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Ciudad Bolívar, Marzo del 2006

INDICEPag

INTRODUCCION

SITUACION ACTUAL

SITUACION DESEADA

PERFIL DEL PROYECTO

a) OBJETIVOS DE ESTUDIOb) CARACTERISTICAS

IMPORTANCIA LOCALIZACION

ESTUDIO DE MERCADO

a) IDENTIFICACION, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA, IDENTIFICACION DEL PRODUCTO TERMINADO

b) OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADOc) DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADOd) COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADO

e) FRACCION DE LA DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO

ESTUDIO TECNICO

a) CAPACIDAD INSTALADAb) PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTASc) INSUMOS REUQERIDOS EN EL PROCESOd) PROCESOS Y TCNOLOGIA REQUERIDOSe) MANO DE OBRA REQUERIDAf) OBRAS FISICAS REQUERIDAS

ESTUDIO FINANCIERO

a) NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUSION DEL PROYECTO

b) MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO O PLAN DE INVERSION

c) INGRESOS Y BENEFICIOS

EVALUACION ECONOMICA

a) PRINCIPALES INDICADORES ( TIR, VPN, B/C )

b) ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCION

Nuestra empresa “ CHAT CAFÉ BOULEVAR, C.A. “ fue creada el 15 de Mayo del

2002 . Esta ubicada en el Casco Histórico de Ciudad Bolívar, a pocos metros de la Catedral.

Siempre hemos escuchado al cliente, por que sabemos que su opinión nos lleva al camino

correcto en función del servicio que el merece. La experiencia que poseemos en el mundo

del Internet lo demuestra. Actualmente contamos con 21 computadores, ( 20 Terminales y

un Servidor ). El área de 25 mts cuadrados, distribuidos en dos pisos ( Planta baja y

Mezanina ). La velocidad de nuestras maquinas es excelente y el plan de Internet que nos

presta CANTV es el máximo en BANDA ANCHA ( 1536 kbps ). Cada Terminal esta

acompañado de su Cámara Web y Manos Libres.

No solo prestamos el servicio de Internet, también procesamos impresiones en distintos

colores, asesoramiento técnico, venta de chucherías y refrescos. Trabajamos 10 horas

diarias, sin interrupciones, todos los días de la semana. El propósito de CHAT CAFÉ

BOULEVARD, C.A. es de extenderse en su espacio físico y el crecimiento económico,

sumando otros servicios, como por ejemplo el de Telefonía Comunitaria y colocando más

computadores en un área adyacente.

SITUACION ACTUAL

La empresa CHAT CAFÉ BOULEVARD, C.A. presenta una condición funcional óptima:

1 -. Por la experiencia que poseemos en el servicio de Internet

2 -. La manera de saber entender el comportamiento y la necesidad del usuario en el campo

de la comunicación.

El crecimiento que hemos tenido a través de los años, nos pide una ampliación y

renovación simultanea para cumplir con las exigencias del cliente

Los equipos existentes son avanzados, pero de igual forma, cada día salen otros con mayor

capacidad y velocidad, por lo que necesitamos actualizarnos para mantener la calidad del

servicio y cubrir la demanda incrementándolos en su numero.

El área de trabajo, a pesar de no ser muy extensa, ( 25 metros cuadrados ), esta normalizada

por una comodidad aceptable. Dentro de esa área, poseemos una mesanina que traduce lo

mencionado anteriormente, por la ubicación de los equipos y el espacio de traslado.

Anexo a nuestro local, poseemos un café con posibilidad de ampliación, donde su área

duplica al Ciber y existe la posibilidad de colocar mas computadores y teléfonos

comunitarios.

SITUACION DESEADA

Nuestro Deseo, es renovar toda la existencia, perfeccionando el servicio que actualmente

brindamos, dándonos la oportunidad de crecer como empresa y a la vez , dar empleo, según

se especifica en el siguiente estudio:

Sustitución de mesas, sillas y computadores e incremento en el número de ellos.

Colocar teléfonos Comunitarios: Colocar como mínimo 4 teléfonos.

Mejorar el servicio de Cafetería

PERFIL DEL PROYECTO

a) OBJETIVOS DE ESTUDIO: Aportar a la comunidad un servicio de

comunicación estable, seguro y mejorar la situación actual de la empresa. Con

la posibilidad de sustituir todos los computadores existentes por otros de mayor

calidad y capacidad, y a la vez, aumentar el numero de estos, en combinación con

la instalación de Teléfonos Comunitarios en el área anexa, mencionada con

anterioridad

b) CARACTERÍSTICAS:

IMPORTANCIA: Es tan importante mantener en una empresa la calidad del

servicio, no solo en la parte humana, sino también con la ayuda de los

instrumentos que son manejados por el usuario y administrados por los

encargados. Cuando el usuario siente que su instrumento de navegación es

excelente, la armonía dentro de la funcionalidad de la empresa, tiende a ser

equilibrada, ayudando a que la comunicación siga siendo el alimento espiritual

del hombre.

LOCALIZACIÓN: La empresa “CHAT CAFÉ BOULEVARD, C.A.” esta

situada en pleno Casco Histórico, a pocos metros de la Plaza Bolívar, rodeada

de oficinas públicas y privadas, Escuelas, Universidades, Comercio y oficinas.

Con un abundante movimiento y una seguridad en la zona aceptable. Podemos

resaltar la trayectoria que poseemos y la fidelidad de nuestros clientes hasta

estos días.

ESTUDIO DE MERCADO

Se sabe que el mundo de las telecomunicaciones, es y será el negocio del futuro.

IDENTIFICACIÓN: La materia prima esta formada por los computadores y sus accesorios, los muebles ( sillas y mesas ) y el alma de todo que es el Internet. Además, el proyecto en el cual nos hemos situado, menciona dos de muchos elementos que integran al mundo de las telecomunicaciones ( Telefonía e Internet ) y que son a su vez los mas importantes y accesibles a todo tipo de usuarios, en todos los estratos sociales, sin limitación de pensamiento.

DISPONIBILIDAD: Cabe destacar que el servicio que provee CANTV de Internet, es muy seguro y la posibilidad de Conseguir los computadores adecuados, también lo es. La otra parte queda bajo la responsabilidad de los intermediarios del servicio, es decir, los “cíber cafes”, la manera en la cual estos hacen su papel como tal, lo que definirá la rentabilidad en todos los aspectos, haciendo crecer o no su empresa.

PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA: En la siguiente tabla, se muestran los precios, los cuales podrían variar con el tiempo:

LISTA DE PRECIOS

COMPONENTESVALOR

MICROPROCESADOR PENTIUM 4 3.2 GHZ710.000

DISCO DURO 80 GB WESTERN DIGITAL 200.000

MONITOR SANSUNG NEGRO 17’ 355.000

MEMORIA DDR 512 MB RAM PC-400 140.000

CASE ATX/P4 NEGRO/PLATEADO 115.000TARJETA MADRE BIOSTAR PRESCO A/V/R BUS 800 170.000

FLOPY 31/2 HD NEGRO 21.000

TECLADOS GENIUS NEGRO 15.000MOUSE GENIUS NEGRO 9.000

CD ROM BENQ 56X 50.000REGULADOR DE VOLTAJE ZUHIPOINT 600VA 45.000

SILLA NEGRA CON AMORTIGUADOR 115.000MESA DE COMPUTDORA 100.000

TOTAL 2045.000

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TEMINADO: En este caso, el

Computador seria la herramienta esencial y el producto terminado seria el

servicio de Internet como tal. La empresa CHAT CAFÉ BOULEVARD, C.A.

ya establecida, con amplia trayectoria, posee en la actualidad un plan de

( INTERNET BANDA ANCHA ), es un plan Empresarial, de 1536 kbps, el

máximo que existe en velocidad para CANTV. Se puede decir que es un Internet

excelente para el usuario. Otro detalle es que si se tienen equipos

actualizados en velocidad y capacidad, y se combinan con un Plan de

Internet de 1536 kbps, la navegación seria satisfactoria.

OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO: El precio por hora del servicio

de Internet al usuario, en el mercado, oscila de 1000 a 1500 Bs por hora.

Nuestra empresa, actualmente tiene un precio de 1000 Bs/hora.

DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO: Actualmente posemos una

clientela que supera las 200 entradas / día en promedio. Pudiendo aumentar, en

caso de una expansión.

GRÁFICO VENTAS ( Bs / DIA )

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADO: Los factores

que afectan el costo y comercialización por hora de Internet son los siguientes:

1. La competencia:

2. El Plan de Internet que se contrate

3. El numero de Computadores y lo rápido que sean

4. El local sea propiedad de la empresa y los gastos sean mínimos

5. La zona en donde se encuentre (accesibilidad) y el tipo de clientes que lo

frecuentan

6. Estacionamiento

7. Otros negocios que se relacionen con el Internet

8. El horario de trabajo

9. La tranquilidad y la privacidad de cada usuario y el trato que se les de

FRACCION DE LA DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO:

Calculando en función de las ventas mensuales que en promedio dan

6.000.000,00 y restándole algunos factores, podeos deducir que la fracción de

la demanda que cubrirá el proyecto es de un 18 % pudiendo ser mayor al

perfeccionar el servicio.

ESTUDIO TÉCNICO

CAPACIDAD INSTALADA: Como ya lo mencionamos al principio, el

área de trabajo es de 25 metros cuadrados, con mesanina. Donde ambas

pisos poseen 10 líneas de computadores con sus sillas y mesas, mas un

servidor de red con una impresora, dando un total de 21 equipos. También

están los accesorios de los equipos (manos libres y cámaras web). Todos

estos elementos requieren ser sustituidos, por otros mas avanzados.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS: Aquí se muestra un

grafico del incremento de ventas por año. Donde se nota un crecimiento en

función de la oferta y la demanda.

GRAFICO VENTAS / AÑO

INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO: Impresoras, cables de

red, conectores, swiche de red, mesas y sillas para el computador y por

supuesto, el computador.

PROCESOS Y TECNOLOGÍA REQUERIDOS:

1. Compra de los computadores, sillas, mesas, swiche y conectores de

red, cámaras web, manos libres.

2. instalación física de dichos elementos

3. instalación del sisema operativo de WINDOWS XP PROFESIONAL

junto a los drivers requeridos

4. instalación de la configuración de la red

5. prueba de red

6. instalación del Internet

7. puesta en marcha

MANO DE OBRA REQUERIDA: Una persona encargada de administrar el

Local y controlar el sistema y otra par el mantenimiento y asesoramiento.

0BRAS FÍSICAS REQUERIDAS: Existe el área de trabajo, como se

menciono con anterioridad, es un local de 25 metros cuadrados de dos plantas,

con capacidad para 21 computadores. Lo que si seria necesario en la

implementación de cabinas en la planta baja, para cada computador, obteniendo

así una privacidad absoluta para el usuario.

ESTUDIO FINANCIERO:

NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

TABLA DEL PROYECTOELEMENTO CANTIDAD PRECIO

MESA PARA COMPUTADORA 21 2.100.000

SILLA PARA COMPUTADORA 21 2.500.000

CABLES DE RED (metros) 120 mts 120.000

CONECTORES 100 50.000

CAMARAS WEB 21 1.600.000

MANOS LIBRES 21 800.000

CABINA COMPUTADOR 10 1.000.000

COMPUTADOR 21 39.000.000

TELEFONOS 4 2.500.000

TOTAL Bs 47.170.000

MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO:

GRAFICO DE FINANCIAMIENTO / AÑO

TABLA EXPLICATIVADESCRIPCION 1Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año

SALDO DE LA DEUDA 48 48 36 24 12

INTERESES PAGADOS AL 12% 0 5,76 4,32 2,88 1,44

MILLONES PAGADOS POR AÑO

0 12 12 12 12

ANALISIS: La interpretación se basa en un plazo máximo de financiamiento de 5

años, pudiendo ser menor. El interes es fijo del 1 % mensual, 12 % anual, sin

variación durante los 5 años. El primer año sin pagos, para fortalecer la inversión. A

pesar de tener un interes fijo anual, la cantidad en bolívares/interes pagados al año,

ira disminuyendo a medida que la deuda disminuya también.

GRAFICO DE INGRESOS (ACTUAL) MENSUALES

TABLA DESCRIPTIVA

ANALISIS: Como se muestra en la tabla, el ingreso neto mensual es de 5.570.000 el cual representa el 73,28 % de las ventas. Si deseamos hablar de beneficios, podríamos afirmar que a través de estos ingresos, el cumplimiento del pago hacia terceros, que no fueron mencionados en el grafico, pueden hacerse efectivos.

VENTAS 7.600.000

COMPRAS 750.000

GASTOS DEL LOCAL 1.280.000

INGRESO NETO MENSUAL

5.570.000

EVALUACION ECONOMICA

CALCULO DE TIR:

17,6 16,32 14,88 13,44

48

VPIitJ = VPEitJ

17,76(1+TIR)-1 + 16,32(1+TIR)-2 +14,88(1+TIR)-3 +13,44(1+TIR)-4 = 48

TIR: 12 %

N° Pago Valor Pago Interes Capital Saldo

01234

-17,7616,3214,8813,44

-5,764,322,881,44

-12121212

483624120

VPNPERIODO

J = 1PERIODO

J = 2PERIODO

J = 3PERIODO

J = 4PERIODO

J = 5

INGRESOS = I 5570000 6405500 7174160 8035059,2 9240318,08

EGRESOS = E 2030000 2334500 2614640 2928396,8 3367656,32

INFLACION ESTIMADA EN EL PERIODO

X 15 % 12 % 12 % 15 %

1 + TAZA iSIN PAGOS

1,12 1,12 1,12 1,12

( 1 + TAZA i )J1,344 1,50528 1,6859136 1,888223232

(VPNE–VPNI)jx 3029017,85 3029017,85 3029017,85 3110152,26

CALCULO DEL VPN :

CALCULO DEL BENEFICIO-COSTO:

1-. Beneficios netos: 36425037,28 - 13275193,12 = 23149844,16 Bs2-. El costo anual de la inversión se calcula dividiendo 48.000.000 en una serie infinita de pagos:

A = R / i R = A x i = 48.000.000 x 0,12 = 5760000

Entonces, la relación Beneficio/Costo esta dada por: B/C = 23149844,16 / 5760000

VPN12% 12.197.205,81 BsB/C

BENEFICIO-COSTO

PERIODO J = 1

PERIODO J = 2

PERIODO J = 3

PERIODO J = 4

PERIODO J = 5

INGRESOS = I 5570000 6405500 7174160 8035059,2 9240318,08

EGRESOS = E 2030000 2334500 2614640 2928396,8 3367656,32

B/C = 4,019

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESSi este documento le ha sido útil, puede hacer una Donación, ( si no va va contra sus principios de gente) de su desprendimiento hoy, depende que se sigan publicando.

Si va a realizar la donación, no saque cuentas de cuanto me estoy embolsillando por este concepto, la generalidad de las personas siempre caen en esa situación, se convierten en grandes calculistas (a motus propio) y después que realizan los cómputos, ( es triste) terminan no realizando la donación.

Le cuento hasta el momento ¡ Nadie ha donado nada¡Sea usted el primero, Amén. Sea diferente  Depositar aquí

Banco. BANCO CARONÍ

TIPO DE CUENTA: AHORROS

Número de Cuenta 0128-004101-4100079450

TITULAR DE LA CUENTA: RICARDO MANUEL AQUINO

CÉDULA:4980737

MI TELEFONO: 2856340332

Web: http://omaraquino2010sistemas.blogspot.com

MI CORREO: omaraqui2000@gmail.com