas kg 0.1 40 4 4Nuez kg 0.05 120 6 4Jitomate kg 0.2 15 3 4Cebolla kg 0.05 8 0.4 4

Para preparar ocho ordenes de costillas de cerdo con piña

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Mermelada de piña kg 0.15 50 7.5 8Costilla de cerdo kg 1.5 85 127.5 8Vinagre Litro 0.25 10 2.5 8Salsa de tomate Litro 0.25 15 3.75 8Salsa de soya Litro 0.005 60 0.3 8

Para preparar cuatro ordenes de camarones a la naranja

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Mermelada de naranja kg 0.51 60 30.6 4Salsa de soya Litro 0.015 70 1.05 4Vinagre blanco Litro 0.01 8 0.08 4Salsa picante Litro 0.01 20 0.2 4Harina de maíz kg 0.15 15 2.25 4Aceite vegetal Litro 0.01 24 0.24 4Jengibre kg 0.02 40 0.8 4Ajo kg 0.005 40 0.2 4Camarones kg 1 130 130 4Pimiento rojo kg 0.25 20 5 4Pimiento verde kg 0.25 20 5 4Brócoli kg 0.2 10 2 4Agua Litro 0.25 0 4Cebolla kg 0.2 8 1.6 4Arroz kg 0.4 13 5.2 4Sal kg 0.003 8 0.024 4Pimienta kg 0.003 30 0.09 4

Para preparar siete ordenes de mole poblano

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Chile ancho kg 0.05 60 3 7

Se producen

Se producen

Se producen

Se producen

Chile mulato kg 0.2 70 14 7Chile pasilla kg 0.03 60 1.8 7Chipotle Lata 0.4 15 6 7Jitomate kg 0.4 15 6 7Almendras kg 0.05 80 4 7Pasas kg 0.05 70 3.5 7Ajonjolí kg 0.01 50 0.5 7Bolillo Pieza 1 1.1 1.1 7Clavo kg 0.002 150 0.3 7Canela kg 0.002 150 0.3 7Pimienta kg 0.002 150 0.3 7Cebolla kg 0.15 8 1.2 7Ajo kg 0.015 40 0.6 7Azucar kg 0.008 22 0.176 7Chocolate kg 0.25 70 17.5 7Tortilla kg 0.015 14 0.21 7Aceite Litro 0.05 24 1.2 7Pollo kg 1.5 50 75 7

Para preparar cuatro ordenes de enchiladas

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Tortilla kg 0.5 14 7 4Cebolla kg 0.3 8 2.4 4Pollo kg 0.5 50 25 4Queso kg 0.3 100 30 4Crema Litro 0.2 30 6 4Aceite Litro 0.1 24 2.4 4Mole kg 0.2 90 18 4Ajo kg 0.005 45 0.225 4Bolillo Pieza 3 1.1 3.3 4

Para preparar cuatro ordenes de pollo con verduras

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Pollo kg 1 50 50 4Sal kg 0.01 8 0.08 4Zanahoria kg 0.4 9 3.6 4Chayote kg 0.5 6 3 4

Para preparar una torta

Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Pan Pieza 1 1.2 1.2 1Mayonesa kg 0.02 60 1.2 1Jitomate kg 0.02 15 0.3 1Cebolla kg 0.01 8 0.08 1Chiles en vinagre Lata 0.02 15 0.3 1Frijoles Lata 0.02 15 0.3 1Jamon kg 0.06 45 2.7 1

Se producen

Se producen

Se producen

Salchicha kg 0.08 40 3.2 1Huevo kg 0.095 40 3.8 1Queso kg 0.05 90 4.5 1Aceite Litro 0.05 24 1.2 1

Unidad

120 15 kg 225 Verduras120 8 kg 600 Carne120 2 kg 54 Pollo120 3 Litro 72 Tortillas120 3 kg 120 Pan120 2 kg 240 Sal120 6 kg 90 Especies120 2 kg 16 Aceite

HuevoConcervas

UnidadLacteos

100 2 kg 100 Carnes frias100 19 kg 1615 Chiles secos100 4 Litro 40 Azucar100 4 Litro 60 Mariscos100 1 Litro 60 Arroz

Otros

Unidad

90 12 kg 72090 1 Litro 7090 1 Litro 890 1 Litro 2090 4 kg 6090 1 Litro 2490 1 kg 4090 1 kg 4090 23 kg 299090 6 kg 12090 6 kg 12090 5 kg 5090 6 Litro 090 5 kg 4090 9 kg 11790 1 kg 890 1 kg 30

Unidad

150 2 kg 120

Producción mensual

Cantidad de materia prima/mes

Costo mensual

Codigo de colores

Producción mensual

Cantidad de materia prima/mes

Producción mensual

Cantidad de materia prima/mes

Producción mensual

Cantidad de materia prima/mes

150 5 kg 350150 1 kg 60150 9 Lata 135150 9 kg 135150 2 kg 160150 2 kg 140150 1 kg 50150 22 Pieza 24.2150 1 kg 150150 1 kg 150150 1 kg 150150 4 kg 32150 1 kg 40150 1 kg 22150 6 kg 420150 1 kg 14150 2 Litro 48150 33 kg 1650

Unidad

300 38 kg 532300 23 kg 184300 38 kg 1900300 23 kg 2300300 15 Litro 450300 8 Litro 192300 15 kg 1350300 1 kg 45300 225 Pieza 247.5

Unidad

130 33 kg 1650130 1 kg 8130 13 kg 117130 17 kg 102

Unidad

600 600 Pieza 720600 12 kg 720600 12 kg 180600 6 kg 48600 12 Lata 180600 12 Lata 180600 36 kg 1620

Producción mensual

Cantidad de materia prima/mes

Producción mensual

Cantidad de materia prima/mes

Producción mensual

Cantidad de materia prima/mes

600 48 kg 1920600 57 kg 2280600 30 kg 2700600 30 Litro 720

Concepto Unidad

Verduras Lote 1 1459Carne Lote 1 2215Pollo Lote 1 5200Tortillas Lote 1 546Pan Lote 1 991.7Sal Lote 1 16Especies Lote 1 1775Aceite Lote 1 1056Huevo Lote 1 2334Concervas Lote 1 1455Lacteos Lote 1 5450Carnes frias Lote 1 3540Chiles secos Lote 1 530Azucar Lote 1 22Mariscos Lote 1 2990Arroz Lote 1 117Otros Lote 1 2248

Cantidad de materia prima/mes

Costo mensual

ORIGEN APLICACIÓN

FUENTE MONTO PORCENTAJE CONCEPTO MONTOIN

AE

S

$296

,813

.00

59.3

2%

Equipo de cocina $ 260,420.00 Utensilios $ 30,850.00

0 $ - Sal $ 16.00 Aceite $ - Huevo $ - Concervas $ 1,455.00 Azucar $ 22.00 Higienicos $ - Refrescos $ 1,350.00 Garrafones de agua $ 600.00 Gas $ 1,800.00

0 $ - TOTAL $ 296,813.00 59.32% TOTAL $ 296,513.00

FUENTE MONTO PORCENTAJE CONCEPTO MONTO

$

2

03,5

62.5

0

40.68%

Local comercial $ 145,000.00 Gasto de instalación y flete. $ 11,650.80 Verduras $ 1,459.00 Carne $ 2,215.00 Pollo $ 5,200.00 Tortillas $ 546.00 Pan $ 991.70 Especies $ 1,775.00 Lacteos $ 5,450.00 Carnes frias $ 3,540.00 Chiles secos $ 530.00 Mariscos $ 2,990.00 Arroz $ 117.00 Otros $ 2,248.00 Saborizantes para agua $ 2,000.00 Agua $ 300.00 Energía eléctrica $ 1,160.00 Mano de obra $ 7,000.00 Imprevistos $ 4,500.00

TOTAL $ 203,562.50 40.68% TOTAL $ 198,672.50

GRUPO SOCIAL

PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

ACTIVOS FIJOSLocal comercial m^2 100Equipo de cocina Lote 1Utensilios Lote 1

SUBTOTALACTIVOS DIFERIDOS

Gasto de instalación y flete.

SUB TOTAL

SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOSCAPITAL DE TRABAJO

Costos de operación variablesVerduras Lote 1

Carne Lote 1

Pollo Lote 1

Tortillas Lote 1

Pan Lote 1

Sal Lote 1

Especies Lote 1

Aceite Lote 1

Huevo Lote 1

Concervas Lote 1

Lacteos Lote 1

Carnes frias Lote 1

Chiles secos Lote 1

Azucar Lote 1

Mariscos Lote 1

Arroz Lote 1

Otros Lote 1

Higienicos Lote 1

Saborizantes para agua Lote 1

Refrescos Lote 9Garrafones de agua Garrafon 40Agua Mensual 1Gas kg 150Energía eléctrica kwh 400Mano de obra Jornal 3

Sub totalCostos de operación fijos

Imprevistos --- 1

Medios de comunicación ---

Sub total

Sub total de capital

TOTAL EN $TOTAL EN %

Tipo de apoyo solicitado

Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio $500,375.50 $203,562.50

Estructura Financiera propuesta para el desarrollo del Proyecto

Capital de Inversión $447,920.80 $156,650.80Capital de Trabajo Total $52,454.70 $46,911.70-Capital de Trabajo (materias primas y auxiliares $40,654.70 $35,411.70-Capital de trabajo (mano de obra) $7,000.00 $7,000.00-Capital de trabajo (servicios y otros) $4,800.00 $4,500.00

Monto de la inversión total para abrir a ampliar el

negocio

Monto de las aportaciones del

solicitante

PRESUPUESTO DE INVERSION

ACTIVOS FIJOS $ 1,450.00 $ 145,000.00 $ 145,000.00 $ 260,420.00 $ 260,420.00 $ - $ - $ 260,420.00 $ 30,850.00 $ 30,850.00 $ - $ - $ 30,850.00

$ 436,270.00 $ 145,000.00 $ - $ 291,270.00 ACTIVOS DIFERIDOS

$ 11,650.80 $ 11,650.80 $ 11,650.80 $ - $ -

$ 11,650.80 $ 11,650.80 $ - $ -

$ 447,920.80 $ 156,650.80 $ 291,270.00 CAPITAL DE TRABAJO

Costos de operación variables $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ - $ - $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ - $ - $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ - $ - $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ - $ - $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ - $ - $ 16.00 $ 16.00 $ - $ - $ 16.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ - $ - $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ - $ - $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ - $ - $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ - $ - $ 1,455.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ - $ - $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ - $ - $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ - $ - $ 22.00 $ 22.00 $ - $ - $ 22.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ - $ - $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ - $ - $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ - $ - $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ - $ - $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ 150.00 $ 1,350.00 $ - $ - $ 1,350.00 $ 15.00 $ 600.00 $ - $ - $ 600.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ - $ - $ 12.00 $ 1,800.00 $ - $ - $ 1,800.00 $ 2.90 $ 1,160.00 $ 1,160.00 $ - $ - $ 2,333.33 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ - $ -

$ 47,654.70 $ 42,411.70 $ - $ 5,243.00 Costos de operación fijos

$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ - $ -

PRECIO UNITARIO ($)

INVERSION TOTAL

APORTACION SOLICITANTE

APORTACION DE OTRO

APORTACION DEL INAES

$ 300.00 $ 300.00 $ - $ - $ 300.00

$ 4,800.00 $ 4,500.00 $ - $ 300.00

$ 52,454.70 $ 46,911.70 $ 5,543.00

$ 500,375.50 $ 203,562.50 $ 296,813.00 100.00% 40.68% 0.00% 59.32%

100.00%

$0.00 $296,813.00 59.32%

Estructura Financiera propuesta para el desarrollo del Proyecto

$0.00 $291,270.00 98.13%

$0.00 $5,543.00 1.87%

$0.00 $5,243.00 94.59%

$0.00 $0.00 0.00%

$0.00 $300.00 5.41%

Monto de las aportaciones de otras dependencias del gobierno federal, estatal o

municipal

Monto de los recursos que aportaría el INAES

Porcentaje del costo total de inversión

cubierto por el INAES

Producto PrecioTortas $ 20.00 Producto PrecioChiles poblanos con agua o refresco $ 60.00 Agua de sabor $ 10.00 Mole poblano con agua o refresco $ 70.00 Refresco $ 12.00 Camarones a la naranja con agua o r $ 100.00 Enchiladas con agua o refresco $ 55.00 Costillas de cerdo con piña con agua $ 80.00 Pollo con verduras con agua o refres $ 70.00

Concepto/Meses 1 2 3 4 5Ingresos por ventasTortas $ - $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Chiles poblanos con agua o refresco $ - $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 Mole poblano con agua o refresco $ - $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 Camarones a la naranja con agua o r $ - $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 Enchiladas con agua o refresco $ - $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 Costillas de cerdo con piña con agua $ - $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Pollo con verduras con agua o refres $ - $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 Agua de sabor $ - $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Refresco $ - $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00

Total $ - $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00 Costos variablesVerduras $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 Carne $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 Pollo $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 Tortillas $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 Pan $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 Sal $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 Especies $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 Aceite $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 Huevo $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 Concervas $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 Lacteos $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 Carnes frias $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 Chiles secos $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 Azucar $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 Mariscos $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 Arroz $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 Otros $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 Higienicos $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Saborizantes para agua $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 Refrescos $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 Garrafones de agua $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 Agua $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 Gas $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 Energía eléctrica $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 Mano de obra $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

0 $ - $ - $ - $ - $ - Sub de costos variables $ 47,654.70 $ 46,494.70 $ 47,654.70 $ 46,494.70 $ 47,654.70

Costos fijosImprevistos $ 4,500.00 0 0 0 0

Medios de comunicación $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 Sub total de costos fijos $ 4,800.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

Total de costos de operación $ 52,454.70 $ 46,794.70 $ 47,954.70 $ 46,794.70 $ 47,954.70 Flujo de efectivo -$ 52,454.70 $ 29,045.30 $ 27,885.30 $ 29,045.30 $ 27,885.30 Flujo de efectivo acumulado -$ 52,454.70 -$ 23,409.40 $ 4,475.90 $ 33,521.20 $ 61,406.50

Producto PrecioTortas $ 20.00 Chiles poblanos con agua o refresco $ 60.00 Mole poblano con agua o refresco $ 70.00 Producto PrecioCamarones a la naranja con agua o r $ 100.00 Enchiladas con agua o refresco $ 55.00 Costillas de cerdo con piña con agua $ 80.00 Pollo con verduras con agua o refres $ 70.00 Agua de sabor $ 10.00 Refresco $ 12.00

Concepto/Meses 1 2 3 4 5ProductosTortas 600 600 600 600 600Chiles poblanos con agua o refresco 120 120 120 120 120Mole poblano con agua o refresco 150 150 150 150 150Camarones a la naranja con agua o r 90 90 90 90 90Enchiladas con agua o refresco 300 300 300 300 300Costillas de cerdo con piña con agua 100 100 100 100 100Pollo con verduras con agua o refres 130 130 130 130 130Agua de sabor 150 150 150 150 150Refresco 170 170 170 170 170

Total $ 1,810.00 $ 1,810.00 $ 1,810.00 $ 1,810.00 $ 1,810.00

Concepto/Años 1 2 3 4 5ProductosTortas 7200 7200 7200 7200 7200Chiles poblanos con agua o refresco 1440 1440 1440 1440 1440Mole poblano con agua o refresco 1800 1800 1800 1800 1800Camarones a la naranja con agua o r 1080 1080 1080 1080 1080Enchiladas con agua o refresco 3600 3600 3600 3600 3600Costillas de cerdo con piña con agua 1200 1200 1200 1200 1200Pollo con verduras con agua o refres 1560 1560 1560 1560 1560Agua de sabor 1800 1800 1800 1800 1800Refresco 2040 2040 2040 2040 2040

6 7 8 9 10 11

$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00

$ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ - $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 46,494.70 $ 47,654.70 $ 46,494.70 $ 47,654.70 $ 46,494.70 $ 47,654.70

0 0 0 0 0 0

$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 46,794.70 $ 47,954.70 $ 46,794.70 $ 47,954.70 $ 46,794.70 $ 47,954.70 $ 29,045.30 $ 27,885.30 $ 29,045.30 $ 27,885.30 $ 29,045.30 $ 27,885.30 $ 90,451.80 $ 118,337.10 $ 147,382.40 $ 175,267.70 $ 204,313.00 $ 232,198.30

6 7 8 9 10 11

600 600 600 600 600 600120 120 120 120 120 120150 150 150 150 150 150

90 90 90 90 90 90300 300 300 300 300 300100 100 100 100 100 100130 130 130 130 130 130150 150 150 150 150 150170 170 170 170 170 170

$ 1,810.00 $ 1,810.00 $ 1,810.00 $ 1,810.00 $ 1,810.00 $ 1,810.00

12

$ 12,000.00 $ 7,200.00 $ 10,500.00 $ 9,000.00 $ 16,500.00 $ 8,000.00 $ 9,100.00 $ 1,500.00 $ 2,040.00 $ 75,840.00

$ 1,459.00 $ 2,215.00 $ 5,200.00 $ 546.00 $ 991.70 $ 16.00 $ 1,775.00 $ 1,056.00 $ 2,334.00 $ 1,455.00 $ 5,450.00 $ 3,540.00 $ 530.00 $ 22.00 $ 2,990.00 $ 117.00 $ 2,248.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 1,350.00 $ 600.00 $ 300.00 $ 1,800.00 $ - $ 7,000.00 $ - $ 46,494.70

0

$ 300.00 $ 300.00 $ 46,794.70 $ 29,045.30 $ 261,243.60

12

600 7200120 1440150 1800

90 1080300 3600100 1200130 1560150 1800170 2040

$ 1,810.00

CONCEPTO MONTO Taza de depresiación anual

DEPRECIACIONESLocal comercial $ 145,000.00 5.00%Mesas $ 9,000.00 15.00%Sillas de plástico $ 13,200.00 15.00%Tanque estacionario $ 9,500.00 10.00%Budinero $ 4,560.00 15.00%Campana de pared $ 14,300.00 12.00%Freidora $ 18,560.00 18.00%Estufa $ 33,500.00 17.00%Congelador $ 9,500.00 17.00%Trituradora de hielo $ 6,700.00 16.00%Caja registradora $ 6,700.00 10.00%Exprimidor $ 7,700.00 16.00%Despachador de bebidas $ 18,500.00 20.00%Mesa de trabajo $ 14,700.00 10.00%Bascula $ 3,300.00 10.00%Batidora $ 8,500.00 20.00%Motocicleta $ - 14.00%Utencilios $ 30,850.00 20.00%

TOTAL $ 354,070.00

AMORTIZACIONES

CONCEPTO AÑO 0

FECHA DE PAGO

SALDO $ 296,813.00 CAPITAL $ - INTERESES $ -

TOTAL $ -

DEPRECIACION ANUAL ($)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 7,250.00 $ 7,250.00 $ 7,250.00 $ 7,250.00 $ 7,250.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,980.00 $ 1,980.00 $ 1,980.00 $ 1,980.00 $ 1,980.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 684.00 $ 684.00 $ 684.00 $ 684.00 $ 684.00 $ 1,716.00 $ 1,716.00 $ 1,716.00 $ 1,716.00 $ 1,716.00 $ 3,340.80 $ 3,340.80 $ 3,340.80 $ 3,340.80 $ 3,340.80 $ 5,695.00 $ 5,695.00 $ 5,695.00 $ 5,695.00 $ 5,695.00 $ 1,615.00 $ 1,615.00 $ 1,615.00 $ 1,615.00 $ 1,615.00 $ 1,072.00 $ 1,072.00 $ 1,072.00 $ 1,072.00 $ 1,072.00 $ 670.00 $ 670.00 $ 670.00 $ 670.00 $ 670.00 $ 1,232.00 $ 1,232.00 $ 1,232.00 $ 1,232.00 $ 1,232.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 1,470.00 $ 1,470.00 $ 1,470.00 $ 1,470.00 $ 1,470.00 $ 330.00 $ 330.00 $ 330.00 $ 330.00 $ 330.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,170.00 $ 6,170.00 $ 6,170.00 $ 6,170.00 $ 6,170.00 $ 40,924.80 $ 40,924.80 $ 40,924.80 $ 40,924.80 $ 40,924.80

AMORTIZACIONES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11/1/2013 11/1/2014 11/1/2015 11/1/2016 11/1/2017

$ 252,291.05 $ 207,769.10 $ 154,342.76 $ 89,043.90 $ - $ 44,521.95 $ 44,521.95 $ 53,426.34 $ 65,298.86 $ 89,043.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ 44,521.95 $ 44,521.95 $ 53,426.34 $ 65,298.86 $ 89,043.90

15.00% 15.00% 18.00% 22.00% 30.00%

VALORRESIDUAL

AÑO 6 $ 108,750.00 $ 2,250.00 $ 3,300.00 $ 4,750.00 $ 1,140.00 $ 5,720.00 $ 1,856.00 $ 5,025.00 $ 1,425.00 $ 1,340.00 $ 3,350.00 $ 1,540.00 $ - $ 7,350.00 $ 1,650.00 $ - $ - $ - $ 149,446.00

100.00%

Producto PrecioTortas $ 20.00 Producto PrecioChiles poblanos con agua o refresco $ 60.00 Agua de sabor $ 10.00 Mole poblano con agua o refresco $ 70.00 Refresco $ 12.00 Camarones a la naranja con agua o re $ 100.00 Enchiladas con agua o refresco $ 55.00 Costillas de cerdo con piña con agua $ 80.00 Pollo con verduras con agua o refresc $ 70.00

INGRESOS EN UN AÑO DE OPERACIÓN

Concepto/Meses 1 2 3 4Ingresos por ventasTortas $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 Chiles poblanos con agua o refresco $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 Mole poblano con agua o refresco $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 Camarones a la naranja con agua o re $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 Enchiladas con agua o refresco $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 $ 16,500.00 Costillas de cerdo con piña con agua $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 Pollo con verduras con agua o refresc $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 Agua de sabor $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Refresco $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00

Total $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00 $ 75,840.00

Incremento anual de 5%

Concepto/Años 1 2 3 4Ingresos por ventasTortas $ 144,000.00 $ 151,200.00 $ 158,760.00 $ 166,698.00 Chiles poblanos con agua o refresco $ 86,400.00 $ 90,720.00 $ 95,256.00 $ 100,018.80 Mole poblano con agua o refresco $ 126,000.00 $ 132,300.00 $ 138,915.00 $ 145,860.75 Camarones a la naranja con agua o re $ 108,000.00 $ 113,400.00 $ 119,070.00 $ 125,023.50 Enchiladas con agua o refresco $ 198,000.00 $ 207,900.00 $ 218,295.00 $ 229,209.75 Costillas de cerdo con piña con agua $ 96,000.00 $ 100,800.00 $ 105,840.00 $ 111,132.00 Pollo con verduras con agua o refresc $ 109,200.00 $ 114,660.00 $ 120,393.00 $ 126,412.65 Agua de sabor $ 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00 $ 20,837.25 Refresco $ 24,480.00 $ 25,704.00 $ 26,989.20 $ 28,338.66

Total $ 910,080.00 $ 955,584.00 $ 1,003,363.20 $ 1,053,531.36

INGRESOS EN UN AÑO DE OPERACIÓN

5 6 7 8 9 10 11

$ 12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 16,500.00 $16,500.00 $16,500.00 $16,500.00 $16,500.00 $16,500.00 $16,500.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 9,100.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 75,840.00 $75,840.00 $75,840.00 $75,840.00 $75,840.00 $75,840.00 $75,840.00

5

$ 175,032.90 $ 105,019.74 $ 153,153.79 $ 131,274.68 $ 240,670.24 $ 116,688.60 $ 132,733.28 $ 21,879.11 $ 29,755.59 $ 1,106,207.93

INGRESOS EN UN AÑO DE OPERACIÓN

12total

$12,000.00 $ 144,000.00 $ 7,200.00 $ 86,400.00 $10,500.00 $ 126,000.00 $ 9,000.00 $ 108,000.00 $16,500.00 $ 198,000.00 $ 8,000.00 $ 96,000.00 $ 9,100.00 $ 109,200.00 $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ 2,040.00 $ 24,480.00 $75,840.00 $ 910,080.00

Costos en un año de operación

Concepto/Meses 1 2 3 4Costos variablesVerduras $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 Carne $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 Pollo $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 Tortillas $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 Pan $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 Sal $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 Especies $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 Aceite $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 Huevo $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 Concervas $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 Lacteos $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 Carnes frias $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 Chiles secos $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 Azucar $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 Mariscos $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 Arroz $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 Otros $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 Higienicos $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Saborizantes para agua $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 Refrescos $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 Garrafones de agua $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 Agua $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 Gas $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 Energía eléctrica $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 $ - Mano de obra $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

0 $ - $ - $ - $ - Sub de costos variables $ 47,654.70 $ 46,494.70 $ 47,654.70 $ 46,494.70

Costos fijosImprevistos $ 4,500.00 0 0 0Medios de comunicación $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

Sub total de costos fijos $ 4,800.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 Total de costos de operación $ 52,454.70 $ 46,794.70 $ 47,954.70 $ 46,794.70

Incrementos de costos 10%

Concepto/Años 1 2 3 4Costos variablesVerduras $ 17,508.00 $ 19,258.80 $ 21,184.68 $ 23,303.15 Carne $ 26,580.00 $ 29,238.00 $ 32,161.80 $ 35,377.98 Pollo $ 62,400.00 $ 68,640.00 $ 75,504.00 $ 83,054.40 Tortillas $ 6,552.00 $ 7,207.20 $ 7,927.92 $ 8,720.71

Pan $ 11,900.40 $ 13,090.44 $ 14,399.48 $ 15,839.43 Sal $ 192.00 $ 211.20 $ 232.32 $ 255.55 Especies $ 21,300.00 $ 23,430.00 $ 25,773.00 $ 28,350.30 Aceite $ 12,672.00 $ 13,939.20 $ 15,333.12 $ 16,866.43 Huevo $ 28,008.00 $ 30,808.80 $ 33,889.68 $ 37,278.65 Concervas $ 17,460.00 $ 19,206.00 $ 21,126.60 $ 23,239.26 Lacteos $ 65,400.00 $ 71,940.00 $ 79,134.00 $ 87,047.40 Carnes frias $ 42,480.00 $ 46,728.00 $ 51,400.80 $ 56,540.88 Chiles secos $ 6,360.00 $ 6,996.00 $ 7,695.60 $ 8,465.16 Azucar $ 264.00 $ 290.40 $ 319.44 $ 351.38 Mariscos $ 35,880.00 $ 39,468.00 $ 43,414.80 $ 47,756.28 Arroz $ 1,404.00 $ 1,544.40 $ 1,698.84 $ 1,868.72 Otros $ 26,976.00 $ 29,673.60 $ 32,640.96 $ 35,905.06 Higienicos $ 18,000.00 $ 19,800.00 $ 21,780.00 $ 23,958.00 Saborizantes para agua $ 24,000.00 $ 26,400.00 $ 29,040.00 $ 31,944.00 Refrescos $ 16,200.00 $ 17,820.00 $ 19,602.00 $ 21,562.20 Garrafones de agua $ 7,200.00 $ 7,920.00 $ 8,712.00 $ 9,583.20 Agua $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 Gas $ 21,600.00 $ 23,760.00 $ 26,136.00 $ 28,749.60 Energía eléctrica $ 6,960.00 $ 7,656.00 $ 8,421.60 $ 9,263.76 Mano de obra $ 84,000.00 $ 92,400.00 $ 101,640.00 $ 111,804.00

0 $ - $ - $ - $ - Sub de costos variables $ 564,896.40 $ 621,386.04 $ 683,524.64 $ 751,877.11

Costos fijosImprevistos $ 4,500.00 $ - $ - $ - Medios de comunicación $ 3,600.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60

Sub total de costos fijos $ 8,100.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 $ 4,791.60 Total de costos de operación $ 572,996.40 $ 625,346.04 $ 687,880.64 $ 756,668.71

Costos en un año de operación

5 6 7 8 9 10 11 12

$ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 1,459.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 2,215.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 546.00 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 991.70 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,775.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 1,056.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 2,334.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 1,455.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 5,450.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 3,540.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 530.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 2,990.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 117.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 2,248.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 $ - $ 1,160.00 $ - $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 47,654.70 $46,494.70 $47,654.70 $46,494.70 $47,654.70 $46,494.70 $47,654.70 $46,494.70

0 0 0 0 0 0 0 0 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 47,954.70 $46,794.70 $47,954.70 $46,794.70 $47,954.70 $46,794.70 $47,954.70 $46,794.70

5

$ 25,633.46 $ 38,915.78 $ 91,359.84 $ 9,592.78

$ 17,423.38 $ 281.11 $ 31,185.33 $ 18,553.08 $ 41,006.51 $ 25,563.19 $ 95,752.14 $ 62,194.97 $ 9,311.68 $ 386.52 $ 52,531.91 $ 2,055.60 $ 39,495.56 $ 26,353.80 $ 35,138.40 $ 23,718.42 $ 10,541.52 $ 5,270.76 $ 31,624.56 $ 10,190.14 $ 122,984.40 $ - $ 827,064.82

$ - $ 5,270.76 $ 5,270.76 $ 832,335.58

Total $ 17,508.00 $ 26,580.00 $ 62,400.00 $ 6,552.00 $ 11,900.40 $ 192.00 $ 21,300.00 $ 12,672.00 $ 28,008.00 $ 17,460.00 $ 65,400.00 $ 42,480.00 $ 6,360.00 $ 264.00 $ 35,880.00 $ 1,404.00 $ 26,976.00 $ 18,000.00 $ 24,000.00 $ 16,200.00 $ 7,200.00 $ 3,600.00 $ 21,600.00 $ 6,960.00 $ 84,000.00 $ - $ 564,896.40

$ 4,500.00 $ 3,600.00

FLUJO DE EFECTIVOCONCEPTOS/AÑO 0 1 2 (=) INVERSIÓN $ 500,375.50 (-) Fija $ 436,270.00 (-) Diferida $ 11,650.80 (-) Capital de trabajo $ 52,454.70 (=) VALOR DE RESCATE (+) Inversión fija (+) Inversión diferida (+) Capital de trabajo (=) INGRESOS $ 910,080.00 $ 955,584.00 (+) Ventas $ 910,080.00 $ 955,584.00 (+) Otros (=) EGRESOS (COSTOS) $ 460,436.40 $ 501,530.04 (-) De producción $ 448,736.40 $ 493,610.04 (-) De ventas $ 3,600.00 $ 3,960.00 (-) De administración $ 3,600.00 $ 3,960.00 (-) Otros $ 4,500.00 $ - (-) DEPRECIACIÓN $ 40,924.80 $ 40,924.80 (-) AMORTIZACIÓN $ 44,521.95 $ 44,521.95 (=) FLUJO ANTES DE IMPUESTOS -$ 500,375.50 $ 364,196.85 $ 368,607.21 (-) IMPUESTOS (=) FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS -$ 500,375.50 $ 364,196.85 $ 368,607.21 (+) DEPRECIACION $ 40,924.80 $ 40,924.80 (=) FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 500,375.50 $ 405,121.65 $ 409,532.01

FLUJO DE EFECTIVO3 4 5

$ 213,551.50 $ 149,446.00 $ 11,650.80 $ 52,454.70

$ 1,003,363.20 $ 1,053,531.36 $ 1,106,207.93 $ 1,003,363.20 $ 1,053,531.36 $ 1,106,207.93

$ 551,683.04 $ 606,851.35 $ 667,536.48 $ 542,971.04 $ 597,268.15 $ 656,994.96 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76 $ 4,356.00 $ 4,791.60 $ 5,270.76 $ - $ - $ - $ 40,924.80 $ 40,924.80 $ 40,924.80 $ 53,426.34 $ 65,298.86 $ 89,043.90 $ 357,329.02 $ 340,456.35 $ 308,702.74

$ 357,329.02 $ 340,456.35 $ 308,702.74 $ 40,924.80 $ 40,924.80 $ 40,924.80 $ 398,253.82 $ 381,381.15 $ 563,179.04

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO/AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO3(+)Ingresos Totales $ 910,080.00 $ 955,584.00 $ 1,003,363.20

(-)Costos y Gastos Totales $ 572,996.40 $ 625,346.04 $ 687,880.64 Utilidad bruta $ 337,083.60 $ 330,237.96 $ 315,482.56

Gastos de AdministraciónGastos de Venta

(+)Utilidad de Operación $ 337,083.60 $ 330,237.96 $ 315,482.56 (-)Gastos Financieros

(-)Depreciaciones y amortizaciones $ 85,446.75 $ 85,446.75 $ 94,351.14 Utilidad Antes de Impuestos $ 251,636.85 $ 244,791.21 $ 221,131.42

Impuesto Sobre la Renta*P.T.U.

Utilidad Neta $ 251,636.85 $ 244,791.21 $ 221,131.42 Utilidad del proyecto $ 292,561.65 $ 285,716.01 $ 262,056.22

Utilidad por Socio $ 41,939.48 $ 40,798.53 $ 36,855.24 Capacidad de Pago $ 337,083.60 $ 330,237.96 $ 315,482.56

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 4 AÑO 5 $ 1,053,531.36 $ 1,106,207.93 $ 756,668.71 $ 832,335.58 $ 296,862.65 $ 273,872.35

$ 296,862.65 $ 273,872.35

$ 106,223.66 $ 129,968.70 $ 190,638.99 $ 143,903.65

$ 190,638.99 $ 143,903.65 $ 231,563.79 $ 184,828.45 $ 31,773.17 $ 23,983.94 $ 296,862.65 $ 273,872.35

ACTIVOS PASIVOSActivos Circulantes Pasivo circulante

Caja $ 251,636.85 Adeudo a Corto Plazo

Sub totalSub total $ 251,636.85

Activos Fijos Pasivo fijoLocal comercial $ 145,000.00 PrestamoEquipo de cocina $ 260,420.00 Utencilios $ 30,850.00 Sub totalMotocicleta $ -

TOTAL DE PASIVO

CapitalCapital contable

Sub total $ 436,270.00 Utilidad del ejercicioActivos Diferidos

Sub totalImprevistos $ 4,500.00 Depresiaciones y amortizacione $ 85,446.75

Sub total $ 89,946.75

TOTAL DE ACTIVOS $ 777,853.60 TOTAL DE PASIVOS

PASIVOS

$ 296,813.00

$ 296,813.00

$ 296,813.00

$ 188,478.95 $ 292,561.65

$ 481,040.60

$ 777,853.60

Punto de equilibrioCONCEPTO AÑOS

1 2 3Costos fijos $ 8,100.00 $ 3,960.00 $ 4,356.00 Costos variables $ 564,896.40 $ 621,386.04 $ 683,524.64 Amortizaciones y depreciaciones $ 85,446.75 $ 85,446.75 $ 94,351.14 Ingresos $ 910,080.00 $ 955,584.00 $ 1,003,363.20 Punto de equlibrio = 27.10% 26.75% 30.86%

Punto de equilibrioAÑOS

4 5 $ 4,791.60 $ 5,270.76 $ 751,877.11 $ 827,064.82 $ 106,223.66 $ 129,968.70 $ 1,053,531.36 $ 1,106,207.93

36.80% 48.45%

Calculo de TRMATIIEINFLACIÓNPRIMA DE RIESGOS

TRMA=

Calculo de la TIR

INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO-$ 500,375.50 $ 292,561.65 $ 285,716.01 $ 262,056.22

TIR= 48%

Calculo del VAN

INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO-$ 500,375.50 $ 292,561.65 $ 285,716.01 $ 262,056.22

VAN= $ 377,896

CALCULO DE BENEFICIO COSTO

AÑOS INGRESOS EGRESOS FACTOR 17,5%0 11 $ 910,080.00 $ 572,996.40 0.8709284096847242 $ 955,584.00 $ 625,346.04 0.7585162947959623 $ 1,003,363.20 $ 687,880.64 0.6606133903465974 $ 1,053,531.36 $ 756,668.71 0.5753469694709955 $ 1,106,207.93 $ 832,335.58 0.501086021138299

RELACIÓN B/C=

Calculo de TRMA5% Al 21 de diciembre Fuente banxico

3.76% Fuente el economista, datos publicados por Banxico inflacion para 20136.20%

14.82%

Calculo de la TIR

FLUJOS DE EFECTIVO Valor residual $ 231,563.79 $ 184,828.45 $ 149,446.00

Calculo del VAN

FLUJOS DE EFECTIVO Valor residual $ 231,563.79 $ 184,828.45 $ 149,446.00

CALCULO DE BENEFICIO COSTO

ING ACTUAL EGRE ACTUAL Resumen evalualuación financiera

$ 792,614.53 $ 499,038.84 Concepto $ 724,826.04 $ 474,335.16 TRMA 14.82% $ 662,835.17 $ 454,423.16 TIR 48% $ 606,146.08 $ 435,347.05 VAN $ 377,896 $ 554,305.33 $ 417,071.72 B/C 1.47 $ 3,340,727.13 $ 2,280,215.94

1.4650924378948

Resumen evalualuación financiera

Criterio Dictamen----- -----

TIR > TRMA AceptaVAN > CERO AceptaB/C >CERO Acepta

CONCEPTO 0 1 2 3

INVERSION $500,375.50

INGRESOS $910,080.00 $955,584.00 $1,003,363.20

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO $364,196.85 $368,607.21 $357,329.02

% UTIL/INGRESOS 40.02% 38.57% 35.61%

% UTIL/INVERSION TOTAL

4 5 TOTAL

$1,053,531.36 $1,106,207.93 $5,028,766.49

$340,456.35 $308,702.74 $1,739,292.17

32.32% 27.91% 34.59%

28.77%

No DE PERSONAS DIAS LABORABLES

TIPO DE OCUPACION OCUPADAS X PERSONA AL AÑO

3 280

0 0

5 280

TOTAL 8 560

TRABAJADORES PERMANENTES

SUBORDINADOS REMUNERADOSTRABAJADORES EVENTUALES SUBORDINADOS REMUNERADOSTRABAJADORES PERMANENTES

SUBORDINADOS SIN REMUNERACION

HORAS LABORALES

AL DIA

8

0

8

16