DE PROCEDIMIENTOS MANUAL³n de Control Presupuestal PRESENTACIÓN Manual de Procedimientos OCTUBRE...

Octubre 2014Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGPP/SCP-P-01-A2

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Programación y PresupuestoSubdirección de Control Presupuestal

Departamento de Control del Presupuesto deOrganismos

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Control PresupuestalManual de Procedimientos

OCTUBRE 2014

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento................................................................................................................................... 1

Simbología de Diagramas............................................................................................................................................................ 2

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Control del Presupuesto de Organismos

Autorización del Presupuesto a Organismos ............................................................................................................................ 4

Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos ..............................................................................................10

Suficiencia Presupuestal a Organismos.......................................................................................................................................14

Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos......................................................................................... 19

Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos............................................................................... 23

Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones de Organismos....................................................... 29

Atención de Consultas de los Organismos.................................................................................................................................. 32

Elaboración del Sujeto a Comprobar........................................................................................................................................... 35

Elaboración de Comprobación de Sujeto.................................................................................................................................... 38

Elaboración de Pago Directo........................................................................................................................................................ 42

Firmas de Autorización............................................................................................................................................................... 45

COPIA N

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DA

Subdirección de Control PresupuestalManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

OCTUBRE 2014

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Control del Presupuesto de Organismosofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento. Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que

deben llevarse a cabo para operar el proceso. Diagrama correspondiente.

COPIA N

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DA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA


1PÁG.OCTUBRE 2014

SUBDIRECCIÓN DECONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

COORDINACIÓN DEASESORES

SECRETARÍA DEFINANZAS YPLANEACIÓN

UNIDAD DEACCESO A LA

INFORMACIÓNPÚBLICA

UNIDAD DE GÉNERO

PROCURADURÍA FISCAL

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DECONTROL DEL

PRESUPUESTO DEORGANISMOS

AUXILIARADMINISTRATIVO

ANALISTA FINANCIERO/ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO DELPRESUPUESTO DE

ORGANISMOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

PRESUPUESTO SECTORCENTRAL Y RESPALDO

ESTADÍSTICO

ANALISTA FINANCIERODEL PRESUPUESTOSECTOR CENTRAL

COPIA N

O CONTROLA

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2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

OCTUBRE 2014

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

OCTUBRE 2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DEORGANISMOS

COPIA N

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NORMAS


FIRMA DE VALIDACIÓN

4PÁG.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

OCTUBRE 2014

Al referirse a Organismos, se encuentran incluidos:- ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:

Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).Radio Televisión de Veracruz (RTV).

- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:Instituto Electoral Veracruzano (IEV).Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAyPP).

- PODERES:Poder Legislativo.Poder Judicial.

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente se debe efectuar de acuerdo con losLineamientos de presupuestación emitidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto para elejercicio correspondiente.

Anual.

Autorización del Presupuesto a Organismos.

Informar a los Organismos los recursos que se autoricen para el ejercicio presupuestal siguiente.

Ninguno.

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5PÁG.

NORMAS

OCTUBRE 2014

Los Organismos deben capturar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente en elsistema que determine la Dirección General de Programación y Presupuesto.

Los Organismos deben enviar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente, conforme alcalendario establecido previamente por la Dirección General de Programación y Presupuesto.

COPIA N

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

6PÁG.OCTUBRE 2014

Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.

Recibe de la Subdirección de Presupuesto, los Lineamientos depresupuestación en un tanto.

Envía a los Organismos, los Lineamientos de presupuestación en untanto.

Soluciona de manera verbal, las dudas que le planteen los Organismos.

Pasa el tiempo.

Recibe de los Organismos, sus Anteproyectos de Presupuesto delejercicio siguiente en un tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal los Presupuestosautorizados de ejercicios anteriores y actual en un tanto.

Elabora Cuadros comparativos en un tanto con base en losAnteproyectos de Presupuesto del ejercicio siguiente en un tanto ylos Presupuestos autorizados de ejercicios anteriores en un tanto yPresupuestos autorizados del ejercicio actual en un tanto.

Turna al Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, para su integración y determinación de las previsionesde egresos, los Cuadros comparativos en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, los Presupuestos autorizados de ejerciciosanteriores en un tanto y Presupuestos autorizados del ejercicioactual en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, las Previsiones de egresos en un tanto.

Integra en Expediente de presupuesto de cada Organismo lasPrevisiones de egresos en un tanto y los Anteproyectos dePresupuesto del ejercicio siguiente en un tanto, en espera de laautorización del presupuesto por el H. Congreso del Estado y de supublicación inmediata en la Gaceta Oficial.

Pasa el tiempo.

Analiza la Gaceta Oficial en un tanto, en la que se publicó elpresupuesto autorizado, para conocer los montos asignados.


1.

2.

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7PÁG.OCTUBRE 2014

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales el Oficio de autorización en un tanto.

Obtiene cinco copias del Oficio de autorización en un tanto y doscopias de la Gaceta Oficial en un tanto en la que se publicó elpresupuesto autorizado.

Recaba acuse de recibido en el Oficio de autorización en quinta copiadel Organismo solicitante, Contraloría General, Órgano Interno deControl en la SEFIPLAN, Tesorería y Subsecretaría de Finanzas yAdministración.

Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera:- Un tanto al Organismo solicitante, junto con la primera copia de la

Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuesto autorizado.- Primera copia a la Contraloría General.- Segunda copia a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.- Tercera copia a la Tesorería.- Cuarta copia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, la Calendarización del presupuesto programático enun tanto, en el que se muestra la transferencia realizada.

Integra al Expediente de cada Organismo lo siguiente:- Oficio de autorización en quinta copia.- Gaceta Oficial en la que se publicó el presupuesto autorizado en

segunda copia.- Calendarización del presupuesto programático en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expediente decada Organismo y la Gaceta Oficial en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


11.

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DA

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DEL EJ.SIGUIENTE

PREVISIONES DE EGRESOS

INTEGRA EN EXPEDIENTE DEPRESUPUESTO DE CADA

ORGANISMO

1T

1T

GACETA OFICIAL

ANALIZA PARA CONOCERMONTOS ASIGNADOS

1T

PRESUPUESTOSAUTORIZADOS DELEJERCICIO ACTUAL

PRESUPUESTOSAUTORIZADOS DE EJ.ANTERIORES

1T

1T

CUADROS COMPARATIVOS

1T

PRESUPUESTOS AUT. DELEJERCICIO ACTUAL

PRESUPUESTOSAUTORIZADOS DE EJ.ANTERIORES

OBTIENE

1T

1T

C

CUADROS COMPARATIVOS

ELABORA

1T

TURNA PARA SUINTEGRACIÓN Y

DETERMINACIÓN DE LASPREVISIONES DE EGRESOS

C

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓNDEL PRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES

PREVISIONES DE EGRESOS

RECIBE

1T

DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOE INFORMES INSTITUCIONALES

LINEAMIENTOS DEPRESUPUESTACIÓN

1T

INICIO

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

LINEAMIENTOS DEPRESUPUESTACIÓN

1T

ENVIA

ORGANISMOS

SOLUCIONA DUDAS QUEPLANTEEN LOS ORGANISMOS

ANTEPROYECTOS DEPRESUPUESTO DEL EJ.SIGUIENTE

RECIBE

1T

GACETA OFICIAL1T

1

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

RECIBE

1T

DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DELPRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES


OBTIENE

1T

1-5

1-2


RECABA ACUSE DE RECIBIDO

5

-ORGANISMO SOLICITANTE-CONTRALORÍA GENERAL-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ENLA SEFIPLAN-TESORERÍA-SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

DE MANERA VERBAL

ORGANISMOS

CON BASE EN LOSANTEPROYECTOS DE

PRESUPUESTO DE EJERCICIOSANTERIORES, ACTUAL Y

SIGUIENTE

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

(13)

OCTUBRE 2014

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CALENDARIZACIÓN DELPRESUPUESTOPROGRAMÁTICO 1T

GACETA OFICIAL

2


5

INTEGRA AL EXPEDIENTE DECADA ORGANISMO

GACETA OFICIAL

EXPEDIENTE DE CADAORGANISMO

ORDENA

1T

FIN

4

3

2


1

GACETA OFICIAL

1


1T

1

DISTRIBUYE

CONTRALORÍA GENERAL

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

TESORERÍA

ÓRGANO INTERNO DECONTROL EN LA SEFIPLAN

ORGANISMO SOLICITANTE

CALENDARIZACIÓN DELPRESUPUESTOPROGRAMÁTICO

RECIBE

1T

DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DEL

PRESUPUESTO E INFORMESINSTITUCIONALES

C

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO A ORGANISMOS


OCTUBRE 2014

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NORMAS



10PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014





Al iniciar un ejercicio presupuestal, se operará el calendario que determine la SEFIPLAN con base en el presupuestoautorizado.

Anual.

Reestructuración del Presupuesto Autorizado de Organismos.

Reestructurar el presupuesto autorizado mediante la recalendarización que determinen los Organismos con base a susnecesidades de gasto en el transcurso del ejercicio, derivado de sus propias actividades.

Ninguno.

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11PÁG.OCTUBRE 2014


Recibe de los Organismos a través de la Direción General deProgramación y Presupuesto, Oficio de envío en original y Calendarioreestructurado en un tanto, para calendarizar sus gastos de operacióny de nómina de acuerdo a sus necesidades en el transcurso del ejercicio,así como Volante en un tanto.

Elabora en excel Cuadros de análisis con base en el Calendarioreestructurado en un tanto, para separar los capítulos de nómina ygastos de operación y compararlos con lo ejercido y ajustado hasta lafecha de recepción e imprime dos tantos.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), en la opción transfer y aplica a través de interfase elCalendario reestructurado, realizando la importación de asientos y lacontabilización.

Consulta las cuentas en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), para verificar que las cifrasestén correctas de acuerdo al Calendario reestructurado en un tanto.

¿Las cifras están correctas?

En caso de que las cifras no estén correctas:

Determina el error registrado.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de que las cifras estén correctas:

Elabora en excel Calendario del presupuesto reestructurado delorganismo con las cifras reestructuradas y obtiene tres tantos.

Elabora Oficio de contestación en original y cuatro copias, con base enel Oficio de envío en original, señalando que deberán apegarse a dichacalendarización sin necesidad de solicitar transferencias,recalendarizaciones ni disponibilidades presupuestales adicionales yrecaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.

Distribuye la documentación de la siguiente manera, recabando acusede recibido en el Oficio de contestación en cuarta copia:Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo en

primer tanto.

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.


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12PÁG.OCTUBRE 2014

Al Contralor General:- Oficio de contestación en primera copia.

Al Secretario de Finanzas y Planeación:- Oficio de contestación en segunda copia.

Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en tercera copia.

Al Jefe del Departamento de Control del Presupuesto de Organismos:- Calendario del presupuesto reestructurado del organismo en

segundo tanto.- Cuadros de análisis en primer tanto.

Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta lacalendarización realizada, con base en el Oficio de contestación encuarta copia.

Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto, Oficiode contestación en cuarta copia, Calendario del presupuestoreestructurado del organismo en tercer tanto, Oficio de envío enoriginal, Calendario reestructurado en un tanto y Cuadros de análisisen segundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expediente delorganismo.


8.

9.

10.



COPIA N

O CONTROLA

DA

REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ORGANISMOS


CUADROS DE ANÁLISIS

VOLANTE

1T

CALENDARIOREESTRUCTURADO

1T

OFICIO DE ENVÍO

O

INICIO

RECIBE

ORGANISMOS

ELABORA E IMPRIME

EXCEL: CUADROS DEANÁLISIS

1-2T

ACCESA Y APLICA A TRAVÉSDE INTERFASE EL


SIAFEV

CONSULTA LAS CUENTASPARA VERIFICAR QUE LAS

CIFRAS ESTÉN CORRECTAS

SIAFEV

1

¿LAS CIFRAS ESTÁNCORRECTAS?

NO

SI

DETERMINA EL ERRORREGISTRADO

1

CALENDARIO DELPRESUPUESTOREESTRUCTURADO DELORGANISMO

ELABORA E IMPRIME

EXCEL: CALENDARIO DELPRESUPUESTO

REESTRUCTURADO DELORGANISMO

1-3T

VOLANTE

COMPLETA EN EL APARTADODE RESPUESTA LA

CALENDARIZACIÓNREALIZADA

1T


2T


1T

OFICIO DE ENVÍO

O

CALENDARIO DELPRESUPUESTOREESTRUCTURADO DELORGANISMO 3T

OFICIO DE CONTESTACIÓN

4

VOLANTE

1T

INTEGRA EL EXPEDIENTE DELORGANISMO

EXPEDIENTE DELORGANISMO

ORDENA

FIN

C

A TRAVÉS DE LADIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO

CON BASE EN ELCALENDARIO

REESTRUCTURADO

REALIZANDO LAIMPORTACIÓN DE ASIENTOS

Y LA CONTABILIZACIÓN

DE ACUERDO ALCALENDARIO

REESTRUCTURADO

CON BASE EN EL OFICIODE CONTESTACIÓN

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 4A. )

( 5 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

OCTUBRE 2014


ELABORA Y RECABA FIRMA

O

SEÑALANDO QUEDEBERÁN APEGARSE A

DICHACALENDARIZACIÓN

DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO

( 6 )

1-4


4


1T


3

2


1



O

DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBIDO

ORGANISMO

CONTRALOR GENERAL

SECRETARIO DE FINANZAS YPLANEACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROLEN LA SEFIPLAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTROL DEL PRESUPUESTODE ORGANISMOS

( 7 )

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NORMAS



14PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014





Eventual.

Suficiencia Presupuestal a Organismos.

Proporcionar a los Organismos los recursos adicionales que se autoricen.

Ninguno.

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15PÁG.

NORMAS

OCTUBRE 2014

Las suficiencias presupuestales de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos deben estar autorizadaspor el H. Congreso del Estado y se debe añadir al Expediente de suficiencia presupuestal, una copia del Decreto deautorización publicado en la Gaceta Oficial.

Las suficiencias presupuestales sustentadas en los Convenios de Paridad, deben estar autorizadas por el Secretario deFinanzas y Planeación, a través de Oficio de autorización.

Cuando los Organismos presenten los Oficios solicitud de suficiencias presupuestales a través de la SecretaríaParticular del Gobernador, se debe enviar copia del Oficio de autorización a dicha Secretaría.

COPIA N

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16PÁG.OCTUBRE 2014


Recibe de la Subdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original, enviado por

el Organismo.

Elabora Oficio de autorización en original y cinco copias, en el cualseñala de donde se toman los recursos, cuanto se autoriza y el códigopresupuestal al cual estarán asignados y recaba rúbrica del DirectorGeneral de Programación y Presupuesto y firma de autorización delSecretario de Finanzas y Planeación.

Distribuye el Oficio de autorización de la siguiente manera, recabandoacuse de recibido en la quinta copia:- Original al Organismo solicitante.- Primera copia al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Segunda copia a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.- Tercera copia a la Tesorería.- Cuarta copia al Departamento de Elaboración del Presupuesto e

Informes Institucionales, para que transfiera el recurso a un códigoprogramático global.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), consulta y obtiene un tanto de Consulta fondospara verificar los fondos con los que cuenta el organismo en la partidasolicitada.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Elaboración del Presupuesto e InformesInstitucionales, el Informe de transacciones de control presupuestalen un tanto, en el que se muestra la transferencia global realizada.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y realiza la reserva de fondos de acuerdo a laspartidas y calendarización especificada en el Oficio solicitud desuficiencia presupuestal y Oficio de autorización en original.

Obtiene a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte de reserva defondos.

Contabiliza la transferencia en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


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17PÁG.OCTUBRE 2014

Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, el estadode la transferencia.

Integra Expediente de suficiencia presupuestal con lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de suficiencia presupuestal en original.- Oficio de autorización en quinta copia.- Consulta fondos en un tanto.- Informe transacciones control presupuestal en un tanto.- Reporte de reserva de fondos en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente desuficiencia presupuestal.


9.

10.

11.



COPIA N

O CONTROLA

DA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ORGANISMOS


OFICIO SOLICITUD DESUFICIENCIA PRESUPUESTAL

O

VOLANTE

1T

INICIO

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO

REPORTE DE RESERVA DEFONDOS

1T

INFORME DETRANSACCIONES DECONTROL PRESUPUESTAL

RECIBE

1T

DEPARTAMENTO DEELABORACIÓN DE PRESUPUESTOE INFORMES INSTITUCIONALES

ACCESA Y REALIZA LARESERVA DE FONDOS

SISTEMA INTEGRAL DEADMÓN. FINANCIERA

DEL EDO. DE VERACRUZ

OBTIENE



CONTABILIZA LATRANSFERENCIA

SISTEMA INTEGRAL DEADM. FINANCIERA DEL

EDO. DE VERACRUZ

REPORTE DE RESERVA DEFONDOS

1T

INFORME TRANSACCIONESCONTROL PRESUPUESTAL

1T

CONSULTA DE FONDOS

1T


5

OFICIO SOLICITUD DESUFICIENCIA PRESUPUESTAL

O

VOLANTE

1T

VOLANTE

1T

REDACTA EN EL APARTADODE RESPUESTA, EL ESTADO

DE LA TRANSFERENCIA

INTEGRA EXPEDIENTE DESUFICIENCIA PRESUPUESTAL

EXPEDIENTE DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL

1T

ORDENA

C

FIN

( 1 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

OCTUBRE 2014

1-5


O

ELABORA, RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN

( 2 )

-DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO-SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

5

4

3

2

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

TESORERÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROLEN LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO . DEELABORACIÓN DE PRESUPUESTOE INFORMES INSTITUCIONALES

1

ORGANISMOSOLICITANTE

( 3 ) OFICIO DE AUTORIZACIÓN

O

DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEACUSE DE RECIBIDO

CONSULTA DE FONDOS

1T

ACCESA, CONSULTA EIMPRIME



( 4 )

CON BASE EN LOSOFICIOS DE SOLICITUD Y

DE AUTORIZACIÓN

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NORMAS



19PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014





Al iniciar un ejercicio presupuestal, procede el trámite a las Solicitudes-comprobación de recursos cuando el ejercicioinmediato anterior esté cerrado y se reciba la comunicación de Tesorería de la disponibilidad del recurso.

La Solicitud-comprobación de recursos debe estar firmada por el titular del Organismo y/o por el Jefe de la UnidadAdministrativa.

Diaria.

Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos de Organismos.

Tramitar las ministraciones que requieran los Organismos, cuando sean procedentes.

Ninguno.

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20PÁG.OCTUBRE 2014


Recibe de los Organismos a través de la Subdirección de Presupuesto,Solicitud-comprobación de recursos y Recibo en cuatro tantos, paratramitar sus gastos de operación y de nómina, así como Volante en untanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), revisa la calendarización presupuestal y consultalos fondos disponibles.

¿Existen fondos disponibles?

En caso de que no existan fondos disponibles:

Comunica de manera verbal al Organismo la necesidad de que solicite larecalendarización de sus fondos o en su caso modifique su solicitud deacuerdo a los fondos disponibles.

Pasa el tiempo.


En caso de que existan fondos disponibles:

Accesa en excel al Archivo control por concepto del gasto (nómina ygasto), y actualiza los datos para mantener un control de lasministraciones y los conceptos en que los Organismos aplicarán elrecurso.

Rubrica y recaba rúbrica del Subdirector de Presupuesto y/o DirectorGeneral de Programación y Presupuesto de acuerdo al montosolicitado, en la Solicitud-comprobación de recursos y Recibo encuatro tantos.

Turna a la Tesorería la Solicitud-comprobación de recursos y el Reciboen tres tantos, para la liberación del gasto.

Recaba acuse de recibido de la Tesorería en la Solicitud-comprobaciónde recursos en cuarto tanto.

Pasa el tiempo.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y consulta cuentas para verificar que la afectaciónsea correcta.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.


COPIA N

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21PÁG.OCTUBRE 2014

¿La afectación es correcta?

En caso de que la afectación no sea correcta:

Solicita vía telefónica a la Tesorería que corrijan el error.


En caso de que la afectación sea correcta:

Completa en el Volante en un tanto, en el apartado de respuesta laafectación realizada para su descargo.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Solicitud-comprobación de recursos y el Recibo en cuarto tanto, así como elVolante en un tanto.


7A.

8.

9.



COPIA N

O CONTROLA

DA

TRÁMITE DE SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE ORGANISMOS


TESORERÍA

VOLANTE

1T

RECIBO

1-4T

SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS

1-4T

INICIO

RECIBE

ORGANISMOS

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTOY/O DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO

ACCESA, REVISA LACALENDARIZACIÓN

PRESUPUESTAL Y CONSULTALOS FONDOS DISPONIBLES



¿EXISTEN FONDOSDISPONIBLES?

NO

SI

ACCESA Y ACTUALIZA LOSDATOS

EXCEL: ARCHIVO CONTROLPOR CONCEPTO DELGASTO (NÓMINA Y

GASTO)

COMUNICA LA NECESIDADDE QUE SOLICITE LA

RECALENDARIZACIÓN DESUS FONDOS O MODIF. SU

SOLICITUD

ORGANISMO

RECIBO

1-4T


1-4T

RUBRICA Y RECABA RÚBRICA

SOLICITUD- COMPROBACIÓNDE RECURSOS

RECABA ACUSE DE RECIBIDO

4T

TESORERÍA

RECIBO

1-3T


1-3T

TURNA PARA LA LIBERACIÓNDEL GASTO

ACCESA Y CONSULTACUENTAS PARA VERIFICARQUE LA AFECTACIÓN SEA

CORRECTA



1

¿ LA AFECTACIÓN ESCORRECTA?

NO

SI

VOLANTE

COMPLETA EN EL APARTADODE RESPUESTA LA

AFECTACIÓN REALIZADAPARA SU DESCARGO

1T

VOLANTE

1T

RECIBO

4T


4T

ORDENA

C

SOLICITA QUE CORRIJAN ELERROR

TESORERÍA

1

FIN

VÍA TELEFÓNICA

A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓN DE

PRESUPUESTO

DE MANERA VERBAL

( 1 )

( 2 )

( 2A. )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 7A. )

( 8 )

( 9 )

OCTUBRE 2014

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



23PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014

Eventual.

Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos.

La Subdirección de Presupuesto, debe establecer el formato de Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal para la realización del trámite correspondiente.

Traspasar a solicitud de los Organismos Públicos Descentralizados, el presupuesto asignado de una partida o programapresupuestal a otra, modificando con ello su disponibilidad a la fecha o a un mes.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




24PÁG.OCTUBRE 2014


Recibe de los Organismos Públicos Descentralizados, a través de laSubdirección de Presupuesto, lo siguiente:- Volante en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en

original.- Correo electrónico (e-mail) o Disco compacto (CD) con el Archivo

de la solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal o en su caso, Cuadro anexo en un tanto con losmontos, meses y partidas.

Elabora Concentrado de información en un tanto, en donde refleja losprogramas que se modifican y la disponibilidad final.

Elabora Tarjeta de transferencia y/o recalendarización en original yrecaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.

Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización con losiguiente:- Concentrado de información en un tanto.- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en

original.

Turna para visto bueno del Director General de Programación yPresupuesto la Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal, anexando el Expediente de transferencia y/orecalendarización.

Recibe del Director General de Programación y Presupuesto la Tarjetade transferencia y/o recalendarización en original y el Expediente detransferencia y/o recalendarización.

Verifica si la Tarjeta de transferencia y/o recalendarización enoriginal cuenta con el visto bueno.

¿Cuenta con el visto bueno?

En caso de que no cuente con el visto bueno:

Analiza las modificaciones que se encuentren en la Tarjeta detransferencia y/o recalendarización en original.

Comenta vía telefónica con el Organismo Público Descentralizado, lainconsistencia presentada para que realicen modificación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

7A.1.


COPIA N

O CONTROLA

DA




25PÁG.OCTUBRE 2014


En caso de que cuente con el visto bueno:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y modifica datos de la transferencia y/orecalendarización de acuerdo a la Solicitud de transferencia y/orecalendarización presupuestal en original, con la finalidad dedeterminar si la solicitud cuenta con disponibilidad presupuestal y esprocedente.

¿La transferencia y/o recalendarización es procedente?

En caso de que la transferencia y/o recalendarización no seaprocedente:

Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización con losiguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en

original.

Elabora el Oficio de respuesta en un tanto, para informar al OrganismoPúblico Descentralizado, las causas por las que su transferencia y/orecalendarización no fue procedente.


En caso de que la transferencia y/o recalendarización sea procedente:

Elabora en excel Archivo de interfase, en donde incluye clave, U.P.,programa, importes sin comas, fecha (mes y año).

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) al módulo de importación de asientos, opcióninterfase y carga el Archivo de interfase.

Controla y reserva los fondos en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Contabiliza en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV).

Anota en la Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal en original, la clave de identificación (ID) de solicitud

8.

8A.

8A.1.

9.

10.

11.

12.

13.



COPIA N

O CONTROLA

DA




26PÁG.OCTUBRE 2014

concurrente de control y reserva de fondos, así como la clave deidentificación (ID) de solicitud concurrente de contabilización,proporcionados por el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV).

Obtiene a través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), un tanto del Reporte de ejecución decontabilización y del Reporte de asientos contabilizados.

Completa en la Solicitud de transferencia y/o recalendarizaciónpresupuestal en original, la fecha de realización de la transferencia y/orecalendarización y el nombre dado al lote (transacción) en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Integra Expediente de transferencia y/o recalendarización con losiguiente:- Oficio solicitud de transferencia y/o recalendarización en original.- Solicitud de transferencia y/o recalendarización presupuestal en

original.- Reporte de ejecución de contabilización en un tanto.- Reporte de asientos contabilizados en un tanto.

Elabora el Oficio de respuesta en original y copia, para informar alOrganismo Público Descentralizado la realización de su trámite yrecaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.

Turna el Oficio de respuesta en un tanto, al Organismo PúblicoDescentralizado, recabando acuse de recibido en la copia.

Redacta en el apartado de respuesta del Volante en un tanto, el estadode la transferencia y/o recalendarización, fecha de realización, montosy firmas para su descargo.

Integra el Oficio de respuesta en copia y el Volante en un tanto alExpediente de transferencia y/o recalendarización.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Expediente detransferencia y/o recalendarización.


14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


Transferencias y/o Recalendarizaciones Presupuestales de Organismos

COPIA N

O CONTROLA

DA

E-MAIL: ARCHIVO DE LA SOL. DE

TRANSF. Y/O REC PPTAL

TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS


SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL O

OFICIO SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN

O

CONCENTRADO DEINFORMACIÓN

1T

CONCENTRADO DEINFORMACIÓN

1T

TARJETA DE TRANSFERENCIAY/O RECALENDARIZACIÓN

O

SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNPRESUPUESTAL


O

VOLANTE

1T

INICIO

RECIBE

O

ELABORA

1


INTEGRA EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN


DEL EDO. DE VERACUZ

EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN


O

TURNA PARA VISTO BUENO

DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



O

RECIBE

DIRECTOR GENERALDE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO


O

VERIFICA SU CUENTA CON ELVISTO BUENO

¿CUENTA CON EL VISTOBUENO?

NO

SI

ACCESA Y MODIFICA DATOSDE TRANSFERENCIA Y/O

RECALENDARIZACIÓN


O

ANALIZA LASMODIFICACIONES QUE SE

ENCUENTREN

COMENTA LAINCONSISTENCIA

PRESENTADA PARA QUEREALICEN MODIFICACIÓN

1

ORGANISMOPÚBLICODESCENTRALIZADO

ARCHIVO DE INTERFASE

EXCEL: ARCHIVO DEINTERFASE

¿LA TRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN ES

PROCEDENTE?

NO

SI

ELABORA

ACCESA Y CARGA

SISTEMA INTEGRAL DEADMINISTRACIÓN

FINANCIERA DEL EDO. DEVERACUZ

CONTROLA Y RESERVA LOSFONDOS



CONTABILIZA




ANOTA LAS CLAVES DEIDENTIFICACIÓN (ID) DE

SOLICITUD



O


OFICIO DE RESPUESTA

1T

ELABORA

2

1

ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

O DISCO COMPACTO OCUADRO ANEXO


VÍA TELEFÓNICA


PRSUPUESTO

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 7A. )

( 7A.1. )

( 8 )

( 8A. )

( 8A.1 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

OCTUBRE 2014

DE ACUERDO A LASOLICITUD DE

TRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓNCOPIA

NO C

ONTROLADA

VOLANTE

1T

OFICIO DE RESPUESTA

1

VOLANTE

1T

REDACTA EL ESTADO DE LATRANSFERENCIA Y/O

RECALENDARIZACIÓN,FECHA DE REALIZACIÓN,

MONTOS Y FIRMAS PARA SUDESCARGO

INTEGRA AL EXPEDIENTE DETRANSFERENCIA Y/ORECALENDARIZACIÓN


ORDENA

C

FIN

ORGANISMO PÚBLICODESCENTRALIZADO

REPORTE DE ASIENTOSCONTABILIZADOS

1T

REPORTE DE EJECUCIÓN DECONTABILIZACIÓN

1T


REPORTE DE ASIENTOSCONTABILIZADOS

1T

REPORTE DE EJECUCIÓN DECONTABILIZACIÓN

1T

1



IMPRIME

COMPLETA



O


TRANSFERENCIAS Y/O RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES DE ORGANISMOS


( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

OCTUBRE 2014

OFICIO DE RESPUESTA

O-1



( 17 )

OFICIO DE RESPUESTA

O-1

TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBIDO

( 18 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



29PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014





Los Informes que se proporcionen a los Organismos deben ser con corte mensual, bimestral, semestral o anual.

Los Informes que se obtengan a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV), deben ser: Institucional por partida (ministraciones) y/o Avance presupuestal por sector.

Eventual.

Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.

Proporcionar a los Organismos que lo soliciten, Informes presupuestales.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




30PÁG.OCTUBRE 2014


Impresión de Informes de Avances Presupuestales y/o Ministraciones.

Recibe de los Organismos a través de la Subdirección de Presupuesto,Oficio solicitud en original, en el cual señalan el tipo de informe querequieren: de avance presupuestal y/o ministración; así como Volanteen un tanto.

Verifica en el Oficio solicitud en original, el tipo de Informe que requiereel organismo, avance presupuestal y/o ministración.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), en la opción ver solicitudes e ingresa el tipo deInformes que se requieren e imprime dos tantos.

Elabora Oficio de contestación en original y tres copias, con base en elOficio solicitud en original, y recaba firma del Subdirector dePresupuesto.

Distribuye la documentación de la siguiente manera, recabando acusede recibido en la tercera copia:

Al Organismo:- Oficio de contestación en original.- Informes en primer tanto.

A la Dirección General de Programación y Presupuesto:- Oficio de contestación en primera copia.

Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Oficio de contestación en segunda copia.

Completa en el Volante en un tanto en el apartado de respuesta, elInforme proporcionado al Organismo para su descargo.

Integra el Expediente del organismo, con el Volante en un tanto, Oficiode contestación en tercera copia, Informes en segundo tanto y Oficiosolicitud en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delorganismo.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

COPIA N

O CONTROLA

DA

IMPRESIÓN DE INFORMES DE AVANCES PRESUPUESTALES Y/O MINISTRACIONES


INFORMES

INICIO

VOLANTE

OFICIO DE SOLICITUD

RECIBE

O

1T

ORGANISMOS

OFICIO DE SOLICITUD

VERIFICA EL TIPO DEINFORME QUE REQUIERE

O

ACCESA, INGRESA EL TIPO DEINFORMES QUE SE

REQUIEREN E IMPRIME

SIAFEV

1-2T


PRESUPUESTO( 1 )

( 2 )

( 3 )

OCTUBRE 2014



O

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

CON BASE EN EL OFICIOSOLICITUD

( 4 )

1-3


OFICIO DE SOLICITUD

INFORMES

2T


VOLANTE

1T

INTEGRA EL EXPEDIENTE DELORGANISMO

O

ORDENA

C

FIN

3

( 7 )

( 8 )

VOLANTE

1T

COMPLETA EN EL APARTADODE RESPUESTA, EL INFORMEPROPORCIONADO PARA SU

DESCARGO

( 6 )

3

ÓRGANO INTERNODE CONTROL EN LASEFIPLAN

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO

2


1

INFORMES

1T


O

DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBIDO

ORGANISMO( 5 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



32PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014





En el caso de que la Solicitud-comprobación de recursos no hubiera sido tramitada en el momento de la consulta, sedeben verificar las causas por las que dicho proceso no se ha realizado.

Diaria.

Atención de Consultas de los Organismos.

Solucionar las consultas que realicen los Organismos respecto al trámite de sus Solicitudes- comprobación de recursos.

- Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos a Organismos.

COPIA N

O CONTROLA

DA




33PÁG.OCTUBRE 2014


Recibe de los Organismos vía telefónica o personal, petición deinformación relativa a sus trámites de Solicitud-comprobación derecursos: fecha, hora y estado de la misma.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delorganismo y verifica si el trámite está realizado.

¿El trámite está realizado?

En caso de que el trámite no esté realizado:

Conecta con el procedimiento:- Trámite de Solicitud-Comprobación de Recursos a Organismos.


En caso de que el trámite esté realizado:

Revisa en el Expediente del organismo, la Solicitud-comprobación derecursos correspondiente en copia, tramitada en la Tesorería y obtienela información.

Comunica al Organismo vía telefónica o personal, la fecha, hora yestado de la Solicitud-comprobación de recursos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delorganismo.


1.

2.

3.

4.

5.

Atención de Consultas de los Organismos.

COPIA N

O CONTROLA

DA

ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS ORGANISMOS


INICIO

RECIBE PETICIÓN DEINFORMACIÓN

ORGANISMOS


OBTIENE Y VERIFICA SI ELTRÁMITE ESTÁ REALIZADO

C

¿EL TRÁMITE ESTÁREALIZADO?

NO

SI


REVISA LA SOLICITUDCOMPROBACIÓN DE

RECURSOS Y OBTIENE LAINFORMACIÓN

TRÁMITE DESOLICITUD-

COMPROBACIÓNDE RECURSOS AORGANISMOS

1

COMUNICA: FECHA, HORA YESTADO DE LA SOLICITUD-

COMPROBACIÓN DERECURSOS

ORGANISMO


ORDENA

1

C

FIN

VÍA TELEFÓNICA OPERSONAL

VÍA TELEFÓNICA OPERSONAL

( 1 )

( 3 )

( 2 )

( 4 )

( 5 )

OCTUBRE 2014

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



35PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014

Diaria.

Elaboración del Sujeto a Comprobar.

El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, debe tramitar los sujetos a comprobar del DirectorGeneral de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.

Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por sujetos a comprobar.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




36PÁG.OCTUBRE 2014

Analista Financiero /Administrativo Especializado delPresupuesto de Organismos.

Elaboración del Sujeto a Comprobar.

Recibe vía teléfonica, de las áreas administrativas, la solicitud deltrámite de comprobación de recursos por sujeto a comprobar.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y captura los datos de laSolicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar eimprime la misma en cinco tantos.

Elabora Recibo en tres tantos.

Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefe delDepartamento de Control del Presupuesto de Organismos en el Reciboen tres tantos y en la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto acomprobar en cinco tantos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar en cuatro tantos yel Recibo en dos tantos, recabando acuse de recibido en el tercer ycuarto tanto respectivamente y los archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, llamada telefónica para notificar laexistencia de un Cheque.

Acude al Departamento de Caja y recibe Cheque y Póliza en un tanto.

Entrega al área administrativa solicitante el Cheque por reposición delfondo revolvente, recabando del titular de dicha área firma de recibidoen la Póliza en un tanto.

Entrega al Departamento de Caja la Póliza en un tanto.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.COPIA

NO C

ONTROLADA

ELABORACIÓN DEL SUJETO A COMPROBAR


ANALISTA FINANCIERO / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

PÓLIZA

1T

PÓLIZA

CHEQUE

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS 1-5T

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

1-5T

RECIBO

1-3T

INICIO

RECIBE LA SOLICITUD DELTRÁMITE DE

COMPROBACIÓN DERECURSOS POR SUJETO A

COMPROBAR

ÁREASADMINISTRATIVAS

ACCESA, CAPTURA DATOS YOBTIENE



RECIBO

ELABORA

1-3T

RECABA FIRMA

-TITULAR DEL ÁREAADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTROL DE PRESUPUESTO DEORGANISMOS

RECIBE PARA NOTIFICAR LAEXISTENCIA DE UN CHEQUE

DEPARTAMENTO DECAJA

ACUDE Y RECIBE

1T

CHEQUE

ENTREGA

DEPARTAMENTO DECAJA

ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE

ENTREGA

DEPARTAMENTO DECAJA

FIN

VÍA TELEFÓNICA

LLAMADATELEFÓNICA

RECABANDO DEL TITULAR DEDICHA ÁREA FIRMA DE RECIBIDO EN

LA PÓLIZA EN UN TANTO

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

OCTUBRE 2014

RECIBO


RECIBO


1-4T

ENTREGA Y RECABA ACUSEDE RECIBIDO

2T

DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO

( 5 )

3T

4T

C

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



38PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014

Diaria.

Elaboración de Comprobación de Sujeto.

El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, debe tramitar las comprobaciones de sujeto delDirector General de Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.

Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




39PÁG.OCTUBRE 2014



Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por comprobación de sujeto y laDocumentación comprobatoria en original.

Clasifica la Documentación comprobatoria en original, por partida yverifica que cumpla con los requisitos fiscales y determina si se requiererealizar reintegro de Efectivo.

¿Se requiere reintegrar Efectivo?

En caso de que no se requiera reintegrar Efectivo:


En caso de que se requiera reintegrar Efectivo:

Recibe de las áreas administrativas, el Efectivo.

Elabora Recibo por reintegro de fondos en cinco tantos.

Entrega al Departamento de Caja el Recibo por reintegro de fondos encinco tantos y el Efectivo.

Recibe del Departamento de Caja, con acuse de recibido el Recibo porreintegro de fondos en quinto tanto.

Integra a la Documentación comprobatoria el Recibo por reintegro defondos en quinto tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra, captura los datos de laSolicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto eimprime la misma en cinco tantos, recabando firma del titular del áreaadministrativa solicitante y del Jefe del Departamento de Control delPresupuesto de Organismos.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto en cincotantos y la Documentación comprobatoria en original.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

COPIA N

O CONTROLA

DA




40PÁG.OCTUBRE 2014



Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con acuse de recibido laSolicitud-comprobación de recursos por comprobación de sujeto enquinto tanto y la archiva de manera cronológica temporal.


10.

COPIA N

O CONTROLA

DA

EFECTIVO

DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA

O


1-5T

RECIBO POR REINTEGRO DEFONDOS

5T

EFECTIVO


O

ELABORACIÓN DE COMPROBACIÓN DE SUJETO



5T


1-5T

INICIO


COMPROBACIÓN DERECURSOS POR

COMPROBACIÓN DE SUJETO


ENTREGA

DEPARTAMENTO DECAJA


5T

RECIBE CON ACUSE DERECIBIDO

DEPARTAMENTO DECAJA

ACCESA, IMPRIME Y RECABAFIRMA


ENTREGA

1-5T




FIN


O

CLASIFICA POR PARTIDA YVERIFICA QUE CUMPLA CONLOS REQUISITOS FISCALES Y

DETERMINA

¿SE REQUIERE REINTEGRAREFECTIVO?

NO

SI

1

RECIBE



1-5T

ELABORA


O

INTEGRA


FINANCIERA DEL ESTADODE VERACRUZ

C

1


( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

OCTUBRE 2014

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DEL PRESUPUESTO DEORGANISMOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



42PÁG.



OBJETIVO



OCTUBRE 2014

Diaria.

Elaboración de Pago Directo.

El Departamento de Control del Presupuesto de Organismos, debe tramitar los pagos directos del Director Generalde Programación y Presupuesto y de la Subdirección de Presupuesto.

Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por pagos directos.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




43PÁG.OCTUBRE 2014


Elaboración de Pago Directo.

Recibe de las áreas administrativas, la solicitud del trámite decomprobación de recursos por pago directo y la Documentacióncomprobatoria en original.

Clasifica la Documentación comprobatoria en original, por partida yverifica que cumpla con los requisitos fiscales.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) módulo órdenes de compra y captura los datos de laSolicitud-comprobación de recursos por pago directo y obtiene lamisma en cinco tantos.

Elabora Recibo en tres tantos.

Recaba firma del titular del área administrativa solicitante y del Jefe delDepartamento de Control del Presupuesto de Organismos en el Reciboen tres tantos y en la Solicitud-comprobación de recursos por pagodirecto en cinco tantos.

Obtiene una copia de la Documentación comprobatoria en original.

Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos por pago directo en cinco tantos, el Reciboen tres tantos y la Documentación comprobatoria en original y unafotocopia.

Recibe del Departamento de Órdenes de Pago, con acuse de recibido laSolicitud-comprobación de recursos por pago directo en quinto tantoy el Recibo en tercer tanto y los archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, notificación electrónica del pagorealizado.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

COPIA N

O CONTROLA

DA

ELABORACIÓN DE PAGO DIRECTO


RECIBO


5T


3T

C

RECIBE NOTIFICACIÓNELECTRÓNICA DEL PAGO

REALIZADO

DEPARTAMENTO DECAJA

FIN


1-5T

DOCUMENTACIÓNCOMPROBACIÓN

O


O

INICIO


COMPROBACIÓN DERECURSOS POR PAGO

DIRECTO


CLASIFICA POR PARTIDA YVERIFICA QUE CUMPLA CONLOS REQUISITOS FISCALES

ACCESA, CAPTURA DATOS YOBTIENE




RECIBO1-3T


1-5T


O


1-5T

RECIBO

1-3T

RECIBO

1-3T

ELABORA

RECABA FIRMA

-TITULAR DEL ÁREAADMINISTRATIVA SOLICITANTE-JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTROL DEL PRESUPUESTO DEORGANISMOS

OBTIENE

1

ENTREGA

O



1


( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

OCTUBRE 2014

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


45PÁG.OCTUBRE 2014

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. OCTAVIO RIVELINO DELFÍN POZOSDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALESSUBSECRETARIO DE EGRESOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


46PÁG.OCTUBRE 2014

L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

C.P. JOSÉ TEÓFILO CARRERA VARGASSUBDIRECTOR DE CONTROL

PRESUPUESTAL

Elaborado y autorizado en octubre de 2014Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

C.P. SALVADOR ESPINOZA GALINDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL

PRESUPUESTO DE ORGANISMOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

DE PROCEDIMIENTOS MANUAL³n de Control Presupuestal PRESENTACIÓN Manual de Procedimientos OCTUBRE...

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