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  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

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    Conceptos Enero Febrero

    Saldo inicial 7325000 0 -147203160.2

    Ingresos

    Por venas en e!ecivo 45"22470 5"6##264

    Por I$% generado #136720 #232#64

    Por recu&eraci'n de carera 0 0

    Por conce&os no o&eracionales 0 0

    Por a&ores ( oros conce&os 205000000 0

    )oal Ingresos Err*50# Err*50#

    EgresosPago a &roveedores 162215#07.75 1044634#1.3

    Pago de n'+ina ( co+isiones 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5

    Pago de Seguridad social 1722500 1722500

    Pago de ,onorarios 4761500 2247000

    Pago de servicios &blicos 673"00 673"00

    Pago de arrenda+ienos ##3400# ##02750

    Pago de ad+inisraciones #53000 #53000

    Pago de seguros 0 0

    Pago de +aneni+ieno #7#22#64.5 20#"0#"2.4

    Pago de co+isiones ) ( )/ 0 0

    Pago de I$% 1472000 41573#2.4

    Pago reenci'n en la !uene - EE -230000 -64"5"1

    Pago rena riuea (o &ari+onio 0 0

    Pago de &ublicidad 571567.5 771#31

    Inversiones a de coro &lao 0 0

    Inversiones a largo &lao 0 0

    )oal Egresos Err*50# Err*50#

    Flujo de caja econ'+ico Err*50" Err*50"

    Financia+ieno

    Prsa+o recibido 355#3333.333 355#3333.333

    Pago de &rsa+os #"0#3333 #"0#3333

    Esi+aci'n de 41000 0 0

    )oal Financia+ieno Err*50# Err*50#

    Flujo de caja nanciero Err*50" Err*50"

    Inical (&reo&eraivos

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    Flujo de cajaaro %bril a(o 8unio 8ulio

    -3607#03#0.75 Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"

    374214#4 37753#24 53"60160 461"5260 53107"32

    51615#4 5207424 56#4160 6371760 7325232

    0 0 12750000 0 0

    0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0

    Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#

    ""#04007.65 12"142247.5 62745255 5"306"17.5 #354703".067

    12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5

    1722500 1722500 1722500 1722500 1722500

    2247000 2247000 2247000 2247000 2247000

    673"00 673"00 673"00 673"00 673"00

    ##02750 ##02750 ##02750 ##02750 ##02750

    #53000 #53000 #53000 #53000 #53000

    0 0 0 0 0

    130"751".4 13213#3#.4 1###6056 1616#341 1#5#7776.2

    0 0 0 0 0

    6236073.6 103"3456 0 0 214""2".6

    -"743#6.5 -1623"77.5 0 0 -335"26.5

    0 0 0 0 0

    4#3#"#.5 17"005.2 1"53"3 21"02".25 251#04.#5

    0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0

    Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#

    Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"

    355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333

    #"0#3333 #"0#3333 355#3333 999 355#3333

    0 0 0 0 0

    Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#

    Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"

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    %goso Se&ie+bre :cubre ;ovie+bre /icie+bre )oal

    Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"

    #20"6024 55367#44 616#2304 #075#620 "7"07364 Err*50#

    6#11#24 7636"44 #507"04 1113"120 13504464 Err*50#

    32710300 0 0 0 0 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#

    #5647116.767 6"67724".77 74041#4#.067 #5#57652.417 124#54525.32 Err*50#

    12#"#535.7#5 12#"#535.7" 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 12#"#535.7#5 Err*50#

    1722500 1722500 1722500 1722500 1722500 Err*50#

    2247000 2247000 2247000 2247000 2247000 Err*50#

    673"00 673"00 673"00 6#737# 6#737# Err*50#

    ##02750 ##02750 ##02750 ##02750 ##02750 Err*50#

    #53000 #53000 #53000 #53000 #53000 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    2#73360#.4 1"37#745.4 215###06.4 2#265517 34267577.4 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    0 0 0 0 4000000 Err*50#

    0 0 0 0 -625000 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    234156.45 26251"."5 7"7616 10442"2.5 1266043.5 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#

    Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"

    355#3333.333 355#3333.33 355#3333.333 355#3333.333 355#3333.333 Err*50#

    355#3333 999 355#3333 355#3333 355#3333 Err*50#

    0 0 0 0 0 Err*50#

    Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50# Err*50#

    Err*50" Err*50" Err*50" Err*50" Err*50"

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    VENTA TOTAL Enero Febrero Marzo Abril

    /e conado 3#104500 51455400 3225""00 32546400

    I$% #136720 #232#64 51615#4 5207424

    % crdio 12750000 32710300

    ee!uene

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    5/44

    Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre

    35526000 3"#23500 457#2700 42573"00 47730"00 53174400

    56#4160 6371760 7325232 6#11#24 7636"44 #507"04

    12750000 32710300

    5!,9*0,+*0 "2,09*,024

    # # # # # #

    53"60160 461"5260 53107"32 #20"6024 55367#44 616#2304

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    6/44

    Noie)bre -icie)bre

    6"61"500 #4402"00

    1113"120 13504464

    # #

    #075#620 "7"07364

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    7/44

    :P%S Enero Febrero Marzo

    Provedores nacionales "200000 25"#3640 3#"75460

    I$% 1472000 41573#2 6236074

    ee!uene

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    8/44

    Abril Ma$o %&nio %&lio A'osto

    64"5"100 13437060

    103"3456 - - 214""30 -

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    9/44

    (eptie)bre Oct&bre Noie)bre -icie)bre

    25000000

    - - - 4000000

    - - -

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    10/44

    argo Enero Febrero Marzo

    ad+inisrador 1#3#200 1#3#200 1#3#200

    cajeros 1633000 1633000 1633000

    secrearias 1500000 1500000 1500000

    vendedores 537774" 537774" 537774"?erene general 2520000 2520000 2520000

    Sueldo

    Inereses scesan@as 12#6#" 12#6#" 12#6#"

    Pri+a de servicios 1071"#3 1071"#3 1071"#3

    $acaciones 536635 536635 536635

    Aonicaci'n 4#0000 4#0000 4#0000

    Secrearias

    )oal ingresos 150#6257 150#6257 150#6257

    /escuenos*Salud 10"3#61 10"3#61 10"3#61

    Pensi'n 10"3#61 10"3#61 10"3#61

    FSP

    )oal descuenos 21#7721 21#7721 21#7721

    oso laboral*

    %&ores &ensiones

    /oacion 1722500 1722500 1722500

    %&ores %B

    )oal coso laboral

    1722500 1722500 1722500

    )oal ;'+ina ad+inisraiva 14621036 14621036 14621036

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    11/44

    Abril Ma$o %&nio %&lio A'osto

    1#3#200 1#3#200 1#3#200 1#3#200 1#3#200

    1633000 1633000 1633000 1633000 1633000

    1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

    537774" 537774" 537774" 537774" 537774" 2520000 2520000 2520000 2520000 2520000

    12#6#" 12#6#" 12#6#" 12#6#" 12#6#"

    1071"#3 1071"#3 1071"#3 1071"#3 1071"#3

    536635 536635 536635 536635 536635

    4#0000 4#0000 4#0000 4#0000 4#0000

    150#6257 150#6257 150#6257 150#6257 150#6257

    10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61

    10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61

    21#7721 21#7721 21#7721 21#7721 21#7721

    1722500 1722500 1722500 1722500 1722500

    1722500 1722500 1722500 1722500 1722500

    14621036 14621036 14621036 14621036 14621036

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    (eptie)bre Oct&bre Noie)bre -icie)bre

    1#3#200 1#3#200 1#3#200 1#3#200

    1633000 1633000 1633000 1633000

    1500000 1500000 1500000 1500000

    537774" 537774" 537774" 537774" 2520000 2520000 2520000 2520000

    12#6#" 12#6#" 12#6#" 12#6#"

    1071"#3 1071"#3 1071"#3 1071"#3

    536635 536635 536635 536635

    4#0000 4#0000 4#0000 4#0000

    150#6257 150#6257 150#6257 150#6257

    10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61

    10"3#61 10"3#61 10"3#61 10"3#61

    21#7721 21#7721 21#7721 21#7721

    1722500 1722500 1722500 1722500

    1722500 1722500 1722500 1722500

    14621036 14621036 14621036 14621036

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    :P%S Enero Febrero Marzo Abril

    Conorarios 4450000 2100000 2100000 2100000

    I$% 712000 336000 336000 336000

    ee!uene

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    14/44

    Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre

    2100000 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000

    336000 336000 336000 336000 336000 336000

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    15/44

    Noie)bre -icie)bre

    2100000 2100000

    336000 336000

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    Servicios Enero Febrero Marzo Abril

    %%% 673"00 673"00 673"00 673"00

    Energ@a

    )el!ono

    ?as:ros

    )oal &ago a ,onorarios *7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    17/44

    Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre

    673"00 673"00 673"00 673"00 673"00 673"00

    *7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900 *7!,900

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    18/44

    Noie)bre -icie)bre

    6#737# 6#737#

    *"7,!7" *"7,!7"

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    %rrenda+ienos Enero Febrero Marzo Abril

    %rriendo 1 3750000 3750000 3750000 3750000

    I$% 600000 600000 600000 600000

    eenci'n 152250 152250 152250 152250

    %rriendo 2 4210000 4210000 4210000 4210000I$% 673600 673600 673600 673600

    eenci'n 170"26 27#600 27#600 27#600

    eeI% 76416 76416 76416 76416

    %d+inisraciones D #53000 #53000 #53000 #53000

    )oal &ago arrenda+ienos 9,*"7,00" 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750

    D Eenas de Iva ( reenci'n

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    20/44

    Ma$o %&nio %&lio A'osto (eptie)bre Oct&bre

    3750000 3750000 3750000 3750000 3750000 3750000

    600000 600000 600000 600000 600000 600000

    152250 152250 152250 152250 152250 152250

    4210000 4210000 4210000 4210000 4210000 4210000673600 673600 673600 673600 673600 673600

    27#600 27#600 27#600 27#600 27#600 27#600

    76416 76416 76416 76416 76416 76416

    #53000 #53000 #53000 #53000 #53000 #53000

    9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750 9,*55,750

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    21/44

    Noie)bre -icie)bre

    3750000 3750000

    600000 600000

    152250 152250

    4210000 4210000673600 673600

    27#600 27#600

    76416 76416

    #53000 #53000

    9,*55,750 9,*55,750

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    22/44

    Car'o Cant A&/ T 1ase

    ?erene general 1 2520000

    %d+. Puno de vena 2 77700 "10000

    ajeros 2 77700 710000

    Secrearias 2 77700 750000

    $endedores 6 77700 6#"454

    Totales

    Car'o

    %d+. Puno de vena

    ajeros

    $endedores

    Totales

    Clase e 3ies'o Taria

    I 0.522

    II 1.044 %lgunos &rocesos +anu!ac

    III 2.436 %lgunos &rocesos +anu!ac

    I$ 4.350 Procesos +anu!acureros co

    $ 6."60 %reneras +anejo de asbes

    ES%;)I%S #.33

    PI%S #.33

    I;)EESES ES%;)I%S 1

    $%%I:;ES 4.17

    S%BH/ 4

    PE;SI:; 4

    P%%FIS%BES "

    (E63.-A- (OC.AL

    S%B%I:

    Financieras rabajos de oc

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    23/44

    SHASI/I: /E )%;SP:)E

    :ISI:;

    TOTAL (ALA3.O(

    ES%;)I%S

    PI%S

    I;)EESES ES%;)I%S

    $%%I:;ES

    S%BH/

    PE;SI:;

    P%%FIS%BES

    IES?:S P:FESI:;%BES

    TOTAL (E63.-A- (OC.AL

    (E63.-A- (OC.AL

    S%B%I:

    TOTAL (ALA3.O(

    ES%;)I%S

    PI%S

    I;)EESES ES%;)I%S

    $%%I:;ES

    S%BH/

    PE;SI:;

    P%%FIS%BES

    IES?:S P:FESI:;%BES

    TOTAL (E63.-A- (OC.AL

    (E63.-A- (OC.AL

    S%B%I:

    SHASI/I: /E )%;SP:)E

    TOTAL (ALA3.O(

    ES%;)I%S

    PI%S

    I;)EESES ES%;)I%S$%%I:;ES

    S%BH/

    PE;SI:;

    P%%FIS%BES

    IES?:S P:FESI:;%BES

    TOTAL (E63.-A- (OC.AL

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    24/44

    (E63.-A- (OC.AL

    ?erene general

    Secrearias

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    25/44

    VENTA( 57!,000,000

    **5> "9"> 5*!> 5*">

    ENE FE1 MA3 A13

    3#104500 51455400 3225""00 32546400

    NOM.NACo)isi?n ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L

    2520000 2520000 2520000 2520000

    1.00 27374"0 300450# 26205"# 262632#

    0.15 16#"714 172"766 16721#0 167303"

    1500000 1500000 1500000 1500000

    0.30 52###05 552"121 51#3602 51##75"

    +!,7!*,009 +4,2"!,!95 +!,49*,!"0 +!,50",+2*

    Co)isi?n ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L

    1.00 3#1045 514554 3225"" 325464

    0.15 57157 771#3 4#3"0 4##20

    0.30 114314 154366 "67#0 "763"

    552,5+5 74*,+0! 4*7,7*9 47+,92!

    Actii

    reros co+o !abricaci'n de a&ees ejidos con!ecciones ( Gores ariciales al+acn &or

    reros co+o la !abricaci'n de agujas alco,oles ( ar@culos de cuero.

    +o !abricaci'n de aceies cerveas vidrios &rocesos de galvaniaci'n rans&ores ( ser

    o bo+beros +anejo de e&losivos consrucci'n ( e&loaci'n &erolera.

    Car'o CANT.-A- A@ T 1A(.CO

    ?erene general 1 2520000

    %d+. Puno de vena 2 77700 "10000

    ajeros 2 77700 710000

    Secrearias 2 77700 750000

    $endedores 6 77700 6#"454

    TOTALE(

    A-M.N.(T3A-O3 VEN-E-O3E( CA

    ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L

    7376724 7376724 7376724 7376724

    ina ad+inisraivos cenros educaivos resauranes.

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    26/44

    777000 777000 777000 777000

    552515 746103 46776" 471"23

    ",70*,2!9 ","99,"27 ",*2+,49! ",*25,*47

    725230 741356 71#170 71#516

    725230 741356 71#170 71#516

    7252 7414 71#2 71#5

    30760" 30760" 30760" 30760"2"506" 2"506" 2"506" 2"506"

    2"506" 2"506" 2"506" 2"506"

    663"05 663"05 663"05 663"05

    3#506 3#506 3#506 3#506

    !,057,"7+ !,090,2"4 !,04!,*"+ !,044,!77

    6E3ENTE

    ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L

    2520000 2520000 2520000 2520000

    2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000

    20""16 20""16 20""16 20""16

    20""16 20""16 20""16 20""16

    20"" 20"" 20"" 20""

    1050#4 1050#4 1050#4 1050#4

    100#00 100#00 100#00 100#00

    100#00 100#00 100#00 100#00

    226#00 226#00 226#00 226#00

    13154 13154 13154 13154

    9*",570 9*",570 9*",570 9*",570

    (EC3ETA3.A

    ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L

    1500000 1500000 1500000 1500000

    155400 155400 155400 155400

    +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400

    137#"5 137#"5 137#"5 137#"5

    137#"5 137#"5 137#"5 137#"5

    137" 137" 137" 137"62550 62550 62550 62550

    60000 60000 60000 60000

    60000 60000 60000 60000

    135000 135000 135000 135000

    7#30 7#30 7#30 7#30

    *02,549 *02,549 *02,549 *02,549

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    27/44

    ENE3O FE13E3O MA3:O A13.L

    "6#570 "6#570 "6#570 "6#570

    60254" 60254" 60254" 60254"

    3057#71 30"02#4 30436#1 3044377

    4,*2",9"9 4,**+,402 4,*+4,799 4,*+5,495

    152"1#20

    Mes 2 Mes ! Mes 4 Mes 5 Mes *

    1"1667 1"1667 1"1667 1"1667 1"1667

    2165303 2165303 2165303 2165303 2165303

    2,!5*,970 2,!5*,970 2,!5*,970 2,!5*,970 2,!5*,970

    CONTA1.L.:AC.ONE(

    ;onorarios Abo'ao A33.EN-O($alor 2700000 %rriendo 1 3750000

    Iva 432000 %rriendo 2 4210000

    eenci'n

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    28/44

    *20> *95> 799> 74!> "!!>

    MA %N %L A6O (E8

    35526000 3"#23500 457#2700 42573"00 47730"00

    MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E

    2520000 2520000 2520000 2520000 2520000

    26#5"20 2771#70 2#"1054 2#26#7# 2"3001#

    16#1"7# 16"4#71 171274# 1703122 171#5"3

    1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

    52423"2 531"747 5427013 536"254 54620#0

    +!,*!0,290 +!,"0*,4"" +4,050,"+5 +!,9+9,254 +4,+!0,*9+

    MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E

    355260 3"#235 457#27 42573" 47730"

    532#" 5"735 6#674 63#61 715"6

    10657# 11"471 13734# 127722 1431"3

    5+5,+27 577,44+ **!,"49 *+7,!22 *92,09"

    aes

    de&ara+enos algunas labores agricolas.

    vicios de vigilancia &rivada.

    1A(.CO TOTAL A@ TOTAL (ALA3.O TOTAL

    2520000 - 2520000

    1#20000 155400 1"75400

    1420000 155400 1575400

    1500000 155400 1655400

    4136724 466200 4602"24

    ++,!9*,724 9!2,400 +2,!29,+24

    %E3O(

    MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E

    7376724 7376724 7376724 7376724 7376724

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    29/44

    777000 777000 777000 777000 777000

    515127 577441 663#4" 617322 6"20"#

    ",**","5+ ",7!+,+*5 ","+7,57! ",77+,04* ","45,"22

    722115 727306 734504 73062# 736#57

    722115 727306 734504 73062# 736#57

    7221 7273 7345 7306 736"

    30760" 30760" 30760" 30760" 30760"2"506" 2"506" 2"506" 2"506" 2"506"

    2"506" 2"506" 2"506" 2"506" 2"506"

    663"05 663"05 663"05 663"05 663"05

    3#506 3#506 3#506 3#506 3#506

    !,05+,*++ !,0*2,044 !,07*,5+2 !,0*",72+ !,0"+,24+

    MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E

    2520000 2520000 2520000 2520000 2520000

    2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000

    20""16 20""16 20""16 20""16 20""16

    20""16 20""16 20""16 20""16 20""16

    20"" 20"" 20"" 20"" 20""

    1050#4 1050#4 1050#4 1050#4 1050#4

    100#00 100#00 100#00 100#00 100#00

    100#00 100#00 100#00 100#00 100#00

    226#00 226#00 226#00 226#00 226#00

    13154 13154 13154 13154 13154

    9*",570 9*",570 9*",570 9*",570 9*",570

    MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E

    1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

    155400 155400 155400 155400 155400

    +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400

    137#"5 137#"5 137#"5 137#"5 137#"5

    137#"5 137#"5 137#"5 137#"5 137#"5

    137" 137" 137" 137" 137"62550 62550 62550 62550 62550

    60000 60000 60000 60000 60000

    60000 60000 60000 60000 60000

    135000 135000 135000 135000 135000

    7#30 7#30 7#30 7#30 7#30

    *02,549 *02,549 *02,549 *02,549 *02,549

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    30/44

    MAO %N.O %L.O A6O(TO (E8T.EM13E

    "6#570 "6#570 "6#570 "6#570 "6#570

    60254" 60254" 60254" 60254" 60254"

    3051611 3062044 3076512 306#721 30#1241

    4,*22,729 4,*!!,+*2 4,*47,*!0 4,*!9,"40 4,*52,!*0

    Mes 7 Mes " Mes 9 Mes +0 Mes ++

    1"1667 1"1667 1"1667 1"1667 1"1667

    +9+,**7 +9+,**7 +9+,**7 +9+,**7 +9+,**7

    ;onorarios O&tso&rcin'$alor 2100000

    Iva 336000

    eenci'n

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    31/44

    92"> +2+5> +47!> +00>

    OCT NOV -.C

    53174400 6"61"500 #4402"00 57!,000,000

    OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E

    2520000 2520000 2520000

    303#### 33677"0 366345#

    1734"23 17#425" 1#2#60"

    1500000 1500000 1500000

    5560063 5#56075 6122176

    +4,!5!,"74 +5,02",+24 +5,*!4,24!

    OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E

    531744 6"61"5 #4402"

    7"762 10442" 126604

    15"523 20##5" 25320"

    77+,029 +,009,4"! +,22!,"42

    OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E

    7376724 7376724 7376724

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    32/44

    777000 777000 777000

    77102" 100"4#3 1223#42

    ",924,75! 9,+*!,207 9,!77,5**

    743432 7632"5 7#1151

    743432 7632"5 7#1151

    7434 7633 7#12

    30760" 30760" 30760"2"506" 2"506" 2"506"

    2"506" 2"506" 2"506"

    663"05 663"05 663"05

    3#506 3#506 3#506

    !,094,457 !,+!4,!"2 !,+70,27!

    OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E

    2520000 2520000 2520000

    2,520,000 2,520,000 2,520,000

    20""16 20""16 20""16

    20""16 20""16 20""16

    20"" 20"" 20""

    1050#4 1050#4 1050#4

    100#00 100#00 100#00

    100#00 100#00 100#00

    226#00 226#00 226#00

    13154 13154 13154

    9*",570 9*",570 9*",570

    OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E

    1500000 1500000 1500000

    155400 155400 155400

    +,*55,400 +,*55,400 +,*55,400

    137#"5 137#"5 137#"5

    137#"5 137#"5 137#"5

    137" 137" 137"62550 62550 62550

    60000 60000 60000

    60000 60000 60000

    135000 135000 135000

    7#30 7#30 7#30

    *02,549 *02,549 *02,549

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    33/44

    OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E

    "6#570 "6#570 "6#570

    60254" 60254" 60254"

    30"4457 31343#2 3170273

    4,**5,575 4,705,500 4,74+,!9+

    Mes +2

    1"1667

    +9+,**7

    OCT13E NOV.EM13E -.C.EM13E

    7"7616 10442"3 1266044

    3"##0# 522146 633022

    +,+9*,424 +,5**,4!9 +,"99,0*5

  • 7/26/2019 Trabajo Fin Listo

    34/44

    onado ) - )/ o+isi'n redio

    Enero 3#104500 22#62700 15241#00 22#627 12750000

    Febrero 51455400 30#73240 205#2160 30#732

    aro 3225""00 1"355"40 12"03"60 1"355"

    %bril 32546400 1"527#40 1301#560 1"527# 32710300

    a(o 35526000 21315600 14210400 213156

    8unio 3"#23500 23#"4100 15"2"400 23#"418ulio 457#2700 2746"620 1#3130#0 2746"6

    %goso 42573"00 25544340 1702"560 255443

    Se&ie+bre 47730"00 2#63#540 1"0"2360 2#63#5

    :cubre 53174400 31"04640 2126"760 31"046

    ;ovie+bre 6"61"500 41771700 27#47#00 417717

    /icie+bre #4402"00 50641740 33761160 506417

    573000000 343#00000 22"200000 343#000

    12""1#200

    o+&ras $lr base I$% eenci'n I%

    Enero 51"672#0 #314765

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    I$% e!uene I% ecu&eraci'n

    #136720

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    > Coste e la e&a .nersi?n

    0+2>

    < 205,000,00000

    Inicio

    3E(LTA-O(VAN

    T.3

    8erspectia e la e)presa o e)presarioB D& se consiPara la inversi'n inicial Pagos realiados &ara la co+&ra de ac

    Para los n Gujos de caja obros - Pagos generados &or la e&lo

    8erspectia e &n inersor e/ternoB D& se consieranPara la inversi'n inicial Pagos realiados &or ellos inversores

    Para los n Gujos de caja obro de dividendos &oseriores - %&o

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    Fl&Go

    FCN + FCN 2

    -147203160.201667 -3607#03#0.753333

    Per@odo 1 Per@odo 2

    #< +2,*95,225,494!0 VAN3

    +44>

    ran &Gos e caGaHivos BP ( P en el +o+eno 0

    aci'n del negocio

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    e CaGa Netos

    FCN ! FCN 4 FCN 5

    -5##70#777.#55 -#4#"16451."06667 -"567131##.35#333

    Per@odo 3 Per@odo 4 Per@odo 5

    *+9!>

    videndos ni a&oraciones ca&ial=

    (% inversin recuperada)

    vo entre inversin y fujos de caja)

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    FCN* FCN7 FCN" FCN9 FCN+0

    -107#204#0#.56 -1220336620.22# -13116"7706.2"7 363757#6 7#201

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    FCN++ FCN+2

    25753 #33354"02

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    ono del crdio* J350000000.00 8a'o

    )asa de iners

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    8a'o .nters 8a'o Capital (alo

    J43020#3.33 J27247052.10 J322752"47."0

    J3"67171.65 J275#1"63.7# J2"5170"#4.12

    J362#143.35 J27"20""2.0# J26724"""2.04

    J32#4"47.#2 J2#2641#7.61 J23#"#5#04.43

    J2"37533.#5 J2#611601.5# J210374202.#4

    J25#5#4".5# J2#"632#5.#5 J1#1410"16.""J222"#42.52 J2"31"2"2."1 J1520"1624.0#

    J1#6"45".55 J2"67"675.## J122411"4#.1"

    J1504646.#6 J300444##.57 J"236745".62

    J1135350.02 J304137#5.41 J61"53674.22

    J761513."1 J307#7621.52 J31166052.70

    J3#30#2.73 J31166052.70 J0.00

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    ono del crdio* J200000000.00 8a'o

    )asa de iners

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    8a'o .nters 8a'o Capital (alo

    J2141666.67 J4"204003.45 J1507"5""6.55

    J1614773.#0 J4"730#"6.32 J101065100.24

    J10#223#.7# J50263431.33 J50#0166#."1

    J544001.20 J50#0166#."1 J0.00