Generalidades y estructura general de la información financiera
Estructura financiera (tablas)
27
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN AREA : HELPSHOP PERIODO : AÑO1 CARREFOUR 134 CENTROS PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 NUMERO DE UNIDADES CEDIDAS 134 - - - - VENTA ESPACIO PUBLICIATARIO 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 INGRESOS PRODUCCIÓN 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 TOTAL VENTA BRUTA 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 8 % AGENCIA DE DISEÑO 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 15% CADENA DISTRIBUCIÓN 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 15 % AGENCIA PUBLICIDAD EXTERNA 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 MANTENIMIENTO CENTROS 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 SERVICIO EXTERIORES 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 COSTE MAQUINAS LEASING #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! COMPRAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VENTA NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! REGALOS PROMOCIONALES 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 PROMOCIÓN DE VENTAS 163.956 PUBLICIDAD DIRECTA 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 PORTES FABRICA 18.337 - - - - - - - - - - OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 188.461 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 MARGEN DE CONTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! GASTOS DE PERSONAL 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 REMUNERACIONES 14 PAGAS BRUTO 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMOS 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 DIETAS Y KILOMETRAJES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 INCENTIVOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 GASTOS DE DISTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! SERVICIOS EXTERIORES INDEPEN. 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 153.551 232.247 153.551 153.551 153.551 GASTOS CONSUMIBLES MAQUINA 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 TARJETA ACTUALIZACIÓN 3G 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 MATERIALES Y COSTE DE LIMPIEZA 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 CESIÓN DEL SOFTWARE 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 CESIÓN DE LA PATENTE 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS - - - - - - 78.696 - - - ESTUDIOS, CONSULTORES, M. DIRECTO 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 ESPONSORIZACIÓN - - - - - - 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 ASESORIA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950
Transcript of Estructura financiera (tablas)
PRESUPUESTO EXPLOTACIÓNAREA : HELPSHOP PERIODO : AÑO1CARREFOUR 134 CENTROS PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
NUMERO DE UNIDADES CEDIDAS 134 - - - -
VENTA ESPACIO PUBLICIATARIO 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545
INGRESOS PRODUCCIÓN 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575
TOTAL VENTA BRUTA 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120
8 % AGENCIA DE DISEÑO 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126
15% CADENA DISTRIBUCIÓN 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582
15 % AGENCIA PUBLICIDAD EXTERNA 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630
MANTENIMIENTO CENTROS 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527
SERVICIO EXTERIORES 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865
COSTE MAQUINAS LEASING #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COMPRAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTA NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
REGALOS PROMOCIONALES 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
PROMOCIÓN DE VENTAS 163.956
PUBLICIDAD DIRECTA 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918
PORTES FABRICA 18.337 - - - - - - - - - -
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 188.461 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168
MARGEN DE CONTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE PERSONAL 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124
REMUNERACIONES 14 PAGAS BRUTO 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196
SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMOS 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428
DIETAS Y KILOMETRAJES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
INCENTIVOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
GASTOS DE DISTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICIOS EXTERIORES INDEPEN. 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 153.551 232.247 153.551 153.551 153.551
GASTOS CONSUMIBLES MAQUINA 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240
TARJETA ACTUALIZACIÓN 3G 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279
MATERIALES Y COSTE DE LIMPIEZA 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721
CESIÓN DEL SOFTWARE 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
CESIÓN DE LA PATENTE 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS - - - - - - 78.696 - - -
ESTUDIOS, CONSULTORES, M. DIRECTO 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
ESPONSORIZACIÓN - - - - - - 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667
ASESORIA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950
SUMINISTRO DE ENERGIA 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
TRANSPORTE Y MENSAJERIA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
MATERIAL PAPELERIA 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TELEFONOS, FAX, LINEA 900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
CORREOS Y TELEGRAFOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
GASTOS FORMACION DE PERSONAL 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
DEVOLUCIÓN PRESTAMO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 1% 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705
DOTACIÖN DE INSOLVENCIAS (2%) 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442
PRIMAS DE SEGUROS Y CREDITO CAUCIÓN 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
REPARACIONES 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
SEGURO DE LAS MÁQUINAS (4%) 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519
RENTING VEHICULOS (directivos) - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
GASTOS FINANCIEROS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICIOS BANCARIOS 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
GASTOS FINANCIEROS (LEASING) 6,50% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AMORTIZACIONES 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875
AMORTIZACION FIJA 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892
AMORTIZACIÓN MAQUINA 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983
INGRESOS ATIPICOS (socios) - - - - - - - - - - -
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - - - - - - - - - - -
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ACUMULACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
transporte INFLEXIÓN
136,84 PVP.
PRECIO PUNTO
PTO TOTAL PPTTO MES 12 AÑO 1
- 134
570.545 6.846.542
101.575 1.218.900
672.120 8.065.442
8.126 97.512
85.582 1.026.981
32.630 391.564
28.527 342.327
154.865 1.858.385
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
1.250 15.000
163.956
4.918 59.016
- 18.337
6.168 256.309
#REF! #REF!
85.124 1.021.484
64.196 770.348
19.428 233.136
500 6.000
1.000 12.000
#REF! #REF!
153.551 1.821.301
48.240 578.880
26.800 321.600
3.279 39.348
721 8.652
6.700 80.400
45.644 547.723
- 78.696
3.750 45.000
1.250 15.000
16.667 100.002
500 6.000
#REF! #REF!
3.950 47.400
200 2.400
300 3.600
400 5.200
1.700 20.400
100 1.200
1.500 18.000
#REF! #REF!
5.705 68.465
13.442 161.309
600 7.200
600 7.200
1.519 18.224
2.000 12.000
#REF! #REF!
#REF! #REF!
300 3.600
#REF! #REF!
24.875 298.500
5.892 70.704
18.983 227.796
- -
- -
#REF! #REF!
#REF!
SERVICIOS EXTERIORES Año 1 Año 2 Año 3Arrendamientos 51.348,00 € 52.888,44 € 54.475,09 € Reparación y conservación 358.179,12 € 368.924,49 € 379.992,23 €
558.076,08 € 574.818,36 € 592.062,91 € Primas de seguros 25.424,00 € 26.186,72 € 26.972,32 € Suministros 28.000,00 € 28.840,00 € 29.705,20 € Gastos de viaje 47.400,00 € 48.822,00 € 50.286,66 € Transportes 23.136,56 € 23.830,66 € 24.545,58 € Comisiones 1.655.104,75 € 1.704.757,89 € 1.755.900,63 € Publicidad y promoción 416.670,00 € 429.170,10 € 442.045,20 € Otros gastos #REF! #REF! #REF!Tributos - € - € - € Total #REF! #REF! #REF!
Incremento anual 0% 3% 3%
Servicios profesionales independientes
MODELO DE FINANCIACIÓN HELPSHOP,S.L.
INMOVILIZADO INMATERIAL
3 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
1 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO INFORMATICA
1 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO DE MARKETING
4 PORTATILES DELL DEPARTAMENTO DE MARKETING
4 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO I+D
1 ORDENADOR DELL DISEÑO
4 IMPRESORAS DELL LASER
1 IMPRESORA DELL LASER
1 FAX
1 CENTRALITA TELEFONICA
1 RETROPROYECTOR DELL
18 TELEFONOS TELEFONICA
1 SERVIDOR DELL
INMOVILIZACIONES MATERIALES
1 DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL
1 DESPACHO OPERACAIONES
1 SALA SECRETARIA DE DIRECCIÓN
1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO I+D
1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE MARKETING
1 SALA DE JUNTAS
GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO
1 LICENCIA DE APERTURA
1 PROYECTO DE APERTURA (ARQUITECTO)
1 CONTRATOS AGUA, LUZ, TEL, INTERNET,
1 OBRA INICIO
1 IMPUESTOS
1 LICENCIA OBRA
0 LIBROS INICIALES, SOCIOS, CUENTAS, ETC
0 ESCRITURA Y GASTOS
GASTOS INSTALACIONES
1 INSTALACIONES AIRE, LUZ
PREVISIÓN TESORERIA
TOTAL NECESIDAD FINANCIACIÓN
AVAL DEL LEASING DE LAS MAQUINAS
TIEMPO/meses
2.697,00 €
2.061,00 €
899,00 €
5.196,00 €
3.596,00 €
2.061,00 €
1.676,00 €
849,00 €
275,00 €
4.472,00 €
2.799,00 €
2.520,00 €
4.099,00 €
33.200,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
19.500,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.200,00 €
30.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
- €
1.000,00 €
38.200,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
- €
108.900,00 €
455.600,00 €
TRABAJADORES
Categoría Profesional
1 Secretaria Dirección 19.600 € 7.389 € 1.372 € 2 Jefe administración 22.000 € 8.294 € 1.540 € 3 24.800 € 9.350 € 1.736 € 4 Asistente administración 17.280 € 6.515 € 1.210 € 5 Director técnico 60.000 € 22.620 € 4.200 € 6 Jefe de programación 34.400 € 12.969 € 2.408 € 7 Especialista en redes y comunicaciones 24.800 € 9.350 € 1.736 € 8 Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € 9 Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 €
10 Director de Marketing 61.600 € 23.223 € 4.312 € 11 Jefe equipo de venta 24.400 € 9.199 € 1.708 € 12 23.040 € 8.686 € 1.613 € 13 23.040 € 8.686 € 1.613 € 14 23.040 € 8.686 € 1.613 € 15 Director I+D 63.348 € 23.882 € 4.434 € 16 Jefe de producto 47.200 € 17.794 € 3.304 € 17 28.000 € 10.556 € 1.960 € 18 28.000 € 10.556 € 1.960 € 19 26.400 € 9.953 € 1.848 €
TOTALES 605.348 € 228.216 € 42.374 €
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
Director General 82.500 € 2.460 € 82.500 € 2.460 €
TOTALES 165.000 € 4.920 €
TRABAJADORES
Categoría Profesional
Secretaria Dirección 19.600 € 7.389 € 1.372 € Jefe administración 22.000 € 8.294 € 1.540 €
24.800 € 9.350 € 1.736 €
Politica Salarial Año 1
Sueldo bruto anual (14 pagas)
Seguridad Social anual a cargo empresa
Seguridad Social anual a cargo del trabajador
Controler contable
Tecnico Comercial 1Tecnico Comercial 2Tecnico Comercial 3
Asesor gastronomicoNutricionistaMaquetador
Seguridad Social anual
Director operaci
Politica Salarial Año 2
Sueldo bruto anual (14 pagas)
Seguridad Social anual a cargo empresa
Seguridad Social anual a cargo del trabajador
Controler contable
Asistente administración 17.280 € 6.515 € 1.210 € Director técnico 60.000 € 22.620 € 4.200 € Jefe de programación 34.400 € 12.969 € 2.408 € Especialista en redes y comunicaciones 24.800 € 9.350 € 1.736 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Director de Marketing 61.600 € 23.223 € 4.312 € Jefe equipo de venta 24.400 € 9.199 € 1.708 €
23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 €
Director I+D 63.348 € 23.882 € 4.434 € Jefe de producto (distribución) 47.200 € 17.794 € 3.304 €
28.000 € 10.556 € 1.960 € 28.000 € 10.556 € 1.960 € 26.400 € 9.953 € 1.848 €
Jefe de producto (cosméticos) 47.200 € 17.794 € 3.304 € TOTALES 652.548 € 246.011 € 45.678 €
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
Director General 82.500 € 2.460 € 82.500 € 2.460 €
TOTALES 165.000 € 4.920 €
TRABAJADORES
Categoría Profesional
Secretaria Dirección 19.600 € 7.389 € 1.372 € Jefe administración 22.000 € 8.294 € 1.540 €
24.800 € 9.350 € 1.736 € Asistente administración 17.280 € 6.515 € 1.210 € Director técnico 60.000 € 22.620 € 4.200 € Jefe de programación 34.400 € 12.969 € 2.408 € Especialista en redes y comunicaciones 24.800 € 9.350 € 1.736 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 € Director de Marketing 61.600 € 23.223 € 4.312 € Jefe equipo de venta 24.400 € 9.199 € 1.708 €
23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 € 23.040 € 8.686 € 1.613 €
Director I+D 63.348 € 23.882 € 4.434 € Jefe de producto (distribución) 47.200 € 17.794 € 3.304 €
28.000 € 10.556 € 1.960 €
Tecnico Comercial 1Tecnico Comercial 2Tecnico Comercial 3
Asesor gastronomicoNutricionistaMaquetador
Seguridad Social anual
Director operaci
Politica Salarial Año 3
Sueldo bruto anual (14 pagas)
Seguridad Social anual a cargo empresa
Seguridad Social anual a cargo del trabajador
Controler contable
Tecnico Comercial 1Tecnico Comercial 2Tecnico Comercial 3
Asesor gastronomico
28.000 € 10.556 € 1.960 € 26.400 € 9.953 € 1.848 €
Jefe de producto (cosméticos) 47.200 € 17.794 € 3.304 € Asesor de imagen 28.000 € 10.556 € 1.960 €
28.000 € 10.556 € 1.960 € 26.400 € 9.953 € 1.848 €
TOTALES 734.948 € 277.075 € 51.446 €
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
Director General 82.500 € 2.460 € Director operaci 82.500 € 2.460 €
TOTALES 165.000 € 4.920 €
Politica Salarial Año 4TRABAJADORES
Categoría Profesional
Nutricionista 24.225 € 9.133 € 1.696 € Cocinero 24.225 € 9.133 € 1.696 € Diseñador 19.692 € 7.424 € 1.378 € Diseñador 22.711 € 8.562 € 1.590 € Asistente Depart. Creación 13.626 € 5.137 € 954 € Asistente Depart. Adminis. 13.626 € 5.137 € 954 € secretaria de dirección 18.746 € 7.067 € 1.312 € director de marketing 24.102 € 9.086 € 1.687 € director financiero 24.102 € 9.086 € 1.687 € director comercial 23.000 € 8.671 € 1.610 € gestor de proveedores 15.600 € 5.881 € 1.092 € publicista 21.700 € 8.181 € 1.519 €
- € TOTALES 245.355 € 92.499 € 17.175 €
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
37.268 € 2.460 € 37.268 € 2.460 €
TOTALES 74.536 € 4.920 €
Politica Salarial Año 4TRABAJADORES
NutricionistaMaquetador
DermatologoMaquetador
Seguridad Social anual
Sueldo bruto anual (14 pagas)
Seguridad Social anual a cargo empresa
Seguridad Social anual a cargo del trabajador
Seguridad Social anual
Categoría Profesional
Nutricionista 24.951 € 9.407 € 1.747 € Cocinero 24.951 € 9.407 € 1.747 € Diseñador 20.282 € 7.646 € 1.420 € Diseñador 23.392 € 8.819 € 1.637 € Asistente Depart. Creación 14.034 € 5.291 € 982 € Asistente Depart. Adminis. 14.034 € 5.291 € 982 € secretaria de dirección 19.308 € 7.279 € 1.352 € director de marketing 24.825 € 9.359 € 1.738 € director financiero 24.825 € 9.359 € 1.738 € director comercial 23.690 € 8.931 € 1.658 € gestor de proveedores 16.068 € 6.058 € 1.125 € publicista 22.351 € 8.426 € 1.565 € Asistente Depart. Creación 13.600 € 5.127 € 952 € comercial 18.800 € 7.088 € 1.316 €
- € TOTALES 285.111 € 107.487 € 19.958 €
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
40.994 € 2.460 € 40.994 € 2.460 €
TOTALES 81.988 € 4.920 €
Politica Salarial Año 5TRABAJADORES
Categoría Profesional
SUPERVISOR DE TIENDAS Y GESTION (FUTURA RESPONSABLE DE MARKETING)#REF! #REF! #REF!RESPONSABLE DE EQUIPO Y SUPERVISOR DE PROGRAMA (F.R. OPERACIONES)#REF! #REF! #REF!COCINERO #REF! #REF! #REF!DISEÑADOR #REF! #REF! #REF!NUTRICIONISTA #REF! #REF! #REF!ASSISTANT #REF! #REF! #REF!
Sueldo bruto anual (14 pagas)
Seguridad Social anual a cargo empresa
Seguridad Social anual a cargo del trabajador
Seguridad Social anual
Sueldo bruto Meses
Seguridad Social anual a cargo empresa
Seguridad Social anual a cargo del trabajador
- € TOTALES #REF! #REF! #REF!
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
45.094 € 2.460 € 45.094 € 2.460 €
TOTALES 90.188 € 4.920 €
Seguridad Social anual
% de IRPF
18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%
18%8%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%18%18%
18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%10%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%
18%18%18%18%18%18%8%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%18%18%18%12%12%18%18%18%18%18%18%0%
13%Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%18%18%18%12%12%18%18%18%18%18%18%12%18%0%0%0%0%7%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0%0%0%0%0%0%
0%0%0%0%0%0%
#REF!Media ponderada de los % de retención
RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL Prueba Piloto Año 1
Sueldos y salarios - € 770.348,00 €
Seguridad Social - € 233.136,20 € Otros costes salariales - € 6.000,00 € Incentivos - € 12.000,00 €
Total Coste Salarial - € 1.021.484,20 € Retenciones - € 42.374,36 €
Año 2 Año 3
817.548,00 € 899.948,00 €
250.930,60 € 281.995,40 € 7.200,00 € 8.460,00 €
15.600,00 € 20.280,00 €
1.091.278,60 € 1.210.683,40 € 45.678,36 € 51.446,36 €
CMV Año 1 Año 2 Año 3
Unidades de compra 134 0 134
Precios de compra 3.400,00 € 3.400,00 € CMV Total 455.600,00 € - € 455.600,00 €
PorcentajesDotación de insolvencias 2%Seguros de las maquinas 4%Amortización maquinas 24 mesesAmortización Fija 60 mesesGastos varios e imprevistos 1%Cesión del software 50 €
GASTOS FINANCIEROS Año1 Año2 Año3Intereses a largo plazo 9.646,00 € - € - € Intereses a corto plazo 23.022,00 € - € - € Ajustes de tesorería - € - € - € Otros gastos financieros 3.600,00 € - € - € Total 36.268,00 € - € - €
VENTAS Año 1 Año 2 Año 3Unidades instaladas 134 134 263
2.634,40 € 2.713,43 € 2.794,83 €
1.623,400 € 1.672,102 € 1.722,265 € Volumen de ventas mensual 570.545,200 € 587.661,556 € 1.187.997,305 € Ventas Totales 6.846.542,400 € 7.051.938,672 € 14.255.967,663 €
Incremento anual 0% 3% 3%
PRECIO VENTA MES 4.257,800 €
COMISONES EXPLOTACIÓNINFORMATICO 0%DISEÑADOR 8%CADENA DISTRI. 15%AGENCIAS PUBLI 15%MANTENIMIENTO CENTROS 5%CONSUMIBLES 90 X 4 360,00 € CESIÓN DE LA PATENTE 8%
Precios de venta "Club de los 20"Precios de venta espacio publicitario
supermercado 15 % 134 agencias 30%
Cant. Articulo p.v.p. por máquina total maq. Cant. articulo
30 Recetas 0 0 0 60 Recetas
7 Promociones 0 0 0 14 Promociones 1 Banner central 0 0 0 6 Banner lateral C 0 Banner bajo C 0 0 0 6 Banner bajo C
socios 55%Cant. Articulo p.v.p. por máquina total maq.110 Recetas 15,3 1.683,00 € 225.522,00 €29 Promociones 13,1 379,90 € 50.906,60 €1 Banner lateral A 27,3 27,30 € 3.658,20 €3 Banner lateral B 22,7 68,10 € 9.125,40 €3 Banner lateral C 17,5 52,50 € 7.035,00 €1 Banner bajo A 27,3 27,30 € 3.658,20 €3 Banner bajo B 22,7 68,10 € 9.125,40 €
3 Banner bajo C 27,5 82,50 € 11.055,00 €9 Banner central B 27,3 245,70 € 32.923,80 €
Total dividido en 20 socios 17.650,48 €
agencias 30%
p.v.p. por máquina total maq.
19,60 € 1.176,00 € 157.584,00 €
16,10 € 225,40 € 30.203,60 €18,50 € 111,00 € 14.874,00 €18,50 € 111,00 € 14.874,00 €
1.623,40 €2.634,40 €
4.257,80 €
VENTAS Año 1
Producción recetas* - - € Actualización recetas 2.400 12.000,00 € Actualización Banners 420 2.100,00 € Actualización promociones 600 3.000,00 € Diseño de Banner 276 69.000,00 € Diseño Banner central 144 64.800,00 € Diseño promociones 600 108.000,00 € Diseño recetas 2.400 960.000,00 €
Volumen de venta mensual 101.575,000 € Ventas Totales 1.218.900,00 €
(*)la producción de las recetas será un 20% del total del soporteLa actualiazción será mesual del total de espacios
Producción
Unid. Productos Precio Diseño
200 Receta 800,0 € 400,0 € 50 Promoción --- 180,0 € 1 B.Lat A --- 250,0 € 3 B.Lat B --- 250,0 € 9 B.Lat C --- 250,0 € 1 B.Baj A --- 250,0 € 3 B.Baj B --- 250,0 € 9 B.Baj C --- 250,0 € 3 B.Cen A --- 450,0 € 9 B.Cen B --- 450,0 €
Actualización de datos 5,00 €
Ingresos Anuales por Producción
P. Creación y copy-right
