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Unidad 11 - Caso práctico de recapitulación ELECTRO-PRECIOS

Operaciones administrativas de compra venta FACTUSOL 2020

Casos prácticos resueltos – FACTUSOL 2020

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ÍNDICE ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................ 5

LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA .................................................................................................................... 6

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA .................................................................................................................. 7

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA .......................................................................................................................... 7

INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA......................................................................................................... 9

Pantalla de inicio de sesión ............................................................................................................................ 9

Pantalla Recientes ........................................................................................................................................ 11

Definición de pantalla .................................................................................................................................. 14

Mantenimiento de ficheros ......................................................................................................................... 18

Asistente virtual de soporte técnico atenea ................................................................................................ 19

Configuración del programa ........................................................................................................................ 20

Copias de seguridad ..................................................................................................................................... 25

Restaurar copia de seguridad ...................................................................................................................... 28

Asistente de copias de seguridad desasistidas ............................................................................................ 29

Chequeo de bases de datos ......................................................................................................................... 31

CREACIÓN DE UNA EMPRESA .......................................................................................................................... 32

Solapa Datos generales ................................................................................................................................ 33

Solapa Otros datos ....................................................................................................................................... 33

Solapa Tipo de Gestión ................................................................................................................................ 34

Botón Configuración .................................................................................................................................... 34

FORMAS DE COBRO / PAGO ............................................................................................................................ 35

Creación de las formas de cobro/Pago ........................................................................................................ 35

FICHERO DE PROVEEDORES ............................................................................................................................. 38

Creación de las fichas de proveedores ........................................................................................................ 38

FICHERO DE ARTÍCULOS .................................................................................................................................. 42

Secciones ...................................................................................................................................................... 42

Familias ........................................................................................................................................................ 43

Tarifas ........................................................................................................................................................... 45

Artículos ....................................................................................................................................................... 46

FICHERO DE CLIENTES ...................................................................................................................................... 52

Tipo de clientes ............................................................................................................................................ 52

Clientes ........................................................................................................................................................ 53

OPERACIONES .................................................................................................................................................. 58

a) La empresa realiza dos pedidos a los proveedores:.............................................................................. 58

b) Recibe el albarán de entrada N.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después

de haberlo emitido. ..................................................................................................................................... 61

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Caso práctico de recapitulación – FACTUSOL 2020

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c) Recibe el albarán de entrada nº 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de haberlo

emitido. ........................................................................................................................................................ 63

d) El 30/01 recibe la factura N.º 280, correspondiente al albarán N.º 284 del proveedor 2 .................... 64

e) El 31/01 recibe la factura N.º 130, del albarán N.º 127 del proveedor 1. ............................................ 66

f) El 01/02 procede al pago del 50% de la factura N.º 280, del proveedor 2. El 01/03 procede al pago de

la parte pendiente de la factura N.º 280. .................................................................................................... 67

g) El 01/03 procede al pago de la factura N.º 130, del proveedor 1. ........................................................ 69

h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes

habituales son: ............................................................................................................................................. 72

i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero. ...................... 86

j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el

mismo día. .................................................................................................................................................... 97

k) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2, sirve la cantidad posible el 08/04 e indica en

observaciones que el resto se enviará en cuanto haya existencias. ......................................................... 104

l) El 06/04 realiza un pedido de 10 unidades de LVD. El 13/04 recibe la mercancía solicitada junto al

albarán N.º 140. Este mismo día envía la mercancía que faltaba al cliente 2 y factura los dos albaranes del

cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. 10 días después recibe la factura N.º 138

correspondiente al albarán N.º 140 ........................................................................................................... 109

m) El 01/05 recibe un pedido del cliente 1 .............................................................................................. 120

n) El 06/05 envía dicho pedido ................................................................................................................ 122

ñ) El 10/05 envía la factura a LAVANDERÍA R&M ...................................................................................... 123

o) El 25/05, una posible clienta (Laura Teruel, minorista acogida al RE, domiciliada en c/ Abril, 65,

Castellón, con forma de pago al contado) pide un presupuesto para hacer una reparación, pues su

frigorífico necesita un motor. Se le envía el presupuesto; detalla 1 MTR. ................................................ 126

p) El 03/05 Laura Teruel acepta el presupuesto y trae a la empresa el frigorífico para arreglar. .......... 129

q) Se arregla el frigorífico dos días después y se entrega directamente la factura: no se confecciona

albarán. ...................................................................................................................................................... 132

r) El 02/07 realiza los siguientes pedidos a proveedores. El 07/07 recibe los pedidos de ambos

proveedores, junto a los albaranes N.º 152 y N.º 301 respectivamente. ................................................. 136

s) Laura Teruel compra dos lavadoras. Realiza la factura el 10/07 ........................................................ 143

t) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07 .................................................................... 148

NOTAS: ........................................................................................................................................................... 156

NOTAS: ........................................................................................................................................................... 157

NOTAS: ........................................................................................................................................................... 158



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¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo

Operaciones Administrativas de Compraventa de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes principales:

• La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.

• La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el supuesto práctico resuelto con la ELECTRO-PRECIOS.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

https://www.sdelsol.com/macmillan/




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Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta

Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del

presente programa y también la distribución de estas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo

a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa

como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,

pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización de este.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el

mismo debería cumplir.

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo

aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese

instalado, desinstálelo de forma inmediata.



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Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

• 1 GB de espacio disponible en disco duro

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos

se requiere conexión a Internet

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en

red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de

nube.

Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:


Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre que

sea requerido.




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Una vez instalados los ficheros, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si deseas

trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube (para alojamiento en nube es obligatorio disponer

de un contrato de mantenimiento).

Si eres usuario registrado indica el código, contraseña y pulsa el botón Iniciar FACTUSOL. Si no es así, puedes

dejar estos campos sin rellenar antes de iniciar el programa.



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Iniciar una sesión con el programa

Pantalla de inicio de sesión

Selección de usuario

La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio

de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el

desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario pulsando el

botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario.

El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos usuarios

o con el mismo.



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Información y servicios

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.



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En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción Comprobar

actualizaciones.

Pantalla Recientes

La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.

En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado.

Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel de últimas

empresas abiertas o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes la opción Abrir

otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se muestran en este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados:

Usuario Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar

permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,

acceder a tu zona privada en nuestra web.




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Empresas

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016

E.V. o crear una empresa desde Facturaplus ©.

Importación

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Facturaplus ©

Información

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace

a la página de FACTUSOL en nuestra web (www.sdelsol.com)




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Configuraciones

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones

generales del programa.



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Definición de pantalla

Una vez que accedas al programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:

Barra de accesos rápidos

Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de

selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de

menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.

Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso al archivo de artículos, solo tienes que colocar el ratón encima de

esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de herramientas para que lo

añada:



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Menú archivo

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.

Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de

la empresa, cambiar código de empresa, etc.

• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa

utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa

que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con

la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y

ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.

• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad, restaurarlas y establecer una contraseña a la base de

datos.

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de

la aplicación, saber cuál es nuestra versión de Windows, acceder al Panel de control y Configuración

regional de Windows.

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:

- Ubicaciones

- Los usuarios

- Las opciones de revisión de texto y ortografía.

- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.

- Las configuraciones de moneda.

- La gestión de divisas

- Los códigos postales

- Las entidades bancarias que utilices

- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.

- El gestor de correo electrónico



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- La configuración de impresoras

- Las diferentes opciones de impresión

- La configuración del escáner

- Opciones para lectura de Códigos 1kB

- Parámetros que afectan a la apariencia y ejecución del programa

Menú de cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas por solapas y dentro de cada solapa en grupos.

Este menú sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activo cuando tengas una empresa

abierta.

Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

Solapa

Grupo Grupo Grupo



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Escritorio

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran

las siguientes opciones:

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según

nuestra ubicación geográfica.

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las

estadísticas de la empresa abierta.

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.

Barra de estado

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono

para enviar un E-mail, el enlace a la web del programa o la información sobre la encriptación de la base de

datos.



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Mantenimiento de ficheros

A medida que accedamos en las diferentes funciones del programa, las nuevas pantallas activas seguirán un

patrón común en estructuración de opciones que nos ayudará a simplificar la funcionalidad, búsqueda y filtro

de información.

Búsqueda y filtros:

• Filtros: situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se

muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los

filtros varían en las diferentes funciones del programa.

• Buscar en el fichero (Atl+B): filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de

búsqueda indicada en este campo.

• Botón refrescar: se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar

los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos.

Opciones:

• Grupo Mantenimiento: desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar,

modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos.



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• Grupo Consultas: agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en

la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.

• Grupo Acciones: este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros

relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes

partes del programa.

• Grupo Útiles tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero. No siempre

encontrarás activo este grupo.

• Grupo Vista: permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en

la rejilla de datos.

• Grupo Configuración: accede a la configuración del fichero.

Puedes utilizar la barra superior de títulos de cada columna para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos

por la columna que desees. Ten en cuenta que no todos los grupos estarán activos en cada función del

programa.

Asistente virtual de soporte técnico atenea

El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en lenguaje

natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.

Cuando accedes al asistente, se abrirá una ventana

que te dará acceso al mismo. Pulsa sobre el botón

Hacer una consulta para interactuar con Atenea.



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Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te

responderá. Recuerda que es importante que

indiques si la respuesta te ha sido de utilidad o no

para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.

El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y desde

algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica, pulsando

sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono.

Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en

red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico.

Configuración en red local

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de

acceso directo al programa en el resto de los terminales.

• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los

equipos.



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• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para

ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del

programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace

Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.

• A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que

debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.

• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

Configuración de idioma

Por defecto, la interfaz del programa está en castellano, pero puedes configurarlo en catalán si lo deseas. La

opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se mostrará la

siguiente ventana:



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Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración

regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del

programa.

Configuración de impresoras

FACTUSOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible

configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear varias

configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes tipos de

letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de

impresoras.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

• Pulsa el botón Nueva.

• Selecciona la impresora que quieres añadir.

• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.

• Pulsa el botón Guardar Impresora.



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Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

Configuración del correo electrónico

Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.

En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-

mails.



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Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que

realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío

automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que

tengas configuradas en Outlook.

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.

• Configuración Manual. Se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,

debemos proporcionar la siguiente información:

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto

enriquecido o sin formato.

Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.



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Copias de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.

La finalidad de este proceso es realizar una copia de la información introducida en cada empresa hasta este

momento. La copia puede hacerse en distintos dispositivos de almacenamiento como pen drivers, discos

duros externos, en una carpeta de tu ordenador o de la red local. También es posible remitir la copia a una

dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería

de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese de la empresa. Si esto ocurriese, la

única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar

opciones irreversibles del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un enlace,

que la realices.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la

única arma para defenderse de posibles desastres.



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La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que

introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o

quieras asumir como usuario de este.

Datos de la empresa

Selecciona esta opción para realizar una copia independiente por cada empresa y ejercicio. Si tienes una

empresa abierta esos datos vendrán seleccionados por defecto. Puedes optar por añadir a la copia los datos

genéricos del programa marcando la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del

programa.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia solo de los datos genéricos

del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios,

fichero de códigos postales etc.

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas)

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los

datos genéricos del este.



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Especificar el destino y opciones de copia

En este apartado debes indicar donde se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares

donde se pueden hacerlo:

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >

Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra una carpeta predeterminada para las copias de seguridad. Por

defecto la carpeta se llama Copia y se encuentra dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador,

el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro,

posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

El botón Modificar ruta predefinida te permite cambiar la ubicación predeterminada donde se realizarán las

copias de seguridad.

Ubicación especifica. Puedes seleccionar para esta copia la carpeta o unidad donde se van a grabar los datos.

Recomendamos encarecidamente que utilices un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que

contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico

como dato adjunto. La aplicación ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de

archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos del

programa, realizando el envío a un servidor FTP. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el

acceso a dicho servidor a través del botón Configurar servidor FTP, indicando nombre de usuario, contraseña,

dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de

seguridad sin sustituir las que ya tuvieras en esa ubicación.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la

copia de seguridad incluyendo en el nombre del fichero el del programa. Así podrás identificar las de cada

aplicación.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.



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Restaurar copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad.

Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad existente con la opción copia de seguridad o

asistente de copias.

La empresa que restaures queda exactamente igual a la existente cuando se grabó la copia.

Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen estado

ya que, en caso de existir un error en la restauración y no poder concluir el proceso, puedes perder los datos

existentes actualmente en esa empresa.



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Si no sabemos la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de

seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.

Asistente de copias de seguridad desasistidas

A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma

automática. Este icono se encuentra en la opción Seguridad del menú Archivo.

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el

ordenador en el que se configure.

Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada:

1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso en

el momento que desees. Si lo deshabilitas, el programa guardará la última configuración, activándola

la próxima vez que la habilite.



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2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.

3. N.º de días entre copias de seguridad. Introduce cada cuantos días quieres que se realice la copia de

seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Te recomendamos que al menos

la realices una vez a la semana.

4. Avisar, sí o no. Seleccionando Sí, cuando se ejecute el asistente, se mostrará un mensaje

preguntando si deseas realizar la copia en ese momento. Si eliges No, la copia se realizará de modo

automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el

proceso de copia.

5. Sustituir la copia anterior. Si eliges Sí, sobrescribirás la copia anterior. Si eliges No, se creará una

nueva copia cada vez que se ejecute el proceso. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que

hagas ocupara espacio en su disco duro.

6. Comprimir la copia. Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro, creándose

un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de las bases de datos. Si no la comprimes, se

creará, en la ubicación seleccionada, una copia exacta al contenido de la carpeta \Datos.

7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará

antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a

copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.

8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de

seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días

programados.



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Chequeo de bases de datos

Esta opción se encuentra dentro del menú Archivo > opción Información.

Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte

de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o

menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

La aplicación incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te

encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida

definitiva de los datos chequeados, por lo que es imprescindible crear una copia de seguridad de los datos

antes de ejecutar este proceso.



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Creación de una empresa

Crea una empresa con los siguientes datos:

• Código de empresa: ELE

• Denominación social: ELECTRO-PRECIOS S. A.

• Nombre comercial: ELECTRO-PRECIOS.

• N.I.F.: A-87542684

• Domicilio: Pol Norte Girona 17006

• Teléfono / Fax: 972123456

• E-mail: [email protected]

Accede al menú Archivo.

Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.

En primer lugar, introduce los datos identificativos:

Los datos para crear una nueva empresa están distribuidos en tres solapas y un botón Configuración. Algunos

de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa otros, en cambio, pueden ser

introducidos con posterioridad.


mailto:[email protected]


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Solapa Datos generales

Introduce los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y

seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave

de acceso.

Solapa Otros datos

Pulsando sobre Otros datos accedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de

Internet que conozcas de la empresa.



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Solapa Tipo de Gestión

Aquí elegimos el tipo de gestión con la que va trabajar la empresa, en este caso, Gestión comercial completa

con control de stock.

Botón Configuración

Desde esta opción podrás configurar diversas opciones como, por ejemplo, activar la trazabilidad de

productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a contabilidad.

Ya que para la empresa ELECTRO-PRECIOS S.A. no es necesario modificar ninguna de estas configuraciones

Acepta en esta pantalla y pulsa nuevamente Aceptar en la pantalla Nueva empresa para finalizar su creación.

Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa

Empresa > grupo Configuración > icono Empresa.



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Formas de cobro / pago

Creación de las formas de cobro/Pago

La empresa trabaja con las siguientes formas de cobro/pago

• Contado: Cobros / Pagos realizados al contado.

• 30 días: Cobros / Pagos realizados a 30 días de la factura.

• 30 60 días: Cobros / Pagos realizados a 30 y 60 días de la factura.

El archivo de Formas de cobro se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de

Cobro / Pago.

En la pantalla de Formas de cobro / Pago, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva forma de cobro/pago.



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Código CON: contado

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

Código 300: 30 días

Introduce los datos siguientes:



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Código 360: 30 / 60 días

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

Así queda el archivo:



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Fichero de Proveedores

Creación de las fichas de proveedores

La empresa trabaja con los siguientes proveedores. Crea sus fichas en FACTUSOL

Código: 1 2

Nombre: ELEC-FP, S.L. RETXEL, S.A.

N.I.F.: B-74196325 A-78932155

Domicilio: PI Sant Jordi 8

08017 Barcelona

c/ Blanca 22

03120 Alicante

Forma de pago: Recibo a 30 días fecha factura Recibos a 30 y 60 días fecha factura

Descuento 3 % 2 %

IBAN: ES7300490000073334446665 ES3600493333225555544444

El archivo de proveedores se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores:

Pulsa el icono Nuevo, en la pantalla que se muestra, para crear un nuevo proveedor.

ELEC-FP S.L.

Los datos del proveedor se distribuyen en distintos iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta.

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:



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ICONO COMERCIAL

Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):

Como no necesitas introducir más datos, pulsa el icono Guardar y cerrar.



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RETXEL S.A.

ICONO GENERAL

ICONO COMERCIAL



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar.

El fichero de proveedores queda así:



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Fichero de Artículos

Secciones

La empresa trabaja con dos secciones

• ELC: Electrodomésticos

• MAT: Materiales El archivo de Secciones se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Artículos

> opción Secciones.

En la pantalla de Secciones, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva sección

Crea las dos secciones en las que se englobaran las familias de artículos de la empresa.

ELC – ELECTRODOMESTICOS

.



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MAT – MATERIALES

El fichero de secciones queda así

Familias

La empresa trabaja con estas familias

• ELC: Electrodomésticos

• MAT: Materiales El archivo de Familias se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Artículos

> botón Familias.

A continuación, pulsa el icono Nuevo para crear la familia.



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Crea las 2 familias tal y como se ve en las imágenes.

FAMILIA - ELC

FAMILIA - MAT

Una vez creadas, el archivo de familias queda así:



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Tarifas

La empresa trabaja con las siguientes tarifas.

El archivo de Tarifas se encuentra en la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > menú desplegable

del icono Tarifas > opción Tarifas.

haz doble clic sobre la tarifa o pulsar el icono Modificar, del grupo Mantenimiento.

Nuestra empresa va a trabajar con dos tarifas que procedemos a crear:

TARIFA 1 – MAYORISTAS

TARIFA 2 – MINORISTAS



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Una vez creadas el fichero de tarifas queda así:

Artículos

La empresa trabaja con los siguientes artículos. Créalos en FACTUSOL

Referencia: LVD Proveedor: 1 En el almacén

de la empresa

hay 5 Uds.

Descripción: Lavadora Coste: 500 €

Familia: ELC Tipo IVA: General

Referencia: FRG Proveedor: 2 En el almacén

de la empresa

hay 10 Uds.

Descripción: Frigorífico Coste: 800 €


Referencia: MTR Proveedor: 1 En el almacén

de la empresa

hay 10 Uds.

Descripción: Motor Coste: 200 €

Familia: MAT Tipo IVA: General

Referencia: SEC Proveedor: 2 En el almacén

de la empresa

hay 15 Uds.

Descripción: Secadora Coste: 600 €


LVD – LAVADORA

El archivo de Artículos se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.

En la pantalla de Artículos, pulsa el icono Nuevo para crearlo.



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Icono General

Hacemos clic en el botón Consolidar stock y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades contadas.

Pulsamos el botón Aceptar. En el resto de iconos no tenemos que introducir ningún tipo de información. Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo. Creamos el resto de artículos de la misma forma.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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FRG – FRIGORÍFICO


Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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MAT – MOTOR


Pulsa Guardar y cerrar para terminar la creación de este artículo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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SEC – SECADORA


Una vez creados el fichero de artículos queda así:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Fichero de Clientes

Tipo de clientes

La empresa trabaja con los siguientes tipos de clientes.

• HAB: Habituales.

• NHA: No habituales

El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono

Clientes > opción Tipos de cliente.

En esta pantalla pulsa el icono Nuevo que encontramos dentro del grupo Mantenimiento:

Creamos los dos tipos de clientes

El archivo de tipos de tipos de clientes queda así:



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Clientes

La empresa trabaja con los siguientes clientes. Crea sus fichas en FACTUSOL

Código: 1 2

Denomina. Social: LAVANDERÍA R&M S.A. ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

Nombre comercial: LAVANDERÍA R&M ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

Tipo de cliente: Habitual Habitual

Forma de pago: 300 360

IBAN: 2077 2324 56 1112232345 0049 5589 77 1561651561

Domicilio: c/ Paloma Blanca s/n

Valencia 46021

PI Los Enebros

Barcelona 08081

N.I.F.: A98796315 B85225895

Teléfono: 666555444 931234567

Días de pago 3 10

Régimen IVA: General General

El archivo de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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LAVANDERÍA R&M

Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta

y Más:

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, los días de pago y el tipo de cliente

En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el

icono Guardar y cerrar:

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos

bancarios:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el

icono Guardar y cerrar.


Así queda el fichero de clientes



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Operaciones

a) La empresa realiza dos pedidos a los proveedores:

N.º Documento: 1 Fecha: 08/01 Proveedor: 2 – RETXEL S.A. Artículos: FRG

SEC

Cantidad: 10 de cada uno

P.V.P. 16.601,20 € Forma de pago: Código 360- A 30/60 días

N.º Documento: 2

Fecha: 09/01 Proveedor: 1 – ELEC-FP S.L. Artículo: MTR Cantidad: 10

P.V.P. 2.347,40 € Forma de pago: Código 300- A 30 días

Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a

proveedores.

Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pedido 1 – RETXEL S.A.:

ICONO DETALLE

ICONO TOTALES

Una vez comprobado pulsamos Guardar y nuevo para generar el siguiente pedido.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pedido 2 – ELEC-FP S.L.:

ICONO DETALLE

ICONO TOTALES



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa Guardar y cerrar. El archivo de pedidos queda así:

b) Recibe el albarán de entrada N.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después de haberlo emitido.

N.º Documento: 284

Fecha entradas: 13/01 Proveedor: 2 Retxel S.A. Artículo: FREG

SEC Cantidad: 10 de cada uno

P.V.P. 13.720 € Forma de pago: Código 360 Vto. 30/60 días

Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa Comercial > icono Pedidos a proveedores,

selecciona el pedido al que quieras dar entrada y pulsa Entrada, dentro del grupo Acciones.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:

Pulsamos Sí y nos muestra la siguiente pantalla

Para comprobar que se ha realizado correctamente la entrada pulsamos en icono Entradas que se encuentra

en la solapa Comercial > grupo Compras.

Pulsamos en el albarán que se ha generado para modificar la fecha y comprobar los datos. Posteriormente

pulsamos en el icono Guardar y cerrar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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c) Recibe el albarán de entrada nº 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de haberlo emitido.

N.º Documento: 127

Fecha entradas: 13/01/2020 Proveedor: 1 Elec-FP S.L. Artículo: MTR

Cantidad: 10 P.V.P. 2.347,40 € Forma de pago: Código 300 Vto. 30 días

Accedemos de nuevo a la solapa Comercial > icono Pedidos a proveedores, selecciona el pedido que ha

entrado y pulsa Entrada, dentro del grupo Acciones.

Una vez finalizado el proceso, se muestra la siguiente ventana:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Al acabar el proceso y pulsar en el botón Aceptar, volvemos a revisar el albarán generado para cambiar la

fecha y revisar que los datos estén correctos.

Finalizamos pulsando el botón Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.

El archivo de entradas queda así:

d) El 30/01 recibe la factura N.º 280, correspondiente al albarán N.º 284 del proveedor 2

N.º Documento: 280

Fecha factura: 30/01/2020 Proveedor: 2 Retxel S.A. Artículo: FREG

SEC Cantidad: 10

10 P.V.P. 16.601,20 € Forma de pago: Código 360 Vto. 30/60 días



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para generar la factura recibida accedemos al fichero de Entradas como hemos visto anteriormente y

seleccionamos el albarán que queremos facturar. Luego pulsamos en el icono Factura del grupo Acciones.

En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha y

el código de la factura. Pulsa Aceptar para comenzar el proceso.

Una vez terminado el proceso FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la

opción deseada y el proceso quedará completado.



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e) El 31/01 recibe la factura N.º 130, del albarán N.º 127 del proveedor 1.

N.º Documento: 130

Fecha factura: 31/01 Proveedor: 1 Elec-FP S.L. Artículo: MTR

Cantidad: 10 P.V.P. 2.347,40 € Forma de pago: Código 300 Vto. 30 días

Para generar la factura recibida accedemos al fichero de Entradas como hemos visto anteriormente y seleccionamos el albarán que queremos facturar. Luego pulsamos en el icono Factura del grupo Acciones.

En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha y

el código de la factura. Pulsa Aceptar para comenzar el proceso.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Así queda el fichero de facturas recibidas:

f) El 01/02 procede al pago del 50% de la factura N.º 280, del proveedor 2. El 01/03 procede al pago de la parte pendiente de la factura N.º 280.

Desde la solapa administración vamos a proceder al pago de la factura recibida de nuestro proveedor. El día

01/02 se ha realizado el pago de la factura N.º 1 de nuestro proveedor 2 (con su ref. 284).

En la solapa Administración > grupo Pagos >Icono Pagos

En la pantalla con las facturas pendientes de pago que aparecen seleccionamos la factura que queremos

pagar y pulsamos el icono Nuevo que está en el grupo Mantenimiento.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Nos aparece la pantalla de apunte de pago de factura, en la que indicamos la fecha del pago y la cantidad a

pagar en este caso el 50% de la factura y pulsamos el botón Aceptar.

Al pulsar el botón Aceptar, nos aparece el pago de la mitad de la factura efectuado.

El 01/03 hacemos el pago del resto de la factura, seleccionamos de nuevo la factura a pagar y pinchamos el

botón Nuevo, del grupo Mantenimiento.

Una vez pulsado, en la pantalla que aparece, ponemos la fecha y la cantidad a pagar y pulsamos Aceptar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Podemos ver en la pantalla de Pagos de facturas el total de esta en importe pagado y como importe

pendiente 0.

g) El 01/03 procede al pago de la factura N.º 130, del proveedor 1.

Pulsa en la solapa Administración > grupo Pagos >Icono Pagos

En siguiente pantalla hacemos doble clic sobre la factura que queremos pagar.

Hacemos clic en el botón Nuevo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En este caso, como vamos a pagar el importe íntegro, nos situamos en la casilla importe pagado y pulsamos

F1.

Pulsamos Aceptar y Cerrar en la pantalla siguiente:

El fichero de Pagos de facturas recibidas queda de la siguiente forma:

Para comprobar que los pagos se han realizado correctamente ve a la solapa Comercial > grupo Compras >

icono Facturas recibidas.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Como puedes ver, el estado de las facturas está como Pagado.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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h) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes habituales son:

N.º Pedido: 1

Fecha: 13/01

Cliente/Proveedor: 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.

Artículo: MTR/FRG/SEC

Cantidad: 4/3/1

P.V.P. 5.845,27 €

Forma de pago: 300 – a 30 días

N.º Pedido: 2

Fecha: 14/01

Cliente/Proveedor: 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L..


Cantidad: 2/2/1

P.V.P. 4.001,71 €

Forma de pago: 360 – a 30/60 días

N.º Pedido: 3

Fecha: 10/02


Artículo: MTR/FRG

Cantidad: 4/1

P.V.P. 2.453,88 €


N.º Pedido: 4

Fecha: 14/02


Artículo: MTR/LVD

Cantidad: 3/3

P.V.P. 3.204,20 €




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Para crear un nuevo pedido de cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de

clientes.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido:

Pedido N.º 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.:

ICONO DETALLES

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle en la

barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago:

Pulsa Guardar y cerrar para finalizar.

Para crear el albarán, accede al archivo de albaranes que se encuentra en la solapa Comercial > grupo Ventas

> icono Albaranes.

Una vez abierto el archivo pulsa el icono Nuevo:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Albarán 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.:

ICONO DETALLES

Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.

Valida el pedido del cliente seleccionando Pedido de cliente en el tipo de documento a validar y eligiendo el

N.º de documento. Selecciona a continuación las líneas que queremos validar y pulsa el botón Validar.

FACTUSOL nos rellena las líneas de forma automática.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar

Pedido N.º 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

ICONO DETALLES

Introduce la fecha y código de cliente. Valida el pedido del cliente como has visto anteriormente

seleccionando Pedido de cliente en el tipo de documento a validar y a continuación seleccionando el

documento y las líneas que queremos validar. Para finalizar pulsa el botón Validar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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ICONO TOTALES





T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Albarán 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L. S.A.:

ICONO DETALLES


Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente. Para ello, selecciona en tipo de documento a validar

Pedido de cliente, el documento y las líneas que queremos validar luego pulsa el botón Validar.

FACTUSOL rellena las líneas de forma automática.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En el icono Totales indica descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar.

Pedido N.º 3 – LAVANDERÍA R&M S.A.

ICONO DETALLES

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle que se

encuentra en la barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la

cantidad pedida y el precio:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 80

ICONO TOTALES





T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 81

Albarán 3 – LAVANDERÍA R&M S.A.:

ICONO DETALLES


Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente como has visto anteriormente.




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 82


Pedido N.º 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

ICONO DETALLES

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle de la

barra de herramientas flotante e introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el

precio:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 83

ICONO TOTALES


Albarán 4 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

ICONO DETALLES




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 84

Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente como has visto anteriormente.




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 85


Una vez generados todos los albaranes FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

También podemos generar un albarán seleccionando el pedido pendiente desde el grupo Acciones > icono

Albarán.

Al crear los albaranes validando las líneas de los pedidos de clientes, los estados de los pedidos se modifican

automáticamente a Enviado.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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i) El 15/02 realiza la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 de los de febrero.

N.º Documento: 1

Fecha: 15/02/2020



Cantidad: 4/3/1

P.V.P. 5.845,27 €


N.º Documento: 2

Fecha: 15/02/2020



Cantidad: 2/2/1

P.V.P. 4.001,71€


N.º Documento: 3

Fecha: 15/03/2020


Artículo: MTR/FRG

Cantidad: 4/1

P.V.P. 2.453,88 €


N.º Documento: 4

Fecha: 15/03/2020


Artículo: MTR/LVD

Cantidad: 3/3

P.V.P. 3.204,20 €




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Puedes crear una nueva factura desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Pero también, una vez seleccionado el albarán, desde el icono Factura del grupo Acciones.

Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.

Una vez pinchado el icono Factura del grupo Acciones, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

Indicamos el código de cliente, la fecha de la factura y pulsamos el botón Aceptar.

FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 88

Seleccionamos la opción deseada y nos indica que se ha generado la factura.

A continuación entramos dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas

En la siguiente pantalla, hacemos doble clic en la factura emitida.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 89

Comprobamos que los datos de esta están bien en el icono Detalles.

Comprobamos también la pantalla Totales.

Repetimos el proceso con el resto de los albaranes pendientes de facturar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Factura 2 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.:

Generamos la factura desde el albarán como hemos visto anteriormente:

Seleccionamos el cliente y la fecha de la factura

Pulsamos el botón Aceptar. FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la

opción deseada.

Se muestra un mensaje indicando que se ha generado la factura.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 91

Una vez emitida vamos a la la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, y hacemos doble clic en la

factura emitida.

En la pantalla de facturas podremos comprobar la generación de esta.

Comprobamos que los datos de esta están bien, al igual que en la factura anterior, en el icono Detalles.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 92

Comprobamos también el icono Totales:

Factura 3 –LAVANDERÍA R & M S.A.:

La creamos la factura desde el icono Factura del grupo Acciones en el fichero de albaranes

Indicamos el código de cliente y la fecha de la factura.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 93

Pulsamos el botón Aceptar. FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la

opción deseada.

Nos aparece un mensaje indicando que se ha generado la factura.

Una vez emitida entramos dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, y hacemos doble

clic en la factura emitida.

Comprobamos que todos los datos son correctos, tanto en el icono Detalles como en el icono Totales

comprobamos también la forma de pago.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 94

Pulsamos Guardar y cerrar para finalizar.


Indicamos el código de cliente y la fecha de la factura y pulsamos el botón Aceptar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 95

FACTUSOL nos pregunta si deseamos imprimir el documento, seleccionamos la opción deseada.

Nos aparece un mensaje indicando que se ha generado la factura.

Una vez emitida entramos dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, y hacemos doble

clic en la factura emitida.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 96

Comprobamos que todos los datos están bien tanto en el icono Detalles como en el icono Totales y

comprobamos la forma de pago.

Una vez facturados todos los albaranes la pantalla de facturas que nos muestra FACTUSOL es la siguiente:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 97

j) El 10/04 vende a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.

N.º Documento: 5

Fecha: 10/04

Cliente/Proveedor: 3 – ANTONIO LOMBARDO.

Artículo: FRG/SEC

Cantidad: 1/2

P.V.P. 3.339,25 €

Forma de pago: CON – Contado

En primer lugar, debemos crear el cliente en FACTUSOL, para hacerlo ve al archivo de clientes que se

encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Pulsa sobre el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:

ANTONIO LOMBARDO

Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta

y Más:

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 98

ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago, la tarifa de precios y el tipo de cliente. Además, en este caso el

cliente está sujeto a Recargo de equivalencia, lo que también tenemos que reflejar aquí.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 99

En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitas introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono

Guardar y cerrar:


Pedido N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.


clientes.


ICONO DETALLES

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, pulsa en el botón Crear nueva línea de detalle desde

la barra de herramientas flotante para poder introducir la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad

y el precio:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 100

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago y comprueba que se ha aplicado correctamente el recargo de equivalencia:

Pulsa Guardar y cerrar para guardar el pedido. Con la misma fecha generamos el albarán y la factura ya que

el cliente retira el material y paga al contado.

Albarán N.º 5 – ANTONIO LOMBARDO.

En la pantalla de pedidos selecciona dentro del grupo Acciones el icono Albarán.

FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 101

Pulsa el botón Sí, y FACTUSOL indica que el proceso ha finalizado.

Para facturar el albarán del cliente que acabas de generar accede a la solapa Comercial > grupo Ventas >

icono Albaranes.

Selecciona el albarán y haz clic en el icono Factura.

FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 102

Compruebas la fecha de la factura y pulsa Aceptar.

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la opción deseada y el proceso

quedará completado.

Al ser un cliente que paga al contado registra el pago de la factura.

Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú desplegable

del icono Cobros > Opción Facturas.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 103

En la pantalla que se abre selecciona la factura que quieres cobrar y pulsa el icono Nuevo del grupo

Mantenimiento.

Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado. Como es la totalidad puedes pulsar F1 para que se rellene

de forma automática este campo con el importe completo.

Pulsa Aceptar y comprueba cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 104

k) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2, sirve la cantidad posible el 08/04 e indica en observaciones que el resto se enviará en cuanto haya existencias.

N.º Documento: 6

Fecha: 06/04


Artículo: LVD

Cantidad: 6

P.V.P. 630,50 €

Forma de pago: 360 – 30/60 días

Pedido N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL S.L.

ICONO DETALLES


encuentra en la barra de herramientas flotante.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 105

Introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago e indica en observaciones que el material que falta se servirá cuando esté

disponible:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 106

Albarán N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

En la solapa Comercial > grupo Ventas > Icono Albaranes realiza el albarán de las unidades disponibles en

stock.

En la pantalla que aparece pincha el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

Rellena los datos de cabecera del documento.




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 107

Aparece el pedido que tiene pendiente y valida solo las dos unidades que hay en stock dejando las unidades

que faltan como resto de pedido.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 108

ICONO DETALLES

En el icono Detalle comprueba que sirves las unidades correctas y la fecha del albarán

ICONO TOTALES

Aquí comprueba que esté correcta la forma de pago y el resto de los datos.

En la pantalla de pedidos de clientes, el estado del pedido ha cambiado a Pendiente parcial.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 109

l) El 06/04 realiza un pedido de 10 unidades de LVD. El 13/04 recibe la mercancía solicitada junto al albarán N.º 140. Este mismo día envía la mercancía que faltaba al cliente 2 y factura los dos albaranes del cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. 10 días después recibe la factura N.º 138 correspondiente al albarán N.º 140

Pedido a proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

N.º Documento: 3 Fecha: 06/04/2020 Proveedor: 1 – ELEC-FP S.L. Artículo: LVD

Cantidad: 10



proveedores.




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 110

ICONO DETALLES

Comprueba la fecha los datos del icono Detalles.

ICONO TOTALES

Comprueba la forma de pago y el resto de los datos del icono Totales.

Albarán de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

Con la llegada del material el día 13 realiza la entrada correspondiente. Dentro de la pantalla Pedidos a

proveedores, selecciona el icono Entrada del grupo Acciones.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 111

En la pantalla que aparece pulsa el botón Sí.

FACTUSOL nos informará que el proceso ha finalizado.

Una vez generada, comprueba, en el icono Detalles, la fecha.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 112

Comprueba también el icono Totales.

Albarán N.º 7 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

Una vez dado entrada al material, procede a servir el resto del pedido que se había quedado pendiente, del

cliente 2.

Para ello entra dentro de la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.

En la pantalla que se muestra haz clic en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

Rellena los datos de la parte superior, n.º de albarán (si no ponemos nada, el programa por defecto asignará

un número correlativo al mismo), fecha, cliente. Y una vez situados en la primera línea de artículo pulsa en

el icono Validar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 113

En la pantalla de Validación de líneas de documento aparece el resto del pedido que había quedado

pendiente y una vez seleccionado pulsa el botón Validar.

FACTUSOL rellena de manera automática las líneas del albarán.

Comprueba la fecha y los datos del icono Detalles.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 114

Comprueba también los datos del icono Totales.

Una vez comprobados todos los datos, haz clic en el botón Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.

Factura N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

El día 20/04 generamos una factura recapitulativa con los dos albaranes pendientes del cliente.

Para ello accedemos a solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 115

En la pantalla que aparece pulsamos el botón Nueva del grupo Mantenimiento.

Rellenamos la parte superior con los datos generales de la factura, numero de la factura, fecha y cliente. Nos

situamos en la primera línea pulsamos el icono Validar.

Seleccionamos el primero de los albaranes y pulsamos el botón Validar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 116

Comprobamos que se ha incluido en la factura y nos colocamos en la segunda línea donde añadiremos el

otro albarán pulsando de nuevo el botón Validar.

Seleccionamos la línea del albarán que nos queda por incluir y pulsamos validar

Comprobamos que los datos están correctos en el icono Detalles



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 117



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 118

Comprobamos la forma de pago y el resto de datos del icono Totales.

Pulsamos Guardar y cerrar.

Para asegurarnos que ambos albaranes se han facturado correctamente, vamos a la solapa Comercial > grupo

Ventas > icono Albaranes.

En el fichero de albaranes observamos como ambos han sido facturados.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 119

Factura de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

Para generar la factura recibida desde el archivo de entradas, selecciona el albarán que quieres facturar, y dentro del grupo Acciones pulsa en el icono Factura.

En la ventana de Generación de facturas recibidas, indica la fecha y el código de factura recibida, luego pulsa

Aceptar.


opción deseada y el proceso quedará completado.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 120

m) El 01/05 recibe un pedido del cliente 1

Pedido N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

N.º Documento: 7

Fecha: 01/05


Artículo: MTR/FRG

Cantidad: 5/3

P.V.P. 5.225,51 €



clientes.


ICONO DETALLES


encuentra en la barra de herramientas flotante



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 121

De este modo introduce las líneas de pedido con el tipo de artículo, la cantidad y el precio:

ICONO TOTALES

Selecciona la forma de pago y comprueba el importe:

Pulsa Guardar y cerrar para guardar el pedido.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 122

n) El 06/05 envía dicho pedido

Albarán N.º 8 – LAVANDERÍA R & M S.A.

En la pantalla de pedidos selecciona, dentro del grupo Acciones, el icono Albarán.


Pulsa el botón Sí, y FACTUSOL indica que el proceso ha finalizado.

Una vez terminado el proceso haz doble clic en el albarán para modificar la fecha y comprobar los datos del

icono Detalles.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 123

En el icono Totales, comprueba que el resto de los datos son correctos, luego pulsa Guardar y cerrar.

ñ) El 10/05 envía la factura a LAVANDERÍA R&M

Factura N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

Para facturar el albarán del cliente accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.

Selecciona el albarán y haz clic en el icono Factura.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 124

FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:

Comprueba la fecha de la factura y pulsa Aceptar.


opción deseada.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El proceso quedará completado.

La pantalla de facturas queda así:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 126

o) El 25/05, una posible clienta (Laura Teruel, minorista acogida al RE, domiciliada en c/ Abril, 65, Castellón, con forma de pago al contado) pide un presupuesto para hacer una reparación, pues su frigorífico necesita un motor. Se le envía el presupuesto; detalla 1 MTR.

N.º Documento: 1

Fecha: 25/05/2020

Cliente/Proveedor: 4 – LAURA TERUEL.

Artículo: MTR

Cantidad: 1

P.V.P. 330,52 €


Crea el cliente en FACTUSOL como hemos visto anteriormente.

Accede al archivo de clientes desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Pulsa el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:

LAURA TERUEL

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio y contacto.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 127

ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma y los días de pago del cliente. Como tiene recargo de equivalencia marca

la casilla Aplicarle el recargo de equivalencia.

En el resto de los iconos de la ficha del cliente no necesitas introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el

icono Guardar y cerrar:




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Presupuesto N.º 1 – LAURA TERUEL.

Crea el presupuesto desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuestos.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo presupuesto:

ICONO DETALLES

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, introduce la línea del presupuesto desde el botón

Crear nueva línea de detalle que se encuentra en la barra de herramientas flotante.

Introduce el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 129

ICONO TOTALES

Selecciona y comprueba que se ha aplicado correctamente el recargo de equivalencia:

Pulsa Guardar y cerrar para finalizar el proceso.

La pantalla de presupuestos queda así:

p) El 03/05 Laura Teruel acepta el presupuesto y trae a la empresa el frigorífico para arreglar.

Pedido N.º 8 – LAURA TERUEL.

Para pasar a pedido el presupuesto presentado, selecciona y pulsa el icono Pedido del grupo Acciones.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 130

FACTUSOL te muestra la siguiente pantalla

Al pulsar Sí, se genera el correspondiente pedido.

Puedes comprobar, en la pantalla de presupuestos, que el estado de este ha cambiado a Aceptado.

Ve al fichero de Pedidos de cliente y accede al pedido que acabas de generar. Comprueba la fecha y los datos

del apartado Detalles.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 131

En el icono Totales comprueba el importe total, la forma de pago y si se ha aplicado correctamente el recargo

de equivalencia. Pulsa Guardar y cerrar.

La pantalla de pedidos quedar así:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 132

q) Se arregla el frigorífico dos días después y se entrega directamente la factura: no se confecciona albarán.

Factura N.º 8 – LAURA TERUEL.

Generamos directamente la factura desde el pedido de cliente. Para realizar este proceso facturamos el

pedido del cliente desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.

En la pantalla de pedidos seleccionamos el de Laura Teruel y pulsamos el icono Factura del grupo Acciones.

FACTUSOL indica que se va a generar la factura.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 133

Posteriormente, aparece un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.

Para comprobar que se ha generado correctamente pinchamos la factura que encontramos dentro de la

solapa Comercial > grupo Ventas > icono Factura.

Comprobamos la fecha en el icono Detalles

En el icono Totales comprobamos que la información es correcta y pulsamos Guardar y cerrar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 134

Cobro factura N.º 8 – LAURA TERUEL.

Al ser un cliente que paga al contado procedemos al cobro de la factura.

Para generar el cobro de las facturas accedemos a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú

desplegable del icono Cobros > Opción Facturas.

En la pantalla que aparece, filtramos por número de cliente para facilitar la búsqueda.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 135

Seleccionamos la factura que queremos cobrar y pulsamos el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

Indicamos la fecha de cobro y en el importe cobrado. Como es por el total puedes pulsar F1 para que se

rellenar este campo de forma automática.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 136

Pulsamos Aceptar y podremos comprobar cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.

r) El 02/07 realiza los siguientes pedidos a proveedores. El 07/07 recibe los pedidos de ambos proveedores, junto a los albaranes N.º 152 y N.º 301 respectivamente.

N.º Documento: 4 Fecha: 02/07 Proveedor: 1 – ELEC-FP S.L. Artículo: LVD

Cantidad: 5


N.º Documento: 5 Fecha: 02/07 Proveedor: 2 – RETXEL S.A.. Artículo: MTR/FRG

Cantidad: 4/5

P.V.P. 5.682,16 € Forma de pago: Código 360- A 30/60 días


proveedores.




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 137

Pedido a proveedor N.º 4 – ELEC FP S.L.

ICONO DETALLE

ICONO TOTALES

Pulsa Guardar y nuevo para grabar el siguiente pedido.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 138

Pedido a proveedor N.º 5 – RETXEL S.A.

ICONO DETALLE

ICONO TOTALES



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 139

Una vez terminado pulsa Guardar y cerrar del grupo Mantenimiento.

Albarán de proveedor N.º 4 – ELEC FP S.L.

Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa Comercial > icono Pedidos a proveedores,

selecciona el albarán y pulsa Entrada, dentro del grupo Acciones.

FACTUSOL muestra el siguiente mensaje:

Pulsa Sí y FACTUSOL muestra la siguiente pantalla:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Albarán de proveedor N.º 5 – RETXEL S.A.

Damos de entrada el siguiente pedido con la misma fecha, repitiendo el proceso que acabamos de realizar.

FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:

Pulsamos Sí y nos muestra la siguiente pantalla



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Comprobamos la entrada desde Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

Podemos comprobar los dos nuevos albaranes generados en la pantalla de entradas.

Abrimos el albarán nº 4 de ELEC-FP y comprobamos los datos dentro del icono Detalles.

Comprobamos también los datos del icono Totales y pulsamos Guardar y cerrar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Repetimos el proceso con el albarán N.º 5 de RETXEL S.A., comprobamos en primer lugar la fecha y resto de

los datos del icono Detalles.

Comprobamos los datos del icono Totales y finalizamos pulsando Guardar y cerrar.

La pantalla de entradas queda así:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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s) Laura Teruel compra dos lavadoras. Realiza la factura el 10/07

N.º Documento: 9

Fecha: 10/07

Cliente/Proveedor: 4 – LAURA TERUEL.

Artículo: LVD

Cantidad: 2

P.V.P. 1.652,59 €


Pedido N.º 9 – LAURA TERUEL.


clientes.

ICONO DETALLES


encuentra en la barra de herramientas flotante.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la cantidad pedida y el precio:

ICONO TOTALES




T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Factura N.º 9 – LAURA TERUEL.

Genera directamente la factura desde el pedido de cliente accediendo a la solapa Comercial > grupo Ventas

> icono Pedidos de clientes

En la pantalla de pedidos selecciona el de Laura Teruel y pulsa el icono Factura del grupo Acciones.

FACTUSOL indica que se va a generar la factura.

Posteriormente, aparece un mensaje indicando que el proceso ha finalizado.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para comprobar que se ha generado correctamente abre la factura desde la solapa Comercial > grupo Ventas

> icono Factura.

Icono Detalles

Icono totales



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Cobro factura N.º 9 – LAURA TERUEL.

Al ser un cliente que paga al contado procedemos al cobro de la factura. Para genéralo accede a la solapa

Administración > grupo Cobros > Menú desplegable del icono Cobros > Opción Facturas.

En la pantalla que se muestra selecciona la factura que queremos cobrar y pulsa el icono Nuevo del grupo

Mantenimiento.

Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado. Puedes pulsar F1 para que se rellene de forma automática.

Pulsa Aceptar y puedes comprobar cómo ha cambiado el estado de la factura a Cobrada.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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t) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07

COBROS

Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú desplegable

del icono Cobros > Opción Facturas.

Factura 1 – LAVANDERÍA R&M S.A.

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pulsa el botón Nuevo.

Indicamos la fecha de cobro y en el importe pulsar F1 para rellenar automáticamente este campo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo. Ten en cuenta que es una factura

con dos vencimientos con lo que realiza primero el cobro de la primera mitad, y posteriormente la segunda.

Una vez realizada la primera parte del cobro, pulsa el botón nuevo y crea una nueva línea de cobro para el

resto del importe pendiente luego pulsa Aceptar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Así queda realizado el cobro íntegro de la factura

Factura 3 –LAVANDERÍA R & M S.A.:

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.

Indica la fecha de cobro y en el importe cobrado pulsando F1.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 151


En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo. Ten en cuenta que es una factura

con dos vencimientos por lo que realiza primero el cobro de la primera mitad, y posteriormente la segunda.

Una vez realizada la primera parte del cobro, pulsa botón nuevo y crea una nueva línea para el importe

pendiente, finalmente pulsa Aceptar para que quede realizado el importe íntegro de la factura.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Factura N.º 6 – ELECTRODOMÉSTICOS PASCUAL

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo. Al igual que la anterior, esta

factura tiene dos vencimientos por lo que realiza primero el cobro de la primera mitad y posteriormente la

segunda.

A continuación, pulsa el botón nuevo y crea una nueva línea de cobro para el resto del importe pendiente,

luego pulsa Aceptar para dejar realizado el cobro íntegro de la factura



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Factura N.º 7 – LAVANDERÍA R & M S.A.

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.

Indica la fecha de cobro y el importe cobrado. Pulsa Aceptar para finalizar

Para comprobar que los cobros se han realizado correctamente desde la solapa Comercial > grupo Ventas >

Icono Facturas, puedes comprobar que el estado de todas ha cambiado a Cobrada.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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PAGOS

Factura de proveedor N.º 3 – ELEC FP S.L.

Para generar el pago de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos.

En la pantalla que aparece pulsa el icono Nuevo.

Indica la fecha correcta y pulsa F1 en el importe para realizar el pago por la totalidad. Pulsa Aceptar para

finalizar.

Comprueba que el Estado de la factura ha cambiado a pagado dentro de la solapa Comercial > grupo

Compras > icono Facturas recibidas.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 156

Notas:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Notas:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Notas:


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