DECISIONES ESTRATEGICAS PARA:

DIPLOMADO: EVALUACIÓN DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

TAREA 4

INTEGRANTES:

CLAUDIA MORA

INGRID PINO

JACQUELINE GONZALEZ

IGNACIO BAPTISTA

JUSTIFICACION DECISION ABRIR CENTRO DE RECREACION

• EN LA CIUDAD DE QUILLOTA NO HAY MUCHOS LUGARES DE RECREACION PARA LOS NIÑOS

• LA RECREACION DE LOS NIÑOS EN FORMA SALUDABLE ES MUY IMPORTANTE PUES PERMITE QUE DESARROLLEN SUS CAPACIDADES DE DESCUBRIR, RESPONDER A ESTIMULOS, CONOCER Y COMPARTIR CON SUS PARES.

• ES UN NEGOCIO POCO CONOCIDO EN EL PAIS POR TANTO HAY POCA COMPETENCIA Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

• ES UN LUGAR CON AMPLIO ESTACIONAMIENTO, BUEN ESPACIO PARA LA MOVILIDAD DE LOS PADRES EN EL RECINTO Y COMODIDAD PARA ELLOS AL MOMENTO DE OBSERVAR A SUS HIJOS JUGAR, ADEMAS DE FACILIDAD DE ACCESO A LAS MADRES CON BEBES PEQUEÑOS E INCLUSO NIÑOS CON INVALIDEZ

ANALISIS ESTRATEGICO

1.- LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE: COMPRAR O ARRENDAR UN TERRENO QUE CONTENGA LUZ, AGUA Y LOS METROS NECESARIOS PARA CONSTRUIR EL CENTRO DE RECREACION:- EL ARRENDAR UN TERRENO SERÍA UNA DECISIÓN NO ESTRATÉGICA DADO QUE SE PUEDE REVERTIR Y BUSCAR OTRO SITIO CON MEJORES OPCIONES.- POR TANTO EL COMPRAR UN TERRENO SERÍA UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA DADO QUE UNA VEZ ADQUIRIDO PASARÍA A SER UNA INVERSIÓN IRREVERSIBLE, DADO LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR.

2.- LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAR LOS JUEGOS A IMPLEMENTAR, LOS CUALES SERÍAN ENVIADOS POR BARCO CON TIEMPO DE LLEGADA DE 1 MES Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES DE 2 SEMANAS. UNA VEZ ADQUIRIDOS NO SERÁ POSIBLE REVERTIR DICHA INVERSIÓN, NI DEVOLVER LOS MATERIALES, EXCEPTUANDO LOS JUEGOS INFLABLES QUE PUEDEN SER USADOS EN OTRO MERCADO- UNA DECISIÓN NO ESTRATÉGICA SERÍA EL ARRENDAR JUEGOS DE INTERIOR USADOS, DADO QUE SE REQUERIRÍA DE MAYOR MANTENCIÓN Y CAMBIO POSTERIORMENTE DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS, ADEMÁS DEL RIESGO DE EXPONER A LOS NIÑOS A UN JUEGO DE MALA CALIDAD.

3.- LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAR UN PARQUE DE ESTE TIPO CONSIDERANDO UNA PEQUEÑA BAJA EN LOS ÍNDICES DE NATALIDAD DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE ACUERDO A DATOS PROPORCIONADOS POR EL INE 2012, SERÍA ESTRATÉGICO CONSIDERAR LAS CIUDADES DE LOS ALREDEDORES EN DONDE TAMBIÉN HAY NACIMIENTOS. POR ENDE SERÍA UNA DECISIÓN NO ESTRATÉGICA SI SOLO SE ADMITIERAN NIÑOS DE LA CIUDAD DE QUILLOTA.

ANALISIS ESTRATEGICO

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

• DURANTE EL PRIMER AÑO SE EFECTUARAN DIVERSAS CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA OFRECER UN SERVICIO PENSADO EN EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y DE LOS PADRES, INCLUYENDO LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES FRENTE ALGUN INCONVENIENTE.

• SE IMPLEMENTARÁ UNA SALA DE URGENCIA EN CASO DE ALGUN NIÑO ACCIDENTADO CON LA PREVIA CAPACITACION DEL PERSONAL

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

• CONTAR CON BUENA SEÑALIZACION DENTRO DE TODO EL RECINTO, DESDE EL ESTACIONAMIENTO HASTA EL LUGAR DE LOS JUEGOS, INCORPORANDO EN CADA JUEGO LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD, CAPACIDAD Y EDAD, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES

• LLAMADO A LICITACION PARA UNA CAFETERIA DE ALIMENTOS SALUDABLES EN EL RECINTO, A FIN DE PROVEER A LOS PADRES UN LUGAR ACOGEDOR DONDE VIGILAR Y ESPERAR A SUS HIJOS.

ANALISIS COMPETITIVO

LA CIUDAD DE QUILLOTA CUENTA CON UN PEQUEÑO MALL QUE INCLUYE SALAS DE CINE Y UN PATIO DE COMIDA, LA PLAZA TIENE 2 JUEGOS DE EXTERIOR, BALANCINES Y COLUMPIOS, UN PARQUE VERDE SIN MAYOR ATRACCION, PISCINAS Y ESTADIO Y EN LOS ALREDEDORES HAY UNOS CENTROS DE EVENTOS ( SIN JUEGOS PARA NIÑOS) ESTAS SON LAS OPCIONES DE RECREACION QUE TIENEN LOS PADRES PARA SUS HIJOS DENTRO DE LA CIUDAD Y EN LOS ALREDEDORES MAS CERCANOS.

ANALISIS COMPETITIVO

LOS JUEGOS DE LA PLAZA EXCEDEN SU CAPACIDAD, PUESTO QUE ES EL UNICO LUGAR DE JUEGOS EXISTENTE EN LA CIUDAD, CON ELLO EL PROYECTO DE LLEVAR A CABO UN CENTRO DE RECREACION INFANTIL TRAERA CONSIGO MAYOR OPORTUNIDAD A LOS PADRES DE DISFRUTAR EN FAMILIA Y VER COMO SUS HIJOS DESARROLLAN SU CAPACIDAD DE DESCUBRIR, RESPONDER A ESTIMULOS, CONOCER Y COMPARTIR CON SUS PARES.

ESTE ES UN NEGOCIO QUE NO POSEE MAYOR COMPETENCIA EN EL RUBRO, POR ENDE ES UNA BUENA OPORTUNIDAD DE OCIO Y POR ENDE DE NEGOCIO

VENTAJA COMPARATIVA

MALL V/S CENTRO DE RECREACION EN EL MALL LO ATRACTIVO PARA LOS NIÑOS SON LAS SALAS DE CINE, DONDE DESARROLLAN SUS CAPACIDADES AUDITIVAS, VISUALES Y SUS SENTIDOS, SIN EMBARGO EN EL CENTRO DE RECREACION DESARROLLAN SUS CAPACIDADES FISICAS, AUDITIVAS, VISUALES Y SUS SENTIDOS, POR ENDE ES MAS COMPLETO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESARROLLO SICOMOTOR Y SOCIAL

VENTAJA COMPARATIVA

JUEGOS DE LA PLAZA V/S CENTRO DE RECREACION

LOS JUEGOS DE LA PLAZA LA MAYORIA DE LAS VECES ESTAN LLENOS Y NIÑOS DE TODAS LAS EDADES JUEGAN EN ELLOS, LOS PADRES USUALMENTE ESTAN DE PIE OBSERVANDO A SUS HIJOS, EN CAMBIO EN EL CENTRO DE RECREACION HAY JUEGOS DEPENDIENDO DE LA EDAD DEL NIÑO Y POSEEN UNA CAPACIDAD LIMITADA A 100 NIÑOS. LOS PADRES ESTARIAN COMODAMENTE SENTADOS SIRVIENDOSE ALGO DE COMER MIENTRAS OBSERVAN A SUS HIJOS

ANALISIS FINANCIERO

EVALUACION SIN PROYECTO

TENIENDO UN CAPITAL DE 80 MILLONES LA DECISION DE NO DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE INVERTIR EN EL PARQUE DE RECREACIÓN Y DEPOSITAR EL DINERO EN UNA ENTIDAD BANCARIA COMO DEPOSITO A PLAZO FIJO POR 5 AÑOS, CON UN INTERES ANUAL DE 4.9% NOS OTORGA UN BENEFICIO DE $19.600.000.- AL FINALIZAR EL PERIODO, POR ENDE UN VALOR DE CAPITAL TOTAL DE $ 99.600.000.

EVALUACION PROYECTO INICIAL

SE CONCLUYE QUE LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAR UN CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL EN LA CIUDAD DE QUILLOTA ES VIABLE, CONSIDERANDO LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE POSEE, ARROJANDO UN VAN DE $ 276.669.280.-, LO CUAL REPRESENTA UNA RENTABILIDAD POSITIVA

FLEXIBILIDAD DEL PROYECTO

1.- SI SE DEPOSITA EL DINERO EN UNA ENTIDAD BANCARIA SE OBTENDRIA UN VALOR FINAL DE $99.600.000.-

2.- SI SE IMPLEMENTA EL CENTRO DE RECREACION CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DEL 15% ANUAL ARROJA UN VAN DE $ 276.669.280.-

3.- SI SE INCORPORA UN JUEGO DE EXTERIOR CON UNA CAPACIDAD DE 50 NIÑOS, SOLICITANDO PARA ELLO UN PRESTAMO DE 10.000.000.- A 5 AÑOS PLAZO, CON UNA TASA DE INTERES DE 25.44% ANUAL , CONTRATANDO 2 EMPLEADOS MAS E INCORPORANDO LOS COSTOS ASOCIADOS A LA MANTENCION DE ESTOS, CON EL VALOR DE ENTRADA DEL PACK MAS BARATO NOS ARROJA UN VAN DE $ 243.761.589.-,

CONCLUSION ANALISIS DE FLEXIBILIDAD:

DEPOSITAR EL DINERO EN UNA ENTIDAD BANCARIA ARROJA UN BENEFICIO BASTANTE MENOR EN CONSIDERACION A SI SE IMPLEMENTA EL PARQUE, CON ELLO SI SE AGREGA UN NUEVO JUEGO Y A PESAR DE TENER UNA DIFERENCIA DE $32.907.691.- MAS BAJO QUE EL VAN DEL PROYECTO INICIAL ESTE SIGUE SIENDO RENTABLE, POR ENDE SE CONCLUYE QUE ES VIABLE LLEVAR A CABO EL PARQUE Y MAS ADELANTE PROYECTAR INCLUIR OTROS TIPOS DE JUEGOS

PRECIOS ESTIMADOS DE ENTRADAS

PACK CANT. ENTRADAS

ANUAL

PRECIO VTA

A (2 ADULTOS + 1 NIÑO PEQ. + NIÑO

GRANDE)

4704 $ 11.000.-

B (2 ADUL. + 1 NIÑO GRANDE)

3600 $ 8.000.-

C (1 ADUL. + 1 NIÑO GRANDE)

528 $ 6.000.-

D (1 ADUL. + 1 NIÑOS PEQ.)

912 $ 5.000.-

CUMPLEAÑOS 1632 $ 8.000.-

JUEGOS NUEVOS (1 ADUL+ 1 NIÑO PEQ)

600 $ 5.000.-

ESTIMACION VENTAS A UNA TASA DEL 15% ANUAL

   

INGRESOS ANUAL POR GRUPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GRUPO A 51.744.000 59.505.600 68.431.440 78.696.156 90.500.579

GRUPO B 28.800.000 33.120.000 38.088.000 43.801.200 50.371.380

GRUPO C 3.168.000 3.643.200 4.189.680 4.818.132 5.540.852

GRUPO D 4.560.000 5.244.000 6.030.600 6.935.190 7.975.469

CUMPLEAÑOS 13.056.000 15.014.400 17.266.560 19.856.544 22.835.026

JUEGOS NUEVOS     3.000.000 3.450.000 3.967.500

TOTAL INGRESO ANUAL 101.328.000 116.527.200 137.006.280 157.557.222 181.190.805

COSTOS FIJOS: 4 EMPLEADOS + 2 EMPLEADOS A PARTIR DEL 3 AÑO

AMPLIACION DE JUEGOS DEL PARQUE A PARTIR DEL 3 AÑO DE APERTURA

ACTIVOS INICIALES

PARQUE 3 NIVELES 16.578.000.-

BABY SOFT 1.611.000.-

CAMA ELASTICA 2.248.000.-

MEGACAMAELASTICA 5.369.000.-

PISTA MULTIUSOS 134.000.-

RECEPCION/CASILLEROS 770.000.-

30 MESAS CON 4 SILLAS C/U 7.893.000.-

BAÑOS 5.000.000.-

INFRAESTRUCTURA 15.000.000.-

TERRENO 20.000.000.-

OTROS ACTIVOS 5.397.000.-

TOTAL ACTIVOS 80.000.000.-

ACTIVO INCORPORADOS EN 3 AÑO

JUEGOS EXTERIOR 1 NIVEL 10.000.000.-

ACTIVO FINAL DEL PERIODO 90.000.000.-

Incremento costo de mano de obra

Incremento ventas

Tasa Descto activos (costo capital)

Valor residual final del periodo

15%

15%

25,44%

60.000.000

Costo Neto de la Deuda 0,17808Tasa de impuestos 30%

SUPUESTOS CLAVE ANALISIS FLUJO DE CAJA AMPLIACION JUEGOS

FLUJO DE EFECTIVO

             

CONCEPTO / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS ENTRADAS GRUPO A (pack1) 0 51.744.000 59.505.600 68.431.440 78.696.156 90.500.579

VENTAS ENTRADAS GRUPO B (pack 2) 0 28.800.000 33.120.000 38.088.000 43.801.200 50.371.380

VENTAS ENTRADAS GRUPO C (pack 3) 0 3.168.000 3.643.200 4.189.680 4.818.132 5.540.852

VENTAS ENTRADAS GRUPO D (pack 4) 0 4.560.000 5.244.000 6.030.600 6.935.190 7.975.469

VENTAS POR CUMPLEAÑOS 0 13.056.000 15.014.400 17.266.560 19.856.544 22.835.026

VENTAS ENTRADAS A JUEGOS NUEVOS 0 0 0 3.000.000 3.450.000 3.967.500

TOTAL INGRESOS 0 101.328.000 116.527.200 137.006.280 157.557.222 181.190.805

COSTOS FIJOS   1.200.000 1.380.000 1.600.000 1.840.000 2.116.000

COSTO DE MANTENCIÓN   100.000 115.000 300.000 345.000 396.750

CAPACITACION PERSONAL   500.000        

COSTOS VARIABLES (Luz, agua, fono)   720.000 828.000 960.000 1.104.000 1.269.600

DEPRECIACIÓN   3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

VALOR CUOTA PRESTAMO       3.553.176 3.553.176 3.553.176

TOTAL EGRESOS   5.520.000 5.323.000 7.413.176 7.842.176 8.335.526

CAPITAL DE TRABAJO 80.000.000 0 0 0 0 0

INVERSION AMPLIACION DE JUEGOS     10.000.000    

INGRESOS ANTES DE IMPUESTO   95.808.000 111.204.200 139.593.104 149.715.046 172.855.279

IMPUESTO (30%)   28.742.400 33.361.260 41.877.931 44.914.514 51.856.584

BENEFICIO NETO   67.065.600 77.842.940 97.715.173 104.800.532 120.998.696

             

DEPRECIACIÓN   3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

FLUJO DE CAJA SIN VALOR RESIDUAL   70.065.600 80.842.940 98.715.173 105.800.532 121.998.696

VALOR RESIDUAL           60.000.000

FLUJO DE CAJA TOTAL ACTIVOS   70.065.600 80.842.940 98.715.173 105.800.532 181.998.696

ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN

AÑO INGRESOS COSTOSFLUJO

EFECTIVO

1/(1+r)^tINGRESOS

ACTUALIZADO

EGRESOS ACTUALIZ

ADOSVAN

0 0 80.000.000 -80.000.000 1,000000000 0 80.000.000 -80.000.000

1 101.328.000 5.520.000 95.808.000 0,797193878 80.778.061 4.400.510 76.377.551

2 116.527.200 5.323.000 111.204.200 0,635518078 74.055.142 3.382.863 70.672.279

3 137.006.280 17.413.176 119.593.104 0,506631121 69.411.645 8.822.057 60.589.588

4 157.557.222 7.842.176 149.715.046 0,403883228 63.634.719 3.167.323 60.467.396

5 181.190.805 8.335.526 172.855.279 0,321973237 58.338.590 2.683.816 55.654.774

TOTAL 693.609.507 124.433.878 569.175.629   346.218.158 102.456.569 243.761.589

   

  VAN 243.761.589 El proyecto es rentable

               

AMENAZAS A LA SUSTENTACION

• LA REACCION DEL MALL FRENTE A LA APERTURA DE ESTE CENTRO DE RECREACION, SERIA A NUESTRO PARECER OFRECER ENTRADAS AL CINE Y COMIDA MAS BARATA O BIEN QUE LOS PATIOS DE COMIDA COLOQUEN EN ALGUN PUNTO DEL MALL JUEGOS PARA LOS NIÑOS PARA EVITAR LAS BAJAS EN SUS VENTAS DE COMIDA FAMILIAR U AMBAS OPCIONES.

• TODO ELLO SERIA UNA AMENAZA Y SE ESPERARIA UNA BAJA EN LAS VENTAS DE LAS ENTRADAS, SIN EMBARGO CONSIDERANDO LA POBLACION PODRIAN SUBSISTIR AMBAS COSAS SIN MAYORES RIESGOS.

• OTRA POSIBLE AMENAZA ES QUE LOS PADRES DECIDAN LLEVAR A SUS HIJOS A SANTIAGO A FANTASILANDIA, LO CUAL OCURRIRIA PERO NO TODOS LOS DIAS CONSIDERANDO LA DISTANCIA ENTRE AMBAS CIUDADES.

CONCLUSION

EN CIUDADES DONDE NO HAY MAYORES LUGARES DE RECREACION PARA LA FAMILIA LOS PADRES SIEMPRE BUSCARAN EL DESARROLLO DE SUS HIJOS EN UN ENTORNO SALUDABLE PARA ELLOS, SINO ES DENTRO DE LA CIUDAD FUERA DE ELLA, POR ENDE SE HACE NECESARIO LA EXISTENCIA DE UN LUGAR CERCANO A ELLOS QUE DISPONGA DE LA INFRAESTRUCTURA, CALIDAD Y DIVERSIDAD DE JUEGOS PARA LOS NIÑOS.

POR ENDE SE CONCLUYE SEGÚN LOS DISTINTOS ANALISIS DESARROLLADOS EN ESTE PROYECTO, LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE RECREACION EN LA CIUDAD DE QUILLOTA CONSIDERANDO QUE DEJAR EL DINERO A INVERTIR EN UN DEPOSITO A PLAZO SU BENEFICIO ES MUCHO MENOR QUE AL ABRIRLO DADO SU RENTABILIDAD LA CUAL ES SOSTENIDA EN EL TIEMPO, PUDIENDO CON ELLO CUBRIR LOS COSTOS ASOCIADOS SIN INCONVENIENTES Y PRESTANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A LA COMUNIDAD FAMILIAR.

CONSIDERANDO ADEMAS SI EL MALL DECIDIERA IMPLEMENTAR JUEGOS EN SUS PATIOS DADA LA POBLACION EXISTENTE ES FACTIBLE QUE AMBOS MERCADOS TENGAN RENTABILIDAD POSITIVA.