MEMORIA ANUAL 2015 - aate.gob.pe · Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 125 3. Ejecución...

MEMORIA ANUAL 2015 | 1

MEMORIA ANUAL 2015

2 | MEMORIA ANUAL 2015

ÍNDICEI. PRESENTACIÓN 7

II. NORMAS DE CREACIÓN 9

III. ORGANIZACIÓN 17

1. Naturaleza y Objeto 19

2. Estructura Orgánica 19

3. Organigrama 20

4. Principales Funcionarios 21

4.1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 21

4.2 Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 22

5. Funciones Generales 23

IV. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA 25

1. Lineamientos de Política Nacional 26

2. Lineamientos Internos 27

V. PRINCIPALES HITOS DEL AÑO 2015 29

VI. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR AATE 35

VII. PRINCIPALES EVENTOS 41

1. Organización de Eventos 42

2. Participación en Eventos 43

3. Visitas a La Obra Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de la RBML-SETMIC 44


VIII. LOGROS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 47

IX. LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 51

1. Operación de la Línea 1 52

1.1 Demanda del Servicio 52

1.2 Kilómetros Garantizados 53

1.3 Recaudación 57

1.3.1 Ingreso por Venta de Recargas de Tarjetas 58

1.3.2 Ingreso por Servicios Complementarios 59

A) Venta de Tarjetas Recargables 59

B) Alquiler de Áreas Publicitarias 60

C) Alquiler de Áreas Comerciales 61

1.4 Liquidación de Pago por Kilómetro Tren Recorrido- PKT 62

1.5 Financiamiento del Pago Por Kilómetro Tren Recorrido- PKT 64

1.6 Niveles de Desempeño del Servicio 65

1.7 Reclamos 66

1.8 Mantenimiento 67

1.9 Seguridad Operacional 70

1.10 Activaciones Y Campañas 71

2. Obras de Accesibilidad 83

3. Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Accesibilidad 89

4. Elaboración de Estudios de Pre-Inversión 90

5. Aspectos Sociales y Ambientales 90

6. Fortalecimiento Institucional 93

X. LÍNEA 2 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 95

1. Ejecución Física 100

1.1 Avance Físico de Obras 100

1.2 Estudios Definitivos de Ingeniería (Edis) 100

1.3 Material Rodante 101

1.4 Plan de Desvío de Tránsito 102


1.5 Aspectos Sociales y Ambientales 102

1.6 Expropiaciones 105

1.7 Interferencias 106

2. Ejecución Financiera 107

XI. LÍNEA 3 Y 4 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 109

XII. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 113

1. Contratos de Préstamo 113

1.1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 114

1.2 Banco de Desarrollo de América Latina 114

2. Gestión de Recursos Humanos 120

2.1 Actividades de Bienestar Social: 120

2.2 Asistencia Médica: 120

2.3 Clima Laboral | 27 De Octubre 120

2.4 Fortalecimiento de Capacidades: 121

XIII. GESTIÓN PRESUPUESTAL 123

1. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 124

2. Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 125

3. Ejecución Presupuestal 126

1. Estados y Ratios Financieros 129

1.1 Estados Financieros 129

1.2 Ratios Financieros 131


PRESENTACIÓNLa Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), entidad técni-ca adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lidera uno de los proyectos más ambiciosos a nivel nacional. Esto exige un alto nivel de conocimiento técnico, una gestión eficiente, así como probidad y compromiso por parte de los miembros que integran esta institución.

Lo mencionado, sumado al trabajo coordinado de manera interna y externa, con las organizaciones invo-lucradas, nos permite seguir adelante en nuestra misión de consolidar la Red Básica del Metro de Lima y Callao, sistema de transporte masivo que contribuirá en la solución de uno de los principales problemas de nuestra capital, mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos.

Durante el ejercicio 2015, se iniciaron las obras civiles del proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambe-tta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao” en el que, con la finalidad de asegurar su implementación, se concentró esfuerzos en el diálogo concertado con los diversos actores involucrados en el proyecto, obte-niendo buenos resultados de colaboración por parte de los alcaldes y contacto directo con los líderes de las comunidades y las organizaciones civiles de las zonas de influencia.

Asimismo, Línea 1 llegó a satisfacer la necesidad de movilidad de más de 320 000 pasajeros al día, en su recorrido desde Villa el Salvador hasta San Juan de Lurigancho, teniendo como una de nuestras prioridades el mejoramiento de variables como el nivel de confort y calidad en la prestación de servicio.

Nuestro compromiso es seguir sumando esfuerzos para brindar un sistema de transporte masivo que resal-te por su eficiencia, rapidez y seguridad, garantizando altos estándares de calidad en beneficio de todos los ciudadanos.

Con el objeto de informar sobre la labor realizada y los logros alcanzados, presentamos a continuación la Memoria Anual 2015.


II. NORMAS DE CREACIÓN


La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) fue creada el 20 de febrero de 1986, a través del Decreto Supremo N° 001-86-MIPRE, con la denominación de Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, encargada de la planificación, coordinación, supervisión, control y ejecución del Proyecto Especial. Posteriormente, el 30 de octubre del mismo año, dicho decreto fue elevado a carácter de ley, mediante la Ley N° 24565.

En julio de 1990, la AATE es transferida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con Decreto Supremo N°057-90-MIPRE. Un año más tarde, pasa al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-trucción, mediante Decreto Supremo N°172-91-PCM, constituyéndose como Unidad Ejecutora 011-Sistema Eléctrico de Transporte Masivo durante el año 1997. Posteriormente en junio del 2001, con Decreto de Urgencia N°058-2001, la AATE es transferida a la Municipalidad Metropolitana de Lima como un organismo descentralizado.

En junio del 2004, se aprueba la Ley N° 28253 que declara de necesidad pública la ejecución del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, permitiendo la exoneración de impuestos a la importación de bienes destinados para este proyecto.

En febrero del 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asume la ejecución de obras de extensión de la Línea 1 del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, a través del Decreto de Urgencia N° 032-2009.

En junio de ese mismo año, mediante el Decreto de Urgencia N° 063-2009, se aprueba la fusión, bajo moda-lidad de absorción, de la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicacio-nes – MTC. Asimismo, dicho documento crea la Unidad Ejecutora Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) dentro del sub sector transportes.

Durante el 2010, con Decreto Supremo N°032-2010-MTC se dispone que la Autoridad Autónoma del Sis-tema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, constituye un Proyecto Especial, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de las obras y mantenimiento de la infraestructura civil y electromecánica y del equipamiento del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Distrito de Lurigancho, hasta que se extinga la concesión para la ejecución, explotación, operación y mantenimiento del mismo.


Mediante Decreto Supremo N°035-2010-MTC se precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte Ma-sivo de Lima y Callao, tiene para todos sus efectos, la naturaleza de vía férrea nacional, conforme lo prevé el artículo 6 del numeral 1 inciso a) del Reglamento Nacional de Ferrocarriles aprobado por Decretos Supremo N°032-2005-MTC, por lo que su explotación, operación, mantenimiento y concesión se encuentran bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Con Decreto Supremo N°039-2010-MTC se aprueba el Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Trans-porte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional y, mediante Decreto Supremo N° 059-2010-MTC, se aprueba la Red Básica del Metro de Lima-Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, la misma que está conformada por 5 Líneas.

En el 2011, mediante Decreto Supremo No. 032-2011-MTC, se amplía el encargo conferido al Proyecto Espe-cial denominado Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, a fin de que el mismo se encargue de la proyección, planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (RBML – SETMLC), aprobada en el Decreto Supremo No. 059-2010-MTC, hasta que se conclu-yan las obras o se extinga la concesión para la ejecución, explotación, operación y mantenimiento de la misma.

Como consecuencia de la ampliación del encargo señalado, se delega al Proyecto Especial, denominado Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, las competencias señaladas en los literales b), c), d) y e) del numeral 7.1.2 del artículo 7 del Reglamento Nacional del Siste-ma Eléctrico de Transporte de Pasajeros en Vías Férreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional, aprobado por Decreto Supremo No. 039-2010-MTC.

Con Decreto Supremo No. 009-2013-MTC, se modifica el Decreto Supremo N° 059-2010-MTC, incorporando la Línea 6 a la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.


Línea 1 del Metro de Lima y Callao


Puente Huáscar de Línea 1


III. ORGANIZACIÓN


Inicio de trabajos en Patio Taller de Santa Anita


1. Naturaleza y objeto

La AATE es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Vice-ministerial de Transportes, encargado de las actividades de proyección, planificación, ejecución y adminis-tración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

2. Estructura Orgánica

La AATE tiene los siguientes Órganos:

Órgano de Dirección

Dirección Ejecutiva

Órgano de Control

Órgano de Control Institucional

Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal

Oficina de Programación, Evaluación e Información

Oficina de Seguimiento y Monitoreo

Órgano de Apoyo

Oficina de Administración

Órganos de Línea

Unidad Gerencial de Desarrollo

Unidad Gerencial Infraestructura

Unidad Gerencial de Operaciones


3. Organigrama

El siguiente organigrama ilustra la estructura de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).

Imagen 1: Organigrama de la AATE

Fuente: Manual de Operaciones de la AATE aprobado con Resolución Ministerial N° 383-2015-MTC/01.02, publicada el 08/07/2016

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

UNIDAD GERENCIAL DE DESARROLLO

UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACION E INFORMACIÓN

OFICINA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO


4. Principales funcionarios

4.1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Econ. José David Gallardo Ku

Período: 23.06.2014 – 31.12.2015

Viceministro de Transportes

Ing. Carmelo Henrry Zaira Rojas

Período: 08.01.2014 – 31.12.2015


4.2 Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Cuadro 1: Directivos y Funcionarios de la AATE

Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información (1) Órganos creados con la aprobación del Manual de Operaciones de la AATE - Resolución Ministerial N° 383-2015-MTC/01.02(2) Se dejaron sin efecto con la aprobación del Manual de Operaciones de la AATE - Resolución Ministerial N° 383-2015-MTC/01.02(3) Con RD N° 004-2015-MTC/33.1, rectifican el error material incurrido el en art, 5 y 6 de la RD N°65-2015-MTC/33

ÓRGANOS CARGO NOMBRE PERIODO DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN

DESDE HASTA

Órganos de Dirección Dirección Ejecutiva Director Econ. Jessica Vildoso Gonzales 15.09.2015 31.12.2015 Resolución Ministerial N° 540-MTC/01. 02 de fecha 15-09.15

Ejecutivo Ing. José David Zárate Garay 01.09.2014 14.09.2015 Resolución Ministerial 605-2014-MTC/01 01-09-14

Órganos de Control Órgano Control Jefe CPC. María Bertilda Idrogo Díaz 03.02.2014 31.12.2015 Resolución de Contraloría N° 021-2014-CG Institucional Institucional

Oficina de Asesoría Jefe Abg. María del Carmen Martínez 09.07.2015 31.12.2015 Resolución Directoral N° 065-2015-MTC/33 Legal Oviedo 05.04.2014 08.07.2015 Resolución Directoral N° 053-2014-MTC/33

Órganos de Oficina de Programación, Jefe Ing. Enrique Manuel Butrón Torres 09.07.2015 31.12.2015 Resolución Directoral N° 065-2015-MTC/33 Asesoramiento Evaluación e Información 17.03.2014 08.07.2015 Resolución Directoral N° 040-2014-MTC/33

Oficina de Seguimiento Jefe Lic. Carmen Pacheco Rivera 09.07.2015 31.12.2015 Resolución Directoral N° 065-2015-MTC/33 y Monitoreo (1)

Dr. César Augusto Calvo Ramírez 09.07.2015 31.12.2015 Resolución Directoral N°065-2015-MTC/33

Órgano de Apoyo Oficina de Administración Jefe 23.05.2014 08.05.2015 Resolución Directoral N°080-2014-MTC/33

CPC. Pedro Enrique Alegria Castillo 05.03.2014 22.05.2014 Resolución Directoral N°032-2014-MTC/33

Unidad Gerencial de Ing. John Romero Conde 09.07.2015 31.12.2015 Resolución Directoral N°065-2016-MTC/33 (3) Desarrollo (1) Gerente

Unidad Gerencial de Estudios Urb. Edgardo Erick Reyes Jáuregui 01.05.2011 08.07.2015 Resolución Directoral N° 032-2011-MTC/33 (2)

Unidad Gerencial de Ing. Ronny Sotomayor Morales 08.09.2015 31.12.2015 Resolución Directoral N° 022-2015-MTC/33.1 Órganos de Línea Infraestructura (1)

Gerente Ing. Óscar Rubén Bravo Yábar 09.07.2015 07.09.2015 Resolución Directoral N° 065-2015-MTC/33 (3)

Unidad Gerencial de Ing. Walter Héctor Arboleda Gordon 31.07.2009 08.07.2015 Resolución Directoral N° 021-2009-MTC/AATE (2) Supervisión y Control de Obras

Unidad Gerencial de Ing. Svetlana Tarasova 09.07.2015 31.12.2015 Resolución Directoral N°065-2015-MTC/33 (2) Operaciones (1) Gerente

Unidad Gerencial de Ing. Svetlana Tarasova 13.09.2013 08.07.2015 Resolución Directoral N°079.2013-MTC/33 (2) Operaciones y Mantenimiento


5. Funciones generales

El artículo 5 del Manual de Operaciones de la AATE establece las siguientes funciones generales:

a) Desarrollar actividades de proyección, planificación, ejecución y administración de la infraes-tructura ferroviaria correspondiente a la RBML-SETMLC, en el marco de la normativa vigente.

b) Planificar el desarrollo del sistema eléctrico de transporte, en el ámbito de su competencia.

c) Elaborar, supervisar y aprobar los estudios y documentos vinculados con los proyectos de de-sarrollo, operación, construcción y puesta en servicio de la infraestructura ferroviaria de la RB-ML-SETMLC.

d) Realizar las actividades relacionadas a la gestión y operación de la infraestructura ferroviaria co-rrespondiente a la RBML-SETMLC, de acuerdo al marco normativo vigente.

e) Desarrollar las acciones de su competencia que derivan de las Asociaciones Público Privadas sobre la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC.

f ) Coordinar con las entidades públicas y privadas involucradas en la ejecución de obras y en as-pectos operativos de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC.

g) Otorgar autorizaciones para la construcción y/o puesta en servicio de la infraestructura ferrovia-ria de la RBML-SETMLC.

h) Proponer la gestión de créditos y/o financiamientos con organismos internacionales, así como otras alternativas de cooperación técnica y financiera externa en relación a la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC.

i) Gestionar y suscribir convenios de cooperación y colaboración institucional sobre aspectos vin-culados a la infraestructura ferroviaria y explotación de la RBML-SETMLC con entidades del sector público y privado.

j) Ejecutar programas de responsabilidad e inclusión social en las zonas de influencia de la infraes-tructura ferroviaria de la RBML-SETMLC.

k) Promover la realización de actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y compe-tencias en temas relacionados a la implementación de la infraestructura ferroviaria de la RBML –SETMLC.

l) Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el ámbito de su competen-cia.


IV. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA


El Acuerdo Nacional es el conjunto de Políticas de Estado elaboradas y aprobadas en base al diálogo y el consenso, luego de un proceso de reuniones y consultas a nivel nacional, entre las fuerzas políticas y sociales, con el fin de definir el camino para el desarrollo soste-nible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.

Este documento contiene las 34 Políticas de Estado; la AATE según sus competen-cias, contribuye al cumplimiento de la Política 21°: Desarrollo en infraestructura y vivienda, enmarcada en el tercer objetivo nacional de Promoción de la Competi-tividad del País.

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan de largo plazo el cual responde a las políticas de Estado consignadas en el Acuerdo Nacional, a través del desarrollo de 6 ejes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos nacionales en los próximos 10 años.

La AATE contribuye al cumplimiento del objetivo nacional N° 5 desarrollo regional equilibrado e infraestructura, enmarcado en el eje estratégico: Desarrollo Regio-nal e Infraestructura. Asimismo, el Plan Bicentenario contempla la ejecución del Programa de Desarrollo de Ferrocarriles, que propone la construcción de infraes-tructura ferroviaria estratégica para facilitar las actividades económicas y el acceso a diversas zonas del país.

El PESEM del Sector Transportes y Comunicaciones constituye un documento orientador para la gestión de los órganos de línea, proyectos especiales y entidades adscritas al Mi-nisterio de Transporte y Comunicaciones, permitiendo priorizar objetivos, acciones e in-versiones.

La AATE, de acuerdo a sus competencias, contribuye al cumplimiento de:

OG1: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

OG4: Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Pública Privada, Concesiones autosostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transporte y telecomunicaciones

OG6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos op-timizados y recursos humanos calificados que mejoren los niveles de gestión de los organis-mos del sector.

Acuerdo Nacional

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del

Sector Transportes y Comunicaciones

2012 - 2016

1. Lineamientos de Política Nacional


2. Lineamientos internos

MISIÓN

Consolidar al Metro de Lima, promoviendo la articulación y participación de los actores invo-lucrados en el desarrollo de los sistemas de transporte público para optimizar la movilidad de la población de Lima y Callao de manera sostenible.

VISIÓN

Ser reconocida como la entidad técnica que lidera la consolidación del Sistema del Metro de Lima, integrado a otros sistemas de transporte público, garantizando un servicio de calidad con sostenibilidad y responsabilidad social que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover la consolidación del Metro de Lima.

Contribuir al óptimo funcionamiento del Metro de Lima.

Promover el fortalecimiento institucional de la AATE.


V. PRINCIPALES HITOS DEL AÑO


Inicio de Pozo de Ventilación N° 23


28 de marzo

La Marina de Guerra del Perú entrega a la AATE un terreno de 16.57 hectáreas para la construcción del Patio Taller del Ramal de la Línea 4 de la RBML - SETMLC, en amparo del Convenio Marco firmado por los Ministe-rios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones con el propósito de aunar esfuerzos, competencias, ca-pacidades y recursos para la identificación y delimitación de las áreas necesarias para la ejecución de obras de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la RBML - SETMLC.

30 de abril

La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron el Contrato de Préstamo N°3373/OC-PE, por un monto de US$ 300 millones, destinado a la ejecución de la Construcción de la Línea 2 y Ramal Avenida Faucett – Gambeta de la RBML – SETMLC. Se establece que la ejecución del proyecto y la utilización de los recursos de préstamo serán llevadas a cabo por el prestatario, por intermedio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que actuará a través de la AATE.

14 de mayo

Puesta en marcha del Plan de Desvíos en la Carretera Central por obras de construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la RBML - SETMLC.


26 de junio

Inicio de la construcción de los pozos de ventilación, como parte de las obras civiles del proyecto “Construc-ción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de la RBML - SETMLC.

08 de julio

Manual de Operaciones de la AATE aprobado y publicado, a través del cual la institución, se reorganiza a nivel interno e incorpora dentro de las funciones generales las competencias de proyección, planificación, ejecución y administración de la RBML–SETMLC.

23 de julio

La República del Perú (prestatario) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) suscribieron un Contrato de Préstamo, por un monto de US$ 150 millones, para el financiamiento parcial de la “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de la RBML, siendo el organismo ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que actuará a través de la AATE.

16 de noviembre

Aprobación del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao, por la Oficina de Programación e Inversión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.


Excavación de uno de los pozos de ventilación


VI. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR AATE


Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) | 05 de febrero Objeto: Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, su-

mando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura, así como la cooperación técnica y prestación de servicios que ambas instituciones se puedan brindar recíprocamente.

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) | 25 de febrero Objeto: Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, su-

mando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura, así como la cooperación técnica y prestación de servicios que ambas instituciones se puedan brindar recíprocamente.

Ministerio de Cultura | 25 de marzo Objeto: Establecer relaciones de colaboración y apoyo mutuo entre las partes, con el propósito de

evaluar y proponer soluciones que promuevan el transporte masivo a través de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, orientando a facilitar el acceso de la población al patrimonio cultural de la Nación.

América Móvil Perú SAC (CLARO) | 04 de marzo

Objeto: Claro se compromete a efectuar la reubicación de sus instalaciones de fibra óptica e infraes-tructura de Telefonía afectadas en las estaciones 19, 25, 26 y pozo de ventilación 25 de la etapa 1B, así como de las estaciones 1, 2, 3 y 4, y de los pozos de ventilación 2 y 3 de la etapa 2.

A efectos de concretar el proyecto de reubicación, la AATE y CLARO se comprometen a cumplir cada una de las obligaciones, pagos y responsabilidades consignadas en el convenio.

Level 3 Perú S.A. | 28 de agosto

Objeto: Establecer las condiciones y términos aplicables para la remoción, traslado y reposición de redes y conexiones originadas por el Proyecto Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao – Etapa 1B, Estación (13) Estación Central de propiedad de LEVEL (3).


VIETTEL | 13 de octubre

Objeto: VIETTEL se compromete a ejecutar todos los trabajos de reubicación de la infraestructura que interfieren en la ejecución del Proyecto Línea 2, conforme a los presupuestos S/N. Por su parte la AATE se compromete a financiar todos los trabajos de reubicación y reposición de la infraestructura de propiedad de VIETTEL, afectada por la ejecución del Proyecto Línea 2, según los alcances del pre-supuesto establecido, así como los costos que demanden la gestión y tramitación de los certificados de inexistencias de restos arqueológicos, (CIRA) y cualquier otra autorización, permiso o licencia que se encuentre debidamente acreditada y que se requiera para la ejecución de los trabajos de reubica-ción y reposición en mención.

Óptica Technologies S.A.C.| 2 de diciembre

Objeto: Reubicación de las áreas que ocuparán las estaciones E1, E4, E12, E13, E14, E15, E17, E25, E27 y los pozos de ventilación PV19 y PV26 en la etapa 1B y 2 del Proyecto.

Gas Natural de Lima y Callao (CÁLIDDA) | 16 de diciembre

Adenda N°02 al Convenio de Reubicación de Infraestructura suscrito con la empresa de Gas Natural de Lima y Callao SA – Cálidda

Objeto: Ampliar los términos del Convenio de Reubicación de Infraestructura.

Instituto Metropolitano ProTransporte | 28 de diciembre

Adenda Nº1 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Metropolitano ProTransporte de Lima, mediante el cual se implementa un programa de chatarreo de vehículos an-tiguos en el área de influencia de la Línea 1 del Metro de Lima

La Adenda Nº1 actualiza las rutas de transporte del área de influencia de la Línea 1 del Metro de Lima y amplía la vigencia del Convenio al 31 de diciembre de 2016.


Plan de desvíos Línea 2 del Metro de Lima


VII. PRINCIPALES EVENTOS


1. Organización de eventos

Plan de Desvíos en la Carretera Central por obras de construcción de línea 2 del Metro de Lima y Callao | 14 de mayo

La AATE anunció la puesta en marcha del Plan de Desvíos para construir los primeros cinco (5) kilóme-tros de túnel y cinco (5) estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Fueron cerrados alrededor de cinco (5) kilómetros de la Carretera Central, entre la avenida César Vallejo del distrito de Ate y la calle Minería en el distrito de Santa Anita.

Capacitación sobre el Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao

La AATE realizó una capacitación sobre el Proyecto de Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao dirigida a los funcionarios de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. La finalidad fue facilitarles la información de la construcción de la Línea 2 y el proceso de registro de los predios para que los registradores públicos contribuyan con el aceleramiento del mismo.

Inauguración del Museo de Sitio en el cementerio Presbítero Matías Maestro | 11 de junio

Como parte de las obras complementarias a la Línea 1, se inauguró el Museo de Sitio de Presbítero Maestro, construido por el Consorcio que ejecutó la obra del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

En el acto protocolar estuvieron presentes la Ministra de Cultura, Alcalde de Lima y Director de la Be-neficencia Pública.

V Encuentro Internacional de Metros: Implementación de Metros Subterráneos | 16 de noviembre

Con la finalidad de generar un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias sobre imple-mentación de metros subterráneos, su complejidad constructiva y sus beneficios directos e indirectos que genera en su entorno urbano y en toda la ciudad, se llevó a cabo el evento anual “Encuentro Internacional de Metros”, que en su quinta edición presentó la temática “Implementación de Metros Subterráneos”.

Se contó con la participación de representantes de los Metros de Santiago, Madrid, Sao Paulo, Bar-celona y Medellín, así como de expertos internacionales del Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y especialistas nacionales en temas de movilidad sostenible.


2. Participación en eventos

Capacitación sobre Sistemas Ferroviarios | 26 al 28 de enero

AATE, ProInversión y la Embajada Británica en el Perú ofrecieron la capacitación en sistema de ferroca-rriles, trenes y concesiones ferroviarias, bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas en el marco del curso “Public-Private Partnership Rail Training Program”.

Capacitación para la Implementación de las Líneas 2 y 4 del Metro de Lima y Callao | 19 al 23 de marzo

La AATE participó en el programa denominado "Asistencia técnica para la implementación de las Líneas 2 y 4 del Metro de Lima y Callao", fue realizada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraes-tructura en coordinación con el Banco Mundial.

El evento tuvo como finalidad la discusión de casos de éxito de proyectos similares como los Metros de Santiago de Chile, de Sao Paulo y de Madrid; así como la exposición de los principales desafíos y próxi-mos pasos asociados a la integración del transporte público y masivo en Lima.

Perú International Infrastructure Summit” | 29 de enero

El evento tuvo como finalidad brindar información sobre las principales oportunidades que ofrece la República de Perú para ejecutar e invertir en proyectos y obras de infraestructura.

Los principales ponentes en este evento fueron: el Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MTC, la AATE, la Autoridad Portuaria Nacional - APN, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, OSITRAN, ProInversión, Provias Nacional, SEDAPAL, la Embajada Británica en Lima, el Banco Interameri-cano de Desarrollo - BID, la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, la Cámara de Comercio Peruano Británica, la Cámara de Comercio Suiza en el Perú y la Cámara de Comercio Americana del Perú.

Instalación del comité para elaborar normas técnicas peruanas de ingeniería ferroviaria | 15 de julio

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) instaló el Comité Técnico de Normalización de Ingeniería Fe-rroviaria (CTNIF), cuya secretaría recae en la AATE y que tiene como misión elaborar las normas técnicas peruanas de ingeniería ferroviaria que garanticen la calidad de las obras a ejecutarse en este rubro.


3. Visitas a la obra Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de la RBML-SETMLC

Banco Mundial | 10 de febrero

Representantes del Banco Mundial realizaron una visita a las familias que ocupaban predios sin tí-tulos de propiedad en la zona de influencia directa de la Línea 2, con la finalidad de explicarles la importancia y necesidad de la construcción de esta obra.

Congresista Humberto Lay | 04 de junio

El congresista realizó la visita con la finalidad verificar los avances de obra en Patio Taller de Santa Anita para luego realizar un recorrido al Pozo de Ventilación 23.

Las autoridades de la AATE y Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, realizaron el acompaña-miento para explicar el proceso constructivo.

Organismos Financistas Internacionales - OFIs| 31 de agosto

Los representantes del Banco Mundial, CAF, BID, KFW, BEI, ADF, en el marco de la Misión realizada por los OFIs en el Perú, hicieron un recorrido por las vías del Plan de Desvíos, Patio Taller de Santa Anita y por el Pozo de Ventilación 23.

La comitiva estuvo acompañada por representantes de la AATE y de la Sociedad Concesionaria del Metro de Lima Línea 2.

Banco Mundial | 06 de octubre

Los Directores Ejecutivos del Banco Mundial realizaron una visita a las instalaciones del Patio Taller y Pozo de Ventilación 21 en el marco de las Reuniones Anuales de Junta de Gobernadores | Lima 2015 .

La comitiva estuvo acompañado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo.

Presidente Ollanta Humala | 13 de octubre

El presidente Ollanta Humala participó en una visita de inspección a las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en el distrito de Santa Anita.

El mandatario destacó que el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao está dentro de los más competitivos del mundo. Así mismo, señaló que este megaproyecto dinamizará el sector construc-ción, generará más empleos, y pondrá al Perú a la altura de los países más modernos y competitivos.

Primer Ministro de Italia | 26 de octubre

El Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku, y el primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, visitaron las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Las autoridades inspeccionaron el Pozo de Ventilación 23 ubicado en el distrito de Santa Anita y ob-servaron los trabajos de movimientos de tierra y explanaciones en ejecución.


Los Directores Ejecutivos del Banco Mundial visitan Patio Taller


VIII. LOGROS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL


Manual de Operaciones de la AATE

El Manual de Operaciones de la AATE es un documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de cada uno de los órganos que la conforman.

Fue aprobado mediante Resolución Ministerial N°383-2015-MTC/01.02 y publicada 8 de julio de 2015 en el diario El Peruano.

Certificación ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad:

Evaluación de Solicitudes de Derecho de Paso por el Uso de Derecho de Vía | 10 de diciembre

Obtención de la Certificación ISO: 9001:2008 para el procedimiento Evaluación de Solicitudes de De-recho de Paso por el Uso de Derecho de Vía, que implica la evaluación técnica sobre la solicitud por parte de las empresas prestadores de servicios públicos, para realizar alguna intervención dentro del espacio como derecho de vía y/o área de concesión de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

AATE - Entidad Pública tipo B | 7 de diciembre

La AATE es reconocida como Entidad Pública Tipo B, mediante Resolución Ministerial N° 713-2015-MTC/01.02, sólo para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de acuer-do con lo establecido en el Artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

Como Entidad Pública Tipo B la AATE puede dar inicio a las gestiones para el tránsito al Régimen del Servicio Civil.

Conformación del Comité Técnico de Normalización de Ingeniería Ferroviaria | 7 de diciembre

La AATE manifestó a la Secretaría Técnica de Normalización y Fiscalización de Barreras Arancelarias – Indecopi el deseo de conformar un comité técnico, cuyo campo de aplicación era la normalización de actividades ferroviarias, en especial de los servicios de transponte masivo, solicitud que fue aprobada mediante Oficio N°0100-2015/CNB-INDECOPI, donde adicionalmente se le encarga la Secretaría Téc-nica de este comité.

A la fecha se han presentado cinco proyectos de Norma Técnica Peruana a INACAL:

• INGENIERÍA FERROVIARIA. Sistemas de Transporte Ferroviario. Clasificación, términos y Definicio-nes.

• INGENIERÍA FERROVIARIA. Gálibo. Tipos, términos y definiciones.


• INGENIERÍA FERROVIARIA. Gestión del transporte guiado urbano y sistemas de mando/control. Grados de Automatización (GOA).

• INGENIERÍA FERROVIARIA. Instalaciones fijas. Aparamenta de corriente continua. Parte 1: Gene-ralidades.

• INGENIERÍA FERROVIARIA. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Hilos de contacto acanalados de cobre y de aleación de cobre.

Registro de Marca Metro de Lima y Callao

La AATE registró en INDECOPI el isotipo y marca “Metro de Lima y Callao”, cuyo registro se encuentra enmarcado dentro de la clase 37 que distingue: transporte, embalaje, almacenamiento de mercancía y organización de viajes.

Adicionándole a sus funciones, la responsabilidad de gestionar y administrar la marca adecuada-mente, protegiéndola y representándola, con el propósito de crearle una base sólida en técnicas de explotación y comunicación; verbal, visual y escrita, así como un profundo conocimiento técnico de los públicos con los que la marca Metro de Lima y Callao interactuará a lo largo de la implementación de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.


IX. LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO


La Línea 1 del Metro de Lima, recorre 11 distritos desde Villa el Salvador hasta San Juan de Lurigancho, tiene una extensión de 34.6 Kilómetros y cuenta con 26 estaciones.

CUADRO 2

LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA

DISTANCIA COMERCIAL 33.128 km

NÚMERO DE ESTACIONES 26 estaciones

PATIO TALLER 1 patio taller (Villa el Salvador)

PATIO MANIOBRAS 1 patio maniobras (San Juan de Lurigancho)

TRENES 05 Ansaldo (Cada uno tiene 6 coches) 19 Alstom (Cada uno tiene 5 coches)

DISTRITOS RECORRIDOS 11 Distritos: (Villa el Salvador , Villa María del Triunfo, , San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, San Luis. San Borja, La Victoria, El Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho)

INICIO DE OPERACIÓN Tramo I : 09 de enero de 2012 (Inicio de Cobro de Tarifas 05 de abril de 2012)

Tramo II: 05 de abril de 2014

SITUACIÓN ACTUAL En Operación Comercial

La extensión de la Línea 1 está considerada desde la cola de vía en Villa el Salvador hasta la cola de vía de Bayóvar.


1. Operación de la Línea 1

1.1 Demanda del servicio

La Línea 1 desde su inicio de operación comercial ha realizado 246’338,531 viajes de pasajeros.

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA ATENDIDA

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información (*) Comprende el periodo de enero – abril 2012 en el que no se aplicaron las tarifas establecidas.

En el 2015 la prestación del servicio se efectuó de lunes a domingo de 6:00 am hasta las 10:00 pm con una flota de 24 trenes (125 coches), mostrando un total aproximado de 107 millones de viajes realizados por pasajeros, siendo diciembre el mes con mayor afluencia.

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA ATENDIDA 2015

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información

32,786,832

36,148,315

70,333,239

107,070,145

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2012 (*) 2013 2014 2015

8,63

7,39

8

8,

104,

118

9,

038,

829

8,68

3,03

1

9,1

27,4

16

8,86

3,36

4

8,88

4,55

3

8,9

92,2

15

8,90

1,81

7

8,84

0,95

9

9,0

47,8

98

9,

948,

547

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


La demanda promedio en día hábil alcanzada 321,985 viajes/usuario.

GRÁFICO 3: PASAJERO PROMEDIO DÍA 2015

La demanda promedio día superó en 38.56% a la demanda proyectada,¬ siendo la demanda real pico del año promedio día 389,161 viajes/usuario alcanzada el 23 de diciembre de 2015.

CUADRO 3: PASAJEROS POR DÍA

AÑO 2015 DEMANDA DEMANDA DEMANDA (2)/(1)% PROYECTADA(¹) REAL(²) REAL PICO

PROMEDIO DE PASAJEROS 232,375 321,985 389,161 138.56% EN DÍA HÁBIL


Nota: (¹) Fuente: Estudio de Concesión Línea 1-2010 y reportes operacionales del Concesionario.(²) Informes de explotación del Concesionario.

Las estaciones con mayor afluencia de pasajeros son Gamarra, Grau, La Cultura, Bayóvar y Villa el Salvador, estas concentran el 41.31% de la demanda total, que corresponde a 44’228,279 millones de viajes de pasa-jeros.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

DÍA HÁBILDÍA SÁBADODÍA DOMINGO


GRÁFICO 4: DEMANDA ATENDIDA 2015 POR ESTACIONES – LÍNEA 1


GRÁFICO 5: DEMANDA ATENDIDA 2015 POR ESTACIONES – LÍNEA 1 (En porcentajes)


0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

BAY

SRO

SMA

RT

SCA

PO

S

JAR

PIR

CA

A

PR

ES

ELA

GR

AU

GA

M

AR

R

CU

LT

SB

AN

G

CA

B

AYA

JCH

ATO

SJU

MA

UX

VM

A

PU

M

PIN

VES

BAY , 7.18%

SRO , 3.64%

SMART, 2.86%

SCA, 3.44%

POS, 2.50%

JAR , 3.50%

PIR, 2.52%

CAA, 2.69%

PRES, 0.63%

ELA, 0.33%

GRAU, 8.98%

GAM, 9.79%

ARR, 3.60%

CULT, 8.63%

SB, 2.15%

ANG, 5.10%

CAB, 3.60%

AYA, 2.08%

JCH, 1.59%

ATO, 3.78%

SJU, 3.15%

MAUX, 3.29%

VMA, 3.99%

PUM, 2.01%

PIN, 2.26%

VES , 6.73%


Entre las actividades más relevantes realizadas se mencionan las siguientes:

a) Mejoramiento del nivel de confort y calidad en la prestación de servicio a través de la implementa-ción de carreras adicionales en días hábiles, sábados y domingos.

b) Implementación de brigadas de monitoreo del servicio ferroviario de forma presencial de lunes a domingo.

c) Trazabilidad de los datos de explotación ferroviaria de la Línea 1 del Metro de Lima desde el inicio de su operación.

d) Simulación del tráfico ferroviario con Software Open Track:

• Simulación de los cambiavías adicionales que formarán parte de la Adenda 4.

• Simulación del consumo de energía para la nueva flota de trenes.

• Recomendaciones para la Línea 2 de las ubicaciones y configuración de cambiavías.

• Verificación de los tiempos de ciclo con la incorporación de la Estación 28 de Julio (interconexión Línea 2).

• Simulación de la operación en bucles para la Línea 1, ventajas y desventajas de su posible imple-mentación.

• Análisis de eventos y/o incidentes en la Línea 1 para confirmar si las acciones tomadas por el Con-cesionario fueron las correctas.


1.2 Kilómetros garantizados

Para el 2015 se garantizó 2’603,453.02 kilómetros; recorriéndose 2’877,700.41 kilómetros con 86,898 trenes corridos. El margen de diferencia entre los kilómetros recorridos y los kilómetros garantizados fue de 10.5%.

CUADRO 4: KILÓMETROS GARANTIZADOS

MES KILÓMETROS GARANTIZADOS KILÓMETROS RECORRIDOS TRENES CORRIDOS

ENERO 224,186.23 236,177.15 7,134

FEBRERO 202,490.79 217,554.86 6,571

MARZO 224,186.23 239,997.80 7,249

ABRIL 214,570.30 231,163.71 6,981

MAYO 221,722.65 242,507.42 7,325

JUNIO 214,570.30 237,391.06 7,167

JULIO 219,312.62 240,791.54 7,270

AGOSTO 219,312.62 245,962.20 7,427

SEPTIEMBRE 212,238.02 241,240.51 7,282

OCTUBRE 219,312.62 245,805.76 7,423

NOVIEMBRE 212,238.02 237,784.80 7,180

DICIEMBRE 219,312.62 261,323.60 7,889

TOTAL 2,603,453.02 2,877,700.41 86,898

GRÁFICO 6: KILÓMETROS Y TRENES

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones - Informes mensuales de Operación del Concesionario. Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

100,000

140,000

180,000

220,000

260,000

300,000

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

KILÓMETROS GARANTIZADOS KILÓMETROS RECORRIDOS TRENES CORRIDOS


1.3 Recaudación

Las tarifas vigentes según el contrato de concesión se muestran a continuación:

CUADRO 5: TARIFAS VIGENTES (En Nuevos Soles)

TIPO DE PASAJERO TARIFA

ADULTO 1,50

MEDIO O UNIVERSITARIO 0,75

ESCOLAR 0,75

PASES LIBRES 0,00

1.3.1 Ingreso por venta de recargas de tarjetas2

El importe recaudado fue de S/ 157’089,281.85 millones por venta de recargas de tarjetas, como se muestra a continuación:

CUADRO 6: INGRESOS POR VENTA DE RECARGAS DE TARJETAS(En Nuevos Soles – no incluye IGV)

MES VENTA DE CARGAS

ENERO 12,845,769.20FEBRERO 12,069,381.35MARZO 13,441,682.60ABRIL 12,660,324.90MAYO 13,428,490.95JUNIO 12,986,724.80JULIO 12,975,287.02AGOSTO 13,229,022.70SEPTIEMBRE 12,776,924.95OCTUBRE 12,751,095.85NOVIEMBRE 13,313,668.63DICIEMBRE 14,610,908.90TOTAL 157,089,281.85

2 Tarifas vigentes: Adulto: S/.1.50, medio o universitario: S/.0.75, escolar S/.0.75 y pases libres: S/.0.00


GRÁFICO 7: INGRESOS POR VENTA DE RECARGAS DE TARJETAS(En Nuevos Soles – no incluye IGV)

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información

1.3.2 Ingreso por servicios complementarios

a) Venta de tarjetas recargables3

El ingreso por concepto de venta tarjetas recargables ascendió a S/ 3’599,817.79 millones (sin incluir IGV), distribuido de la siguiente manera:

CUADRO 7: INGRESOS POR VENTA DE TARJETAS RECARGABLES (En Nuevos Soles – No incluye IGV)

MES INGRESO TOTAL INGRESOS INGRESOS CONCEDENTE (10.5%) CONCESIONARIO (89.5%) ENERO 388,567.80 40,799.62 347,768.18

FEBRERO 340,114.41 35,712.01 304,402.40

MARZO 339,868.64 35,686.21 304,182.43

ABRIL 297,584.75 31,246.40 266,338.35

MAYO 298,974.58 31,392.33 267,582.25

JUNIO 262,766.94 27,590.53 235,176.41

JULIO 280,432.20 29,445.38 250,986.82

AGOSTO 289,309.32 30,377.48 258,931.84

SEPTIEMBRE 250,605.93 26,313.62 224,292.31

OCTUBRE 260,101.69 27,310.68 232,791.01

NOVIEMBRE 266,398.31 27,971.82 238,426.49

DICIEMBRE 325,093.22 34,134.79 290,958.43

TOTAL 3,599,817.79 377,980.87 3,221,836.92

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

3 Tarifas vigentes: Adulto: S/.1.50, medio o universitario: S/.0.75, escolar S/.0.75 y pases libres: S/.0.00


GRÁFICO 8: INGRESOS POR VENTA DE TARJETAS RECARGABLES (En Nuevos Soles – no incluye IGV)

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones. Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información.

b) Alquiler de áreas publicitarias 4

El ingreso total para el Concedente fue de S/. 269,938.94 (sin incluir IGV) como se muestra a continuación:

CUADRO 8: INGRESOS POR ALQUILER DE ÁREAS PUBLICITARIAS (En Nuevos Soles – no incluye IGV)

TRIMESTRE INGRESO TOTAL INGRESOS INGRESOS CONCEDENTE (50%) CONCESIONARIO (50%)

I 134,969.47 67,484.74 67,484.74

II 134,969.47 67,484.74 67,484.74

III 134,969.47 67,484.74 67,484.74

IV 134,969.47 67,484.74 67,484.74

TOTAL 539,877.88 269,938.94 269,938.94

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones.Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000


INGRESOS CONCEDENTE (10.5%) INGRESOS CONCESIONARIO (10.50%)

4 La distribución de ingresos por alquiler de áreas publicitarias es de 50% para el Concedente y 50% para el Concesionario.


GRÁFICO 9: INGRESOS POR ALQUILER DE ÁREAS PUBLICITARIAS (En Nuevos Soles – no incluye IGV)


c) Alquiler de áreas comerciales5

El ingreso total para el Concedente fue de S/ 82,277.38, según el siguiente detalle:

CUADRO 9: INGRESOS POR ALQUILER DE ÁREAS COMERCIALES (En Nuevos Soles – no incluye IGV)

TRIMESTRE INGRESO TOTAL INGRESOS INGRESOS CONCEDENTE (20%) CONCESIONARIO (80%)

I 102,846.72 20,569.34 82,277.38

II 102,846.72 20,569.34 82,277.38

III 102,846.72 20,569.34 82,277.38

IV 102,846.72 20,569.34 82,277.38

TOTAL 411,386.88 82,277.38 329,109.50


5 La distribución de ingresos por alquiler de áreas comerciales es de 20% para el Concedente y 80% para el Concesionario.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESOS CONCEDENTE (50%)


GRÁFICO 10: INGRESOS POR ALQUILER DE ÁREAS COMERCIALES (En Nuevos Soles – no incluye IGV)


1.4 Liquidación de pago por kilómetro tren recorrido 6 - PKT

En el ejercicio fiscal 2015 el PKT es de S/. 211’713,611.95 sin incluir IGV, como se muestra a continuación:

0

50,000

100,000

150,000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESOS CONCEDENTE (20%) INGRESOS CONCESIONARIO (80%)

CUADRO 10: LIQUIDACIÓN DEL PAGO POR KILÓMETRO TREN RECORRIDO – LPKRX(En Nuevos Soles – no incluye IGV)

CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

KM ANUALES GARANTIZADOS (KGx) 2,603,453.00 2,603,453.00 2,603,453.00 2,603,453.00

KM TRIMESTRAL GARANTIZADO (KGx) 650,863.25 650,863.25 650,863.25 650,863.25

KM TRIMESTRAL RECORRIDOS (KRx) 651,141.49 662,746.30 662,746.30 659,251.20

KM TRIMESTRAL ADICIONALES AUTORIZADOS (KAx) 43,983.27 59,920.54 65,247.92 85,662.86

PRECIO POR KM TREN GARANTIZADO (PKTt) 78.34 78.34 78.34 78.34

PRECIO POR KM TREN ADICIONAL (PKAt) 30.45 30.45 30.45 30.45

FACTOR DE PENALIZACIÓN (FP) 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL 52,327,917.58 52,813,207.39 52,975,426.04 53,597,060.94

TOTAL ANUAL 211,713,611.95

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones.Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información.

6 El Contrato de Concesión establece que el PKT más el IGV es el pago que realizará el Concedente al Concesionario, asimismo deter-mina que la liquidación del PKT se realiza con una frecuencia trimestral; teniendo el Concedente hasta el último día hábil de los meses de abril, julio, octubre y enero para realizar el pago correspondiente a las valorizaciones trimestrales


GRÁFICO 11: Liquidación del PKT – LPKRX(En Nuevos Soles – no incluye IGV)


La distribución del PKT para el ejercicio 2015, de acuerdo a lo establecido en el contrato, es de 73.10% PKT de inversión obligatoria y 26.90% PKT de operación y mantenimiento. Siendo el PKT de inversión obligatoria anual S/ 182’619,927.40 millones y el PKT de operación y mantenimiento S/ 67’202,134.70 millones.

52,327,917.58 52,813,207.39 52,975,426.04 53,597,060.94

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Cuadro 11: Distribución del PKT (En Nuevos Soles)

TRIM TIPO DE PKT LPKRx % MONTO SIN IGV IGV MONTO TOTAL

I PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 52,327,917.58 73.10% 38,251,707.75 6,885,307.39 45,137,015.14

PKT OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 26.90% 14,076,209.83 2,533,717.77 16,609,927.60

PKT TOTAL 52,327,917.58 100.00% 52,327,917.58 9,419,025.16 61,746,942.74

II PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 52,813,207.39 73.10% 38,606,454.60 6,949,161.83 45,555,616.43


PKT TOTAL 52,813,207.39 100.00% 52,813,207.39 9,506,377.33 62,319,584.72

III PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 52,975,426.04 73.10% 38,725,036.44 6,970,506.56 45,695,543.00


PKT TOTAL 52,975,426.04 100.00% 52,975,426.04 9,535,576.69 62,511,002.73

IV PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 53,597,060.94 73.10% 39,179,451.55 7,052,301.28 46,231,752.83


PKT TOTAL 53,597,060.94 100.00% 53,597,060.94 9,647,470.97 63,244,531.91

ANUAL PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 211,713,611.95 73.10% 154,762,650.34 27,857,277.06 182,619,927.40


PKT TOTAL 211,713,611.95 100.00% 211,713,611.95 38,108,450.15 249,822,062.10

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones. Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información


GRÁFICO 12: DISTRIBUCIÓN DEL PKT(En Nuevos Soles)


1.5 Financiamiento del pago por kilómetro tren recorrido7 - PKT

En el ejercicio 2015 el 63.40% del PKT se financió con Recursos Directamente Recaudados y 36.60% con Recursos Ordinarios provenientes del Tesoro Público, como se detalla a continuación:

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones. Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA PKT OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 12: FINANCIAMIENTO DEL PKT (En Nuevos Soles)

TRIM TIPO DE PKT MONTO A PAGAR % RECAUDACIÓN % COFINANC. %

I PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 45,137,015.14 73.10% 29,370,715.19 47.57% 15,766,299.95 25.53%

PKT OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16,609,927.60 26.90% 10,808,101.76 17.50% 5,801,825.84 9.40%

PKT TOTAL 61,746,942.74 100.00% 40,178,816.95 65.07% 21,568,125.79 34.93%

II PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 45,555,616.43 73.10% 27,685,034.29 44.42% 17,870,582.14 28.68%


PKT TOTAL 62,319,584.72 100.00% 37,872,823.93 60.77% 24,446,760.79 39.23%

III PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 45,695,543.00 73.10% 30,730,242.59 49.16% 14,965,300.41 23.94%


PKT TOTAL 62,511,002.73 100.00% 42,038,635.55 67.25% 20,472,367.18 32.75%

IV PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 46,231,752.83 73.10% 28,000,663.70 44.27% 18,231,089.13 28.83%


PKT TOTAL 63,244,531.91 100.00% 38,304,601.50 60.57% 24,939,930.41 39.43%

ANUAL PKT INVERSIÓN OBLIGATORIA 182,619,927.40 73.10% 115,786,655.77 46.35% 66,833,271.63 26.75%


PKT TOTAL 249,822,062.10 100.00% 158,394,877.93 63.40% 91,427,184.17 36.60%

7 El financiamiento del PKT calculado y distribuido anteriormente, se hace a través de dos fuentes de financiamiento, por Recursos Di-rectamente Recaudados, provenientes de la recaudación de la operación; y por Recursos Ordinarios, como parte del cofinanciamiento.


GRÁFICO 13: RECAUDACIÓN Y COFINANCIAMIENTO


1.6 Niveles de desempeño del servicio

• El índice de disponibilidad8 promedio anual fue de 99.96% y del índice de regularidad9 promedio anual es de 98.01% para el ejercicio 2015. Ambos indicadores superaron siempre los mínimos esta-blecidos en el Contrato de Concesión.

GRÁFICO 14: ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD Y REGULARIDAD

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones Elaborado por: Oficina de Programación, Evaluación e Información.

8 El índice de disponibilidad del servicio es calculado en función al tiempo de servicio efectivo (TSE) respecto del tiempo de servicio programado (TSP).9 El índice de regularidad del servicio es calculado en función al horario efectivo y horario programado.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S/. -

S/. 20.00

S/. 40.00

S/. 60.00

S/. 80.00

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMRecaudación General (S/)

Monto pagado PKT + IGV (S/)

Cofinanciamiento (%)

80

85

90

95

100

105

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDISPONIBILIDAD MÍNIMA SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓNDISPONIBILIDADREGULARIDAD MÍNIMA SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓNREGULARIDAD


• El indicador de limpieza mejoró a partir de abril del año 2015, manteniendo el valor de 6% como indicador complementario (94% de limpieza), por otro lado, el indicador de fraude se ha mantenido en valores inferiores al 1%.

Ambos indicadores están dentro de los límites del Contrato de Concesión.

GRÁFICA 15: ÍNDICE DE FRAUDE Y LIMPIEZA


1.7 Reclamos

Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima presentaron 2,486 reclamos durante el año 2015, como se de-talla a continuación:

GRÁFICO 16: RECLAMOS REGISTRADOS

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones.

-

5

10

15

20

25

30


SUCIEDAD MÁXIMA SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓNSUCIEDADFRAUDE MÁXIMO SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓNFRAUDE

Centro de Atención Telefónica, 22.69%

Oficina Servicio al Cliente, 3.22%

Web, 10.54%

OSITRAN, 0.16%

Libro de Reclamaciones,

63.07%

Anulado , 0.32%


GRÁFICA 17: RESOLUCIONES A RECLAMOS


1.8 Mantenimiento

• Plan de conservación 2015 (PCON)

- Verificación del cumplimiento de la programación anual de conservación de la infraestructura, equi-pamiento electromecánico y material rodante.

- Incorporación de los indicadores RAMS en los estándares de mantenimiento.

- Evaluación del índice de fallas y evaluación de los niveles de fiabilidad del material rodante (MKBF) desde enero a diciembre 2015, en el cual se observa que los trenes Alstom y Ansaldo se encuentran por debajo del límite medio de fallos.

- Trazabilidad de los datos de conservación de la Línea 1 para material rodante e infraestructura.

- Seguimiento a la efectividad del mantenimiento preventivo y correctivo en los trenes Ansaldo y Als-tom durante la operación del año 2015.

CUADRO 13: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MATERIAL RODANTE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE N° DE UNIDADES MANTENIMIENTOS

TRENES ANSALDO BREDA 05 + 01 UDT 77

TRENES ALSTOM 19 214

UNIDADES AUXILIARES 06 29

TOTAL 31 320

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

Fundado, 30.81%

Parcial Fundado,

3.78% Infundado,

58.29%

Anulado, 3.02%

Improcedente 3.78%

Inadmisible, 0.32%

Extemporáneo0.00%

En Curso, 0.00%


CUADRO 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EJECUTADO EN MATERIAL RODANTE

DESCRIPCIÓN N° DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

REPARACIONES ELÉCTRICAS 60

REPARACIONES ELECTRÓNICAS 65

REPARACIONES MECÁNICAS 64

TOTAL REPARACIONES 189

Fuente: Unidad Gerencial de Operaciones. Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

GRÁFICO 18: REGISTRO DE FALLAS DE POR TIPO DE TREN

- Seguimiento a la efectividad del mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado por el Concesio-nario en infraestructura y equipamiento electromecánico durante el ejercicio 2015.


GRÁFICO 19: AVANCE ACUMULATIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


GRÁFICO 20: REGISTRO DE FALLAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


105.30%

104.10%

100.60%

98.80%

101.60%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

102.00%

104.00%

106.00%

MATERIAL RODANTEPRINCIPAL Y AUXILIAR

SEÑALIZACIÓN YTELECOMUNICACIONES

VÍAS Y OBRAS CATENARIA YSUBESTACIONES

EQUIPAMIENTOAUXILIAR

CATENARIA Y SUBESTACIONES , 3

EQUIPAMIENTO AUXILIAR , 50

VÍAS Y OBRAS, 110

SEÑALIZACIÓN Y TELECOM , 91

MATERIAL RODANTE PRINCIPAL Y

AUXILIAR , 200


1.9 Seguridad Operacional

• Simulacro de sismo en Línea 1 del Metro de Lima | 29 de mayo

Se realizó el simulacro de sismo en la Línea 1 del Metro de Lima con la participación de INDECI, los Bomberos, el MTC y el Concesionario.

• Centro de Comunicaciones de Emergencia (CCE)

El Centro de Comunicaciones de Emergencia fue implementado en la sede Surco de la AATE, tiene como función monitorear la operación de la Línea 1 del Metro de Lima de lunes a domingo de 6:00 am a 11:00 pm, emitiendo reportes diarios.

• Seguimiento y verificación

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes aprobados por el Concedente:

- Plan de Seguridad

- Plan de Seguridad Operativa

- Plan de Contingencia

• Incidentes

Se realizó el seguimiento a los incidentes que se suscitan en la prestación del servicio, a través de la verificación de los informes de operación y de explotación presentados por el Concesionario. Ha-biéndose registrado 532 incidentes, como se detalla a continuación:

GRÁFICA 21: INCIDENTES OPERACIONES ACUMULATIVOS 2015


280

90

150

12 0

0

50

100

150

200

250

300

INCIDENTESOPERATIVOS

INCIDENTES DE BIENESY PERSONAS

AVERÍA DE TRENES CONFLICTO SOCIOAMBIENTALES

EMERGENCIAS


1.10 Activaciones y campañas

• Día Internacional de la Mujer | 08 de marzo

La AATE realizó una activación en homenaje a las mujeres usuarias de la Línea 1 del Metro de Lima, con el objeto de ofrecer a los usuarios un momento de distracción y diversión antes o después de hacer su viaje. Además, se hizo entrega de material informativo sobre los beneficios de usar el metro como transporte principal y el impacto en su familia.

• Campaña de salud | 18 de abril

La AATE, el Ministerio de Salud y el concesionario Línea 1 Metro de Lima, desarrollaron una campaña de salud en la estación El Ángel, con el objetivo de brindar a los usuarios habituales y al público en general, consultas médicas de distintas especialidades totalmente gratuitas.

Las especialidades y servicios que se brindaron fueron las siguientes: despistaje y consejería en dia-betes, agudeza visual, errores refractivos y descarte de miopía, descarte de hipertensión y medida de presión, prevención de tuberculosis, así como sesiones demostrativas de lavado de manos.

Como resultado de esta actividad se tuvo más 300 personas beneficiadas.

• Metro de Lima: No queremos medio ambiente, lo queremos completo | 06 de junio

La AATE realizó una activación por el Día Mundial del Ambiente, en las instalaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, donde un grupo de jóvenes disfrazados de árboles recorrieron diferentes estaciones, llevando frases como: “quien planta un árbol, ama a los demás”, “la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra”, “cambiemos de conducta o cambiamos de planeta”, entre otros; con la finalidad de fomentar la sensibilización a la población sobre el cuidado del ambiente.

Se repartieron semillas de plantas herbáceas comestibles, para motivar que los ciudadanos a que se conviertan en actores fundamentales en el cuidado de la ciudad.

El Metro de Lima, tiene como uno de sus principales beneficios el de contribuir con el ambiente ya que no genera gases contaminantes.

• Ruta cultural | 03 al 01 de agosto

La AATE realizó un activación con el objetivo de promover el uso de la estación Presbítero Maestro, estación identificada de menor demanda y promover la recarga inteligente en las estaciones: Grau, La Cultura y Angamos, identificadas como las de mayor demanda en Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

Como parte de la promoción, se contó con descuentos en las entradas para el Museo de Arte de Lima y Museo de Sitio Presbítero Matías Maestro.


Activación por el Día Internacional de la Mujer


Actividad denominada “Ruta Cultural” en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.


Para la comunicación de la campaña se entregaron piezas gráficas (postales) que contenían imáge-nes de espacios culturales y de recreación cerca a algunas estaciones estratégicamente selecciona-das, una descripción del lugar y un calendario cultural.

• Semana de la Movilidad Sostenible | 21 al 27 de setiembre

AATE se sumó a las celebraciones por la Semana de la Movilidad Sostenible, a través de activaciones en las estaciones y participando en la feria organizada por el Ministerio del Ambiente, con la finalidad de promover el Metro de Lima y Callao como el transporte masivo que disminuye el gasto energético, mejorando la seguridad de las personas y reduciendo la contaminación.

• Activación contra el Acoso Callejero | 10 al 12 de diciembre

La AATE, en colaboración con la Dirección Académica de Responsabilidad Social - PUCP (DARS) y la Policía Ferroviaria, realizó diversas actividades, en la estación Cabitos de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, con la finalidad de prevenir el acoso sexual en espacios públicos. Esta actividad forma parte del compromiso asumido por la AATE, en el marco de acuerdos para la lucha contra el Acoso Callejero en espacios públicos.

Actividad por el Día Mundial del Medio Ambiente.


2. Obras de accesibilidad

• Adecuación vial de la Av. Tomás Marsano, tramo: Puente Atocongo - Óvalo Los Cabitos en el Distrito de Santiago de Surco de la Línea 1, Tramo I, Línea 1 del SETMLC.

El proyecto comprende actividades de pavimentación de vía, mejoramiento de veredas, semaforiza-ción, construcción de sardineles, así como el mejoramiento de accesos vehiculares.

La obra presentó un avance valorizado del 9.23%, habiéndose efectuado hasta la valorización N°8. Luego de ello fue paralizada, ya que de acuerdo al pronunciamiento de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la sección vial de la Av. Tomas Marsano expuesta en el expediente técnico de la obra, no estaba acorde a la Ordenanza Municipal N° 341 – MML. El 11 de septiembre de 2015, se resolvió el contrato firmado para la ejecución de la obra con la empresa CAH Contratistas Generales S.A., por causal de fuerza mayor, encontrándose en proceso de arbitraje.

• Expediente técnico y ejecución de la obra de construcción de alameda peatonal en la Av. Santa Rosa en el Distrito de San Juan de Lurigancho, tramo Av. Próceres de Independencia – Av. Can-to Grande

Consiste en la construcción de una alameda peatonal, contemplando los siguientes componentes: construcción de veredas, rampas, sardineles y áreas verdes, construcción e implementación de áreas de juegos infantiles, iluminación (farolas) e implementación de bancos y papeleras (basureros).

CUADRO 15: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO CONSORCIO/ EMPRESA N° DE CONTRATO

EJECUCIÓN DE OBRA Consorcio Santa Rosa (*) N°002-2014-MTC/33

SUPERVISIÓN DE OBRA Consorcio Santa Rosa (**) 006-2013-MTC/33

(*)Conformado por AC&V Ingenieros SA, JyJ Contratistas Generales SAC, Sociedad de Estudios del Territorio e Ingeniería SA Sucursal en el Perú.(**) Conformado por Luis Manuel Martinez Lujan Jorge Humberto Sobrevilla Ricci.

Con Resolución Directoral N°041-2015-MTC/33, de fecha 12 de mayo de 2015, se aprueba la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2014-MTC/33 que da cuenta de un costo final de obra que asciende a la suma de S/. 3’568,752.08, incluido IGV.

Con Resolución N°008-2015-MTC/33.1, de fecha 24 de julio de 2015, se aprueba la liquidación del contrato de supervisión de obra N° 006-2013-MTC/33, que da cuenta de un costo final de obra que asciende a la suma de S/. 324,628.84, incluido IGV.


Mejoramiento de Av. José Carlos Mareategui en San Juan de Lurigancho.


CUADRO 16: RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA(En Nuevos Soles)

OBRA: CONSTRUCCION DE ALAMEDA DE PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, TRAMO AV.PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AV. CANTO GRANDE

CONTRATO: 002-2014 -MTC/33

ENTIDAD: AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO(En Nuevos Soles)

ITEM DESCRIPCIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN PAGOS EFECTUADOS SALDO

1 COSTO DIRECTO DE OBRA

1.1 ADELANTO DIRECTO 568,656.27 568656.27

1.2 ADELANTE PARA MATERIALES 847,457.63 847457.63

SUB TOTAL = (1.1 + 1.2) 1,416,113.90 1416113.9

1.3 VALORIZACIÓN NETA

1.3.1 VALORIZACIONES

a) Inventario Valorizado 2,981,586.44 2,981,586.49 -0.05

a 1) Elaboración Expediente Técnico 138,305.08 138305.08

a 2) Elaboración de Obra 2,843,281.36 2843281.41 -0.05

a 3) Presupuesto adicional - -

b) Descuentos y/u Otros

SUB TOTAL 1.3.1 = (a+b) 2,981,586.44 2,981,586.49 -0.05

1.3.2 REAJUSTE NETO

Reajuste Bruto Presupuesto Principal 68,444.64 68,444.64

d) Reajuste Bruto 68,444.64 68,444.64

Reajuste no Correspondiente -25,664.86 -25,664.86

e) Por Adelanto Directo -7,352.82 (73,52.82)

f ) Por Adelanto para Materiales -17,886.74 -17,886.74

g) Exceso de Reajuste -452.3 -452.3

SUB TOTAL 1.3.2 = (d-e-f-g) 42,779.78 42779.78

1.3.3 AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO

h) Por Adelanto Directo -568656.27 -568656.27

i) Por adelanto de Materiales -847457.63 -847457.63

SUB TOTAL 1.3.3 = (h+i) -1,416,113.90 -1,416,113.90

TOTAL COSTO DIRECTO (1.0 = 1.1 + 1.2 + 1.3) 3,024,366.22 2,981,586.49 42,779.73

2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I. G. V) 544,385.93 536685.58 7700.35

IGV (18%) Pagado 536,685.58 536685.58

IGV (18%) Por Pagar 7,700.00 7700.35

TOTAL GENERAL (1.0 +2.0) 3,568,752.15 3,518,272.07 50,480.08

PENALIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTE TÉCNICO (Clausula Décimo Quinta) -

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 50,480.00

MONTO FINAL CONTRATO N° 002-2014 -MTC/33 3,568,752.15

Fuente: Unidad Gerencial de Infraestructura - Resolución Directoral N°041-2015-MTC/33.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.


CUADRO 17: RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN(En Nuevos Soles)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA DE PEATONAL EN LA AV. SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO TRAMO AV.PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AV. CANTO GRANDE


ENTIDAD: AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA – LUIS MANUEL MARTINEZ LUJAN & JORGE HUMBERTO SOBREVILLA RICCI

RESUMEN DE LIQUIDACION SUPERVISION DE OBRA

CONCEPTO Costo final del servicio Montos pagados a cuentas S/. Saldo por pagar S/

1 Monto Valorizado: Contrato Principal 263531.25 237178.14 26353.12

contrato principal 263531.25 237178.14 26353.12

Monto Valorizado: Adicional por Mayores Recursos 0.00 0.00 0.00

Adicional por Mayores Recursos 0.00 0.00 0.00

2 Reajuste de la valorización 11577.94 0.00 11577.94

Por Obra Principal 11577.94 0.00 11577.94

Por Adicional 0.00 0.00 0.00

3 Monto Bruto Valorizado Reajustado (1+2) 275109.19 237178.14 37931.05

4 Deducción del Reajuste 0.00 0.00 0.00

Por Amortización Adelanto en Efectivo Contractual 0.00 0.00 0.00

Por Amortización Adelanto en efectivo Adicional 0.00 0.00 0.00

5 Monto Neto Valorizado Reajustado (3+4) 275109.19 237178.14 37931.05

6 Amortización de Adelantos 0.00 0.00 0.00

del Adelanto Otorgado en efectivo 0.00 0.00 0.00

de la Amortización del Adelanto en Efectivo 0.00 0.00 0.00

7 Monto Neto Facturable sin IGV (5+6) 275109.19 237178.14 37931.05

8 Otras Multas y obligaciones Varias 0.00 0.00 0.00

Penalidad y Obligaciones 0.00 0.00 0.00

9 Total Retención 0.00 0.00 0.00

10 Monto Líquido a Pagar (7+9) 275109.19 237178.14 37931.05

11 Impuesto IGV (18% de 7 ) 49519.65 42692.06 6827.59

12 Monto a Facturar (7+11) 324628.84 279870.2 44758.64

13 Monto Final a Recibir Incluye IGV (10+11) 44758.64

Fuente: Resolución Directoral N°008-2015-MTC/33.1.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.


• Obra de mejoramiento de la Av. José Carlos Mariátegui Tramo: Av. San Martín - Av. Próceres de la Independencia en el Distrito de San Juan de Lurigancho

La obra tuvo como objeto la recuperación de las condiciones óptimas para el normal tránsito vehicu-lar y peatonal por la Av. José Carlos Mariátegui Tramo: Av. San Martín - Av. Próceres de la Independen-cia en el Distrito de San Juan de Lurigancho.

La ejecución de obra, estuvo a cargo del Consorcio Vial San Martín, conformado por la Corporación Prisma SAC y la Constructora Contratistas de Ingeniería S.A.

Con Resolución N° 024-2015-MTC/33.1 se aprobó la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N°011-2014-MTC/33, que da cuenta de un costo final de obra ascendente a la suma de S/. 6 306 505.59, incluido IGV.

La supervisión de obra estuvo a cargo del Consorcio Tomás Marsano, habiendo suscrito el contrato de N°014-2014-MTC/33, por un monto ascendente a S/. 633 911.76, incluido IGV.

CUADRO 18: RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA(En Nuevos Soles)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI TRAMO:” AV. SAN MARTÍN - AV PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO”


ENTIDAD: AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTÍN

CONTRATO PRINCIPAL ADELANTO DIRECTO

NETO 5,392,749.19 1,078,548.31

IGV 970,694.85 194,138.70

TOTAL 6,363,444.04 1,272,687.01

DESCRIPCIÓN COSTO FINAL DE OBRA (S/.) MONTOS PAGADOS (S/.) SALDO POR PAGAR (S/.) VALORIZACIONES CONTRACTUALES 5,392,749.19 5,324,532.13 68,217.06Contrato Principal 5,392,749.19 5,392,749.19 0.00Retención por pago a cuenta en Val 07 0.00 -68,217.06 REAJUSTES -48,252.93 68,217.08 -116,470.01Contrato Principal -76,076.99 74,423.78 -150,500.77Deducción de Reajuste 27,824.06 -6,206.70 34,030.76ADELANTOS OTORGADOS 1,078,548.30 1,078,548.30 0.00Efectivo 1,078,548.30 1,078,548.30 0.00AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS -1,078,548.30 -1,078,548.30 0.00Efectivo -1,078,548.30 -1,078,548.31 0.01OTROS 0.00 -1,078,548.30 0.00Retención por pago a cuenta en Val 07 0.00 0.00Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 5,344,496.26 4,314,200.91 -48,252.95

IGV 962,009.33 776,556.16 -8,685.53

TOTAL 6,306,505.59 5,090,757.07 -56,938.48

Nota: El saldo por pagar es a favor de la Entidad, por un monto de S/. 56 938.44.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.


Alameda peatonal en la Av. Santa Rosa en San Juan de Lurigancho.


3. Elaboración de expedientes técnicos de obras de accesibilidad

• Elaboración del expediente técnico Intercambio Vial en el cruce de la Av. Villa María y Prolon-gación de la Av. Villa María con la Av. Pachacútec, del distrito Villa Maria del Triunfo

El proyecto busca resolver el problema de accesibilidad vehicular entre la Av. Villa María y la prolon-gación de la Av. Villa María, las cuales se encuentran incomunicadas producto de la presencia de la infraestructura de la Línea 1 del Metro de Lima ubicada a lo largo de la Av. Pachacútec en el Distrito de Villa María del Triunfo.

El expediente técnico ha sido desarrollado por la empresa Barriga - Dall’Orto S.A, el mismo que se en-cuentra en revisión por parte de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Concesionario de la Línea 1, cuya opinión favorable es necesaria, previo a la aprobación del expediente técnico.

• Elaboración del expediente técnico de redes de accesibilidad peatonal en el entorno de las estaciones de la Línea 1 Tramo I - segunda etapa

El proyecto de accesibilidad peatonal a las estaciones de pasajeros de la segunda etapa del Tramo I, contempla: la construcción, rehabilitación e incremento de los anchos de la veredas; construcción, rehabilitación e incremento del ancho de las rampas peatonales; construcción y mejoramiento de martillos, sardineles, bermas; e instalación de pavimento podotáctiles, entre otros.

La elaboración del expediente técnico estuvo a cargo de la Constructora ANIR S.A., sin embargo se paralizó debido a evidenciarse el incumplimiento del contrato por parte del consultor.

La AATE remitió el expediente de resolución del contrato a la Procuraduría del MTC.

• Nombre del expediente técnico: Intervención en el Bastión Santa Lucía

El proyecto constituye una obra complementaria de la Línea 1 del Metro de Lima y tiene la finalidad de proteger y poner en valor el Bastión Santa Lucía, ubicado en uno de los terrenos adquiridos por la AATE en el marco de la ejecución de las obras del tramo 2: Av. Grau – San Juan de Lurigancho.

La obra consiste en construir un cerramiento de protección del Bastión, rehabilitar los pisos circun-dantes, implementar iluminación ornamental y la instalación de una pasarela metálica para la con-templación del monumento.

• Obras del proyecto de redes de accesibilidad peatonal en el entorno de las estaciones de la Línea 1 tramo II - Fase 1

El proyecto de accesibilidad peatonal a las estaciones de pasajeros del tramo II, del distrito de San Juan de Lurigancho, contempla: la construcción e incremento de ancho de las rampas peatonales; construcción y mejoramiento de martillos y sardineles; instalación de pavimento podotáctiles; me-jora de señalización horizontal en las intersecciones aledañas a las estaciones; y el diseño y construc-


ción de paraderos para los buses de transporte público, en las inmediaciones de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.

La elaboración del expediente técnico estuvo a cargo de la constructora ANIR E.I.R.L, el cual, habién-dose evidenciado incumplimientos por parte del consultor se procedió a resolver el contrato.

4. Elaboración de estudios de pre-inversión

• Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Luego de la entrada en operación del tramo 2 de la Línea 1, que comprende desde la Av. Grau hasta San Juan de Lurigancho, se ha registrado un incremento en la demanda promedio de 315,628 pax/día, llevando a reducir los estándares de servicio y poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Esta situación ha generado la formulación del PIP, el cual cuenta con viabilidad, cuyo objetivo es iden-tificar las inversiones necesarias en la infraestructura y material rodante de la Línea 1, con la finalidad de mejorar la oferta.

Se han identificado cinco (05) componentes a intervenir:

I. Adquisición de 20 trenes de 6 coches y 19 coches adicionales.

II. Construcción del segundo acceso al Patio Taller de Villa El Salvador.

III. Ampliación de vías de estacionamiento en el Patio Bayóvar.

IV. Instalación de cambiavías en la vía principal.

V. Mejora de cinco estaciones (VES, CUL, GAM, GRAU, BAY)

VI. Mejoras en el sistema de alimentación eléctrica.

Estas inversiones ascienden a USD 430 Millones.

5. Aspectos sociales y ambientales

• Estructuración de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el mer-cado voluntario del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE)

El estudio tiene por objeto la comercialización de bonos de carbono por el proyecto de la Línea 1 y consiste en cuatro etapas:


Programa de Chatarreo financiado por AATE.


I. “Análisis Preliminar”, etapa en la cual se determina el tipo de estándar a aplicar para el estudio.

II. Entrega del PDV para la validación, documento en el que se detalla la metodología ACM0016: “Metodología consolidada de línea base y monitoreo para Proyectos de Transporte Rápido Ma-sivo”, asimismo la estimación de Bonos que el proyecto generará anualmente, por un periodo de diez (10) años.

III. Registro del proyecto.

IV. Monitoreo y verificación.

En la actualidad se viene desarrollando la etapa de monitoreo a través del Consorcio Deuman S.A.C.- Servicios de Ingeniería Deuman Limitada.

Se estima que luego del proceso de verificación, la AATE pueda comercializar bonos por un importe aproximado de $ 250,000 dólares por el primer periodo de monitoreo (14 meses).

• Plan de chatarreo en el área de influencia de la Línea 1

En el marco del convenio suscrito entre AATE y PROTRANSPORTE, el 22 de setiembre de 2014, se vie-ne implementando el Programa de Chatarreo, el que tiene como objetivo reducir, en forma gradual, el excedente de unidades vehiculares de transporte público de mayor antigüedad en Lima Metropo-litana. Por ello, promovemos la sustitución de unidades de menor capacidad por unidades de mayor capacidad, y de esta manera, disminuir el nivel de las emisiones de dióxido de carbono que producen los vehículos antiguos de transporte público.

En el ejercicio 2015, se ha chatarreado un total de 380 vehículos de transporte público del área de influencia de la Línea 1, habiéndose realizado el pago del incentivo económico a 274 beneficiarios.

CUADRO 19: PLAN DE CHATARREO

AÑO VEHÍCULOS CHATARREADOS N° DE EXPEDIENTES ATENDIDOS EN LA PLANTA DE CHATARREO Y TRAMITADOS PARA PAGO *

2014 210 196

2015 380 274

TOTAL 590 470

*Expedientes de chatarreo remitidos por Protransporte para el pago de incentivo económico.


6. Fortalecimiento institucional

Entre las principales actividades se detallan las siguientes:

• Propuesta de desarrollo comercial de servicios complementarios de la Línea 1 del Metro de Lima.

Se elaboró la propuesta de desarrollo de servicios complementarios en la Línea 1 del Metro de Lima, a fin de promover el incremento en la generación de ingresos no tarifarios de la explotación comer-cial, a favor del cofinanciamiento del Estado Peruano.

Así también, se desarrollaron informes técnicos para promover la generación de ingresos no tarifa-rios los cuales, a través de la Dirección Ejecutiva, se remitieron a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su coordinación con el Concesionario de Línea 1, a fin de que se implementen las propuestas realizadas:

• Propuesta para promover la publicidad en el reverso del ticket de recarga.

• Propuesta para promover la publicidad electrónica en las estaciones.

• Propuesta para promover la reestructuración de costos de la venta de tarjetas recargables.

• Formulación y desarrollo de campañas para promover el posicionamiento de la identidad “Me-tro De Lima y Callao” de la RBML.

Se formularon y desarrollaron campañas a fin de promover el posicionamiento de la nueva identidad “Metro de Lima y Callao” de la RBML.

Estas campañas fueron dirigidas a los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima:

• Campaña de concientización para fomentar buenos hábitos en la Línea 1.

• Campaña digital para promover la comunidad online de usuarios de la RBML.

• Campaña cultural integral de valores ciudadanos dirigidos a los usuarios.

• Campaña de salud y bienestar en la estación El Ángel.

• Campaña de ruta cultural dirigido a usuarios.

• Adquisición de equipos y software.

• Se adquirieron 11 equipos de cómputo portátiles (Contrato N°001-2015-CAF-AATE/33.6 de fecha 02.12.2015).

• Se adquirieron 60 equipos de cómputo (Contrato N°002-2015-CAF-AATE/33.6 de fecha 15.12.2015).

• Se adquirieron 400 software, incluye licencia y antivirus corporativo (Orden de compra Nº0364).


X. LÍNEA 2 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO


Patio taller Quilca

18.7 HA

15.6 HA

(L4)

(L2)

(L1)

Hospital Vitarte

Hospital EssaludVitarte

Hospital HermilioValdizán

Hogar Clínica San Juan de Dios

Hosp.2 de MayoHospital

Almenara

ClínicaInternacional

Hospital Chalaco

Hospital San José

Hospital EsSalud SanIsidro Labrador

Hospital EsSalud Jorge Voto Bernales

IEE Edelmiradel Pando

Tecsup

San Juan de Dios

(L2)

Ramal Línea 4

ETAPA 2 ETAPA 1B ETAPA 1BETAPA 1ATramo Priorizado

Hermilio Valdizán


Patio taller Quilca

18.7 HA

15.6 HA

(L4)

(L2)

(L1)

Hospital Vitarte

Hospital EssaludVitarte

Hospital HermilioValdizán

Hogar Clínica San Juan de Dios

Hosp.2 de MayoHospital

Almenara

ClínicaInternacional

Hospital Chalaco

Hospital San José

Hospital EsSalud SanIsidro Labrador

Hospital EsSalud Jorge Voto Bernales

IEE Edelmiradel Pando

Tecsup

San Juan de Dios

(L2)

Ramal Línea 4

ETAPA 2 ETAPA 1B ETAPA 1BETAPA 1ATramo Priorizado

Hermilio Valdizán

GRÁFICO 22: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA


La Línea 2 tiene una extensión de 35 km., incluyendo el Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Línea 4 que permitirá el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El Proyecto beneficiará a 13 distritos de nues-tra capital y movilizará a un promedio de seiscientos mil usuarios de Ate al Callao en solo 58 minutos.

En mayo del 2014, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao fue concesionada por una inversión de US$ 5,346.50 millones.

CUADRO 20: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA

DESCRIPCIÓN LÍNEA 2 RAMAL LÍNEA 4 TOTAL

EXTENSIÓN 27 Km 8 km 35km

NÚMERO DE ESTACIONES 27 8 35

TERCERAS VÍAS 3 0 3

PATIOS – TALLERES 1 1 2

POZOS DE VENTILACIÓN Y EMERGENCIA 27 8 35

DISTRITOS BENEFICIADOS 13 (*) Población beneficiaria Más de 2.2 millones

NOMBRE DE DISTRITOS Lima, Ate, Breña, El Agustino, Jesús María, La Victoria, San Luis, San Miguel, Santa Anita, Callao, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso y La Perla

PLAZO DE LA CONCESIÓN 35 años Fecha de adjudicación 28/ 03/2014

Fecha de suscripción de contrato 28/04/2014

INVERSIÓN US$ 4,530.93 Millones sin IGV

(*) Según el estudio de factibilidad los distritos de La Perla, San Miguel y Jesús María serán beneficiados indirectamente.

ETAPAS DE EJECUCIÓN

ETAPA 1A Entre el Mercado de Santa Anita y la Vía de Evitamiento.

ETAPA 1B Entre la estación Bolognesi y la Vía de Evitamiento y entre el Mercado Santa Anita y la Municipalidad de ATE.

ETAPA 2 Entre estación Bolognesi y Puerto del Callao (Línea 2) y el ramal Av. Faucett – Gambetta de la Línea 4.


Trabajos para el estudio de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao


1. Ejecución física

1.1 Avance físico de obras

Las obras de movimiento de tierras en el Patio Taller Santa Anita empezaron en diciembre de 2014 y la cons-trucción de obras civiles de los Pozos de Ventilación de la etapa 1A en mayo de 2015.

Al cierre del año, están en ejecución las obras civiles de 06 Pozos de Ventilación, y el movimiento de tierras del Patio Taller de Santa Anita; comprendidos en el tramo 5 – Etapa 1A, del cronograma de ejecución de obra, como se muestra a continuación:

GRÁFICO 23: AVANCE FÍSICO DE OBRA

Fuente: Unidad Gerencial de Ingeniería. Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

28% 30% 34% 29%

35% 27% 24%

54% 58% 67%

54%

100%

54% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PV19 BIS PV20 PV21 PV22 PV23 PV24 PTSA

EJECUTADO PROGRAMADO 2015


1.2 Estudios definitivos de ingeniería (EDIs)

Se tiene prevista la aprobación de 108 estudios definitivos de ingeniería, al cierre del ejercicio se han apro-bado 8, como se muestra a continuación:

CUADRO 21: ESTADO SITUACIONAL DE EDIS

ETAPA ESTADO SITUACIONAL DE EDIS TOTAL

APROBADO REVISIÓN LEV. DE POR APROBAR PENDIENTES EN ELABORACIÓN OBSERVACIONES DE PRESENTAR

1A 5 5 8 2 10 0 30

1B 2 2 3 0 8 17 32

L2 0 2 1 0 6 20 29

R4 0 0 0 0 0 16 16

MR 1 0 0 0 0 0 1

TOTAL 8 9 12 2 24 53 108

Fuente: Unidad Gerencial de Ingeniería.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

1.3 Material rodante

El material rodante del proyecto son los coches nuevos adquiridos por el Concesionario, que conforman unidades de trenes y que sirven para transportar a los pasajeros10 . Su fabricación tiene 6 fases (carpintería, preparación mecánica, preparación eléctrica, bogies, pruebas coche solo, prueba tren completo).

El nivel de avance al cierre del ejercicio se muestra a continuación:

GRÁFICO 24: NIVEL DE AVANCE EN LA FABRICACIÓN DEL MATERIAL RODANTE

Fuente: Oficina de Seguimiento y Monitoreo.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

100% 100% 100% 100% 95%

78%

40%

30%

15%

5%

62%

48%

27%

11%

0% 0% 0% 0% 0%

75% 75%

4% 0% 0% 0%

60% 60%

40%

16%

5% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TREN 1 TREN 2 TREN 3 TREN 4 TREN 5 TREN 6 TREN 7 TREN 8 TREN 9 TREN 10

CARPINTERÍA PREPARACIÓN MECÁNICA PREPARACIÓN ELÉCTRICA BOGIES

8 Material rodante: comprende también los repuestos de los trenes, previstos o derivados de las especificaciones técnicas básicas.


1.4 Plan de desvío de tránsito

El Plan de desvío de tránsito se puso en marcha el 14 de marzo de 2015.

La AATE viene realizando el seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de desvíos de tránsito mostran-do mayor avance la activación de rutas y la señalización vial.

GRÁFICO 25: NIVEL DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESVÍOS

Fuente: Oficina de Seguimiento y Monitoreo. Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

1.5 Aspectos sociales y ambientales

Se viene implementando los instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

• Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, aprobado a través de Resolución Directoral Nº 459-2013-MTC/16 de fecha 11 de noviembre de 2013.

• Análisis complementario del análisis de impacto semidetallado, aprobado a través de la Resolución Directoral Nº 634-2015-MTC/16, de fecha 02 de septiembre de 2015.

Adicionalmente se cuenta con los siguientes documentos:

• Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto aprobado con R.D. Nº 041-2015-DCE-DGPA/MC y R.D. Nº 003-2015-DDC CAL-MC, correspondientes a la etapa 1A.

• Plan de Movimiento de Tierras etapa 1A, aprobado por OSITRAN, a través del Oficio Nº 6028-2014-GSF-OSITRAN, de fecha 31 de octubre de 2014.

En la actualidad el Concesionario ha presentado una actualización correspondiente a las estaciones que comprenden la etapa 1B.

En lo que respecta a los Programas de Asistencia Social se detalla lo siguiente:

12.50% 7.81%

17.82%

91.13% 98.31%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

PUNTOS DE CONTROLACTIVOS

ESFECTIVOS ASIGNADOS PARCHADO DE BACHES VERTICAL DE OBRA ACTIVACIÓN DE RUTAS

Control policial (64 puntos /turno) Mantenimiento vial(20.512.5 m2)

Señalizacion vial (1,262) Vias alternas


• Programa de reasentamiento involuntario – Proyecto de reasentamiento temporal – PRI-PRT

Etapa 1A

4 reasentamientos, los cuales se disgregan de la siguiente forma:

• PV20: 01 Beneficiario

• PV 21: 01 Beneficiario

• PV 24: 02 Beneficiarios

Etapa 1B

25 reasentamientos, los cuales se disgregan de la siguiente forma:

• Estación 15: 09 beneficiarios



• 12 servicios de mudanzas

Asimismo, se hace seguimiento a las familias reasentadas temporalmente por el Proyecto para cono-cer el proceso de adaptación después del desplazamiento.

Etapa 1B

• Estación 15: 03 visitas

• Estación 17: 08 visitas

• Estación 18: 01 visita

• Programa de inclusión de personas en condición de vulnerabilidad social

Mediante este Programa se brinda asistencia social a la población afectada en temas de familia, salud, educación, vivienda capacidad productiva y la generación de ingresos económicos. Se tuvo como resultado:

Etapa 1A

• 05 familias.

• Inclusión de 06 personas al SIS.

• Gestión de inclusión de 01 persona a Beca 18.


Etapa 1B

• 25 familias,

• Gestión de inclusión de 02 personas a Pensión 65.

Etapa 2

• 01 familia.

• Programa de apoyo para la generación de ingresos (PAGI)

El programa está dirigido a personas desplazadas de los predios afectados que busquen emprender o me-jorar un negocio o desarrollar sus habilidades para el mercado laboral. En este sentido, se implementa este Programa a fin de contribuir con la sostenibilidad del Proyecto.

En el periodo de evaluación se cuenta con 21 inscritos al Programa. Asimismo, se identificaron 10 centros de capacitación cercanos a las viviendas de los afectados (04 La Victoria, 02 San Luis, 01 Lima, 01 El Agusti-no y 02 Ate). Seguidamente se identificaron 11 programas técnicos: computación, administración estética, cocina, textil, etc.

• Programa de restitución de medios económicos

El Programa está dirigido a todos los dueños de negocios en calidad de inquilinos que realizan sus activida-des económicas en el predio afectado. Los avances del presente programa, se encuentran ligados al proceso de liberación de predios. A continuación se detallan los resultados obtenidos:

Etapa 1 B




• Eventos informativos con stakeholders de la zona de influencia del Proyecto

• Municipalidad de San Luis.

• Municipalidad de Santa Anita.

• Municipalidad de ATE.

• Municipalidad de Breña.

• Municipalidad de El Agustino.


• Municipalidad de Bellavista - Organización vecinal, zonas II, III y IV.

• Asociación de comerciantes minoristas de productos perecibles del ex Mercado Mayorista N°1 (“La Parada”).

• Junta de Propietarios del Conjunto Residencial y Comercial Breña.

1.6 Expropiaciones

Para la ejecución del Proyecto se tiene programada la expropiación de 437 predios, entre públicos y priva-dos, habiendo logrado hasta diciembre 2015 la adquisición de 66 predios a favor de la AATE, los que están distribuidos de esta manera: 10 se encuentran en posesión del Concesionario y 56 se han puesto a disposi-ción del Concesionario de la Línea 2, a través de la Dirección General de Concesiones en Transportes, según su competencia.

De los resultados obtenidos, se tiene que el 2.29% se encuentran en posesión del Concesionario, el 12.81% están a disposición del Concesionario, el 5.72% están en proceso de adquisición, y el 79.18% se encuentran en otras fases.

CUADRO 22: SITUACIÓN DE EXPEDIENTES / PROCESO DE LIBERACIÓN DE PREDIOS

ETAPA PROGRAMACIÓN DE ESTADO SITUACIONAL PREDIOS A EXPROPIAR

EN POSESIÓN DEL A DISPOSICIÓN DEL EN PROCESO DE OTROS (*) CONCESIONARIO CONCESIONARIO ADQUISICIÓN

1A 33 10 30.30% 22 66.67% 1 3.03% 0 0.00%

1B 295 0 0.00% 27 9.15% 18 6.10% 250 84.75%

2 70 0 0.00% 7 10.00% 0 0.00% 63 90.00%

RAMAL 4 39 0 0.00% 0 0.00% 6 15.38% 33 84.62%

TOTAL 437 10 2.29% 56 12.81% 25 5.72% 346 79.18%

Fuente: Oficina de Seguimiento y Monitoreo - Informe Detallado de Estado del Proyecto Línea 2 al mes de diciembre de 2015.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.(*) Otros estados situacionales como diagnóstico técnico legal, elaboración de expediente de tasación o expedientes de tasación enviados por la DGCT / DNC.

Durante el año 2015, se ha realizado la adecuación de los predios que se encontraban en trámite al momen-to de la entrada en vigencia del nuevo marco legal vigente (Decreto Legislativo N°1192), correspondiente a los predios ubicados en el tramo priorizado 1A, las etapas 1B, la etapa 2 y ramal 4 del Proyecto.


GRÁFICO 26: SITUACIÓN DE EXPEDIENTES / PROCESO DE LIBERACIÓN DE PREDIOS

Fuente: Unidad Gerencial de Ingeniería / Oficina de Seguimiento y Monitoreo. (*) Otros estados situacionales como Diagnóstico Técnico Legal, Elaboración de Expediente de Tasación o Expediente de Tasación enviados por la DGCT / DNC.

1.7 Interferencias

Se realizó la gestión para la liberación de interferencias con las empresas prestadoras de servicios públicos, tales como: redes de energía eléctrica, redes de telecomunicaciones, redes de combustible (gas natural), redes de agua potable y alcantarillado, entre otras. El avance es del 95% en la etapa 1A, 49% en la etapa 1B y 55% en la etapa 2, como se detalla a continuación:

GRÁFICO 27: AVANCE DE REUBICACIÓN / LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS

Fuente: Oficina de Seguimiento y Monitoreo - Informe Detallado de Estado del Proyecto Línea 2 al mes de diciembre de 2015. Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

33 6

0 0

63 0

7 0

250 18

27 0 0

10 1

22

0 50 100 150 200 250 300

OTROS (*)

EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO

A DISPOSICIÓN DEL CONCESIONARIO

POSESIÓN DEL CONCESIONARIO

OTROS (*)




OTROS (*)




OTROS (*)




RA

MA

L 4

: 39

ETA

PA 2

: 70

ETA

PA 1

B:

29

5ET

APA

1A

: 33

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ETAPA 1A ETAPA 1B ETAPA 2 RAMAL 4

AVANCE PLANIFICADO


2. Ejecución financiera

CUADRO 23: AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO(En Nuevos Soles)

COMPONENTE PLANIFICADO TOTAL EJECUTADO TOTAL % DE EJECUCIÓN

OBRA 783,449,646 403,479,208 51.50%

MATERIAL RODANTE 551,165,619 551,165,619 100.00%

EXPROPIACIONES 171,274,824 54,801,646 32.00%

INTERFERENCIAS 471,602,532 446,471,164 94.67%

GESTION Y CONTINGENCIAS 1,196,207 1,956,816 163.59%

TOTAL ACUMULADO 1,978,688,828 1,457,874,453 73.68%

Fuente: Oficina de Seguimiento y Monitoreo - Informe Detallado de Estado del Proyecto Línea 2 al mes de diciembre de 2015.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

GRÁFICO 28: AVANCE EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)

Fuente: Oficina de Seguimiento y Monitoreo - Informe Detallado de Estado del Proyecto Línea 2 al mes de diciembre de 2015. Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

403,479,208

551,165,619

54,801,646

446,471,164

1,956,8160

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

OBRA MATERIAL RODANTE EXPROPIACIONES INTERFERENCIAS GESTION YCONTINGENCIAS


XI. AVANCE DE LAS LÍNEAS 3 Y 4 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO


• Elaboración de estudios de preinversión para la construcción de la Línea 3 de la Red Básica del Metro de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el estudio se encuentra a cargo de Proinversión, a través de su Consultor Integral Consorcio METROTRES, para el desarrollo de la consul-toría integral del proyecto, la cual incluye, entre otros, la elaboración de los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad. La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, mantiene su condición de unidad formuladora, a través de la Unidad Gerencial de Estudios.

Actualmente, se cuenta con el estudio a nivel de perfil aprobado, el cual definió una línea de Metro pesado subterráneo que pasa por debajo de los siguientes ejes viales; de Norte al Sur: Av. Chillón Trapiche (Tramo Av. San Felipe – Panamericana Norte), Av. Panamericana Norte, Plaza de Armas, Av. Abancay, Av. Arequipa, Av. Alfredo Benavides, Panamericana Sur (hasta Atocongo).

El monto de inversión de la alternativa seleccionada asciende a USD 6, 635.46 millones, el cual inclu-ye la ingeniería, infraestructura (obras civiles y equipamiento electromecánico), material rodante, expropiaciones, imprevistos, gastos generales e IGV.

Al cierre del año 2015 se viene desarrollando el estudio a nivel de factibilidad.

• Elaboración de estudios de preinversión para la construcción de la Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

Por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el estudio se encuentra a cargo de Proinversión, a través de su Consultor Integral Consorcio L-4-L, para el desarrollo de la consultoría in-tegral del proyecto, la cual incluye, entre otros, la elaboración de los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad. La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, mantiene su condición de unidad formuladora, a través de la Unidad Gerencial de Estudios.

Actualmente, el estudio a nivel de perfil, presentado por el consultor, se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la AATE y Proinversión. En este nivel se eva-lúan una serie de aspectos para diversas alternativas de trazo, buscando la determinación del trazado óptimo.

Al cierre del año 2015 se encuentra en proceso de elaboración.


Obras Línea 2 del Metro de Lima y Callao


XII. GESTIÓN ADMINISTRATIVA


1. Contratos de préstamo

1.1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Contrato de préstamo N° 3373/OC-PE

La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron el contrato de préstamo N°3373/OC-PE, el 30 de abril de 2015, por un monto de US$ 300 millones para cooperar en la eje-cución de la construcción de la Línea 2 y Ramal Avenida Faucett – Avenida Gambeta de la RBML – SETMLC. Se dispone que la ejecución del proyecto y la utilización de los recursos de préstamo serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de su Ministerio de Transportes y Comunicaciones que actuará a través de la AATE.

• En el marco de los compromisos asumidos, la AATE logró el cumplimiento de nueve (9) condiciones de un total de diez (10) condiciones previas al primer desembolso.

En el 2015 no se efectuaron desembolsos con cargo a los contratos de préstamo para el financia-miento del proyecto Línea 2.

1.2 Banco de Desarrollo de América Latina

• Contrato de préstamo N° CFA8972

La República del Perú (prestatario) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) suscribieron un con-trato de préstamo por un monto de US$ 150 millones, para el financiamiento parcial del proyecto “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de la RBML”, siendo el organismo ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la AATE.

• En el marco de los compromisos asumidos, la AATE logró el cumplimiento de tres (3) condiciones de un total de cinco (5) condiciones previas al primer desembolso.

En el 2015 no se efectuaron desembolsos con cargo a los contratos de préstamo para el financia-miento del proyecto Línea 2.


• Contrato de préstamo N° CFA-6141

El 24 de marzo de 2010, la AATE suscribió un préstamo con la CAF por un valor total de US$ 300,000.000 con una contrapartida nacional de US$ 356,980,000, montos destinados al financiamiento del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao: Línea 1 Tramo I Av. Grau–Villa El Salvador.

• Desembolsos

Se ejecutaron 10 desembolsos, por un valor total de US$ 299’771,802; habiéndose realizado el último desembolso en diciembre de 2013. Asimismo mediante Carta PER-0502/13 se redujo el saldo por desembolsar en U$S 228,198.00, como se muestra a continuación:

CUADRO 24: DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMO N° CFA-6141(En Dólares Americanos)

FECHA N° DE MONTO DE SALDO POR DESEMBOLSO DESEMBOLSO DESEMBOLSAR

28/05/10 1° 77 782 763 222 217 237

04/08/10 2° 50 382 473 171 834 764

08/09/10 3° 21 834 764 150 000 000

29/10/10 4° 51 458 345 98 541 655

21/12/10 5° 14 394 000 84 147 655

21/01/11 6° 12 500 000 71 647 655

22/02/11 7° 18 000 000 53 647 655

22/03/11 8° 33 900 000 19 747 655

22/07/11 9° 16 600 000 3 147 655

18/12/13 10° 2 919 457 228 198

TOTAL 299 771 802 228.198

Reducción del monto a desembolsar 228.198

Saldo por desembolsar en US$ 0.00

Fuente: Jefatura de Tesorería.(*) Según Oficio N° 084-2013-MTC/33.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.


• Rendiciones

Se realizaron 24 rendiciones por un monto total de US$ 297’442,465.33, como se muestra a continua-ción:

CUADRO 25: RENDICIÓN DE PRÉSTAMO N° CFA-6141 (En US$)

N° DE RENDICIÓN N° DE RENDICIÓN MONTO RENDIDO

16/07/2010 1 76,457,818.25

12/08/2010 2 8,075,668.74

25/08/2010 3 43,603,227.80

29/09/2010 4 8,514,869.14

20/10/2011 5 13,347,696.55

07/12/2011 6 29,955,709.41

17/02/2011 7 40,840,481.92

27/05/2011 8 43,746,039.86

10/10/2011 9 19,598,672.41

30/11/2011 10 114,546.51

29/12/2011 11 9,881,829.54

03/02/2012 12 161,141.54

03/08/2012 13 708,920.98

10/10/2012 14 499,364.15

12/01/2013 15 174,338.23

25/05/2013 16 85,712.85

27/09/2013 17 134,149.35

14/01/2014 18 83,146.88

24/07/2014 19 633,376.85

01/12/2014 20 373,166.99

13/02/2015 21 209,034.71

29/05/2015 22 124,028.66

31/08/2015 23 89,671.82

30/11/2015 24 29,852.19

TOTAL 297,442,465.33

Fuente: Jefatura de Tesorería.Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.


Taller de fortalecimiento.


• Contrato de préstamo N° CFA-7454

El 6 de julio de 2011, la AATE suscribió un préstamo con la CAF por un valor total de US$ 300,000.000 con una contrapartida nacional de US$ 390,910.795, montos destinados al financiamiento del Pro-yecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao: Línea 1 tramo II Avenida Grau – San Juan de Lurigancho.

• Desembolsos

Se ejecutaron 16 desembolsos por un valor total de US$ 300,000.000; habiéndose realizado el último desembolso en enero 2015.

CUADRO 26: DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMO N° CFA-7454(En US$)

FECHA N° DE DESEMBOLSO MONTO DE DESEMBOLSO SALDO POR DESEMBOLSAR26/07/2011 1° 56,255,650 243,744,350

10/11/2011 2° 30,000,000 213,744,350

20/12/2011 3° 22,660,750 191,083,600

26/04/2012 4° 750,000 190,333,600

08/06/2012 5° 25,000,000 165,333,600

26/07/2012 6° 12,000,000 153,333,600

28/08/2012 7° 50,000,000 103,333,600

22/10/2012 8° 42,132,000 61,201,600

22/04/2013 9° 19,850,000 41,351,600

17/07/2013 10° 20,000,000 21,351,600

05/11/2013 11° 9,028,940 12,322,660

12/03/2014 12° 5,453,902 6,868,758

30/05/2014 13° 3,000,000 3,868,758

19/06/2014 14° 3,500,000 368,758

03/10/2014 15° 152,105 216,653

23.01.2015 16° 216,653 0.00

TOTAL 300,000,000 0.00



• Rendiciones

Se realizaron 17 rendiciones por un monto total de US$ 299, 720,132.74. La última rendición se realizó en noviembre de 2015, por un monto de - US$ -137,283.44. Actualmente queda por rendir un saldo de US$ 279,867.26.

CUADRO 27: RENDICIONES DE PRÉSTAMO N° CFA-7454(En Dólares Americanos)

FECHA N° DE REND US$01/07/2011 1 56,255,649.87

22/11/2011 2 29,999,997.65

31/01/2012 3 22,660,750.00

10/07/2012 4 25,330,265.07

26/10/2012 5 23,620,323.47

22/11/2012 6 30,298,272.94

29/11/2012 7 29,182,271.52

11/01/2013 8 21,158,692.82

28/05/2013 9 16,735,746.55

27/09/2013 10 20,009,547.75

14/01/2014 11 12,352,063.03

24/07/2014 12 11,805,386.00

01/12/2014 13 200,195.29

13/02/2015 14 100,000.00

29/05/2015 15 5,520.90

31/08/2015 16 142,733.32

31/11/2015 17 -137,283.44

TOTAL 299,720,132.74



2. Gestión de Recursos Humanos

2.1 Actividades de bienestar social:

• Taller ecológico | 30 de enero

El taller se realizó con el objetivo de generar lazos entre el trabajo y la familia y estuvo dirigido a los hijos de los servidores de la AATE.

• Taller para fortalecer la unión de la familia y el entorno laboral | 06 de mayo

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Real Audiencia con el objetivo de forta-lecer la unión de la familia y el entorno laboral.

• Implementación del lactario | 09 de setiembre

Se implementó el lactario con la finalidad de brindar un ambiente adecuado a las madres trabajado-ras que tengan hijos lactantes, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N°09-2006-MINDES.

2.2 Asistencia médica:

• Consultas médicas gratuitas:

Oftalmología | 27 de mayo

Nutrición | 26 de agosto

Anti estrés | 01 de diciembre

• Campañas de vacunación gratuitas

• Contra la influenza | 05 de febrero

• Contra la hepatitis (3 dosis)

• Contra el tétano (3 dosis)

2.3 Clima laboral | 27 de octubre

Se realizó un estudio del Clima Laboral en nuestra institución, en el cual se aprecia la existencia de un por-centaje general de aprobación de 69% de satisfacción laboral.

Este resultado permite elaborar planes estratégicos de mejora.


2.4 Fortalecimiento de capacidades:

Se logró capacitar al 91% del personal de la AATE, en los siguientes temas:

• Gestión, supervisión y regularización de concesiones y APP´S

• Material rodante

• Control interno y gestión de riesgos

• Gestión de proyectos e inversión financiera

• Modernización del Estado

• Auditoría de obras públicas

• Estrategias de Gobierno Electrónico.

Según la normatividad vigente, se tuvo en consideración las siguientes limitantes: no superar el monto de una (1) UIT para capacitar al trabajador y que la duración por capacitación no debe ser mayor a tres meses.


XIII. GESTIÓN PRESUPUESTAL


1. Presupuesto institucional de apertura - PIA

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el ejercicio fiscal 2015, asciende a S/. 1 643 172 953, como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO 28: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (En Nuevos Soles)

GENÉRICA DE GASTO PIA

1 RECURSOS ORDINARIOS 700,671,217

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 107,001,736

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 826,500,000

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0

TOTAL 1,634,172,953

Fuente: Reporte del SIAF. Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

GRÁFICO 29: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (En porcentajes)

Fuente: Reporte del SIAF Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información

RECURSOS ORDINARIOS

43%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO51%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0%


2. Marco inicial de gastos y sus modificaciones

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al finalizar el ejercicio 2015 asciende a S/. 740 496 829, como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO 29: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM (En Nuevos Soles)

GENÉRICA DE GASTO PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS 192,031,366

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 161,186,867

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 385,532,490

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,746,106

TOTAL 740,496,829

Fuente: Reporte del SIAF – Modulo Presupuestario Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información

GRÁFICO 30: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM(En porcentajes)

Fuente: Reporte del SIAF – Módulo Presupuestario. Elaborado por: Oficina de Programación Evaluación e Información.

RECURSOS ORDINARIOS

26%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

22%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO52%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0%


3. Ejecución presupuestal

La ejecución presupuestal, al cierre del ejercicio fiscal, alcanzó un monto total de S/ 699’589,725.32 por toda fuente de financiamiento, equivalente al 94.48% del PIM.

CUADRO 30: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Nuevos Soles)

GENÉRICA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE % (Respecto al PIA) (Respecto al PIM)

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,567,000 1,311,813 1,229,733.67 34.48% 93.74%

2.3 Bienes y Servicios 57,612,529 43,148,834 41,806,873.08 72.57% 96.89%

2.4 Donaciones y Transferencias 20,000 14,600 14,600.00 73.00% 100.00%

2.5 Otros Gastos 211,000 213,034 188,411.69 89.29% 88.44%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 639,260,688 147,343,085 145,673,333.90 22.79% 98.87%

SUBTOTAL 700,671,217 192,031,366 188,912,952.34 26.96% 98.38%

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3 Bienes y Servicios 28,783,467 41,504,832 41,447,770.05 144.00% 99.86%


SUBTOTAL 107,001,736 161,186,867 161,129,805.00 150.59% 99.96%

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO


SUBTOTAL 826,500,000 385,532,490 349,484,404.46 42.28% 90.65%

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6 Bienes y Servicios 0 1,746,106 62,563.52 0.00% 3.58%

SUBTOTAL 0 1,746,106 62,563.52 0.00% 3.58%

TOTAL 1,634,172,953 740,496,829 699,589,725.32 42.81% 94.48%



GRÁFICO 31: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En miles de Nuevos Soles)


GRÁFICO 32: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA(En miles de Nuevos Soles)


19

2,0

31

16

1,1

87

38

5,5

32

1,7

46

18

8,9

13

16

1,1

30

34

9,4

84

62

.56

4

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

RO RDR ROOC DyT

En m

iles

de

nu

evo

s so

les

PIM EJECUCIÓN

0 6

4,7

71

.97

75

,15

9.2

8

86

,48

4.5

9

16

2,1

66

.00

17

8,0

64

.13

31

4,6

02

.97

35

8,3

62

.98

39

6,6

05

.31

47

0,5

75

.36

52

8,1

97

.44

54

9,3

40

.05

69

9,5

89

.73

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Inic

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MAY

JUN

JUL

AG

O

SEP

OC

T

NO

V

DIC

Mile

s d

e N

uev

os

Sole

s


A nivel de metas presupuestales la distribución fue la siguiente:

CUADRO 31: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES(En Nuevos Soles)

META PRESUPUESTAL PIM EJECUCIÓN AVANCE %

Meta 1 51374 Línea 1,Tramo I - Obras de Accesibilidad para Estaciones 2,204,426 2,204,420.29 100.00%

Meta 2 51378 Línea 1,Tramo II - Obras de Accesibilidad para Estaciones 4,207,792 4,150,852.92 98.65%

Meta 3 70208 Línea 1, Tramo I, Obras y Equipamiento Complementario 0.00 0.00 0.00%

Meta 4 140778 Línea 1,Elaboración del Expediente Técnico Extensión Sur de la línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima 0.00 0.00 0.00%

Meta 5 53643 Línea 1,Tramo I - Supervisión de Obras de Accesibilidad para Estaciones 992,470 992,468.52 100.00%

Meta 6 53648 Línea 1,Tramo II - Supervisión de Obras de Accesibilidad para Estaciones 293,205 293,202.78 100.00%

Meta 7 56152 Línea 1, Tramo I - Estudios Sociales y Ambientales 0.00 0.00 0.00%

Meta 8 140345 Ejecución del Plan de Chatarreo en el Área de Influencia de la Línea , Tramo I 4,802,908 4,712,089.00 98.11%

Meta 9 53343 Cofinanciamiento de Inversión de la Concesión de la Línea 1, Tramo I 184,572,439 184,572,438.23 100.00%

Meta 10 138038 Construcción de la Línea 2 Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao - Pago de Obra, Kilómetro 251,001,997 249,568,128.90 99.43%

Meta 11 141808 Pago Material Rodante Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de la Red Básica del metro de Lima y Callao 0.00 0.00 0.00%

Meta 12 113412 Línea 2 Tramo 1 Adquisición y/o Expropiaciones de Predios 47,009,953 39,912,485.54 84.90%

Meta 13 129904 Liberación de Interferencias 148,105,338 119,565,633.30 80.73%

Meta 14 139487 Acciones Complementarias y Contingencias del Proyecto Construcción de la Línea 2 Ramal Av. Faucett Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima 158,027 133,389.05 84.41%

Meta 15 141931 Retribución por la Operación y mantenimiento de la Concesión de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao 63,779,790 63,779,788.97 100.00%

Meta 16 000888 Gestión Administrativa 17,156,933 14,597,381.68 85.08%

Meta 17 53579 Gestión Técnica 5,805,695 5,256,782.41 90.55%

Meta 18 53268 Línea 1, Asistencia Técnica para la Supervisión de la Operación 1,935,167 1,777,547.13 91.85%

Meta 19 53642 Línea 1, Tramo I - Fortalecimiento Institucional 3,888,936 3,791,402.58 97.49%

Meta 20 53642 Línea 1, Tramo II - Fortalecimiento Institucional 44,069 44,067.79 100.00%

Meta 21 53645 Línea 1, Tramo II -Expediente Técnico de Obras de Accesibilidad para Estaciones 0.00 0.00 -

Meta 23 51375 Línea 1, Tramo II- Adquisición y/o Expropiación de Predios 0.00 0.00 -

Meta 25 51375 Línea 1, tramo II - Adquisición y/o Expropiación de Predios 1,860,428 1,708,180.20 91.82%

Meta 26 28068 Gestión de Proyectos de Inversión 1,805,000 1,716,462.00 95.09%

Meta 27 53641 Línea 1, Tramo II-Expediente Técnico, Obras Civiles y Equipamiento Electromecánico 850,256 791,004.03 93.03%

Meta 28 53645 Línea 1, Tramo II-Expediente Técnico de Obras de accesibilidad para Estaciones 22,000 22,000.00 100.00%

TOTAL 740,496,829 699,589,725.32 94.48%



1. Estados y ratios financieros

1.1 Estados financieros

Fuente: Jefatura de Contabilidad

2015 2014 2015 2014ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE Nota PASIVO CORRIENTE Nota

Efectivo y equivalente de efectivo 3 114,169,700.81 156,868,378.36 Sobregiros Bancarios 16 0.00 0.00

Inversiones Disponibles 4 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores 17 69,744,555.19 54,153,579.66

Cuentas por Cobrar (Neto) 5 7,013,128.94 7,608,691.68 Impuestos Contribuciones y Otros 18 1,174.00 4,208.51

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 2,152.12 2,152.12 Remuneraciones y Obligaciones Sociales 19 189,140.95 194,567.73

Inventarios Neto 7 122,661.18 60,134.85 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 22 0.00 0.00

Servicios y Otros Pagos por Anticipado 8 38,275.88 38,775.49 Otras Cuentas del Pasivo 23 15,727,941.27 34,516,612.35

Otras Cuentas del Activo 9 38,949,989.05 62,071,158.53 TOTAL PASIVO CORRIENTE 85,662,811.41 88,868,968.25

TOTAL CORRIENTE 160,295,907.98 226,649,291.03 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 24 0.00 0.00

Cuentas por pagar a Proveedores 25 798,365,939.46 494,758,054.43

Beneficios Sociales y Oblig. Prev. 26 219,600.04 131,818.87

Provisiones 28 637,417.31 3,185,610.22

Ingresos Diferidos 30 12,082,587.67 9,246,026.13

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 811,305,544.48 507,321,509.65

TOTAL PASIVO 896,968,355.89 596,190,477.90

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar a cargo Plazo 10 0.00 0.00 PATRIMONIO

Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo 11 0.00 652,000.00 Hacienda Nacional 31 5,525,821,367.17 4,328,934,393.76

Inversiones (Neto) 12 0.00 0.00 Hacienda Nacional Adicional 32 535,176,273.71 1,063,240,726.00

Propiedades de Inversión 13 0.00 0.00 Resultados no Realizados 33 401,533,072.55 0.00

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 14 7,214,891,618.92 5,668,672,538.92 Resultados Acumulados 34 29,200,822.53 246,930,455.37

Otras Cuentas del Activo (Neto) 15 13,512,364.95 339,322,223.08 TOTAL PATRIMONIO 6,491,731,535.96 5,639,105,575.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,228,403,983.87 6,008,646,762.00 TOTAL ACTIVO 7,388,699,891.85 6,235,296,053.03

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 7,388,699,891.85 6,235,296,053.03

Cuentas de Orden 35 2,862,374,023.01 2,738,705,993.36 Cuentas de Orden 35 2,862,374,023.01 2,738,705,993.36

CUADRO 32. ESTADO DE SITUACION FINANCIERAal 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(en nuevos soles)



CUADRO 33. ESTADO DE GESTIÓN "Para los años termanados al 31 de dic 2015 y 2014

(en nuevos soles) "

2015 2014

INGRESOS Nota

Ingresos Tributarios Netos 36 0.00 0.00

Ingresos no Tributarios 37 155,038,514.43 102,876,988.62

Traspasos y Remesas Recibidas 38 188,640,641.46 357,719,197.60

Donaciones y Transferencias Recibidas 39 0.00 0.00

Ingresos Financieros 10 2,235,470.04 2,795,518.52

Otros Ingresos 41 180,615.55 523,415.57

TOTAL INGRESOS 346,095,241.48 463,915,120.31

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 42 0.00 0.00

Gastos de Bienes y Servicios 43 -217,838,840.52 -164,402,734.99

Gastos de Personal 44 0.00 -1,484,644.36

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social 45 -1,311,569.89 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas 4 -14,600.00 -15,600.00

Traspasos y Remesas Otorgadas 47 0.00 0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 48 -146,246,439.11 -114,282,052.21

Gastos Financieros 49 -49,798,459.26 -43,385,929.44

Otros Gastos 50 -18,424,751.45 -10,153,945.22

TOTAL COSTOS Y GASTOS -433,634,660.23 -333,724,906.22

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT) -87,539,418.75 130,190,214.09


1.2 Ratios financieros


CUADRO 34. RATIOS FINANCIEROS AL CUARTO TRIMESTRE 2015

LIQUIDEZ

1. Liquidez General Activo Corriente -Gastos Pag. X Anticipado 160,257,632 = 1.87

Pasivo Corriente 85,662,811

2. Prueba Acida Activo Cte.-Exixtencias - Gtos. Pag. Adelentados 160,134,971 = 1.87

Pasivo Corriente 85,662,811

SOLVENCIA

3.Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total 896,968,356 = 0.14

Patrimonio 6,491,731,536

4.Endeu. Act. Fijo a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo 798,365,939 = 0.11

propiedad, Planta y Equipo (Neto) 7,214,891,619

GESTION

5.Rotacion de Activo Total Ventas Netas 155,038,514 = 22.11

Cuentas por Cobrar (Neto) 7,013,129

6. Rotacion de Inventarios Costo de Ventas 0.00 = NO

Exixtencias 60,135 Aplicable

7.Gastos Financieros Gastos Financieros 68,223,211 = 0.44

ventas Netas 155,038,514


Ollanta Moisés Humala TassoPresidente de la República del Perú

Jóse Gallardo KuMinistro de Transportes y Comunicaciones

Carmelo Henry Zaira RojasViceministro de Transportes

Jessica Virginia Gonzales VildosoDirector Ejecutivo de AATE

Edición 2015

ElaboraciónOficina de Programación, Evaluación e Información

Diseño y DiagramaciónMarvi Solutions SAC - Arturo Cubas

Fotografías

Autoridad Autonoma del Sistema Eléctricode Transporte Masivo de Lima y Callao

Av. Aviación N° 2494, Lima 41, Perú(511) 224-2444www.aate.gob.pe

MEMORIA ANUAL 2015 - aate.gob.pe · Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 125 3. Ejecución...

Documents

Transcript of MEMORIA ANUAL 2015 - aate.gob.pe · Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 125 3. Ejecución...