Matriz Flujo Diseño y Evaluacion tesis personal

0 1 2+ Ingresos Operacionales 46,667,574 140,002,721+ Ingresos No Operacionales 0- Costos Directos -37,198,763 -111,596,289- Costos Indirectos -4,655,563 -13,966,689= Utilidad Bruta 4,813,248 14,439,743- Gastos Generales 0 0= Utilidad Operacional 4,813,248 14,439,743- Intereses LP -7,559,281 -7,117,991- Intereses CP 0 -672,816- Pérd de ejerc ant 0 2,279,208= Util Total Ant de Impto -2,746,033 8,928,143- Impto 17% 466,826 -1,517,784= Util desp Impto -2,279,208 7,410,359+ Pérd de ejerc ant 0 -2,279,208+ Venta de Activos y Obras 0 200,000- Amortiz LP -3,837,302 -4,278,592- Amortiz CP 0 0- Imprevistos 0 0 0- Inversiones- Obras de Construcción 0 0 0

Adquisición de Terrenos 0 0 0- Capital de trabajo -35,000,000 0 0- Activos -30,732,876 0 -2,000,000= Total Anual -65,732,876 -6,116,509 -947,440+ Crédito LP 65,732,876 0 0+ Crédito CP 0 6,116,509 947,440= Flujo Neto 0 0 0

Flujo Neto Actualizado 0 0 0Flujo Neto Acumulado 0 0 0

VAN $ $ 201,354,011 TIR Err:523Horizonte (Años) 10Tasa de Descuento 11.5%Financiamiento 100%

Años3 4 5 6 7 8

233,337,869 350,006,804 560,010,886 746,681,181 746,681,181 1,120,021,772

-185,993,816 -278,990,724 -446,385,158 -595,180,210 -595,180,210 -892,770,315-23,277,816 -34,916,724 -55,866,758 -74,489,011 -74,489,011 -111,733,51624,066,238 36,099,356 57,758,970 77,011,960 77,011,960 115,517,941

0 0 0 0 0 024,066,238 36,099,356 57,758,970 77,011,960 77,011,960 115,517,941-6,625,953 -6,077,331 -5,465,617 -4,783,555 -4,023,057 -3,175,102

-92,849 0 0 0 0 0-7,410,359 -8,247,774 -18,072,629 -28,403,201 -36,374,919 -30,389,6079,937,077 21,774,252 34,220,724 43,825,204 36,613,984 81,953,232

-1,689,303 -3,701,623 -5,817,523 -7,450,285 -6,224,377 -13,932,0498,247,774 18,072,629 28,403,201 36,374,919 30,389,607 68,021,1827,410,359 8,247,774 18,072,629 28,403,201 36,374,919 30,389,607

0 500,000 4,000,000 800,000 0 800,000-4,770,630 -5,319,252 -5,930,966 -6,613,027 -7,373,525 -8,221,481

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 -3,000,000 -10,698,100 -3,000,000 0 -3,000,000

10,887,503 18,501,151 33,846,764 55,965,093 59,391,000 87,989,3080 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

10,887,503 18,501,151 33,846,764 55,965,093 59,391,000 87,989,3087,854,231 11,970,141 19,640,061 29,125,140 27,720,213 36,832,4807,854,231 19,824,372 39,464,433 68,589,573 96,309,787 133,142,267

9 101,120,021,772 1,120,021,772

-892,770,315 -892,770,315-111,733,516 -111,733,516115,517,941 115,517,941

0 0115,517,941 115,517,941

-2,229,632 -1,175,4320 0

-68,021,182 -37,571,71545,267,126 76,770,793-7,695,411 -13,051,03537,571,715 63,719,75868,021,182 37,571,715

0 4,000,000-9,166,951 -10,221,150

0 00 0

0 00 00 00 0

96,425,946 95,070,3230 00 0

96,425,946 95,070,32336,200,961 32,010,783

169,343,228 201,354,011

Periodo Principal Amortización Interés Cuota Mensual0 $ 65,732,876 1 $ 61,895,574 $ 3,837,302 $ 7,559,281 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 2 $ 57,616,982 $ 4,278,592 $ 7,117,991 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 3 $ 52,846,353 $ 4,770,630 $ 6,625,953 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 4 $ 47,527,101 $ 5,319,252 $ 6,077,331 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 5 $ 41,596,135 $ 5,930,966 $ 5,465,617 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 6 $ 34,983,107 $ 6,613,027 $ 4,783,555 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 7 $ 27,609,582 $ 7,373,525 $ 4,023,057 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 8 $ 19,388,101 $ 8,221,481 $ 3,175,102 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 9 $ 10,221,150 $ 9,166,951 $ 2,229,632 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583 10 $ - $ 10,221,150 $ 1,175,432 $ 11,396,583 $ 949,715 $ 11,396,583

$ 113,965,827

Centro de Padres y Apoderados Cuota de IncorporaciónAño Año

1 12 23 34 45 56 67 78 89 9

10 1011 1112 1213 1314 1415 15

Total Ingresos No Op. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

VENTAS PROYECTADAS POR PERIODOS

Año SERVICIO 1 SERVICIO 2 SERVICIO 3 SERVICIO 4 SERVICIO 5 SERVICIO 6

1


2


3


4


5

SERVICIO 7 SERVICIO 8 SERVICIO 9 SERVICIO 10




Costos IndirectosItem Concepto Año 1 Año 2

1 Patente Municipal 150,000 150,0002 Publicidad 100,000 100,000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 250,000 250,000

Gastos Generales 1

Item ConceptoCosto Anual

1 Arriendo 0 02 Teléfono 100000 1,200,0003 Agua Potable 150000 1,800,0004 Energía Electrica 100000 1,200,0005 Gas 70000 700,0006 Material de Aseo y Mantenimiento 30000 360,000

TOTAL GASTOS GENERALES $ 450,000 5,260,000

Costos Directos de Personal Año 1

Cargo Perfil CantidadGERENTE Profesional Habilitado para este cargo 1

PREVENCIONISTA Especialista en Cargo 1114221121

TOTALES

Costos Directos Personal AdministrativoCostos Directos Personal ProfesionalCostos de Personal Auxiliar

Costo Mensual

Costos Unitarios

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

2 3 4 5

Costo Mensual Costo Anual Costo Anual Costo Anual

0 0 0 0 0 0 0105,000 1,260,000 110,250 1,323,000 115,763 1,389,150 121,551150,000 1,800,000 150,000 1,800,000 150,000 1,800,000 150,000100,000 1,200,000 100,000 1,200,000 100,000 1,200,000 110,00070,000 700,000 70,000 700,000 90,000 900,000 90,00040,000 480,000 50,000 600,000 60,000 720,000 60,000

5,440,000 5,623,000 6,009,150

Año 1 Año 2 Año 3

Total Mensual Total Anual Cantidad Total Mensual Total Anual Cantidad

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0Costos Directos Personal AdministrativoCostos Directos Personal ProfesionalCostos de Personal Auxiliar

Costo Mensual

Costo Mensual

Costo Mensual

Costos Unitarios

Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

5 6 7 8 9

Costo Anual Costo Anual Costo Anual Costo Anual

0 0 0 0 0 0 0 01,458,608 127,628 1,531,538 134,010 1,608,115 140,710 1,688,521 147,7461,800,000 150,000 1,800,000 150,000 1,800,000 150,000 1,800,000 150,0001,320,000 110,000 1,320,000 110,000 1,320,000 110,000 1,320,000 110,000

900,000 90,000 900,000 90,000 900,000 90,000 900,000 90,000720,000 60,000 720,000 60,000 720,000 60,000 720,000 60,000

6,198,608 6,271,538 6,348,115 6,428,521


Total Anual Cantidad Total Anual Cantidad

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

Costo Mensual

Costo Mensual

Costo Mensual

Costo Mensual

Costos Unitarios

Total Mensual

Costos Unitarios

Total Mensual

9 10 11 12 13

Costo Anual Costo Anual Costo Anual

0 0 0 0 0 0 0 01,772,947 155,133 1,861,594 162,889 1,954,674 171,034 2,052,407 179,5861,800,000 150,000 1,800,000 150,000 1,800,000 100,000 1,200,000 100,0001,320,000 110,000 1,320,000 110,000 1,320,000 120,000 1,440,000 120,000

900,000 90,000 900,000 80,000 800,000 80,000 800,000 80,000720,000 60,000 720,000 60,000 720,000 60,000 720,000 60,000

6,512,947 6,601,594 6,594,674 6,212,407


Total Mensual Total Anual Cantidad Total Anual Cantidad

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

Costo Mensual

Costo Mensual

Costo Anual

Costo Mensual

Costo Mensual

Costos Unitarios

Costos Unitarios

Total Mensual

13 14 15

Costo Anual Costo Anual

0 0 0 0 02,155,028 188,565 2,262,779 197,993 2,375,9181,200,000 100,000 1,200,000 100,000 1,200,0001,440,000 120,000 1,440,000 120,000 1,440,000

800,000 80,000 800,000 80,000 800,000720,000 60,000 720,000 60,000 720,000

6,315,028 6,422,779 6,535,918

Año 7 Año 8

Total Anual Cantidad Total Anual

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

Costo Mensual

Costo Mensual

Costo Anual

Costos Unitarios

Total Mensual

Costos Unitarios

Total Mensual

Año 9 Año 10

Cantidad Total Anual Cantidad

0 0 00 0 00 0 0

0 0 0

Costos Unitarios

Total Mensual

Costos Unitarios

Total Mensual

Año 10

Total Anual

000

0

Valor UF Total Gastos de Puesta en marchaEquipos de Computación de Computación

Item Concepto Cantidad1 Computadores 4 $ 220,000 2 Mesas PC 4 $ 40,000 3 Sillas para PC 4 $ 6,500 4 0 $ -

TOTAL SALA DE COMPUTACIÓN

Item Concepto Cantidad1 Reproductor de DVD 1 $ 30,000 2 Proyector 1 $ 300,000 3 Sillas 8 $ 12,000 4 Mesa Pc 1 $ 30,000 5 Sillas PC 2 $ 7,000 6 Computador 1 $ 220,000 7 Mesas 2 $ 50,000

TOTAL SALA PROFESORES

OFICINA DIRECTOR

Item Concepto Cantidad

1 Escritorio 1 $ 50,000 2 Silla 1 $ 30,000 3 Mueble 1 $ 40,000 4 Silla Visitas 2 $ 10,000 5 Basurero 1 $ 2,000 6 Impresora 1 $ 35,000 7 Computador 1 $ 220,000

TOTAL

OFICINA PREVENCIONISTA

Item Concepto Cantidad1 Escritorio 1 $ 40,000 2 Silla 1 $ 20,000 3 Mueble 1 $ 40,000 4 Silla Visitas 1 $ 10,000 5 Basurero 1 $ 2,000 6 Computador 1 $ 220,000

TOTAL

OFICINA PROFESIONAL

Item Concepto Cantidad1 Escritorio 0 $ 30,000

Costo Unitario UF

Costo Unitario UF

Costo Unitario UF

Costo Unitario UF

Costo Unitario UF

2 Silla 0 $ 15,000 3 Mueble 0 $ 30,000 4 Silla Visitas 0 $ 10,000 5 Basurero 0 $ 3,000

TOTAL

OFICINA SECRETARIA

Item Concepto Cantidad1 Escritorio 1 $ 50,000 2 Silla 1 $ 15,000 3 Mueble 1 $ 30,000 4 Silla Visitas 2 $ 10,000 5 Fax 1 $ 80,000 6 Computador 1 $ 220,000 7 Basurero 1 $ 2,000

TOTAL

ELEMENTOS DE SEGURIDAD y TECNOLOGICO

Item Concepto Cantidad1 Luces de Emergencia 0 $ 5,000 2 Extintores 0 $ 18,790 3 Circuito de Vigilancia 1 $ 1,200,000 4 Central Telefónica 1 $ 120,000 5 Equipos Telefónicos 1 $ 200,000 6 Instalación C. Tele., Vigilancia 1 $ 50,000 7 Basurero 0 $ -

TOTAL

Costo Unitario UF

Costo Unitario UF

Total Gastos de Puesta en marcha #REF!Equipos de Computación de Computación

Costo Total UF $ 880,000 $ 160,000 $ 26,000 $ -

-$ 1,066,000

Costo Total UF $ 30,000 $ 300,000 $ 96,000 $ 30,000 $ 14,000 $ 220,000 $ 100,000 -$ 790,000

OFICINA DIRECTOR

Costo Total UF

$ 50,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 2,000 $ 35,000 $ 220,000 -$ 397,000

OFICINA PREVENCIONISTA

Costo Total UF $ 40,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 10,000 $ 2,000 $ 220,000 -$ 332,000

OFICINA PROFESIONAL

Costo Total UF $ -

$ - $ - $ - $ - $ -

OFICINA SECRETARIA

Costo Total UF $ 50,000 $ 15,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 80,000 $ 220,000 $ 2,000 -$ 417,000

ELEMENTOS DE SEGURIDAD y TECNOLOGICO

Costo Total UF $ - $ - $ 1,200,000 $ 120,000 $ 200,000 $ 50,000 $ - -$ 1,570,000

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 61 sistema 1 12 sistema 1 13 sistema 1 14 sistema 1 15 sistema 1 16 sistema 1 17 sistema 1 18 sistema 1 1producto

10 productos/mes8 analista

mano de obra directaitem descripcion cantidad duracion precio unitario total

1 analistas 8 12 675,000 64,800,000 2 tecnicos instaladores 2 12 540,000 12,960,000

mano de obra indirecta3 gerente de operacione 1 12 1,350,000 16,200,000 4 gerente Grl/finanzas 1 12 1,350,000 16,200,000

equipos5 camioneta 1 12 332,830 3,993,957 6 camaras 8 12 17,120 1,643,484

computadores 8 12 299,994 28,799,424 mantencion

7 mantencion camioneta 1 12 99,849 1,198,187 8 combustible 1 12 250,000 3,000,000

costos indirectos9 arriendo oficina 1 12 300,000 3,600,000

10 administrativo 2 12 337,500 4,050,000 11 gastos de oficina 1 12 250,000 3,000,000

costo financiero - 12 costo financiero 1 12 664,354 7,972,253

costo 167,417,305 utilidad 19,252,990 total 186,670,295

120 1,555,586 1,239,959 155,185

semana 7 semana 8

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5unidades mes 10 10 10 10 10 venta 15,555,858 15,555,858 15,555,858 15,555,858 costo 12,399,588 12,399,588 12,399,588 12,399,588 12,399,588 utilidad - 12,399,588 3,156,270 3,156,270 3,156,270 3,156,270 u acumulada - 12,399,588 - 9,243,317 - 6,087,047 - 2,930,777 225,493

6087047.257767 43,285,810

capital de trabajo 35,000,000 activos 30,732,876

11.5%

venta unitariacosto directocosto indirecto

año1 año2 año3 año4 año5unidades 30 90 150 225 360venta 46,667,574 140,002,721 233,337,869 350,006,804 560,010,886 costo directo 37,198,763 111,596,289 185,993,816 278,990,724 446,385,158 costo indirecto 4,655,563 13,966,689 23,277,816 34,916,724 55,866,758

mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 10 10 10 10 10 10 10 15,555,858 15,555,858 15,555,858 15,555,858 15,555,858 15,555,858 15,555,858 12,399,588 12,399,588 12,399,588 12,399,588 12,399,588 12,399,588 12,399,588 3,156,270 3,156,270 3,156,270 3,156,270 3,156,270 3,156,270 3,156,270 3,381,763 6,538,034 9,694,304 12,850,574 16,006,844 19,163,115 22,319,385

año6 año7 año8 año9 año10480 480 720 720 720

746,681,181 ### ### ### 1,120,021,772 595,180,210 ### 892,770,315 892,770,315 892,770,315 74,489,011 74,489,011 111,733,516 111,733,516 111,733,516

Matriz Flujo Diseño y Evaluacion tesis personal

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