Superintendencia de Salud Balance General
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Superintendencia de Salud Balance General CUENTAS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE RECURSOS DISPONIBLES Disponibilidades en Moneda Nacional Disponibil idades en Monedas Extranjeras Anticipo de Fondos BIENES FINANCIEROS Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Con Contraprestación Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación Recuperación de Préstamos - I ngresos por Percibir Deudores Varios Deterioro Acumulado de Bienes Financieros EXISTENCIAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO NO CORRIENTE BIENES FINANCIEROS Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Con Contraprestación Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación Préstamos Deudores Varios Deterioro Acumulado de Bienes Financieros INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS BIENES DE USO Terrenos Edificaciones Institucionales l nsfraestructura Pública Bienes de Uso en Leasing Bienes Concesionados Bienes de Uso en Curso Otros Bienes de Uso Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Deterioro Acumulado de Bienes de Uso BIENES INTANGIBLES Bienes I ntangibles Amortización Acumulada de I ntangibles Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles PROPIEDADES DE INVERSION Propiedades de Inversión Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión ACTIVOS BIOLOGICOS Activos Bioógicos Depreciación Acumulada de Activos Biológicos Deterioro Acumulado de Activos Biológicos OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Al3 1 de Diciembre de20 17 Miles de Pesos de20 17 Nos 33 934 , 1 95 o 3 1 06 o 3,699 59,541 o o o o o o o o o o o o o o o 14 6,478,379 o o 14 125, 223 14 -870,008 o 15 1 ,268,226 15 -562 , 615 o o o o o o o o o o AÑO 3 1/ 12/2017 934,301 63,240 o o 5,733,594 705,61 1 AÑO 3 1/ 12/20 16 997,541 730,245 716,668 716,560 o 1 08 1 3,577 o o 13,577 o o o o o 6,439,205 6,491,113 o o o o o o o o 5,806,313 o o o 6,478,379 o o 1 06,564 -778 , 631 o 684,800 1 ,01 5,000 -330, 200 o o o o o o o o o o
Transcript of Superintendencia de Salud Balance General
Superintendencia de Salud Balance General
CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
RECURSOS DISPONIBLES
Disponibilidades en Moneda Nacional
Disponibilidades en Monedas Extranjeras
Anticipo de Fondos
BIENES FINANCIEROS
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación
Recuperación de Préstamos - I ngresos por Percibir
Deudores Varios
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros
EXISTENCIAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES FINANCIEROS
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación
Préstamos
Deudores Varios
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
BI ENES DE USO
Terrenos
Edificaciones Institucionales
lnsfraestructura Pública
Bienes de Uso en Leasing
Bienes Concesionados
Bienes de Uso en Curso
Otros Bienes de Uso
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso
BIENES INTANGIBLES
Bienes Intangibles
Amortización Acumulada de Intangibles
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles
PROPIEDADES DE INVERSION
Propiedades de Inversión
Depreciación Acumulada Propiedades de I nversión
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión
ACTIVOS BIOLOGICOS
Activos Bioógicos
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Al3 1 de Diciembre de 20 17
Miles de Pesos de 20 17
Notas
33 934, 1 95
o
3 1 06
o
3,699
59,541
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1 4 6,478,379
o
o
1 4 1 25,223
14 -870,008
o
1 5 1 ,268,226
1 5 -562,615
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
AÑO 3 1/ 12/20 17
934,301
63,240
o
o
5,733,594
705,61 1
AÑO 3 1/ 12/20 16
997,541 730,245
71 6,668
716,560
o
1 08
1 3,577
o
o
1 3,577
o
o
o
o
o
6,439,205 6,491,113
o
o
o
o
o
o
o
o
5,806,313
o
o
o
6,478,379
o
o
1 06,564
-778,631
o
684,800
1 ,01 5,000
-330,200
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Superintendencia de Salud Balance General
CUENTAS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DEUDA CORRIENTE
Depósitos de Terceros
DEUDA PÚBLICA
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
OTRAS DEUDAS
Cuentas por Pagar Con Contraprestación
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación
Provisiones
Obligaciones por Beneficios de los Empleados
Pasivos por Leasing
Pasivos por Concesiones
Otros Pasivos
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDA PUBLICA
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
OTRAS DEUDAS
Cuentas por Pagar Con Contraprestación
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación
Provisiones
Obligaciones por Beneficios de los Empleados
Pasivos por Leasing
Pasivos por Concesiones
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO DEL ESTADO
Patrimonio Institucional
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
INTERESES MINORITARIOS
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Fecha aprobación: 26/04/2018
Al 31 de Diciembre de 20 17
Miles de Pesos de 2017
Notas
3 28,077
o
o
1 9 704,645
o
o
o
1 7 2,94 1 , 1 94
o
o
o
o
o
o
o
o
1 7 3,1 30,282
o
831 ,584
-381 ,850
1 82,816
AÑO 3 1/ 12/20 17
28,077
o
3,645,839
o
3, 1 30,282
632,549
o
AÑO 3 1/ 12/20 16
7,436,746 7,221,358
3,673,916 3,770,134
1 , 1 33
1 ,1 33
o
o
o
3,769,001
623,51 1
o
o
o
3 , 145,490
o
3,130,282 3,001,963
o
o
o
3,001 ,963
o
o
o
o
3,001 ,963
6,804,198 6,772,098
632,549 449,260
449,260
831 ,584
235,096
-61 7,420
o
7,436,746 7,221,358
.. ,�q 1 j
Gobterno de Ch•t• j
INGRESOS
Superintendencia de Salud
Estado de Resultados
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
Miles de Pesos
CUENTAS
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES
Impuestos
Imposiciones Previsionales
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Aporte Fiscal
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
Venta Neta de Bienes
Prestaciones de Servicios
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Arriendos
Venta Neta de Otros Bienes
Venta de Bienes de Uso
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuadas
Venta de Propiedades de Inversión
Venta de Bienes Intangibles
Venta de Activos Biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Participación en Instrumentos de Patrimonio
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos
Intereses
Venta o Rescate de Bienes Financieros
Reversión de Detrerioro
OTROS INGRESOS
Multas
Otros
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
Personal de Plana
Personal de Contrata
Personal a Honorarios
Otros
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Aporte Fiscal
2017 2016
14,307,325 13,137,557 o o
o o
o o
14,097, 122 12,869,605
o o
o o
14,097,122 12,869,605 o o
o o
o o
o o
o o
o 6,362
o 6,362 o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
210,203 26 1,590
o o
210,203 261,590 14,124,509 13,754,976
10,712,428 10,278,435
1,909,643 1,888,435 8,688,942 8,254,659
101,803 53,129 12,040 82,211
2,707,9 13 2,658,784
o 40,259
o o
o o
o o
o o
Superintendencia de Salud
Estado de Resultados
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
Miles de Pesos
CUENTAS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Depreciación de Bienes
Amortización de Bienes Intangibles
BAJAS DE BIENES
DETERIORO
GASTOS FINANCIEROS
Intereses
Deterioro de Bienes Financieros
Otros
OTROS GASTOS
VARIACIÓN DEL VALOR RAZOBABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES DE CAMBIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
INTERESES MINORITARIOS
Fecha aprobación: 26/04/2018
2017 2016
326,653 298,765
96,409 95,765 230,244 203,000
6,032 o
o o
371,483 437,824
319,212 437,824 o o
52,271 o
o 40,909 o o
o o
182,816 -617,420 o o
INGRESOS
01 IMPUESTOS
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
07 INGRESOS DE OPERACION
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
09 APORTE FISCAL
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1 1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL
14 ENDEUDAMIENTO
SUBTOTALES
1 5 SALDO INICIAL DE CAJA
TOTALES
GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
25 I NGRESOS AL FISCO
26 OTROS GASTOS CORRIENTES
27 APORTE FISCAL LIBRE
Superintendencia de Salud
Estado de Situación Presupuestaria
Desde el 0 1 de enero al 3 1 de diciembre de 20 17
Miles
Programa 0 1 Superintendencia de Salud
Moneda Nacional
PRESUPUESTO
INICIAL ACTUALIZADO
68,445 68,445
1 3,337,494 1 3,873,304
o o
o o
o o
o o
o o
13,405,939 13,941,749
1 ,000 665,830
13,406,939 14,607,579
PRESUPUESTO
INICIAL ACTUALIZADO
1 0,1 88,921 1 0,727,050
2 ,748,464 2,788,464
o o
o o
1 34 1 34
o o
o o
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA o o
29 ADQU ISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,421 9,421
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI EROS o o
31 I NICIATIVAS DE I NVERSION o o
32 PRÉSTAMOS o o
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL o o
34 SERVICIOS DE LA DEUDA 458,999 1 ,081 ,51 o
SUBTOTALES 13,405,939 14,606,579
35 SALDO FINAL DE CAJA 1 ,000 1 ,000
TOTALES 13,406,939 14,607,579
Fecha aprobación: 26/04/2018
EJECUCIÓN
DEVENGADA EFECTIVA POR PERCIBIR
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
21 0,203 1 50,661 59,542
14 ,097,122 14 ,097, 1 22 o
o o o
o o o
1 3,577 9,879 3,699
o o o
o o o
14,320,902 14,257,662 63,240
14,320,902 14,257,662 63,240
EJECUCIÓN
DEVENGADO EFECTIVO POR PAGAR
1 0,712 ,428 1 0,494,898 217 ,530
2,788,373 2,436,61 1 351 ,763
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
9,392 9 ,213 1 79
o o o
o o o
o o o
o o o
1 ,070,712 1 ,043,300 27,412
14,580,905 13,984,022 596,884
14,580,905 13,984,022 596,884
INGRESOS
01 IMPUESTOS
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
07 I NGRESOS DE OPERACIÓN
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
09 APORTE FISCAL
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1 1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
1 3 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL
14 ENDEUDAMIENTO
SUBTOTALES
1 5 SALDO INICIAL DE CAJA
TOTALES
GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
25 I NGRESOS AL FISCO
26 OTROS GASTOS CORRIENTES
27 APORTE FISCAL LIBRE
Superintendencia de Salud Estado de Situación Presupuestaria
AGREGADO
Desde el 0 1 de enero al 3 1 de diciembre de 20 17
Miles
Programa 02 Superintendencia de Salud Moneda Nacional
PRESUPUESTO
INICIAL ACTUALIZADO
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o 644,934
o o
o o
o o
o o
o o
o 644,934
o o
o 644,934
PRESUPUESTO
INICIAL ACTUALIZADO
o 281 , 1 1 7
o 345,81 8
o o
o o
o o
o o
o o
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA o o
29 ADQU ISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS o 1 7,999
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS o o
31 I NICIATIVAS DE I NVERSIÓN o o
32 PRÉSTAMOS o o
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL o o
34 SERVICIOS DE LA DEUDA o o
SUBTOTALES o 644,934
35 SALDO FINAL DE CAJA o o
TOTALES o 644,934
Fecha aprobación: 26/04/2018
EJECUCIÓN
DEVENGADA EFECTIVA POR PERCIBIR
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o 1 -1
o 1 -1
EJECUCIÓN
DEVENGADO EFECTIVO POR PAGAR
o o o
1 72,766 65,1 1 1 1 07,655
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
1 7,947 1 7,840 1 07
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
190,713 82,951 107,761
190,713 82,951 107,761
Superintendencia de Salud Estado de Flujos de Efectivo
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Miles de Pesos de 2017
Variación de Fondos Presupuestarios
Flujos Originados en Actividades Operacionales
- Ingresos Operacionales Presupuestarios
Impuestos
Imposiciones Previsionales
Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Aporte F1scal
Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir
Transferencias para Gastos de Capital
- Gastos Operacionales Presupuestarios
Gastos en Personal
Bienes de Servicios de Consumo
Prestaciones de Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Integres al Fisco
Otros Gastos Corrientes
Aporte Fiscal Libre
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda
Transferencias de Capital
Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros
Flujos Originados en Actividades de Inversión
- Ingresos por Actividades de Inversión Presupuestarias
Ventas de Activos Financieros
Ventas de Activos no Financieros
Recuperación de Préstamos
- Gastos por Actividades de Inversión Presupuestarios
Adquisición de Activos Financieros
Adquisición de Activos no Financieros
Iniciativas de Inversión
Préstamos
Flujos Originados en Actividades de Financiación
- Ingresos por Actividades de Financiación Presupuestarias
Endeudamiento
- Gastos por Actividades de Financiación Presupuestarias
Servicio de la Deuda
Variación de Fondos No Presupuestarios
Movimientos Acreedores
Movimientos Deudores
Variación Neta del Efectivo
Saldo Inicial de disponibilidades
Saldo Final de disponibilidades
14,247,783
o
o
o
o
o
150,661
14,097,122
o
o
13,266,188
10,494,898
2,501,722
o
o
o
o
o
o
o
269,568
9,879
o
o
9,879
27,053
o
27,053
o
o
o
o
n3,732
773,732
Jefe de Servicio
/
190,689
981,595
-17,174
-773,732
26,946
1,990,988
1,964,042
217,635
716,560
934,195
Superintendencia de Salud Estado de Variación de Fondos no Presupuestarios
Movimientos Acreedores
Anticipos de Fondos
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Miles de Pesos de 2017
Ajustes a Disponibilidades -Activo
Remesas Otorgadas
Aplicación de Fondos en Administración
Fondos Especiales
Depósitos de Terceros
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo
Remesas Recibidas
Movimientos Deudores
Anticipos de Fondos
Ajustes a Disponibilidades -Activo
Remesas Otorgadas
Aplicación de Fondos en Administración
Fondos Especiales
Depósitos de Terceros
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo
Remesas Recibidas
1,990,988
839,779 o
o
o
o
1,151,209 o
o
1,964,042
839,777 o
o
o
o
1,124,265 o
o
Superintendencia de Salud
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
Miles de Pesos
Año 2017 AUMENTOS DEL PATRIMONIO
6 17,893
Cambio de Políticas Contables o
Ajustes por Corrección de Errores o
Otros Aumentos 617,893
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO 6 17,420
Cambio de Políticas Contables o
Ajustes por Corrección de Errores o
Otras Disminuciones 617,420
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO 473
MÁS/ MENOS:
RESULTADO DEL PERIODO 182,816
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO 183,289
MÁS:
PATRIMONIO INICIAL 449,260 PATRIMONIO FINAL 632,549
Fecha aprobación: 26/04/2018
Año 2016
977,790
o
o
977,790
88,547
o
o
88,547
889,243
-617,420
271,823
177,437 449,260
