Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina

8/18/2019 Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina

1/142

Muebles y Enseres ☺

Detalle Cantidad

Mesa plasticas Unidad 20

Sillas Unidad 250

Escritorios Unidad 1

Estantes Unidad 1

Vitrinas Unidad 2

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Total

Detalle

Terreno 0.00

Edifcios y edifcaciones 690000.00Muebles y Enseres ☺ 24250.00Maquinarias ☺ 0.00Equipos e nstalaciones ☺ !5500.00"e#$culos ☺ %0000.00&erra'ientas en (eneral ☺ !)550.00Equipos de Co'putaci*n ☺ +000.00

Cuadro !, dentifcaci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos

nidadde 'edida

Cuadro ), Descripci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos

Monto13s.


2/142

Total )2!+00.00

ota.7☺Estas cuentas fueron registradas en los títulos de loscuadros anteriores☺


3/142

Detalle

150.00 +000.00

80.00 20000.00

200.00 200.00

250.00 250.00

400.00 )00.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24250.00 Total

Color

Blanco

Verde

lo!o

Cuadro 2, de1Epre

8recionitario

13s.Monto Total

13s.


4/142


5/142

aquinarias ☺

Cantidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 0.00

(losario nicial

i:nifcado

"a!po para llenar datos

"a!po #ue carga el Siste!a$ %o Editar

&esultados #ue "alcula auto!'tica!ente el Siste!a$ %o Editar

ntifcaci*n de -ctios /iossado en 3oliianos

nidadde 'edida

8recionitario

13s.

MontoTotal13s.


6/142


7/142

Equipos e nstalaciones ☺

Detalle Cantidad

(ideo ca! Unidad 1

d(d Unidad 1

luces de neon Unidad )

ca!ara de *ur*u+as , -u!o Unidad 2

e#uipos de sonido Unidad 1

i!presora Unidad 1

t( led Unidad 1

Total

Cuadro +, dentifcaci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos

nidadde 'edida


8/142


9/142

"e#$culos ☺

Detalle

2000.00 2000.00 (e-iculo unidad

1500.00 !500.00

500.00 !500.00

2000.00 4000.00

2500.00 2500.00

500.00 500.00

)500.00 +500.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

!5500.00 Total

Cuadro 4, dentifcaci*n d1Epresado en 3oli

8recionitario

13s.

MontoTotal13s.

nidadde 'edida


10/142


11/142

&er

Cantidad Detalle

1 0000.00 %0000.00 cristaleria

0.00 (a+illas

0.00 cu*iertos

0.00 fundas para sillas

0.00 !anteles

0.00 cuc-illos

0.00 *ande+as

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%0000.00 Total

-ctios /iosianos

Cuadro 5,1E

8recionitario

13s.

MontoTotal13s.


12/142


13/142

a'ientas en (eneral ☺

Cantidad

/ocena 20 200.00 4000.00

/ocena 20 )00.00 000.00

/ocena 20 150.00 )000.00

Unidad 250 15.00 )50.00

Unidad 12 25.00 )00.00

Unidad 50.00 )00.00

Unidad 12 100.00 1200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

!)550.00

dentifcaci*n de -ctios /iospresado en 3oliianos

nidadde 'edida

8recionitario

13s.

MontoTotal13s.


14/142


15/142

Equipos de Co'putaci*n ☺

Detalle Cantidad

co!putadora Unidad 1 )000.00

Total

Cuadro 6, dentifcaci*n de -ctios /ios1Epresado en 3oliianos

nidadde 'edida

8recionitario

13s.


16/142


17/142

Edifcios y

Detalle

+000.00 edicio unidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

+000.00 Total

Cuadro %, denti1Epresad

MontoTotal13s.

nidadde 'edida


18/142


19/142

Edifcaciones ☺

Cantidad

1 0000 690000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

690000.00

caci*n de -ctios /ioso en 3oliianos

8recio nitario13s. Monto Total

13s.


20/142


21/142

Detalle

3n(estigaciones , estudios 500.00

arancel 20.00

astos de constitucin legal 1000.00

astos de instalaciones !enores 200.00

"ontratos de ser(icios 200.00

6tros i!pre(istos 100.00

Total 2260.00

Cuadro 9, nersi*n nicial1Epresado en 3oliianos

Monto13s.


22/142

Detalle

Capital de Trabao

"ostos Varia*les Mensuales77

Efecti(o en ca+a

Costos (enerales

ueldos de 8ersonal -d'inistratio de planta;;;

ueldos de 8ersonal -d'inistratio eentual;;;;

☺Material de escritorio

☺8asaesErr,50)

Err,50)

☺-:ua utiliono

☺nternet

☺?i'pie


23/142

ota.7Este cuadro esta diseado para incluir a#uellas cuentas !ini!as r79a "olu!nna %ro. de Meses esta a consideracin del E!prendedo#ue aun no puedan ser recuperados durante la etapa de inicio de o!':i!o ) !eses para dar continuidad con la etapa de operaciones!ensuales

77/atos totales de la estaa "osto Varia*le 5$ "uadro 41777/atos totales de la pestaa er. ;d!inistrati(o 9;%


24/142

Total

+6265+.04 1 +6265+.04

000.00 1 %000.00

0.00

)%4!.00 1 )%4!.00

0.00 1 0.00

200.00 1 200.00

!50.00 1 !50.00Err,50) 1 Err,50)

Err,50) 1 Err,50)

50.00 1 50.00

!00.00 1 !00.00

200.00 1 200.00

!20.00 1 !20.00

50.00 1 50.00

!00.00 1 !00.00

Err,50) 1 Err,50)

250.00 1 250.00

0.00

0.00

0.00

Err,50) Err,50)

niciales 3s.

MontoMensual

@ de'eses;


25/142

#ueridas para el funciona!iento del e!prendi!iento$ general!ente se pre(isiona de 1 a ) !eses gastosperaciones. Se de*e considerar !íni!o 1 !es ,de la e!presa -asta llegara acu*rir los gastos

dro 14ro 15.

i+os


26/142

Detalle-po

1A;;cti(os =i+os )2!+00.00 80>

astos de 3n(ersin inicial 2260.00 100>

"ostos 3niciales Err,50) 100>

Totales Err,50) 77777

Detalle 1A

;porte ropio 659+00.00 )0A

!64260.00 20ATotal inersion requerida )2+560.00 !00A

Cuadro !!-, 8resupuesto de ney /uentes

Total13s.

ota.77 En las "olu!nas de >$ slo colocar el n?!ero del 1 al 100$ no *orrar el

Tabla !!3, Besu'en del 8resupuesto de nersiones1Epresado en 3s.

Monto13s

=inancia!iento de


27/142

te 8ropio Total

Monto 1A Monto 1A 3s.5040.00 20> 1420.00 100> 821)00.00

220.00 0> 0.00 100> 220.00

0> 100> V;9UEC

659+00.00 77777 !64260.00 "-?E

rsiones para el inicio del E'prendi'iento de /inancia'iento

/inancia'iento deTerceros

sí!*olo >


28/142

Detalle de -ctios


29/142

0.00 0 0 0.00

0000.00 40 1250 14).50

24250.00 10 2425 202.08

0.00 8 0 0.00

15500.00 8 1).5 11.4

0000.00 5 14000 11.

18550.00 8 2)18.5 1).2)

)000.00 4 50 2.50

+)6)!.25 +22+.44

ro !2-, Depreciaciones1Epresado en 3s.

"alor

3s.

-os de

"ida

Deprec.-nual13s.

Deprec.Mensual

13s.

la


30/142

3ienes

Edicaciones

Mue*les , Enseres de 6cina

Ma#uinaria en ral.

E#uipos e 3nstalaciones

Ve-iculos ;uto!otores

Derra!ientas en ral.

E#uipos de "o!putacin

Tabla !23, Depreciacion1Epresado en 3s.


31/142

40 2.50>

10 10.00>

8 12.50>

8 12.50>

5 20.00>

8 12.5>

4 25.00>

s

-os de

"ida Ftil

Coefciente

A


32/142

ota, El organigra!a presentado de*e estra en con, Mano de 6*ra de produccion


33/142

ordancia con la presentacion de e!pleados en er. ;d!inistrati(o


34/142

8uesto Cantidad;;

erente ropietario tie!po co!pleto 1

"ontador !edio tie!po 1

0

0

Total 2

8uesto Cantidad

Total

Tie'po Co'pletoGMedio Tie'po

ota.7 Se de*e considerar solo el personal ad!inistrati(o$ considerando #

7 9a 3nde!niacin ;guinaldo , Segundo ;guinaldo son cuentas #ue!is!o #ue esta esta*lecido por 9e,$ entre los cuales estan su*sisdio18 aos de edad.77 En la colu!na cantidad se registra la cantidad de cada puesto #ueH Se de*e considerar #ue el Salario Mini!o %acional es de Bs. 15 p

Cuadro !5, 8lanilla ME-? del 8ersona1Epresado en 3

Tie'po decontrato1&rsGMes


35/142


36/142

-portes 8atronales

)000 )00.00 51.)0 0.00 0.00 501.)0

2000 200.00 )4.20 0.00 40.00 ))4.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000.00 500.00 )5.50 !50.00 !00.00 )+5.50

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Cuadro !4, 8lanilla M

alarioMensualGnitario Caa alud

1!0A

-/8Bies:o

8ro>esional

1!H%!A

-/8-porte

olidario8atronal

1+A

-/8"iienda

12A

Total -portepatronales

e este realia una la*or sin considerar el (olu!en de producccion @consideradoe pre(isionan !ensual!ente$ los e!pleados tienen derec-o a 3nde!niacin$ ;prenatal @especieA sie!pre , cuento solicite el e!pleador$ natalidad @efecti(oA a

tene!os ocupados$ por e+e!ploF 1 gerente general$ 1 (endedor$ si no se considara la gestion 2015

-d'inistratio E"ET-?.

8a:o'ensual

13s.;

8a:oG&ora13s.;

8a:oMensualGnitario

8a:oTIT-?

8ersonalEentual

13s.


37/142

o por un lapso de tie!po !enor a tres

rio Míni!o %acional (igente para el


38/142


39/142


40/142

Total

24.0 15.00 424.0

1.0 0.00 145.80

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4!6.50 6020.50

isionessuales

8re.Doble -:uinaldo;

1)H++A3s.

ubsidio1prenatalHnatalidadHlactancia

?iquido 8a:ableal e'pleado

13s.

en el e!prendi!iento. Se de*e considerar el su*sidio co!o un gl nio@aA , sepelio @efecti(oAen caso de !uerte del -i+o desde el na


41/142


42/142

s Mensuales

50.00 50.00

28)4.00 28)4.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

)%4!.00 )%4!.00

Costo a lae'presa del

8ersonal13s.

CostoTIT-?

del8ersonal

sto adicional elci!iento -asta los


43/142


44/142

8uesto

Especialista en e(entos por contrato

c-eI por contrato

Total

8uesto Cantidad

!eseros 2

Tie'po Co'pletoGMedio Tie'po

ota.7 Se de*e considerar solo el personal #ue inter(iene directa!ente en la pro

7 9a 3nde!niacin ;guinaldo , Segundo ;guinaldo son cuentas #ue se preel su*sidio co!o un gasto adicional el !is!o #ue esta esta*lecido por 9e,$nio@aA , sepelio @efecti(oAen caso de !uerte del -i+o desde el naci!iento -77 En la colu!na cantidad se registra la cantidad de cada puesto #ue tene

Cuadro !%, 8lanilla Mensual d1Epr


45/142

Totalota.7 Se de*e considerar solo el personal ad!inistrati(o E(entual$ re7Se de*e considerar el Salario Míni!o %acional (igente para lae(itar cual#uier conJicto la*oral.


46/142

Cantidad;;

-portes 8atro

10 1 2000 200.00 )4.20 0.00

80 1 15 15.0 28.)2 4.8

0 0 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00

2 +656.00 +65.60 62.52 !09.6)

128 828 .485 828.00 15.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Cuadro !6, 8lanilla Mensual del 8ersonal de1Epresado en 3s.

&orasTabaadasG'es

alarioMensualGnitario Caa alud

1!0A

-/8Bies:o

8ro>esional

1!H%!A

-/8-porte

olidario8atronal

1+A

duccin del producto o ser(icio@considerado co!o "osto Varia*leA(isionan !ensual!ente$ los e!pleados tienen derec-o a 3nde!niacin$ ;guinaldo , /o*le ;guinaldoentre los cuales estan su*sisdio prenatal @especieA sie!pre , cuento solicite el e!pleador$ natalidad @asta los 18 aos de edad.os ocupados$ por e+e!ploF 2 o*reros$ 1 panadero$ si no se considera alg?n puesto se registra G0G @cer

el 8ersonal de produccionH E"ET-?esado en 3s.

Tie'po decontrato

1&rsGMes

8a:o'ensual

13s.;

8a:oG&ora13s.;

8a:oMensualG

nitario

8a:oTIT-?

8ersonal

Eentual13s.


47/142

0.00 0.00

)2).00 !656.00

#uerido por un lapso de tie!po !enor a tres !eses.deter!inacion del sueldo del personal e(entual #ue es de Bs15$ para


48/142

nales

40.00 ))4.20 244.20 10.00 254.20 145.80

)).12 2.2 202.20 8.28 210.48 1445.52

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

%+.!2 6!0.92 446.40 !).2) 464.6) +!9!.+2

BIDCCJH en 8?-T-

-porte delE'pleado

-/8"iienda

12A

Total-porte

patronales

-/81!2H2!A

-/8-porte

olidario10H5A

Total-portes

E'pleado

?iquido8a:able

al e'pleado13s.

una (e #ue cu!plan el


49/142


50/142

Totales Mensuales

28)4.00 28)4.00 1.1

2)4.55 2)4.55 2.))

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5!)0.55 5!)0.55 4%.04

Costo a lae'presa del

8ersonal13s.

CostoTIT-?

del8ersonal

Costo por&ora


51/142


52/142

Detalle

/epreciaciones7Seguros

☺Material de escritorio

☺asa+es

☺;gua utiliada por el area ad!inistrati(a

☺Electricidad utiliada por el area ad!inistrati(a☺


53/142

)22).440.00

841.00

200.00

150.00

50.00

100.00200.00

120.00

50.00

100.00

250.00

0.00

0.00

!+!)4.44

'porte Mensual3s.

ue la e!presa tiene #ue


54/142

8roducto Detalle

8aqueteGericio ! pre!iun8aqueteGericio 2 !ediu!8aqueteGericio + copa de c-a!paa8aqueteGericio 4 e!iu! coorpoati(o8aqueteGericio 5 s!all

ota.7SupuestoF ara todo esta etapa de tra*a+o se supone #ue toda la can7 9a cantidad #ue se producir' ME%SU;9ME%


55/142

Cuadro !9, Defnici*n de 8roductos a producir

8royeccion Mensu

250 2 4 8

200 2 4 8

200 2 4 8

0 2 4 8

50 2 4 8

de personasatendidas por

NpaqueteN

@ de BecetasproducidasG !

dia deproduccion

D$astrabaadosGe'ana

Total BecetaselaboradasGse'ana

idad que se produ


56/142

al ;

Ibseracion

)2 8000 pa#uetes

)2 400 pa#uetes

)2 400 pa#uetes

)2 120 pa#uetes

)2 100 pa#uetes

Total BecetaselaboradasGMes

Total Mensual8BIDCTIGEB"CI

n de la !ateria pri!a e insu!os$ Mano de 6*ra$ Etc.


57/142

10 8

8uesto Cantidad

Especialista en e(entos 1

c-eI 1

0 0

0 0

0 0

0 0

!eseros 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

TIT-?E

8roducto !

Cuadro 2!, Distribucion de

Detalle Total &oras


c-eI 80

0 0

0 0

0 0

0 0

ota.77 9as Doras Utiliadas$ de*en igualar a las -oras cont


58/142

8ers

!eseros 128

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total

8roducto 2

Cuadro 22, Distribucion de

Detalle Total &oras


c-eI 80

0 0

0 0

0 0

8ers

!eseros 1280 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total

8roducto +

Cuadro 2+, Distribucion de

Detalle Total &oras


c-eI 80

0 0


59/142

0 0

0 0

8ers!eseros 128

0 0

0 00 0

0 0

0 0

Total

8roducto 4


Detalle Total &oras


c-eI 80

0 0

0 0

0 0

8ers!eseros 128

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total

8roducto 5


Detalle Total &oras


c-eI 80

0 0

0 0


60/142


61/142


62/142


63/142

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

nal "ariable Eentual)0 .4 14.0

0 0.00 0.00

0 0.00 0.000 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

90 !4)9.20

8e'iu' coorpoatio

oras de produccion por 8roducto 1'ensual

&rs 8roducto 4

20 1.1 08.50

10 2.)) 2).)2

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

nal "ariable Eentual20 .4 12.)8

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

50 !!+!.!9

s'all

oras de produccion por 8roducto 1'ensual

&rs 8roducto 5

20 1.1 08.50

10 2.)) 2).)2

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

Costo&oraG8roducto

Costos M.I. producto+

Costo&oraG8roducto

Costos M.I. producto+


64/142

0 0.00 0.00

nal "ariable Eentual

18 .4 11.44

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.000 0.00 0.00

0 0.00 0.00

4) !!!).26


65/142

10

uccion por producto al 'es

8roductos

copa de c#a'paa s'all

lanta40 20 20

20 10 10

0

0

ntual

)0 20 18

90 50 4)

8e'iu'

coorpoatio


66/142

Costo "ariable M.I por8roducto !

Costo "ariable M.I por8roducto 2


67/142

Costo "ariable M.I por8roducto +

Costo "ariable M.I por8roducto 4


68/142


69/142

10

80

0

0

0

0

128

0

0

0

0

0

+6) +6)

Total &orastili


70/142


71/142


72/142


73/142


74/142

pre'iun

+2

250 )0.00 500.00 240000.00

10 150.00 1500.00 48000.00

250 .00 1500.00 48000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

!0500.00 ++6000.00

))000.00

148.20

4).52

++%5+2.%2

Total BecetasGMes

utili


75/142

8BIDCTIGEB"CI ! pre'

)000

Detalle

Ser(illetas unidad 2

cintas de agua unidad 2

glo*os Unidad

Mano de obra a destaoTotal

Cantidad producida'ensual'ente

Total BecetasGMes

Cuadro 2%, Detalle de otros 'ateriales utili


76/142

un

+2

0.18 0.) 11.52

0.50 1.00 )2.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

!.+6 4+.52

roducci*n por producto

Costonitario

Total3s.

Total 3s.Mensual

;9ME%


77/142

8BIDCTIGEB"CI 2

6400

Detalle

-ilo de alpaca Ng

*otones !edianos Unidad

Total

'ediu

Detalle

Materia ri!a e 3nsu!os 2 2.80

"ostos M.6. producto 2 HHHHH6tros "ostos 2 1.)

Total +0!.!6


Cuadro 29, Detalle de Materia 8ri'a e nsu'1Epresad

nidad deMedida

ota.79os datos est'n en funcin de la "antidad de &ecetas #ue se (/enicin de roductos a producir.

Cuadro +!, Besu'en CostosMensuales 2

1Epresado en 3s.

Monto 3s.GBeceta


78/142

'ediu'

+2

1.2 244.00 22.80 ).0

14 0.50 .00 224.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

299.)0 959+.60

'

5).0

148.204).52

!!!26.+2

TotalBecetasG

Mes

s utili


79/142

8BIDCTIGEB"CI 2 'ediu'

6400 +2

Detalle

Ser(illetas unidad 2 0.18

cintas de agua unidad 2 0.5

0 0 2 0

0 0 2 00 0 2 0



Total BecetasGMes

Cuadro +0, Detalle de otros 'ateriales utili


80/142

0.) 11.52

1.00 )2.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

!.+6 4+.52

n por producto

Total3s.GBeceta

Total 3s.GME-?

denida en la estaa


81/142

8BIDCTIGEB"CI +

6400

Detalle

-ilo de alpaca Ng

Total

copa de c#

Detalle

Materia ri!a e 3nsu!os ) 24.40

"ostos M.6. producto ) 148.206tros "ostos ) 1.)

Total !5!4.96


Cuadro +2, Detalle de Materia 8ri'a e n1Epre

nidad deMedida

ota.79os datos est'n en funcin de la "antidad de &ecetas #ue se (aroductos a producir.

Cuadro +4, Besu'en CostosMensuales +

1Epresado en 3s.

Monto 3s.GBeceta


82/142


83/142

copa de c#a'paa

+2

0.1 244.00 24.40 80.80

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

24.40 %)0.)0

'paa

80.80

148.204).52

2+!+.52

Total BecetasGMes

u'os utili


84/142


85/142

8BIDCTIGEB"CI + copa

6400

Detalle

Ser(illetas unidad 2

cintas de agua unidad 2

0 0 2

0 0 2

0 0 2

0 0 0

0 0 0



Total BecetasGMes

Cuadro ++, Detalle de otros 'ateriales utili


86/142


87/142

de c#a'paa

+2

0.18 0.) 11.52

0.5 1.00 )2.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

!.+6 4+.52

n la producci*n por producto

Costonitario

Total3s.GBeceta

Total 3s.GME-?

E%


88/142


89/142

8BIDCTIGEB"CI 4 8e

!920

Detalle

-ilo de alpaca Ng 0.8

Total

8e'iu' coorpoatio

Detalle

Materia ri!a e 3nsu!os 4 15.20 24.40"ostos M.6. producto 1 HHHHH 148.20

6tros "ostos 1 2.) 5.52

Total !9%.56 %)!!.!2


TotalBecetasG

Mes

Cuadro +5, Detalle de Materia 8ri'a e nsu'os utili1Epresado en 3s.

nidad deMedida

Cantidadutili


90/142

'iu' coorpoatio

+2

244.00 15.20 24.40

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

!95.20 6246.40

ados en la producci*n por producto

Costonitario

Total3s.GBeceta

Total 3s.Mensual

liar ME%SU;9ME%


91/142

8BIDCTIGEB"CI 4 8e'iu' coorpoa

!920 +2

Detalle

En(ases de polietileno unidad 2 0.18

eti#ueta cuidado Unidad 2 0.50

Eti#uetas !arca unidad 2 0.50



TotalBecetasG

Mes



92/142

io

0.) 11.52

1.00 )2.00

1.00 )2.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2.+6 %5.52

i*n por producto

Total3s.

Total 3s.Mensual

denida en la estaa /enicin


93/142

8BIDCTIGEB"CI 5

Cantidad producida 'ensual'ente !600

Detalle

-ilo de alpaca Ng

Total

s'a

Detalle

Materia ri!a e 3nsu!os 1 ).20

"ostos M.6. producto 1 HHHHH

6tros "ostos 1 1.18

Total %4.+)

Cuadro +), Detalle de Materia 8ri'a e nsu'os1Epresado e

nidad deMedida

ota.79os datos est'n en funcin de la "antidad de &ecetas #ue se (an a utiliarroductos a producir.

Cuadro 40, Besu'en Costos Mensuales !1Epresado en 3s.

Monto 3s.GBeceta


94/142

DetalleTotal

3s.

"ostos parciales 1 ++%5+2.%2

"ostos parciales 2 !!!26.+2"ostos parciales ) 2+!+.52

"ostos parciales 4 %)!!.!2

"ostos parciales 5 +)69.+6Total Costos "ariables +6265+.04

Cuadro 4!, Descripci*n del Costo 8arciales por product1Epresado en 3s.


95/142

s'all

+2

0.) 244.00 ).20 2)42.40

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

%+.20 2+42.40

ll

2)42.40

148.20

).

+)69.+6

TotalBecetasG

Mes

tili


96/142


97/142

8BIDCTIGEB"CI 5 s'all

!600 +2

Detalle

En(ases de polietileno unidad 1 0.18

eti#ueta cuidado unidad 1 0.50

Eti#uetas !arca unidad 1 0.50



TotalBecetasG

Mes



98/142


99/142

0.18 5.

0.50 1.00

0.50 1.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

!.!) +%.%6

i*n por producto

Total3s.

Total 3s.Mensual

E$ denida en la estaa /enicin


100/142


101/142

Detalle 3s.

"osto =i+o7 1)184.4

"osto Varia*le77 )25).

Costo Total +%5)+%.

Cuadro 42, Besu'en de Costo Total de 8roducci*1Epresado en 3s.

ota.77 Viene de la estaa "ostos =i+os$ "uadro 1877 Viene de la estaa &esu!en de costos parciales porproducto$ "uadro 41


102/142

4

4

)


103/142

8roductosGericios

pre!iun 0

!ediu! 0

copa de c-a!paa 0

e!iu! coorpoati(o 50

s!all 48

Total +6)

Cuadro 4+, Deter'inacion de A de partticipacionproducto

&orasde producci*n

por porducto GME-?


104/142

24>

24>

24>

14>

1)>

100>

pre'iun Cantidad,

Detalle 3s.

"osto =i+o onderado7 )224.45

"osto parciales177 ))5)2.

"osto


105/142

)000 'ediu' Cantidad, 6400

Detalle 3s.


2 "osto arciales 27 1112.)2

) "osto


106/142

copa de c#a'paa Cantidad, 6400

Detalle 3s.


"osto arciales )7 2)1).52

"osto


107/142

8e'iu' coorpoatio Cantidad,

Detalle 3

"osto =i+o onderado7 11

"osto arciales 47 811

"osto


108/142


109/142

Cantidad, !600

3s.

11.1

)8.)

55)9.0%

+.49

en de Costo de 8roducci*nesado en 3s.

participacion respecto del total de la produccin

s 5$ "uadro 40


110/142

@ 8BIDCTI

1 pre!iun 42.5

2 !ediu! 2.24

) copa de c-a!paa 0.8

4 e!iu! coorpoati(o 5.00

5 s!all ).4

Cuadro1E

CITI TIT-?

T-BI13s.


111/142

)0> 12.8 55.) ).5

20> 0.45 2. ).0

10> 0.0 0.5 1.0

15> 0.5 5.5 .5

10> 0.)5 ).84 4.)

9, /iaci*n de 8reciospresado en 3s.

Mar:en deutilidad T?D-D13s.

8BECI DE "ET-

1sin >actura13s.

8BECI DE "ET-

1CI >actura13s.


112/142


113/142


114/142

ro. 8roductos ME !Meses septie'bre

1 pre'iun 8240.00

2 'ediu' 52.00

) copa de c#a'paa 52.00

4 1.0

5 s'all 148.00

ro. 8roductos ME !Meses septie'bre

1 pre'iun 8)22.40

2 'ediu' 5.2

) copa de c#a'paa 5.2

4 201.15

5 s'all 180.

Tabla de 8royecciones Mensuales pre'

Mes A de creci'iento

1 septie!*re 8000.00 )>

2 octu*re 8240.00 2>

) no(ie!*re 8404.80 2>

4 dicie!*re 852.0 2>

5 enero 844.)5 2>

fe*rero 81.24 2>

!aro 0.) 2>

8e'iu'coorpoatio

8e'iu'coorpoatio

o a.77 Se de*en considerar diferentes aspectos co!oF &esultados77 or e+e!ploF roducto 1 @pan artesanalA Se tiene denido i777roducto 2 @e!panadasA Se tiene denido incre!entar la7777roducto ) @#ue#uesA Se tiene denido incre!entar la pr

Cantidadinicial


115/142


116/142

Cuadro 50, 8BIOECCI DE C-TD-DE "EDD- 1relacion a l

ME2 ME + ME 4 ME 5 ME 6octubre noie'bre dicie'bre enero >ebrero

8404.80 852.0 844.)5 81.24 0.)

2).84 858.)2 5.48 1)5.) 28.00

2).84 858.)2 5.48 1)5.) 28.10

201.15 205.50 208.4 2140.2 218).4)

180. 114.58 148.8 18).85 181.5)

Cuadro 5!, 8BIOECCI DE C-TD-DE 8BI

ME2 ME + ME 4 ME 5 ME 6octubre noie'bre dicie'bre enero >ebrero

8488.85 858.2 88)1.80 008.4) 188.0

1.08 2.0 05.44 20.5 )50.88

1.08 2.0 05.44 20.5 )50.88

205.50 208.4 2140.2 218).4) 222.10

114.58 148.8 18).85 181.5) 1855.2

iun !A

ncre'ento M

240.00 8240.00 )+22.40 1

14.80 8404.80 )4)).)5 2

18.10 852.0 )65).62 )

11.4 844.)5 ))+!.)0 4

14.8 81.24 900).4+ 5

18.)8 0.) 9!)).60

181.5 2.58 9+%2.+%

-istricos de las (entas por productos $ Esti!aciones de la /e!anda$ Entorno Econ!ico$incre!entar la produccin a un rit!o de creci!iento del 5> !ensual durante el pri!er ao

produccin a un rit!o de creci!iento del 15> !ensual durante el pri!er ao oduccin a un rit!o de creci!iento del 15> !ensual durante el pri!er ao

A de 'er'a o>allas

Tab

8roducci*nincre'entada

8roduccionconsiderando

'er'as o >allas


117/142

185.5 45.1 9559.)2 8

18.)0 54.4 9%5!.02

1).0 84.5 9946.04 10

1.5 10044.51 !0!44.96 11

200.8 10245.40 !0+4%.)6 12


118/142

proyecci*n de producci*n

ME % ME ) ME 9 ME !0 ME !!'ar 12.00 52.00

octu*re 52.00 2> 1)1.84 2).84

no(ie!*re 2).84 2> 1)4.48 858.)2

dicie!*re 858.)2 2> 1).1 5.48

enero 5.48 2> 1).1 1)5.)

fe*rero 1)5.) 2> 142.1 28.10

!aro 28.10 2> 145.5 42).

tc.

la de 8royeccionesMensuales

A de 'er'a o>allas

Cantidadinicial

A decreci'iento

8roducci*nincre'entada


119/142

a*ril 42). 2> 148.4 52.14

!a,o 52.14 2> 151.44 2).58

+unio 2).58 2> 154.4 88.05

+ulio 88.05 2> 15.5 80)5.1

agosto 80)5.1 2> 10.1 81.)2


120/142

ME !2a:osto

10245.40

81.)2

81.)2

2458.0

204.08

ME !2a:osto

10)4.8

828.2

828.2

2508.0

200.0

!A

Mes

665%.92 1 septie!*re 400.00

6%9!.0) 2 octu*re 52.00

6926.90 ) no(ie!*re 2).84

%065.44 4 dicie!*re 858.)2

%206.%5 5 enero 5.48

%+50.)) fe*rero 1)5.)

%49%.90 !aro 28.10

Tabla de 8royeccionesMensuales


'er'as o >allas

Cantidadinicial


121/142

%64%.)6 8 a*ril 42).

%)00.)! !a,o 52.14

%956.)+ 10 +unio 2).58

)!!5.9% 11 +ulio 88.05

)2%).29 12 agosto 80)5.1


122/142

copa de c#a'paa !.00A

ncre'ento

)> 12.00 52.00 665%.92

2> 1)1.84 2).84 6%9!.0)

2> 1)4.48 858.)2 6926.90

2> 1).1 5.48 %065.44

2> 1).1 1)5.) %206.%5

2> 142.1 28.10 %+50.))

2> 145.5 42). %49%.90

A de'er'a o

>allas

A decreci'iento

8roducci*nincre'entad

a


'er'as o >allas


123/142

2> 148.4 52.14 %64%.)6

2> 151.44 2).58 %)00.)!

2> 154.4 88.05 %956.)+

2> 15.5 80)5.1 )!!5.9%

2> 10.1 81.)2 )2%).29


124/142

8e'iu' coorpoatio

Mes ncre'ento

1 septie!*re 120.00 )> 5.0 1.0

2 octu*re 1.0 2> ).55 201.15

) no(ie!*re 201.15 2> 40.)4 205.50

4 dicie!*re 205.50 2> 41.15 208.4

5 enero 208.4 2> 41. 2140.2

fe*rero 2140.2 2> 42.81 218).4)

!aro 218).4) 2> 4). 222.10

Tabla de 8royeccionesMensuales

A decreci'ient

o

Cantidadinicial

A decreci'iento

8roducci*nincre'entad

a


125/142

8 a*ril 222.10 2> 44.54 221.4

!a,o 221.4 2> 45.4) 2)1.0

10 +unio 2)1.0 2> 4.)4 2)).42

11 +ulio 2)).42 2> 4.2 2410.8

12 agosto 2410.8 2> 48.21 2458.0


126/142


127/142

2+!%.0% 8 a*ril 1855.2 2>

2+6+.42 !a,o 18).0) 2>

24!0.6) 10 +unio 1)0.8 2>

245).90 11 +ulio 1.51 2>

250).0% 12 agosto 2008.0 2>


128/142


129/142


130/142

Detalle n:resos septie'bre pre'iun 4562%+.)6'ediu' !%%+%.56copa de c#a'paa 62%4.5+8e'iu' coorpoatio !!+%4.!4s'all 6++2.42

n:reso Total 49%992.50

O P8u ; QDonde,

Detalle n:resos septie'bre pre'iun 524452.5)'ediu' 20+)%.99copa de c#a'paa %2!2.!08e'iu' coorpoatio !2994.96s'all %2+4.%9

n:reso Total 5%22)2.4!

YP n:resos

PVU P 8recio de "enta nitario

Q P Cantidad del 8roductoGericio


131/142


132/142

Meses>ebrero 'ar


133/142

unio ulio a:osto5452)9.50 556!95.29 56%+!9.!9

2!!9).02 2!62!.9) 22054.42%49).64 %64).6! %)0!.5)

!+59+.!5 !+)65.02 !4!42.+2%56%.)2 %%!9.!) %)%+.56

595!4%.!4 60%050.0) 6!9!9!.0)

unio ulio a:osto626%69.+) 6+9+04.%% 652090.)6

24+65.54 24)52.)5 25+49.9!)6!9.!2 )%9!.5! )96%.+4

!55+0.!) !5)40.%) !6!5%.60)646.24 ))!9.!6 )995.55

6)+9+0.46 69%609.0% %!!56!.25


134/142

Detalle Costos

septie'bre octubreCosto /io !+!)4.44 !+!)4.44

Costo "ariable ! +5!!+5.29 +5)!5%.99

Costo "ariable 2 !!5%4.%! !!)06.2!

Costo "ariable + 2406.%6 2454.)9

Costo "ariable 4 )206.+6 )+%0.49

Costo "ariable 5 4065.!5 4!46.45

6tros costos

Costo Total +905%2.%! +9)!20.4%

%ota.H7 9os "ostos Varia*les se ir'n incre!entando en la !edida #ue se incre!ente la c


135/142

Me

noie'bre dicie'bre enero >ebrero!+!)4.44 !+!)4.44 !+!)4.44 !+!)4.44

+65+2!.!5 +%262%.5) +)00)0.!+ +)%6)!.%+

!2042.++ !22)+.!) !252).)4 !2%%9.42

250+.99 2554.0% 2605.!5 265%.25

)5+%.90 )%0).66 )))2.)+ 9060.49

4229.+) 4+!+.9% 4400.25 44)).25

405)!9.!9 4!+6%!.)9 42!6)!.64 429)5!.5)

Cuadro 54, 8royecci*n de Costos1Epresado en 3s.

antidad de produccin


136/142

es

'ar


137/142

ulio a:osto!+!)4.44 !+!)4.44

42)0+!.96 4+6592.60

!4!09.5! !4+9!.%0

29++.)2 2992.50

!000+.5! !020+.5)

4955.40 5054.50

4%+2!).6+ 4)24!9.+2


138/142


139/142

octubre noie'bre dicie'bre

5052.)5 51825.4 5284).)0.00 0.00 0.00

50%952.+5 5!)295.94 52)4%+.6+

)8120.4 40581.1 41)1.8

0.00 0.00 0.00

+9)!20.4% 405)!9.!9 4!+6%!.)9

!09)+!.)) !!24%6.%5 !!4)0!.%4

200.00 200.00 200.00

!096+!.)) !!22%6.%5 !!460!.%4

octubre noie'bre dicie'bre58)28.0 55402.2 0)10.

58)28.0 55402.2 0)10.

1511.84 182.08 1821.)2

5662!6.22 5%%540.54 5)909!.+5

+9)!20.4% 405)!9.!9 4!+6%!.)9

+9)!20.4% 405)!9.!9 4!+6%!.)9

!6)095.%5 !%!%2!.+5 !%54!9.4%

4202).4 42)0.)4 4)854.8

!260%!.)! !2)%9!.0! !+!564.60

!260%!.)! !2)%9!.0! !+!564.60

Cuadro 5

Cuadro 5


140/142

Mesesenero >ebrero 'arebrero 'ar


141/142

abril 'ayo unio

520).85 58)4.5 5514.140.00 0.00 0.00

5%20+6.)5 5)+4%%.59 595!4%.!4

4484.) 455)54.4 4418.)5

0.00 0.00 0.00

4466)4.9+ 455+54.94 464!9).+5

!25+5!.9! !2)!22.64 !+094).%)

200.00 200.00 200.00

!25!5!.9! !2%922.64 !+0%4).%)

abril 'ayo unio5)2.0 0520.0 8))0.4

5)2.0 0520.0 8))0.4

121.18 20115.0 2051.1

6+%65!.4+ 650404.46 66+4!2.54

4466)4.9+ 455+54.94 464!9).+5

4466)4.9+ 455+54.94 464!9).+5

!90966.49 !95049.5! !992!4.!9

441.2 482.)8 480).55

!4+224.)% !462)%.!+ !494!0.64

!4+224.)% !462)%.!+ !494!0.64


142/142

ulio a:osto

0050.08 111.080.00 0.00

60%050.0) 6!9!9!.0)

4)218.) 48241.)2

0.00 0.00

4%+2!).6+ 4)24!9.+2

!++)+!.45 !+6%%!.%%

200.00 200.00

!++6+!.45 !+65%!.%%

Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina

Documents

Transcript of Herramienta Financiera 5 Productos 2015 Katrina