FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÒN

Managua, mayo 2013

Estudios para Formular un Estudios para Formular un ProyectoProyecto

PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS

I. Estudio de mercado

II. Estudio

técnico

III. Estudio económico

• Estimaciones de oferta y demanda: Población Objetivo

• Tamaño.

• Localización.

• Tecnología o Estrategia.

• Organización

• Implementación

• Inversión (fija e Intangibles) y Capital de Trabajo.

• Costos operativos

Determinación de beneficios.

Análisis de componentes.

Determinación de costos y presupuesto.

Contribuye a la medición de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

Identificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en proyectos sociales.

En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un determinado mercado.

Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto

Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)

Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto

Identificado un problema social, es necesario abundar en su análisis para determinar la población asociada a lo mismo, y determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para su satisfacción. En ello consiste el estudio de mercado en proyectos sociales.

En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un determinado mercado.

Delimitar el ámbito y espacios geográficos del Proyecto

Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)

Ello servirá para definir el tamaño de intervención del proyecto

Importancia del Estudio de Mercado: Importancia del Estudio de Mercado: ObjetoObjeto Importancia: Es la columna vertebral de todo proyecto, y a partir

de ello se realiza los demás estudios técnicos, costos,

financiamiento y evaluación económica de su viabilidad.

13/04/23 4

Horizonte Horizonte de de

evaluaciónevaluación

Análisis Análisis de de

demandademanda

Análisis Análisis de de

ofertaoferta

Balance Balance oferta - oferta -

demandademanda

Costos Costos del del

proyectoproyecto

ProgramaciProgramación de ón de

actividadesactividades

FORMULACION DE PROYECTOSFORMULACION DE PROYECTOS

El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera. Se considera las etapas de inversión y mantenimiento. Asimismo, permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el proyecto.

1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación::

No mayor a 10 años, , a menos que se justifiqueEl período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficiosLa vida útil del activo principal generado por el proyecto

Ejemplo: Construcción de una nueva infraestructura de riego

Año 3 Año 4 ……… Año 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Expediente Técnico

Contrucción de Infraestructura CapacitaciónOperación y mantenimiento

del proyecto. Entrega de agua para riego a los beneficiarios

Año 1 Año 2

inversión post inversión

A. ESTUDIO DE MERCADO

2. Componentes del Estudio de 2. Componentes del Estudio de MercadoMercado

2.1 Análisis de la Demanda:• Usuarios que están dispuestos a pagar un precio (a que Px, margen, etc.)• Demostrar existencia de consumidores (actuales, potenciales, que

segmento de mercado)• Comportamiento de los mercados y su influencia de la política económica

(Impuestos, aranceles, medidas parancelarias, etc.)• Tendendencias del consumo (gustos y preferencias)

Definición de demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.

2.2 Análisis de la Oferta:• Empresas o instituciones que atienden necesidades de Clientes o

usuarios• Conocer la naturaleza, cantidad, modalidad y ubicación de los

competidores (existe abastecimiento de materia prima, etc.)• Conocer área de influencia de los competidores (que proporción de

mercado se cubrirá, Proyectos similares: Curva de la Experiencia)• Tendencias de producción y nivel tecnológico

Componentes del Estudio de Componentes del Estudio de MercadoMercado

2.3. Comercialización y Precios:• Transporte (rutas, clases de transporte, embalajes,

cargas, etc.)

• Almacenamiento (conservación desde su elaboración hasta su venta) e Intercambio (centros de acopio, tiendas)

• Política de precios y condiciones de venta (crédito, descuentos)

2.4. Balance y proyección de Oferta y Demanda:

• Demanda mayor que la oferta (nichos de mercado, déficit o brecha por cubrir)

• Analizar el comportamiento de las importaciones

• Establecer las metas de los bienes o servicios del proyecto

• Proyecciones del bien o servicio del mercado a cubrir

0

20

40

60

80

100

120

Precio

1999 2001 2003 2005 2007

Años

Precio Internacional del Petroleo ((US$/Barril)

Precio de Petroleo

En Proyectos Sociales:

Cuantificar la población afectada actual...

Delimitarla en una referencia geográfica.

Estimar su evolución para los próximos años.

Definir los bienes y servicios necesarios para

atenderla

En Proyectos Productivos:

Identificar los competidores o oferentes

Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.

Existencia de mercado y sostenibilidad económica.

En Proyectos Sociales:

Cuantificar la población afectada actual...

Delimitarla en una referencia geográfica.

Estimar su evolución para los próximos años.

Definir los bienes y servicios necesarios para

atenderla

En Proyectos Productivos:

Identificar los competidores o oferentes

Cuantificar el tamaño de consumidores o clientes.

Existencia de mercado y sostenibilidad económica.

Estudio de Mercado en el SNIP Estudio de Mercado en el SNIP

1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.

2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).

3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.

4. Población ya atendida por otras entidades u oferta

1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se llevará a cabo el proyecto.

2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).

3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.

4. Población ya atendida por otras entidades u oferta

Proyectos Sociales: Conceptos Proyectos Sociales: Conceptos BásicosBásicos

3.3. ANÁLISIS DE LA ANÁLISIS DE LA DEMANDADEMANDA

Identificando la población afectadaEnfoque social

“cuánta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender hoy y de aquí 10 años”

POBLACION DE

REFERENCIA

(en el ámbito de intervención del

Proyecto)

3,567 habitantes

(100%)

POBLACION AFECTADA

(POBLACION CARENTE)

2,497 habitantes

(70%)

POBLACION NO AFECTADA

1,070 habitantes

(30%)

POBLACION OBJETIVO

(META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes

(80%)POBLACION APLAZADA

499 habitantes

(20%)

“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro bien o producto”

POBLACION DEL AREA DE

MERCADO

5,000 demandantes

(100%)

DEMANDA POTENCIAL

(CON LA NECESIDAD O INTERESADOS

)

3,500 demandantes

(70%)

POBLACION SIN LA NECESIDAD,

NO INTERESADOS

1,500 demandantes

(30%)

DEMANDA EFECTIVA

(CON CAPACIDAD Y CON DISPOSICION A

PAGAR)

2,800 demandantes

(80%)

POBLACION SIN DISPOSICION A PAGAR

700 demandantes

(20%)

Identificando la demanda potencial Identificando la demanda potencial

(Enfoque de mercado o privado)(Enfoque de mercado o privado)

RelaciónRelación ente Conceptos (ejemplos)ente Conceptos (ejemplos)

PROYECTO Población de Referencia (N)

Población Afectada (A)

Población Objetivo (B)

CARENCIADE AGUA POTABLE

CONTAMIN.POR AGUASSERVIDAS

ANALFA-BETISMO

Poblacióntotal del Municipio

Total de viviendasEn el caso urbanodel Municipio

Números deHabitantes Mayores de6 años

Población carente Del servicio (25% Del total de laPoblación)

# de viviendas sinRed de desagüe(35% de las viviendas)

Número de habitantes analfabetos Mayores de 6 años edad.

• Total de analfabetos• de 6 a 20 años.• 50% de analfabetos •mayores de 20 años.

Cono occidental de laciudad 40% de lasviviendas sin desagüe

70% de la población afectada.

A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:

Directorio de Centro Poblados Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007. Censo Nacional Agropecuario de 1994 Perú Compendio Estadístico de diferentes años Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972) Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005) Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su

veracidad y la población es muy pequeña. Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura,

Educación y Salud.

A partir de identificar las fuentes de información estadística relevante:

Directorio de Centro Poblados Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993, 2005 y 2007. Censo Nacional Agropecuario de 1994 Perú Compendio Estadístico de diferentes años Comunidades Campesinas y Nativas del Perú (1972) Relación de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005) Estudio de campo si la información es muy antigua, dudas de su

veracidad y la población es muy pequeña. Estudios de diagnósticos realizados por el Ministerio de Agricultura,

Educación y Salud.

Información para estimación de la Información para estimación de la Población Objetivo y CarentePoblación Objetivo y Carente

La investigación de un estudio de mercado debe tener las siguientes características:•La recopilación de la información debe ser sistemática.•El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso.•Los datos recopilados siempre deben ser información útil.•El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones.

DefinirDefinir la población objetivola población objetivo

Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno

de los casos.

Población objetivo = Población carente

Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente

Teóricamente, debería ser la totalidad del déficit o población carente en cada uno

de los casos.

Población objetivo = Población carente

Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logísticos, capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institución Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la población carente. Población objetivo = % definido x Población carente

POBLACIÓN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios del proyecto. O también, la población que efectivamente se beneficiará del proyecto

Criterios y caracterización de la Criterios y caracterización de la población Objetivopoblación Objetivo

• Por atributos varios (indicadores):– Edad (jóvenes o adultos), Nivel de Ingresos– Nivel de Activos (tangibles e intangibles) – Nivel educativo, Idioma (quechua)– Sexo

• Por impacto o gravedad del problema• Por dimensión geográfica• Por su nivel productivo / tecnológico• Por la disponibilidad y calidad de los RRNN• Por acceso de los servicios públicos• Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros• Por dimensión temporal

Criterios•Grado y nivel del problema (o pobreza).•Grupos con vulnerabilidad•Valor del impacto del proyecto•Afectados por la violencia política•Articulación al mercado•Concentración geográfica, potencialidad de recursos y activos, etc.

ANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDAEl conocer la demanda por el bien o servicio permitirá El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá encontrar el tamaño óptimo del proyecto.encontrar el tamaño óptimo del proyecto.

EEsteste análisis consiste en análisis consiste en identificar y proyectaridentificar y proyectar los los serviciosservicios demandadosdemandados a lo largo del horizonte de a lo largo del horizonte de evaluación. evaluación.

A partir de:A partir de:

la población demandante

La cantidad demandada del

servicio que se desea brindar

Se calcula:Se calcula:

CConsiste básicamente en :onsiste básicamente en :

i.i. La determinación de los servicios que el proyecto busca La determinación de los servicios que el proyecto busca ofrecer.ofrecer.

ii.ii. La proyección (estimación) de la población objetivo.La proyección (estimación) de la población objetivo.

i. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOSi. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS

AAsí como las unidades en que éstos serán medidos.sí como las unidades en que éstos serán medidos.

EducaciónEducación SaludSalud Acueducto, alcantarilladoAcueducto, alcantarillado ElectricidadElectricidad TransporteTransporte Limpieza PúblicaLimpieza Pública MercadoMercado MataderoMatadero

Alumnos/añoAlumnos/año Atenciones/añoAtenciones/año M3/año, litros/seg.M3/año, litros/seg. Kilovatios - horaKilovatios - hora Pasajeros/día o añoPasajeros/día o año Toneladas/día o añoToneladas/día o año Toneladas/día o añoToneladas/día o año Cabezas/día, Ton/añoCabezas/día, Ton/año

Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgenLos bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen directamente de las directamente de las Alternativas de Solución. Por ejemplo:Alternativas de Solución. Por ejemplo:Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del Py. Saneamiento ---) Ss. Dotación de agua y Capacitación para uso adecuado del agua.agua.Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del Py. Salud ---) Promoción, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (según el nivel del establecimiento de salud).establecimiento de salud).Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para Py. Educación ---) Ss. Educativos para tres primeros años de nivel primaria, para educación especial, etc.educación especial, etc.

II. ESTIMACION DE LA POBLACION II. ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVO: ALGUNOS METODOSOBJETIVO: ALGUNOS METODOS  

1.    INFORMACIÓN DISPONIBLE:       Censos o registros       Estudios recientes       Certificación del INEI 2.    PROYECCIONES INTER CENSALES

Pt = P0 (1 + r)t

P0 : Población año base (inicial)

Pt : Población del año a estimar (final) r : tasa de crecimiento poblacional t : número de años entre año base y año final   

Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)

1993

1994

1995

2002

2003

................

Pob1993 (1+tasa anual)9

Pob2002 (1+tasa anual)

Pob1993 (1+tasa anual)2

Estimación con una tasa de crecimiento asumidaEstimación con una tasa de crecimiento asumida

Población actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.

Tasa de crecimiento anual: 2.8%

Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028

Población esperada para cada año = la del año anterior por el factor

Población Año 0 52,600

Población Año 1 52,600 x 1.028 = 54,073

Población Año 2 54,073 x 1.028 = 55,587

Población Año 3 55,587 x 1.028 = 57,143

Población Año 4 57,143 x 1.028 = 58,743

Población Año 5 58,743 x 1.028 = 60,388

Ejemplo 1

Ejemplo 2: Proyección de demanda a Ejemplo 2: Proyección de demanda a partir de población INTER CENSALpartir de población INTER CENSAL

• A la población urbana del Municipio de Accos actualmente (año 0) es de 35,200 habitantes.

• La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000 metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atenderla población..

• Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per cápita de 250 litros/día.

• La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual.

• Con la información disponible construimos el siguiente cuadro.

MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION DEL ACUEDUCTODEL ACUEDUCTO

PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICITPOBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT

AÑO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA(1) (2) (3) (4)

0 35200 8800 5000 38001 36256 9064 5000 40642 37344 9336 5000 43363 38464 9616 5000 46164 39618 9904 5000 49045 40806 10202 5000 52026 42031 10508 5000 55087 43292 10823 5000 58238 44590 11148 5000 61489 45928 11482 5000 6482

10 47306 11826 5000 682611 48725 12181 5000 718112 50187 12547 5000 754713 51692 12923 5000 792314 53243 13311 5000 831115 54840 13710 5000 871016 56486 14121 5000 912117 58180 14545 5000 954518 59926 14981 5000 998119 61723 15431 5000 1043120 63575 15894 5000 10894

Pt = P0 (1 + r)t

OTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA OTRO FORMA DE ESTIMACIÓN DE LA

POBLACIÓN AFECTADAPOBLACIÓN AFECTADA Población necesitada o carente: P• Estándar de consumo per cápita: c • Demanda esperada: D

D = P ۰ c A partir de ello se realiza la proyección respetiva con información

histórica

PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS

HISTÓRICOS DE CONSUMOHISTÓRICOS DE CONSUMO Definir una tendencia• Ajustar sobre dicha tendencia• Método común: Ajuste lineal

(logarítmico o semi logarítmico, etc.)• -Cuantitativamente• -Gráficamente

AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE AJUSTE Y PROYECCIÓN DE UNA SERIE HISTORICHISTORICAA

Valores proyectados

Registro histórico de Consumo +

Función de ajuste – Interpreta la tendencia

+ + + +++

+ + ++ ++ +

CONSUMO

AÑOS0

Esta proyección se ajusta con prospectiva de mercados, MMM, tendencias, TLC, cambio climático, etc.

Análisis de la Demanda (proyectos Análisis de la Demanda (proyectos productivos)productivos)

1. Usuarios que están dispuestos a pagar un precio

2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y potenciales

3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos del mercado.

4. Influencia de la política económica (aranceles, impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)

5. Como se abordara los problemas de comercialización.

6. Mecanismos de promoción y ventas del producto o servicio.

7. Formación de precios y márgenes de ganancia.

Mercados potenciales(Millones de consumidores)

381425

464 524 548 562

453

696

958

774

1050

1327

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Norteamérica Europa Asia Sur Asia Este

2000 2010 2020Fuente: Promar S.A.

782 783932

1.015

1.320

1.562

2.0662.212

2.426

2.786

3.199

3.675

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006-2011: Evolución de las AgroexportacionesEn Millones US$

El otro reto las Agro exportaciones

Con TLC

MERCADO DE LA PALTA

Valor FOB Milles US$

Peso Neto (tn)

1994 0,68 53.112 - - - 2097344,00 191584,00

1995 0,80 53.145 - - - 2173115,00 227124,00

1996 1,02 64.408 5,50 3,60 1,53 2283903,00 268526,00

1997 1,01 72.786 4,40 2,90 1,52 2215867,00 227074,00

1998 1,10 68.125 2,70 2,20 1,23 2319800,00 314541,00

1999 1,07 79.102 846,30 479,90 1,76 2462524,00 277781,00

2000 1,00 84.319 2.480 2.209 1,12 2678300,00 356525,00

2001 0,96 93.424 3.478 2.500 1,39 2828669,00 308549,00

2002 0,83 94.396 4.926 4.829 1,02 2972497,00 419601,00

2003 0,77 99.846 15.722 11.520 1,36 3189621,00 399715,00

2004 0,87 108.286 19.023 14.598 1,30 3078111,00 -

Precio Nacional (s/ /kg)

Exportaciones Mundial Tn

Exportaciones Precio Internacional

($/kg)

AÑO Producción Mundial Tn

PALTA

Producción Nacional (tn)

PALTA 1996-2003

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

P roducción Nacional

Exportación Nacional

Exportación Mundial

PALTA 1996-2004

0,00

0,80

1,60

2,40

3,20

4,00

4,80

5,60

6,40

7,20

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

P recio Chacra

Cotización Internacional

S/ /kg

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA Analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del bien o servicio (si

los hubiere) en el área de influencia del proyecto.

Por ejemplo en Educación, el análisis de oferta dependerá de la existencia o no de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el problema.

Por lo tanto, existirán dos tipos de análisis de oferta:• Cuando NO existe un establecimiento educacional.• Cuando el problema se sitúa en un establecimiento especifico

Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda actual

B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL  Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de producción

del bien o servicio que el proyecto producirá.

La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel

actual de oferta total.

ANÁLISIS DE LA OFERTAANÁLISIS DE LA OFERTA

C. PROYECCIÓN DE LA OFERTA • Estimar la capacidad de producción a futuro para los

años comprendidos en el horizonte del proyecto.• Estimar los probables planes de expansión de los

actuales oferentes.• Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.

D. BALANCE OFERTA - DEMANDA • A partir de los dos pasos anteriores se estimará el

déficit actual y proyectado (balance oferta – demanda), restando de la oferta la demanda: DEMANDA INSATISFECHA

5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA5. BALANCE OFERTA - DEMANDA

En este punto, es necesario:En este punto, es necesario:

i.i. Identificar la demanda Identificar la demanda efectiva no atendidaefectiva no atendida

ii.ii. Determinar las metas Determinar las metas globales y parcialesglobales y parciales

iii.iii. Determinar el plan de Determinar el plan de producción de serviciosproducción de servicios

iv.iv. Requerimientos para Requerimientos para ofrecer los servicios delofrecer los servicios del proyectoproyecto

PROYECCIÓN DE LA OFERTA:PROYECCIÓN DE LA OFERTA:DEFICDEFICIT AGUA POTABLEIT AGUA POTABLE

1200

1000

800

600

400

200

DE

MA

ND

A

- O

FE

RT

A

- D

EF

ICIT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12AÑOS

OFERTA

DEMANDA

DEFICIT

Proyección de la demandaProyección de la demandaAÑO POBLACIÓN

URBANADEMANDA

M3/DIAOFERTAM3/DIA

DEFICITM3/DIA

  (1) (2) (3) (4)

1992 35200 6336 5000 1336

1993 36326 6539 5000 1539

1994 37489 6748 5000 1748

1995 38688 6964 5000 1964

1996 39927 7187 5000 2187

1997 41204 7417 5000 2417

1998 42523 7654 5000 2654

1999 43883 7899 5000 2899

2000 45288 8152 5000 3152

2001 46737 8413 5000 3413

2002 48232 8682 5000 3682

2003 49583 9917 5000 4917

2004 50971 10194 5000 5194

2005 52399 10480 5000 5480

2006 53866 10773 5000 5773

2007 55374 11075 5000 6075

2008 56924 11385 5000 6385

2009 58518 11704 5000 6704

2010 60157 12031 5000 7031

2011 61841 12368 5000 7368

2012 63573 12715 5000 7715

Proyección de demanda Proyección de demanda escolarescolar

AÑO CANTIDAD DEMANDADA

CANTIDAD OFRECIDA

DEFICIT

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1840

1888

1937

1988

2040

2093

2148

1440

960

960

960

960

960

960

400

928

977

1028

1080

1133

1188

•Población estimada de 1000 familia, con 5000 personas (36.8% estudiantes)

•Existencia de 5 colegios en malas condiciones para estudiar

•Tasa de crecimiento 2.61% anual

• EEl proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda l proyecto debería tener como meta global cubrir su demanda

potencial;potencial;

• En muchos casos se En muchos casos se considera como meta global atender un cierto considera como meta global atender un cierto

porcentaje de porcentaje de lala demanda demanda no atendida.no atendida.

• También deben plantearse metas parciales (% de avance en los También deben plantearse metas parciales (% de avance en los

periodos previos a la consolidación).periodos previos a la consolidación).

iiii. . DETERMINACIÓN DE METASDETERMINACIÓN DE METAS

iiiiii. . PLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOSPLAN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

• Se estima el volumen de Se estima el volumen de cadacada servicios servicios que que elel proyecto proyecto oofrecerá frecerá a partir de su consolidación, que seráa partir de su consolidación, que será e el producto de:l producto de:

• La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de consolidación; consolidación;

• El porcentaje de la demanda efectiva no atendida El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el que el proyecto proyecto

cubrirácubrirá..

B. Estudio TécnicoB. Estudio Técnico

Estudio técnico: ImportanciaAspectos principales:•Localización•Tamaño•Organización•Plan de ejecución del proyectos

Importancia y elección de Importancia y elección de alternativas técnicasalternativas técnicas

Se realiza después del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.En el proceso de determinación de las características técnicas del proyecto, con la finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.

Alternativa A: Es la alternativa recomendada.

Alternativa B: Es la segunda alternativa

Alternativa C: Es la situación actual optimizada.

Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o

menguarlo) solamente con mejoras mínimas, sin tener que incurrir en costos

de inversión. Para ello se pueden tomara las siguientes medidas:

a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodológicas

2. Estudio técnico: aspectos principales2. Estudio técnico: aspectos principales

Tamaño.

Localización.

Tecnología.

Organización.

Implementación.

Tamaño: Factores Incidentes más Tamaño: Factores Incidentes más importantesimportantes

El tamaño se expresan en unidades. Educación (alumnos/año, riego/Lts por segundo)

Variables o factores condicionantes que inciden en el tamaño:

a) Población afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c) Economías de escala y tecnología, d) Normas regulatorias, e) Disponibilidad de insumos, f) Localización, g) Estacionalidades, etc.

Márgenes de variación del tamaño Márgenes de variación del tamaño

El tamaño del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso técnico, se pueden ir agregando unidades a las líneas de producción, ampliándose paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso técnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la instalación de una capacidad superior a la necesaria, si se prevé, que el comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitará la posterior utilización rentable de esa mayor capacidad instalada.

En el tamaño también hay casos especiales. Por ejemplo las comisarías tipo A, B, C (en función de la población), infraestructura de riego: balance hídrico.

2.1 Determinación del tamaño2.1 Determinación del tamaño

Definición: capacidad de producción del proyecto o nivel de utilización (objetivo: dimensionar).

Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio

• Cf = Costo fijo, Cv = Costo variable• Cvu = Costo variable unitario = Cv/X • Cv = CvuX• Ct = Costo Total• X = # de unidades producidas y vendidas• Ct =Cf + Cv• Y = Ingresos, P = Precio, Y = PX

Algunas formulas:• Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P – Cv X• Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv Ventas

Tamaño y Punto de EquilibrioTamaño y Punto de Equilibrio

CV = CvuX

Cf

Ct = Cf + Cv

Punto de EquilibrioU = 0

KXe X = # unidades

$

U > 0

U < 0

Área de pérdida

Área de utilidad

Y, C

Y = PX

Ejemplo de Punto de Equilibrio

• Costo fijo anual = $5,000,000• Costo materia prima/unidad = 200• Costo recurso humano directo/unidad = 100• K = Capacidad instalada = 20,000

unidades/año• Y = Ingresos• P = Precio = $700

¿Cuál es Punto de equilibrio ?

PE (Q) = CF/ P - CV X

= 5, 000, 000 700 – 6,000,000 20,0000

= 5, 000, 000 400

PE (Q) = 12,500 unidades

2.2 Determinación de la localización2.2 Determinación de la localización

Objetivo: Seleccionar la ubicación mas conveniente para el proyecto (ámbito).

Localización óptima

La localización optima es la que contribuye a que se logre la mayor rentabilidad del K (criterio privado) en obtener el costo unitario mínimo (criterio social

Condicionantes o factores incidentes en la localización :a). Localización de la materia prima, b).Análisis de la disponibilidad de insumos, c). Ubicación de la población usuaria, d). Análisis de vías de transporte y de comercio, e). Infraestructura y servicio publico, f). Condiciones ambientales y de salubridad, g). Tecnología y estudios de suelos, h). Planes reguladores municipales y de orden urbano, i) Precio de la tierra, j) Preservación patrimonio cultural, k) Intereses y presiones políticos sociales, l) competitividad regional, etc.

Proceso de Localización: Macrolocalización (Producción de una o varias áreas de mayor conveniencia, en función de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto : Región, zona rural o urbana) y Microlocalización (localización puntual, una vez escogida la alternativa optima, o cuando se aprueba el financiamiento y se proceda al diseño definitivo, topografía y estudios de suelos, compra o arrendamiento, etc.).

¿Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localización?

Estrategias de localización: 1) Análisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar

factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) ¿Tendencias naturales?

2.3 Tecnología y proceso de producción2.3 Tecnología y proceso de producción

El estudio técnico se preocupa principalmente de dos aspectos:

1. Instalación física 2. Sistema productivo del proyecto.

• Es decir es un conjunto sistemático de conocimientos técnicos y actividades que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS (Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva técnica de solucionar el problema.

• En etapa de PERFIL – modo tecnología básica: Conceptualización del sistema de producción, sin entrar a definición de detalle.

• Orientado a buscar una función de producción optima.

Elementos incidentes

a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d. Capacidad tecnológica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f. Economías externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones reglamentarias sobre conservación de recursos, prevención de la contaminación ambiental.

2.4 Administración y organización del 2.4 Administración y organización del proyectoproyectoLa organización para la ejecución comprende varios aspectos, los cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones del entorno y el contexto institucional.

• En primer lugar, es indispensable hacer una revisión completa de las características del proyecto para su implementación.

• En segundo lugar, es indispensable que el proyecto construya un sólido sistema de monitoreo y evaluación,

• Conjuntamente con la construcción de indicadores y el diseño y operación del sistema de monitoreo y evaluación, se encuentra el tema de elaboración de informes.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que actividades son interdependientes en la ejecución del proyecto, donde existen fuertes interrelaciones entre ellas, lo que requiere una constante coordinación y reciprocidad de informaciones entre las actividades.

¿ La buena ejecución depende de personas o de estructura organizativa?

2.5 Plan de Implementación o de 2.5 Plan de Implementación o de EjecuciónEjecuciónPlan de actividades y de presupuestoPlan de actividades y de presupuesto

1.1. Horizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempoHorizonte de ejecución del Proyecto y la unidad de tiempo Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE. subperíodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por

ejemplo:• Bimestres o trimestres durante la construcción• Mensual durante la producción de controladores biológicos

Al culminar los diferentes estudios técnicos de las alternativas, se estará en capacidad de elaborar un “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, identificando metas y costos.

2. 2. Definición de los condicionantes y duración de las Definición de los condicionantes y duración de las actividadesactividades

• Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto• Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas• Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas• Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad• Estimar el inicio, la duración y culminación de cada actividad y tarea.

Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de sus actividades por cada componente en función a la población objetivo. Analizar condiciones externas e internas

C: Estudio EconómicoC: Estudio Económico

CATEGORIA DE LOS COSTOS

1. Inversión

2. Operación

3. Mantenimiento

4. Ejemplo

1. Costos de Inversión

• Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios previstos.

A. Inversión fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se usan durante la vida útil del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:

a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepción de los terrenos.

B. Inversión diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes técnicos y jurídicos), de organización (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos, puesta en marcha, marcas/patentes, capacitación de personal, etc.

C. Capital de trabajo. Es el costo de la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado. O es capital necesario para operar el proyecto, en forma de activos corrientes.

Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisición de insumos) e ingresos (venta de productos).

2. Costos de Operación

• Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de los factores e insumos importantes . Incluye:

• Remuneraciones, Insumos, Servicios básicos (agua, energía, luz)• Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).• Costos de producción (MO de obra directa e indirecta, materias primas,

suministros, depreciación, etc), Gastos de Venta, Promoción y Administración

3. Costos de MantenimientoSon los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos. Incluye:

• Mantención mayor de equipos• Repuestos, reposición de equipos• Reparaciones periódicas

Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorado a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista de Requerimientos, se precisa los Costos Unitarios, y se considera los Gastos Generales e Imprevistos.

¿Cuál es la estructura del monto de la inversión total a precios de mercado?

“no confunda monto de la inversión total del proyecto a precios de mercado con costo o presupuesto de obra; éste es un componente más del monto de la

inversión total del proyecto”

Estructura

* Incluya todo lo que sea necesario para garantizar la calidad del proyecto

Expediente técnico

Costo de obra (presupuesto de

obra)

Supervisión técnica

1

3

4

2

Otros*

Costo directo

Costo indirecto

Presupuesto y financiamientoPresupuesto y financiamiento

INVERSION

GASTOS DIRECTOS

Componentes:• A • B• C

GASTOSINDIRECTOS

TOTAL COSTOS

Donación o Crédito

Aporte Propio

TOTAL

FINANCIAMIENTO

R.O Canon

Ejemplo de aplicación: Costeo de alternativas a precios de mercado Alternativa 1: Construcción de puente carrozable sobre el río Mayo

1. EXPEDIENTE TECNICO (INTANGIBLES) 20.35

1.1. Elaboración de Expediente Técnico Unidad 1 20.35 20.35

2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 406.98

2.1. Costo Directo 285.00

2.1.1. Construcción de Pilares Unidad 2 10.00 20.00

Mano de obra califi cada

Mano de obra no califi cada

I nsumos de origen nacional

I nsumos de origen importado

2.1.2. Construcción de Estribos Unidad 2 25.00 50.00

2.1.3. Construcción de Plataforma M2 200 1.00 200.00

2.1.4. Construcción de Accesos Km 3 5.00 15.00

2.1.5. Otros

2.2. Costo I ndirecto 57.00

2.2.1. Gastos Generales (10%) 28.50

2.2.2. Utilidad (10%) 28.50

2.3. Total Costo de Obra sin IGV 342.00

2.4. IGV (19%) 64.98

3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%) 32.56

4. OTROS 35.00

4.1. Estudio de prevención y mitigación de desastres Unidad 1.00 15.00 15.00

4.2. Evaluación arqueológica Unidad 1.00 20.00 20.00

TOTAL 494.89

Unidad de

medida Cantidad

Precio

unitarioTotal

F.C.FINANCIERO

FINANCIAMIENTO

OPERACIÓN

F.C. ECONÓMICO

INVERSIÓN

MODULOS

MOMENTOS CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN1 2 3 ...

LIQUIDACIÓN

Flujo de cajaInstrumento principal de análisis cuantitativo en la metodología de diseño de un PIP

Ingresos de operaciónIngresos de operaciónVenta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivadosVenta de activos, Venta de deshechos, Valor residual

Definición de los beneficios directos e indirectos del Definición de los beneficios directos e indirectos del ProyectoProyectoEstimación del flujo de ingresos anuales del ProyectoEstimación del flujo de ingresos anuales del Proyecto

Población afectada : Población de la localidad de Pichari

Habitantes : 6 720

Familias : 1 120

Tasa de crecimiento de la demanda

2,47% promedio anual.

Población objetivo : 100%. Todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO

6,7206,886

7,0567,230

7,4097,592

7,779

7,972

8,169

8,370

8,577

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA : OBJETIVO

EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)

Deben mencionarse los servicios que el PIP proveerá y sus unidades de medida.

Recolección de RR.SS. ( TM / año )Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )Disposición final de RR.SS. ( m3 / año )Capacitación a personal ( número de personas )Talleres de difusión y sensibilización a la

población ( número de personas )

RECOLECCIÓN

Generación

Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM

• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes = 3,43 TM / día 1 251 TM / año

• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados es 1%

Recolección

• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] = 3,55 TM / día 1 295 TM / año

• Año 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] = 4,21 TM / día 1 537 TM / año

• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] = 4,83 TM / día 1 764 TM / año

Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual

0 6 720 0,51 3,43 1 251

1 6 886 0,52 3,55 1 295

2 7 056 0,52 3,67 1 340

3 7 230 0,53 3,80 1 387

4 7 409 0,53 3,93 1 435

5 7 592 0,54 4,07 1 485

6 7 779 0,54 4,21 1 537

7 7 972 0,55 4,36 1 591

8 8 169 0,55 4,51 1 647

9 8 370 0,56 4,67 1 704

10 8 577 0,56 4,83 1 764

RECOLECCIÓN

ALMACENAMIENTO

• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.

• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.

• La vida útil del contenedor es 3 años.

• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.

AñoMercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL

m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. Nº Cont.

0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6

1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6

2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6

3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6

4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6

5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6

6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6

7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7

8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7

9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7

10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7

DISPOSICIÓN FINAL

VRS = R x D x MC x RS-NR

VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año )

• R : Peso total de RR.SS. ( TM / año )

• D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume 60% )

• MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura

• RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%

Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año

Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años

dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )

DISPOSICIÓN FINAL

AñoGeneración

AnualDensidad

Material de Cobertura

No Reaprovechable Área Total

0 1 251 0,60 1,25 0,08 75

1 1 295 0,60 1,25 0,08 78

2 1 340 0,60 1,25 0,08 80

3 1 387 0,60 1,25 0,08 83

4 1 435 0,60 1,25 0,08 86

5 1 485 0,60 1,25 0,08 89

6 1 537 0,60 1,25 0,08 92

7 1 591 0,60 1,25 0,08 95

8 1 647 0,60 1,25 0,08 99

9 1 704 0,60 1,25 0,08 102

10 1 764 0,60 1,25 0,08 106

  10 Años 911

  Profundidad ( 4m ) 228

  + Área Administrativa ( 30% ) 296

BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓNBarrido• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de

700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :

Transporte• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. /

hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a medio turno )

Transferencia• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios

los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia

3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales

y zonas residenciales de bajos ingresos1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos

Capacitación• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de

Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo

Difusión y Sensibilización• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los

horarios de recolección por zona ( el camión baranda no pasará por cada acera ).

RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO

AñoAlmacenam. (Nº (Contenedores)

Recolección (TM/año)

Disp. Final (m3/año)

CapacitaciónDifus.-Sensib.

(Población)

0 6 1 251 75 3 6 720

1 6 1 295 78 6 6 886

2 6 1 340 80 9 7 056

3 6 1 387 83 9 7 230

4 6 1 435 86 9 7 409

5 6 1 485 89 9 7 592

6 6 1 537 92 9 7 779

7 7 1 591 95 9 7 972

8 7 1 647 99 9 8 169

9 7 1 704 102 9 8 370

10 7 1 764 106 9 8 577

Año Almacenam Recolección Disp. Final CapacitaciónDifusión

Sensibiliz.

0 0 939 0 0 0

1 0 939 0 0 0

2 0 939 0 0 0

3 0 939 0 0 0

4 0 939 0 0 0

5 0 939 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

OFERTA : ACTUALRecursos físicos

• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )• Contenedores : No existen

Recursos humanos• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo

La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnosRecolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14 semanas / año = 939 TM / año

Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms.

X X

25 36 14 13 15Posta Médica Nª 2

12

35 29 24

Posta M

édica N

º 1

22 28

Colegio "Clorinda Matto

de Turner"

32 35 22 23 19 26 22 26 27

46 41 Mun

icip

alid

ad Iglesia

25 28 25 29

19 16 12

Colegio "Daniel Alcides Carrión"

22 26 18 29

18 29 25 38

31 25

48

A Ccatunrumi

Ave

nida

La

Cul

tura

Jirón César Vallejo

A K

imbi

ri

45

A S

an M

artín

de

Pan

goa

Garaje de unidad recolectora

5

35

Mercado Central

Botadero de "Pichari Baja"

Plaza de Armas

Botadero clandestino

Botadero clandestino

Río Apurímac

Primera ruta: De 10 a 14 horas Segunda ruta: De 18 a 22 horas

1a Ruta : De 10 a 14 horas

2a Ruta : De 18 a 22 horas

OFERTA : OPTIMIZADA

Año Almacenam Recolección Disp. FinalCapacitació

nDifusión

Sensibiliz.

0 0 939 0 0 0

1 0 1 251 0 0 0

2 0 1 877 0 0 0

3 0 1 877 0 0 0

4 0 1 877 0 0 0

5 0 1 877 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

OFERTA : OPTIMIZADA• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana• Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :• 939 x 1,333 = 1 251 TM / año• Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2• Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :• 1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año• Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión

recolector• Un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y rutas.• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AñoAlmacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación

Difusión-Sensibilización

DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL

0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720

1 6 0 6 1295125

144 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886

2 6 0 6 1340187

7-537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056

3 6 0 6 1387187

7-490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230

4 6 0 6 1435187

7-442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409

5 6 0 6 1485187

7-392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592

6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779

7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972

8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169

9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370

10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577

Meta Física : 8 243 TMT

COSTOS CON Y SIN PROYECTO

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000

• Infraestructura S/. 900 000• Equipos y maquinarias S/. 30 000• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000• Mitigación ambiental S/. 40 000• Gastos generales ( 10% ) S/. 100 000• Otros gastos ( 2% ) S/. 20 000TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado ) Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000

• Infraestructura S/. 900 000• Equipos y maquinarias S/. 180 000• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000• Mitigación ambiental S/. 40 000• Gastos generales ( 10% ) S/. 115 000• Otros gastos ( 2% ) S/. 23 000TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000

COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )• Personal y obligaciones sociales S/. 36 000• Operación y mantenimiento de la unidad S/. 18 000• Otros gastos S/. 6 000

COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000

FLUJO DE COSTOS - ALT. 1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente Técnico 45000                    

Infraestructura 900000                    

Maquinaria y Equipos 30000         150000          

Capacitación 30000                    

Mitigación Ambiental 40000                    

Gastos Generales 100000                    

Imprevistos 20000                    

Personal   172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512

O & M   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Otros Gastos   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194

FLUJO DE COSTOS - ALT. 2

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente Técnico 45000                    

Infraestructura 900000                    

Maquinaria y Equipos 30000                    

Capacitación 30000                    

Mitigación Ambiental 40000                    

Gastos Generales 100000                    

Imprevistos 20000                    

Personal   172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512

O & M   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Otros Gastos   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Alquiler de 1 Camión             60000 61200 62424 63672 64946

TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194

Sin PROYECTO   60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140

Sin PROYECTO   60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140

Análisis técnico y AdR del proyectoAnálisis técnico y AdR del proyecto

Primer paso: ExposiciónAnalizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el diagnóstico.Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros identificados.

Segundo paso: FragilidadEn caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología, etc.).Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro o la resiliencia.

Tercer paso: ResilienciaCuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.)Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.

Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha diseñado correctamente.

Evaluación de factores de vulnerabilidad

PELIGROS RELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)

Captación1

Línea de conducción

2

Planta de tratamiento

3

Reservorio4

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río

DESLIZAMIENTOS

Un tramo de 1 Km. de la línea estaría expuesta

Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos

ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Expuesta a probable emanación de cenizas

PELIGROS RELEVANTES

Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)

Captación1

Línea de conducción

2

Planta de tratamiento

3

Reservorio4

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

Se refuerza la EC y se construye un muro de protección

DESLIZAMIENTOS

Se construye soportes para incrementar la resistencia.Se recupera cubierta vegetación en la ladera.

Se construye estructuras de protección.Se recupera cubierta vegetación en la ladera.

ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Se construye cubierta para la planta de tratamiento

Síntesis de medidas para reducir riesgos

Reconstrucción Puente: 12 131,7

Incremento en costo pasajes: 183,0

S/.Miles

TSituación sin MRR

Inversión: 12 131,7

M: ? año

Incremento en COV: 2 094,5

Mayor tiempo de traslado: 91,2

Incremento en costo pasajes: 183,0

Puente provisional: 255,7

Rehabilitación y Mejoramiento del Puente Simón Rodríguez y Accesos

Inversión: 13 146,7

TS/.Miles

Situación con

medidas de RR

Mantenimiento : ? año