2012 Diversas Anual Indi

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  • 7/24/2019 2012 Diversas Anual Indi

    1/23

    DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

    RPJ : Ingresar a 6 dgitos

    Ejercicio: 2012 Ingresar 4 dgitos como mximoTipo de Informacin: AI

    Denominacin de la empresa:

    II! : Ingresar 4 dgitos como mximo

    Moneda 1 Elegir la moneda

    E" de #l$jos de Efec%i&o1

    Ingresar AI(Anual Individual)

    Ingresar con letras MAY!"#$A!% sin tildes ni caracteres es&(&or e'em&lo *% +% ,% etc-)

    !e.alar /ue mtodo utili &ara &re&arar el Estado de 3lu'os dEectivo

    Nuevos Soles

    Mtodo Directo

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    '

    Es%ado de Si%$acin #inanciera

    Al () de Diciem*re de +')+ , +'))

    -En miles de n$e&os soles.

    "digo No%as +')+ +'))Ac%i&os Pasi&os , Pa%rimonio

    Ac%i&os orrien%es Pasi&os orrien%es

    15010 Eectivo 7 E/uivalentes al Eectivo 0 0 8tros 9asivos 3inancieros150114 8tros Activos 3inancieros 0 0 $en%as por pa/ar comerciales ,150121 $en%as por co*rar comerciales , o%ras c$en%as por co*rar ' ' "uentas &or 9agar "omerciales15010: "uentas &or "o;rar "omerciales (neto) 0 0 8tras "uentas &or 9agar15010< 8tras "uentas &or "o;rar (neto) 0 0 "uentas &or 9agar a Entidades 150104 "uentas &or "o;rar a Entidades =elacionadas 0 0 Ingresos dieridos15010> Antici&os 0 0 9rovisin &or ?eneicios a los Em&150106 Inventarios 0 0 8tras &rovisiones150112 Activos ?iolgicos 0 0 9asivos &or Im&uestos a las @anan

    15011> Activos &or Im&uestos a las @anancias 0 0 8tros 9asivos no inancieros

    15011: 8tros Activos no inancieros 0 0

    15011 ' '

    15011 0 0 To%al Pasi&os orrien%es

    150120 0 0

    15011< ' ' Pasi&os No orrien%es1501!B To%al Ac%i&os orrien%es ' ' 8tros 9asivos 3inancieros

    $en%as por pa/ar comerciales ,

    Ac%i&os No orrien%es "uentas &or 9agar "omerciales

    15021> 8tros Activos 3inancieros 0 0 8tras "uentas &or 9agar150221 Inversiones en su;sidiarias% negocios con'untos 7 asociadas 0 0 "uentas &or 9agar a Entidades 15021 $en%as por co*rar comerciales , o%ras c$en%as por co*rar ' ' Ingresos 5ieridos150201 "uentas &or "o;rar "omerciales 0 0 9rovisin &or ?eneicios a los Em&15020: 8tras "uentas &or "o;rar 0 0 8tras &rovisiones150202 "uentas &or "o;rar a Entidades =elacionadas 0 0 9asivos &or im&uestos dieridos150220 Antici&os 0 0 8tros &asivos no inancieros150216 Activos ?iolgicos 0 0 To%al Pasi&os No orrien%es150211 9ro&iedades de Inversin 0 0 To%al Pasi&os15020< 9ro&iedades% 9lanta 7 E/ui&o (neto) 0 0

    150206 Activos intangi;les distintos de la &lusvalia 0 0 Pa%rimonio15020> Activos &or im&uestos dieridos 0 0 "a&ital Emitido150212 9lusvala 0 0 9rimas de Emisin15020 8tros Activos no inancieros 0 0 Acciones de Inversin1502!B To%al Ac%i&os No orrien%es ' ' Acciones 9ro&ias en "artera

    8tras =eservas de "a&ital

    =esultados Acumulados

    8tras =eservas de 9atrimonio

    To%al Pa%rimonio

    To%al de Pasi&os orrien%es dis%ipara s$ Disposicin lasificados

    To%al Ac%i&os orrien%es Dis%in%os de los Ac%i&os o Gr$pos de Ac%i&os para s$Disposicin lasificados como Man%enidos para la 0en%a o para Dis%ri*$ir a losPropie%arios

    9asivos incluidos en @ru&os de Ac&ara la Centa

    Activos no "orrientes o @ru&os de Activos &ara su 5is&osicin "lasiicados comoMantenidos &ara la Centa

    Activos no "orrientes o @ru&os de Activos &ara su 5is&osicin "lasiicados comoMantenidos &ara 5istri;uir a los 9ro&ietarios

    Ac%i&os no orrien%es o Gr$pos de Ac%i&os para s$ Disposicin lasificadoscomo Man%enidos para la 0en%a o como Man%enidos para Dis%ri*$ir a losPropie%arios

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    15020B TOTAL DE ATI0OS ' ' TOTAL PASI0O 1 PATRIMONIO

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    Eectivo 7 E/uivalentes al Eectivo

    101 "ADA102 3858! 3ID8!10: E3E"BIC8 E B=A!IB8104 "#EBA! "8==IEBE!10< 8B=8! EF#ICA$EBE! E E3E"BIC8106 5E98!IB8! E I!BIB#"I8E! 3IA"IE=A!

    TIT!LOS 2!E NO TENGAN !N 0ENIMINETO MA1OR A 3' DIAS4MN 4ME DEPOSITO A PLA5O

    8tros Activos 3inancieros (ICE=!I8E! 3IA"IE=A!)

    "#EBA 11 B85A! $A! "#EBA! 5E $A 11"uentas &or "o;rar "omerciales (neto)

    B85A $A "#EBA 12 EG"E9B8 $A 122Dismin$ir las s$*c$en%a )3)

    "uentas &or "o;rar a Entidades =elacionadas

    B85A $A "#EBA 1: EG"E9B8 $A 1:2Dism$ir la s$*c$en%as )3+

    14: 5I=E"B8=E!144 @E=EBE

    "#EBA 1>1422 9=E!BAM8!Dismin$ir las di&isionaria )3(( )3(6 )37)

    8tras "uentas &or "o;rar (neto)

    5ICI!I8A=IA 1415ICI!I8A=IA 145ICI!I8A=IA 1615ICI!I8A=IA 1625ICI!I8A=IA 1665ICI!I8A=IA 10>5ICI!I8A=IA 16:

    5ICI!I8A=IA 40111 5E#58=5ICI!I8A=IA 401>1 5E#58= (IM9#E!B8 A $A =EBA E EG"E!8)5ICI!I8A=IA 141:5ICI!I8A=IA 16Inventarios

    "#EBA! 20% 21% 22% 2:%24%2

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    9ro&iedades de Inversin

    "#EBA! :1 Y :2

    9ro&iedades% 9lanta 7 E/ui&o (neto)

    "#EBA :: ME8! 5ICI!I8A=IA! :1% :2

    Activos intangi;les distintos de la &lusvalia

    "#EBA :4 ME8! :2

    Activos &or im&uestos dieridos

    9lusvala

    8tros Activos no inancieros

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    A"BIC8 [email protected]"8 AIMA$E! CIC8! Y 9$ABA!

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    Es%ado de Res$l%ados

    Por los a8os %erminados el () de Diciem*re de +')+ , +'))

    -En miles de n$e&os soles.

    No%as +')+

    2501!B Ingresos de actividades ordinarias 0

    250201 "osto de Centas 0

    2502!B Ganancia -P9rdida. 4r$%a '

    250:02 @astos de Centas 7 5istri;ucin 0

    250:01 @astos de Administracin 0

    25040> @anancia (9rdida) de la ;a'a en Activos 3inancieros medidos al "osto Amortiado 0

    25040: 8tros Ingresos 8&erativos 0

    250404 8tros @astos 8&erativos 0

    250412 8tras ganancias (&rdidas) 0250:!B Ganancia -P9rdida. por ac%i&idades de operacin '

    250401 Ingresos 3inancieros 0

    250402 @astos 3inancieros 0

    250410 5ierencias de "am;io neto 0

    250414 8tros ingresos (gastos) de las su;sidiarias%negocios con'untos 7 asociadas 0

    250411 0

    25041: 0

    2504!B Res$l%ado an%es de Imp$es%o a las Ganancias '

    250

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    +'))

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    0-000

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    0-000

    0-000'"'''

    0-000

    0-000

    '"'''

    0-000

    0-000

    '"'''

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    Es%ado de Res$l%ados In%e/rales

    Por los a8os %erminados el () de Diciem*re de +')+ , +'))

    -En miles de n$e&os soles.

    No%as +')+

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    '

    '

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    Es%ado de #l$jos de Efec%i&o

    M9%odo Direc%o

    Por los a8os %erminados el () de Diciem*re de +')+ , +'))

    -En miles de n$e&os soles.

    No%as +')+ +'))

    #l$jos de efec%i&o de ac%i&idad de operacin

    lases de co*ros en efec%i&o por ac%i&idades de operacin

    Centa de ?ienes 7 9restacin de !ervicios 0 0

    =egalas% cuotas% comisiones% otros ingresos de actividades ordinarias 0 0

    "ontratos mantenidos con &ro&sito de intermediacin o &ara negociar 0 0

    Arredamiento 7 &osterior venta de esos activos 0 0

    8tros co;ros de eectivo relativos a la actividad de o&eracin 0 0

    lases de pa/os en efec%i&o por ac%i&idades de operacin

    9roveedores de ?ienes 7 !ervicios 0 0

    "ontratos mantenidos con &ro&sito de intermediacin o &ara negociar 0 0

    9agos a 7 &or cuenta de los em&leados 0 0

    Ela;oracin o ad/uisicin de activos &ara arrendar 7 otros mantenidos &ara la venta 0 0

    8tros 9agos de Eectivo =elativos a la Actividad de 8&eracin 0 0

    #l$jos de efec%i&o , e

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    Es%ado de #l$jos de Efec%i&o

    M9%odo Direc%o

    Por los a8os %erminados el () de Diciem*re de +')+ , +'))

    -En miles de n$e&os soles.

    No%as +')+ +'))

    #l$jos de efec%i&o de ac%i&idad de financiacin

    lases de co*ros en efec%i&o por ac%i&idades de financiacin:

    8;tencin de 9rstamos 0 0

    9rstamos de entidades relacionadas 0 0

    0 0

    Emisin de Acciones 0 0

    Emisin de 8tros Instrumentos de 9atrimonio 0 0

    !u;venciones del go;ierno 0 0

    lases de pa/os en efec%i&o por ac%i&idades de financiacin:

    Amortiacin o &ago de 9rstamos 0 0

    9asivos &or Arrendamiento 3inanciero 0 09rstamos de entidades relacionadas 0 0

    0 0

    =ecom&ra o =escate de Acciones de la Entidad (Acciones en "artera) 0 0

    Ad/uisicin de 8tras 9artici&aciones en el 9atrimonio 0 0

    Intereses &agados 0 0

    5ividendos &agados 0 0

    Im&uestos a las ganancias (&agados) reem;olsados 0 0

    8tros co;ros (&agos) de eectivo relativos a la actividad de inanciacin 0 0

    ' '

    ' '

    Eectos de las Cariaciones en las Basas de "am;io so;re el Eectivo 7 E/uivalentes al Eectivo 0 0

    A$men%o -Dismin$cin. Ne%o de Efec%i&o , E

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    '

    Es%ado de #l$jos de Efec%i&o

    M9%odo Indirec%o

    Por los a8os %erminados el () de Diciem*re de +')+ , +'))

    -En miles de n$e&os soles.

    No%as +')+ +'))

    #l$jos de efec%i&o de ac%i&idad de operacin

    @anancia (9rdida) eta del E'ercicio 0 0

    @asto &or Intereses 0 0

    Ingreso &or Intereses 0 0

    Ingreso &or 5ividendos 0 0

    9rdida (@anancia) &or 5ierencias de "am;io no realiadas 0 0

    @asto &or Im&uestos a las @anancias 0 0

    Aj$s%es No Mone%arios:

    0 0

    5e&reciacin% Amortiacin 7 Agotamiento 0 0

    9rdidas (@anancias) &or Calor =aona;le 0 0

    9rdida (@anancias) &or la 5is&osicin de Activos no "orrientes Mantenidas &ara la Centa 0 0

    0 0

    9rdida (ganancia) en venta de &ro&iedades de inversin 0 0

    9rdida (@anancia) en Centa de 9ro&iedades% 9lanta 7 E/ui&o 0 0

    9rdida (@anancia) en Centa de Activos Intangi;les 0 0

    8tros a'ustes &ara conciliar la ganancia (&rdida) del e'ercicio 0 0

    ARGOS 1 A4ONOS POR AM4IOS NETOS EN LOS ATI0OS 1 PASI0OS

    (Aumento) disminucin de cuentas &or co;rar comerciales 7 otras cuentas &or co;rar 0 0

    (Aumento) 5isminucin en Inventarios 0 0

    (Aumento) 5isminucin en Activos ?iolgicos 0 0

    (Aumento) 5isminucin de otros activos no inancieros 0 0

    Aumento (disminucin) de cuentas &or &agar comerciales 7 otras cuentas &or &agar 0 0

    Aumento (5isminucin) de 9rovisin &or ?eneicios a los Em&leados 0 0

    Aumento (5isminucin) de 8tras 9rovisiones 0 0

    To%al de aj$s%es por conciliacin de /anancias -p9rdidas. ' '

    #l$jos de efec%i&o , e

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    '

    Es%ado de #l$jos de Efec%i&o

    M9%odo Indirec%o

    Por los a8os %erminados el () de Diciem*re de +')+ , +'))

    -En miles de n$e&os soles.

    No%as +')+ +'))

    #l$jos de efec%i&o de ac%i&idad de in&ersin

    lases de co*ros en efec%i&o por ac%i&idades de in&ersin

    =eem;olso de Adelantos de 9restamos 7 9rstamos "oncedidos a Berceros 0 0

    9rdida de control de su;sidiarias u otros negocios 0 0

    =eem;olsos reci;idos de &rstamos a entidades relacionadas 0 0

    Centa de Instrumentos 3inancieros de 9atrimonio o 5euda de 8tras Entidades 0 0

    "ontratos 5erivados (uturo% a trmino% o&ciones) 0 0

    Centa de 9artici&aciones en egocios "on'untos% eto del Eectivo 5esa&ro&iado 0 0

    Centa de 9ro&iedades% 9lanta 7 E/ui&o 0 0

    Centa de Activos Intangi;les 0 0

    Centa de 8tros Activos de largo &lao 0 0!u;venciones del go;ierno 0 0

    Intereses =eci;idos 0 0

    5ividendos =eci;idos 0 0

    lases de pa/os en efec%i&o por ac%i&idades de in&ersin

    Antici&os 7 9restamos "oncedidos a Berceros 0 0

    8;tener el control de su;sidiarias u otros negocios 0 0

    9restamos concedidos a entidades relacionadas 0 0

    "om&ra de Instrumentos 3inancieros de 9atrimonio o 5euda de 8tras Entidades 0 0

    "ontratos 5erivados (uturo% a trmino% o&ciones) 0 0

    "om&ra de !u;sidiarias% eto del Eectivo Ad/uirido 0 0

    "om&ra de 9artici&aciones en egocios "on'untos% eto del Eectivo Ad/uirido 0 0

    "om&ra de 9ro&iedades% 9lanta 7 E/ui&o 0 0"om&ra de Activos Intangi;les 0 0

    "om&ra de 8tros Activos de largo &lao 0 0

    Im&uestos a las ganancias (&agados) reem;olsados 0 0

    8tros co;ros (&agos) de eectivo relativos a la actividad de inversin 0 0

    ' '

    #l$jos de efec%i&o de ac%i&idad de financiacin

    lases de co*ros en efec%i&o por ac%i&idades de financiacin:

    8;tencin de 9rstamos 0 0

    9rstamos de entidades relacionadas 0 0

    0 0

    Emisin de Acciones 0 0

    Emisin de 8tros Instrumentos de 9atrimonio 0 0

    !u;venciones del go;ierno 0 0

    lases de pa/os en efec%i&o por ac%i&idades de financiacin:

    Amortiacin o &ago de 9rstamos 0 0

    9asivos &or Arrendamiento 3inanciero 0 0

    9rstamos de entidades relacionadas 0 0

    0 0

    =ecom&ra o =escate de Acciones de la Entidad (Acciones en "artera) 0 0

    Ad/uisicin de 8tras 9artici&aciones en el 9atrimonio 0 0

    Intereses &agados 0 0

    5ividendos &agados 0 0Im&uestos a las ganancias (&agados) reem;olsados 0 0

    8tros co;ros (&agos) de eectivo relativos a la actividad de inanciacin 0 0

    ' '

    ' '

    Eectos de las Cariaciones en las Basas de "am;io so;re el Eectivo 7 E/uivalentes al Eectivo 0 0

    A$men%o -Dismin$cin. Ne%o de Efec%i&o , E

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    '

    Es%ado de am*ios

    Por los a8os %erminados el ()

    -En miles de n

    450101 Saldos al 1ero. de enero de 2011 0 0 0 0 0 0

    450126 1. Cambios en Polticas Contables 0 0 0 0 0 0

    45012> 2. Correccin de Errores 0 0 0 0 0 0

    45012 3. Saldo Inicial Reexpresado ' ' ' ' ' '

    4. Cambios en Patrimonio:

    5. Resultado Integral:

    45012 6. Ganancia (Prdida! "eta del E#ercicio 0

    4501:0 $. %tro Resultado Integral 0

    4501:1 8. Resltado Inte!ral "otal del #$ercicio ' 450104 &. 'iidendos en E)ectio 'eclarados 0 0

    45010< 1*.Emisin (reduccin! de +atrimonio 0 0 0 0 0 0

    4501:2 11.Reduccin o ,morti-acin de ,cciones de Inersin 0 0 0 0

    4501::12.

    0 0 0 0 0 0

    4501:41.

    0 0 0 0 0 0

    4501:a alificacin del Dic%amen

    Ma%ric$la de la

    Sociedad deA$di%or>a del P

    Nom*re del

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    21/23

    '

    onsis%encia de los Es%ados #inanciero

    ESTADO DE SIT!AION #INANIERA +')+ +'))

    0 0H Botal 9asivo9atrimonio 0 0

    onsis%encia: [email protected]

    ESTADO DE RES!LTADOS +')+ onsis%encia +')) onsis%

    R$*ros

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    22/23

    No%as impor%an%es:

    0erificar en s$ disco d$ro

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    23/23

    PROEDIMIENTO PARA GENERAR ARI0OS -TT. DE IN#ORMAION #INANIERA

    )"

    +"

    oja Descripcin Llenar los si/$ien%es da%os

    [email protected] 5atos @enerales $lenar la inormacion de 5atos @enerales

    !3 Estado de !ituacin 3inanciera Ingresar los monto actuales 7 com&arativos del Estado 3inanciero

    =3 Estado de =esultados Ingresar los monto actuales 7 com&arativos del Estado 3inanciero

    =I Estado de =esultados Integrales Ingresar los monto actuales 7 com&arativos del Estado 3inanciero

    3E Estado de 3lu'os de Eectivo (Metodo 5irecto) Ingresar los monto actuales 7 com&arativos del Estado 3inanciero (Metodo 5irecto)

    3I Estado de 3lu'os de Eectivo (Metodo Indirecto) Ingresar los monto actuales 7 com&arativos del Estado 3inanciero (Metodo Indirecto)

    "9 Estado de "am;ios en el 9atrimonio Ingresar los monto actuales 7 com&arativos del Estado 3inanciero

    A# Inormacin so;re el Auditor $lenar la Inormacin so;re el Auditor

    ("

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    "rear el directorio EE## en :B En este directorio se crear el inorme-

    $lenar los datos en las columnas corres&ondientes% teniendo cuidado de no eliminar% ni insertar ilas o columnas% asi como de no modiicar los codigos de

    las cuentas-

    $a columna de notas ser llenada indicando el numero de la nota /ue se reerencia en el arcJivos de otas del Estado 3inanciero- 5icJa reenciatendra como maximo 10 digitos- E'em&los 1H2K A%?%"[email protected]

    Calidar los datos o;servando en la Jo'a 0alida las celdas de "onsistencia de cada Estado 3inanciero- !i existiera inconsistencias en algun Estado

    3inanciero a&arecer el mensa'e ERROR re&ise% de lo contrario no se tendr ningun mensa'e-Gra*e s$ da%os(con cual/uier nom;re)-

    9ara iniciar la generacin de arcJivos% ir a la Jo'a Genera- Lacer clic en el ;otn Generar Informe 4RL- Este ;otn iniciara el &roceso de creacindel inorme G?=$% es&erar Jasta /ue se muestre el mensa'e de conirmacin% en ese momento Ja;r concluido el &roceso-

    =evisar en el directorio :BEE##B Ceriicar /ue el siguiente arcJivo Ja7a sido creadoH G?=$xxxxxx-xml!iendo xxxxxx el =9D de la em&resa