Balance Constructivo HT1A

BALANCE CONSTRUCTIVOAl 31 de Diciembre de 2013

Release 13.07.04

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública

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EDUCACION

U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

SECTOR :

ENTIDAD :

�� CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93�� Caja 8,179,595.79 8,179,595.79�� Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79�� Caja Chica 995,887.84 995,887.84�� Fondos De Caja Chica 995,887.84 995,887.84�� Depósitos En 382,934.59 14,161,571.73 11,106,250.58 3,055,321.15 3,055,321.15�� Cuentas Corrientes 382,934.59 14,161,571.73 11,106,250.58 3,055,321.15 3,055,321.15

53,780.67 7,048,517.41 6,978,767.69�� 69,749.72 69,749.72Recursos Directamente

6,583,113.53 4,035,916.17�� 2,547,197.36 2,547,197.36Endeudamiento Interno

248,811.21 248,811.21 32,905.71�� 215,905.50 215,905.50Transferencias

13,586.43 25,575.63 11,219.76�� 14,355.87 14,355.87Recursos Determinados -

66,756.28 255,553.95 47,441.25�� 208,112.70 208,112.70Otros�� Depósitos En 15,752.63 15,752.63 15,752.63�� Cuentas Corrientes 15,752.63 15,752.63 15,752.63

15,752.63 15,752.63 15,752.63�� Donaciones�� Entidad Cuenta de Enlace 5,748,400.00 5,748,400.00�� Recursos Directamente 5,748,400.00 5,748,400.00�� Recursos Centralizados 6,784,358.04 6,723,739.26 60,618.78 60,618.78�� Recursos Directamente 6,784,358.04 6,723,739.26 60,618.78 60,618.78�� CUENTAS POR 676,636.71 8,179,129.22 7,906,047.21 273,082.01 273,082.01�� Venta De Bienes Y 76,380.00 7,435,273.82 7,435,273.82�� Venta De Bienes 12,316.70 12,316.70�� Derechos Y Tasas 4,045,053.66 4,045,053.66�� Venta De Servicios 76,380.00 3,377,903.46 3,377,903.46�� Rentas De La Propiedad 13,736.69 13,736.69�� Rentas De La Propiedad 13,736.69 13,736.69�� ! Otras Cuentas Por Cobrar 600,256.71 730,118.71 457,036.70 273,082.01 273,082.01�� CUENTAS POR 56,715.59 605,744.69 495,665.89 110,078.80 110,078.80��! Al Personal 56,715.59 122,102.19 12,023.39 110,078.80 110,078.80��!�� Responsabilidad Fiscal 56,715.59 122,102.19 12,023.39 110,078.80 110,078.80�� ! OTROS CUENTAS POR 483,642.50 483,642.50��" SERVICIOS Y OTROS 862,921.71 862,501.71 420.00 420.00��"��" Entregas A Rendir Cuenta 859,921.71 859,501.71 420.00 420.00


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

��"��"�� Viáticos 290,991.79 290,571.79 420.00 420.00��"��"�� Otras Entregas A Rendir 568,929.92 568,929.92��"� ! Otros 3,000.00 3,000.00�� BIENES Y 196,104.98 6,794,323.65 6,397,225.73 397,097.92 397,097.92�� Alimentos Y Bebidas 1,282,428.77 1,282,428.77�� Alimentos Y Bebidas Para 1,263,931.17 1,263,931.17�� Alimentos Y Bebidas Para 18,497.60 18,497.60�� Vestuarios Y Textiles 133,267.00 133,267.00�� Vestuario, Zapatería Y 133,267.00 133,267.00

133,171.00 133,171.00�� Vestuario, Accesorios Y

96.00 96.00�� Calzado�� Combustibles, 560,953.97 560,953.97�� Combustibles Y 505,105.82 505,105.82�� Gases 26,106.32 26,106.32�� Lubricantes, Grasas Y 29,741.83 29,741.83��" Materiales Y Útiles 27,526.09 2,478,917.64 2,442,170.91 36,746.73 36,746.73��"�� De Oficina 19,736.04 1,999,718.22 1,972,537.85 27,180.37 27,180.37

9,152.80 1,557,744.27 1,540,443.62��"�� 17,300.65 17,300.65Repuestos Y Accesorios

10,583.24 441,973.95 432,094.23��"�� 9,879.72 9,879.72Papeleria En General,��"�� Aseo, Limpieza Y Cocina 7,790.05 214,190.66 204,624.30 9,566.36 9,566.36

7,790.05 198,284.16 188,717.80��"�� 9,566.36 9,566.36Aseo, Limpieza Y Tocador

15,906.50 15,906.50��"�� De Cocina, Comedor Y��"�� Electricidad, Iluminación 243,863.36 243,863.36

243,863.36 243,863.36��"�� Electricidad, Iluminación��" Otros 21,145.40 21,145.40

21,145.40 21,145.40��" Otros�� Repuestos Y Accesorios 15,640.00 284,580.62 284,580.62�� De Vehiculos 15,640.00 170,721.70 170,721.70�� De Comunicaciones Y 24,242.91 24,242.91�� De Construcción Y 69,716.01 69,716.01�� Otros Accesorios Y 19,900.00 19,900.00��! Suministros Médicos 222,900.01 222,900.01��!�� Productos Farmacéuticos 78,620.52 78,620.52


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

78,620.52 78,620.52��!�� Medicamentos��!�� Materiales, Insumos, 144,279.49 144,279.49

144,279.49 144,279.49��!�� Materiales, Insumos,�� Materiales Y Útiles De 32.60 340,436.88 340,436.88�� Libros, Textos Y Otros 5,515.00 5,515.00�� Material Didáctico, 32.60 141,758.18 141,758.18�� Otros Materiales Diversos 193,163.70 193,163.70�� Suministros Para Uso 41,390.00 41,390.00�� Fertilizantes, Insecticidas, 40,140.00 40,140.00�� Productos Farmacéuticos 1,250.00 1,250.00�� Suministros Para 536,880.88 536,880.88�� Para Edificios Y 402,448.10 402,448.10�� Para Vehículos 70,509.80 70,509.80�� Para Maquinarias Y 48,669.58 48,669.58��" Otros Materiales De 14,459.40 14,459.40�� Materiales De 794.00 794.00�� Otros Bienes 152,906.29 912,567.88 552,216.69 360,351.19 360,351.19�� Herramientas 13,415.00 13,415.00�� Libros, Diarios, Revistas Y 7,353.80 7,353.80�� Símbolos, Distintivos Y 5,200.00 5,200.00�� Otros Bienes 152,906.29 886,599.08 526,247.89 360,351.19 360,351.19�"�� EDIFICIOS Y 72,551,526.97 78,946,109.67 78,946,109.67 78,946,109.67�"�� Edificios O Unidades No 67,147,123.68 67,147,123.68 67,147,123.68 67,147,123.68�"�� Edificios Administrativos 13,655,646.71 13,655,646.71 13,655,646.71 13,655,646.71�"�� Instalaciones Educativas 53,491,476.97 53,491,476.97 53,491,476.97 53,491,476.97�"��# Construcción De Edificios 5,264,798.59 11,659,381.29 11,659,381.29 11,659,381.29�"��#�� Instalaciones Educativas 5,264,798.59 11,659,381.29 11,659,381.29 11,659,381.29

5,264,798.59 11,659,381.29�"��#�� 11,659,381.29 11,659,381.29Por Contrata�"��! CONSTRUCCION DE 139,604.70 139,604.70 139,604.70 139,604.70�"��!�� Infraestructura Eléctrica 139,604.70 139,604.70 139,604.70 139,604.70

139,604.70 139,604.70�"��!�� 139,604.70 139,604.70Por Contrata�"�� ACTIVOS NO 6,153,185.41 6,153,185.41 6,153,185.41 6,153,185.41�"�� Tierras Y Terrenos 6,153,185.41 6,153,185.41 6,153,185.41 6,153,185.41


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

�"�� Terrenos Urbanos 6,058,056.86 6,058,056.86 6,058,056.86 6,058,056.86�"�� Terrenos Rurales 95,128.55 95,128.55 95,128.55 95,128.55�"�� VEHÍCULOS, 18,060,519.19 20,851,130.15 615,292.44 20,235,837.71 20,235,837.71�"�� Vehículos 3,445,213.00 4,034,213.02 4,034,213.02 4,034,213.02�"�� Para Transporte Terrestre 3,433,894.00 4,022,894.02 4,022,894.02 4,022,894.02�"�� Para Transporte Acuatico 11,319.00 11,319.00 11,319.00 11,319.00�"�� Maquinarias,Equipo, 14,615,306.19 16,816,917.13 615,292.44 16,201,624.69 16,201,624.69�"�� Para Oficina 2,622,574.86 2,800,131.86 162,011.65 2,638,120.21 2,638,120.21

737,680.05 797,697.05 51,007.02�"�� 746,690.03 746,690.03Maquinas Y Equipos De

1,884,894.81 2,002,434.81 111,004.63�"�� 1,891,430.18 1,891,430.18Mobiliario De Oficina�"�� Para Instalaciones 6,963,302.75 7,777,784.51 324,681.05 7,453,103.46 7,453,103.46

5,995,065.36 6,728,947.12 305,006.08�"�� 6,423,941.04 6,423,941.04Maquinas Y Equipos

968,237.39 1,048,837.39 19,674.97�"�� 1,029,162.42 1,029,162.42Mobiliario Educativo�"�� Equipos Informáticos Y 2,761,599.71 3,825,376.89 62,618.84 3,762,758.05 3,762,758.05

2,705,855.46 3,762,032.64 62,618.84�"�� 3,699,413.80 3,699,413.80Equipos Computacionales

50,040.26 57,640.26�"�� 57,640.26 57,640.26Equipos De

5,703.99 5,703.99�"�� 5,703.99 5,703.99Equipos De�"�� Mobiliario, Equipos Y 119,755.00 119,755.00 119,755.00 119,755.00

14,136.00 14,136.00�"�� 14,136.00 14,136.00Mobiliario

105,619.00 105,619.00�"�� 105,619.00 105,619.00Equipo�"��" Mobiliario Y Equipo De 79,467.69 79,467.69 9,938.01 69,529.68 69,529.68

79,467.69 79,467.69 9,938.01�"��"�� 69,529.68 69,529.68Equipo De Uso Agricola Y�"�� Equipo Y Mobiliario De 40,410.82 42,010.82 42,010.82 42,010.82

40,410.82 42,010.82�"�� 42,010.82 42,010.82Equipo De Cultura Y Arte�"��! Mobiliario, Equipos, 1,810.00 1,810.00 1,810.00

1,810.00�"��!�� 1,810.00 1,810.00Mobiliario, Equipos Y�"�� Maquinaria Y Equipo 2,028,195.36 2,170,580.36 56,042.89 2,114,537.47 2,114,537.47

627,131.70 706,580.71 10,551.62�"�� 696,029.09 696,029.09Aire Acondicionado Y

27,199.82 28,977.81�"�� 28,977.81 28,977.81Aseo, Limpieza Y Cocina

105,427.74 116,427.74 27,391.38�"�� 89,036.36 89,036.36Electricidad Y Electronica

833,211.95 833,211.95�"�� " 833,211.95 833,211.95Equipos E Instrumentos

18,099.89 24,999.89 18,099.89�"�� 6,900.00 6,900.00Equipos Para Vehiculos

417,124.26 460,382.26�"�� 460,382.26 460,382.26Maquinarias, Equipos Y


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

�"�" ESTUDIOS Y 5,159,989.48 5,438,712.22 5,438,712.22 5,438,712.22�"�"�� Estudio De Preinversión 75,511.36 170,356.49 170,356.49 170,356.49�"�"�� Elaboración De 46,800.00 113,885.57 113,885.57 113,885.57�"�"�� OTROS GASTOS 5,037,678.12 5,154,470.16 5,154,470.16 5,154,470.16�"�"�� GASTO POR LA 59,717.22 176,509.26 176,509.26 176,509.26�"�"�� OTROS GASTOS 4,977,960.90 4,977,960.90 4,977,960.90 4,977,960.90�"�# OTROS ACTIVOS 4,944,779.71 5,106,779.71 5,106,779.71 5,106,779.71�"�#�� Bienes Agropecuarios, 2,000.00 2,000.00 2,000.00�"�#�� Animales Reproductores 2,000.00 2,000.00 2,000.00�"�#�� Bienes Culturales 4,088,865.60 4,248,865.60 4,248,865.60 4,248,865.60�"�#�� Libros Y Textos Para 4,054,321.82 4,214,321.82 4,214,321.82 4,214,321.82�"�#�� Otros Bienes Culturales 34,543.78 34,543.78 34,543.78 34,543.78�"�#�� Activos Intangibles 855,914.11 855,914.11 855,914.11 855,914.11�"�#�� Software 644,513.30 644,513.30 644,513.30 644,513.30�"�#�� Otros Activos Intangibles 211,400.81 211,400.81 211,400.81 211,400.81�"�! DEPRECIACIÓN, 45,103,841.63 589,362.18 50,454,839.83 49,865,477.65 49,865,477.65�"�!�� Depreciación Acumulada 29,945,025.08 32,344,633.04 32,344,633.04 32,344,633.04�"�!�� Edificios O Unidades No 29,945,025.08 32,344,633.04 32,344,633.04 32,344,633.04�"�!�� Depreciación Acumulada 10,119,284.44 589,362.18 12,933,311.46 12,343,949.28 12,343,949.28�"�!�� Vehículo 1,854,406.88 2,715,710.13 2,715,710.13 2,715,710.13�"�!�� Maquinaria, Equipo, 8,264,877.56 589,362.18 10,217,601.33 9,628,239.15 9,628,239.15�"�!�� Amortización Acumulada 5,039,532.11 5,176,510.33 5,176,510.33 5,176,510.33�"�!�� Estudios Y Proyectos 4,361,347.65 4,453,893.71 4,453,893.71 4,453,893.71�"�!�� Activos Intangibles 678,184.46 722,616.62 722,616.62 722,616.62�"�!�� Agotamiento De Bienes 385.00 385.00 385.00�"�!�� Agotamiento De Bienes 385.00 385.00 385.00�� TRASPASOS Y 2,257.27 2,257.27 2,257.27�� Traspasos De Fondos 2,257.27 2,257.27 2,257.27�� Tesoro Público 2,257.27 2,257.27 2,257.27�� IMPUESTOS, 31,970.79 10,671,490.29 10,672,536.50 1,046.21 1,046.21�� Impuestos Y 3,457.00 3,302,108.19 3,303,148.19 1,040.00 1,040.00�� Fondo De Pensiones 376,997.00 376,997.00�� Renta 4Ta. Categoría 25,116.00 26,156.00 1,040.00 1,040.00


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

�� Renta 5Ta. Categoría 3,457.00 2,899,995.19 2,899,995.19�� Tributos Municipales 50,598.66 50,598.66�� Seguridad Social 615.00 3,820,565.00 3,820,565.00�� Prestaciones De Salud 3,342,449.00 3,342,449.00

3,322,919.00 3,322,919.00�� Régimen De Prestaciones

19,530.00 19,530.00�� Seguro De Vida�� Sistema Nacional De 615.00 478,116.00 478,116.00�� Otros 27,898.79 3,498,218.44 3,498,224.65 6.21 6.21�� Administradoras De 27,898.79 3,450,120.94 3,450,127.15 6.21 6.21�� Otros 48,097.50 48,097.50�� REMUNERACIONES, 37,546,136.05 27,883,506.73 67,012,587.43 39,129,080.70 39,129,080.70�� Remuneraciones Por 15,723,885.81 15,723,885.81�� Pensiones Por Pagar 3,003,259.70 3,003,259.70�� Compensación Por 1,739,514.92 28,063.75 1,800,314.88 1,772,251.13 1,772,251.13�� Régimen Laboral DL. Nº 1,087,048.91 13,662.93 1,127,981.64 1,114,318.71 1,114,318.71

1,087,048.91 13,662.93 1,127,981.64�� 1,114,318.71 1,114,318.71Principal�� Régimen Laboral DL. Nº 652,466.01 14,400.82 672,333.24 657,932.42 657,932.42

652,466.01 14,400.82 672,333.24�� 657,932.42 657,932.42Principal�� Otros Beneficios Por 721,606.57 721,606.57�� Gratificaciones Y 720,581.68 720,581.68

147,515.08 147,515.08�� GRATIFICACIONES

573,066.60 573,066.60�� Aguinaldos�� Vacaciones 1,024.89 1,024.89��" Obligaciones 35,581,865.92 4,715,308.28 42,072,137.85 37,356,829.57 37,356,829.57��"�� Pensiones 14,462,784.11 4,715,308.28 20,685,419.17 15,970,110.89 15,970,110.89

14,462,784.11 4,715,308.28 20,685,419.17��"�� 15,970,110.89 15,970,110.89Régimen De Pensiones��"�� Trabajadores Activos 21,119,081.81 21,386,718.68 21,386,718.68 21,386,718.68

21,119,081.81 21,386,718.68��"�� 21,386,718.68 21,386,718.68Trabajadores Activos DL.�� Otras Remuneraciones, 224,755.21 3,691,382.62 3,691,382.62�� CUENTAS POR PAGAR 8,019,115.26 46,397,945.45 52,373,455.58 5,975,510.13 5,975,510.13�� Bienes Y Servicios Por 38,820.01 15,965,334.65 15,997,155.29 31,820.64 31,820.64�� Bienes Y Servicios Por 38,820.01 15,965,334.65 15,997,155.29 31,820.64 31,820.64

6,762,418.94 6,762,418.94�� BIENES


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

38,820.01 9,202,915.71 9,234,736.35�� 31,820.64 31,820.64SERVICIOS�� Activos No Financieros 9,702,774.44 9,702,774.44�� Depósitos Recibidos En 66,756.28 44,700.97 255,553.95 210,852.98 210,852.98�� OTRAS CUENTAS POR 7,913,538.97 20,685,135.39 26,417,971.90 5,732,836.51 5,732,836.51��" OBLIGACIONES 1,463,899.99 67,019,782.83 68,159,775.06 1,139,992.23 1,139,992.23��"�� Gastos Corrientes 1,033,861.98 60,941,492.93 62,063,694.14 1,122,201.21 1,122,201.21��"�� Gastos De Capital 430,038.01 6,078,289.90 6,096,080.92 17,791.02 17,791.02�� DEUDA PÚBLICA 59,664.46 6,641,305.46 6,581,641.00 6,581,641.00�� Deuda Interna 59,664.46 6,641,305.46 6,581,641.00 6,581,641.00�� De Unidades De Gobierno 59,664.46 59,664.46

59,664.46 59,664.46�� Del Gobierno Nacional�� Otros Créditos Internos 6,581,641.00 6,581,641.00 6,581,641.00

6,581,641.00�� 6,581,641.00 6,581,641.00Del Banco De La Nación�� PROVISIONES 18,902.11 983,729.79 14,868,518.70 13,884,788.91 13,884,788.91�� Provisión Sentencias 18,902.11 983,729.79 1,359,836.22 376,106.43 376,106.43�� A Trabajadores 18,902.11 62,599.79 438,706.22 376,106.43 376,106.43

6,504.39 22,599.79 386,308.50�� 363,708.71 363,708.71Personal Administrativo

4,626.48 4,626.48��" 4,626.48 4,626.48Docentes Universitarios

7,771.24 40,000.00 47,771.24�� 7,771.24 7,771.24Otro Régimen�� A Pensionistas 921,130.00 921,130.00

921,130.00 921,130.00�� Pensiones�� Provisiones Diversas 13,508,682.48 13,508,682.48 13,508,682.48�� Otras 13,508,682.48 13,508,682.48 13,508,682.48�� HACIENDA NACIONAL 80,372,794.77 80,372,794.77 80,372,794.77 1,875.00 80,370,919.77�� Capitalización Hacienda 80,372,794.77 80,372,794.77 80,372,794.77 1,875.00 80,370,919.77�� HACIENDA NACIONAL 1,875.00 1,875.00 1,875.00 2,257.27 1,875.00 2,257.27�� Traspasos Y Remesas 1,875.00 1,875.00 1,875.00 2,257.27 1,875.00 2,257.27�� Traspasos De Fondos 1,875.00 1,875.00 1,875.00 2,257.27 1,875.00 2,257.27

1,875.00 1,875.00�� 1,875.00 2,257.27 1,875.00 2,257.27Tesoro Público�� RESULTADOS 74,861,954.74 10,505,314.40 74,861,954.74 10,505,314.40 64,356,640.34 64,356,640.34�� Superavit Acumulado 9,844,201.99 9,844,201.99 9,844,201.99 9,844,201.99�� Déficit Acumulado 73,976,687.51 73,976,687.51 73,976,687.51 73,976,687.51�� EFECTOS DE 885,267.23 661,112.41 885,267.23 661,112.41 224,154.82 224,154.82


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SECTOR :

ENTIDAD :

�� Cuentas por Cobrar 885,267.23 885,267.23 885,267.23 885,267.23�� Cuentas por Pagar 661,112.41 661,112.41 661,112.41 661,112.41�� VENTA DE BIENES 12,316.70 12,316.70 12,316.70�� Venta De Bienes 1,282.00 1,282.00 1,282.00�� Venta De Bienes 1,282.00 1,282.00 1,282.00

1,282.00�� 1,282.00 1,282.00Venta De Animales�� Venta De Productos 2,164.40 2,164.40 2,164.40�� Venta de Productos 2,164.40 2,164.40 2,164.40

2,164.40�� 2,164.40 2,164.40Venta de Agua�� Venta De Productos 827.65 827.65 827.65�� Venta De Productos 827.65 827.65 827.65

49.00�� 49.00 49.00Alimentos Y Bebidas

778.65�� 778.65 778.65Productos��" Ventas De Productos De 243.15 243.15 243.15��"�� Ventas De Productos De 243.15 243.15 243.15

243.15��"�� 243.15 243.15Venta De Publicaciones�� Venta De Otros Bienes 7,799.50 7,799.50 7,799.50�� Venta De Otros Bienes 7,799.50 7,799.50 7,799.50

7,799.50�� 7,799.50 7,799.50Venta De Bases Para�� VENTA DE DERECHOS 15,148.50 4,045,847.66 4,030,699.16 4,030,699.16�� Derechos Administrativos 15,026.50 4,045,847.66 4,030,821.16 4,030,821.16�� Derechos Administrativos 15,026.50 4,045,847.66 4,030,821.16 4,030,821.16

95,890.00�� 95,890.00 95,890.00Carnets

5,674.00 483,790.50�� 478,116.50 478,116.50Derechos Examen De

316,200.00�� 316,200.00 316,200.00Grados Y Títulos

533,490.60�� 533,490.60 533,490.60Constancias Y

37,359.00��" 37,359.00 37,359.00Derechos De Inscripción

317.00 677,869.16�� 677,552.16 677,552.16Pensión De Enseñanza

612,223.50��# 612,223.50 612,223.50Matrículas

9,555.50��! 9,555.50 9,555.50Traslados Y

3,242.00 523,638.37�� 520,396.37 520,396.37Derechos Universitarios

5,793.50 755,831.03�� 750,037.53 750,037.53Otros Derechos�� DEVOLUCIÓN DE 122.00 122.00 122.00


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ENTIDAD :

�� DEVOLUCIÓN DE 122.00 122.00 122.00�� VENTA DE SERVICIOS 16,061.65 3,431,637.46 3,415,575.81 3,415,575.81�� Servicios De Educación 16,061.65 2,772,679.46 2,756,617.81 2,756,617.81�� Servicios Educativos 16,061.65 2,772,679.46 2,756,617.81 2,756,617.81

129.00 570,825.00�� 570,696.00 570,696.00Enseñanza En Centro

339,529.90�� 339,529.90 339,529.90Servicio De Capacitación

4,718.75 724,942.48�� 720,223.73 720,223.73Pensión De Enseñanza

249.00�� 249.00 249.00Derecho De Matrícula

11,213.90 1,065,630.28��" 1,054,416.38 1,054,416.38Servicios Académicos

71,502.80�� 71,502.80 71,502.80Otros Servicios De�� Servicios De Salud 519,751.00 519,751.00 519,751.00�� Servicios Médicos - 348,458.00 348,458.00 348,458.00

11,733.00�� 11,733.00 11,733.00Atención Médica

336,725.00�� 336,725.00 336,725.00Otros Servicios Médicos -�� Exámenes De Laboratorio 171,293.00 171,293.00 171,293.00

171,293.00�� 171,293.00 171,293.00Exámenes De Laboratorio��" Ingresos Por Alquileres 9,345.00 9,345.00 9,345.00��"�� Otros Alquileres 9,345.00 9,345.00 9,345.00

9,345.00��"�� 9,345.00 9,345.00Otros Alquileres�� Otros Ingresos Por 129,862.00 129,862.00 129,862.00�� Otros Ingresos Por 129,862.00 129,862.00 129,862.00

13,009.50�� 13,009.50 13,009.50Servicios De Investigación

116,852.50�� " 116,852.50 116,852.50Servicios De Comedor Y�� TRASPASOS Y 21,327.27 60,030,007.49 60,008,680.22 60,008,680.22�� Traspasos Del Tesoro 21,289.42 49,644,884.36 49,623,594.94 49,623,594.94�� Traspasos Con 398,748.27 398,748.27 398,748.27�� Por Participaciones De 37.85 9,986,374.86 9,986,337.01 9,986,337.01�� Canon Y Sobrecanon 37.85 9,986,374.86 9,986,337.01 9,986,337.01

37.85 9,986,374.86�� 9,986,337.01 9,986,337.01Sobrecanon Petrolero�� TRASPASOS Y 5,648,251.89 5,648,251.89 5,648,251.89�� Traspasos Del Tesoro 1,740,285.50 1,740,285.50 1,740,285.50�� Por Participaciones De 3,907,966.39 3,907,966.39 3,907,966.39�� Canon Y Sobrecanon 3,907,966.39 3,907,966.39 3,907,966.39


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ENTIDAD :

3,907,966.39�� 3,907,966.39 3,907,966.39Sobrecanon Petrolero�"�� RENTAS DE LA 13,736.69 13,736.69 13,736.69�"�� Rentas De La Propiedad 13,736.69 13,736.69 13,736.69�"�� Intereses 11,776.20 11,776.20 11,776.20

11,776.20�"�� 11,776.20 11,776.20Intereses Por Depósitos�"�� Otros Intereses 1,960.49 1,960.49 1,960.49

1,960.49�"�� 1,960.49 1,960.49Otros Intereses�"�" INGRESOS DIVERSOS 3,245,273.76 3,245,273.76 3,245,273.76�"�"�� Ingresos Diversos 3,245,273.76 3,245,273.76 3,245,273.76�"�"�� Otros Ingresos Diversos 1,901,758.60 1,901,758.60 1,901,758.60

1,901,758.60�"�"�� 1,901,758.60 1,901,758.60Otros Ingresos�"�"�� Cheques Pagados y 1,343,515.16 1,343,515.16 1,343,515.16

1,024,025.54�"�"�� 1,024,025.54 1,024,025.54CORRIENTE

319,489.62�"�"�� 319,489.62 319,489.62CAPITAL"�� PERSONAL Y 47,224,070.72 47,660.91 47,176,409.81 47,176,409.81"�� Personal Administrativo 7,895,787.20 1.41 7,895,785.79 7,895,785.79"�� Personal Administrativo 5,197,699.20 1.41 5,197,697.79 5,197,697.79

4,739,738.40 1.00"�� 4,739,737.40 4,739,737.40Personal Administrativo

457,960.80 0.41"�� 457,960.39 457,960.39Personal Con Contrato A"�� Otras Retribuciones Y 2,698,088.00 2,698,088.00 2,698,088.00

2,032,908.00"�� 2,032,908.00 2,032,908.00Asignación A Fondos

665,180.00"�� 665,180.00 665,180.00Otras Retribuciones Y"�� Personal Del Magisterio 178,919.80 0.59 178,919.21 178,919.21"�� Personal Del Magisterio 165,719.80 0.59 165,719.21 165,719.21

12,999.80"�� 12,999.80 12,999.80Personal Nombrado

152,720.00 0.59"�� 152,719.41 152,719.41Personal Contratado"�� Otras Retribuciones Y 13,200.00 13,200.00 13,200.00

13,200.00"�� 13,200.00 13,200.00Otras Retribuciones Y"��" Docentes Universitarios 30,817,480.42 27,076.42 30,790,404.00 30,790,404.00"��"�� Docentes Universitarios 28,916,363.42 20,773.42 28,895,590.00 28,895,590.00

27,908,204.03 13,476.00"��"�� 27,894,728.03 27,894,728.03Personal Nombrado

1,008,159.39 7,297.42"��"�� 1,000,861.97 1,000,861.97Personal Contratado"��"�� Otras Retribuciones Y 1,901,117.00 6,303.00 1,894,814.00 1,894,814.00


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ENTIDAD :

1,901,117.00 6,303.00"��"�� 1,894,814.00 1,894,814.00Otras Retribuciones Y"��! Personal Obrero 469,159.92 469,159.92 469,159.92"��!�� Personal Obrero 419,359.92 419,359.92 419,359.92

419,359.92"��!�� 419,359.92 419,359.92Obreros Permanentes"��!�� Personal Obrero Eventual 49,800.00 49,800.00 49,800.00

49,800.00"��!�� 49,800.00 49,800.00Obreros Con Contrato A"�� Gastos Variables Y 1,372,451.45 20,582.49 1,351,868.96 1,351,868.96"�� Escolaridad, Aguinaldos Y 726,850.00 1,200.00 725,650.00 725,650.00

446,250.00 1,200.00"�� 445,050.00 445,050.00Aguinaldos

280,600.00"�� 280,600.00 280,600.00Bonificación Por"�� Compensación Por 65,781.63 19,382.49 46,399.14 46,399.14

65,781.63 19,382.49"�� 46,399.14 46,399.14Compensación Por"�� Otros Gastos Variables Y 579,819.82 579,819.82 579,819.82

571,042.41"�� 571,042.41 571,042.41Asignación Por Cumplir

8,777.41"�� 8,777.41 8,777.41Compensación"�� Obligaciones 6,490,271.93 6,490,271.93 6,490,271.93"�� Pensiones 6,222,635.06 6,222,635.06 6,222,635.06

6,222,635.06"�� 6,222,635.06 6,222,635.06Régimen De Pensiones"�� Trabajadores Activos 267,636.87 267,636.87 267,636.87

267,636.87"�� 267,636.87 267,636.87Trabajadores Activos DL."�� CONTRIBUCIONES A LA 2,940,488.00 2,940,488.00 2,940,488.00"�� Obligaciones Del 2,940,488.00 2,940,488.00 2,940,488.00"�� Obligaciones Del 2,940,488.00 2,940,488.00 2,940,488.00

2,940,488.00"��" 2,940,488.00 2,940,488.00Contribuciones A Essalud"�� PENSIONES 4,717,526.56 4,717,526.56"�� Pensiones 4,717,526.56 4,717,526.56"�� Pensiones 4,471,816.56 4,471,816.56

4,471,816.56 4,471,816.56"�� Régimen De Pensiones"�� Otras Compensaciones 245,710.00 245,710.00

245,710.00 245,710.00"�� Escolaridad, Aguinaldos Y"�� PRESTACIONES Y 101,723.19 101,723.19 101,723.19"�� BIENES DE ASISTENCIA 101,723.19 101,723.19 101,723.19"�� Otras Prestaciones Del 101,723.19 101,723.19 101,723.19


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

90,099.99"�� 90,099.99 90,099.99Gastos De Sepelio Y Luto

11,623.20"�� 11,623.20 11,623.20Gastos De Sepelio Y Luto"�� CONSUMO DE BIENES 6,753,855.92 3,045.20 6,750,810.72 6,750,810.72"�� Alimentos Y Bebidas 1,558,404.82 1,558,404.82 1,558,404.82"�� Alimentos Y Bebidas Para 1,527,275.42 1,527,275.42 1,527,275.42"�� Alimentos Y Bebidas Para 31,129.40 31,129.40 31,129.40"�� Vestuarios Y Textiles 140,221.00 140,221.00 140,221.00"�� Vestuario, Zapatería Y 140,221.00 140,221.00 140,221.00

140,061.00"�� 140,061.00 140,061.00Vestuario, Accesorios Y

64.00"�� 64.00 64.00Textiles Y Acabados

96.00"�� 96.00 96.00Calzado"�� Combustibles, 561,523.97 561,523.97 561,523.97"�� Combustibles Y 505,377.82 505,377.82 505,377.82"�� Gases 26,146.32 26,146.32 26,146.32"�� Lubricantes, Grasas Y 29,999.83 29,999.83 29,999.83"��" Materiales Y Utiles 2,546,680.27 3,045.20 2,543,635.07 2,543,635.07"��"�� De Oficina 2,013,710.64 2,013,710.64 2,013,710.64

1,560,978.62"��"�� 1,560,978.62 1,560,978.62Repuestos Y Accesorios

452,732.02"��"�� 452,732.02 452,732.02Papeleria En General,"��"�� Aseo, Limpieza Y Cocina 226,034.80 3,045.20 222,989.60 222,989.60

208,946.20 3,045.20"��"�� 205,901.00 205,901.00Aseo, Limpieza Y Tocador

17,088.60"��"�� 17,088.60 17,088.60De Cocina, Comedor Y"��"�� Electricidad, Iluminación 265,484.26 265,484.26 265,484.26

265,484.26"��"�� 265,484.26 265,484.26Electricidad, Iluminación"��" Otros 41,450.57 41,450.57 41,450.57

41,450.57"��" 41,450.57 41,450.57Otros"�� Repuestos Y Accesorios 291,370.72 291,370.72 291,370.72"�� De Vehiculos 173,290.60 173,290.60 173,290.60"�� De Comunicaciones Y 24,242.91 24,242.91 24,242.91"�� De Construcción Y 73,371.01 73,371.01 73,371.01"�� Otros Accesorios Y 20,466.20 20,466.20 20,466.20"��! Suministros Médicos 224,447.01 224,447.01 224,447.01"��!�� Productos Farmaceuticos 78,983.92 78,983.92 78,983.92


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

78,983.92"��!�� 78,983.92 78,983.92Medicamentos"��!�� Material, Insumos, 145,463.09 145,463.09 145,463.09

145,463.09"��!�� 145,463.09 145,463.09Material, Insumos,"�� Materiales Y Utiles De 368,637.88 368,637.88 368,637.88"�� Libros, Textos Y Otros 8,615.00 8,615.00 8,615.00"�� Material Didactico, 161,818.18 161,818.18 161,818.18"�� Otros Materiales Diversos 198,204.70 198,204.70 198,204.70"�� Suministros Para Uso 41,486.00 41,486.00 41,486.00"�� Fertilizantes, Insecticidas, 40,236.00 40,236.00 40,236.00"�� Productos Farmaceuticos 1,250.00 1,250.00 1,250.00"�� Suministros Para 564,346.06 564,346.06 564,346.06"�� Para Edificios Y 422,998.48 422,998.48 422,998.48"�� Para Vehículos 77,220.80 77,220.80 77,220.80"�� Para Mobiliario Y 31.00 31.00 31.00"�� Para Maquinarias Y 48,778.38 48,778.38 48,778.38"��" Otros Materiales De 14,523.40 14,523.40 14,523.40"�� Materiales De 794.00 794.00 794.00"�� Otros Bienes 456,738.19 456,738.19 456,738.19"�� Herramientas 13,855.00 13,855.00 13,855.00"�� Libros, Diarios, Revistas Y 8,377.60 8,377.60 8,377.60"�� Simbolos, Distintivos Y 5,400.00 5,400.00 5,400.00"�� Otros Bienes 429,105.59 429,105.59 429,105.59"�� CONTRATACION DE 10,291,445.59 12,056.00 10,279,389.59 10,279,389.59"�� Viajes 1,314,358.61 1,314,358.61 1,314,358.61"�� Viajes Internacionales 8,338.00 8,338.00 8,338.00

5,478.00"�� 5,478.00 5,478.00Viáticos Y Asignaciones

2,860.00"�� 2,860.00 2,860.00Otros Gastos"�� Viajes Domésticos 1,306,020.61 1,306,020.61 1,306,020.61

409,818.80"�� 409,818.80 409,818.80Pasajes Y Gastos De

258,050.84"�� 258,050.84 258,050.84Viáticos Y Asignaciones

638,150.97"�� 638,150.97 638,150.97Otros Gastos"�� Servicios Básicos, De 2,482,282.99 3,800.00 2,478,482.99 2,478,482.99"�� Servicios De Energía 1,061,100.36 1,061,100.36 1,061,100.36


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

981,681.64"�� 981,681.64 981,681.64Servicio De Suministro De

79,418.72"�� 79,418.72 79,418.72Servicio De Agua Y"�� Servicio De Telefonia E 943,247.03 943,247.03 943,247.03

127,293.64"�� 127,293.64 127,293.64Servicio De Telefonía

126,614.10"�� 126,614.10 126,614.10Servicio De Telefonía Fija

689,339.29"�� 689,339.29 689,339.29Servicio De Internet"�� Servicios De Mensajeria, 43,439.11 43,439.11 43,439.11

33,611.04"�� 33,611.04 33,611.04Correos Y Servicios De

9,828.07"�� 9,828.07 9,828.07Otros Servicios De"�� Servicio De Publicidad, 434,496.49 3,800.00 430,696.49 430,696.49

15,256.93 3,800.00"�� 11,456.93 11,456.93Servicio De Publicidad

77,279.63"�� 77,279.63 77,279.63Otros Servicios De

118,944.23"�� 118,944.23 118,944.23Servicios De Imagen

223,015.70"�� 223,015.70 223,015.70Servicio De Impresiones,"�� Servicios De Limpieza Y 326,778.15 326,778.15 326,778.15"�� Servicios De Limpieza, 326,778.15 326,778.15 326,778.15

750.00"�� 750.00 750.00Servicios De Limpieza E

326,028.15"�� 326,028.15 326,028.15Servicios De Seguridad Y"�� Servicio De 607,910.18 1,506.00 606,404.18 606,404.18"�� Servicio De 607,910.18 1,506.00 606,404.18 606,404.18

316,754.96"�� 316,754.96 316,754.96De Edificaciones, Oficinas

65,542.00"�� 65,542.00 65,542.00De Vehículos

19,491.00"�� 19,491.00 19,491.00De Mobiliario Y Similares

202,716.22 1,506.00"��" 201,210.22 201,210.22De Maquinarias Y

3,406.00"�� 3,406.00 3,406.00De Otros Bienes Y"��" Alquileres De Muebles E 140,657.52 140,657.52 140,657.52"��"�� Alquileres De Muebles E 140,657.52 140,657.52 140,657.52

135,607.52"��"�� 135,607.52 135,607.52De Edificios Y Estructuras

4,550.00"��"�� 4,550.00 4,550.00De Vehículos

500.00"��"�� 500.00 500.00De Otros Bienes Y"�� Servicios Administrativos, 104,545.42 104,545.42 104,545.42"�� Servicios Administrativos 26,620.00 26,620.00 26,620.00

26,620.00"�� 26,620.00 26,620.00Gastos Notariales


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

"�� Servicios Financieros 77,035.40 77,035.40 77,035.40

77,035.40"�� 77,035.40 77,035.40Cargos Bancarios"�� Seguros 890.02 890.02 890.02

890.02"�� 890.02 890.02Seguro Obligatorio"��# Servicios Profesionales Y 2,652,417.73 6,750.00 2,645,667.73 2,645,667.73"��#�� Servicios De Consultorias, 16,825.00 16,825.00 16,825.00

4,600.00"��#��" 4,600.00 4,600.00Estudios E

12,225.00"��#�� 12,225.00 12,225.00Otros Servicios Similares"��#�� Servicios De Consultorias, 237,954.00 237,954.00 237,954.00

48,300.00"��#�� 48,300.00 48,300.00Consultorias

27,250.00"��#�� 27,250.00 27,250.00Asesorias

24,000.00"��#�� 24,000.00 24,000.00Auditorías

138,404.00"��#�� 138,404.00 138,404.00Otros Servicios Similares"��#�� Servicio De Capacitación 36,356.50 36,356.50 36,356.50

11,356.50"��#�� 11,356.50 11,356.50Realizado Por Personas

25,000.00"��#�� 25,000.00 25,000.00Realizado Por Personas"��#�� Servicios De 71,637.00 71,637.00 71,637.00

5,000.00"��#�� 5,000.00 5,000.00Elaboración De

55,712.00"��#�� 55,712.00 55,712.00Soporte Técnico

10,925.00"��#�� 10,925.00 10,925.00Otros Servicios De"��#�" Practicantes, Secigristas 32,800.00 32,800.00 32,800.00

32,800.00"��#�"�� 32,800.00 32,800.00Propinas Para"��#�� Servicio Por Atenciones Y 13,092.22 13,092.22 13,092.22

13,092.22"��#�� 13,092.22 13,092.22Atenciones Oficiales Y"��#�� Otros Servicios 2,243,753.01 6,750.00 2,237,003.01 2,237,003.01

1,660.00"��#�� 1,660.00 1,660.00Transporte Y Traslado De

150.00"��#�� 150.00 150.00Servicios Relacionados

2,241,943.01 6,750.00"��#�� 2,235,193.01 2,235,193.01Servicios Diversos"��! Contrato De 2,662,494.99 2,662,494.99 2,662,494.99"��!�� Contrato De 2,459,309.99 2,459,309.99 2,459,309.99"��!�� CONTRIBUCIÓN A 203,185.00 203,185.00 203,185.00""�� SUBVENCIONES A 1,856,114.00 1,856,114.00 1,856,114.00""�� Subvenciones Financieras 1,856,114.00 1,856,114.00 1,856,114.00


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

""�� Subvenciones Financieras 1,856,114.00 1,856,114.00 1,856,114.00

171,418.00""�� 171,418.00 171,418.00A Estudiantes

1,610,461.00""�� 1,610,461.00 1,610,461.00A Investigadores

74,235.00""�� 74,235.00 74,235.00A Otras Personas""�� PAGO DE IMPUESTOS, 99,798.16 99,798.16 99,798.16""�� Al Gobierno Nacional 49,199.50 49,199.50 49,199.50""�� Derechos Administrativos 1,089.50 1,089.50 1,089.50

1,089.50""�� 1,089.50 1,089.50Derechos Administrativos""�� Multas 48,110.00 48,110.00 48,110.00

48,110.00""�� 48,110.00 48,110.00Multas""�� Al Gobierno Local 50,598.66 50,598.66 50,598.66""�� Derechos Administrativos 50,598.66 50,598.66 50,598.66

50,598.66""�� 50,598.66 50,598.66Derechos Administrativos""�� OTROS GASTOS 612,527.60 612,527.60 612,527.60""�� Baja De Bienes 28,181.77 28,181.77 28,181.77""�� Otros Gastos Diversos 584,345.83 584,345.83 584,345.83"�� INTERESES DE LA 82,103.98 82,103.98 82,103.98"�� Intereses De Deuda 82,103.98 82,103.98 82,103.98"�� De Unidades De Gobierno 82,103.98 82,103.98 82,103.98

82,103.98"�� 82,103.98 82,103.98De Gobierno Nacional"!�� ESTIMACIONES DEL 5,350,998.20 5,350,998.20 5,350,998.20"!�� Depreciación Edificios Y 2,399,607.96 2,399,607.96 2,399,607.96"!�� Edificios No 2,399,607.96 2,399,607.96 2,399,607.96"!�� DEPRECIACIÓN DE 2,814,027.02 2,814,027.02 2,814,027.02"!�� Vehículos 861,303.25 861,303.25 861,303.25"!�� Maquinaria, Equipo, 1,952,723.77 1,952,723.77 1,952,723.77"!�� Amortización y 137,363.22 137,363.22 137,363.22"!�� Amortización 136,978.22 136,978.22 136,978.22

92,546.06"!�� 92,546.06 92,546.06Estudios Y Proyectos

44,432.16"!�� 44,432.16 44,432.16Activos Intangibles"!�� Agotamiento de Bienes 385.00 385.00 385.00

385.00"!�� 385.00 385.00Agotamiento De Bienes"!�� PROVISIONES DEL 13,936,486.59 13,936,486.59 13,936,486.59


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

"!�� Sentencias Judiciales, 13,636,025.93 13,636,025.93 13,636,025.93"!�� A Trabajadores 13,636,025.93 13,636,025.93 13,636,025.93

379,804.11"!�� 379,804.11 379,804.11Personal Administrativo

5,000.00"!��" 5,000.00 5,000.00Docentes Universitarios

13,251,221.82"!�� 13,251,221.82 13,251,221.82Otro Régimen"!�� Provisiones Diversas 300,460.66 300,460.66 300,460.66

183,061,975.00 183,061,975.00 491,314,847.13 491,314,847.13 273,324,865.83 273,324,865.83 4,132.27 4,132.27 273,322,990.83 273,322,990.83

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!�� PRESUPUESTO 102,141,111.00 48,455,648.00 53,685,463.00 53,685,463.00!�� Recursos Ordinarios 53,685,463.00 53,685,463.00 53,685,463.00!�� Recursos Ordinarios 53,685,463.00 53,685,463.00 53,685,463.00!�� Recursos Directamente 9,203,881.00 9,203,881.00!�� Recursos Directamente 9,203,881.00 9,203,881.00!�� Recursos Por 9,433,961.00 9,433,961.00!�� Recursos Por 9,433,961.00 9,433,961.00!�� Donaciones Y 248,673.00 248,673.00!�� Transferencias 248,673.00 248,673.00!��" Recursos Determinados 29,569,133.00 29,569,133.00!��"�� Canon Y Sobrecanon, 29,569,133.00 29,569,133.00!�� PRESUPUESTO DE 48,486,858.15 44,646,504.28 3,840,353.87 3,840,353.87!�� Recursos Directamente 9,235,091.15 8,054,509.67 1,180,581.48 1,180,581.48!�� Recursos Directamente 9,235,091.15 8,054,509.67 1,180,581.48 1,180,581.48!�� Recursos Por 9,433,961.00 6,583,113.53 2,850,847.47 2,850,847.47!�� Recursos Por 9,433,961.00 6,583,113.53 2,850,847.47 2,850,847.47!�� Donaciones Y 248,673.00 248,672.61 0.39 0.39!�� Transferencias 248,673.00 248,672.61 0.39 0.39!��" Recursos Determinados 29,569,133.00 29,760,208.47 191,075.47 191,075.47!��"�� Canon Y Sobrecanon, 29,569,133.00 29,760,208.47 191,075.47 191,075.47!�� PRESUPUESTO DE 85,281,415.28 109,032,689.91 23,751,274.63 23,751,274.63!�� Recursos Ordinarios 58,329,420.53 59,763,165.88 1,433,745.35 1,433,745.35


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

!�� Recursos Ordinarios 58,329,420.53 59,763,165.88 1,433,745.35 1,433,745.35!�� Recursos Directamente 8,226,018.43 9,535,268.41 1,309,249.98 1,309,249.98!�� Recursos Directamente 8,226,018.43 9,535,268.41 1,309,249.98 1,309,249.98!�� Recursos Por 4,047,068.95 9,445,113.78 5,398,044.83 5,398,044.83!�� Recursos Por 4,047,068.95 9,445,113.78 5,398,044.83 5,398,044.83!�� Donaciones Y 74,051.01 289,818.30 215,767.29 215,767.29!�� Transferencias 74,051.01 289,818.30 215,767.29 215,767.29!��" Recursos Determinados 14,604,856.36 29,999,323.54 15,394,467.18 15,394,467.18!��"�� Canon Y Sobrecanon, 14,604,856.36 29,999,323.54 15,394,467.18 15,394,467.18!�� ASIGNACIONES 85,346,037.35 85,347,095.85 1,058.50 1,058.50!�� Recursos Ordinarios 58,352,579.63 58,353,638.13 1,058.50 1,058.50!�� Recursos Ordinarios 58,352,579.63 58,353,638.13 1,058.50 1,058.50!�� Recursos Directamente 8,243,933.55 8,243,933.55!�� Recursos Directamente 8,243,933.55 8,243,933.55!�� Recursos Por 4,047,068.95 4,047,068.95!�� Recursos Por 4,047,068.95 4,047,068.95!�� Donaciones Y 74,051.01 74,051.01!�� Transferencias 74,051.01 74,051.01!��" Recursos Determinados 14,628,404.21 14,628,404.21!��"�� Canon Y Sobrecanon, 14,628,404.21 14,628,404.21!"�� EJECUCIÓN DE 44,646,504.28 31,210.15 44,615,294.13 44,615,294.13!"�� Recursos Directamente 8,054,509.67 31,210.15 8,023,299.52 8,023,299.52!"�� Recursos Directamente 8,054,509.67 31,210.15 8,023,299.52 8,023,299.52!"�� Recursos Por 6,583,113.53 6,583,113.53 6,583,113.53!"�� Recursos Por 6,583,113.53 6,583,113.53 6,583,113.53!"�� Donaciones Y 248,672.61 248,672.61 248,672.61!"�� Transferencias 248,672.61 248,672.61 248,672.61!"��" Recursos Determinados 29,760,208.47 29,760,208.47 29,760,208.47!"��"�� Canon Y Sobrecanon, 29,760,208.47 29,760,208.47 29,760,208.47!�� EJECUCIÓN DE 65,680.57 78,454,458.44 78,388,777.87 78,388,777.87!�� Recursos Ordinarios 24,217.60 52,274,876.75 52,250,659.15 52,250,659.15!�� Recursos Ordinarios 24,217.60 52,274,876.75 52,250,659.15 52,250,659.15!�� Recursos Directamente 17,915.12 7,912,546.14 7,894,631.02 7,894,631.02


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

!�� Recursos Directamente 17,915.12 7,912,546.14 7,894,631.02 7,894,631.02!�� Recursos Por 4,035,916.17 4,035,916.17 4,035,916.17!�� Recursos Por 4,035,916.17 4,035,916.17 4,035,916.17!�� Donaciones Y 32,905.71 32,905.71 32,905.71!�� Transferencias 32,905.71 32,905.71 32,905.71!��" Recursos Determinados 23,547.85 14,198,213.67 14,174,665.82 14,174,665.82!��"�� Canon Y Sobrecanon, 23,547.85 14,198,213.67 14,174,665.82 14,174,665.82

365,967,606.63 365,967,606.63 102,141,111.00 102,141,111.00 102,141,111.00 102,141,111.00

�� CONTRATOS Y 23,834,530.48 23,833,471.98 1,058.50 1,058.50 �� Contratos Y Proyectos 924,250.95 923,192.45 1,058.50 1,058.50 ��# Convenios Aprobados 59,664.46 59,664.46 ��! Ordenes De Compra 9,396,198.32 9,396,198.32 �� Ordenes De Servicio 13,454,416.75 13,454,416.75 �� CONTRATOS Y 23,833,471.98 23,834,530.48 1,058.50 1,058.50 �� Contratos Y Proyectos 923,192.45 924,250.95 1,058.50 1,058.50 ��# Convenios Por Ejecutar 59,664.46 59,664.46 ��! Ordenes De Compra Por 9,396,198.32 9,396,198.32 �� Ordenes De Servicio Por 13,454,416.75 13,454,416.75 �� VALORES Y GARANTÍAS 2,876,370.65 54,048,553.44 47,320,524.79 6,728,028.65 6,728,028.65 �� Especies Y Documentos 805,989.74 805,989.74 805,989.74 805,989.74 �� Garantías Recibidas 472,740.44 6,562,499.96 2,122,271.61 4,440,228.35 4,440,228.35 ��" Valores Y Documentos En 771,378.17 771,378.17 771,378.17 771,378.17 �� Valores Y Documentos En 62,285.00 62,285.00 62,285.00 62,285.00 ��! Cheques Girados 763,977.30 43,813,492.57 43,165,345.18 648,147.39 648,147.39 �� CARTAS ORDENES 2,032,908.00 2,032,908.00 �� VALORES Y GARANTÍAS 2,876,370.65 47,320,524.79 54,048,553.44 6,728,028.65 6,728,028.65 �� Especies Y Documentos 805,989.74 805,989.74 805,989.74 805,989.74 �� Control De Garantías De 472,740.44 2,122,271.61 6,562,499.96 4,440,228.35 4,440,228.35 ��" Cartera De Valores Y 771,378.17 771,378.17 771,378.17 771,378.17 �� Control De Valores Y 62,285.00 62,285.00 62,285.00 62,285.00 ��! Cheques Girados por 763,977.30 43,165,345.18 43,813,492.57 648,147.39 648,147.39


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

�� CONTROL DE CARTAS 2,032,908.00 2,032,908.00 ��" BIENES EN PRESTAMO, 28,552,013.75 29,167,306.13 634,906.13 28,532,400.00 28,532,400.00 ��"�� Bienes En Custodia 94.83 94.83 94.83 94.83 ��"�� Bienes No Depreciables 26,607,028.26 27,222,320.64 634,906.13 26,587,414.51 26,587,414.51 ��"�� Maquinaria Y Equipo No 8,689,478.18 9,111,472.18 44,791.81 9,066,680.37 9,066,680.37 ��"�� Equipo De Transporte No 4,952,021.84 4,952,021.84 500,607.48 4,451,414.36 4,451,414.36 ��"�� Muebles Y Enseres No 12,965,528.24 13,158,826.62 89,506.84 13,069,319.78 13,069,319.78 ��"�� Bienes Monetizables 1,944,890.66 1,944,890.66 1,944,890.66 1,944,890.66 �� CONTROL DE BIENES 28,552,013.75 634,906.13 29,167,306.13 28,532,400.00 28,532,400.00 �� Bienes En Custodia 94.83 94.83 94.83 94.83 �� Bienes No Depreciables 26,607,028.26 634,906.13 27,222,320.64 26,587,414.51 26,587,414.51 �� Maquinaria Y Equipo No 8,546,346.23 44,791.81 8,968,340.23 8,923,548.42 8,923,548.42 �� Equipo De Transporte No 4,952,021.84 500,607.48 4,952,021.84 4,451,414.36 4,451,414.36 �� Muebles Y Enseres No 13,108,660.19 89,506.84 13,301,958.57 13,212,451.73 13,212,451.73 �� Bienes Monetizables 1,944,890.66 1,944,890.66 1,944,890.66 1,944,890.66 ��# OBLIGACIONES 50,022,095.14 50,022,095.14 3,749,020.56 46,273,074.58 46,273,074.58 ��#�� Régimen De Pensiones 50,022,095.14 50,022,095.14 3,749,020.56 46,273,074.58 46,273,074.58 ��#�� Pensionistas 50,022,095.14 50,022,095.14 3,749,020.56 46,273,074.58 46,273,074.58 ��! CONTROL DE 50,022,095.14 3,749,020.56 50,022,095.14 46,273,074.58 46,273,074.58 ��!�� Control Régimen De 50,022,095.14 3,749,020.56 50,022,095.14 46,273,074.58 46,273,074.58 ��!�� Pensionistas 50,022,095.14 3,749,020.56 50,022,095.14 46,273,074.58 46,273,074.58 �� CUENTAS DE 1,538,828.37 9,481,158.62 8,137,459.63 1,343,698.99 1,343,698.99 �� Contingencias 1,538,828.37 9,481,158.62 8,137,459.63 1,343,698.99 1,343,698.99 �� Administrativas 13,908.06 16,727.91 13,908.06 2,819.85 2,819.85 �� Civiles 138,242.53 138,242.53 138,242.53 �� Laborales 45,798.64 7,945,309.04 7,945,309.04 �� Otras Contingencias 1,340,879.14 1,380,879.14 40,000.00 1,340,879.14 1,340,879.14 �� CUENTAS DE 1,538,828.37 8,137,459.63 9,481,158.62 1,343,698.99 1,343,698.99 �� Contingencias Por Contra 1,538,828.37 8,137,459.63 9,481,158.62 1,343,698.99 1,343,698.99 �� Administrativas 13,908.06 13,908.06 16,727.91 2,819.85 2,819.85 �� Civiles 138,242.53 138,242.53 138,242.53 �� Laborales 45,798.64 7,945,309.04 7,945,309.04 �� Otras Contingencias 1,340,879.14 40,000.00 1,380,879.14 1,340,879.14 1,340,879.14


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EDUCACION


SECTOR :

ENTIDAD :

�� SANEAMIENTO DEL 885,267.23 885,267.23 885,267.23 885,267.23 �� Cuentas por Cobrar 885,267.23 885,267.23 885,267.23 885,267.23 �� CONTROL DE 885,267.23 885,267.23 885,267.23 885,267.23 �� Cuentas por Cobrar 885,267.23 885,267.23 885,267.23 885,267.23 �� SANEAMIENTO DEL 661,112.41 661,112.41 661,112.41 661,112.41 �� Cuentas por Pagar 661,112.41 661,112.41 661,112.41 661,112.41 �� CONTROL DE 661,112.41 661,112.41 661,112.41 661,112.41 �� Cuentas por Pagar 661,112.41 661,112.41 661,112.41 661,112.41

84,535,687.55 84,535,687.55 251,775,406.54 251,775,406.54 84,424,640.36 84,424,640.36 84,424,640.36 84,424,640.36

267,597,662.55 267,597,662.55 1,109,057,860.30 1,109,057,860.30 459,890,617.19 459,890,617.19 4,132.27 4,132.27 459,888,742.19 459,888,742.19

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CONTADOR GENERAL

MATR. N° ..........................................

Balance Constructivo HT1A

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